Chapisho hili lilichapishwa awali na Deriv mnamo 13 Jan 2022

Wengi wetu tumezoea dhana ya sarafu za kielektroniki bila kujua. Tunafanya malipo bila kuona sarafu au hundi moja tunapotumia kadi zetu za benki kununua bidhaa na huduma. Kwa hivyo, pesa tunazotumia kila siku ni za kidijitali, kwa namna fulani. Cryptocurrency pia ni aina ya pesa za kidijitali, na inakuwa maarufu zaidi, ik捕ata vichwa vya habari zaidi na zaidi. Hata hivyo, ni dhana tofauti kabisa.

Kabla ya kuingia katika biashara, hebu tuchambue taarifa za msingi kuhusu sarafu hii mpya ya mtandaoni.

Cryptocurrency inamaanisha nini?

Cryptocurrency ni sarafu ya kidijitali isiyo na hali ya mwili na ni huru kabisa kutoka mfumo wa benki za jadi. Ni hatua ya kusisimua ya kiteknolojia ambayo imeleta mapinduzi katika jinsi tunavyotumia pesa. Kuwa na malipo yanayoshughulikiwa kati ya watu bila ushirikiano wa chama cha tatu (kama benki) ni tofauti kabisa na jinsi tulivyokuwa tunashughulika na pesa.

Cryptocurrency haitolewi na serikali yoyote; inatumia teknolojia ya blockchain ambayo inaweka rekodi za kila shughuli ndani ya mtandao wa kompyuta ulioegemea kwenye vigezo vya kidijitali. Data inayothibitisha shughuli hizi imeandikwa kwa kutumia cryptography, ambayo ina maana kwamba chama kimoja kinabadilisha kuwa katika msimbo kwa njia ambayo ni lazima chama kilichokusudiwa tu kinaweza kufungua na kuona, na hapo ndipo sehemu ya "crypto" inatokea.

Cryptocurrency mining ni nini?

Mining ni mchakato wa kudhibitisha shughuli za cryptocurrency. Wachimbaji wanakandamiza kila shughuli na kuziunganisha pamoja katika vikundi vinavyoitwa blocks. Blocks hizi baadaye huunganishwa pamoja, ambayo inaitwa blockchain.

Mara baada ya block kuthibitishwa kabisa na kuongezwa kwenye blockchain, inazalisha sarafu mpya. Kwa matokeo yake, mchimbaji anapewa zawadi kwa sarafu mpya zilizozalishwa na ada za shughuli zinazolipwa kwa shughuli zote ndani ya block. Ni njia ya kupata crypto bila kununua na sababu inayovutia zaidi kuwa mchimbaji.

Je, cryptocurrency ni salama?

Ukomplicated wa teknolojia ya blockchain unafanya cryptocurrencies kuwa na uwezo mkubwa wa kupinga uhacker.

Kwanza, ni decentralized – data inashirikiwa na mtandao mzima badala ya kuwekwa mahali peke yake, na hivyo inafanya kuwa ngumu kwa wahacker kupata chanzo.

Na kwa umuhimu zaidi, kuwa na shughuli zote na taarifa za ndani zinazolindwa kwa cryptography hufanya kuwa karibu haiwezekani kupata au kubadilisha data.

Kwa nini kufanya biashara ya crypto?

Sasa kwamba tunajua jinsi cryptocurrency inavyofanya kazi, hebu tuone jinsi unaweza kufanya biashara yake. Lakini kwanza kabisa, kwa nini biashara ya crypto ni mada inayoleta mvutano sana? Wafanyabiashara zaidi na zaidi wanajihusisha na biashara ya crypto kila siku kwa sababu tofauti. Inaweza kuwa ni udadisi kwa baadhi yao, lakini kuna faida zisizoweza kupuuzia pia:

• Biashara isiyokwisha.
• Kiwango cha juu cha mabadiliko – bei hubadilika haraka, ikitoa wafanyabiashara fursa nyingi, bila kuondoa hatari.
• Uwezo wa juu unafanya iwe rahisi kubadilisha cryptocurrencies maarufu zaidi kuwa fedha.

Hebus tuone jinsi unaweza kunufaika na faida hizi.

Wapi wananzakazi wanaanza na biashara ya cryptocurrency?

Mahali pa kuanzia inategemea aina ya biashara unayochagua. Chaguo la kwanza ni kumiliki cryptocurrency unayotaka kufanya biashara. Katika kesi hii, unahitaji kubadilisha fedha za fiat kwa cryptocurrency unayochagua katika jukwaa la ubadilishaji.

Unahitaji pia kuunda pochi ya kidijitali ili kuweka cryptocurrency yako salama. Katika msingi wake inamaanisha tu kuunda akaunti kwenye tovuti au app. Kuna chaguo nyingi zinazopatikana kwenye soko la crypto. Daima ni vizuri kulinganisha chaguzi kadhaa ili kubaini ipi inayofaa kwako.

Sehemu kubwa ya pochi hutumikia kama huduma za ubadilishaji, pia, kufanya mchakato huu kuwa rahisi. Inamaanisha unaweza kununua, kuuza na kuifadhi cryptocurrency yako mahali pamoja.

Njia nyingine ya kufanya biashara ya cryptocurrency ni kukisia mabadiliko ya bei bila kuzinunua. Aina hii ya biashara inaweza kufanywa na chaguzi za dijitali za Multipliers au CFDs. Tazama blog ya Biashara ya Cryptocurrency kwa Waanza kujua zaidi kuhusu jinsi unaweza kufanya biashara ya crypto na aina hizi za biashara.

Ni cryptocurrency ipi unapaswa kuchagua kwa biashara?

Kufikia Februari 2022, kuna karibu cryptocurrencies 10,000 zilizosajiliwa. Majukwaa mengi ya biashara ya cryptocurrency yanatoa chaguzi kadhaa za kuchagua. Kumi bora hupimwa kulingana na thamani ya soko, kulingana na CoinMarketCap.

1) Bitcoin ($827.9 bilioni)

2) Ethereum ($367.1 bilioni)

3) Tether ($78.6 bilioni)

4) Binance Coin ($70 bilioni)

5) USD Coin ($52.6 bilioni)

6) Ripple ($39.3 bilioni)

7) Cardano ($35.9 bilioni)

8) Solana ($31.8 bilioni)

9) Avalanche ($23 bilioni)

10) Terra ($22 bilioni)

Lakini tofauti kubwa kati ya sarafu hii ya kielektroniki ni zipi, mbali na thamani ya soko? Kwa kifupi, tofauti kubwa zinategemea sifa za kiufundi. Hapa kuna mfano wa kulinganisha kwa ufupi ya cryptocurrencies tatu kubwa kwa sasa.

Ikiwa wewe ni mpya katika biashara ya cryptocurrency, kuanzia na Bitcoin – sarafu kubwa na inayotambulika zaidi ni wazo nzuri. Na mara utakapokuwa na ujasiri zaidi, unaweza daima kupanua na kuboresha mkakati wako wa biashara, ukiongeza sarafu nyingine kwenye portfolio yako.

Je, cryptocurrency ni mustakabali wa pesa?

Ni vigumu kutabiri kama cryptocurrencies zitaendelea kuwepo. Wengine wanaziona kama mustakabali wa shughuli zote na kwa uwezekano kuwa aina kuu ya sarafu katika miaka ijayo, wakati wengine wanatabiri kuanguka kwake kukionekana. Lakini bila kujali matokeo ya baadaye, unaweza kuendesha wimbi la umaarufu wake na kujaribu kupata mapato ya ziada wakati bado inapatikana.

Ikiwa una maswali zaidi, katika blogu yetu inayofuata, tumetayarisha mifano kadhaa zaidi ya jinsi unaweza kunufaika unapojisikia kujiunga na shughuli za cryptocurrency sasa.

US Indices

Det var en bra vecka för US Indices. Rädslan relaterad till Omicron-varianten verkade ha avtagit med inledande studier från BioNTech och Pfizer som visade att en booster-dos skulle vara effektiv mot viruset. S&P 500 och Nasdaq Composite registrerade sin bästa veckovinst sedan februari, medan Dow Jones registrerade sina bästa veckovinstar sedan mars. De amerikanska Large Cap tillväxtaktierna överträffade värdeaktierna, främst drivet av Information Technology-aktier som Apple (AAPL) och Cisco Systems Inc (CSCO).

De viktigaste höjdpunkterna från förra veckan inkluderade:

• CPI-rapporten som släpptes fredagen den 10 december 2021 visade att inflationstakten var 6,80%, den högsta nivån sedan 1982. Men, exklusive kategorierna mat och energi, var inflationstakten 4,90% — i linje med förväntningarna.
• Arbetsmarknaden har också visat tecken på förbättring, med arbetslösheten under 4,20%. Före publiceringen av CPI-rapporten var avkastningen på 10-åriga obligationer hög men planade sedan ut.
• Avkastningen på 10-åriga statsobligationer var 1,49%, upp 1,34% från förra fredagen, den 10 december 2021. Men, det är långt under den senaste höjden på 1,68%. Dessa data kan återspegla det faktum att högre inflation kan leda till en snabbare åtstramning av penningpolitiken från Fed. 

Denna vecka ligger fokus på Federal Reserve-mötet på onsdag, den 15 december 2021, eftersom detta är det sista för året och baserat på kommentarer från Fed-ordförande Jerome Powell kan centralbanken påskynda nedtrappningen av sina $120 miljarder månatliga obligationsköp för att hantera inflationen. Fed förväntas ge ekonomiska prognoser om tillväxt, inflation och arbetslöshetsnivåer.

Forex

Investerare satsade på att även om inflationen steg högre än förväntat, skulle takten för räntehöjningar förbli densamma efter fredagens CPI-rapport. Dollarn förlorade mark efter att konsumentpriserna steg ungefär i linje med förväntningarna i november.

När Storbritannien återigen stramar åt sina coronavirusrestriktioner, är pundet på väg mot sin första årliga förlust sedan 2018. Premiärminister Boris Johnson uppmuntrar folk att arbeta hemifrån för att förhindra spridningen av Omicron. Denna åtgärd har väckt oro för landets stagnerande ekonomi och tvingat handlare att dra tillbaka sina satsningar på en räntehöjning, som för bara några veckor sedan verkade vara en given sak. 

En förändring i sentimentet har fått pundet att dra sig tillbaka till $1,33-nivån mot dollarn. GBP/USD handlas nära sin stödnivå runt $1,31 vid 61,8% retracement-nivån, följt av nästa stödnivå nära $1,28 vid 50% retracement-nivån.

Det är dock Bank of Englands penningpolitiska beslut som kommer att få mest uppmärksamhet denna vecka. Slutgiltiga policybeslut för året ska också fattas av Federal Reserve och Europeiska centralbanken denna vecka. Medan delar av Europa upplever mycket strängare nedstängningar, råder det ingen tvekan om att Europeiska centralbanken kommer att förbli duvaktig. 

Commodities

Olje-marknaderna andades ut av lättnad när de hörde att Omicron-stammen kanske inte hindrar den globala efterfrågan så kraftigt som man ursprungligen fruktade. Med den senaste efterfrågan som förblir stillastående och globala råoljelager väl under deras 5-åriga genomsnitt, verkar olje-marknaderna befinna sig i ett tillfälligt gynnsamt läge, med Brent Crude och WTI som handlas runt $75,00 per fat respektive $72,00 per fat.

Både Brent och WTI Crude-benchmarks visade vinster på omkring 8% förra veckan, deras största veckovinstar sedan slutet av augusti. Detta inträffade medan flera nedåtrisker fortfarande väger på horisonten. Svag internationell flygtrafik och stigande covid-fall över Europa kan fortfarande vara hotande i investerarnas ögon, men stigande inflationstal i USA bidrar till oljans optimistiska sentiment, vilket i stor utsträckning motverkar de ovan nämnda riskerna.

Investerare kommer att hålla ett öga på huruvida WTI råolja kan bryta igenom sin första stora motståndsnivå runt $74,00 vid 78,6% retracement-nivån. Ser man nedåt ligger dess första stora stödnivå runt $65,00 vid 61% retracement, följt av dess andra stöd på cirka $59,00 per fat vid 50% retracement-nivån.

På metallmarknaderna fick guldpriserna momentum på fredagen den 10 december 2021, även om det inte var tillräckligt för att stoppa dess fjärde raka veckofall. Investerare höll sig på sidlinjen inför november månads 40-åriga högsta inflationssiffror som kan påverka Feds nästa förändringar av penningpolitiken.

Guld steg med 0,1% till $1,776.23 per uns, medan bullionpriserna föll med 0,4% när stigande inflation och en stärkande arbetsmarknad fick investerare att vara försiktiga. Om Federal Reserve beslutar att ytterligare påskynda takten för sina tillgångsköp i linje med räntehöjningarna, kan det påverka det framtida priset på guld.

Cryptocurrency

Kryptovaluta-marknaden fortsatte att sjunka efter förra veckans mindre krasch, då investerarsentimentet nådde sina lägsta nivåer sedan juli 2021. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) och Cardano (ADA) var alla ner mellan 1-5% på fredagen den 10 november 2021 jämfört med de föregående 24 timmarna. Dessa samlade förluster raderade omkring $100 miljarder från den totala kryptovaluta-marknaden, vilket pressade dess totala kapitalisering tillbaka under $2,3 biljoner.

Bitcoins katastrofala nedgångar under den första helgen i december sträckte sig till handeln på måndagen den 6 december 2021. Efter att ha förlorat nästan en femtedel av sitt värde vid ett tillfälle, absorberade Bitcoin en nedgång på 5% för att inleda handelsveckan.

En volatil period för världens största kryptovaluta såg dess värde svänga från vinster till förluster och tillbaka till vinster på fredagen efter att nyckeldatat om inflation i USA visade att konsumentpriserna steg i den snabbaste takten på nästan 40 år.

Bitcoin avslutade lägre på fredagen, ner 0,82% för att avsluta dagen runt $47,200. Under veckan blev det kvar stående för sin fjärde raka veckofall. Jämfört med tidigare prognoser om $100,000 vid årets slut, eller till och med en återgång till förra månadens rekordhöga nivå på $69,000, kämpar den populära digitala tillgången för att spela ut den festliga säsongen som investerare ursprungligen föreställde sig. 

Men under helgens session med lördagens rally, kunde Bitcoin återhämta sig, skjuta igenom sitt första viktiga motstånd runt $48,740, och placera sitt nya motstånd vid $53,460-nivån vid 61,8% retracement-nivån.

Handla US-indices, forex och råvaror med optioner på DTrader och med CFDs på Deriv MT5 Finansiella och Finansiella STP-konton. Handla kryptovaluta med multiplikatorer på DTrader och CFDs på Deriv MT5 Finansiella och Finansiella STP-konton.

Volatility iko katika kiini cha kila uamuzi wa biashara — inafafanua jinsi masoko yanavyosonga na jinsi wafanyabiashara wanavyodhibiti hatari na fursa. Kwenye Deriv, volatility inawakilishwa kupitia synthetic indices: masoko yaliyozalishwa kihesabu yaliyoundwa kuiga tabia ya bei ya ulimwengu halisi bila kuathiriwa na data za kiuchumi, habari, au mabadiliko ya ukwasi.

Mnamo 2025, Deriv iliimarisha mfumo wake wa synthetic kwa kuanzisha indices kumi na tano zinazopatikana kwenye Deriv MT5 na Deriv cTrader. Instruments hizi za tick ya sekunde moja zinatoa utekelezaji wa haraka zaidi, udhibiti wa volatility ulioboreshwa zaidi, na otomatiki isiyo na mshono kupitia cBots na Expert Advisors (EAs). Kwa pamoja, zinaimarisha nafasi ya Deriv kama kiongozi katika masoko ya synthetic yaliyo wazi na yanayoendeshwa na data, yaliyojengwa kwa ajili ya wafanyabiashara wanaothamini usahihi na uthabiti.

Indices hizi zinakuza uthabiti na unyumbufu. Zinaruhusu wafanyabiashara kujaribu, kuboresha, na kuendesha mikakati kiotomatiki katika mazingira yanayofanya kazi wakati wote, bora kwa maendeleo ya algoriti, matumizi ya elimu, na uboreshaji wa mikakati.

Muhtasari wa haraka

• Synthetic indices zinaiga tabia ya soko na viwango maalum vya volatility (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150%, na 250%).
• Crash/Boom indices zinawakilisha masoko yanayotegemea matukio yenye spikes au matone ya bei ya kubahatisha.
• Mfululizo mpya wa sekunde moja unajumuisha Volatility 15, 30, na 90 (1s), pamoja na Boom 600, Crash 600, Boom 900, na Crash 900 — zote zinapatikana kwenye Deriv MT5 na Deriv cTrader.
• Mfululizo wa sekunde moja unaunganisha dhana za jadi za volatility kama VIX na uthabiti wa synthetic, kuwezesha wafanyabiashara kupanga karibu na tawala za volatility zinazotabirika.

Synthetic indices ni nini kwenye Deriv na kwa nini ni muhimu?

Synthetic indices za Deriv ni instruments zinazotegemea algoriti ambazo hudumisha hali za volatility zinazofanana kitakwimu, zikiiga mienendo halisi ya soko katika mazingira yaliyodhibitiwa. Hizi ni pamoja na Volatility, Range Break, Drift Switch, Step, na Crash/Boom indices.

Volatility indices zinawakilisha viwango vya volatility visivyobadilika, wakati Crash/Boom indices zinaanzisha vipengele vya stochastic, zikizalisha spikes au matone ya bei kulingana na uwezekano wa matukio. Muundo huu unawezesha wafanyabiashara kupata uzoefu wa tabia halisi ya soko bila usumbufu wa nje, bora kwa majaribio ya mikakati na otomatiki.

Zinatoa mtiririko wa data endelevu kwa ajili ya kusoma athari za soko, kufanya backtesting ya mifumo ya otomatiki, na kufundisha usimamizi wa volatility kwa kujitenga na matukio ya kimataifa.

Je, Deriv MT5 na Deriv cTrader zinasaidiaje biashara ya volatility indices za sekunde moja?

Upanuzi wa 2025 unaashiria hatua kubwa katika mageuzi ya synthetic-trading ya Deriv. Kulingana na Prakash Bhudia, Mkuu wa Bidhaa na Ukuaji wa Deriv:

“Indices mpya “zinaongeza fursa kwa kuwapa wafanyabiashara ufikiaji wa haraka na safi zaidi wa mifumo ya volatility bila kuhitaji usanidi mgumu wa kiufundi.”

Maendeleo haya yanafanya masoko ya synthetic kuwa ya vitendo zaidi kwa wachambuzi wa kiasi (quantitative analysts), waelimishaji, na wafanyabiashara hai wanaochunguza volatility kwa utaratibu.

Je, Crash Boom indices, Range Break, na Drift Switch zinatofautianaje?

Jedwali hapa chini linaelezea kila familia ya index na matumizi yake ya biashara.

Maelezo: “σ” inaashiria volatility; marudio ya tukio = wastani wa muda mrefu, sio muda uliowekwa.

Wapi pa kufanya biashara na kile kila jukwaa linatoa

• Deriv cTrader — Aina za oda za hali ya juu, Depth of Market, na otomatiki ya cBots. Bora kwa indices za sekunde 1 na mfululizo wa Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Jukwaa la mali nyingi linalosaidia EAs na hedging. Bora kwa kuchanganya synthetic indices na forex, cryptocurrencies, na mali za derived katika akaunti moja.
• Deriv Trader — Kiolesura kilichorahisishwa kwa multipliers na options; inatoa udhibiti wa hatari uliowekwa.
• Deriv GO — Programu ya simu ya kufuatilia biashara na exposure.
• Deriv Bot — Kijenzi cha otomatiki kisicho na msimbo kwa mikakati ya kimsingi.

Kila jukwaa linaunganishwa ndani ya mfumo wa Deriv, likiwezesha wafanyabiashara kuendeleza na kuhamisha mikakati kutoka demo hadi live bila mshono.

Ni mikakati gani ya biashara ya synthetic inafaa kila mazingira ya volatility?

Crash na Boom indices zinaiga mabadiliko ya ghafla ya bei — booms za kupanda au crashes za kushuka. Kila tick hubeba nafasi ndogo ya mabadiliko makubwa:

• Crash 600 ≈ tone moja kubwa kila ticks 600 kwa wastani.
• Boom 900 ≈ spike moja kuu kila ticks 900 kwa wastani.

Muundo huu wa stochastic unasaidia mbinu kuu mbili:

• Mikakati ya Breakout — ingia wakati spike inapoanza na fuatilia mwelekeo.
• Mikakati ya Fade — fanya biashara katika mwelekeo tofauti mara tu volatility inapotulia.

Kwa kusoma marudio na ukubwa wa spike, wafanyabiashara wanaweza kubuni stops halisi na kudhibiti drawdowns kwa ufanisi.

Synthetic volatility na analojia ya VIX

Katika masoko ya jadi, VIX inapima volatility inayotarajiwa ya siku 30 ya S&P 500. Synthetic indices za Deriv zinacheza jukumu sawa la uchambuzi — zikiwakilisha tawala thabiti za volatility kwa kupanga na kulinganisha. Tofauti na VIX, indices za Deriv zinatokana na algoriti zilizo salama kielektroniki badala ya bei za option.

Analojia hii inawasaidia wafanyabiashara:

• Kurekebisha ukubwa wa nafasi kulingana na volatility.
• Kuchagua mikakati kwa hali tulivu au tete.
• Kudumisha matarajio thabiti bila kuguswa na mshtuko wa habari.

Kama Jean-Yves Sireau, Mwanzilishi wa Deriv, anavyosema:

“Volatility Indices zetu zinawapa wafanyabiashara wa rejareja ufikiaji wa instruments za volatility za 24/7 ambazo hapo awali zilitengwa kwa taasisi.”

Ni zana zipi bora za biashara ya algoriti kwa masoko ya synthetic ya Deriv?

• Volatility 15 (1s) – Micro-scalping na mean reversion kwa kutumia MA, RSI, na Bollinger Bands zenye stops kali.
• Volatility 30 (1s) – Usanidi uliosawazishwa kwa momentum ya muda mfupi; changanya crossovers za MA na stops zinazotegemea ATR.
• Volatility 90 (1s) – Kwa mifumo ya breakout yenye stops pana; tumia exits zinazotegemea muda kupunguza churn.
• Crash/Boom 600–900 – Mbinu zinazoendeshwa na matukio; fanya biashara ya breakouts au reversals na ATR trails na mipaka ya hatari iliyopangwa.

Rakshit Choudhary, Mkurugenzi Mtendaji wa Deriv, anafafanua:

“Lengo la kampuni ni kuendeleza teknolojia ya biashara ya AI-first na kuwawezesha wafanyabiashara na zana za usahihi kwa muongo ujao.”

Jinsi mfumo wa Deriv unavyounganisha masoko yake

Miundombinu ya Deriv inaunganisha masoko na mifumo yake yote, ikiunda mazingira ya pamoja ya elimu, majaribio, na utekelezaji wa live. Deriv inafanya kazi na uzalishaji wa nambari za nasibu ulio salama kielektroniki (RNG) na viwango vya uwazi ili kuhakikisha tabia ya soko la synthetic la haki.

Muhtasari wa mfumo:

• Derived indices – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• Multi-asset CFDs – Zinauzwa kwenye Deriv MT5 na Deriv cTrader.
• Options & multipliers – Zinapatikana kwenye Deriv Trader.
• Automation tools – cBots, EAs, na Deriv Bot (isiyo na msimbo).

Mtandao huu unawaruhusu wafanyabiashara kujenga, kujaribu, na kuongeza mikakati kwa urahisi. Masomo kutoka kwa synthetics — juu ya leverage, uwekaji wa stop, na udhibiti wa drawdown — yanatafsiriwa moja kwa moja katika madarasa mengine ya mali.

US Indices

Marknaderna började året på en sur ton när S&P föll över 2%, Nasdaq var ner med omkring 5%, och Dow Jones var nästan negativ, runt 0,9%. Tillväxtsektorer som teknik och diskretionära sektorer presterade inte som förväntat, medan värdesektorer som energi och finansiella tjänster höll sig stabila under veckan. Dessutom var Mega cap teknikaktier som Netflix, Microsoft och Alphabet ner mellan 6% till 10% förra veckan.

Detta hände främst på grund av ökningen av statsobligationsräntor, vilket drevs av de hökaktiga kommentarer som släpptes från FOMC-mötet onsdagen den 5 januari 2022, vilket antydde en mer positiv utsikt för ytterligare räntehöjningar och nedtrappning av tillgångar. Som ett resultat gick 10-åriga statsobligationsräntan upp från 1,34% i december förra året till omkring 1,80% förra veckan. 

De ekonomiska data som släpptes förra veckan var blandade med Institute for Supply Management (ISM) data för både tillverknings- och tjänstesektorer som missade sina mål. Non-Farm payrolls föll kort av det förväntade målet på 400 000 ny skapade jobb. Under tiden steg de genomsnittliga timlönerna till 0,6% i december, vilket överträffade uppskattningen på 0,4%. Dessa motstridiga data antydde att många amerikaner föredrog egenföretagande, givet att 4,5 miljoner människor slutade sina jobb i november 2021.

Höjdpunkter för denna vecka inkluderar Fed-ordförande Jerome Powells nominering inför senatskommittén för bankverksamhet, bostäder och stadsfrågor, där han förväntas ge mer information om sina hökaktiga kommentarer förra veckan. Utöver detta är Konsumentprisindex (CPI) och Producentprisindex rapporter planerade för veckan. Ekonomer förväntar sig ännu en het månad för båda läsningarna, medan få tror att inflationen kan ha nått sin topp, med novembers CPI-läsning som den högsta sedan 1982. Handlare kommer också att fortsätta att hålla ett öga på räntorna eftersom teknik- och tillväxtaktier är mest känsliga för stigande räntor.

Forex

På valutamarknaden hade den amerikanska dollarn en besvikande start på året. Samtidigt ökade Dollar Index med +0,07%, men de flesta vinster suddades ut efter den medelmåttiga december-jobbrapporten. Dessutom avslutades EUR/USD-kurserna lägre med -0,20%, medan USD/JPY-kurserna ökade med +0,33%. I jämförelse steg GBP/USD med +0,39% trots trender.

Fredagen den 7 januari 2022 såg den amerikanska dollarn förlora mark mot euron på grund av den besvikande december-jobbrapporten. Den gemensamma valutan steg, och den gröna dollarn försvagades efter att den amerikanska arbetsmarknadsavdelningen meddelade att antalet icke-jordbruksjobb ökade med 199 000 förra månaden, långt under den förväntade 400 000.

Trots den dåliga övergripande rapporten föll arbetslöshetsgraden till 3,9% mot förväntningar på 4,1%, och lönerna steg med 0,6%. Dessa statistik ökade förväntningarna på att Federal Reserve kommer att börja höja räntorna vid sitt möte i mars.

Euron stärktes mot den amerikanska dollarn trots att den knappt visade någon reaktion på data som visade att inflationen i euroområdet steg till 5% i december. Flera beslutsfattare i euroområdet har sagt att de förväntar sig att inflationen gradvis ska avta under 2022, och att årets räntehöjning kan vara nödvändig eller inte.

Efter nyheterna som bröts förra veckan om att Storbritannien inte kommer att införa fler restriktioner för att bekämpa Omicron, stärktes pundet mot många rivaler, särskilt den amerikanska dollarn. Men veckan framöver ser ut att bli ganska hektisk på den ekonomiska fronten. Med Omicron som når sin topp i London och Federal Reserves tryck för att strama åt penningpolitiken som fortfarande ökar, kommer dessa två krafter sannolikt att förbli i spel för det stora valutaparet. Tekniskt sett handlar GBP/USD för närvarande på 61,8% av retracementnivån 1,35800 och under sitt motståndsnivå på 78,6% av 1,36900. Den kommande veckan innehåller den mycket viktiga amerikanska inflationen och detaljhandelsdata samt Storbritanniens BNP-data.

Commodities

Förra veckan pressades guldpriserna genom volatila vatten mot den amerikanska dollarn. På torsdagen den 6 januari 2022, gick den gula metallen in i en fritt fall för att nå botten på omkring $1,790, vilket motsvarar en nedgång på 2% från de föregående 24 timmarna. Guld var inställt på en veckovis förlust på 1,7% när det kom till fredagens handel, men priserna återhämtade sig något under veckans sista handelsession. Metallen steg med cirka 0,4% på fredagen den 7 januari 2022, vid middagstid, och handlades nära $1,797 per uns. 

En övergripande skakig vecka för bullion kom mitt under signaler från Federal Reserve om att höja räntorna snabbare än förväntat och besvikande data om jobbväxt i USA. Med USA som rör sig närmare full sysselsättning, framhäver guldets reaktion dess särskilda känslighet för inflationsrisker och räntehöjningar. 

Dessutom steg spot silver och platina också förra veckan. Silver avancerade med 1,1% till omkring $22,40 per uns, medan palladium steg med över 3% till $1,933 per uns. Under tiden föll platina med 0,6% för att handlas runt $959 per uns.

I en bullish vecka för oljemarknaderna, hoppade Brent råolja till $80 per fat förra tisdagen den 4 januari 2022, den högsta nivån sedan november 2021. Priserna steg när OPEC+ upprätthöll sin plan att öka sin produktion med 400 000 fat per dag i februari 2022, vilket indikerar optimism för framtida global efterfrågan.

Cryptocurrencies

Det var en tung vecka för kryptovalutamarknaderna, eftersom Bitcoins värde föll till en 3-månaders lågpunkt på grund av oro över en stramare penningpolitik i USA och ett internetavbrott i Kazakstan, världens näst största gruvcentral.

I slutet av eftermiddagen fredagen den 7 januari 2022, handlades Bitcoins pris nära botten på $41,360 efter att ha fallit under $42,000. Bitcoin inledde sin bearish trend tidigt förra veckan efter ledtrådar från Federal Reserve om att beslutsfattare var redo att aggressivt minska stimulanshjälpen som höll ekonomin flytande under pandemins topp. 

En hökaktig attityd från penningpolitiska beslutsfattare ledde till en global försäljning på aktiemarknaderna, vilket spred sig till kryptovalutor. Även om supportrar ofta beskriver Bitcoin som okorrelerad med traditionella finansiella marknader, har experter noterat växande mönster mellan prisrörelserna av bitcoin och aktier. Världens största kryptovaluta kan testa vattnen runt $38,600-nivån, där dess första stödnivå ligger vid 23,6% retracementnivån. Om Bitcoin-bullar rally, är uppåt motstånd synligt runt $44,400 vid 38,2% retracementnivån.

Altcoins följde också prisfallet hos marknadsledaren, med Ethereum och Solana som fortsatte att falla. Denna nedgång resulterade i att båda mynten förlorade mellan 6-8% under fredagens försäljning.

Handla på de finansiella marknaderna med optioner och multiplikatorer på DTrader eller CFDs på Deriv X Finansiellt konto och Deriv MT5 Finansiella och Finansiella STP-konton.

US Indices

Det var en guppig resa för de amerikanska indexen förra veckan. S&P 500, Nasdaq 100 och Dow Jones var ned för veckan med -0.16%, -0.02% och -0.44% respektive.

Aktierna skakade när handlare övervakade en besvikande uppsättning bankvinster tillsammans med en större än förväntad nedgång i amerikansk detaljhandel. Först dykte JPMorgan Chase (JPM) 6.6% efter att företaget rapporterade svaga intäkter för fjärde kvartalet och absorberade de extra kostnaderna för stigande kompensationsutgifter. På liknande sätt vände Citigroup (C) aktier efter att ha upplevt en liknande miss på handelsintäkterna under fjärde kvartalet.

Den riskaverta känslan ökade också på grund av besvikande datarapporter som december detaljhandel i USA, som föll med 1.9% månad över månad, vilket markerade sin mest betydande nedgång sedan februari 2021.

Dessutom oroar sig handlare också för det pågående prispressen över den amerikanska ekonomin. Den senaste rapporten från Bureau of Labor Statistics visade att konsumentpriserna steg med 7% år över år i december, vilket markerade sin hetaste topp på 4 decennier.

Dessa siffror kom efter det senaste policy-mötet 2021, där Federal Reserve verkade mer benägna att höja räntorna i mars 2022 för att bekämpa stigande priser. JP Morgans VD Jamie Dimon förväntar sig nu upp till 6 eller 7 kommande räntehöjningar i år, vilket dubblar ner på sin tidigare insats om endast 3 eller 4.

Men förra veckan såg också vinnare som Netflix-aktier (NFLX) stiga mer än 1% för att hjälpa till att lyfta Nasdaq på fredagen den 14 januari 2022. Denna ökning kom efter företagets tillkännagivande om att höja priserna för amerikanska och kanadensiska konsumenter.

Marknadsexperter förväntar sig att första kvartalet 2022 kommer att vara volatilt för teknik- och tillväxtaktier. “Första kvartalet bör vara stigande avkastningar, stigande räntor, en överprestation av cykliska aktier, och vi tror att långvariga tillväxtnamn kommer att ha ett utmanande kvartal”, kommenterade Alicia Levine, chef för aktier på BNY Mellon Wealth Management.

Forex

På fredagen den 14 januari 2022, bröt dollarn sin tre dagar långa förlustsvit när handlare undvek riskfyllda valutor i rädsla för att den amerikanska Federal Reserves åtstramande politik redan var inräknad i tillgångspriserna.

Grönskan pressades, även om Fed-ordförande Jerome Powell sa att den amerikanska ekonomin är redo för en åtstramande penningpolitik, och inflationsdata visade den största årliga ökningen på nästan 4 decennier.

Trots att den var 0.3% högre på fredagen den 14 januari 2022, stängde den amerikanska dollarindexet veckan omkring 0.6% lägre, vilket visade sin sämsta prestation sedan början av september.

Samtidigt, trots flera solida makroekonomiska rapporter, kämpade det brittiska pundet för att hålla sig kvar på $1.3700-nivån mot den amerikanska dollarn under New York-sessionen. Den amerikanska dollarindexet steg med cirka 0.25% under den sista timmen, och låg på $95.05. Denna ökning drevs av ökningen av avkastningen på amerikanska 10-åriga statsobligationer, upp till 1.75%, en ökning med tre punkter.

För närvarande handlas GBP/USD på $1.36800, vilket ligger mellan 61.8% retracement stöd vid $1.36300 och 78.6% retracement motstånd vid $1.37500.

I förhållande till den japanska yenen föll den amerikanska valutan med 0.02% till mer än en treveckors lågpunkt på ¥114.150. Den säkra japanska valutan har gynnats av den senaste försämringen av riskkänslan på de globala finansmarknaderna. Dessutom debatterar beslutsfattare på Bank of Japan också när de kan börja signalera en eventuell räntehöjning, vilket kan hända innan inflationen når bankens mål på 2%.

Tekniskt sett handlas USD/JPY för närvarande på ¥114.300-nivån, precis under sin 50% retracement-nivå på ¥114.450.

Råvaror

Förra veckan avslutades guld på en hög not, främst på grund av den 10-åriga amerikanska statsobligationsavkastningen, som föll från 1.8% till 1.7%, vilket hjälpte guld att behålla sin bullish momentum. En annan bidragande faktor var Konsumentprisindex, publicerat onsdagen den 12 januari 2022, som steg med 7% år över år i december. Totalt sett började guld sin vecka runt $1,800 och avslutade runt $1,817. 

Tekniskt sett handlas guld nära sitt motstånd, runt $1,835 vid 61.8% retracement-nivån. Om det bryter motståndet, skulle det nya motståndet ligga runt $1,890 vid 78.6% retracement-nivån. 

Denna vecka kommer det inte att finnas några högklassiga data; dock kommer handlare noga att observera obligationsavkastningen. Om den 10-åriga amerikanska statsobligationsavkastningen faller under 1.7% och stannar där, kommer den amerikanska dollarn att möta nytt säljartryck, och guld kan stiga. Omvänt, ett brott över 1.8% skulle sätta press på guld.

Olja har fortsatt sin bullish momentum när den amerikanska dollarn försvagades och närmade sig sin största veckovisa nedgång på 4 månader. Generellt sett gör en svagare amerikansk dollar priset på råvaror mer överkomligt för handlare i andra valutor. 

Men oljepriserna nådde en flerårig högsta nivå, med efterfrågan som översteg utbudet och tecken på att Omicron-varianten inte är så störande som förväntat. WTI steg med cirka 6% förra veckan, medan Brent steg med cirka 5% förra veckan. Samtidigt syftar Kina till att frigöra olje-reserver under Lunar New Year-semestern som en strategisk plan tillsammans med USA för att dämpa de globala oljepriserna.

Kryptovalutor

Denna vecka har Bitcoin-priset vänds efter att ha förlorat 20% under de senaste två veckorna på grund av rädslan för en räntehöjning och en ökning av Omicron-fallen. Det handlas för närvarande på $43,100, upp med 3% under de senaste 7 dagarna.

Den dagliga diagrammet visar att Bitcoin handlas runt sitt motstånd på $44,000 vid 38.2% retracement-nivån, medan stödnivån ligger runt $39,000 vid 23.6% retracement-nivån. 

Flera topp-alcoins har ökat över 15% denna vecka, inklusive Polygon (MATIC) och Polkadot (DOT). Men priset på Dogecoin steg över 17% efter att Elon Musk meddelade att kryptovalutan kan användas för att köpa Tesla-produkter.

Butiken, som erbjuder ett brett utbud av tillverkade och märkesvaror från Tesla som fyrhjulingar för barn, bärbara trådlösa laddare, kläder för män och kvinnor, och tillbehör, har sett några av sina produkter sälja slut sedan integrationen av DOGE-betalningar.

Under de sista dagarna av 2021 började handlare att visualisera potentialen av Dogecoin efter Elon Musks tweet i december, där han först meddelade en kommande pilot-test av Doge som ett betalningsalternativ för Tesla.

Dessutom har Bank of Americas (BoA) strateger bekräftat Solanas skalbarhet, låga transaktionsavgifter och användarvänlighet. I en anteckning som släpptes förra veckan beskriver företaget Solana som 'Visa av det digitala tillgångsekosystemet.'

Handla på de finansiella marknaderna med optioner och multiplikatorer på DTrader eller CFDs på Deriv X Finansiellt konto och Deriv MT5 Finansiella och Finansiella STP-konton.

Ikiwa umekuwa ukiangalia masoko ya kifedha kwa muda sasa, huenda umekutana na maneno 'hisani,' 'soko la hisani,' na 'biashara ya hisani.' Masoko ya kifedha yanajumuisha eneo lolote ambapo usalama unauzwa, na soko la hisani ni aina moja tu ya soko la kifedha. Ni ambapo biashara ya hisani - ununuzi na uuzaji wa hisa katika kampuni fulani - hutekelezwa. Kama hatua ya kwanza kuelewa jinsi soko la hisani na biashara ya hisani inavyofanya kazi, hebu kwanza tujibu swali, 'Nini ni hisani?'

‍

Kuelezea hisani

‍

Hisani, inayoitwa pia usawa, ni aina ya uwekezaji inayowakilisha sehemu au umiliki wa sehemu ya kampuni. Ikiwa unununua hisani katika kampuni, unakuwa mmiliki wa hisa, na unapata gawio la faida za kampuni kulingana na kiasi cha hisani unacho. Gawio linaweza kulipwa kwa pesa taslimu au kwa hisani zaidi. Kampuni zinauza hisani ili kupata mtaji kwa ajili ya kuendesha biashara zao. Bodi ya soko la hisani ni mahali ambapo kampuni hizi za umma zinauza hisani zao. Hisani kwa ujumla inatarajiwa kuongezeka thamani kwa muda, haswa ikiwa kampuni hiyo imeonyesha ukuaji na utulivu waendelea. Hii ndiyo sababu kuu ambayo wawekezaji wananunua hisani - kujenga utajiri wao. Wakati wowote thamani ya hisani ya kampuni inapoongezeka, wanahisa wanaweza kuuza hisani walizozinunua awali, kwa faida. Na, kwa msingi, hivi ndivyo biashara ya hisani inavyofanya kazi.

‍

Soko la hisani

‍

Biashara ya hisani inafanyika katika soko la hisani. Soko la hisani linatumika kama kituo biashara kwa ajili ya ununuzi wa hisani na fedha za pamoja. Liko wazi kwa kila mtu, ambayo ina maana unakuwa kati ya watu wengine wanaoekeza katika soko la hisani. Jinsi inavyofanya kazi ni rahisi sana - inawaruhusu wanunuzi na wauzaji kujadiliana bei na kutekeleza biashara. Soko la hisani linafanya kazi kupitia mtandao wa ubadilishaji kama Nasdaq na Soko la Hisa la New York, kwa mfano. Ni katika ubadilishanaji huu ambapo kampuni zinataja hisa za hisani zao ambazo zinaweza kununuliwa. Thamani ya kila hisani inategemea sana usambazaji na mahitaji yake. Kama sheria za usambazaji na mahitaji zinavyosema, ikiwa kuna wanunuzi wengi (mahitaji) kuliko wauzaji (usambazaji) kwa hisani fulani, thamani ya hisani hiyo itaongezeka. Ikiwa wauzaji wengi wanafanya kazi katika soko kuliko wanunuzi, thamani ya hisani itapungua. Kwa kutegemea usambazaji na mahitaji, ni sawa kufikia hitimisho kwamba soko la hisani linaweza kuwa na mabadiliko makubwa. Kama ilivyo kwa soko lolote lenye mabadiliko makubwa, biashara katika soko la hisani ina hatari zake. Njia moja ya kukabiliana na hatari ni kutumia muda utafiti ni hisani gani za biashara na wakati wa kuziuza.

‍

Biashara ya CFDs kwenye hisani

‍

Kama matokeo ya mabadiliko makubwa ya soko, biashara katika soko la hisani inakuja na hatari ambazo zinaweza kukufanya uogope kuanza. Ikiwa unataka kujifunza misingi bila kuingia kwa haraka, unaweza kujaribu biashara ya CFDs kwenye hisani kwanza. Kwa biashara ya CFD, unaweza kufanya biashara kwenye mabadiliko ya bei ya soko lolote la kifedha bila kumiliki mali husika. Wafanyabiashara wanatabiri ikiwa bei ya mali maalum itaongezeka au kupungua. Ikiwa unafikiria bei ya mali itaongezeka, unaweza kununua CFD na kupata faida kutokana na kuongezeka. This is called ‘going long’. Ikiwa unafikiria bei ya mali husika itakazwa, unaweza kuuza CFD na kupata faida kutokana na kuporomoka. Hii inaitwa 'kuenda chini'. Kadiri soko linavyosonga katika mwelekeo wa manufaa yako, ndivyo faida unavyopata. Lakini, pia inawezekana kwamba utabiri wako unaweza kwenda kinyume nawe, ambayo inaweza kusababisha hasara.

‍

Mahali pa biashara ya CFDs kwenye hisani

‍

Kwenye Deriv, una chaguo la kuchagua kutoka kwa majukwaa mawili ya kuaminika ambapo unaweza kufanya biashara ya CFDs kwenye hisani - Deriv X, na Deriv MT5 (DMT5).

‍

‍

Deriv X ni jukwaa la biashara lenye mali nyingi ambalo linatoa CFDs kwenye hisani na mali nyingine, ikijumuisha forex, bidhaa, cryptocurrencies, na indeksi za synthetic. Inatoa mazingira ya biashara yenye kubadilika ambayo unaweza kuyachora ili kuyafaa matakwa yako. Unaweza kuhamasisha na kuacha widgets, kuunda mipangilio yako, na zana zake za kueleweka na chati nyingi zilizotajwa zinakupa taarifa unayohitaji kwa urahisi.

‍

‍

Deriv MT5 ni jukwaa la biashara la CFDs linalojumuisha ambapo unaweza kupata aina mpya za biashara kama biashara ya margin. Inachukuliwa kuwa jukwaa maarufu zaidi la biashara hadi sasa kwani lina kazi za biashara za kifedha za hali ya juu na zana bora za uchanganuzi wa kiufundi na msingi. Kile kinachofanya DMT5 ijitenga zaidi kuliko majukwaa mengine ya biashara ni kwamba inakuruhusu kufanya biashara moja kwa moja kwa kutumia roboti na ishara za biashara. DMT5 na Deriv X ni majukwaa ya mali nyingi, yanayokuruhusu kufanya biashara si tu ya CFDs kwenye hisani, bali pia zana nyingine. Unapata kufurahia leverage kubwa na mizunguko ya chini ili kuongeza faida zako zinazowezekana wakati soko linapohamika katika mwelekeo wa manufaa yako. Fanya mazoezi ya ujuzi na mikakati yako ya biashara na akaunti ya majaribio ya Deriv bure. Akaunti ya majaribio inakuja na pesa za uwakilishi 10,000 USD ili uweze kufanya biashara bila hatari.

Forex

Förra veckan steg US Dollar Index med cirka 0,40%, med DXY som handlades på 95,60 inför fredagens stängning. Trots denna ökning förblir indexet inom det intervall som sågs i januari, och nu riktas fokus mot nästa veckas Federal Reserve-räntebesked, där den bredare uppgången för 2021 står på spel.

Här är hur våra topppar reagerade på denna ökning:

• USD/JPY närmar sig sin månadslägsta på ¥113,38 mitt under nedgången på de globala aktiemarknaderna. Under tiden kan Federal Reserves räntebeslut förändra utsikterna för valutan i den närmaste framtiden när den förbereder sig för en normaliserad penningpolitik. De amerikanska penningpolitiska besluten kan stödja USD/JPY eftersom Federal Reserve sannolikt kommer att höja räntorna under de kommande månaderna, samtidigt som den förklarar sin exitstrategi.
• Efter nyligen vinster verkar EUR/USD ha återvänt till sin komfortzon – bara några pips över $1,1300-märket. På tisdagen den 18 januari 2022 föll paret mest när amerikanska handlare återvände till sina skrivbord och pressade statliga obligationsräntor till en nivå som inte setts sedan februari 2020.
  
• Efter att ha vunnit fyra veckor i rad förlorade GBP/USD nästan 1% förra veckan efter fredagens besvikande detaljhandelsdata som fick det brittiska pundet att fortsätta tappa intresse. Den amerikanska dollarn kämpade mot fallande amerikanska statsobligationsräntor, men riskaverta marknadsförhållanden tyngde pundet inför helgen.
• GBP/JPY-paret upprätthöll sin nedåtgående trend och föll till en treveckorslåg nivå runt ¥154,45 under den asiatiska sessionen. Detta är den sjunde dagen av en negativ rörelse, främst drivet av återuppvaknande efterfrågan på den säkra japanska yenen.

Fallande amerikanska statsobligationsräntor gjorde det svårt för den gröna dollarn att överträffa sina rivaler inför helgen. Federal Open Market Committee’s (FOMC) räntebeslut är dock planerat till onsdagen den 26 januari 2022. Handlare hoppas på tydligare ledtrådar om kommande räntehöjningar och prissätter en första räntehöjning för mars 2022 tillsammans med minst 3 höjningar under året.

Råvaror

Guld och silver nådde tvåmånadershöga nivåer på torsdagen den 20 januari 2022, drivet av inflationsoro och ökande spänningar mellan Ryssland och Ukraina. På torsdagseftermiddagen handlades spotguld för $1,841 per uns. Förutom guld steg silver med 2,1% till $24,63 per uns förra veckan, medan platina och palladium utvidgade vinster från sina tidigare uppgångar.

För närvarande är guldets primära stödnivå $1,765 vid en retracement på 23,6%. Den gula metallen fortsätter med sin uppåtgående momentum och har redan brutit igenom sin första stora motståndsnivå runt $1,824. Under tiden ligger dess nya motståndsnivå på $1,765 vid 50% retracement-nivån.

"Med alla indikatorer som pekar på att inflationen fortsätter att vara problematisk och råoljepriserna förblir höga, kan guldpriserna nå $2,000 per uns i år," sa Jim Wyckoff, Senior Market Analyst på Kitco News.

Med US dollarindexet som stabiliseras och inflationen fortfarande i centrum för diskussionen, ser guld en oväntad uppgång när handlare flockas mot säkra tillgångar medan kryptovaluta och hög-risk teknik tar stryk. För tillfället drar andra ädelmetaller nytta av den nuvarande riskaverta marknadsstämningen.

Kryptovalutor

Förra veckan drabbades kryptovalutamarknaden av stora förluster när den amerikanska aktiemarknaden föll kraftigt. Wall Street hade en dålig prestation förra torsdagen den 20 januari 2022, vilket ledde till en försäljning som raderade nästan $150 miljarder från kryptovalutamarknaden. Med Federal Reserve som också indikerar planer på att minska sin balansräkning och höja räntorna, tycks handlare ha svarat genom att avyttra sina positioner i riskfyllda tillgångar. Kryptovalutor, kända för sin höga risk och hög volatilitet, inkluderades i listan.

Bitcoin föll med 15% under veckan och handlades runt $36,000-märket vid sent på fredagseftermiddagen. Världens ledande kryptovaluta handlades ner nästan 50% från sin tidigare rekordhöga nivå på $69,000 i november förra året. Under tiden föll Ethereum med mer än 20%, handlades nära $2,500.

För närvarande handlas Bitcoin runt $35,500 och kan hitta stöd runt sin första stödnivå på $30,750 vid 38,2% retracement. På uppsidan ligger Bitcoins primära motståndsnivå på $37,250 vid 50% retracement. Om denna nivå bryts, skulle dess sekundära motståndsnivå på $43,700 aktiveras.

Bitcoins övergripande tillväxt kan tillskrivas dess användning som en skydd mot inflation orsakad av den amerikanska regeringens $2 biljoner Covid-stimuluspaket. Men med inflationen nu på sin högsta årliga takt på 4 decennier, tror analytiker att riskerna för en mer hökaktig Federal Reserve kommer att tynga Bitcoins tillväxt under denna period.

Det är viktigt att notera att reglerande myndigheter också skärper reglerna för kryptovalutor, med Kina som förbjuder alla kryptorelaterade aktiviteter och amerikanska beslutsfattare som inför restriktioner på vissa marknadsaspekter. Naturligtvis utgör detta ett ännu större hot mot den långsiktiga tillväxten av decentraliserade digitala valutor.

US Indices

US Indices har fortsatt att sjunka i tre veckor i rad på grund av oro för stigande räntor och deras påverkan på tillväxtsektorer.

Eftersom ränteklimatet har förändrats har aktiemarknadens ledare skiftat när den svaga prestationen i tekniksektorn har orsakat att indexen faller. Detta ledde till att handlare skiftade från hög-risk aktier till defensiva aktier.

En annan bidragande faktor är 10-åriga statsobligationsräntan, som nådde sin högsta nivå sedan 2019 på onsdagen den 19 januari 2022, för att sedan falla dagen efter på grund av en svagare än förväntad arbetslöshetsrapport. Aktiemarknaden har skakats nyligen när räntorna har stigit med mer än 0,5% sedan början av december, även om räntorna fortfarande är relativt låga i historiska termer.

Dessutom hoppade kortsiktig volatilitet på den amerikanska aktiemarknaden med mer än 50% under veckan och, på fredagen den 21 januari 2022, nådde sin högsta nivå sedan toppen i början av december efter närvaron av Omicron-varianten av Covid-19. Förra veckan såg också CBOE Volatility Index, även känt som VIX, stiga från runt 19 till nästan 29 – dessa avläsningar indikerar ökad volatilitet och osäkerhet. 

Denna vecka ligger fokus på Federal Reserve, där medlemmarna kan avslöja hur många räntehöjningar de planerar att göra för att kontrollera inflationen i år.

Handla på de finansiella marknaderna med optioner och multiplikatorer på DTrader eller CFDs på Deriv X Finansiellt konto och Deriv MT5 Finansiellt och Finansiellt STP-konton.

Forex

Förra veckan förlängde den amerikanska dollarn sin vinstsvit och noterade den största veckovinst på ungefär 7 månader. För första gången sedan juli 2020 översteg Dollar Index (DXY) $97 med mer än 1,7% när Federal Reserve meddelade att de skulle höja räntorna snabbare under de kommande månaderna. Tekniskt sett visar den månatliga grafen flera stöd nivåer av 200 och 100 SMA runt $96,6 och $97,1 respektive, och en 50 SMA motståndsnivå runt $97,2.

Hur reagerade de andra valutapar?

• EUR/USD-paret handlades nära $1,11 och föll till sin svagaste nivå sedan maj 2020 efter att Federal Reserve bekräftade sin hökaktiga syn.
• GBP/USD var knappt runt $1,3400 på grund av blandade amerikanska data och godkännandet av räntehöjningarna som gjordes av Federal Reserve. Dessutom har den politiska osäkerheten kring premiärminister Boris Johnson också tyngt det brittiska pundet.
• USD/JPY hade en uppåtgående bias innan det föll inför helgen på grund av att den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan föll med 8 punkter från 1,85% till 1,77%. Vid helgen handlas det för närvarande runt ¥115,22. När det gäller de japanska data stod kärninflationen på -0,7% - mer än dubbelt så mycket som december (-0,3%).
• På fredag handlades GBP/JPY-paret inom ett smalt intervall av ¥154,00 - ¥155,00, och höll sig strax över den lägsta nivå det nådde tidigare under veckan. Paret började veckan nästan 0,75% ner men handlas nu i ¥154,2-området med ungefär 0,15% veckovinst.

Denna veckas fokus kommer att vara den kommande Non-farm Payroll (jan) och arbetslöshetsgraden (jan) som är planerad till fredag, 4 februari 2022. Rapporten förväntas visa att 238k nya jobb skapades under månaden, medan arbetslöshetsgraden bör förbli runt 3,9%.

Råvaror

Inom 3 dagar förlorade guld alla sina vinster sedan årets början, eftersom den amerikanska Federal Reserve bekräftade sin hökaktiga hållning. På onsdagen, den 26 januari 2022, meddelade Fed att deras policyinställningar skulle förbli oförändrade och att programmet för kvantitativ lättnad skulle avslutas som planerat i början av mars. Under presskonferensen för Federal Open Market Committee väckte ordförande Jerome Powells kommentarer om policyutsikterna en rally i USD och sände XAU/USD ner kraftigt.

Även om XAU/USD-paret nådde sin högsta nivå sedan november på onsdagen, den 26 januari 2022, på $1,853, förlorade det mer än 3% från den nivån för att avsluta veckan under $1,800. När det gäller teknisk analys handlas guld under 50% retracementnivån nära $1796,93. Metallens nästa stödnivå kommer att vara nära 38,2% retracementnivån runt $1780,27. 

Under tiden hade silver sin sämsta vecka på året, och föll i 6 på varandra följande dagar, och stängde på cirka $22,39. Totalt sett ackumulerade silver förluster på cirka 7,90% för veckan – den högsta sedan november 2021.

Kryptovalutor

Kryptovalutamarknaden föll, med Bitcoin som handlades under $38,000. Jämfört med sin all-time high på $69,000 som nåddes i november, har Bitcoin fallit med nästan 20% sedan början av 2022.

Under de senaste veckorna har priserna på kryptovalutor varit under stort tryck. Handlare har varit oroliga för den ripple-effekt av förväntade räntehöjningar från Federal Reserve som har fått digitala tokens och aktier att falla tillsammans sedan början av året. Förra veckan höll Fed räntorna nära noll, med målet att höja räntorna för att bekämpa inflationen.

Dessutom, den 27 januari 2022, nekade den amerikanska Securities and Exchange Commission ett förslag om att lista och handla aktier i Fidelitys Wise Origin Bitcoin Trust. När de fattade sitt beslut hänvisade SEC till skyddet av handlare och allmänintresset. Sedan förra året har handlare kunnat köpa aktier i en ETF som följer Bitcoin-futureskontrakt. Men en spot Bitcoin ETF skulle följa priset på Bitcoin snarare än priset på Bitcoin-futures, och SEC är inte riktigt redo för det ännu. 

För närvarande handlas Bitcoin på $37,200, precis under sin 38,2% retracementnivå på $37,400. Om det bryter denna nivå, kommer det nya motståndet vid 50% retracementnivå att vara $38,700. 

Under tiden har Ethereums pris varit i en nedgång sedan det föll under $3,000 den 20 januari 2022. För närvarande handlas priset på $2,500, men den 24 januari 2022 föll det under $2,200 – sin lägsta nivå sedan juli 2021.

Å andra sidan har Dogecoin (DOGE) klättrat till nionde plats efter marknadsvärde även om dess pris har sjunkit med mer än 4% under de senaste 24 timmarna. Den främsta meme-kryptovalutan har lyckats välta den kämpande Terra (LUNA) token, som har sjunkit med ytterligare 10% mitt under en brutal utförsäljning.

US Indices

‍

På fredag, den 28 januari 2022, steg aktiemarknaderna för att återhämta tidigare förluster under veckan när handlare bevittnade ännu en volatil vecka. Dow Jones Industrial Average ökade med 1,05%, medan S&P 500-indexet avslutade en tre veckors förlustsvit med en ökning på 0,49%. Men Nasdaq 100 avslutade med knappt en förändring på -0,38% för veckan.

Baserat på torsdagens stängningspriser var S&P 500 på väg att rapportera en veckovis förlust på cirka 1,90%. När januari närmar sig sitt slut är S&P 500 på väg mot sin sämsta månatliga prestation sedan mars 2020, handlas ner med 7%. Dessutom kan Dow Jones också bevittna sin sämsta månad sedan oktober 2020. 

De senaste ekonomiska data var i fokus på fredag, den 28 januari 2022. I december steg Personal Consumption Expenditures (PCE) indexet med 5,8% år över år – den högsta nivån sedan 1982. Av dessa 5,8% steg kärn-PCE, som exkluderar mer volatila mat- och energipriser, med en årlig takt på 4,9%. Under den senaste månaden har alla 3 stora index fallit när handlare överväger konsekvenserna av Federal Reserves mer hökaktiga penningpolitiska lutning. Med handlare som smälter Federal Reserves pivot till stramare politik, sköt CBOE Volatility Index, som används som marknadens rädsla mätare, upp till en årlig högsta nivå över 30.

Utöver detta rapporterade Apple (AAPL) rekordvinster och bättre än förväntade vinster, och teknikaktier ledde fredagens rally. Under tiden överträffade Microsoft (MSFT) vinstförväntningarna genom att rapportera intäkter på $51,73 miljarder jämfört med prognoser på $50,88 miljarder.

Fed-ordförande Jerome Powell uttalade tidigare denna vecka att räntorna skulle höjas i mars över nära nollnivåer. Men andra frågor förblir obesvarade, såsom hur snabbt Fed avser att höja räntorna och när de kommer att börja minska sin balansräkning på $9 biljoner och strama de finansiella villkoren. 

Handla de finansiella marknaderna med optioner och multiplikatorer på Deriv Trader eller CFDs på Deriv X Finansiellt konto och Deriv MT5 Finansiella och Finansiella STP-konton. 

Forex

‍

‍

Förra veckan föll US Dollar Index i 4 på varandra följande dagar och gav slutligen upp sina vinster från de föregående 2 veckorna. Men det återhämtade sig på fredagen den 4 februari 2022, efter att data visade att världens största ekonomi skapade betydligt fler jobb än förväntat. Samma data tyder på att Federal Reserve kan höja räntorna med ett större belopp vid sitt policy-möte i mars. Trots återhämtningen var US Dollar Index fortfarande ner med 1,09% (stängning över stängning) för veckan. Enligt de månatliga diagrammen avslutade US Dollar Index veckan på omkring $95,48 och visade ett 50 SMA stödnivå på $95,34 och flera motståndsnivåer av 100 SMA och 200 SMA runt $95,63 och $96,03, respektive. 

‍

Hur reagerade de andra valutapar?

‍

• EUR/USD-paret hade sin bästa vecka sedan mars 2020, med en ökning på cirka 350 pips för att nå en ny 2022-hög på $1,148, och handlas nu runt $1,144. Efter det europeiska centralbankens penningpolitiska möte steg den delade valutan när ordförande Christine Lagarde överraskade marknadsaktörerna med sin hökaktiga ton, trots att hon levererade ett måttligt duvaktigt uttalande. 

‍

I kontrast visade amerikansk data för veckan en förändring på -301k i ADP Employment jämfört med de 207k som förutspåddes, medan Non-Farm Payrolls lade till 467k jobb, vilket var 3 gånger mer än förutspått. Arbetslöshetsgraden ökade till 4%; dock ökade deltagandegraden till 62,2%, vilket indikerar en hälsosam återhämtning i sysselsättningssektorn.

‍

• GBP/USD har haft en blandad vecka på grund av Bank of Englands (BoE) varierande signaler och Non-Farm Payrolls. Som förväntat meddelade BoE en höjning av räntan med 25 punkter, men 4 av de 9 medlemmarna valde istället en höjning med 50 punkter. Som ett resultat av denna knappa omröstning steg Sterling, trots novembers oväntade beslut om ingen höjning.

‍

Å andra sidan orsakade spekulationer om en dubbel höjning av räntorna också oro för den amerikanska dollarn. Federal Reserve-tjänstemän nedtonade möjligheten till en höjning av lånekostnaderna med 50 punkter när banken möts i mars, i motsats till kommentarer från Fed-ordförande Jerome Powell, som antydde möjligheten av en sådan åtgärd. Detta budskap upprepades av 6 myndigheter, vilket satte press på den amerikanska dollarn.

‍

• Efter att den amerikanska sysselsättningsrapporten släpptes, som visade bättre än förväntade siffror, hoppade USD/JPY från ¥114,90 till ¥115,38. Paret nådde sin högsta nivå sedan måndagen den 31 januari 2022 och handlas för närvarande över ¥115,00, vilket indikerar att dess uppåtgående momentum fortfarande är intakt.

‍

Den kommande veckan kommer att vara lugn när det gäller makroekonomiska data, medan USA kommer att offentliggöra den slutliga uppskattningen av januari månads konsumentprisindex.

‍

Råvaror

‍

Efter en betydande nedgång föregående vecka återhämtade sig guld under första halvan av veckan när den amerikanska dollarn kämpade för att hitta efterfrågan. På torsdagen den 3 februari 2022 begränsade stigande amerikanska statsobligationsräntor guldets uppsida, medan en stark amerikansk sysselsättningsrapport för januari inte kunde hjälpa paret att få uppåtgående momentum. Guld avslutade veckan på omkring $1,808. RSI för 14 dagar på ett 6-månadersdiagram ligger på cirka 48 och är nära 200 SMA på $1,806 och över 100 SMA på $1,797.

‍

När handlare förväntar sig släppet av det amerikanska konsumentprisindexet (CPI) för januari denna vecka, förväntas guld vara omvänt korrelerat med den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan. I synnerhet kan januari månads konsumentprisindex påverka förväntningarna på en höjning av Fed-räntan med 50 punkter (bps) i mars.

‍

Oljepriserna steg för första gången sedan 2014 och översteg $90 per fat, vilket drev priserna till sjuårshöga nivåer och noterade en sjunde på varandra följande vecka av vinster. WTI var upp med 4,72% (stängning över stängning) för veckan. 

‍

Oljepriserna fortsatte att stiga på grund av faktorer som en temperaturminskning orsakad av den vinterstorm som nyligen drabbade USA och geopolitiska spänningar mellan USA, Ukraina och Ryssland. Nyligen statistik indikerade att irakisk produktion i januari var avsevärt under dess tillåtna kvot enligt den tidigare OPEC+-överenskommelsen. Dessutom föreslog marknadskommentatorer att Kazakstan vill behålla mer av sin försörjning hemma för att sänka inhemska priser och lindra civila spänningar.

‍

Kryptovalutor

‍

Efter en turbulent vecka på de globala marknaderna steg Bitcoin mest på 4 månader när handlare visade tecken på förnyad risktagande. Den största kryptovalutan efter marknadsvärde, som inte hade stigit över $40,000 på mer än 2 veckor, ökade med 10%. Tekniskt sett handlas Bitcoin för närvarande runt $41,600, över 76,4% retracement-nivån på $40,900, följt av nästa stödnivå på 61,8% retracement-nivån på omkring $39,400.

‍

Dessutom steg priset på Ether med 12%. Även SOL, den inhemska valutan på Solana-blockkedjan, noterade liknande vinster. Efter timmar av att ha förlorats i vad vissa kallar den största DeFi-hacket, återställdes kryptovalutan och ökade med cirka 12%. I samma spår steg Polkadot med 15,3%, vilket förde dess sju dagars vinst till 20%, Terra var upp med 11,53% under samma period, och BNB, XRP och Cardano steg alla med 9-12%. 

‍

När det gäller marknadsvärde var Dogecoin upp med 5,5%, medan Avalanche var upp med 14,5%. Den 4 februari 2022, på fredagen, uppgick det globala kryptovaluta marknadsvärdet till $1,64 biljoner, medan den totala kryptovaluta marknadsvolymen ökade med nästan 63% till $106,29 miljarder.

‍

US Indices

‍

*Nettovinst och nettovinst % baseras på den veckovisa stängningsprisutvecklingen från måndag till fredag.

‍

Det har varit en volatil vecka för US Indices, där marknaderna främst drivits av sysselsättningssiffror, resultatrapporter och möjligheten till högre räntor i den närmaste framtiden.

‍

När det gäller resultatrapporter föll Facebooks aktiekurs med cirka 26% och raderade cirka $232 miljarder av sitt marknadsvärde. Å andra sidan var Amazons rapport bättre än förväntat, eftersom den främst drevs av sin webbtjänsteavdelning som hjälpte indexen att hoppa tillbaka nästa dag.

‍

Utöver detta vägde den starka sysselsättningsrapporten på fredagen den 4 februari 2022 på statliga obligationspriser, vilket fick den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan att stiga över 1,93% – den högsta nivån sedan december 2019, innan pandemin började. Andra länders räntor steg när förväntningarna på en stramare penningpolitik ökade.

‍

Fokus för denna vecka skulle vara konsumentprisindex (CPI) data, som är planerat till torsdag den 10 februari 2022. Enligt förra månadens CPI ökade priserna med 7,0% under de 12 månader som slutade i december – den högsta nivån sedan 1982. Räntan var 5,5% när de volatila livsmedels- och energikategorierna exkluderades. Jämfört med detta förväntas denna veckas CPI-data vara runt 7,3% och exklusive mat och energi förväntas det vara cirka 5,9%.

Handla på de finansiella marknaderna med optioner och multiplikatorer på DTrader eller CFDs på Deriv X Finansiella konton och Deriv MT5 Finansiella och Finansiella STP-konton.