Noticias del Mercado — Semana 1, octubre de 2022

La semana pasada, el aumento de los tipos de interés, la extrema volatilidad en los mercados de divisas y bonos y la preocupación por una recesión alimentaron la incertidumbre que asoló a los traders en las últimas semanas.

Forex

El par EUR/USD comenzó la semana pasada con un pie atrás, cayendo a poco menos de USD 0.9540 antes de invertir su curso a mediados de semana para obtener ganancias significativas. Terminó la semana en torno a los 0,9800 USD.

El aumento de los precios de la energía provocó otro aumento de la inflación europea, y la eurozona anunció que su índice de inflación clave creció a una tasa anual del 10% en septiembre, frente al 9,1% registrado en agosto.

Una posible preocupación del Banco Central Europeo (BCE) es que un aumento de las tasas de endeudamiento en Europa pueda dañar a las naciones agobiadas por la deuda. Sin embargo, se espera que el BCE suba su principal tasa de refinanciación el jueves 27 de octubre, con un aumento del 0,75% para mantenerse al día con el banco central de EE. UU.

Es posible que el EUR/USD haya respondido a las estadísticas de inflación de EE. UU., que indicaban que los precios al consumidor se mantienen altos. Los datos sobre el gasto de los consumidores de los Estados Unidos también aumentaron, lo que indica que los estadounidenses siguen siendo compradores incluso cuando la inflación aumenta.

Al final de la semana, el GBP/USD también había invertido su rumbo y había pasado de los 1,068 USD al comienzo de la semana a aproximadamente los 1,168 USD.

El objetivo del gobierno del Reino Unido de reducir los impuestos y, al mismo tiempo, fomentar el progreso económico ha fracasado. Después de que los mercados consideraran inadecuada la nueva política económica del gobierno, el Banco de Inglaterra (BOE) se vio obligado a intervenir. El BOE indicó que compraría temporalmente bonos del gobierno británico (gilts) a largo plazo para restablecer el funcionamiento del mercado. Esta reacción instantánea impulsó la libra esterlina.

Esta semana, S&P Global publicará las estimaciones finales del índice de gestores de compras del sector manufacturero de septiembre para la UE y EE. UU. La UE publicará sus respectivas cifras de ventas minoristas de agosto, mientras que EE. UU. terminará la semana publicando el informe de nóminas no agrícolas de septiembre. Se prevé que el país haya creado 250 000 nuevos empleos este mes, mientras que se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 3,7%.

Como esta semana no se publicarán datos de gran impacto en el Reino Unido, los traders prestarán mucha atención a los titulares políticos y a los movimientos del mercado del oro dorado del Reino Unido.

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Materias primas

La semana pasada se produjo una tendencia alcista en los precios del oro, que comenzó la semana en 1.643$ y finalizó en torno a los 1.663$. La ganancia del XAU/USD se atribuyó a la caída de los tipos de interés de los bonos mundiales.

El anuncio del Banco de Inglaterra de comprar temporalmente bonos del gobierno a largo plazo provocó que el rendimiento de los bonos del Reino Unido a 10 años cayera más de un 5%, mientras que el rendimiento del bono dorado británico a 10 años cayó un 10%, lo que permitió que el oro, correlacionado inversamente, cobrara un impulso positivo.

Esta semana, los actores del mercado observarán atentamente los mercados de bonos mundiales. El mercado del oro dorado del Reino Unido parece haberse estabilizado tras la intervención del Banco de Inglaterra. Sin embargo, los traders pueden perder la confianza rápidamente si el gobierno del Reino Unido no aborda las preocupaciones de que la economía se vea empujada a una senda de endeudamiento insostenible.

Por el lado estadounidense, las nóminas no agrícolas (NFP) vencen esta semana, y los traders podrían percibir un crecimiento de las NFP más débil de lo esperado como una excusa para vender el dólar estadounidense, lo que abriría la puerta a una actividad positiva en el XAU/USD antes del fin de semana. Por otro lado, los traders podrían aspirar a subir sus posiciones largas en el dólar estadounidense si el NFP sube más rápido de lo esperado.

Mientras tanto, el petróleo estaba en camino de registrar su primera subida semanal en 5 semanas, ya que los traders anticipan la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) de esta semana, que podría resultar en un plan de reducción de la producción para compensar el debilitamiento de la economía mundial.

Los expertos esperan una reducción de la producción, ya que el aumento de las tasas de interés y la preocupación por una recesión económica mundial han afectado a los precios del petróleo.

Criptomonedas

Durante la última semana, los valores de las criptomonedas se mantuvieron relativamente sin cambios, y los principales tokens registraron pequeños aumentos y pérdidas.

El domingo 2 de octubre de 2022, Bitcoin cotizaba en torno a los 19.230 dólares tras alcanzar su máximo el viernes, superando la marca de los 20.000 dólares. Ethereum, por otro lado, cotizaba en torno a los 1.300 dólares.

Lo más destacado de la semana pasada fueron los textos de Elon Musk, que se dieron a conocer antes de su declaración. En estos textos, sugirió transferir Twitter (TWTR) a la cadena de bloques, pagar por ello, integrar Dogecoin y asociarse con Sam Bankman-Fried, de la bolsa de criptomonedas FTX, que estaba ansioso por invertir 5000 millones de dólares en la oferta de Twitter.

En otras noticias, la empresa de pagos de Bitcoin Strike ha recaudado una ronda de financiación de 80 millones de dólares. Strike planea introducir nuevos productos y establecer asociaciones para ampliar su base de clientes e incluir a grandes instituciones financieras y empresas.

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Mercados bursátiles estadounidenses

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Acciones cayeron por tercera semana consecutiva debido a las turbulencias en los mercados financieros del Reino Unido y a las señales de que la Reserva Federal (Fed) aún tiene un largo camino por recorrer en sus intentos de contener la inflación.

A pesar de que la Reserva Federal trata de controlar la inflación, el índice de inflación mensual utilizado por la Reserva Federal para medir los movimientos de los precios ha subido más rápido de lo esperado.

Según el índice de precios de gastos de consumo personal, excluidos los alimentos y la energía, los precios al consumidor crecieron un 4,9% interanual (interanual) en agosto, frente al 4,7% del mes anterior.

En otras noticias, las ganancias de Nike cayeron un 12,8% el viernes 30 de septiembre de 2022, tras registrar un crecimiento masivo del inventario (+44% interanual) en el primer trimestre fiscal y advertir de una presión sostenida sobre los márgenes brutos en el segundo trimestre fiscal.

La energía (+1,8%) fue el único sector que completó la semana con ganancias.

Los datos mensuales del mercado laboral estadounidense de septiembre se publicarán esta semana el viernes 7 de octubre de 2022. La economía creó 315 000 nuevos empleos en agosto, frente a los 526 000 de julio, mientras que la tasa de desempleo aumentó del 3,5% al 3,7%.

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