Noticias del mercado – Semana 3, octubre de 2022

La semana pasada, los mercados financieros mostraron una bienvenida resiliencia a pesar de los datos de inflación que aumentaron las preocupaciones de los comerciantes sobre futuros aumentos de tasas de interés.

Forex

Last week, EUR/USD stayed flat and traded around $0.9721. Despite easing for a third straight month, the US Consumer Price Index (CPI) for September fell short of market expectations of 8.1% as the figure hit the 8.2% mark on a year-on-year (YoY) basis. However, core inflation increased to a record high of 6.6% YoY. 

Furthermore, in the European Union, Germany confirmed that annual inflation rose by 10.9% in September 2022. Two rate hikes have been delivered by the European Central Bank (ECB), totalling 125bps – this is well below the Federal Reserve's 300bps (Fed). Sin embargo, puede haber más aumentos de tasas en las próximas 2 reuniones de política monetaria de la Fed y ECB, que están programadas antes de fin de año.

GBP/USD, on the other hand, recovered from the previous week’s decline and was trading around $1.1183 for the week. La razón de su aumento se atribuyó principalmente al hecho de que el Banco de Inglaterra (BoE) obtuvo apoyo para su reciente programa de compra de bonos destinado a abordar una preocupación de estabilidad financiera.

En las noticias económicas de esta semana, la UE publica su Índice de Precios al Consumidor final para septiembre de 2022.

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Materias primas

El XAU/USD rompió su racha de dos semanas de ganancias y experimentó su peor semana en casi 2 meses. El metal amarillo cayó más de un 2% en la semana. Los precios al consumidor en EE. UU. aumentaron más de lo esperado en septiembre, proporcionando a la Fed munición para aumentar nuevamente las tasas.

Meanwhile, a strong US dollar impacted silver 8 days in a row, which has fueled hopes that the Fed will announce a fourth consecutive 75bps rate hike in November. Las cifras del CPI también confirman que las presiones inflacionarias son consistentes, lo que permite a la Fed seguir aumentando las tasas de interés.

Además, tras un conjunto de datos macroeconómicos desalentadores, los comerciantes se están volviendo más cautelosos con respecto al dólar como refugio seguro.

El petróleo cayó más de un 3% el viernes 14 de octubre de 2022. A pesar de los recortes de producción ofrecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) para reducir la oferta y aumentar los precios del petróleo, el valor del petróleo cayó debido a preocupaciones sobre una recesión mundial y una débil demanda de petróleo, especialmente en China.

Criptomonedas

El mercado global de criptomonedas experimentó una ligera volatilidad a medida que los sentimientos de los comerciantes cambiaron durante la semana. Actualmente, la capitalización total del mercado de criptomonedas está cerca de $900 mil millones. 

On Thursday, 13 October 2022, Bitcoin plummeted from $19,100 to a multi-week low of $18,400 due to the latest US inflation numbers release. The cryptocurrency then bounced back and climbed to reach almost $20,000 for the first time in over a week, resulting in increased market volatility. At Sunday's close, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation was trading at $19,336.61.

Ethereum, on the other hand, was trading sideways and initially couldn't breach its resistance level at the $1,300 level. However, it successfully surpassed that mark towards the end of the week, and was trading at $1,310 at the time of writing.

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Mercados de valores de EE. UU. 

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La mayoría de los índices principales cayeron cuando comenzó la temporada de resultados del tercer trimestre, y los comerciantes analizaron los datos de inflación y sus implicaciones para la política de la Fed. Las preocupaciones sobre el impacto de los agresivos aumentos de tasas, la creciente guerra entre Rusia y Ucrania, y el aumento de las medidas de COVID-19 en China, contribuyeron a la caída de precios.

Sectores como los productos de consumo básico y la salud se recuperaron, mientras que las acciones de consumo discrecional y servicios de comunicación tuvieron un desempeño inferior, con Amazon, Tesla y Meta Platforms liderando la caída.

A pesar de que la Fed aumentó las tasas de interés 5 veces este año, el CPI para septiembre publicado el jueves 13 de octubre de 2022 reveló que los principales factores inflacionarios no están disminuyendo. The annual CPI rate in September dipped to 8.2% from 8.3% the previous month. Core inflation, excluding volatile food and energy costs, climbed to a higher-than-expected 6.6%, the highest increase in 4 decades.

At the start of this year, the International Monetary Fund predicted a 3.8% global economic growth in 2023. However, it has reduced its growth forecast to 2.7%, warning of the possibility of recessions in many nations if policymakers fail to handle inflation concerns properly.

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