Noticias del mercado – Semana 1, diciembre de 2022

Los precios del petróleo continuaron cayendo tras la reducción de la demanda de China, mientras el país intenta contener los brotes de Covid-19. Mientras tanto, las principales criptomonedas mostraron signos de recuperación después de la tendencia bajista provocada por el colapso de FTX, un intercambio de criptomonedas líder.

Forex

El euro superó al dólar estadounidense durante la semana. Esto se debe a que el dólar estadounidense cayó en valor tras la publicación de las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 23 de noviembre, que indicaron que los aumentos de tasas podrían pausar en el corto plazo. Además, el comité cree que la política monetaria está cerca de un nivel "suficientemente restrictivo". 

La recuperación de la libra esterlina durante varias semanas continúa, ayudada en parte por un dólar estadounidense más bajo. Ahora ha recuperado todas las pérdidas sufridas como resultado de las medidas fiscales del gobierno de Liz Truss.

Debido a la menor volatilidad en los Estados Unidos como resultado del descanso por el Día de Acción de Gracias, el yen japonés cerró la semana en una nota alta. El USD ha estado bajo presión desde la publicación de las minutas del FOMC, que subrayaron la política de la Reserva Federal de Estados Unidos de desacelerar sus aumentos de tasas de interés.

The Personal Consumption Expenditures (PCE) price index —  which captures inflation across a wide range of consumer expenses and reflects changes in consumer behavior — and November's non-farm payrolls (NFP) statistics are due this week. Además, la Reserva Federal de EE. UU. está ajustando cuidadosamente su ritmo mientras el endurecimiento se introduce en la economía con retrasos. Aún así, los datos positivos pueden fácilmente llevar a la Fed a mantener su curso actual.

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Materias primas

Los precios del petróleo cayeron por tercera semana consecutiva, ya que los inversores se preocupan por la disminución de la demanda en China, donde se están reinstaurando las restricciones de Covid debido a un aumento en el número de infecciones.

Además, los precios del petróleo se deprimieron aún más ya que los funcionarios europeos no pudieron acordar un límite de precios para el petróleo ruso a pesar de debatir un nivel considerado más generoso. La falta de acuerdo significa que el Kremlin no se vería afectado negativamente a la hora de limitar sus exportaciones y producción, lo que podría afectar negativamente los precios del petróleo.

Mientras tanto, el oro ganó impulso tras la corrección a la baja de la semana pasada, ayudado por la debilidad renovada del dólar estadounidense y la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.

El enfoque de esta semana se centrará en las noticias del coronavirus en China. Si continúa endureciendo las restricciones, el oro y el petróleo pueden caer.

Non-farm payrolls (NFP) are predicted to decline by 30,000 after growing by 261,000 in October. Se espera que un desempeño desalentador pese sobre el dólar estadounidense, abriendo la puerta a un XAU/USD alcista. Una sorpresa positiva de NFP, por otro lado, debería tener un efecto opuesto en los mercados financieros, lo que podría hacer que los precios del oro caigan.

Criptomonedas

Los valores de las criptomonedas se mantuvieron relativamente estables durante la semana pasada, con tokens principales mostrando pequeñas aumentos así como pérdidas. La capitalización del mercado de criptomonedas global se sitúa en 820 mil millones de USD al momento de escribir esto; había caído por debajo de 800 mil millones de USD la semana pasada.

Bitcoin, the world’s largest digital currency, has increased in value by 4% over the last week, and is currently trading at around USD 16,420. Meanwhile, Ethereum is currently trading at USD 1,193 after reaching a high of USD 1,205 on Saturday.

A diferencia de las tendencias en otras monedas digitales principales, la criptomoneda inspirada en memes Dogecoin (DOGE) aumentó un 35% en la última semana. The short-lived price surge was fueled by Elon Musk’s confirmation that he intends to integrate payments into Twitter 2.0. Musk ha utilizado frecuentemente su cuenta de Twitter para expresar opiniones sobre Dogecoin.

Mientras tanto, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha establecido un nuevo sitio web para esclarecer su Sistema de Prueba de Reservas (PoR) con el fin de demostrar que posee activos de clientes en su totalidad como custodio de criptomonedas. Explicando el PoR, Binance en un post de blog declaró: “[T] esto significa que estamos mostrando evidencia y prueba de que Binance tiene fondos que cubren todos los activos de nuestros usuarios 1:1, así como algunas reservas.” Agregó: “Cuando un usuario deposita un Bitcoin, las reservas de Binance aumentan en al menos un Bitcoin para garantizar que los fondos de los clientes estén completamente respaldados.” 

Este movimiento se da tras el colapso de su competencia en el intercambio de criptomonedas, FTX, que tenía una porción significativa de sus activos respaldados por su propio token FTT. Esta revelación, al hacerse pública, precipitó el colapso de FTX. El movimiento de Binance asegurará a los inversores sobre sus inversiones en criptomonedas y probablemente estabilizará las monedas digitales. 

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Mercados bursátiles estadounidenses 

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La semana de trading acortada por las vacaciones fue objeto de muchas especulaciones por parte de los traders mientras observaban el aumento de casos de Covid-19 en China y las cifras de ventas del Black Friday. En general, las acciones ganaron impulso después de la caída de la semana pasada. 

Sin embargo, el viernes 25 de noviembre de 2022, Nasdaq sintió la presión de Apple Inc., que cayó alrededor del 2% después de que se conocieran noticias sobre la reducción de envíos de iPhone. The fall in supply was a direct result of the rising Covid-related worker unrest in China.

Last week, the Dow Jones Industrial Average rose 152.97 points, or 0.45%, to 34,347; the S&P 500 lost 1.14 points, or -0.03%, to 4,026.12; and the Nasdaq dropped 82.69 points, or -0.70, to 11,576.

This week, traders face a deluge of economic releases as Wall Street prepares for the US Fed’s final interest rate decision for the year in December. El calendario económico en los próximos días estará marcado por la publicación de varios informes, incluido el informe mensual de empleo, el informe del mercado de la vivienda, los datos del producto interno bruto (PIB) y el informe de confianza del consumidor (CCR), entre otros. 

En el ámbito de la inflación, los traders estarán atentos al índice de precios PCE, que se publicará el jueves.

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