Is oil's century-long dominance over global markets finally ending? 

As renewable energy gains ground and demand patterns shift, understanding oil's historical influence becomes crucial for navigating today's energy transition.

From the first Texas oil boom to today’s volatile energy markets, oil has shaped global power, fuelled conflict, and driven economic growth. But as we enter a new era of renewables and climate goals, is its dominance finally fading?

In this video, we examine oil's journey through:

• The birth of Big Oil and its early impact on wars and industry growth
• OPEC’s rise and the geopolitical shocks of the 1970s
• Price crashes, oil wars, and modern market manipulation
• The 2020 oil collapse and the rise of renewable alternatives
• Is peak oil demand finally here?

This is your guide to understanding how oil shaped the past. And what role it will play in the future.

‍

It’s been a blockbuster year for AI stocks, and few have shone brighter than Palantir and IBM. One has been dubbed a “runaway freight train,” and the other is leading the Dow thanks to quantum computing ambitions that sound like something out of sci-fi. 

Both have surged to record highs, riding the AI wave with style - but here’s the real question: Is this just the warm-up, or have they already hit their stride for the year?

With analyst views all over the shop and market sentiment flickering between FOMO and caution, it’s time to take a closer look. 

Are Palantir and IBM still climbing - or are they now flirting with the ceiling?

Palantir stock outlook: The freight train that won’t slow down?

Let’s start with Palantir. Its stock has rocketed nearly 90% higher in 2025, fuelled by a heady mix of government contracts, AI narrative momentum, and big, bold projections.

Loop Capital recently called it a “runaway freight train never coming back,” raising their price target to a staggering $155, well above the Wall Street average of $95. Bold stuff. The firm was clear, though: “PLTR is not for the faint of heart.” 

Palantir’s software, particularly Foundry, has embedded itself in several key U.S. government agencies, including Homeland Security and Health and Human Services. These aren’t flashy consumer apps; they’re high-stakes, behind-the-scenes tools with long-term value. And they’re giving investors reasons to believe.

But here’s the issue: Palantir’s revenue is still relatively small - just $3.1 billion over the past 12 months. Even with a strong 39% year-on-year growth rate, it would take over a decade to reach $100 billion in revenue, and that’s assuming everything keeps going smoothly. That’s a long track for this freight train to ride.

Oh, and let’s not forget the TAM (total addressable market) debate. Optimists say it could hit $1.4 trillion by 2033. Realists? They point out that even Palantir’s own conservative estimate was $120 billion - still far from today’s actual numbers.

So, is Palantir still climbing? Possibly. But at these prices, analysts say a lot of future success could already be baked in.

IBM stock outlook: Big blue’s reboot

Then there’s IBM. The elder statesman of tech has found a fresh lease of life, charging above $284 and dragging the Dow Jones up with it. Not bad for a company that’s spent the last decade dodging the “has-been” label.

The buzz is mostly centred on two big things: AI and quantum computing. IBM isn’t trying to be trendy - it’s targeting the heavy-duty stuff. Its partnership with Finanz Informatik, serving Germany’s Sparkassen-Finanzgruppe, shows that its hybrid cloud and AI stack have real-world, enterprise-scale appeal.

Then there’s the quantum moonshot. IBM recently announced it’s building the world’s first large-scale, fault-tolerant quantum computer, with the Starling system set to land in Poughkeepsie, New York, by 2029 and scale up by 2033. 

It aims to handle 20,000 times more operations than today’s quantum machines. That’s not just incremental progress - it’s a full-blown tech revolution- if it works. The market liked it, and investors piled in. With annual revenue at $62.8 billion, IBM looks a lot more grounded than some of its smaller, flashier peers.

But analysts remain divided. Stifel’s all-in with a Buy rating and a $290 price target. UBS? Not impressed, slapping on a Sell and calling for a retrace to $170. Morgan Stanley sits in the middle, with an Equal-weight and a $233 target.

IBM’s story is solid, but it’s also slow-moving. Quantum won’t drive earnings tomorrow, and the stock’s recent rise may have priced in more excitement than execution.

What’s driving this AI stock rally, and is it sustainable?

Zooming out, the Palantir-IBM surge fits neatly into a bigger 2025 trend: AI euphoria. Investors are throwing serious capital at anything remotely AI-adjacent, especially if it smells like infrastructure.

But there’s a growing sense that we may be nearing the top of this particular leg of the rally. Macro headwinds, political instability, and a possible Fed pivot could change the mood quickly. Add in the unpredictable nature of AI regulation and quantum timelines, and you’ve got a recipe for volatility.

Still, it’s worth noting that both Palantir and IBM are not just riding the wave - they’re building the wave. PLTR’s edge in secure government data work and IBM’s enterprise AI and quantum roadmap are not fly-by-night fads. They’re long games, and investors may need the patience to match.

AI stock outlook: Ceiling or launchpad?

So, have they peaked?

Maybe - at least for now. These rallies are impressive, but they’ve also raised a lot of expectations. If you’re buying at these levels, you’re betting on execution, delivery, and vision playing out just right.

Then again, if AI really is the next industrial revolution, Palantir and IBM may just be getting started.

At the time of writing, PLTR is seeing some retracement after a significant move within a buy zone, hinting at further movement north. However, volume bars show an even tug-of-war between bulls and bears, hinting that we could see a consolidation in the immediate term before a decisive move in either direction.

Should bulls win the tug-of-war, prices could be held at around $145.00. Conversely, if sellers prevail, prices could find support at the $120.00 and $89.00 (in case of a major collapse). 

IBM is still showing bullish candles at the time of writing as prices hover around the all-time high. The bullish narrative is supported by the volume bars showing a clear upward bias. Should prices inch up, they could be held at the $284.50 all-time high. Conversely, should we see a crash, prices could find support at the $256.00 and $243.00 support levels.

Have Palantir and IBM stocks hit their ceiling for 2025?  You can speculate on the price trajectory of these two stocks with a Deriv MT5 account.

‍

Baada ya miezi michache yenye hofu, mabadiliko makali, na drama ya kisiasa, crypto inaanza kuonyesha ishara za kuamka - na siyo tu mabadiliko ya kawaida ya muda mfupi. Bitcoin inajitangaza tena, ikiinuka juu ya $107K pamoja na ongezeko la kiasi cha biashara na riba wazi inayosema “hatari iko juu.” Ethereum, ingawa bei haijaimarika, kimya kimya inajenga kesi yake na nguvu kubwa ya taasisi kupitia suluhisho la staking linalodhibitiwa kama stETH. Na kisha kuna XRP, isiyozuiliwa kisheria na sasa ikijenga usanidi wa kiufundi ambao wachambuzi wanaangalia kuvunjika kubwa.

Kila moja ya wachezaji hawa wazito inachukua njia tofauti, lakini pamoja wanachochea kile kinachoweza kuwa hatua kubwa inayofuata ya soko.

Kiasi cha biashara ya Bitcoin: Je, kinaibuka tena kwa kasi?

Tuanze na mzito wa asili wa crypto. Bitcoin (BTC) imepona kutoka chini zake za hivi karibuni, ikiinuka juu ya $107,000 baada ya kushuka karibu na $102K wakati wa mawimbi ya hivi karibuni ya mvutano wa kisiasa kati ya Israel na Iran. Licha ya machafuko, Bitcoin haikuwa tu imesimama - bali imeongezeka.

Na si bei tu. Takwimu za derivatives zinaonyesha riba wazi ikiongezeka hadi $72 bilioni, huku kiasi cha biashara kikiwa karibu $60 bilioni ndani ya saa 24 tu. 

Hii sio jambo dogo. Ni dalili kwamba wafanyabiashara wa taasisi na wenye mikopo mikubwa wanarejea tena - wakikumbatia hatari, si kukimbia.

Kwa ufupi, Bitcoin inaonyesha (mara nyingine tena) kuwa bado ni kipimo kikubwa cha hisia za soko. Wakati BTC inaposogea hivi, crypto nyingine hufuata kwa kawaida.

Kuweka ETH (Ethereum): Injini ya taasisi inapiga kelele kimya kimya

Sasa, Ethereum (ETH) haijawahi kuwashangaza wafanyabiashara hivi karibuni. Imekuwa nchi ya kudumu, ikizingatia viwango muhimu, na kwa hakika halijafanya vizuri kama BTC. Lakini ndani ya mfumo? Ni hadithi tofauti kabisa.

Riba ya taasisi katika kuweka ETH inapata mwendo mkubwa. Hivi karibuni, Komainu, msimamizi wa mali za kidijitali aliyepewa leseni, alianza kutoa msaada kwa Lido Staked ETH (stETH), ambayo sasa inawakilisha 27% ya Ether yote iliyo stake. Hiyo ni kubwa. Hasa unapotilia maanani kuwa hili linafanyika katika masoko yanayozingatia sheria kama Dubai na Jersey.

Na kwa nini hili ni muhimu? Tokens za kuweka stETH zinazobadilishwa kwa urahisi zinawezesha taasisi kupata mapato kwenye ETH bila kufunga mtaji - zinabaki kuwa rahisi kuhamisha, zinazofuata sheria, na zenye kujiamini. Ongeza kwenye jukwaa jipya la mikataba smart za Ethereum (salamu, Lido v3), na ni wazi ETH inajenga njia za kukubalika kwa muda mrefu. Inawezekana sikuona kupanda sana leo, lakini inaweka hoja thabiti kwa awamu inayofuata ya mzunguko wa soko la Bear.

Token inaanza moto baada ya taarifa ya kesi ya XRP

Wakati Bitcoin inapoimarika na Ethereum ikijenga, XRP inajiandaa kwa kile wanasema baadhi ya wachambuzi kinaweza kuwa ni hatua yake kubwa zaidi hasta sasa. Licha ya ushindi wa kisheria wa XRP, wakati Hakimu Analisa Torres alipotangaza XRP si usalama, market bado haionekani kuuelewa kikamilifu.

Hakika, XRP iliruka baada ya uamuzi huo. Lakini sasa inajikusanya karibu na $2, baada ya kurejea kutoka $3.40. Ingoje: wachambuzi kama Crypto Beast na EGRAG, wanaonyesha mfano mkubwa wa pembetatu sawa kwenye chati ya wiki. Kwa maoni yao, XRP haijaisha - si hata karibu.

Na hapa ndio jambo la kushangaza: wakati sehemu kubwa ya sarafu za crypto bado inacheza kwa tahadhari na kanuni, XRP ina uwazi. Hii inafanya iwe mali adimu katika eneo hili - moja ambayo wawekezaji wa taasisi huenda wakapendelea sana, hasa ikiwa mabadiliko ya bei yataanza kuendana na msingi.

Ishara tatu zinazochochea kuanzishwa upya kwa mzunguko wa crypto

Lakini, ni nini kilicho tofauti kuhusu ukarabati huu wa crypto?

Sio tu msisimko wa rejareja au dhana za kuporomoka. Wakati huu, ni mwelekeo wa sehemu nyingi:

• Bitcoin inaongoza kwa kasi na kiasi.
  
• Ethereum inaileta taasisi katika mchakato kwa staking iliyosimamiwa na yenye maji.
  
• XRP ina uwazi wa kisheria ambao mali nyingi huwezi kufikiria, na kiufundi inaonyesha mwelekeo mkubwa mbele.
  

Je, hii ni hatua inayofuata kweli bado haijulikani - lakini dalili zote zinaonyesha soko linaloendelea kukua, ambapo hatari, miundombinu, na kanuni haviko kwenye mgongano. Zinashirikiana pamoja.

Na kama hiyo haisemi “nguvu ya mzunguko unaofuata,” basi nini? 

Wakati wa kuandika, BTC inazunguka karibu na eneo la kununua baada ya kushuka kutoka kiwango chake cha juu kabisa - ikiashiria kupona kunayoweza kutokea. Hadithi ya soko la Bulls inaungwa mkono na mistari ya kiasi inayonyesha mwelekeo wa kuongezeka, na upinzani mdogo kutoka kwa wauzaji. Ikiwa Bulls watafanikiwa, tunaweza kuwaona wakikutana na upinzani katika kiwango cha juu kabisa cha $111,891. Lakini kama tutaona kushuka, bei zinaweza kushikiliwa huko $105,400 na $102,200. 

ETH pia inaona nguvu chanya karibu na eneo la kununua - ikiashiria kupanda kwa bei kunayoweza kutokea. Mistari ya kiasi inayonyesha mwonekano wa kuongezeka inaunga mkono hadithi ya soko la Bulls. Ikiwa Bulls watafanikiwa, tunaweza kuona bei zikikumbana na upinzani kwa kiwango cha bei cha $2,800. Kinyume chake, ikiwa tunaona kuporomoka, bei zinaweza kupata msaada katika viwango vya msaada vya $2,485 na $1,765,

XRP pia inaweza kuona mwelekeo wa kupanda na usanidi sawa ukaanza ndani ya eneo la kununua, wakati mistari ya kiasi inaonyesha shinikizo kubwa la kununua. Ikiwa tunaona kuongezekea zaidi, bei zinaweza kukutana na upinzani katika viwango vya bei vya $2.343 na $2.660. Ikiwa badala yake tunaona kushuka, bei zinaweza kupata msaada katika kiwango cha bei cha $2.077.

Je, BTC, ETH na XRP wanajiandaa kwa mwelekeo mkubwa wa kupanda?  Unaweza kufanya ubashiri wa BTCUSD ETHUSD na XRPUSD na akaunti ya Deriv MT5.

Mlango wa vita Mashariki ya Kati. Sauti za mabadiliko ya riba ya Fed. Na dhahabu inang'aa karibu $3,450 wakati fedha inapendelea $36. Dunia haina ukosefu wa hatari sasa hivi - lakini badala ya kujificha kwenye vivuli, zipo wazi na zinaangaza. Kwa hiyo swali si tena kwa nini dhahabu na fedha zinaongezeka - ni hadi wapi mteremko huu unaweza kufikia kabla kitu kingine kinapotea.

Nini kinachosababisha ongezeko la bei ya dhahabu?

Tuanze na mzito. Dhahabu imepanda hadi viwango vya juu vya miezi miwili, ikikaribia $3,450 katika biashara ya Asia mapema. Hiyo si tu hatua ya kiufundi - ni taarifa. Wainvestiwana wanang'oa dhahabu si kwa mwangaza wake tu, bali kwa hadhi yake: hifadhi salama ya kawaida katika dunia ambayo haijisikii salama.

Mchanganyiko hatari wa mizozo ya Mashariki ya Kati, mabeti ya kupunguza riba, na udhaifu kidogo wa dola. Mashambulizi ya anga ya Israeli kwenye maeneo ya kijeshi ya Iran yameamsha market, na jibu la Iran linaonyesha kuwa hili si tukio la mara moja tu. Ongeza mazungumzo ya wasiwasi kutoka Urusi na kuongezeka kwa uhamisho wa vikosi vya jeshi la Marekani. na sasa una mchetano wa kisiasa wenye hatari kubwa.

Athari ya kupunguza riba kwa dhahabu

Kisha kuna Fed. Kabla ya wiki iliyopita, wachezaji wengi walitarajia kupunguzwa kwa kiwango cha riba mwezi Desemba. Sasa? Septemba inaonekana karibu hakika, na nafasi ya 70% imekadirwa. 

Viashiria vya mfumuko wa bei kwa mwezi Mei vilikuwa hafifu kuliko ilivyotarajiwa, na hata msomaji mwenye hisia za wateja ulioimarika (ukiongezeka hadi 60.5 kutoka 52.2) hakuathiri mwelekeo wa kushuka kwa riba.

Viwango vya chini vinamaanisha mapato ya chini na dola dhaifu - mchanganyiko kamili kwa dhahabu. Baada ya yote, wakati dhamana hazilipi mengi, kushikilia mali zisizotoa mapato kama dhahabu kunakuwa kuvutia zaidi.

Kwa nini fedha zinashuka

Sasa hebu tuzungumzie fedha. Wakati dhahabu inavutia habari kuu, fedha zimekuwa nyuma kidogo - zikipungua chini ya $36.50 licha ya mazingira sawa ya dunia. Kwa nini? Fedha ina majukumu mawili: sehemu hifadhi salama, sehemu chuma cha viwandani. Na sasa, upande wake wa viwandani unakumbwa na matatizo kutokana na dola imara na wasiwasi wa ukuaji wa uchumi duniani.

Hata hivyo, fedha hazijashuka kabisa - mbali na hapo. Bado zinaendelea kushikilia thamani karibu $36.20, zikisaidiwa na wasiwasi wa kisiasa unaoinua dhahabu. Kama dola itapungua zaidi au hali za kiuchumi zitazidi kuwa mbaya, fedha zinaweza kufululiza - na kwa kasi.

Hatari za kisiasa: Maneno ya tozo ya Trump

Wakati market zilidhani zinaweza kupumua, Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alitoa 'bomaa' la biashara. Mipango yake ya kuweka tozo peke yake - na kuwajulisha washirika wa dunia ndani ya wiki mbili - ilipunguza matumaini ya mazungumzo ya biashara ya Marekani na China. Hatari za sera zimeanza tena na zinaleta sababu nyingine ya metali za thamani kung'ara.

Mtazamo wa kiufundi wa metali za thamani: zinaweza kupanda hadi wapi?

Hapa ndipo mambo yanapokuwa magumu. Ikiwa mizozo ya Mashariki ya Kati itaongezeka na Fed itatekeleza kupunguza riba, dhahabu inaweza kufikia $3,500 bila upinzani mkubwa. Fedha, ikiwa itaachilia mtego wa dola, inaweza kulenga $37 hadi $38 haraka.

Lakini, na ni la msingi, huu mteremko si salama kabisa. Kama mizozo itapungua au Fed ikawa waangalifu tena, baadhi ya shauku hiyo inaweza kupotea haraka sana. Dhahabu na fedha zinaendelea vizuri huku hatari zipo wazi - lakini bado zinaweza kuathiriwa kwa ghafla na mabadiliko ya hisia za watu.

Dhahabu na fedha si tu bidhaa - ni dira zinazoonyesha kinachohamisha dunia kweli.

Mtazamo wa bei ya dhahabu

Wakati huu wa kuandika, Dhahabu inaashiria kupungua kidogo baada ya ongezeko kubwa mwishoni mwa wiki. Vipimo vya kiasi vinavyoonyesha shinikizo kubwa la kununua katika siku chache zilizopita - vinathibitisha simulizi ya kuongezeka bei. Ikiwa tutaona ongezeko, bei zinaweza kushikiliwa kwenye kiwango cha upinzani cha $3,500. Ikiwa kurejea kwa bei kwa sasa kutashuka zaidi, bei zinaweza kupata msaada kwenye viwango vya msaada vya $3,300 na $3,185.

Mtazamo wa bei ya fedha

Fedha pia inaonyesha kurejea kwa bei katika eneo la ununuzi, ikionyesha kuwa bei zinaweza kurudi juu kaskazini. Simulizi hii ya kuongezeka kwa bei inasaidiwa na vipimo vya kiasi vinavyoonyesha shinikizo la ununuzi uliotawala katika siku chache zilizopita. Ikiwa kurejea kutatimia, bei zinaweza kukutana na kizingiti cha upinzani cha $36.87. Kwenye upande mwingine, ikiwa tutashuhudia kushuka zaidi, bei zinaweza kupata msaada kwenye viwango vya msaada vya $36.00 na $32.00.

Je, hatari zinaenea kwenye market zote duniani? Unaweza kubashiri mwelekeo wa bei ya dhahabu na fedha kwa kutumia akaunti ya Deriv MT5.

Is Bitcoin’s latest surge the start of a bull run or just another hype cycle?

With Bitcoin prices crossing $110,000 last week, the crypto market is surging. But so are global risks. 

From the US credit downgrade and gold’s rally to Japan’s bond crisis and oil price pressures, markets are moving on multiple fronts.

In this video, we examine:

• Whether Bitcoin’s gains are sustainable amid institutional buying
• Gold’s resurgence and what it signals about safe-haven demand
• OPEC+ policy shifts and their impact on energy markets
• Japan’s bond market volatility and global spillover risks

Join us for a timely look at the market forces shaping both opportunity and risk, and what it could mean for traders worldwide.

‍

Market sentiment has shifted following new signals from the US-China trade front.

As geopolitical tensions ease, investors are grappling with a different set of pressures: inflation vs unemployment, currency weakness, and renewed volatility across asset classes.

In our latest analysis, we unpack:

• The latest in US-China trade dynamics and their market impact
• What the yield curve is signalling about economic outlook
• How dollar weakness is shaping global asset performance
• Key trends in crypto and digital assets
• The S&P 500 rally and what it reveals about investor sentiment 

This is your guide to understanding the cross-currents shaping today’s financial markets and how traders are responding.

‍

Wakati market zilipokuwa zikipata utulivu, Mashariki ya Kati yaliwaka fuseli. Shambulio la mshangao la Israel dhidi ya malengo ya Iran lilisababisha bei za mafuta kupanda, hisa kutetemeka, na wafanyabiashara kukimbilia maeneo salama. Brent ilipindukia $77, WTI ikafuata karibu, na sasa kila mtu anauliza swali lile lile: Je mafuta yanaweza kuvunja $80? Au, kama J.P. Onyo la Morgan linatimia, tuko mbele kuelekea $120 na mshtuko mpya wa mfumuko wa bei?

Athari za kisiasa katika bei za mafuta: $80 iko karibu kufikiwa

$80 sio la mbali. WTI tayari iko karibu $72 na Brent ikikaribia $73, hatua inayofuata ya kupanda inaweza kuanzia hata kichwa cha habari kimoja au viwili.

Mivutano ya kijeshi haijapungua, wafanyabiashara wako katika tahadhari, na markets ya nishati yanapenda pia wasiwasi. Nini kinachochochea mabadiliko haya? Mchanganyiko kamili: hesabu kali za mafuta Marekani, mahitaji ya majira ya joto yanayoongezeka, na kutokuwa na uhakika Mashariki ya Kati kunakoendelea. Ongeza kidogo matumaini kuhusu mazungumzo ya biashara kati ya Marekani na China, ndipo kuna ongezeko la bei lenye nguvu.

Mwelekeo wa bei za mafuta ghafi: Onyo la JPMorgan la $120

Hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa moto zaidi. Kulingana na J.P. Morgan, shambulio dhidi ya Iran lingeweza kusukuma bei za mafuta hadi $120 kwa ndoo. Hii si habari mbaya tu kwa bili yako ya mafuta - inaweza kusababisha mfumuko wa bei Marekani kurudi hadi asilimia 5, wakati Fed ilianza kupumua kwa urahisi kidogo.

“Mafuta kuwa $120 yatafuta tena ongezeko la viwango vya riba,” benki inatilia shaka.

Ghafla, benki kuu zinaweza kujikuta kwenye hali ngumu: kuamua kupigana na mfumuko wa bei tena au kuhatarisha kuzuia uponyaji dhaifu. Na tusisahau Rais Trump, ambaye amejenga sera yake ya kupambana na mfumuko wa bei kwa kutumia nishati nafuu. Kuongezeka kama huu kunaweza kuondoa msingi wa hadithi hiyo.

Mivutano ya mafuta Mashariki ya Kati inawaweka wafanyabiashara katika tahadhari.

Market za hisa hazikukubali habari za mizinga. Mikataba ya baadaye ya Marekani iliporomoka zaidi ya 1%, dhahabu na franc ya Uswisi zikakuja juu, na wawekezaji wakageuza mwelekeo kuelekea michezo ya ulinzi kama nishati, huduma za umma, na wazalishaji wa silaha. Tabia ya kawaida ya kuepuka hatari.

Wakati huo huo, wafanyabiashara wa mafuta wanajikinga kwa ajili ya wikendi. Hali ya mivutano kuongezeka na Iran kuahidi majibu, wachache wanataka kushindwa kufanikisha mpango siku ya Jumatatu. Mzani kati ya wasiwasi wa usambazaji na kutokuwa na uhakika kwa mahitaji umeelekeza wazi upande wa bulls - angalau kwa sasa.

Je, hii inaweza kuwa mwanzo wa mzunguko mkubwa wa mafuta?

Chini ya kelele ya muda mfupi, hadithi kubwa zaidi inaendelea kupikwa. Je, hii ni mwanzo wa mzunguko mpya wa mafuta, usioendeshwa na mahitaji makubwa, bali na kutokuwa na utulivu wa kisiasa? Market imekuwa ikipuuzia mawazo haya kwa miezi. Lakini sasa, pamoja na bei za mafuta kuongezeka na mgogoro kuimarika, mazungumzo hayo yamerudi mezani.

Uchambuzi wa kiufundi wa market ya mafuta: Je, $80 itakuwa sehemu ya kusimama kabla ya $120?

Jibu linategemea upande mbili: diplomasia na kulipiza kisasi. Kama mambo yatazidi kuwa mbaya, $80 inaweza kuwa mwanzo tu. Lakini ikiwa wikendi itafikisha mapumziko kwa mizozo, wafanyabiashara wanaweza kupunguza joto la market - kwa sasa.

Hata hivyo, kwa mfumuko wa bei kuwa juu, benki kuu kutokuwa na utulivu, na mafuta kuwa dhahiri kwa risasi na siasa, mienendo ya bei haiko thabiti kabisa.

Je, unatazama kupanda kwa bei za mafuta? Unaweza kubashiri mwelekeo wa bei ya Tesla na Alphabet kwa kutumia akaunti ya Deriv MT5.

Sahau hisa za teknolojia na mavuno ya Hazina kwa muda mfupi. Hadithi halisi inayotikisa fedha za kimataifa sio ya kuvutia tu - ni nzito, ya manjano, na ina umri wa maelfu ya miaka. Dhahabu, ambayo hapo awali iliwekwa kwenye hazina za vumbi, inaweza kurudi kwa nguvu katika mkakati wa benki kuu.

Baada ya euro kupokonya taji kama fedha ya hifadhi ya pili kwa ukubwa duniani na zaidi ya tani elfu moja za mita kuchukuliwa na benki kuu kwa mwaka wa tatu mfululizo, hii haionekani kama mwelekeo tena - inaonekana kama mapinduzi ya kimya. 

Katika enzi ya mshtuko wa mfumuko wa bei, vikwazo, na mvutano unaoongezeka wa kijiopolitiki, dhahabu haibaki tu kama njia ya kujikinga. Inaonekana zaidi na zaidi kama munda mpya katika dunia inayoyumba.

Dhahabu inazidi euro (kimya kimya)

Kulingana na ripoti mpya kutoka Benki Kuu ya Ulaya (ECB), dhahabu sasa inachangia asilimia 20 ya akiba za benki kuu duniani, ikipita asilimia 16 ya euro na kukaa nyuma kidogo ya dola ya Marekani. dola bili 46%. Kubwa kwa mabadiliko haya ni ya kushangaza.

Benki kuu zlinunua zaidi ya tani elfu 1,000 za mita za dhahabu mwaka 2024 - kwa mwaka wa tatu mfululizo. Hiyo ni mara mbili ya kiasi cha wastani cha kila mwaka kilichopatikana katika miaka ya 2010 na takriban sehemu moja ya tano ya uzalishaji wote wa dhahabu duniani kwa mwaka. Pia iliongeza hisa rasmi za dhahabu hadi tani 36,000, karibu kufikia kiwango cha juu baada ya Vita Vikuu vya Pili vya Dunia kilichotokea wakati wa kipindi cha Bretton Woods ambapo sarafu zilikuwa zimefungwa kwa dola, na dola kufungwa kwa dhahabu.

Basi ndiyo - misingi ya fedha duniani inahama, na dhahabu ghafla iko katikati ya yote haya.

Dhahabu kama mali salama na zaidi

Hakika, dhahabu imepanda sana. Bei zilipanda asilimia 30 mwaka 2023, na zimeongezeka tena kwa asilimia 27 mwaka 2024, hivi karibuni zikifikia rekodi ya juu ya $3,500 kwa unzi. Lakini hili linahusu zaidi ya faida zinazoonekana tu.

Mvuto unaokua wa dhahabu uko katika kile isichokuwa: haitegemei serikali yoyote, haina hatari ya mwenzake, na haiwezi kugandishwa, kusimamishwa au kudhihirishwa kama akiba za fiat zinavyoweza kufanyiwa.

Hiyo ni muhimu sana. Baada ya vita vya Urusi na Ukraine kuanza 2022, Magharibi yalifunga takriban dola bilioni 280 za hifadhi za benki kuu ya Urusi. Wakati huo uliwafanya wengi wa uchumi unaoibuka kuzidi kuwa na wasiwasi. Ghafla, wazo la kuweka utajiri katika sarafu za kigeni lianza kuonekana kama kamari. Dhahabu, kwa upande mwingine? Hapana masharti yaliyoambatana nayo.

Hisia hii imeenea haraka - hasa katika nchi zinazoibuka na zinazoendelea. ECB ilibaini kwamba nchi hizi sasa zinaona dhahabu kama mali inayokidhi vikwazo na mbadala wa kuaminika zaidi kutokana na mashaka yanayoongezeka kuhusu uimara wa dola, euro, na sarafu nyingine kubwa.

Mwelekeo wa soko la dhahabu 

Kwa kihistoria, bei za dhahabu zilikuwa zinapindana na mavuno halisi - mavu zikipanda, dhahabu hupanda chini. Lakini uhusiano huo umevunjika tangu awali mwa 2022. Nini kimebadilika?

Sasa masoko yanaona dhahabu si kama hifadhi rahisi dhidi ya mfumuko wa bei, bali kama hifadhi dhidi ya machafuko ya kimataifa: vita, vikwazo, kugawanyika kwa biashara, na hatari zinazoongezeka za matumizi ya sarafu kama silaha.

Data za hivi karibuni za masoko zinathibitisha hili. Baada ya Marekani. Wakati wa Mei, Kielelezo cha Mfumuko wa Bei (CPI) kilikuja chini ya matarajio, ikionyesha kupungua kwa mfumuko wa bei, bei za dhahabu zilipanda zaidi ya $3,350, kwa muda mfupi zikafikia $3,380 kabla ya kusawazika. 

Wafanyabiashara wanakisia kupunguzwa kwa riba ya Fed mwezi Septemba, jambo ambalo kawaida huongeza mali zisizo na mavuno kama dhahabu.

Ongeza hapo, kuanguka kwa index ya dola ya Marekani (DXY), sasa karibu na viwango vya chini vya siku nne, na mavuno ya Hazina ya Marekani yanayopanda kwa alama tano za msingi, na unaweza kupata msaada zaidi kwa dhahabu. kiashiria cha dola (DXY), kwa sasa kikiwa karibu na kiwango cha chini cha siku nne, na Marekani. Mapato ya hazina yanashuka kwa alama tano za msingi, na unapata upepo mzuri zaidi kwa dhahabu.

Siasa za kimataifa, ushuru, na mazungumzo ya biashara: Mchanganyiko wa ongezeko la dhahabu

Zaidi ya mfumuko wa bei, hali nyingine zisizojulikana duniani zinasababisha mahitaji ya dhahabu kushuka:

• Mvutano wa Mashariki ya Kati unaongezeka tena, na Rais Trump akitoa onyo kwamba Iran inakuwa na msimamo mkali zaidi katika mazungumzo ya nyuklia.
  
• Mazungumzo ya biashara kati ya Marekani na China yanaendelea, kwa makubaliano ya mfumo lakini yanangojea idhini kutoka kwa Trump na Xi Jinping.
  
• Hata ndani ya Marekani. siasa na kodi zinafanya masoko kuwa na wasiwasi, pamoja na kuimarisha mahitaji ya maeneo salama.

Kwa ufupi, hali ya dunia ni nyeti - na dhahabu inastawi katika mazingira ya aina hiyo.

Ununuzi wa dhahabu unachelewa au ni mapumziko tu?

Wakati ununuzi wa benki kuu umekuwa mkubwa, kuna dalili kwamba unaweza kupunguza mwendo wake - angalau kwa muda mfupi. Kulingana na Baraza la Dhahabu Duniani na ING, robo ya kwanza ya 2025 iliona kupungua kwa ununuzi wa dhahabu kwa asilimia 33 ikilinganishwa na robo iliyopita, na kasi ya China ikionekana kupungua hasa.

Lakini wachambuzi bado hawajaleta tahadhari kubwa. Kama Janet Mui wa RBC Brewin Dolphin anavyosema, "Kutokana na kuongezeka kwa bei ya dhahabu, mwendo wa ununuzi wa dhahabu unaweza kupungua. Lakini kwa muda mrefu, mazingira yasiyotabirika ya kijiopolitiki na hamu ya utofauti yataunga mkono ukusanyaji wa dhahabu kama fedha za hifadhi."

Kwa maneno mengine: benki kuu zinaweza kupumzika, lakini hazitokei kabisa. Mwelekeo, wa imani ya muda mrefu kwa dhahabu, unabaki imara kabisa.

Naam, hakika inaonekana hivyo. Sasa inashikiliwa zaidi kuliko euro, ikipanda polepole hadi ngazi za hifadhi za Vita Baridi, na kutumika kama kinga dhidi ya hatari za mwelekeo wa nguvu dunia.

Kwa kitu ambacho hakilipi riba na kinahitaji hazina, dhahabu inaonyesha bado ina nafasi muhimu - si tu kama kumbukumbu ya kale ya utajiri, bali kama msingi mpya katika dunia isiyothabirika, isiyotabirika.

Matarajio ya bei ya dhahabu

Wakati wa kuandika, Dhahabu inakabiliwa na presha ya kuuza bei inapokaribia eneo kubwa la upinzani - ikionyesha uwezekano wa kupungua kwa bei. Hata hivyo, mistari ya kiasi inaonyesha presha kubwa ya kununua huku wauzaji wakitoa majibu madogo - ikionyesha kuwa tunaweza kuona ongezeko la bei. Endapo ongezeko hilo litapatikana, wanunuzi wanaweza kushikiliwa kwenye kiwango cha bei cha $3,400, na kuvunja juu ya kiwango hicho, ambayo inaweza kupata upinzani kwenye rekodi ya juu ya $3,500. Kinyume chake, tukiona kupungua kwa bei, bei zinaweza kupata msaada kwenye viwango vya msaada vya $3,245 na $3,170.

Anza kufanya biashara ya dhahabu ya baadaye kwa kutumia akaunti ya Deriv MT5 leo. 

Soko la hisa la Marekani sasa ni kubwa kwa 50% ikilinganishwa na soko la dhamana, pengo ambalo hatujawahi kuliona tangu miaka ya 1970. Na kwa utulivu uko karibu na katikati ya yote haya? Alphabet na Tesla, majina mawili yanayojulikana yanayopitia wakati wa AI ambao unabadili njia ya uwekezaji.

Hii si ongezeko la kawaida la soko la hisa tu. Ni hadithi ya mabadiliko ya kipaumbele: hatari ikilinganishwa na usalama, tamaa ikilinganishwa na utulivu, algorithimu ikilinganishwa na viwango vya riba. Tangu 2020, wawekezaji wamewekeza mabilioni katika hisa - sio tu kufuatilia ukuaji, bali kufuatilia mustakabali, popote AI inapoweza kupeleka.

Alphabet, licha ya kukumbwa na vitisho kwa himaya yake ya utafutaji, inaripotiwa kukopesha miundombinu yake ya wingu kwa OpenAI. Tesla, hata ikiwa na drama za kisiasa, inakaribia kuzindua robotaxi zisizo na dereva huko Texas. Hatua yoyote haihakikishi udhibiti - lakini zote zinaonyesha jinsi AI inavyotumika katika mikakati inayoweza kubadilisha kampuni hizi na thamani ya soko ijayo.

Soko la Marekani haliko katika usawa

Tuchunge mbali.

Thamani jumla ya hisa za Marekani imeongezeka kwa dola trillion 38 tangu 2020, ikiwa imeongezeka kwa 69%. Dhamana, ambazo kawaida ni mkono imara wa dunia ya kifedha, zimeongezeka kwa dola trillion 17.8 katika kipindi hicho, ongezeko la 40%. Ukaguzi huo umesababisha soko la dhamana kushuka hadi asilimia 68 tu ya ukubwa wa soko la hisa - uwiano wa chini kabisa tangu enzi za disco.

Hii ni muhimu kwa sababu wakati hisa zinapozidi dhamana sana, mara nyingi inaashiria soko linaloendeshwa na msukumo badala ya misingi. Tumeiona hapo awali. Na ingawa historia haijirudii, mara nyingi husikika kama wimbo.

Tofauti kubwa wakati huu ni mwelekeo wa hivi punde wa soko, akili bandia, na kampuni zinazochukuliwa kuwa mabeba wake wakuu.

Alphabet AI: Mwakilishi asiyezidiwa wa AI

Moja ya maendeleo ya kushangaza wiki iliyopita ilikuwa habari kwamba Alphabet inaweza kuwa ikishirikiana na OpenAI - kampuni hiyo hiyo inayochukua sehemu ya biashara yake ya utafutaji.

Kulingana na Reuters, OpenAI imekubaliana kutumia miundombinu ya Google Cloud kusaidia kufundisha na kutekeleza modeli zake za AI. Ijapokuwa makubaliano hayajathibitishwa rasmi, ripoti pekee iliongeza bei ya hisa ya Alphabet kwa zaidi ya 3% kabla ya kushuka kidogo.

Kwanini kelele? 

Hii si hadithi tu ya teknolojia - ni hadithi ya mkakati. ChatGPT ya OpenAI inaonekana sana kama changamoto moja kwa moja kwa uongozi wa utafutaji wa Google, na baadhi ya wachambuzi wanatabiri inaweza kuchukua 30% ya market ya utafutaji kufikia 2030. Hiyo ni takriban paundi bilioni 80 kwa mapato ya matangazo kwa mwaka yanayoweza kupotea.

Hivyo basi, Alphabet inafanya nini, ikionekana kuwawezesha mshindani? Jibu lipo katika kiwango. Kufunza mifano mikubwa ya AI kunahitaji nguvu kubwa ya kompyuta, na Google Cloud inataka sehemu ya biashara - hata ikiwa inamaanisha kufanya biashara na kampuni inayoshirikiana na Microsoft.

Ni hatua iliyoandaliwa kwa makusudi, lakini si bila hatari. Wachambuzi wameiita ni ushindi kwa kitengo cha wingu cha Google, lakini tishio kwa biashara yake ya matangazo halijatoweka. Thamani ya Alphabet inaonekana ya haki kwa mara 19 ya mapato, lakini punguzo hilo linaweza kuonyesha wasiwasi mkubwa zaidi wa wawekezaji kuhusu mkakati wake wa muda mrefu.

Tesla AI: Jaribio halisi la AI

Wakati Alphabet inaendesha biashara ya seva na programu, Tesla inaweka AI barabarani - kwa maana halisi.

Kampuni hiyo inajiandaa kuzindua huduma yake ya robotaxi huko Austin, Texas. Usajili wake kama mtoaji wa huduma za magari yanayojiendesha umewekwa wazi sasa kwenye tovuti ya Usafiri na Kazi za Umma ya mji huo. Majaribio ya awali yatajumuisha magari 10 hadi 20, kila moja likifuatiliwa na waendeshaji wa mbali kwa ajili ya kesi ya hitilafu.

Kwa mazungumzo yote kuhusu AI katika chatbots na API za wingu, mtazamo wa Tesla unaonekana zaidi - na kwa hoja, ni dhaifu zaidi. Kuendesha magari yenyewe daima ni lengo lenye hatari kubwa, na robotaxi zinaongeza mgawanyo mwingine wa ugumu, kiufundi na kisiasa.

Hisa imekuwa tete - si kwa sababu ya teknolojia peke yake bali pia kutokana na migongano ya hadharani ya Elon Musk na Donald Trump. Mgogoro kuhusu matumizi ya serikali hivi karibuni ulipunguza thamani ya soko la Tesla kwa asilimia 15 ndani ya siku chache. 

Baada ya hilo, kulikuwepo na nafuu kidogo wakati Trump alivyoumba sauti yake, lakini tukio hilo lilionyesha wasiwasi mkubwa zaidi kwa wawekezaji: hatari ya mtu muhimu.

Hata hivyo, matarajio ya Tesla bado hayajaharibika. Ikiwa majaribio ya mwanzo yatafanikiwa, wachambuzi wanatarajia mpango wa robotaxi kuenea hadi miji 20-25 katika mwaka ujao. Je, hiyo itakuwa mafanikio ya kibiashara au jaribio la gharama kubwa bado halijulikani, lakini matarajio ya AI ya Tesla na hisia za wawekezaji vinaonekana vinahusiana moja kwa moja.

Maana ya kuongezeka kwa hisa za AI kwa market

Kuongezeka kwa hisa zinazohusiana na AI kama Alphabet na Tesla kunatokea wakati wa kutokuwa sawa kwa record katika market.

Katika nyakati za kawaida, dhamana hutoa paa la usalama - mahali pa kujificha kwa mtaji wakati hisa zinatetemeka. Lakini viwango vya riba vilivyopanda na wasiwasi kuhusu mfumuko wa bei vimefanya dhamana zisipendeke kuchaguliwa, na mvuto wa AI umeongeza zaidi mwelekeo wa hisa.

Hiyo haimaanishi kuwa ajali ina karibia kutokea. Lakini kihistoria, wakati upande mmoja wa market unakuwa mtawala sana, kama hisa zilivyo sasa, marekebisho fulani huwahi kuja. Je, hilo ni mzunguko wa kurejea kwenye dhamana au mvutano mkubwa wa market, hutegemea nini kinachofuata: mapato halisi au matarajio yaliyodhoofika.

Maarifa ya kiufundi: Tesla na Alphabet

Alphabet na Tesla si kamili, na si washindi waliothibitishwa. Lakini wao ni vinaashiria wa wakati huu - makampuni yanayojibadilisha (au kuwekeza zaidi) katika market inayoundwa zaidi na hadithi za AI na matumaini ya teknolojia.

Soko la hisa linapofikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana kulinganisha na dhamana kwa nusu karne, na matumaini ya AI yakiwa kama mafuta kwenye moto, swali si kama Alphabet na Tesla wataweza kufanikisha.

Lakini ni kama mpangilio mpya wa market - jasiri, lisilo na usawa, na lenye kuzidiwa na AI - limejengwa kudumu.

Wakati wa kuandika, hisa za Alphabet zinaonyesha mwelekeo wazi wa kununua kwenye chati ya kila siku. Hadithi ya ununuzi inaungwa mkono na vipimo vya sauti vinavyoonyesha mapigano kati ya wanyama wanaojaribu kuzuia na wanyama wanaoshindana - ambapo wanyama wa kununua wamekuwa wakishinda. Kama mwelekeo wa ununuzi utaendelea, wanyama wa kununua wanaweza kupata ugumu kuvuka kiwango cha bei cha $182.00. Kinyume chake, kama wauzaji watachukua hatua madhubuti, kushuka kunaweza kukataliwa katika viwango vya bei vya $167.00 na $149.70.

Tesla pia inaona ongezeko kubwa baada ya kushuka kwa siku kadhaa huku bei zikiruka kutoka kwenye viwango vya msaada na upinzani. Hadithi hii ya ununuzi inaungwa mkono na vipimo vya sauti vinavyoonyesha mwendo wa kina zaidi wa wanyama wa kununua kwa siku chache zilizopita. Kama wanyama wa kununua wataendelea kuwa wakuu, tunaweza kuona ongezeko ambalo linaweza kuwa na shida kuvuka kiwango cha bei cha $347. Kama tunaona kushuka kwa bei, wauzaji wanaweza kujizuia katika viwango vya bei vya $285.00 na $224.00.

Je, unafuatilia hisa kubwa za AI? Unaweza kubashiri mwelekeo wa bei wa Tesla na Alphabet kwa kutumia akaunti ya Deriv MT5.