Noticias del mercado – Semana 4, septiembre de 2022

Los bajistas dominaron los mercados financieros por segunda semana consecutiva. Los números de inflación de la semana pasada allanaron el camino para las subidas de tipos de interés que hicieron que los mercados perdieran.

Forex

The EUR/USD pair fell to $0.9689, down by approximately 3.35% for the week. 

Como se esperaba y en reacción a una inflación más alta de lo esperado en agosto, los responsables de políticas globales aumentaron drásticamente las tasas para intentar contenerla y reducirla a niveles más manejables. Despite the dangers such choices pose to economic development, the US Federal Reserve (the Fed) increased interest rates by 75bps.

El aumento de tensiones entre la Unión Europea (UE) y Rusia también asestó otro golpe al par EUR/USD. La intensificación de la guerra agrava el problema energético de Europa a medida que se acerca el invierno, aumentando la probabilidad de una recesión más prolongada y grave.

Meanwhile, in the EU, market participants raised their expectations for a 50bps rise from the European Central Bank (ECB) in October, with a 75bps hike possibly on the table.

En otras noticias, el GBP/USD ha caído durante dos semanas consecutivas. The rate rise decisions by the Fed and the Bank of England highlighted the expanding policy divergence, while the Bank of England (BOE) disappointed the markets by raising interest rates by just 50bps instead of 75bps. Esto contribuyó a la pérdida semanal del par de casi 400 pips.

Esta semana se centrará en los discursos de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del presidente de la Fed, Jerome Powell. En términos de noticias macroeconómicas, las cifras del PIB de los Estados Unidos y del Reino Unido (Q2), así como el IPC de la Eurozona, están por publicarse pronto.

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Materias primas

Después de aumentar y permanecer resistente durante la mayor parte de la semana a pesar de la acción volátil del mercado, el oro sufrió grandes pérdidas el viernes, perdiendo casi un 2% en la semana.

El atractivo del oro ha sido afectado por el aumento de las tasas de los bonos del Tesoro de EE. UU., particularmente en el extremo corto sensible a las tasas de interés. Dado que las tasas de interés de EE. UU. han estado aumentando durante meses, la situación actual no es única.

As predicted, the Fed raised interest rates by 75bps, offering a lift to US Treasury bond rates and forcing gold prices further down.

El petróleo ha caído durante el período más largo consecutivo, ya que los bancos centrales de todo el mundo han intensificado su lucha contra la inflación a expensas del desarrollo económico.

Cayendo por cuarta semana consecutiva, el WTI cayó por debajo de $80 por barril el viernes por primera vez desde enero. Concerns about the global economy are causing crude to post its first quarterly loss in more than two years. 

Los inversores también estarán atentos al discurso de la Fed esta semana. Debido a que el dólar está altamente sobrecomprado, cualquier comentario optimista sobre las perspectivas de inflación o comentarios que puedan ser vistos como menos agresivos que el anuncio del presidente de la Fed, Powell, podrían allanar el camino para una caída importante del dólar y ayudar al oro a recuperar algunas de sus pérdidas.

Criptomonedas

Los precios de las criptomonedas cayeron el viernes después de una semana agitada que presentó un aumento de tasas de interés y medidas regulatorias. La Casa Blanca presentó su marco regulatorio de criptomonedas, que incluye a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) reclamando autoridad sobre Ethereum y el Servicio de Impuestos Internos ahora persiguiendo a los evasores fiscales de criptomonedas.

After rising above $19,400 earlier in the day, Bitcoin fell to roughly $18,800 after the market closed on Friday. Meanwhile, Ethereum dropped below $1,300, losing nearly 12% in the previous seven days. Uno de los principales factores que contribuyó a esta caída fue el cambio de Ethereum a una red de prueba de participación, lo que puede llevar a futuras regulaciones sobre ETH.

En otras noticias, Warren Buffett ha criticado las criptomonedas, afirmando que no tienen valor fundamental. Esta crítica ha mantenido a Berkshire Hathaway (BRKB) alejada de la banca digital, negocios de criptomonedas y firmas financieras no tradicionales. However, new SEC filings by Buffett indicate that he may be opening up to some of these more risky assets, at least indirectly. 

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Mercados de acciones de EE. UU. 

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La semana pasada, la Fed tenía el control total de los mercados, con el mercado de valores tambaleándose y las tasas de interés en aumento mientras los inversores asimilaban la probabilidad de aumentos de tasas más agresivos por delante. As part of the Fed's effort to bring down excessive inflation, it raised its policy rate by 75bps and boosted its forecast for future rises.

The 10-year US Treasury bond yield increased for the ninth week in a row, reaching roughly 3.69% on Friday up from around 3.45% from the previous week.

Dow Jones was down by 4%, Nasdaq fell by 4.64%, and S&P 500 was down by 4.65%.

Las acciones subieron más de un 17% desde mediados de junio hasta mediados de agosto, debido a un creciente consenso de que la Fed se abstendría de aumentar las tasas de interés a corto plazo. While the CPI did drop to 8.3% year-on-year in August, the report disappointed on a month-over-month basis, with inflation rising 0.1%, presumably supporting the Fed's more hawkish language last week.

Las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés y la mayor probabilidad de recesión llevaron a las acciones a un mercado bajista en junio, y el resurgimiento de esas preocupaciones ha empujado las acciones de regreso a niveles bajos de mediados de verano.

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