Noticias del Mercado — Semana 2, septiembre de 2022

Tras una racha perdedora de tres semanas, muchos mercados registraron ganancias la semana pasada, ya que los traders se centraron en las subidas de tipos de la Reserva Federal, la inflación y las implicaciones para la economía en los próximos meses.

Forex

A medida que se acercaba el fin de semana, el EUR/USD cotizaba a 1,0047 USD, frente a los 0,9932 USD de principios de semana.

Este aumento puede atribuirse a que las autoridades europeas y estadounidenses dan prioridad al control de la inflación por encima de la estimulación del crecimiento. Como era de esperar, el Banco Central Europeo (BCE) elevó los tipos en 75 puntos básicos. Además, el BCE se comprometió a seguir subiendo las tasas mientras la inflación se mantenga alta. Mientras tanto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, emitió una agresiva declaración en la que afirmaba que el Banco Central debe actuar con firmeza hasta que la inflación se reduzca al 2%.

Tras estos acontecimientos, los tipos del Bund alemán alcanzaron su nivel más alto en casi una década. Los tipos de interés de los bonos del Tesoro estadounidense también subieron, pero se mantuvieron por debajo de sus máximos semanales, lo que impidió que el precio del dólar estadounidense subiera.

Mientras tanto, el par GBP/USD puso fin a una racha perdedora de tres semanas y registró una notable recuperación desde los mínimos de cuatro décadas de USD 1,1405. La expectativa de los mercados de que la nueva primera ministra británica, Liz Truss, dé a conocer un nuevo paquete económico para abordar la crisis energética contribuyó a que la libra se recuperara de sus mínimos de varias décadas.

Esta semana, además de las cifras del Producto Interno Bruto del Reino Unido, la atención se centrará en las métricas de inflación del euro, la libra esterlina y el dólar estadounidense. 

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Materias primas

El oro comenzó la semana en 1.713,52$ y había estado cotizando siguiendo un patrón de triángulo ascendente con una línea de tendencia con pendiente alcista trazada desde el mínimo del miércoles de 1.694,31$.

Con el dólar estadounidense sometido a una intensa presión vendedora en la primera mitad del viernes 9 de septiembre de 2022, el oro amplió su corrección al alza y alcanzó un máximo de diez días de aproximadamente 1730 USD. Sin embargo, el metal amarillo no pudo mantener su impulso positivo. Apenas cambió por debajo de los 1720 dólares en respuesta a las expectativas de que la Reserva Federal seguiría subiendo las tasas de interés y terminó la semana sin un movimiento convincente en ninguna dirección.

Mientras tanto, el WTI cerró la semana prácticamente sin cambios en los últimos 7 días y cerró en torno a los 86$ por barril. Al comienzo de la semana, el WTI y el Brent cayeron a mínimos no vistos desde principios de año.

Esta semana, la atención se centrará en la publicación de las cifras de inflación en EE. UU., lo que podría provocar una fuerte reacción. Una caída de las expectativas de inflación debería afectar al dólar estadounidense, mientras que una subida inesperada podría ayudar a la divisa a ganar fuerza y afectar al XAU/USD.

Criptomonedas

Las criptomonedas experimentaron una semana volátil. La capitalización bursátil mundial de criptomonedas cayó por debajo de 1 billón de dólares el miércoles 7 de septiembre de 2022. Bitcoin estaba en el epicentro de la volatilidad del mercado, con precios que fluctuaban entre 18.000 y 21.000 dólares. 

Bitcoin cayó más de un 6% durante la primera mitad de la semana. A mediados de semana, el token digital más popular cotizaba ligeramente por debajo del nivel de 18.750 dólares y estaba cerca de superar los mínimos de 2022. 

Sin embargo, hubo un gran cambio de tendencia el viernes 9 de septiembre de 2022, cuando la mayor criptomoneda por valor de mercado subió más de un 10% hasta alcanzar el nivel de 21.000 dólares, como se ve en el gráfico. Esta fue la ganancia diaria más significativa de Bitcoin en 6 meses.

Al final de la semana, Bitcoin cotizaba a 21.638,92 dólares. La capitalización bursátil mundial de las criptomonedas volvió a subir hasta superar el umbral de 1 billón de dólares y alcanzar los 1,06 billones de dólares. Además, el volumen total de comercio de criptomonedas aumentó ligeramente hasta alcanzar los 72.920 millones de dólares.  

Otras criptomonedas, como Ethereum, Litecoin y Dogecoin, registraron ganancias del 9%, 4% y 2%, respectivamente, durante la semana. 

Se espera que la fusión de Ethereum tenga lugar esta semana y es probable que afecte a las decisiones comerciales.

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Mercados bursátiles estadounidenses 

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Los promedios principales pusieron fin a una racha de tres semanas de derrotas el viernes 9 de septiembre de 2022, tras repuntar durante tres días consecutivos. La semana pasada, el Dow ganó un 2,66%, el S&P 500 subió un 3,65% y el Nasdaq aumentó un 4,05%.

Las acciones repuntaron tras la publicación el miércoles por la tarde del «Libro Beige» de la Fed, que resume los informes económicos de sus sucursales bancarias. El informe indicó aumentos moderados de precios en 9 de sus 12 distritos. El informe también destacó algunos descensos en los precios del acero, la madera y el cobre. 

Los operadores confían cada vez más en que el mercado ha alcanzado un mínimo temporal tras rendirse aproximadamente la mitad de su repunte de verano.

Además, los mercados mostraron su capacidad de recuperación para triunfar, a pesar de que Wall Street anticipaba una subida de tipos de 0,75 puntos porcentuales después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirmara su compromiso de reducir la inflación.

Podemos esperar una semana llena de acontecimientos económicos, y el índice de precios al consumidor (IPC) proporcionará la última actualización sobre la inflación al consumidor el martes 13 de septiembre de 2022. El índice de precios al productor (PPI) se publicará el miércoles 14 de septiembre de 2022.

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