Noticias del Mercado — Semana 3, octubre de 2022

La semana pasada, los mercados financieros mostraron una buena resiliencia, a pesar de que los datos de inflación aumentaron la preocupación de los operadores por las futuras subidas de los tipos de interés.

Forex

La semana pasada, el EUR/USD se mantuvo estable y cotizó en torno a los USD 0,9721. A pesar de la flexibilización por tercer mes consecutivo, el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de septiembre no estuvo a la altura de las expectativas del mercado (8,1%), ya que la cifra alcanzó la marca del 8,2% interanual (interanual). Sin embargo, la inflación subyacente aumentó hasta un máximo histórico del 6,6% interanual. 

Además, en la Unión Europea, Alemania confirmó que la inflación anual aumentó un 10,9% en septiembre de 2022. El Banco Central Europeo (BCE) ha realizado dos subidas de tipos, por un total de 125 puntos básicos, muy por debajo de los 300 puntos básicos de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, es posible que se produzcan más subidas de tipos en las próximas dos reuniones de política monetaria de la Fed y el BCE, que se celebrarán antes de fin de año.

El GBP/USD, por otro lado, se recuperó de la caída de la semana anterior y cotizaba en torno a los 1,1183 dólares durante la semana. La razón de su aumento se atribuyó principalmente a que el Banco de Inglaterra (BoE) obtuvo apoyo para su reciente programa de compra de bonos destinado a abordar un problema de estabilidad financiera.

En las noticias económicas de esta semana, la UE publica su índice de precios al consumidor final para septiembre de 2022.

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Materias primas

El XAU/USD rompió su racha ganadora de dos semanas y vivió su peor semana en casi 2 meses. El metal amarillo cayó más de un 2% durante la semana. Los precios al consumidor en EE. UU. aumentaron más de lo esperado en septiembre, lo que permitió a la Reserva Federal volver a subir los tipos.

Mientras tanto, la fortaleza del dólar estadounidense afectó a la plata durante ocho días seguidos, lo que ha alimentado las esperanzas de que la Reserva Federal anuncie una cuarta subida consecutiva de 75 puntos básicos en noviembre. Las cifras del IPC también confirman que las presiones inflacionarias se mantienen constantes, lo que permite a la Reserva Federal seguir subiendo las tasas de interés.

Además, tras una serie de datos macroeconómicos desalentadores, los traders se muestran cada vez más cautelosos con respecto al dólar como refugio seguro.

El petróleo cayó más de un 3% el viernes 14 de octubre de 2022. A pesar de los recortes de producción ofrecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) para reducir la oferta y aumentar los precios del petróleo, el valor del petróleo cayó debido a la preocupación por una recesión mundial y una débil demanda de petróleo, especialmente en China.

Criptomonedas

El mercado mundial de criptomonedas experimentó una ligera volatilidad, ya que los sentimientos de los operadores cambiaron durante la semana. Actualmente, la capitalización bursátil total de las criptomonedas se acerca a los 900 mil millones de dólares. 

El jueves 13 de octubre de 2022, Bitcoin se desplomó de 19.100 dólares a un mínimo de varias semanas de 18.400 dólares debido a la última publicación de las cifras de inflación de EE. UU. Luego, la criptomoneda se recuperó y subió hasta alcanzar casi los 20 000$ por primera vez en más de una semana, lo que provocó una mayor volatilidad en el mercado. Al cierre del domingo, la mayor criptomoneda del mundo por capitalización bursátil cotizaba a 19.336,61 dólares.

Ethereum, por otro lado, cotizaba de forma menguante e inicialmente no pudo superar su nivel de resistencia en el nivel de los 1.300 dólares. Sin embargo, superó con éxito esa marca hacia el final de la semana y cotizaba a 1310$ en el momento de escribir este artículo.

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Mercados bursátiles estadounidenses 

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La mayoría de los principales índices bajaron cuando comenzó la temporada de beneficios del tercer trimestre, y los traders analizaron los datos de inflación y sus implicaciones para la política de la Fed. La preocupación por el impacto de las agresivas subidas de tipos, la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania y el aumento de las medidas de China contra la COVID-19 contribuyeron a la caída de los precios.

Sectores como los productos básicos de consumo y la atención médica repuntaron, mientras que las acciones de servicios discrecionales y de comunicación para el consumidor tuvieron un rendimiento inferior, con Amazon, Tesla y Meta Platforms a la cabeza de la caída.

A pesar de que la Fed subió las tasas de interés 5 veces este año, el IPC de septiembre publicado el jueves 13 de octubre de 2022 reveló que los principales factores inflacionarios no se están desacelerando. La tasa anual del IPC de septiembre cayó al 8,2% desde el 8,3% del mes anterior. La inflación subyacente, excluyendo los volátiles costos de los alimentos y la energía, subió hasta un 6,6% superior a lo esperado, el aumento más alto en cuatro décadas.

A principios de este año, el Fondo Monetario Internacional pronosticó un crecimiento económico mundial del 3,8% en 2023. Sin embargo, ha reducido su previsión de crecimiento al 2,7%, lo que advierte de la posibilidad de recesiones en muchos países si los responsables políticos no gestionan adecuadamente las preocupaciones inflacionarias.

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