Noticias del mercado – Semana 1, octubre de 2022
La semana pasada, el aumento de las tasas de interés, la extrema volatilidad en los mercados de divisas y bonos, y las preocupaciones sobre una recesión alimentaron la incertidumbre que atormentó a los traders en las últimas semanas.
Forex
The EUR/USD pair began last week on the back foot, dropping to just under $0.9540 before reversing course mid-week to make significant gains. It finished the week at around $0.9800.
Rising energy prices prompted another surge in European inflation, with the eurozone announcing that its key inflation index grew at an annual rate of 10% in September, up from 9.1% in August.
Una posible preocupación del Banco Central Europeo (BCE) es que un aumento en las tasas de interés en Europa podría perjudicar a las naciones con deudas elevadas. However, the ECB is expected to raise its main refinancing rate on Thursday, 27 October, with a 0.75% increase to keep up with the US central bank.
El EUR/USD puede haber respondido a las estadísticas de inflación de EE. UU., que indicaban que los precios al consumidor siguen altos. Los datos de gasto del consumidor de Estados Unidos también aumentaron, indicando que el pueblo americano sigue siendo compradores a pesar del aumento de la inflación.
By the end of the week, GBP/USD had also reversed course and surged from $1.068 at the start of the week to roughly $1.168.
El objetivo del gobierno del Reino Unido de reducir impuestos mientras fomenta el crecimiento económico ha fracasado. Después de que los mercados consideraron que la nueva política económica del gobierno era inadecuada, el Banco de Inglaterra (BoE) se vio obligado a intervenir. El BoE indicó que realizaría compras temporales de bonos a largo plazo del gobierno del Reino Unido (gilts) para restaurar el funcionamiento del mercado. Esta reacción inmediata impulsó la libra esterlina.
Esta semana, S&P Global publicará las estimaciones finales del Índice de Gerentes de Compras Manufacturero de septiembre para la UE y EE. UU. La UE publicará sus cifras de Ventas Minoristas de agosto, mientras que EE. UU. concluirá la semana publicando el informe de nóminas no agrícolas de septiembre. The country is predicted to have gained 250K new jobs this month, while the unemployment rate is expected to remain unchanged at 3.7%.
Debido a que no habrá publicaciones de datos de alto impacto desde el Reino Unido esta semana, los traders prestarán especial atención a los titulares políticos y los movimientos en el mercado de gilts del Reino Unido.
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Materias primas
Last week saw an upward trend in gold prices, with it starting the week at $1,643 and ending at around $1,663. La ganancia en XAU/USD se atribuyó a la caída de las tasas de bonos globales.
El anuncio del BoE de comprar bonos gubernamentales a largo plazo temporalmente resultó en una caída del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de más del 5%, mientras que el rendimiento del gilt del Reino Unido a 10 años cayó un 10%, permitiendo que el oro, correlacionado inversamente, ganara un impulso positivo.
Esta semana, los participantes del mercado observarán cuidadosamente los mercados de bonos globales. El mercado de gilts del Reino Unido parece haberse estabilizado tras la intervención del BoE. Pero los traders pueden perder confianza rápidamente si el gobierno del Reino Unido no aborda las preocupaciones sobre una trayectoria de deuda insostenible para la economía.
Por el lado de EE. UU., se esperan las nóminas no agrícolas (NFP) esta semana, y los traders pueden interpretar un crecimiento más débil de lo esperado en las NFP como una excusa para vender el dólar estadounidense, abriendo la puerta a una actividad positiva en XAU/USD antes del fin de semana. Por otro lado, los traders pueden buscar aumentar sus posiciones largas en el dólar estadounidense si las NFP aumentan más rápido de lo esperado.
Mientras tanto, el petróleo estaba en camino de lograr su primer aumento semanal en 5 semanas, ya que los traders anticipan la reunión de esta semana de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC+), que podría resultar en un plan de recorte de producción para compensar una economía global en debilidad.
Los expertos esperan una reducción en la producción, ya que el aumento de las tasas de interés y las preocupaciones sobre una recesión económica mundial han impactado en los precios del petróleo.
Criptomonedas
Durante la última semana, los valores de criptomonedas se mantuvieron relativamente sin cambios, con los tokens principales registrando pequeñas ganancias y pérdidas.
As of Sunday, 2 October 2022, Bitcoin was trading around $19,230 after reaching its high on Friday, surpassing the $20,000 mark. Ethereum, on the other hand, was trading just around the $1,300 mark.
El punto culminante de la semana pasada fueron los mensajes de Elon Musk, que fueron revelados antes de su declaración. En estos mensajes, sugirió transferir Twitter (TWTR) a la blockchain, pagarlo, integrar Dogecoin y asociarse con Sam Bankman-Fried de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, quien estaba ansioso por invertir $5 mil millones en la oferta de Twitter.
En otras noticias, la empresa de pagos en Bitcoin Strike ha recaudado una ronda de financiación de $80 millones. Strike planea introducir nuevos productos y establecer asociaciones para expandir su base de clientes e incluir grandes instituciones financieras y empresas.
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US stock markets
*El cambio neto y el cambio neto (%) se basan en el cambio del precio de cierre semanal de viernes a viernes.
Las acciones cayeron por tercera semana consecutiva debido a la turbulencia en los mercados financieros del Reino Unido y señales de que la Reserva Federal (Fed) aún tiene un largo camino por recorrer en sus intentos de contener la inflación.
Incluso mientras la Fed intenta controlar la inflación, un índice de inflación mensual utilizado por la Fed para medir los movimientos de precios ha aumentado más rápido de lo esperado.
According to the Personal Consumption Expenditures price index, excluding food and energy, consumer prices grew by 4.9% year on year (YoY) in August, up from 4.7% in the previous month.
In other news, Nike's earnings fell by 12.8% on Friday, 30 September 2022, after reporting a massive inventory growth (+44% YoY) in fiscal quarter 1 and warned of sustained gross margin pressure in fiscal quarter 2.
Energy (+1.8%) was the only sector to complete the week with a gain.
Los datos mensuales del mercado laboral de EE. UU. para septiembre se publicarán esta semana, el viernes 7 de octubre de 2022. The economy added 315,000 new jobs in August, down from 526,000 in July, while the unemployment rate increased from 3.5% to 3.7%.
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