Noticias del Mercado — Semana 1, diciembre de 2022

Los precios del petróleo siguieron cayendo tras la reducción de la demanda de China, mientras el país intenta contener los brotes de la COVID-19. Mientras tanto, las principales criptomonedas mostraron signos de recuperación tras la racha bajista provocada por el colapso de FTX, una importante bolsa de criptomonedas.

Forex

El euro superó al dólar estadounidense durante la semana. Esto se debe a que el dólar estadounidense perdió valor tras la publicación de las actas de la reunión del 23 de noviembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que indicaban que las subidas de tipos podrían detenerse en el corto plazo. Además, el comité cree que la política monetaria se acerca a un nivel «suficientemente restrictivo». 

La recuperación de la libra esterlina desde hace varias semanas continúa, ayudada en parte por la caída del dólar estadounidense. Ahora ha recuperado todas las pérdidas que sufrió como resultado de las medidas de política fiscal del gobierno de Liz Truss.

Debido a la disminución de la volatilidad en los Estados Unidos como resultado de las vacaciones de Acción de Gracias, el yen japonés cerró la semana con una nota alta. El USD ha estado bajo presión desde la publicación de las actas del FOMC, que subrayaban la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos de frenar sus subidas de tipos de interés.

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) —  , que refleja la inflación en una amplia gama de gastos de los consumidores y refleja los cambios en el comportamiento de los consumidores— y las estadísticas de nóminas no agrícolas (NFP) de noviembre se publicarán esta semana. Además, la Reserva Federal de los Estados Unidos está modificando su ritmo con cuidado a medida que el endurecimiento se abre paso en la economía con retrasos. Aun así, los datos optimistas pueden hacer que la Reserva Federal mantenga fácilmente su rumbo actual.

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Materias primas

Los precios del petróleo cayeron por tercera semana consecutiva debido a la preocupación de los inversores por la disminución de la demanda en China, donde se están restableciendo las restricciones de Covid debido al aumento del número de infecciones.

El petróleo se deprimió aún más, ya que los funcionarios europeos no pudieron ponerse de acuerdo sobre un tope de precio para el petróleo ruso, a pesar de debatir un nivel considerado más generoso. La falta de acuerdo significa que el Kremlin no se vería afectado negativamente a la hora de limitar sus exportaciones y su producción, lo que podría afectar negativamente a los precios del petróleo.

Mientras tanto, el oro ganó terreno tras la corrección a la baja de la semana anterior, gracias a la renovada debilidad del dólar estadounidense y a la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Esta semana nos centraremos en las noticias sobre el coronavirus en China. Si continúa endureciendo las restricciones, el oro y el petróleo podrían caer.

Se prevé que las nóminas no agrícolas (NFP) disminuyan en 30 000, tras crecer en 261 000 en octubre. Se espera que un desempeño desalentador afecte fuertemente al dólar estadounidense, lo que abrirá la puerta a un XAU/USD alcista. Una sorpresa positiva de las NFP, por otro lado, debería tener un efecto contrario en los mercados financieros, lo que podría provocar una caída de los precios del oro.

Criptomonedas

Los valores de las criptomonedas se mantuvieron relativamente estables durante la semana pasada, y los principales tokens registraron pequeños aumentos y pérdidas. La capitalización bursátil mundial de criptomonedas se sitúa en 820 000 millones de dólares en el momento de escribir este artículo; la semana pasada había caído por debajo de los 800 000 millones de dólares.

Bitcoin, la moneda digital más grande del mundo, ha aumentado su valor un 4% durante la última semana y actualmente cotiza en torno a los 16.420 USD. Mientras tanto, Ethereum cotiza actualmente a 1.193 dólares tras alcanzar un máximo de 1.205 dólares el sábado.

A diferencia de las tendencias de otras monedas digitales importantes, la criptomoneda Dogecoin (DOGE), inspirada en los memes, subió un 35% durante la última semana. La efímera subida de precios se vio impulsada por la confirmación de Elon Musk de que tiene la intención de integrar los pagos en Twitter 2.0. Musk ha utilizado con frecuencia su cuenta de Twitter para expresar sus puntos de vista sobre Dogecoin.

Mientras tanto, Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, ha establecido un nuevo sitio web para dilucidar su Sistema de Prueba de Reservas (PoR) a fin de demostrar que mantiene los activos de sus clientes en su totalidad como guardián de la moneda digital. Al explicar PoR, Binance declaró en una entrada de blog: «Esto significa que estamos mostrando evidencia y pruebas de que Binance tiene fondos que cubren todos los activos de nuestros usuarios de manera 1:1, así como algunas reservas». Añadió: «Cuando un usuario deposita un Bitcoin, las reservas de Binance aumentan en al menos un Bitcoin para garantizar que los fondos de los clientes estén totalmente respaldados». 

La medida se produce tras el colapso de su rival de intercambio de criptomonedas, FTX, que tenía una parte importante de sus activos respaldados por su propia moneda FTT. Esta revelación, cuando salió a la luz, precipitó el colapso de FTX. La medida de Binance asegurará a los inversores sus inversiones en criptomonedas y probablemente estabilizará las monedas digitales. 

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Mercados bursátiles estadounidenses 

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Los traders especularon de cerca con la semana bursátil acortada por las fiestas, al observar el aumento de los casos de COVID-19 en China y las cifras de ventas del Black Friday. En general, las acciones cobraron impulso tras la caída de la semana pasada. 

Sin embargo, el viernes 25 de noviembre de 2022, el Nasdaq sintió la presión de Apple Inc., que cayó alrededor de un 2% tras conocerse la noticia de la reducción de los envíos de iPhone. La caída de la oferta fue el resultado directo del aumento de los disturbios laborales relacionados con la COVID en China.

La semana pasada, el promedio industrial Dow Jones subió 152,97 puntos, o un 0,45%, hasta los 34.347; el S&P 500 perdió 1,14 puntos, o un -0,03%, hasta los 4.026,12; y el Nasdaq cayó 82,69 puntos, o un -0,70, hasta los 11.576.

Esta semana, los traders se enfrentan a una avalancha de publicaciones económicas mientras Wall Street se prepara para la decisión final de la Fed estadounidense sobre los tipos de interés para el año en diciembre. El calendario económico de los próximos días estará marcado por la publicación de varios informes, incluidos el informe mensual de empleo, el informe del mercado inmobiliario, los datos del producto interno bruto (PIB) y el Informe de confianza del consumidor (CCR), entre otros. 

En cuanto a la inflación, los traders estarían interesados en el índice de precios PCE, que vence el jueves.

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