Operar con materias primas en Deriv ofrece a los traders minoristas exposición liquidada en efectivo a energía, metales y softs sin poseer el activo subyacente. En 2025, la mayoría de los clientes elige entre CFDs en Deriv MT5 o Deriv cTrader para posiciones gestionadas activamente, u opciones digitales en Deriv Trader o SmartTrader para visiones de riesgo definido y duración limitada. Esta guía explica cómo funciona cada instrumento, cuándo utilizarlos, los costes y riesgos típicos, y configuraciones prácticas para petróleo, oro, gas y algunos softs seleccionados, ayudándote a adaptar tu idea, ventana temporal y límites de riesgo al contrato adecuado.

Resumen rápido

• Materias primas como el petróleo y el oro se mueven según la oferta y la demanda, la geopolítica, los tipos de interés y los inventarios.
• Deriv ofrece CFDs para operaciones gestionadas y opciones digitales para ideas de riesgo definido.
• Las opciones suelen asociarse a configuraciones basadas en tiempo o niveles, mientras que los CFDs se vinculan normalmente a una gestión de operaciones más flexible.
• El control del riesgo, el tamaño de la posición y la conciencia de los eventos de mercado son clave para la consistencia a largo plazo.

¿Qué es operar con materias primas en Deriv?

En Deriv, los traders especulan sobre los precios de las materias primas mediante contratos por diferencia (CFDs) y opciones digitales sin poseer activos físicos. Cualquier posición es puramente financiera y se liquida según el movimiento de precio del instrumento subyacente. Esto permite participar en los mercados globales incluso sin acceso directo a las bolsas de materias primas.

Las materias primas se comportan de manera diferente a las acciones o el forex porque sus precios suelen responder rápidamente a eventos del mundo real: cambios en la producción, decisiones políticas, condiciones meteorológicas adversas o variaciones en la demanda del consumidor. Para los principiantes, las plataformas de Deriv simplifican el acceso al centrarse en la exposición al precio en lugar de la entrega física, permitiendo a los traders expresar sus ideas mientras controlan el nivel de riesgo.

CFDs en Deriv MT5 y Deriv cTrader

Los CFDs permiten a los traders abrir posiciones de Compra o Venta y gestionarlas de forma dinámica. Esto atrae a quienes desean afinar su ejecución, tamaño de posición y estrategia de salida. Con los CFDs, puedes controlar exactamente dónde colocar tu stop, tomar beneficios parciales y dejar correr el resto si el mercado sigue a tu favor.

Los CFDs imitan el flujo y reflujo de la estructura del mercado, por lo que tienen sentido cuando quieres capturar tendencias de varias horas, operar retrocesos o responder a la volatilidad emergente. También permiten un alto grado de precisión, desde escalar posiciones tras una confirmación hasta proteger beneficios con un ajuste cuidadoso del stop. Sin embargo, esta flexibilidad también conlleva responsabilidad, especialmente en lo relativo al apalancamiento y los cargos por swap nocturno.

Opciones digitales en Deriv Trader y SmartTrader

Las opciones digitales ofrecen una experiencia muy diferente. Cada contrato expresa una pregunta clara: ¿Subirá o bajará el mercado? ¿Terminará por encima o por debajo de un nivel? ¿Tocará un precio específico antes de que se acabe el tiempo? Como decides tu inversión de antemano, tu pérdida máxima está fijada.

Para muchos principiantes, esta estructura reduce las dudas. Si esperas un impulso de corto plazo o crees que el precio respetará un nivel, eliges el contrato relevante y dejas que se desarrolle. No es necesario gestionar stops ni ajustar posiciones durante la operación. Las opciones son especialmente útiles en eventos programados donde la volatilidad puede provocar picos de precio pero aún quieres un riesgo controlado.

¿Cómo elegir entre CFDs y opciones?

La elección del instrumento suele depender de si tu idea se basa principalmente en la dirección durante una ventana corta, en el resultado respecto a un nivel, en si se alcanza un nivel o en la gestión activa de la operación.

• La dirección a corto plazo (arriba o abajo) suele expresarse con Rise/Fall.
• Una visión sobre terminar por encima o por debajo de un nivel se expresa a menudo con Higher/Lower.
• Una visión sobre si se alcanzará (o no) un nivel específico se expresa a menudo con Touch/No Touch.
• Las ideas que implican gestión continua de la posición (por ejemplo, ajustar stops o tomar beneficios parciales) suelen manejarse con CFDs.

Pensar de esta manera te ayuda a evitar forzar operaciones en instrumentos inadecuados. Cuanto más clara sea tu pregunta, más natural será la elección del instrumento.

¿Cuáles son los casos prácticos para operar materias primas?

Microtendencia en oro (Opciones)

El oro suele formar ráfagas de impulso de corta duración cuando cambia el sentimiento macroeconómico. En estos escenarios, el precio se comporta de forma limpia durante unas pocas velas antes de volver a un rango. Las opciones Rise de 10–15 minutos te permiten centrarte en capturar esa ventana precisa sin preocuparte por la colocación del stop. Es una forma sencilla de practicar el timing y desarrollar una sensación para la pérdida de impulso.

Estrategia de retroceso en WTI (CFDs)

El petróleo frecuentemente retrocede a niveles de soporte menores antes de continuar su tendencia. Una estrategia de retroceso con CFD es común entre los profesionales porque permite colocar una orden limitada donde es probable que el precio haga una pausa, establecer un stop por debajo de la estructura y gestionar la posición a medida que la tendencia se reanuda. Este enfoque estructurado entrena la disciplina: puedes tomar beneficios parciales, proteger el resto y dejar que el mercado decida hasta dónde se extiende el movimiento.

Un estratega de materias primas de Independent Research explica:

“Los mercados de energía reaccionan primero a las señales de oferta y solo después al tono macroeconómico. Los traders que monitorean inventarios y flujos de envío suelen anticiparse a los grandes movimientos.”

¿Qué orientación específica de mercado aplica al trading de materias primas?

Petróleo de EE. UU. y Brent del Reino Unido

El petróleo reacciona rápidamente a los informes semanales de inventarios y a los anuncios de la OPEP+. Durante estos eventos, las opciones te ayudan a limitar el riesgo mientras expresas una idea direccional o basada en niveles. Cuando se asienta la volatilidad, los CFDs son útiles para capturar tendencias extendidas, especialmente durante la superposición de sesiones Londres–EE. UU., donde mejora la liquidez.

Oro (XAUUSD)

El oro es sensible a las expectativas de tasas de interés y al movimiento del USD. Las ráfagas cortas de impulso se adaptan bien a las opciones Rise/Fall, mientras que los retrocesos estructurados en tendencias establecidas suelen expresarse mejor mediante CFDs.

Gas natural

El gas natural puede cambiar abruptamente debido a pronósticos meteorológicos o datos de almacenamiento. Cuando las condiciones se vuelven ruidosas o impredecibles, las opciones No Touch de pequeña inversión mantienen el riesgo contenido. Los CFDs son una alternativa cuando la estructura es clara y la volatilidad es manejable.

Materias primas blandas (cacao, granos)

Los softs responden fuertemente a los patrones climáticos y problemas de suministro regional. Las opciones ayudan a mantener el riesgo controlado cuando los titulares dominan, mientras que los CFDs son aprovechados por traders en condiciones intradía más tranquilas con rangos definidos.

¿Por qué Deriv ofrece múltiples plataformas de materias primas?

Perspectiva experta (Deriv): “Las plataformas no son intercambiables. MT5 y cTrader permiten una gestión estructurada del riesgo, mientras que Trader y SmartTrader están diseñadas para preguntas precisas y definidas en el tiempo.” — Product Lead, Deriv Trading Platforms

Cada plataforma tiene un propósito. MT5 y cTrader te dan flexibilidad para la gestión de CFDs: gráficos, indicadores, órdenes pendientes, parciales y alertas. Trader y SmartTrader simplifican la ejecución de opciones al centrarse en dirección, barrera, duración e inversión. Deriv Bot permite una automatización sencilla para configuraciones basadas en reglas, mientras que Deriv GO te mantiene alineado con tu plan incluso cuando estás lejos del escritorio.

¿Qué factores de mercado y contexto experto importan en el trading de materias primas?

Las materias primas responden a una combinación de fuerzas fundamentales y macroeconómicas.

• Oferta y demanda: Datos de inventarios, funcionamiento de refinerías, producción minera y tendencias de consumo.
• Geopolítica: Conflictos, sanciones, bloqueos de rutas y cambios diplomáticos.
• Factores macroeconómicos: Expectativas de tasas de interés, crecimiento global y fortaleza de las divisas.
• Estacionalidad: Demanda energética en invierno, ciclos de siembra y cosecha, y anomalías climáticas.
• Oferta agrícola: Sequía, enfermedades y problemas logísticos pueden causar oscilaciones significativas de precios.

Comprender cómo interactúan estos factores te ayuda a filtrar el ruido y dimensionar las operaciones adecuadamente.

Un economista senior del Global Markets institute explica:

“Los shocks geopolíticos rara vez mueven todas las materias primas de la misma manera. Comprender los efectos cruzados entre mercados es esencial para los traders activos.”

¿Cómo mejorar de forma constante como trader en Deriv?

La mejora proviene de combinar fundamentos y análisis técnico, operar un solo régimen a la vez, mantener reglas de riesgo constantes y registrar cada decisión. Revisar capturas de pantalla y notas desarrolla el reconocimiento de patrones, mientras que los descansos y límites de pérdidas previenen espirales emocionales. Con el tiempo, tu enfoque pasa de predecir mercados a ejecutar con disciplina.

El equipo de educación de trading de Deriv menciona:

“La consistencia es la verdadera ventaja. Tamaños pequeños, reglas fijas y revisiones semanales superan a los cambios rápidos de estrategia en todo momento.”

¿Cuáles son los riesgos clave en el trading de materias primas y cómo gestionarlos?

1. Volatilidad de eventos y gaps: Los titulares y publicaciones de datos pueden provocar movimientos bruscos; algunos traders prefieren estructuras de riesgo predefinido durante estas ventanas.
2. Apalancamiento y tamaño de posición: El apalancamiento amplifica los resultados; la exposición suele medirse en función de la distancia al stop y una pérdida máxima aceptable.
3. Swaps nocturnos: Mantener CFDs después del rollover puede añadir costes de financiación (o créditos), lo que puede afectar los resultados a lo largo del tiempo.
4. Slippage y ejecución: En condiciones rápidas o ilíquidas, las ejecuciones pueden diferir de los precios esperados; el tipo de orden y las condiciones de liquidez importan.
5. Riesgo de correlación: Las materias primas relacionadas pueden moverse juntas, aumentando la concentración en un solo tema (por ejemplo, energía).
6. Disciplina psicológica: Los grandes movimientos pueden provocar decisiones impulsivas; los límites estructurados y las rutinas pueden apoyar la consistencia.

¿Cuáles son las conclusiones y próximos pasos?

Las materias primas en Deriv ofrecen formas flexibles de expresar visiones de mercado. Los CFDs son conocidos por la gestión estructurada de operaciones y las opciones digitales cuando prefieres riesgo definido y preguntas más simples. Comienza con poco en una cuenta demo, construye consistencia, revisa tus decisiones y escala gradualmente solo cuando tu proceso sea repetible.

Forex

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The weekly recovery of the US dollar failed to advance further north of the $99.00 mark over the weekend. Over the past few days, the US dollar index's (DXY) volatility was moderate, with prices attempting to consolidate around the $98.75 area. Se espera que las preocupaciones sobre el panorama geopolítico sigan apoyando la demanda del dólar estadounidense, junto con las perspectivas de un mayor endurecimiento por parte de la Fed.

The 1-month chart above shows that the asset is currently trading over its support level at the 76.4% retracement level of $98.65, followed by a second support level at the 61.8% retracement level of $98.30 level. Since the start of March, the asset has held an upward trend and is trading under its resistance level at the $99.30 level.

¿Cómo reaccionaron otros pares?

The ramping up of hawkish Fed comments continues to apply downward pressure on the EUR/USD, which was clinging to the $1.1000 level on Friday, 25 March 2022.

The British pound rebounded from its intraday losses but failed to reclaim the $1.3200 mark, due to factors like a risk-on market mood, Fed hawkishness, and the Bank of England's rate hike being perceived as a dovish increase. Technically speaking, on Friday, 25 March 2022, GBP/USD was trading at the $1.3180 level.

The USD/JPY pair has remained one of the top performers for traders and has been rallying after surpassing the level of ¥120.00 in the past few days. El Banco de Japón (BoJ) dio una señal alcista el viernes, 25 de marzo de 2022 y se abstuvo de intervenir en los mercados para controlar el aumento continuo de los rendimientos. De hecho, incluso después de que el rendimiento del bono del gobierno japonés a 10 años (JGB) aumentara, el BoJ continuó comprando una cantidad ilimitada de bonos. Los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. también atrajeron algunas compras a la baja de USD y contribuyeron a limitar la baja para el par USD/JPY.

Esta semana llegan muchos informes económicos de alto impacto de EE. UU., incluidos los datos de gasto en consumo personal de febrero (PCE) y las últimas cifras de NFP. A la luz del calendario cargado, la volatilidad probablemente aumentará, preparando el escenario para grandes movimientos en el índice DXY y en los mercados financieros en general.

Materias primas

In the first half of the week, gold fluctuated above $1,920 within a relatively tight range but regained its momentum after crossing $1,950 on Thursday, 24 March 2022. Although the yellow metal struggled to maintain its bullish momentum due to the surge in US Treasury bond yields and FOMC policymakers indicating an aggressive policy tightening, it increased by around 1.16% on a weekly basis.

Los traders están cada vez más ansiosos por las consecuencias económicas globales de un conflicto prolongado entre Rusia y Ucrania. Además, un aumento en las tensiones internacionales podría ayudar al metal amarillo a limitar sus pérdidas y viceversa.

As seen in the chart above, the recovery from sub-$1,900 levels paused around a resistance marked by the 38.2% retracement levels. A following drop below the 23.6% retracement level around the $1,941 mark may have altered the bias in favour of pessimistic traders, implying that more losses are likely. On the flip side, if gold finds its momentum, the next resistance level could again be 38.2% retracement near the $1,966 mark and accelerate towards the next resistance level at 50% retracement around the $1,986 mark.

Por otro lado, los precios del petróleo aumentaron en medio de preocupaciones sobre el suministro ya que los rebeldes hutíes atacaron activos energéticos de Arabia Saudita y Rusia mantuvo su ofensiva militar en Ucrania. El petróleo terminó en alrededor de $113 por barril el viernes, 25 de marzo de 2022. Los precios del petróleo también han aumentado ya que la demanda global ha superado la producción de crudo a medida que las economías se recuperan del coronavirus.

Además, durante una reunión con el presidente de EE. UU. Joe Biden la semana pasada, los miembros de la UE estaban divididos sobre si boicotear o no el petróleo y gas ruso. Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo sobre una prohibición, y aunque negarse a acordarlo puede brindar alivio temporal, no altera la tendencia de creciente demanda y disminución de la oferta.

Criptomonedas

Mientras todo el mercado de criptomonedas aumentaba, Bitcoin y Ethereum en particular repuntaron el domingo, 27 de marzo de 2022, superando sus recientes niveles de resistencia de precio. Bitcoin subió un 14% en la última semana, y Ethereum subió un 15%. However, on Sunday, Bitcoin was trading above the $44,600 level, whereas Ethereum topped the $3,100 mark.

Varios factores han contribuido al aumento en el espacio cripto:

• The S&P 500 has risen for a week straight, and Bitcoin's correlation with stocks is at a 17-month high.
• Los saldos de Bitcoin en los intercambios también están en su nivel más bajo en más de 3 años, señalando una mayor demanda y un interés en mover Bitcoin fuera de los intercambios mediante métodos de almacenamiento en frío como billeteras de hardware.
• Ucrania ha legalizado oficialmente las criptomonedas y ha continuado aceptando donaciones (más de $100 millones hasta la fecha) en Bitcoin, Ethereum, Polkadot y Dogecoin.
  
  

Una de las criptomonedas con mejor desempeño en el mercado fue Terra (LUNA), que ganó aclamación mundial a la luz de su impresionante aumento de precios en los últimos 30 días. Como resultado, su gestión ha anunciado planes para agregar pronto casi $10 mil millones en Bitcoin a las reservas de su proyecto. Creen que esta acción creará una nueva era monetaria para el estándar global de Bitcoin.

El gráfico anterior representa la tendencia ascendente en sus precios desde principios de marzo. The asset ended the week trading right in between its resistance at the 76.4% level of $92.50 and its support at the 61.9% level at $88.70.

Los altcoins han sido una elección preferida durante la última semana, pero ninguno más que Cardano (ADA). Este competidor de Ethereum tuvo un mal comienzo cuando introdujo contratos inteligentes en 2021; el fundador Charles Hoskinson dijo a principios de esta semana que se equivocó sobre qué tan rápido la red acumularía aplicaciones descentralizadas (dapps). Esa lenta adopción estancó a ADA en los primeros meses de 2022. Sin embargo, las cosas ahora están cambiando, y hoy, la red alberga cientos de dapps y millones de NFT nativos.

El gobierno del Reino Unido pronto revelará planes para regular el mercado de criptomonedas, centrados en un tipo de token de rápido crecimiento conocido como stablecoins. Las stablecoins han experimentado un crecimiento exponencial en términos de uso en los últimos años, junto con un creciente interés en las criptomonedas de manera más amplia.

US Indices

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The S&P 500 and NASDAQ 100 both gained 1.84% and 2.63% last week, respectively, while the Dow gained 0.89%. A pesar de quedar muy por debajo del aumento de la semana anterior, los resultados marcaron la segunda semana positiva consecutiva para las acciones en medio de crecientes expectativas de fuertes aumentos en las tasas de interés por delante.

Las preocupaciones sobre la postura cada vez más agresiva de la Reserva Federal pesaron sobre el sentimiento de acciones a principios de la semana, lo que provocó una venta en el mercado de bonos. La pronunciada caída en los precios de los bonos hasta la fecha se aceleró, enviando el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años a niveles no vistos desde mayo de 2019. The 10-year yield jumped to 2.49% on Friday, 25 March 2022, after finishing the previous week at 2.15%.

Además, la industria de la vivienda en los Estados Unidos recibió malas noticias antes de la temporada de compras de vivienda de primavera, a menudo bulliciosa, ya que las ventas de casas en espera cayeron por cuarto mes consecutivo, según un estudio publicado el viernes, 25 de marzo de 2022. Compared to the previous month, pending sales declined by 4.1% in February – a drop that coincided with the recent climb in mortgage rates.

La actualización mensual del mercado laboral será publicada esta semana en los Estados Unidos y revelará si el fuerte crecimiento observado en febrero continuó en marzo. February's report showed that the economy added 678,000 jobs, the highest in seven months, and the unemployment rate dropped to 3.8%.

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Las estafas de trading son más comunes de lo que la gente piensa. Por eso es crucial familiarizarse con los diferentes tipos de engaños de trading que existen y aprender a distinguir lo real de lo falso. Aquí hay algunos consejos de nuestra parte. 

Tipos comunes de estafas de trading

La estafa del vendedor de señales

Este es uno de los tipos más comunes de estafas en el trading en línea.  Un vendedor de señales ofrecerá un sistema que supuestamente señala operaciones favorables con ganancias garantizadas por una tarifa. Después de que un trader haya pagado las tarifas, estos falsos vendedores de señales generalmente desaparecen con el dinero, o pueden ofrecer señales falsas que solo benefician al bróker.  

La buena noticia es que existen proveedores de señales legítimos. No prometerán retornos garantizados y pueden tener registros auditados de manera independiente que son fáciles de encontrar con algo de investigación. 

La estafa de pump & dump

Esto ocurre cuando los estafadores difunden noticias falsas para aumentar el valor de ciertos activos (pump), resultando en grandes compras y un inevitable aumento en su valor. Cuando esto sucede, los estafadores venderán sus activos (dump) y recogerán las ganancias mientras los traders quedan para lidiar con el colapso. 

Otras estafas

Otras estafas de trading en línea son causadas por programas de inversión de alto rendimiento, falsos bots para traders y otros esquemas que prometen altos retornos.  

Identificando brókers legítimos

Con todos los estafadores en el mercado en línea, debemos tomar todas las precauciones para evitar caer en su trampa. ¿Cómo distinguir plataformas de trading en línea genuinas? Aquí están nuestras recomendaciones:

Generalmente están reguladas

Asegúrese siempre de que la plataforma de trading y el bróker estén regulados. Existen varios organismos reguladores que monitorizan a los brókers de trading en línea para proteger a los traders. Los brókers no regulados no tienen que cumplir con ninguna regla, lo que significa que corre el riesgo de estar desprotegido frente a cualquier posible mala conducta del bróker. 

Verifican su identidad

Todos los brókers de trading regulados hacen que sea obligatorio que los traders verifiquen su información personal antes de operar. Esto es necesario para cumplir con las leyes y regulaciones establecidas por los organismos reguladores. Los traders suelen someterse a un estricto proceso de verificación para autenticar su identidad; esto se conoce como procedimiento KYC (conoce a tu cliente) y varía de un país a otro.

Para asegurarte de que no sea otra estafa para recopilar tu información personal, averigua todo lo que puedas sobre un bróker para determinar su legitimidad y saber quién exactamente está recolectando tu información. 

Tienen un historial comprobado

Asegúrate de investigar sobre la reputación de un bróker. Consulta reseñas, observa sobre qué hablan otros traders en los foros de trading y descubre todo lo que puedas sobre un bróker antes de operar.

No son “demasiado buenos para ser verdad”

Si las promesas de altos retornos o ganancias constantes de una plataforma o bróker parecen demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo son. Confía en tus instintos y no caigas en anuncios llamativos. Las plataformas de trading legítimas nunca prometen altos beneficios. Recuerda: en el trading, nada está garantizado.

Tienen un servicio de atención al cliente confiable

Las plataformas de trading y brókers genuinos siempre estarán listos para responder tus preguntas y ayudar a resolver cualquier problema que puedas tener. Además, te proporcionarán formas adecuadas y prácticas para contactarlos.  

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Después de haber identificado un bróker legítimo con el que operar, consulta nuestros 3 mejores consejos sobre cómo ser un trader inteligente, y descubre por qué deberías comenzar tu viaje de trading con una cuenta demo. 

Deriv está completamente licenciada y regulada por la Malta Financial Services Authority (MFSA), la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu, la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas, y la Labuan Financial Services Authority. Para obtener información regulatoria completa, visite deriv.com/regulatory.

Forex

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The US dollar index advanced to $100 for the first time in nearly 2 years, reaching as high as $100.19 – its best level since May 2020. 

El principal impulsor de la fortaleza del USD fue la postura agresiva de la Fed. Las actas de la reunión de marzo de la Reserva Federal del miércoles 6 de abril de 2022 resultaron en un aumento de tasa de interés de 25 puntos básicos. Sin embargo, las actas mostraron un fuerte apoyo para volver a aumentar las tasas rápidamente, respaldando las expectativas del mercado de que la Fed elevará las tasas en intervalos de 50 puntos básicos en las próximas reuniones.

During the trading week, the Euro dropped significantly, reaching the $1.0850 level. La principal razón de esta caída fueron las diferencias de tasas de interés entre los mercados de bonos de la Unión Europea y Estados Unidos, que continúan presionando a la baja al Euro.

Sin embargo, el par continúa siendo uno que no puede encontrar una razón para subir, y más allá de la diferencia en tasas de interés, hay muchas otras razones para pensar que el Euro va a tener dificultades. La Unión Europea casi con seguridad va a entrar en recesión, ya que los problemas energéticos por sí solos van a causar problemas. Moreover, Germany reduced their economic growth forecast for 2022 from 4.6% to 1.8%, due to geopolitical risks in France with the French presidential election, and the war in Ukraine. 

Mientras tanto, la presidenta del BCE enfrentará una reunión particularmente desafiante la próxima semana, ya que busca equilibrar el control de la inflación mientras apoya una perspectiva de crecimiento débil. Esto ocurre en un momento en que otros bancos centrales importantes ya están endureciendo las políticas monetarias y están preparados para aumentar las tasas de interés en incrementos cada vez mayores. 

As shown in the chart as well, EUR/USD had a downward trend for the week touching its lowest point on Friday, 8 April 2022, below the $1.085 mark. However, the pair showed a small upward movement and is currently at around $1.0877 just near its 5-day moving average.

During the early session on Friday, 8 April 2022, GBP/USD hit its lowest level since November 2020 at $1.29820, due to the strengthening of the US dollar. However, the currency pair did rebound to the $1.3030 level by the end of the trading day, posting a weekly loss of about 0.6%. El movimiento de precios esta semana no fue fuertemente influenciado por factores del Reino Unido. Esto se debe a que el aumento del GBP se está limitando actualmente por las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) se volverá más dovish en su próxima reunión. La próxima semana, los traders de GBP/USD se centrarán en los resultados del Índice de Precios al Consumidor del Reino Unido, el Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. y el Índice de Precios al Productor de EE. UU., que se publicarán este martes y miércoles.

USD/JPY ended last week in the green at ¥124.34. Strong US data and the Japanese government bond’s limited upside to defend its 0.25% yield target helped the pair rise. Será interesante ver cómo los próximos titulares geopolíticos influyen en el sentimiento de riesgo y la demanda del refugio seguro JPY.

Materias primas

Durante la mayor parte de la semana, el oro frente al dólar estadounidense no pudo hacer un movimiento decisivo en ninguna dirección. Despite broad-based dollar strength and a sharp increase in US Treasury bond yields, gold managed to hold its ground on safe-haven flows, closing in the upper half of its weekly range above $1,940.

Furthermore, gold against the Euro rose by nearly 1.65% this week (based on the difference between Monday’s close and Friday’s close), indicating that the metal was able to capture some of the capital flowing out of the Euro as well.

As per the hourly chart for the week above, gold against the US dollar rose in the first 2 days of the week and surpassed the $1,940 mark only to fall towards the end of the second day, below the $1,925 mark and stay around it. As days passed by, we noticed an upward trend for the same and it ended the week at around the $1,947 mark which is above the 5-day moving average of $1,944 that is acting as the current support level for the week. 

Esta semana, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicará los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el martes 12 de abril de 2022. CPI is expected to rise to a new multi-decade high of 8.3% in March, up from 7.9% in February. Un IPC más fuerte de lo esperado podría aumentar la probabilidad de 2 aumentos consecutivos de 50 puntos básicos por parte de la Fed, empujando aún más los rendimientos de los bonos del tesoro de EE. UU. más altos, y viceversa. El jueves 14 de abril de 2022, el Banco Central Europeo (BCE) anunciará sus decisiones sobre política monetaria. Se espera que el banco mantenga sus configuraciones de política actuales, pero un cambio hacia una postura más hawkish en la orientación futura podría allanar el camino para una recuperación decisiva en el EUR/USD y presionar al dólar estadounidense. En ese caso, el par XAU/USD debería poder subir. Por otro lado, el banco podría volverse más cauteloso, centrándose en el potencial impacto negativo de un conflicto prolongado entre Rusia y Ucrania en la actividad económica en lugar de en la inflación. En tal caso, el EUR/USD podría enfrentar presión bajista, lo que dificultaría que el oro frente al dólar estadounidense ganara tracción.

El petróleo, por otro lado, cayó por segunda semana consecutiva como resultado de múltiples países anunciando sus liberaciones de reservas estratégicas. Otra razón para la posición incierta del petróleo son los aliados europeos que dependen en gran medida del petróleo ruso y que todavía no están seguros de cómo o si sancionar al Kremlin. Además, la expansión de los confinamientos por COVID en China, particularmente en Shanghái, también ha contribuido a la tendencia bajista. Sin embargo, queda por ver cuánto tiempo tomará que los temores de disrupción resurjan.

Criptomonedas

La semana pasada, las criptomonedas operaron con una tendencia a la baja, reflejando los movimientos de los mercados de acciones de EE. UU. The price of Bitcoin declined by 8% from Monday through to Friday, reflecting a net change of almost $3,500. 

Some major altcoins also followed suit, with Ether and Binance coin losing 9.3% and 5.8%, respectively. 

The world’s largest cryptocurrency was trading close to $42,815 by Friday’s close, reverting from previous highs that were above $46,000 earlier in the week. At the time of writing, Bitcoin is trading close to $43,135, slightly below its primary resistance level of $43,316 at the 23.6% retracement level. 

Mientras que Bitcoin ha recuperado una parte de las pérdidas de la semana pasada, el activo digital está buscando el impulso para superar su nivel inicial de resistencia. If the crypto can rally, its new primary resistance will move to the $44,012 level. On the downside, Bitcoin finds initial support at $42,192. 

En otras noticias relacionadas con criptomonedas, la empresa matriz de Facebook, Meta, continúa explorando su propia versión de dinero digital, internamente referido como 'Zuck Bucks', según reporta The Financial Times.

La compañía abandonó sus esfuerzos por crear una criptomoneda global - primero conocida como Libra y luego renombrada como Diem - tras una fuerte reacción negativa de los reguladores alrededor del mundo. Los esfuerzos de la moneda digital de Meta aún se encuentran en sus etapas iniciales y podrían cambiar o abandonarse fácilmente. Sin embargo, sus planes para integrar NFTs en sus aplicaciones están más cerca de hacerse realidad. 

Índice estadounidense

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Las acciones cerraron en rojo la semana pasada mientras los traders sopesaban otro aumento en los rendimientos de los bonos junto con las expectativas futuras sobre el próximo movimiento de política de la Reserva Federal.

The Dow Jones Industrial Average shed 200 points to close -0.57% lower. Meanwhile, the S&P 500 declined by 94 points, equalling a -2% drop. The tech-heavy Nasdaq Composite took the largest hit, plummeting by 832 points to end -5.5% lower.

Los mercados lucharon ya que los rendimientos de los tesoros de EE. UU. continuaron aumentando a finales de la semana pasada. On Friday 8 April 2022, the benchmark US treasury note climbed to its 3-year high of 2.77%. Los mayores rendimientos de tesorería ayudaron a arrastrar al Nasdaq Composite, ya que las acciones tecnológicas, en particular, son sensibles a un aumento en los rendimientos.

It was a positive week for pharmaceuticals, with Pfizer gaining 8.56%. Los traders acudieron a las farmacéuticas como una apuesta segura contra la turbulencia económica y política, empujando las acciones de atención médica a máximos históricos la semana pasada. 

Los nuevos comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal también atrajeron atención, pero parecieron ofrecer señales mixtas. James Bullard, St. Louis Fed President shared his thoughts on bringing the Fed Funds rate between 3% – 3.25% by the second half of 2022, implying more aggressive short-term hikes. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, declaró que sería mejor mover la tasa de referencia 'más cerca de una posición neutral'. 

Esta semana, los traders estarán atentos a la publicación de algunos nuevos informes de ganancias y entre los grandes nombres del mundo de la banca de inversión, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup y Morgan Stanley estarán en la lista.

Los mercados también están listos para la publicación de nuevos datos económicos, incluidos los últimos datos de ventas minoristas de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, inventarios de negocios y el informe mensual de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.

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Forex

The EUR/USD pair plummeted for the second week in a row, hitting a new two-year low of $1.0758 before settling a few points over $1.0800. El principal catalizador bajista fue que el Banco Central Europeo anunció que la Presidenta Christine Lagarde no realizaría ajustes a su política monetaria. Por otro lado, los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. continúan esperando un aumento de 50 puntos básicos en mayo de 2022, allanando el camino para una reducción de balances. Como resultado, el desequilibrio entre los dos bancos centrales seguirá pesando sobre el EUR/USD.

Meanwhile, GBP/USD recovered earlier in the week after falling to its lowest level since November 2020 – $1.2974. Although broad-based US dollar strength prevented GBP/USD from gaining further bullish momentum in the second half of the week, the pair ended the week above $1.3050, snapping its two-week losing streak.

As measured by the Consumer Price Index (CPI), the annual inflation in the United States jumped to a new four-decade high of 8.5% in March, comparing to 7.9% in February, according to the US Bureau of Labor Statistics. According to the report's additional details, the Core CPI, which excludes volatile food and energy prices, increased from 6.4% to 6.5% in the same period, compared to the market expectation of 6.6%. Aunque la reacción inicial del mercado al informe de inflación de EE. UU. debilitó al dólar estadounidense, los comentarios agresivos de la Fed desencadenaron un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. al final del día martes, 12 de abril de 2022.

Whereas in the UK, the annual CPI rose from 6.2% in February to 7% in March, exceeding analysts' expectations of 6.7%. A pesar de los datos de inflación altos en el Reino Unido, el GBP/USD luchó por ganar tracción hasta que el dólar estadounidense fue objeto de una fuerte presión de venta en medio de la caída de los rendimientos estadounidenses durante las horas de comercio de EE. UU. el miércoles, 13 de abril de 2022.

GBP/USD extended its recovery to a new nine-day high of $1.3150 in the early European session on Thursday, 14 April 2022, after rising more than 100 pips on Wednesday, 13 April 2022. Sin embargo, con el Banco Central Europeo (BCE) manteniendo sus configuraciones políticas, el dólar estadounidense recuperó su fuerza, forzando al GBP/USD a caer.

As per the hourly chart for the week seen above, GBP/USD had been moving around $1.300 (the psychological mark). Sin embargo, debido a la fuerte venta del dólar estadounidense el miércoles, 13 de abril de 2022, el par se recuperó y se mantuvo, pero no pudo sostenerse más. As of Thursday, 14 April 2022, the pair ended at around $1.3071 above the 50% retracement level near the $1.306 mark. If the pair continues to find its momentum, its next resistance level would be at a 61.8% retracement level, approximately at $1.3081. But if the pair spirals down, then the next support level would be at the 38.2% retracement level near $1.304. 

The USD/JPY reached a high of ￥126.32 in Friday's holiday-shortened market, capping a 0.41% (close over close) gain for the week. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., impulsados por la inflación, combinados con los riesgos de una guerra en Ucrania que está estancada pero aún peligrosa, y la política de liquidez aparentemente permanente del Banco de Japón (BoJ), han creado un entorno casi ideal para el dólar estadounidense frente al yen.

En la próxima semana, no habrá lanzamientos de datos de alto nivel. Sin embargo, la atención se centrará en el Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva Federal. El BoE tiene un acto de equilibrio más difícil que la Reserva Federal de EE. UU. en términos de endurecimiento de políticas. Ambos bancos centrales están luchando contra la inflación, pero el BoE se está volviendo cada vez más ansioso por la perspectiva de crecimiento en el contexto de un conflicto prolongado entre Rusia y Ucrania.

Materias primas

Como activo refugio, el oro vio una ganancia semanal. Debido a la crisis en Ucrania y al aumento de la inflación, los operadores prefirieron el metal precioso para aparcar sus fondos durante el largo fin de semana de Pascua.

Los precios del oro subieron durante 6 días seguidos hasta que el metal amarillo se relajó el jueves, 14 de abril de 2022. El impulso llegó después de que el dólar estadounidense se fortaleciera y los rendimientos subieran, ya que los operadores se preparaban para las alzas de tasas de interés en EE. UU. However, the bullion kept on track for its weekly gain and ended the trading week above the $1,970 level.

As per the hourly chart, gold started the week at around $1,948 and ended at around the $1,974 mark. We see an upward trend for the week, with the price ending just above the 5-day moving average at around $1,792. A pesar de que vemos algunos picos en la parte inferior, el oro mantuvo suficiente tracción para registrar ganancias durante la semana.  

El oro mantiene una demanda fuerte y creciente como cobertura contra la inflación a pesar de la expectativa de que la Fed continuará elevando las tasas agresivamente para combatir las presiones inflacionarias dañinas hasta finales de 2022 y más allá.

En el mercado del petróleo, los precios subieron aproximadamente un 10%, con el instrumento cerrando la semana en el nivel de $106 a medida que los operadores ponderaban la noticia de una posible prohibición europea a las importaciones de petróleo ruso.

Sin embargo, el jueves, 14 de abril de 2022, las condiciones de trading para los mercados de petróleo globales eran bastante delgadas antes del largo fin de semana en los principales mercados de América del Norte y Europa debido a la oferta global restringida. La semana pasada, la UE dio sus primeros pasos en respuesta a la guerra en Ucrania al prohibir las importaciones de energía rusa y acordó detener por completo las importaciones de carbón a partir de más adelante este año.

Recent news from IEA members on the release of 240M barrels of crude oil reserves over the next 6 months has dampened expectations for a return to last month's $120 levels. Additionally, if the US and Iran reach an agreement on easing sanctions, more than 1M barrels per day in Iranian supply may return to the market.

En los próximos meses, se espera que las condiciones del mercado permanezcan ajustadas a medida que los mercados de petróleo globales se ajusten a interrupciones significativas en las exportaciones rusas debido a las sanciones por la invasión del país a Ucrania.

Aproveche al máximo estas oportunidades del mercado afinando su estrategia de trading y opere en los mercados financieros con opciones y multipliers en DTrader.

Criptomonedas

Bitcoin traded on a marginal uptrend during last week, by starting the week at $39,846.47 and trading at $40,273.09 at Sunday’s close, marking a 1.07 % increase. 

At the time of writing, the largest cryptocurrency in the world was trading at $40,277.39, close to its primary resistance level of $40,605.51 at the 38.2% retracement level. If it breaks through that level, its primary resistance will shift to $41,007.73 at the 50% retracement level. Mientras Bitcoin experimentó algo de volatilidad durante la primera mitad de la semana, operó lateralmente en la parte posterior. Sin embargo, Bitcoin se ha mantenido en su declive general desde principios de abril.

Altcoins como Ethereum, Binance coin y Dash han replicado la tendencia de Bitcoin, habiendo alcanzado un pico a mitad de semana y disminuyendo desde entonces, para terminar la semana ligeramente más altas de lo que empezaron el lunes, 11 de abril de 2022. Ethereum, Binance coin and Dash experienced nearly a 0.3%, 3.6% and 4.2% increase, respectively.

Doge experimentó el ‘efecto Musk’ cuando Elon Musk, el recientemente establecido mayor accionista de Twitter, urgió a Doge como una de las opciones de pago para Twitter Blue, resultando en un aumento del 8% a mitad de semana.

Las criptomonedas, en general, han estado en declive desde el inicio del mes. Sin embargo, el sentimiento de los traders es que una reversión en la tendencia es inminente.

Las criptomonedas han sido un tema candente durante la semana anterior y los líderes de importantes compañías de criptomonedas han expresado que los reguladores han comenzado a ver las monedas digitales de manera positiva. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido anunció que introduciría stablecoins para rastrear los precios de las monedas existentes. Además, el Presidente de EE. UU. firmó una orden ejecutiva abogando por la coordinación entre gobiernos para los activos digitales.

En otras noticias relacionadas con criptomonedas, la comunidad de Wikipedia, el martes, 12 de abril de 2022, votó en contra de todas las donaciones de criptomonedas a la plataforma, debido a su impacto ambiental. Además, en una entrevista con CNBC el jueves, 14 de abril de 2022, el CEO de Amazon dijo que el gigante del comercio electrónico no tiene planes de agregar criptomonedas como opción de pago pronto.

US Indices

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Fue una semana de trading corta con los mercados cerrados por el Viernes Santo. Todos los principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron a la baja el jueves, 14 de abril de 2022, finalizando una semana de pérdidas a medida que los traders revisaron un conjunto mixto de informes de ganancias y cifras de inflación en aumento.

The Dow Jones Industrial Average closed the short trading week 0.42% higher at 34,541. Meanwhile, the S&P 500 closed at 4,394, ending the week down by 0.45%. The tech-heavy Nasdaq 100 declined by 0.7% to finish around 13,893 for the week.

Las acciones retrocedieron a medida que los nuevos datos de inflación comenzaron a captar la atención de los traders la semana pasada. On Tuesday, 12 April 2022, the March Consumer Price Index (CPI) showed an 8.5% increase for the month.

Los precios de los proveedores también han subido por encima de las expectativas. The Purchasing Price Index (PPI), which measures prices paid by wholesale suppliers, gained 11.2% from a year ago, marking its hottest yearly increase since November 2010. Meanwhile, Jobless Claims rose to 185,000 for the week ending on 9 April 2022. 

A medida que los traders evaluaron las crecientes presiones inflacionarias la semana pasada, los rendimientos del tesoro subieron a máximos de varios años. On Thursday, 14 April 2022, the benchmark 10-year note climbed by 13-basis points to reach above 2.8%. 

Los temores de inflación y el aumento de los rendimientos de bonos impulsaron a la baja las acciones tecnológicas a finales de la semana pasada, ya que los traders priorizaron activos estables sobre acciones de crecimiento de alto riesgo. For the week, Microsoft declined by 6.8%, Google slipped by 6.5%, and Apple tumbled by 3.7%. 

Ahora que está al tanto de cómo se comportaron los mercados financieros la semana pasada, puede mejorar su estrategia y operar CFDs en la cuenta financiera de Deriv X y cuentas financieras de Deriv MT5 y STP financieras.

Usamos un API a diario sin siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, cada vez que haces clic en el botón 'Continuar con Facebook' para iniciar sesión en una aplicación, el API está involucrado. Una aplicación del tiempo en tu teléfono funciona también con la ayuda del API. Y incluso las tiendas online funcionan a través del API. ¿Cómo funciona? En este blog, explicaremos qué es un API, cómo funciona y cómo puedes usar Deriv API a tu favor.

What is an API

API significa interfaz de programación de aplicaciones. Puede sonar un poco complicado para personas no técnicas, pero simplemente se refiere a una forma de comunicación diseñada específicamente para computadoras. Un buen ejemplo de un API en acción sería un agregador de vuelos como Skyscanner, un sitio web que muestra vuelos y aerolíneas disponibles en las fechas que seleccionas. Este sitio web se comunica con numerosos sitios web de aerolíneas y recupera datos de ellos, como horarios de vuelos y precios, utilizando un API. En el trading, un API es usado principalmente por aplicaciones y plataformas de trading para obtener datos como cotizaciones en tiempo real y condiciones de trading de los brokers. Deriv API hace exactamente lo mismo: proporciona acceso a las condiciones de trading de Deriv y los activos disponibles para trading a software de terceros, como tu aplicación o plataforma de trading.

Cómo funciona un API

Similar a la comunicación humana, la comunicación de programación requiere un intercambio de información entre dos partes: un solicitante y un respondedor. En nuestro ejemplo anterior, el sitio web agregador actúa como un solicitante, pidiendo datos de vuelos, mientras que los sitios web de las aerolíneas actúan como los respondedores que proporcionan la información solicitada. Los usuarios de API suelen referirse al lado solicitante como cliente y al lado respondedor como servidor. Un API no es más que un software que permite a un cliente y a un servidor comunicarse entre sí mediante el envío de solicitudes y respuestas. Cada solicitud y respuesta se denomina llamada de API y puede estar escrita en diferentes lenguajes de programación, dependiendo de los requisitos del servidor: Java o Python.

Qué puede hacer con la Deriv API

Con la Deriv API, tiene la libertad de personalizar su experiencia de trading. Solo crea tu propia aplicación o plataforma de trading, añade las características que te gusten y conéctala al servidor de Deriv a través de nuestro API. El API transmitirá datos de nuestro servidor a tu aplicación, permitiéndote operar a tu manera. Además, además de añadir un toque personal y único a tu experiencia de trading, puedes llevar tus actividades con el API aún más lejos y monetizarlas.

Cómo puedes ganar dinero con la Deriv API

Estas son las 3 oportunidades de ganar dinero con la Deriv API:

• Construye tu aplicación, regístrate como un afiliado de Deriv y recibe comisiones por las operaciones completadas a través de tu aplicación y el plan de afiliados que selecciones.
• Registra tu aplicación o plataforma de trading con Deriv, añade un margen a los precios de contrato y obtén ganancias de cada contrato comprado.
• Regístrate como un agente de pago, crea tu propio sitio web para procesar pagos para los clientes de Deriv y gana comisiones por cada transacción completada a través de tu sitio web.

Sin duda, crear una aplicación o un sitio web requiere un conjunto de habilidades que no todos pueden tener, como conocer lenguajes de programación y tener experiencia en codificación. Pero si no tienes esas habilidades, puedes contratar a un desarrollador para que cree una aplicación o plataforma para ti; solo tendrás que promoverla una vez que esté lista y construir tu red.

Si necesitas ayuda con el desarrollo de software, la comunidad de desarrolladores de Deriv puede ser un gran lugar para encontrar a la persona adecuada. Y si necesitas ayuda para promover tu producto, Deriv ofrece una amplia selección de materiales de marketing exclusivamente para nuestros socios.

¿Te sientes cómodo construyendo tu propio producto? Dirígete a nuestra guía del API para encontrar las especificaciones técnicas de Deriv API. La Deriv API le ofrece un nivel completamente nuevo de oportunidades para destacar como trader o socio y obtener ingresos adicionales. Además, es absolutamente gratuito; así que, ¿por qué no probarlo?

El mercado de forex (o de divisas) es donde puede operar con monedas globales. Es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con transacciones diarias que totalizan más de 6 billones de dólares estadounidenses.

La alta liquidez y la naturaleza volátil del mercado permiten a los traders comprar y vender divisas fácilmente, proporcionándoles más oportunidades de trading a corto plazo y mayores ganancias potenciales.

En Deriv, puede operar en forex prediciendo el movimiento del precio de un activo sin realmente comprar o poseer el activo subyacente (divisa). Esto será explicado más adelante en la parte posterior de este blog. Primero, revisemos los pares de divisas disponibles para operar en nuestras plataformas de trading.

Activos de forex para operar

En Deriv, los activos de forex disponibles para que usted opere son pares de divisas e índices de cesta.

En el trading de forex, las divisas se operan en pares. La primera divisa se llama base, y la segunda se llama cotización. En el par GBP/USD, por ejemplo, la libra esterlina británica es la divisa base, mientras que el dólar estadounidense es la divisa cotizada. El precio de este par representa cuánto vale una libra esterlina británica en USD.

Los pares de divisas se dividen en 3 grupos — mayores, menores y exóticos.

Los pares principales son los más negociados activamente en alto volumen (por ejemplo, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY y USD/CHF). Los pares menores son menos populares y no tan líquidos como los pares mayores (por ejemplo, EUR/CHF, CAD/JPY y GBP/AUD), mientras que los pares exóticos son una divisa importante emparejada con una divisa de una economía emergente (por ejemplo, GBP/TRY, NZD/SGD y EUR/ZAR).

Además de estos pares de divisas, también puede operar con índices de cesta de forex.

Los índices de cesta son índices ponderados que miden el valor de una divisa contra una cesta de principales divisas (cada divisa en la cesta tiene un peso del 20%). En Deriv, estos índices incluyen la cesta del dólar australiano, la cesta del euro, la cesta de la libra esterlina británica y la cesta del dólar estadounidense.

• La cesta AUD mide el valor del dólar australiano contra una cesta de 5 divisas globales (USD, EUR, GBP, JPY, CAD).
• La cesta EUR mide el valor del euro contra una cesta de 5 divisas globales (USD, AUD, GBP, JPY, CAD).
• La cesta GBP mide el valor de la libra esterlina contra una cesta de 5 divisas globales (USD, EUR, AUD, JPY, CAD).
• La cesta USD mide el valor del dólar estadounidense contra una cesta de 5 divisas globales (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD).

Ahora repasemos los tipos de operación que se aplican al forex.

Tipos de contratos

Puede operar en forex en Deriv con 3 tipos diferentes de operación (también conocidos como tipos de contrato) — CFDs, multipliers y opciones. Estos contratos de trading no requieren que realmente posea o compre las divisas que desea operar; le permiten entrar en un contrato que predice hacia dónde cree que se moverá el mercado. 

Cómo operar en forex con CFDs

CFD significa contrato por diferencia. Es, esencialmente, un acuerdo entre un bróker y un trader para intercambiar la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de un activo. 

Si cree que el precio de un activo subirá, puede comprar un CFD y beneficiarse de esa subida. Si piensa que su precio bajará, puede vender un CFD y beneficiarse de esa caída. La ganancia potencial solo se aplica cuando el mercado se mueve a favor de su predicción.

Puede operar en forex con CFDs en Deriv MT5 y Deriv X. Consulte nuestro video sobre CFDs para más información.

Deriv MT5 es una plataforma de trading de CFD multi-activo popular, repleta de características innovadoras, así como herramientas de análisis técnico y fundamental superiores. Deriv X es otra excelente plataforma que le permite personalizar su experiencia de trading con widgets de arrastrar y soltar y herramientas intuitivas. Ambas plataformas ofrecen alta palanca y bajos spreads.

Cómo operar en forex con multipliers

Los multipliers le permiten amplificar sus ganancias potenciales sin aumentar sus pérdidas potenciales. 

También puede limitar aún más su riesgo con multipliers. Su función de stop out asegura que no perderá más de su inversión inicial. Además, los multipliers tienen características de gestión de riesgos que le permiten gestionar mejor su operación: stop loss, take profit y cancelación de operación.

El trading con multipliers está disponible en Deriv Trader y Deriv GO.

Deriv Trader le ofrece flexibilidad con apuestas tan bajas como 0,50, y la aplicación móvil Deriv GO le permite disfrutar de una experiencia de trading fluida dondequiera que esté.

Cómo operar en forex con opciones

Las opciones le permiten potencialmente ganar un pago al predecir movimientos del mercado en un período específico. En Deriv, puede operar en forex con opciones digitales en Deriv Trader, Deriv Bot y SmartTrader.

Deriv Bot le permite crear un bot de trading y automatizar sus operaciones sin necesidad de habilidades de codificación, mientras que SmartTrader es otra plataforma fácil de usar que le da acceso a sus mercados favoritos.

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Forex

Después de un comienzo inestable de la semana, el dólar estadounidense subió con los datos laborales, ya que la tasa de desempleo cayó a un mínimo de dos años y los salarios se aceleraron una vez más. 

La economía de EE.UU. añadió 431,000 empleos, lo que fue menos de los 490,000 esperados y de los 750,000 anteriores. Sin embargo, la mínima tasa de desempleo del 3.6% amortiguó al billete verde.

Con el dólar estadounidense ganando impulso, el EUR/USD cayó más y alcanzó un nuevo mínimo de tres días en el nivel de $1.1020 durante la sesión americana. Además, un aumento en la tasa de desempleo del Euro llevó a un buen retroceso del EUR/USD. Eurostat reportó la tasa de desempleo en 6.8%, que permaneció entre el consenso medio del mercado de 6.7% y la cifra anterior de 6.9%. Al mismo tiempo, los traders aumentaron las apuestas de que el Banco Central Europeo (BCE) aumentaría las tasas de interés tras los números de inflación crecientes.

La semana pasada fue un camino accidentado para el EUR/USD. Como se estaba recuperando de los mínimos de la semana anterior, cayó hacia el final y cerró la semana justo por encima de su soporte en el retroceso del 38.2% en el nivel de $1.1035. Si sigue cayendo, el siguiente soporte será en el retroceso del 23.6% en el nivel de $1.1005. 

A pesar de la ausencia de un nuevo desencadenante, el GBP/USD continuó negociándose plano alrededor del nivel de $1.3100. Por ahora, los traders están esperando el discurso del Gobernador Andrew Bailey para saber más sobre lo que hará el Banco de Inglaterra con su política monetaria en mayo.

El USD/JPY se recuperó después de caer 350 pips en la semana, subiendo por encima de la marca de ¥122.00 en un ambiente de mercado optimista, ya que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania avanzaron, y los datos macroeconómicos de EE.UU. elevaron el dólar estadounidense.

Esta semana, los traders esperan con ansias las actas de la reunión del FOMC el miércoles, 6 de abril de 2022, ya que será la primera reunión tras el aumento de tasas de interés en marzo.

Materias primas

Al comienzo de la semana, el oro perdió mucho terreno debido al aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., pero se recuperó a mediados de semana. Sin embargo, con el billete verde ganando impulso antes del fin de semana, el XAU/USD no pudo mantener sus ganancias y cerró la semana con pérdidas. 

La publicación del informe mensual de empleos de EE.UU. el viernes, 1 de abril de 2022, reforzó las expectativas del mercado de que la Fed adoptaría una postura más agresiva para combatir la inflación persistentemente alta. Como resultado, el rendimiento del bono del gobierno de EE.UU. a dos años, que es muy sensible a las expectativas de aumento de tasas, alcanzó un máximo en tres años, arrastrando al metal amarillo no generador de ingresos al final de la semana. 

Según el gráfico horario de la semana, vemos el precio fluctuando cerca de los niveles de retroceso del 38.2% – 61.8% alrededor de la marca de $1,920 y $1,934. El oro cerró la semana alrededor de $1,925, justo por debajo del nivel de retroceso del 50%, que también actúa como el nivel de resistencia actual. Si el oro encuentra una tendencia alcista, su siguiente nivel de resistencia estaría en el nivel de retroceso del 61.8%, y si continúa en tendencia bajista, su siguiente nivel de soporte sería el nivel de retroceso del 23.6% alrededor de $1,911.

Las actas del FOMC de esta semana podrían impactar la valoración del mercado de los aumentos de tasas de la Fed. Si los responsables de políticas están dispuestos a seguir aumentando agresivamente la tasa de política en las próximas sesiones, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. pueden seguir aumentando, presionando al oro. 

El petróleo bajó alrededor de -6.30% en la semana, extendiendo sus pérdidas desde el jueves, 31 de marzo de 2022, cuando el presidente Joe Biden autorizó la liberación de 1 millón de barriles de petróleo por día de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. durante los próximos 6 meses – la mayor liberación nunca realizada. 

Además, los miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que incluye a los Estados Unidos, la mayor parte de Europa, Canadá, México, Japón y Corea del Sur, anunciaron el viernes, 1 de abril de 2022, que han decidido liberar petróleo de sus reservas de emergencia para apoyar la decisión de los Estados Unidos. La AIE tiene la intención de proporcionar más información sobre la liberación a principios de esta semana.

Aunque la medida puede mantener los precios bajo control a corto plazo, debe verse únicamente como un arreglo temporal para las ajustadas suministros globales, especialmente a medida que continúa la guerra en Ucrania.

Criptomonedas

Bitcoin logró atravesar un nivel clave de resistencia la semana pasada que lo había mantenido dentro del mismo rango de trading desde el comienzo del año. La mayor criptomoneda del mundo por capitalización de mercado alcanzó un máximo de tres meses el martes, 29 de marzo de 2022, superando los $48,000 durante una carrera alcista nocturna.

Estas ganancias recuperadas para Bitcoin siguen a un reciente repunte de precios que vio al activo digital aumentar más de $10,000 en las anteriores 2 semanas. Desde entonces, Bitcoin se estabilizó desde los máximos del martes para consolidarse alrededor de la marca de $45,000. A las 18:30 del viernes, 1 de abril de 2022 UTC, Bitcoin se cotizaba alrededor de $46,390. 

En el momento de escribir, Bitcoin se cotiza actualmente alrededor de la marca de $46,392. Su nivel de soporte principal está alrededor de $46,194 en el nivel de retroceso del 50%, seguido por su nivel de soporte secundario de 45,769 en el retroceso del 32.8%. Un impulso adicional de precio al alza probaría el primer nivel de resistencia de Bitcoin de $46,618, y una ruptura traería la cuenta del nivel de $47,143.

Es la primera vez que Bitcoin alcanza esta marca desde diciembre de 2021 y proporciona un renovado optimismo de que un mercado alcista a largo plazo podría estar formándose. Los analistas han atribuido el repunte en el precio de la criptomoneda a las tendencias alcistas formuladas a lo largo de marzo, como el suministro decreciente de Bitcoin en intercambios de criptomonedas y rumores de otros países siguiendo el movimiento de El Salvador de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal.

Además, otras altcoins imitaron las ganancias de Bitcoin, con el impulso de precios de Ether, Cardano y Solana ayudando a llevar la capitalización total del mercado de criptomonedas por encima de la marca de $2 billones.

Índices de EE.UU.

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La semana pasada, las acciones se desempeñaron modestamente mientras los traders evaluaban un primer trimestre comercial áspero y un indicador de recesión inquietante en los mercados de bonos. 

El Promedio Industrial Dow Jones se cotizó a la baja en alrededor de $34,818, mientras que el S&P 500 cayó un 0.65% para cerrar alrededor de $4,545. Mientras tanto, el Nasdaq Composite registró una pérdida del -0.84% en la semana. En general, las acciones cerraron el viernes 1 de abril de 2022 alrededor de los máximos de la sesión.

A pesar de un sólido desempeño en marzo, Wall Street fue testigo de su primer trimestre negativo en más de 2 años y los traders ahora están evaluando lo que el trimestre 2 traerá para los mercados.

Lo más notable es que una parte significativa de la curva de rendimiento del Tesoro de EE.UU. se invirtió brevemente el viernes, 1 de abril de 2022. Por primera vez desde 2019, la diferencia entre los rendimientos a 2 años y 10 años varió varias veces la semana pasada. Este fenómeno raro se ha llegado a conocer como el preludio de una recesión, y cada una de las últimas 8 recesiones desde 1969 ha sido precedida por una inversión de la curva de rendimiento.

El viernes, 1 de abril de 2022, el rendimiento del bono a 10 años cerró en 2.38%, 6 puntos básicos por debajo del bono del tesoro a 2 años, que estaba en 2.44%.

Los participantes del mercado también evaluaron las últimas cifras del informe mensual de empleos del Departamento de Trabajo de EE.UU., que muestra la fortaleza del mercado laboral en toda la economía de EE.UU. El informe mostró que los empleadores añadieron 431,000 empleos en marzo, muy por debajo de las estimaciones del consenso de Bloomberg de 490,000. 

Si bien las últimas cifras indican una desaceleración desde el aumento de 678,000 de febrero, el informe de empleos de marzo marcó un aumento sostenido por encima de los niveles previos a la pandemia, contribuyendo a las expectativas de acciones agresivas de política monetaria por parte de la Reserva Federal en los próximos meses.

Para la semana siguiente, el enfoque del mercado debería permanecer directamente en los desarrollos en torno al conflicto Ucrania-Rusia y la Reserva Federal, que programó la liberación de las actas de su reunión de marzo el miércoles, 6 de abril de 2022.

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El análisis fundamental es una de las maneras de analizar los mercados financieros e identificar el mejor momento para abrir una operación. A diferencia del análisis técnico, que evalúa movimientos de precios pasados, el análisis fundamental se centra en eventos económicos y políticos actuales y futuros que afectan los movimientos de precios.

El propósito principal del análisis fundamental es determinar si el precio de mercado actual de un activo refleja su valor real. Las discrepancias entre los dos números proporcionan señales de compra y venta:

• Si un precio de mercado es más alto que el valor real estimado, los traders anticipan una caída de precio y venden un activo.
• Si un precio de mercado es más bajo que el valor real estimado, los traders anticipan un aumento de precio y compran un activo.

¿Cómo determina el análisis fundamental el valor real de un activo?

El valor real del activo, también conocido como valor verdadero o intrínseco, puede estar influenciado por muchos factores, tanto locales (microeconómicos) como internacionales (macroeconómicos). El análisis fundamental tiene en cuenta todos estos factores y combina los hallazgos para predecir los movimientos de precios en el mercado.

El análisis microeconómico estudia los factores que afectan el rendimiento de los negocios y empresas. El análisis macroeconómico, en cambio, examina factores más amplios que afectan la economía nacional, regional o internacional en su conjunto.

Además, cada mercado tiene su propio conjunto de factores específicos del mercado a evaluar.

¿Cómo evalúa el análisis fundamental cada mercado financiero?

El análisis fundamental es especialmente popular entre los traders de acciones porque las empresas que cotizan en bolsa tienen mucha información fácilmente accesible para cualquiera, lo que facilita mucho la evaluación del mercado. Sin embargo, también puede realizar un análisis fundamental en todos los demás mercados financieros utilizando datos de diferentes fuentes.

Análisis fundamental de acciones

Uno de los documentos más importantes para estudiar al evaluar acciones individuales es el balance general de una empresa, un resumen de las actividades financieras de la empresa.

Los otros 2 documentos importantes que pueden complementar el análisis del balance son el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo.

Una vez que se estudia una empresa internamente, es importante compararla con sus competidores y evaluar la salud de toda la industria y la economía del país. Esto te dará una visión completa del valor real de la acción.

Análisis fundamental de índices bursátiles

Como un índice bursátil representa una colección de acciones individuales, el primer paso para analizar un índice es evaluar cada acción individualmente. Una vez que tengas una visión general de cada acción, el siguiente paso es compararla con un índice completo.

Esto te dará la oportunidad de identificar las acciones con mejor rendimiento a las que necesitas prestar más atención y las acciones que no desempeñan un papel significativo en el índice.

El último paso es evaluar la industria o la situación económica del país, dependiendo del índice que analices.

Análisis fundamental de forex

El análisis fundamental de pares de divisas mide la fortaleza de una moneda, por lo que los datos principales a analizar son el estado económico del país. Números como el PIB (producto interno bruto), la inflación y la tasa de interés del banco central son indicadores importantes de la salud de la economía.

Además, es crucial mantenerse informado sobre eventos políticos y sociales que puedan influir en el movimiento de precios de la moneda. Por ejemplo, el Brexit causó una caída significativa de la GBP, y las manifestaciones masivas en EE. UU. en mayo-junio de 2021 resultaron en la baja del valor del USD.

Análisis fundamental de materias primas

Dado que el mercado de materias primas está compuesto principalmente por recursos naturales, sus precios están impulsados por la oferta y la demanda físicas. Esto significa que los movimientos de precios están influenciados no solo por eventos políticos y económicos, sino también por desastres naturales.

Por ejemplo, las sequías y las inundaciones tienen un efecto significativo en los recursos agrícolas, causando escasez y disminución de la oferta, lo que lleva al aumento de precios.

Una de las principales fuentes de información sobre la oferta y la demanda de activos de materias primas es el informe de Compromisos de los Traders (COT), publicado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Este informe proporciona actualizaciones semanales sobre el estado del mercado de materias primas, ofreciendo una valiosa indicación sobre los próximos movimientos de precios.

Análisis fundamental de criptomonedas

Dado que el mercado de criptomonedas todavía es muy nuevo, realizar su análisis fundamental con las mismas herramientas que otros mercados financieros es bastante desafiante. Por ejemplo, no puedes averiguar el valor real de Bitcoin analizando un balance de una empresa que lo emite porque es descentralizado y no hay tal empresa.

Sin embargo, todavía hay algunos indicadores que pueden prever un próximo cambio de precio de las criptomonedas. Las regulaciones gubernamentales y las noticias tienen el efecto más significativo en su precios. Cada vez que un país legaliza oficialmente o prohíbe las criptomonedas, sus precios tienden a fluctuar.

Otros factores a tener en cuenta son la capitalización de mercado, el número de transacciones y cuán ampliamente se acepta una criptomoneda en particular. Cuanto más altos sean estos indicadores, más popular es la moneda, y es más probable que su precio aumente.

Para ayudarte a evaluar los mercados financieros, Deriv publica un informe de mercado semanal todos los lunes, donde puedes encontrar un análisis del rendimiento del mercado de la semana anterior y información sobre activos en tendencia y en caída.

Más datos te ofrecen una predicción más precisa, independientemente del mercado que elijas. Para obtener mejores resultados, puedes combinar tanto el análisis fundamental como el técnico. Pero ten en cuenta que las predicciones tanto del análisis fundamental como del técnico no son 100% precisas y solo indican posibles movimientos de precios.