La semana pasada, el aumento de las tasas de interés, la extrema volatilidad en los mercados de divisas y bonos, y las preocupaciones sobre una recesión alimentaron la incertidumbre que atormentó a los traders en las últimas semanas.

Forex

The EUR/USD pair began last week on the back foot, dropping to just under $0.9540 before reversing course mid-week to make significant gains. It finished the week at around $0.9800.

Rising energy prices prompted another surge in European inflation, with the eurozone announcing that its key inflation index grew at an annual rate of 10% in September, up from 9.1% in August.

Una posible preocupación del Banco Central Europeo (BCE) es que un aumento en las tasas de interés en Europa podría perjudicar a las naciones con deudas elevadas. However, the ECB is expected to raise its main refinancing rate on Thursday, 27 October, with a 0.75% increase to keep up with the US central bank.

El EUR/USD puede haber respondido a las estadísticas de inflación de EE. UU., que indicaban que los precios al consumidor siguen altos. Los datos de gasto del consumidor de Estados Unidos también aumentaron, indicando que el pueblo americano sigue siendo compradores a pesar del aumento de la inflación.

By the end of the week, GBP/USD had also reversed course and surged from $1.068 at the start of the week to roughly $1.168.

El objetivo del gobierno del Reino Unido de reducir impuestos mientras fomenta el crecimiento económico ha fracasado. Después de que los mercados consideraron que la nueva política económica del gobierno era inadecuada, el Banco de Inglaterra (BoE) se vio obligado a intervenir. El BoE indicó que realizaría compras temporales de bonos a largo plazo del gobierno del Reino Unido (gilts) para restaurar el funcionamiento del mercado. Esta reacción inmediata impulsó la libra esterlina.

Esta semana, S&P Global publicará las estimaciones finales del Índice de Gerentes de Compras Manufacturero de septiembre para la UE y EE. UU. La UE publicará sus cifras de Ventas Minoristas de agosto, mientras que EE. UU. concluirá la semana publicando el informe de nóminas no agrícolas de septiembre. The country is predicted to have gained 250K new jobs this month, while the unemployment rate is expected to remain unchanged at 3.7%.

Debido a que no habrá publicaciones de datos de alto impacto desde el Reino Unido esta semana, los traders prestarán especial atención a los titulares políticos y los movimientos en el mercado de gilts del Reino Unido.

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Materias primas

Last week saw an upward trend in gold prices, with it starting the week at $1,643 and ending at around $1,663. La ganancia en XAU/USD se atribuyó a la caída de las tasas de bonos globales.

El anuncio del BoE de comprar bonos gubernamentales a largo plazo temporalmente resultó en una caída del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de más del 5%, mientras que el rendimiento del gilt del Reino Unido a 10 años cayó un 10%, permitiendo que el oro, correlacionado inversamente, ganara un impulso positivo.

Esta semana, los participantes del mercado observarán cuidadosamente los mercados de bonos globales. El mercado de gilts del Reino Unido parece haberse estabilizado tras la intervención del BoE. Pero los traders pueden perder confianza rápidamente si el gobierno del Reino Unido no aborda las preocupaciones sobre una trayectoria de deuda insostenible para la economía.

Por el lado de EE. UU., se esperan las nóminas no agrícolas (NFP) esta semana, y los traders pueden interpretar un crecimiento más débil de lo esperado en las NFP como una excusa para vender el dólar estadounidense, abriendo la puerta a una actividad positiva en XAU/USD antes del fin de semana. Por otro lado, los traders pueden buscar aumentar sus posiciones largas en el dólar estadounidense si las NFP aumentan más rápido de lo esperado.

Mientras tanto, el petróleo estaba en camino de lograr su primer aumento semanal en 5 semanas, ya que los traders anticipan la reunión de esta semana de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC+), que podría resultar en un plan de recorte de producción para compensar una economía global en debilidad.

Los expertos esperan una reducción en la producción, ya que el aumento de las tasas de interés y las preocupaciones sobre una recesión económica mundial han impactado en los precios del petróleo.

Criptomonedas

Durante la última semana, los valores de criptomonedas se mantuvieron relativamente sin cambios, con los tokens principales registrando pequeñas ganancias y pérdidas.

As of Sunday, 2 October 2022, Bitcoin was trading around $19,230 after reaching its high on Friday, surpassing the $20,000 mark. Ethereum, on the other hand, was trading just around the $1,300 mark.

El punto culminante de la semana pasada fueron los mensajes de Elon Musk, que fueron revelados antes de su declaración. En estos mensajes, sugirió transferir Twitter (TWTR) a la blockchain, pagarlo, integrar Dogecoin y asociarse con Sam Bankman-Fried de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, quien estaba ansioso por invertir $5 mil millones en la oferta de Twitter.

En otras noticias, la empresa de pagos en Bitcoin Strike ha recaudado una ronda de financiación de $80 millones. Strike planea introducir nuevos productos y establecer asociaciones para expandir su base de clientes e incluir grandes instituciones financieras y empresas.

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US stock markets

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Las acciones cayeron por tercera semana consecutiva debido a la turbulencia en los mercados financieros del Reino Unido y señales de que la Reserva Federal (Fed) aún tiene un largo camino por recorrer en sus intentos de contener la inflación.

Incluso mientras la Fed intenta controlar la inflación, un índice de inflación mensual utilizado por la Fed para medir los movimientos de precios ha aumentado más rápido de lo esperado.

According to the Personal Consumption Expenditures price index, excluding food and energy, consumer prices grew by 4.9% year on year (YoY) in August, up from 4.7% in the previous month.

In other news, Nike's earnings fell by 12.8% on Friday, 30 September 2022, after reporting a massive inventory growth (+44% YoY) in fiscal quarter 1 and warned of sustained gross margin pressure in fiscal quarter 2.

Energy (+1.8%) was the only sector to complete the week with a gain.

Los datos mensuales del mercado laboral de EE. UU. para septiembre se publicarán esta semana, el viernes 7 de octubre de 2022. The economy added 315,000 new jobs in August, down from 526,000 in July, while the unemployment rate increased from 3.5% to 3.7%.

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Este artículo fue publicado originalmente por Deriv el 22 de septiembre de 2022

Un índice del mercado de valores (o índices del mercado de valores si hay más de uno) es un grupo de acciones utilizado para medir el rendimiento de un sector, mercado de valores o economía. Un índice bursátil generalmente consiste en una cantidad fija de las principales acciones de un intercambio particular.

Como trader, entender cómo medir los índices del mercado de valores es esencial ya que te ayuda a evaluar el rendimiento de un mercado de valores en particular, y a través de eso, puedes predecir el patrón de los precios del mercado de valores. 

¿Cómo se ponderan los índices?

La forma más común de leer un índice es notar los cambios en sus valores a lo largo del tiempo. 

En general, el valor de un índice del mercado de valores se basa en el valor de las acciones individuales que componen ese índice. Debido a que estos precios cambian con frecuencia, cada índice del mercado de valores es único, y no hay dos que sean completamente iguales. 

Con diferentes acciones y cálculos variables, vale la pena señalar que cada nuevo índice del mercado de valores tiene diferentes valores iniciales y no debe medirse entre sí.

En perspectiva, si un índice sube 300 puntos diariamente mientras que el otro solo sube 50, podrías pensar que el primer índice tuvo un mejor rendimiento que el segundo. However, if the first index was initially 50,000 while the second index started at 500, the second index had done better in percentage. 

Para analizar los índices del mercado de valores, debes enfocarte en el porcentaje de aumento y caída en lugar de su valor en puntos, ya que una ganancia porcentual más alta significa un beneficio más significativo, mientras que una pérdida porcentual más alta señala una pérdida más considerable. 

Ten en cuenta que la mayoría de los índices del mercado de valores no miden el rendimiento de todo el mercado, sino que solo muestran la salud general del sector, industria o economía que representan. Por lo tanto, puedes averiguar cómo cada acción contribuye al índice al entender qué acciones componen ese índice particular y cómo se ponderan.

Tipos de índice ponderado

Hay 3 tipos de índices ponderados, y se clasifican según cómo las acciones influyen en el índice del mercado general.

• Índices ponderados por capitalización de mercado 
• Índices ponderados por igual 
• Índices ponderados por precio

Para leer correctamente los índices del mercado de valores, necesitarías saber cuánto peso tendría cada acción en el índice. Existen formas separadas de leer y analizar diferentes índices ponderados. Esta parte explorará cómo se podría leer cada índice ponderado.

Índices ponderados por capitalización de mercado

Siendo la ponderación de índice más común, los índices ponderados por capitalización de mercado consideran que las acciones con una mayor capitalización de mercado tienen más influencia y un peso más destacado en el índice general del mercado. Estos índices representan lo que un trader ganaría si comprara acciones de cada compañía en el índice.

Let’s look at an example index consisting of Company A, Company B, and Company C. Let’s say these companies have 7,500, 2,000, and 500 stocks, respectively, each priced at USD10, USD100, and USD500. En este ejemplo, la Compañía A tendría una capitalización de mercado más baja de USD75,000, seguida de la Compañía B con USD200,000, dejando a la Compañía C con la capitalización de mercado más alta de USD250,000.

Si las acciones de la Compañía C suben, tendría más impacto en el valor y porcentaje del índice en comparación con la Compañía A teniendo el mismo aumento en los precios de las acciones. De la misma manera, si las acciones de la Compañía C caen, el valor de este índice se verá más afectado que si hubiese una gran caída en las acciones de la Compañía A.

Índices ponderados por igual

Como su nombre indica, los índices ponderados por igual son afectados igualmente por cada empresa de las que constan. 

Para encontrar el valor de este índice, calcula los precios de las acciones de cada una de estas empresas multiplicando por el peso que cada empresa tiene (calculado según el número de empresas en el índice) y sumando para obtener el valor del índice.

Looking back at the example above, there are 3 companies, meaning each would share one-third of the weight, or 33.3%, of each. Siguiendo esta fórmula, el valor del índice sería USD203.13.

Índices ponderados por precio

Al igual que los índices ponderados por capitalización de mercado, el valor de los índices ponderados por precio depende del precio de cada acción. La diferencia es que en estos índices, el precio de cada acción determina el porcentaje de influencia que tiene sobre el índice (con los índices ponderados por capitalización de mercado, el número de acciones que tiene la empresa también influye en el índice).

Veamos la ponderación de cada empresa del ejemplo anterior si fueran ponderados por precio.

Basado en los cálculos anteriores, las acciones de la Compañía C tendrían más influencia en el valor del índice que las de las Compañías A y B.

Por lo tanto, si hay un pequeño aumento en los precios de las acciones de la Compañía C, tendría un efecto más significativo en el índice bursátil general que un aumento similar en las de la Compañía A o B. Por otro lado, una pequeña caída en los precios de las acciones de la Compañía C podría tener un efecto similar en el índice como una gran caída en los precios de las acciones de la Compañía A. 

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Después de una racha de tres semanas de pérdidas, muchos mercados vieron ganancias la semana pasada mientras los operadores se centraban en las subidas de tasas de la Reserva Federal, la inflación y las implicaciones para la economía en los próximos meses.

Forex

As the weekend approached, EUR/USD traded at $1.0047, up from $0.9932 at the start of the week.

Este aumento se puede atribuir a que las autoridades europeas y estadounidenses priorizaron el control de la inflación sobre la estimulación del crecimiento. Como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) subió las tasas en 75 puntos básicos. Además, el BCE se comprometió a seguir subiendo las tasas mientras la inflación se mantenga alta. Mientras tanto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo una declaración agresiva afirmando que el Banco Central debe actuar con firmeza hasta que la inflación se reduzca al 2%.

Tras estos eventos, las tasas de los bonos alemanes alcanzaron su nivel más alto en casi una década. Las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense también aumentaron, pero se mantuvieron por debajo de sus máximos semanales, evitando que el precio del dólar estadounidense subiera.

Meanwhile, GBP/USD ended a three-week losing skid and staged a remarkable recovery from four-decade lows of $1.1405. La expectativa del mercado de que la nueva primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, presentará un nuevo paquete económico para abordar la crisis energética contribuyó a la recuperación de la libra desde mínimos de varias décadas.

Esta semana, además de las cifras del Producto Interno Bruto del Reino Unido, la atención se centrará en las métricas de inflación para el euro, la libra esterlina y el dólar estadounidense. 

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Materias primas

Gold began the week at $1,713.52 and had been trading in an Ascending Triangle pattern with an upward-sloping trendline drawn from Wednesday's low of $1,694.31.

With the US dollar under intense selling pressure on the first half of Friday 9 September 2022, gold extended its upward correction, reaching a ten-day high of approximately $1,730. Sin embargo, el metal amarillo no logró mantener su impulso positivo. It barely changed below $1,720 in response to expectations that the Federal Reserve would continue raising interest rates and ended the week without a convincing move in either direction.

Mientras tanto, el WTI terminó la semana prácticamente sin cambios en los últimos 7 días, cerrando alrededor de $86 por barril. Al inicio de la semana, el WTI y el Brent cayeron a mínimos no vistos desde el inicio del año.

Esta semana, el foco estará en la publicación de cifras de inflación en EE. UU., que podría causar una fuerte reacción. Una caída en las expectativas de inflación debería afectar al dólar estadounidense, mientras que un aumento inesperado podría ayudar a la moneda a ganar fuerza y afectar al XAU/USD.

Criptomonedas

Las criptomonedas experimentaron una semana volátil. La capitalización del mercado global de criptomonedas cayó por debajo de $1 billón el miércoles 7 de septiembre de 2022. Bitcoin was at the epicentre of market volatility, with its prices fluctuating between $18,000 and $21,000. 

Bitcoin cayó más del 6% durante la primera mitad de la semana. By mid-week, the most popular digital token was trading slightly below the $18,750 level and was close to testing the 2022 lows. 

However, there was a big change in trend on Friday, 9 September 2022, when the largest cryptocurrency by market value rallied more than 10% to reach the $21,000 level, as seen in the chart. Esta fue la ganancia diaria más significativa de Bitcoin en 6 meses.

At the end of the week, Bitcoin was trading at $21,638.92. The global cryptocurrency market capitalisation climbed back to cross the $1 trillion threshold, touching $1.06 trillion. In addition, the total crypto trading volume slightly increased to $72.92 billion.  

Otras criptomonedas, como Ethereum, Litecoin y Dogecoin, vieron ganancias de 9%, 4% y 2%, respectivamente, durante la semana. 

Se espera que la fusión de Ethereum tenga lugar esta semana y es probable que impacte las decisiones de trading.

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Mercados bursátiles de EE. UU. 

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Los promedios principales pusieron fin a una racha de tres semanas de pérdidas el viernes 9 de septiembre de 2022, tras una recuperación de tres días. In the past week, the Dow gained by 2.66%, the S&P 500 rose by 3.65%, and the Nasdaq increased by 4.05%.

Las acciones repuntaron después de la publicación, el miércoles por la tarde, del "Beige Book" de la Fed, que resume los informes económicos de sus bancos regionales. El informe indicó aumentos de precios moderados en 9 de sus 12 distritos. El informe también destacó algunas caídas en los precios del acero, la madera y el cobre. 

Los traders se han vuelto más confiados en que el mercado ha alcanzado un fondo temporal después de haber cedido alrededor de la mitad de su recuperación veraniega.

Plus, the markets showed resilience to come out on top, despite Wall Street anticipating a 0.75 percentage point rate hike after Fed Chair Jerome Powell reaffirmed his commitment to bring inflation down.

Podemos esperar una semana agitada de informes económicos, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) proporcionando la última actualización sobre la inflación del consumidor el martes 13 de septiembre de 2022. El Índice de Precios al Productor (IPP) seguirá el miércoles 14 de septiembre de 2022.

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Los bajistas dominaron los mercados financieros por segunda semana consecutiva. Los números de inflación de la semana pasada allanaron el camino para las subidas de tipos de interés que hicieron que los mercados perdieran.

Forex

The EUR/USD pair fell to $0.9689, down by approximately 3.35% for the week. 

Como se esperaba y en reacción a una inflación más alta de lo esperado en agosto, los responsables de políticas globales aumentaron drásticamente las tasas para intentar contenerla y reducirla a niveles más manejables. Despite the dangers such choices pose to economic development, the US Federal Reserve (the Fed) increased interest rates by 75bps.

El aumento de tensiones entre la Unión Europea (UE) y Rusia también asestó otro golpe al par EUR/USD. La intensificación de la guerra agrava el problema energético de Europa a medida que se acerca el invierno, aumentando la probabilidad de una recesión más prolongada y grave.

Meanwhile, in the EU, market participants raised their expectations for a 50bps rise from the European Central Bank (ECB) in October, with a 75bps hike possibly on the table.

En otras noticias, el GBP/USD ha caído durante dos semanas consecutivas. The rate rise decisions by the Fed and the Bank of England highlighted the expanding policy divergence, while the Bank of England (BOE) disappointed the markets by raising interest rates by just 50bps instead of 75bps. Esto contribuyó a la pérdida semanal del par de casi 400 pips.

Esta semana se centrará en los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del presidente de la Fed, Jerome Powell. En términos de noticias macroeconómicas, las cifras del PIB de los Estados Unidos y del Reino Unido (Q2), así como el IPC de la Eurozona, están por publicarse pronto.

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Materias primas

Después de aumentar y permanecer resistente durante la mayor parte de la semana a pesar de la acción volátil del mercado, el oro sufrió grandes pérdidas el viernes, perdiendo casi un 2% en la semana.

El atractivo del oro ha sido afectado por el aumento de las tasas de los bonos del Tesoro de EE. UU., particularmente en el extremo corto sensible a las tasas de interés. Dado que las tasas de interés de EE. UU. han estado aumentando durante meses, la situación actual no es única.

As predicted, the Fed raised interest rates by 75bps, offering a lift to US Treasury bond rates and forcing gold prices further down.

El petróleo ha caído durante el período más largo consecutivo, ya que los bancos centrales de todo el mundo han intensificado su lucha contra la inflación a expensas del desarrollo económico.

Cayendo por cuarta semana consecutiva, el WTI cayó por debajo de $80 por barril el viernes por primera vez desde enero. Concerns about the global economy are causing crude to post its first quarterly loss in more than two years. 

Los inversores también estarán atentos al discurso de la Fed esta semana. Debido a que el dólar está altamente sobrecomprado, cualquier comentario optimista sobre las perspectivas de inflación o comentarios que puedan ser vistos como menos agresivos que el anuncio del presidente de la Fed, Powell, podrían allanar el camino para una caída importante del dólar y ayudar al oro a recuperar algunas de sus pérdidas.

Criptomonedas

Los precios de las criptomonedas cayeron el viernes después de una semana agitada que presentó un aumento de tasas de interés y medidas regulatorias. La Casa Blanca presentó su marco regulatorio de criptomonedas, que incluye a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) reclamando autoridad sobre Ethereum y el Servicio de Impuestos Internos ahora persiguiendo a los evasores fiscales de criptomonedas.

After rising above $19,400 earlier in the day, Bitcoin fell to roughly $18,800 after the market closed on Friday. Meanwhile, Ethereum dropped below $1,300, losing nearly 12% in the previous seven days. Uno de los principales factores que contribuyó a esta caída fue el cambio de Ethereum a una red de prueba de participación, lo que puede llevar a futuras regulaciones sobre ETH.

En otras noticias, Warren Buffett ha criticado las criptomonedas, afirmando que no tienen valor fundamental. Esta crítica ha mantenido a Berkshire Hathaway (BRKB) alejada de la banca digital, negocios de criptomonedas y firmas financieras no tradicionales. However, new SEC filings by Buffett indicate that he may be opening up to some of these more risky assets, at least indirectly. 

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Mercados de acciones de EE. UU. 

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La semana pasada, la Fed tenía el control total de los mercados, con el mercado de valores tambaleándose y las tasas de interés en aumento mientras los inversores asimilaban la probabilidad de aumentos de tasas más agresivos por delante. As part of the Fed's effort to bring down excessive inflation, it raised its policy rate by 75bps and boosted its forecast for future rises.

The 10-year US Treasury bond yield increased for the ninth week in a row, reaching roughly 3.69% on Friday up from around 3.45% from the previous week.

Dow Jones was down by 4%, Nasdaq fell by 4.64%, and S&P 500 was down by 4.65%.

Las acciones subieron más de un 17% desde mediados de junio hasta mediados de agosto, debido a un creciente consenso de que la Fed se abstendría de aumentar las tasas de interés a corto plazo. While the CPI did drop to 8.3% year-on-year in August, the report disappointed on a month-over-month basis, with inflation rising 0.1%, presumably supporting the Fed's more hawkish language last week.

Las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés y la mayor probabilidad de recesión llevaron a las acciones a un mercado bajista en junio, y el resurgimiento de esas preocupaciones ha empujado las acciones de regreso a niveles bajos de mediados de verano.

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La semana pasada, los mercados financieros mostraron una bienvenida resiliencia a pesar de los datos de inflación que aumentaron las preocupaciones de los comerciantes sobre futuros aumentos de tasas de interés.

Forex

Last week, EUR/USD stayed flat and traded around $0.9721. Despite easing for a third straight month, the US Consumer Price Index (CPI) for September fell short of market expectations of 8.1% as the figure hit the 8.2% mark on a year-on-year (YoY) basis. However, core inflation increased to a record high of 6.6% YoY. 

Furthermore, in the European Union, Germany confirmed that annual inflation rose by 10.9% in September 2022. Two rate hikes have been delivered by the European Central Bank (ECB), totalling 125bps – this is well below the Federal Reserve's 300bps (Fed). Sin embargo, puede haber más aumentos de tasas en las próximas 2 reuniones de política monetaria de la Fed y ECB, que están programadas antes de fin de año.

GBP/USD, on the other hand, recovered from the previous week’s decline and was trading around $1.1183 for the week. La razón de su aumento se atribuyó principalmente al hecho de que el Banco de Inglaterra (BoE) obtuvo apoyo para su reciente programa de compra de bonos destinado a abordar una preocupación de estabilidad financiera.

En las noticias económicas de esta semana, la UE publica su Índice de Precios al Consumidor final para septiembre de 2022.

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Materias primas

El XAU/USD rompió su racha de dos semanas de ganancias y experimentó su peor semana en casi 2 meses. El metal amarillo cayó más de un 2% en la semana. Los precios al consumidor en EE. UU. aumentaron más de lo esperado en septiembre, proporcionando a la Fed munición para aumentar nuevamente las tasas.

Meanwhile, a strong US dollar impacted silver 8 days in a row, which has fueled hopes that the Fed will announce a fourth consecutive 75bps rate hike in November. Las cifras del CPI también confirman que las presiones inflacionarias son consistentes, lo que permite a la Fed seguir aumentando las tasas de interés.

Además, tras un conjunto de datos macroeconómicos desalentadores, los comerciantes se están volviendo más cautelosos con respecto al dólar como refugio seguro.

El petróleo cayó más de un 3% el viernes 14 de octubre de 2022. A pesar de los recortes de producción ofrecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) para reducir la oferta y aumentar los precios del petróleo, el valor del petróleo cayó debido a preocupaciones sobre una recesión mundial y una débil demanda de petróleo, especialmente en China.

Criptomonedas

El mercado global de criptomonedas experimentó una ligera volatilidad a medida que los sentimientos de los comerciantes cambiaron durante la semana. Actualmente, la capitalización total del mercado de criptomonedas está cerca de $900 mil millones. 

On Thursday, 13 October 2022, Bitcoin plummeted from $19,100 to a multi-week low of $18,400 due to the latest US inflation numbers release. The cryptocurrency then bounced back and climbed to reach almost $20,000 for the first time in over a week, resulting in increased market volatility. At Sunday's close, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation was trading at $19,336.61.

Ethereum, on the other hand, was trading sideways and initially couldn't breach its resistance level at the $1,300 level. However, it successfully surpassed that mark towards the end of the week, and was trading at $1,310 at the time of writing.

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Mercados de valores de EE. UU. 

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La mayoría de los índices principales cayeron cuando comenzó la temporada de resultados del tercer trimestre, y los comerciantes analizaron los datos de inflación y sus implicaciones para la política de la Fed. Las preocupaciones sobre el impacto de los agresivos aumentos de tasas, la creciente guerra entre Rusia y Ucrania, y el aumento de las medidas de COVID-19 en China, contribuyeron a la caída de precios.

Sectores como los productos de consumo básico y la salud se recuperaron, mientras que las acciones de consumo discrecional y servicios de comunicación tuvieron un desempeño inferior, con Amazon, Tesla y Meta Platforms liderando la caída.

A pesar de que la Fed aumentó las tasas de interés 5 veces este año, el CPI para septiembre publicado el jueves 13 de octubre de 2022 reveló que los principales factores inflacionarios no están disminuyendo. The annual CPI rate in September dipped to 8.2% from 8.3% the previous month. Core inflation, excluding volatile food and energy costs, climbed to a higher-than-expected 6.6%, the highest increase in 4 decades.

At the start of this year, the International Monetary Fund predicted a 3.8% global economic growth in 2023. However, it has reduced its growth forecast to 2.7%, warning of the possibility of recessions in many nations if policymakers fail to handle inflation concerns properly.

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A pesar de que la volatilidad se mantiene elevada, el desempeño de los mercados financieros en la última semana ofreció un destello de esperanza.

Forex

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Durante la semana, el GBP/USD mantuvo sus ganancias semanales a pesar del desastre político en el Reino Unido. 

Hubo cierta calma entre los compradores de GBP tras la renuncia de Liz Truss, quien dimitió después de un mandato turbulento y sin precedentes en el que sus políticas económicas agitaron los mercados financieros. Sin embargo, la calma no duró mucho debido a la incertidumbre política que surgió inmediatamente después de la dimisión de Truss. Aunque el par subió durante la semana, su alza estuvo limitada por este factor y por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.

Additionally, the euro gained 1.4% against the US dollar over 5 days since late May. Los miembros de la Reserva Federal hablaron con un tono menos agresivo el viernes 21 de octubre de 2022, lo que pudo haber contribuido a la mejora en EUR/USD. 

Por último, el USD/JPY superó la marca de ¥150 por primera vez desde 1990. Sin embargo, no duró mucho ya que volvió a caer a alrededor de ¥146. La caída abrupta fue una señal clara para los traders de que el Ministerio de Finanzas intervino para comprar yenes japoneses y evitar una mayor depreciación de la moneda.

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Materias primas

Había buenas posibilidades de que el oro perdiera por segunda semana consecutiva. Sin embargo, el viernes 21 de octubre de 2022, rebotó debido a especulaciones sobre posibles acciones de la Fed. It was pretty much a flat week for gold, with the yellow metal seeing a rise of around 0.5% for the week.

Meanwhile, silver rose quite significantly and finally breached the $18 mark, trading close to $19.40. 

Después de una semana volátil, los precios del petróleo subieron ante preocupaciones sobre una desaceleración global. A pesar de las preocupaciones por la desaceleración y las medidas agresivas tomadas por los bancos centrales para frenar la inflación, el petróleo ha perdido un tercio de su valor desde principios de junio. A medida que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) reduce la producción y la Unión Europea implementa sanciones a los flujos rusos, el mercado probablemente enfrentará un periodo de incertidumbre en la oferta en los próximos meses. 

Además, Xi Jinping anunció el domingo 23 de octubre de 2022 que China mantendría su política de Covid Cero, que implica vacunaciones masivas y confinamientos. Ahora, el futuro de la demanda de petróleo en China es incierto.

Criptomonedas

Los valores de las criptomonedas permanecieron relativamente sin cambios mientras el mercado experimentaba otra semana plana. La capitalización total del mercado cripto ronda los $920 mil millones. 

Bitcoin, the world's largest cryptocurrency by market capitalisation, is currently trading at around $19,500.

In the meantime, Ethereum recovered from the previous week's losses to trade at $1,330 once again. However, on Thursday, 20 October 2022, its value fell to $1,282.14. 

La popular red de oráculos blockchain, Chainlink, anunció que sus servicios fueron adoptados por importantes blockchains como Ethereum, Polygon, Avalanche y BNB Chain. A pesar de la acumulación de LINK (la criptomoneda nativa de Chainlink) por parte de los traders, su precio ha sido relativamente estable durante el último mes.

En otras noticias, BNY Mellon, el banco más antiguo de América y el custodio más grande del mundo, lanzó un servicio de custodia de criptomonedas en respuesta a una mayor demanda de los clientes. El servicio digital permite a los clientes, gerentes de fondos tradicionales e inversores institucionales mantener Ether y Bitcoin con la misma seguridad que se ofrece en los activos estándar.

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Mercados bursátiles de EE. UU. 

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A medida que la semana terminó, los índices aumentaron más del 4%, su mayor aumento porcentual de viernes a viernes desde junio. 

Durante la reciente temporada de informes de ganancias, los traders examinaron los estados financieros más recientes de las corporaciones, buscando indicios de tensión debido a la alta inflación, el aumento de los precios de los préstamos y las condiciones económicas adversas.

Mientras tanto, los anunciantes continuaron reduciendo el gasto en marketing debido a dificultades macroeconómicas. Shares of Facebook-owned Meta and Twitter fell by 1.2% and 4.9%, respectively.

Los datos sobre vivienda también mostraron un deterioro significativo. El impacto del aumento de las tasas de interés se ha sentido más agudamente en los sectores de la economía sensibles a las tasas de interés, siendo la vivienda quizás el más afectado.

Los traders se sintieron alentados el viernes 21 de octubre de 2022 por rumores de que la Reserva Federal estaba comenzando a moderar las alzas de tasas de interés. Después de una semana volátil de trading, las acciones concluyeron la semana en un tono optimista. 

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Los mercados financieros globales perdieron la mayor parte de sus ganancias a inicios de semana para el final de la semana, ya que un fuerte informe de empleo de EE. UU. ocupó el centro del escenario.

Forex

Despite its initial advance, EUR/USD failed spectacularly at parity, ending the week at just under $0.9750, resulting in a slight weekly loss.

Los traders creían que la creciente probabilidad de una recesión mundial llevaría a los bancos centrales a disminuir el ritmo del endurecimiento cuantitativo más pronto que tarde. Sin embargo, el estado de ánimo positivo no duró mucho, y el par comenzó a perder fuerza después de que se impusieron más sanciones a Rusia como resultado de la anexión ilegal de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporizhzhia.

Por otro lado, la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) continuó con su enfoque hawkish. Se añadieron 263 mil nuevos empleos en septiembre, lo cual fue mejor de lo esperado, pero los números fueron inferiores al mes anterior. The unemployment rate fell unexpectedly to 3.5%, while the Labor Force Participation Rate decreased to 62.3% from 62.4% in August. Después de una serie de informes de empleo desalentadores en EE. UU., el informe de septiembre llegó como un alivio bienvenido.

Mientras tanto, la libra cayó el viernes 7 de octubre de 2022 después de que datos de nómina no agrícola más fuertes de lo esperado retrocedieran la mayor parte de sus ganancias semanales. El frágil estado de las medidas fiscales del Reino Unido ha añadido presión a la GBP. La moneda continúa con su tendencia bajista incluso mientras el gobierno del Reino Unido intenta estabilizar los mercados de bonos después de que el canciller Kwasi Kwarteng anunció un recorte de impuestos.

En otras noticias sobre divisas, el dólar australiano cayó mientras el Banco de la Reserva de Australia (RBA) tropezó en la lucha contra la inflación impredecible. In light of continued pricing pressures nationally and abroad, their raise of 25 bps to 2.60% last week was viewed as dovish.

El enfoque de esta semana está completamente en la inflación, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. de septiembre programado para ser publicado. The annual inflation is expected to rise by 8.1% this year, slightly better than the previous 8.3%. Además, la Reserva Federal de EE. UU. publicará las actas de su reunión más reciente.

Los datos del mercado laboral del Reino Unido se publicarán esta semana, y los comentarios del Banco de Inglaterra establecerán el tono para el par GBP/USD antes del PIB mensual del Reino Unido.

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Materias primas

En la primera parte de la semana pasada, el oro ganó, pero la mayor parte de sus ganancias se había perdido al final de la semana.

El oro ganó tracción a medida que mejoraba el estado de ánimo del mercado, lo que dificultó que el dólar encontrara demanda. Además, una caída de casi el 5% en el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años el lunes 3 de octubre de 2022, elevó el XAU/USD en más de un 2% – su mayor ganancia diaria desde marzo de 2022. 

However, the US dollar recovered its strength as the days passed, thanks to higher-than-expected non-farm payrolls in September and a decrease in unemployment rates from 3.7% to 3.5%. In response to the job report, the 10-year Treasury bond rose by around 4%, causing gold to return to $1,700 ahead of the weekend.

Por otro lado, los precios del petróleo ganaron lo máximo desde principios de marzo debido a una perspectiva de suministro débil que compensó las preocupaciones macroeconómicas persistentes. A pesar de que los temores de demanda siguen siendo el foco en los mercados de acciones, los temores de suministro parecen estar impulsando la acción del mercado de esta semana.

Una combinación de cortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC+) y las inminentes sanciones europeas sobre el crudo ruso probablemente dejará al mercado vulnerable al final del año. Además, Rusia reiteró la semana pasada que no vendería petróleo a países que adopten un tope de precios liderado por EE. UU., añadiendo incertidumbre al suministro.

According to forecasts, the consumer price index (CPI) will increase by 8.1% year-over-year (YoY) in September, down from its August reading of 8.3%. The annual Core CPI excludes volatile food and energy costs and is expected to rise from 6.3% to 6.5% this year.

Criptomonedas

Las principales criptomonedas experimentaron otra semana plana. 

On Tuesday, 4 October 2022, Bitcoin traded above the $20,000 level. Sin embargo, debido a la falta de actividad comercial, no logró mantenerse por encima de esa marca. 

Dicho esto, la dominancia de mercado de Bitcoin ha aumentado un 2% en el último mes. Based on the chart, Bitcoin is trading at $19,486.54 and has gained 1.31% over the past 7 days.

Meanwhile, Ethereum failed to show any significant movement in either direction and inched up by 0.3% in the last week. The second-largest cryptocurrency could not find a new support level and kept hovering in the $1,300 range all week. Los factores macroeconómicos parecen haber perforado el ‘escudo de fusión’, ya que Ethereum también siente la presión de las crecientes tasas de interés y la inflación.

Alejándose de Bitcoin y Ethereum, el resto de las principales criptomonedas se negociaron de manera lateral a medida que los traders se alejaban de los activos más riesgosos. 

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Mercados de acciones de EE. UU. 

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La mayor parte de las ganancias que los índices bursátiles vieron a lo largo de la semana fueron eliminadas porque ciertos datos mostraron que la economía no estaba desacelerando lo suficiente para que los formuladores de políticas de la Reserva Federal estuvieran satisfechos. Los precios del petróleo se dispararon tras un pacto de los principales productores para reducir la producción global, convirtiendo la energía en el destacado del índice S&P 500.

Las acciones cayeron el viernes 7 de octubre de 2022, después de que un fuerte informe mensual de empleo alimentara la anticipación de que la Reserva Federal de EE. UU. aumentará las tasas de interés en 75 puntos básicos en su próxima reunión. Las señales de fortaleza en el mercado laboral aumentaron las preocupaciones sobre la inflación. The US Labor Department reported on Friday, 7 October 2022 that the economy added 263K jobs in September, and the unemployment rate fell to a multiyear low of 3.5%.

Aunque las tendencias del mercado laboral de la semana pasada fueron cruciales, el número de inflación de septiembre que se publicará el jueves 13 de octubre de 2022, probablemente afirmará o descarrilará el prometedor comienzo del trimestre. Un IPC inferior al esperado podría apoyar la idea de que el pico de inflación ha pasado, pero un aumento podría provocar más incrementos en las tasas.

Otro indicador a seguir será la temporada de resultados del tercer trimestre, que proporcionará información sobre la rentabilidad corporativa.

Ahora que está al día sobre cómo se desempeñaron los mercados financieros la semana pasada, puede mejorar su estrategia y operar CFDs en Deriv MT5.

Las divisas vinculadas a materias primas suelen reflejar los cambios en los mercados globales, pero las relaciones son fluidas y no fijas. Los traders que siguen un enfoque consciente de las tendencias y basado en eventos buscan entender cómo los precios cambiantes de las materias primas, las condiciones macroeconómicas y las expectativas de política se combinan para influir en los movimientos de pares como AUD/USD, USD/CAD y NZD/USD. 

Este artículo explica cómo operar estos pares de manera efectiva utilizando un marco estructurado basado en lentes que equilibra la ejecución técnica con la conciencia contextual.

Resumen rápido

• Los vínculos con las materias primas (petróleo→CAD, metales/oro→AUD, lácteos→NZD) son reales pero cambian con el tiempo—úsalos como contexto, no como reglas fijas.
• Aplica un Modelo de Tres Lentes: tendencia/catalizador de la materia prima, contexto del USD y política/datos domésticos.
• Opera solo en confluencia; planifica en torno a eventos; ajusta el tamaño según la estabilidad de la correlación; confirma los movimientos de divergencia antes de entrar.
• Define la invalidación de antemano para inventarios, subastas y días de bancos centrales.
• Como en todo trading de forex, estos enfoques implican riesgo de mercado y ningún resultado está garantizado.

¿Cómo es el trading de forex con pares de divisas de materias primas en el día a día?

Una sesión comienza con un calendario preparado y gráficos vinculados: petróleo o metales en una pantalla, el par de divisas relacionado en otra y el índice del dólar o los rendimientos cerca. Las listas de seguimiento rastrean inventarios de la EIA, reuniones de la OPEP+, decisiones del RBA/BoC/RBNZ, PMIs de China y subastas GDT. Las alertas se activan en niveles de precio o momentos de eventos.

Durante el día, busca confluencia.

“En el FX de materias primas, la primera señal rara vez es la mejor señal. La ventaja proviene de esperar a que la historia y la estructura se alineen.” — Deriv Analyst Team

‍Ejemplo para principiantes

‍Si el precio del crudo sube de forma constante durante varios días mientras Canadá publica datos de empleo mejores de lo esperado, el USD/CAD suele tender a la baja. Un enfoque para principiantes es esperar una estructura de gráfico más clara, como un break y retesteo, lo que puede ayudar a imponer disciplina en la configuración de la operación, reconociendo que los resultados del mercado siguen siendo inciertos y el precio aún puede moverse en contra de la posición.

Si el crudo muestra una tercera caída, los rendimientos se suavizan y los datos de Canadá se mantienen firmes, espera que el USD/CAD tienda a la baja, pero espera la estructura (break y retesteo) antes de entrar. Ajusta el tamaño de la operación según la estabilidad del vínculo materia prima–FX de la semana. Si las señales entran en conflicto, por ejemplo, el petróleo sube pero el dólar se fortalece, reduce el tamaño o cambia a un cruce donde la tensión sea menor.

La ejecución debe ser estructurada y disciplinada. Coloca órdenes donde puedas salir rápido si te equivocas. Los stops deben estar más allá de los niveles de invalidación, no en pips arbitrarios; las salidas se realizan en puntos de oscilación previos. Después de la operación, una breve entrada en el diario anota el catalizador, las puntuaciones de las lentes y el resultado, lo cual es útil para detectar cambios tempranos de régimen.

¿Qué son los pares de divisas de materias primas en el trading de forex y qué pares como USD/CAD, AUD/USD y NZD/USD califican?

Los pares de divisas de materias primas son aquellos en los que un lado pertenece a una economía importante exportadora de materias primas. El trío clave—AUD/USD, USD/CAD y NZD/USD—recibe esa etiqueta porque los metales/oro, el petróleo y los lácteos determinan sus ingresos por exportaciones y, a través de ello, el crecimiento, la inflación y las expectativas de tasas de interés.

Cuando los precios de exportación suben de forma sostenible, los ingresos nacionales mejoran y las expectativas de política se consolidan, apoyando la divisa. Lo contrario ocurre cuando los precios caen. El vínculo es condicional y dependiente del régimen—la dirección del USD y la política doméstica a menudo prevalecen sobre los impulsos de las materias primas a corto plazo.
Un flujo de trabajo práctico combina datos limpios de materias primas y FX, un calendario de eventos y una lista de verificación para confirmar la confluencia en lugar de reaccionar a un solo titular.

“La mayoría de las correlaciones son condicionales. Trata cada vínculo materia prima–divisa como un régimen que debe ser revalidado, no asumido.” — IMF Research Note

Ejemplo para principiantes

‍Si los precios del mineral de hierro suben durante la noche y el PMI de China supera los 50, un trader verifica si el AUD/USD está formando mínimos más altos. Si el gráfico respalda el contexto macro, el trader puede planificar una posición larga pequeña y estructurada.

¿Por qué las divisas vinculadas a materias primas se mueven con las materias primas y cómo cambia la estrategia de correlación?

El canal materia prima→FX pasa por la transmisión de ingresos y política. Los shocks de precios alteran márgenes, impuestos y gasto; esto afecta el crecimiento y la inflación, que guían las trayectorias de tasas y los rendimientos de bonos; el FX descuenta la nueva perspectiva.

Las correlaciones varían a medida que cambian los regímenes—las acciones de la OPEP+, la inversión minera, el clima y los inventarios juegan un papel. El USD eleva o pesa mecánicamente sobre las materias primas, mientras que la política local y el apetito por el riesgo pueden amplificar o compensar el efecto. La cobertura de los productores a veces oculta la transmisión en el FX spot.

Utiliza estadísticas de correlación móvil para identificar regímenes, no para cronometrar entradas.

Ejemplo para principiantes

‍Cuando los precios de los lácteos han estado subiendo durante varias semanas pero el NZD/USD no se ha movido mucho, puede indicar un retraso. En lugar de entrar temprano, los principiantes pueden esperar a que el par supere un nivel de resistencia repetido antes de considerar una operación.

Antes de asumir riesgo, analiza el mercado a través de tres lentes:

• Lente de materia prima: ¿El movimiento es tendencial y respaldado por un catalizador (caídas de varias semanas, cambios creíbles en la demanda)?
• Lente USD: ¿La dirección del dólar y los rendimientos reales refuerzan o resisten el movimiento?
• Lente doméstica: ¿Cuál es la postura de la política y el tono de los datos (RBA/BoC/RBNZ; IPC, empleo, actividad)?

Opera solo cuando al menos dos lentes se alinean y considera un tamaño de posición normal cuando las tres lentes apoyan la visión, recordando que la alineación no elimina los riesgos inherentes presentes en todas las condiciones de mercado.

El estratega senior de FX en ANZ explica:

“La alineación entre lentes reduce drásticamente los falsos positivos. Cuando las tres están de acuerdo, la convicción y el tamaño pueden aumentar con seguridad.”

¿Cómo deberías abordar USD/CAD, AUD/USD y NZD/USD al operar pares de divisas de materias primas en forex?

USD/CAD — sensible al petróleo, no dominado por el petróleo

Las exportaciones de crudo de Canadá hacen que el CAD reaccione cuando el petróleo se mueve por razones genuinas: caídas persistentes de la EIA, moderación de la OPEP+ o shocks de oferta creíbles. Aun así, los rendimientos estadounidenses y el sentimiento de riesgo influyen en los movimientos diarios.

En algunas condiciones de mercado, vender repuntes de USD/CAD cerca de resistencias establecidas puede ofrecer una estructura más clara que perseguir rupturas, aunque esto sigue implicando riesgo de mercado y no garantiza mejores resultados. Cuando el petróleo está firme pero el USD sube por aversión al riesgo o datos sólidos de EE. UU., espera condiciones de rango: opera con menor tamaño o enfócate en cruces del CAD.

Una divergencia clásica aparece cuando el WTI sube pero el USD/CAD se estanca por debajo del rango; la entrada más limpia se da en el primer retesteo del soporte roto desde abajo, con stops más allá del swing de invalidación. El principal riesgo es un repunte repentino del USD—siempre mantén stops estrictos y evita promediar en titulares.

AUD/USD — metales, China y matices de política

La canasta exportadora de Australia vincula el AUD al mineral de hierro, carbón y oro, mientras que los datos de China transmiten shocks de demanda. Los repuntes más claros combinan metales firmes con un USD más débil y un RBA al menos neutral o restrictivo.

Los retrocesos hacia valores recientes (máximos de rango previos o medias móviles) pueden ofrecer entradas pacientes. Si los metales están fuertes pero los PMIs de China son mixtos, o el RBA suena cauteloso, trata los largos como tácticos.

Una secuencia práctica: el PMI de China vuelve por encima de 50, el oro rompe al alza mientras los rendimientos reales caen y el AUD/USD supera un rango de varias semanas. Esperar el retroceso que mantiene ese nivel ofrece mejor relación riesgo–beneficio que comprar la primera ruptura. Cambia de sesgo rápidamente si el USD sube por datos sorpresa o un IPC australiano débil debilita las expectativas sobre el RBA.

NZD/USD — lácteos, clima y beta regional

El peso de los lácteos en las exportaciones significa que los resultados de la GDT pueden influir en las expectativas de ingresos y política. El NZD también hereda la beta regional del AUD.

Un contexto favorable combina subidas en la GDT, retórica firme del RBNZ y un USD neutral o más débil; en ese caso, busca largos en retrocesos con confirmación de fortaleza en AUD/NZD. El bajo rendimiento se muestra cuando los lácteos se debilitan o el RBNZ se vuelve dovish a pesar del riesgo global positivo.

Una operación típica de recuperación sigue a dos o más subastas fuertes mientras el NZD/USD permanece limitado; una vez que los datos de EE. UU. debilitan el dólar y el precio se mantiene por encima de la resistencia, el primer mínimo más alto tras la ruptura ofrece niveles más claros para colocar stops y gestionar la exposición.

Recuerda, el NZD se debilita rápidamente en escenarios de aversión al riesgo global. Respeta esa asimetría al dimensionar.

¿Qué herramientas apoyan el trading basado en eventos y la gestión de riesgos para pares de divisas de materias primas?

Los diseños vinculados te permiten ver la materia prima y su divisa una al lado de la otra. Cuando el petróleo sube, ves de inmediato si el USD/CAD reacciona.
Las listas de seguimiento predefinidas agrupan catalizadores por par—EIA y OPEP+ para USD/CAD; RBA, IPC de Australia y PMIs de China para AUD/USD; GDT y eventos del RBNZ para NZD/USD—para que ningún dato te tome por sorpresa.

Configura alertas:

• Una para los horarios de eventos económicos
• Una para niveles de precio
• Una para condiciones (por ejemplo, “oro por encima del máximo de la semana pasada mientras el DXY baja”).

Las plantillas y listas de verificación ayudan a la consistencia: puntúa cada lente, define la invalidación y escribe el si/entonces antes de colocar la orden. Las herramientas de dimensionamiento de posición convierten el riesgo en tamaño de lote para que conozcas tu exposición con precisión. 

La conciencia de la sesión también importa: AUD/NZD reacciona más en horario asiático; USD/CAD en flujos norteamericanos. Después de cada operación, registra el catalizador, la puntuación de las lentes y el resultado—estas notas revelan cuándo cambian los regímenes.

¿Cómo puede una estrategia de correlación y un marco de gestión de riesgos guiar las operaciones en pares de divisas de materias primas?

Puntúa cada lente +1 / 0 / –1.

• Lente de materia prima: ¿tendencial y respaldada por catalizador?
• Lente USD: ¿dirección del dólar y rendimientos favorable?
• Lente doméstica: ¿alineación de la política?

Asume riesgo solo cuando la puntuación total sea ≥ +2. Si es menor, espera o cambia a una operación de valor relativo que reduzca la lente en conflicto.

Traduce la puntuación en un plan:

• Define el disparador (por ejemplo, “el retesteo del soporte roto se mantiene”).
• Marca la invalidación (donde falla la tesis).
• Establece el objetivo inicial (el extremo de oscilación más cercano).
• Planifica la lógica de stop-trailing.
  Ten en cuenta el riesgo de calendario entre la entrada y la salida—reduce o cubre en torno a datos clave.

¿Cómo influye el trading basado en eventos en las entradas, el tamaño y las salidas en pares de divisas de materias primas?

Para el seguimiento de tendencia, deja que el precio rompa la estructura y luego compra/vende el retesteo con stops más allá de la invalidación y salidas escalonadas en extremos previos.

Para la reversión a la media, solo opera en contra de extensiones verdaderas con una puntuación macro neutral y evidencia de reversión de demanda (por ejemplo, una subasta fallida).

Una configuración de divergencia—la materia prima lidera, el FX se retrasa—solo funciona cuando la estructura del FX lo confirma; nunca confíes solo en la correlación.

El tamaño se adapta al régimen:

• Se puede usar un tamaño de posición normal cuando las tres lentes se alinean, siempre que el trader recuerde que la alineación no elimina la posibilidad de movimientos adversos de precio.
• Tamaño menor cuando una de las bases tambalea.
• Usa marcos temporales mayores y mantén posiciones más cortas cuando la confianza sea baja.

Convierte la lista de seguimiento semanal en declaraciones si/entonces:

• Si la EIA muestra una tercera caída y el DXY baja → busca vender USD/CAD en un break-retest de una hora.
• Si los PMIs de China superan y el oro está firme mientras el RBA se inclina hawkish → compra retrocesos de AUD/USD.
• Si la GDT sorprende al alza y el RBNZ está firme mientras el USD se debilita → sigue los retrocesos de NZD/USD que mantengan el nuevo soporte.

Registra las puntuaciones de las lentes y los resultados para identificar si estás en un régimen liderado por materias primas, USD o política.

“El registro consistente es lo que convierte la experiencia en ventaja. Los patrones emergen mucho antes de que el precio los haga obvios.” — Deriv Trading Coach

Los precios del petróleo continuaron cayendo tras la reducción de la demanda de China, mientras el país intenta contener los brotes de Covid-19. Mientras tanto, las principales criptomonedas mostraron signos de recuperación después de la tendencia bajista provocada por el colapso de FTX, un intercambio de criptomonedas líder.

Forex

El euro superó al dólar estadounidense durante la semana. Esto se debe a que el dólar estadounidense cayó en valor tras la publicación de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 23 de noviembre, que indicaron que los aumentos de tasas podrían pausar en el corto plazo. Además, el comité cree que la política monetaria está cerca de un nivel "suficientemente restrictivo". 

La recuperación de la libra esterlina durante varias semanas continúa, ayudada en parte por un dólar estadounidense más bajo. Ahora ha recuperado todas las pérdidas sufridas como resultado de las medidas fiscales del gobierno de Liz Truss.

Debido a la menor volatilidad en los Estados Unidos como resultado del descanso por el Día de Acción de Gracias, el yen japonés cerró la semana en una nota alta. El USD ha estado bajo presión desde la publicación de las minutas del FOMC, que subrayaron la política de la Reserva Federal de Estados Unidos de desacelerar sus aumentos de tasas de interés.

The Personal Consumption Expenditures (PCE) price index —  which captures inflation across a wide range of consumer expenses and reflects changes in consumer behavior — and November's non-farm payrolls (NFP) statistics are due this week. Además, la Reserva Federal de EE. UU. está ajustando cuidadosamente su ritmo mientras el endurecimiento se introduce en la economía con retrasos. Aún así, los datos positivos pueden fácilmente llevar a la Fed a mantener su curso actual.

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Materias primas

Los precios del petróleo cayeron por tercera semana consecutiva, ya que los inversores se preocupan por la disminución de la demanda en China, donde se están reinstaurando las restricciones de Covid debido a un aumento en el número de infecciones.

Además, los precios del petróleo se deprimieron aún más ya que los funcionarios europeos no pudieron acordar un límite de precios para el petróleo ruso a pesar de debatir un nivel considerado más generoso. La falta de acuerdo significa que el Kremlin no se vería afectado negativamente a la hora de limitar sus exportaciones y producción, lo que podría afectar negativamente los precios del petróleo.

Mientras tanto, el oro ganó impulso tras la corrección a la baja de la semana pasada, ayudado por la debilidad renovada del dólar estadounidense y la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.

El enfoque de esta semana se centrará en las noticias del coronavirus en China. Si continúa endureciendo las restricciones, el oro y el petróleo pueden caer.

Non-farm payrolls (NFP) are predicted to decline by 30,000 after growing by 261,000 in October. Se espera que un desempeño desalentador pese sobre el dólar estadounidense, abriendo la puerta a un XAU/USD alcista. Una sorpresa positiva de NFP, por otro lado, debería tener un efecto opuesto en los mercados financieros, lo que podría hacer que los precios del oro caigan.

Criptomonedas

Los valores de las criptomonedas se mantuvieron relativamente estables durante la semana pasada, con tokens principales mostrando pequeñas aumentos así como pérdidas. La capitalización del mercado de criptomonedas global se sitúa en 820 mil millones de USD al momento de escribir esto; había caído por debajo de 800 mil millones de USD la semana pasada.

Bitcoin, the world’s largest digital currency, has increased in value by 4% over the last week, and is currently trading at around USD 16,420. Meanwhile, Ethereum is currently trading at USD 1,193 after reaching a high of USD 1,205 on Saturday.

A diferencia de las tendencias en otras monedas digitales principales, la criptomoneda inspirada en memes Dogecoin (DOGE) aumentó un 35% en la última semana. The short-lived price surge was fueled by Elon Musk’s confirmation that he intends to integrate payments into Twitter 2.0. Musk ha utilizado frecuentemente su cuenta de Twitter para expresar opiniones sobre Dogecoin.

Mientras tanto, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha establecido un nuevo sitio web para esclarecer su Sistema de Prueba de Reservas (PoR) con el fin de demostrar que posee activos de clientes en su totalidad como custodio de criptomonedas. Explicando el PoR, Binance en un post de blog declaró: “[T] esto significa que estamos mostrando evidencia y prueba de que Binance tiene fondos que cubren todos los activos de nuestros usuarios 1:1, así como algunas reservas.” Agregó: “Cuando un usuario deposita un Bitcoin, las reservas de Binance aumentan en al menos un Bitcoin para garantizar que los fondos de los clientes estén completamente respaldados.” 

Este movimiento se da tras el colapso de su competencia en el intercambio de criptomonedas, FTX, que tenía una porción significativa de sus activos respaldados por su propio token FTT. Esta revelación, al hacerse pública, precipitó el colapso de FTX. El movimiento de Binance asegurará a los inversores sobre sus inversiones en criptomonedas y probablemente estabilizará las monedas digitales. 

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Mercados bursátiles estadounidenses 

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La semana de trading acortada por las vacaciones fue objeto de muchas especulaciones por parte de los traders mientras observaban el aumento de casos de Covid-19 en China y las cifras de ventas del Black Friday. En general, las acciones ganaron impulso después de la caída de la semana pasada. 

Sin embargo, el viernes 25 de noviembre de 2022, Nasdaq sintió la presión de Apple Inc., que cayó alrededor del 2% después de que se conocieran noticias sobre la reducción de envíos de iPhone. The fall in supply was a direct result of the rising Covid-related worker unrest in China.

Last week, the Dow Jones Industrial Average rose 152.97 points, or 0.45%, to 34,347; the S&P 500 lost 1.14 points, or -0.03%, to 4,026.12; and the Nasdaq dropped 82.69 points, or -0.70, to 11,576.

This week, traders face a deluge of economic releases as Wall Street prepares for the US Fed’s final interest rate decision for the year in December. El calendario económico en los próximos días estará marcado por la publicación de varios informes, incluido el informe mensual de empleo, el informe del mercado de la vivienda, los datos del producto interno bruto (PIB) y el informe de confianza del consumidor (CCR), entre otros. 

En el ámbito de la inflación, los traders estarán atentos al índice de precios PCE, que se publicará el jueves.

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