Noticias del mercado – Semana 2, octubre de 2022

Los mercados financieros globales perdieron la mayor parte de sus ganancias a inicios de semana para el final de la semana, ya que un fuerte informe de empleo de EE. UU. ocupó el centro del escenario.

Forex

Despite its initial advance, EUR/USD failed spectacularly at parity, ending the week at just under $0.9750, resulting in a slight weekly loss.

Los traders creían que la creciente probabilidad de una recesión mundial llevaría a los bancos centrales a disminuir el ritmo del endurecimiento cuantitativo más pronto que tarde. Sin embargo, el estado de ánimo positivo no duró mucho, y el par comenzó a perder fuerza después de que se impusieron más sanciones a Rusia como resultado de la anexión ilegal de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporizhzhia.

Por otro lado, la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) continuó con su enfoque hawkish. Se añadieron 263 mil nuevos empleos en septiembre, lo cual fue mejor de lo esperado, pero los números fueron inferiores al mes anterior. The unemployment rate fell unexpectedly to 3.5%, while the Labor Force Participation Rate decreased to 62.3% from 62.4% in August. Después de una serie de informes de empleo desalentadores en EE. UU., el informe de septiembre llegó como un alivio bienvenido.

Mientras tanto, la libra cayó el viernes 7 de octubre de 2022 después de que datos de nómina no agrícola más fuertes de lo esperado retrocedieran la mayor parte de sus ganancias semanales. El frágil estado de las medidas fiscales del Reino Unido ha añadido presión a la GBP. La moneda continúa con su tendencia bajista incluso mientras el gobierno del Reino Unido intenta estabilizar los mercados de bonos después de que el canciller Kwasi Kwarteng anunció un recorte de impuestos.

En otras noticias sobre divisas, el dólar australiano cayó mientras el Banco de la Reserva de Australia (RBA) tropezó en la lucha contra la inflación impredecible. In light of continued pricing pressures nationally and abroad, their raise of 25 bps to 2.60% last week was viewed as dovish.

El enfoque de esta semana está completamente en la inflación, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. de septiembre programado para ser publicado. The annual inflation is expected to rise by 8.1% this year, slightly better than the previous 8.3%. Además, la Reserva Federal de EE. UU. publicará las actas de su reunión más reciente.

Los datos del mercado laboral del Reino Unido se publicarán esta semana, y los comentarios del Banco de Inglaterra establecerán el tono para el par GBP/USD antes del PIB mensual del Reino Unido.

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Materias primas

En la primera parte de la semana pasada, el oro ganó, pero la mayor parte de sus ganancias se había perdido al final de la semana.

El oro ganó tracción a medida que mejoraba el estado de ánimo del mercado, lo que dificultó que el dólar encontrara demanda. Además, una caída de casi el 5% en el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años el lunes 3 de octubre de 2022, elevó el XAU/USD en más de un 2% – su mayor ganancia diaria desde marzo de 2022. 

However, the US dollar recovered its strength as the days passed, thanks to higher-than-expected non-farm payrolls in September and a decrease in unemployment rates from 3.7% to 3.5%. In response to the job report, the 10-year Treasury bond rose by around 4%, causing gold to return to $1,700 ahead of the weekend.

Por otro lado, los precios del petróleo ganaron lo máximo desde principios de marzo debido a una perspectiva de suministro débil que compensó las preocupaciones macroeconómicas persistentes. A pesar de que los temores de demanda siguen siendo el foco en los mercados de acciones, los temores de suministro parecen estar impulsando la acción del mercado de esta semana.

Una combinación de cortes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC+) y las inminentes sanciones europeas sobre el crudo ruso probablemente dejará al mercado vulnerable al final del año. Además, Rusia reiteró la semana pasada que no vendería petróleo a países que adopten un tope de precios liderado por EE. UU., añadiendo incertidumbre al suministro.

According to forecasts, the consumer price index (CPI) will increase by 8.1% year-over-year (YoY) in September, down from its August reading of 8.3%. The annual Core CPI excludes volatile food and energy costs and is expected to rise from 6.3% to 6.5% this year.

Criptomonedas

Las principales criptomonedas experimentaron otra semana plana. 

On Tuesday, 4 October 2022, Bitcoin traded above the $20,000 level. Sin embargo, debido a la falta de actividad comercial, no logró mantenerse por encima de esa marca. 

Dicho esto, la dominancia de mercado de Bitcoin ha aumentado un 2% en el último mes. Based on the chart, Bitcoin is trading at $19,486.54 and has gained 1.31% over the past 7 days.

Meanwhile, Ethereum failed to show any significant movement in either direction and inched up by 0.3% in the last week. The second-largest cryptocurrency could not find a new support level and kept hovering in the $1,300 range all week. Los factores macroeconómicos parecen haber perforado el ‘escudo de fusión’, ya que Ethereum también siente la presión de las crecientes tasas de interés y la inflación.

Alejándose de Bitcoin y Ethereum, el resto de las principales criptomonedas se negociaron de manera lateral a medida que los traders se alejaban de los activos más riesgosos. 

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Mercados de acciones de EE. UU. 

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La mayor parte de las ganancias que los índices bursátiles vieron a lo largo de la semana fueron eliminadas porque ciertos datos mostraron que la economía no estaba desacelerando lo suficiente para que los formuladores de políticas de la Reserva Federal estuvieran satisfechos. Los precios del petróleo se dispararon tras un pacto de los principales productores para reducir la producción global, convirtiendo la energía en el destacado del índice S&P 500.

Las acciones cayeron el viernes 7 de octubre de 2022, después de que un fuerte informe mensual de empleo alimentara la anticipación de que la Reserva Federal de EE. UU. aumentará las tasas de interés en 75 puntos básicos en su próxima reunión. Las señales de fortaleza en el mercado laboral aumentaron las preocupaciones sobre la inflación. The US Labor Department reported on Friday, 7 October 2022 that the economy added 263K jobs in September, and the unemployment rate fell to a multiyear low of 3.5%.

Aunque las tendencias del mercado laboral de la semana pasada fueron cruciales, el número de inflación de septiembre que se publicará el jueves 13 de octubre de 2022, probablemente afirmará o descarrilará el prometedor comienzo del trimestre. Un IPC inferior al esperado podría apoyar la idea de que el pico de inflación ha pasado, pero un aumento podría provocar más incrementos en las tasas.

Otro indicador a seguir será la temporada de resultados del tercer trimestre, que proporcionará información sobre la rentabilidad corporativa.

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