Informe semanal del mercado – 18 de abril de 2022

Forex

The EUR/USD pair plummeted for the second week in a row, hitting a new two-year low of $1.0758 before settling a few points over $1.0800. El principal catalizador bajista fue que el Banco Central Europeo anunció que la Presidenta Christine Lagarde no realizaría ajustes a su política monetaria. Por otro lado, los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. continúan esperando un aumento de 50 puntos básicos en mayo de 2022, allanando el camino para una reducción de balances. Como resultado, el desequilibrio entre los dos bancos centrales seguirá pesando sobre el EUR/USD.

Meanwhile, GBP/USD recovered earlier in the week after falling to its lowest level since November 2020 – $1.2974. Although broad-based US dollar strength prevented GBP/USD from gaining further bullish momentum in the second half of the week, the pair ended the week above $1.3050, snapping its two-week losing streak.

As measured by the Consumer Price Index (CPI), the annual inflation in the United States jumped to a new four-decade high of 8.5% in March, comparing to 7.9% in February, according to the US Bureau of Labor Statistics. According to the report's additional details, the Core CPI, which excludes volatile food and energy prices, increased from 6.4% to 6.5% in the same period, compared to the market expectation of 6.6%. Aunque la reacción inicial del mercado al informe de inflación de EE. UU. debilitó al dólar estadounidense, los comentarios agresivos de la Fed desencadenaron un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. al final del día martes, 12 de abril de 2022.

Whereas in the UK, the annual CPI rose from 6.2% in February to 7% in March, exceeding analysts' expectations of 6.7%. A pesar de los datos de inflación altos en el Reino Unido, el GBP/USD luchó por ganar tracción hasta que el dólar estadounidense fue objeto de una fuerte presión de venta en medio de la caída de los rendimientos estadounidenses durante las horas de comercio de EE. UU. el miércoles, 13 de abril de 2022.

GBP/USD extended its recovery to a new nine-day high of $1.3150 in the early European session on Thursday, 14 April 2022, after rising more than 100 pips on Wednesday, 13 April 2022. Sin embargo, con el Banco Central Europeo (BCE) manteniendo sus configuraciones políticas, el dólar estadounidense recuperó su fuerza, forzando al GBP/USD a caer.

As per the hourly chart for the week seen above, GBP/USD had been moving around $1.300 (the psychological mark). Sin embargo, debido a la fuerte venta del dólar estadounidense el miércoles, 13 de abril de 2022, el par se recuperó y se mantuvo, pero no pudo sostenerse más. As of Thursday, 14 April 2022, the pair ended at around $1.3071 above the 50% retracement level near the $1.306 mark. If the pair continues to find its momentum, its next resistance level would be at a 61.8% retracement level, approximately at $1.3081. But if the pair spirals down, then the next support level would be at the 38.2% retracement level near $1.304. 

The USD/JPY reached a high of ￥126.32 in Friday's holiday-shortened market, capping a 0.41% (close over close) gain for the week. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., impulsados por la inflación, combinados con los riesgos de una guerra en Ucrania que está estancada pero aún peligrosa, y la política de liquidez aparentemente permanente del Banco de Japón (BoJ), han creado un entorno casi ideal para el dólar estadounidense frente al yen.

En la próxima semana, no habrá lanzamientos de datos de alto nivel. Sin embargo, la atención se centrará en el Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva Federal. El BoE tiene un acto de equilibrio más difícil que la Reserva Federal de EE. UU. en términos de endurecimiento de políticas. Ambos bancos centrales están luchando contra la inflación, pero el BoE se está volviendo cada vez más ansioso por la perspectiva de crecimiento en el contexto de un conflicto prolongado entre Rusia y Ucrania.

Materias primas

Como activo refugio, el oro vio una ganancia semanal. Debido a la crisis en Ucrania y al aumento de la inflación, los operadores prefirieron el metal precioso para aparcar sus fondos durante el largo fin de semana de Pascua.

Los precios del oro subieron durante 6 días seguidos hasta que el metal amarillo se relajó el jueves, 14 de abril de 2022. El impulso llegó después de que el dólar estadounidense se fortaleciera y los rendimientos subieran, ya que los operadores se preparaban para las alzas de tasas de interés en EE. UU. However, the bullion kept on track for its weekly gain and ended the trading week above the $1,970 level.

As per the hourly chart, gold started the week at around $1,948 and ended at around the $1,974 mark. We see an upward trend for the week, with the price ending just above the 5-day moving average at around $1,792. A pesar de que vemos algunos picos en la parte inferior, el oro mantuvo suficiente tracción para registrar ganancias durante la semana.  

El oro mantiene una demanda fuerte y creciente como cobertura contra la inflación a pesar de la expectativa de que la Fed continuará elevando las tasas agresivamente para combatir las presiones inflacionarias dañinas hasta finales de 2022 y más allá.

En el mercado del petróleo, los precios subieron aproximadamente un 10%, con el instrumento cerrando la semana en el nivel de $106 a medida que los operadores ponderaban la noticia de una posible prohibición europea a las importaciones de petróleo ruso.

Sin embargo, el jueves, 14 de abril de 2022, las condiciones de trading para los mercados de petróleo globales eran bastante delgadas antes del largo fin de semana en los principales mercados de América del Norte y Europa debido a la oferta global restringida. La semana pasada, la UE dio sus primeros pasos en respuesta a la guerra en Ucrania al prohibir las importaciones de energía rusa y acordó detener por completo las importaciones de carbón a partir de más adelante este año.

Recent news from IEA members on the release of 240M barrels of crude oil reserves over the next 6 months has dampened expectations for a return to last month's $120 levels. Additionally, if the US and Iran reach an agreement on easing sanctions, more than 1M barrels per day in Iranian supply may return to the market.

En los próximos meses, se espera que las condiciones del mercado permanezcan ajustadas a medida que los mercados de petróleo globales se ajusten a interrupciones significativas en las exportaciones rusas debido a las sanciones por la invasión del país a Ucrania.

Aproveche al máximo estas oportunidades del mercado afinando su estrategia de trading y opere en los mercados financieros con opciones y multipliers en DTrader.

Criptomonedas

Bitcoin traded on a marginal uptrend during last week, by starting the week at $39,846.47 and trading at $40,273.09 at Sunday’s close, marking a 1.07 % increase. 

At the time of writing, the largest cryptocurrency in the world was trading at $40,277.39, close to its primary resistance level of $40,605.51 at the 38.2% retracement level. If it breaks through that level, its primary resistance will shift to $41,007.73 at the 50% retracement level. Mientras Bitcoin experimentó algo de volatilidad durante la primera mitad de la semana, operó lateralmente en la parte posterior. Sin embargo, Bitcoin se ha mantenido en su declive general desde principios de abril.

Altcoins como Ethereum, Binance coin y Dash han replicado la tendencia de Bitcoin, habiendo alcanzado un pico a mitad de semana y disminuyendo desde entonces, para terminar la semana ligeramente más altas de lo que empezaron el lunes, 11 de abril de 2022. Ethereum, Binance coin and Dash experienced nearly a 0.3%, 3.6% and 4.2% increase, respectively.

Doge experimentó el ‘efecto Musk’ cuando Elon Musk, el recientemente establecido mayor accionista de Twitter, urgió a Doge como una de las opciones de pago para Twitter Blue, resultando en un aumento del 8% a mitad de semana.

Las criptomonedas, en general, han estado en declive desde el inicio del mes. Sin embargo, el sentimiento de los traders es que una reversión en la tendencia es inminente.

Las criptomonedas han sido un tema candente durante la semana anterior y los líderes de importantes compañías de criptomonedas han expresado que los reguladores han comenzado a ver las monedas digitales de manera positiva. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido anunció que introduciría stablecoins para rastrear los precios de las monedas existentes. Además, el Presidente de EE. UU. firmó una orden ejecutiva abogando por la coordinación entre gobiernos para los activos digitales.

En otras noticias relacionadas con criptomonedas, la comunidad de Wikipedia, el martes, 12 de abril de 2022, votó en contra de todas las donaciones de criptomonedas a la plataforma, debido a su impacto ambiental. Además, en una entrevista con CNBC el jueves, 14 de abril de 2022, el CEO de Amazon dijo que el gigante del comercio electrónico no tiene planes de agregar criptomonedas como opción de pago pronto.

US Indices

‍

Fue una semana de trading corta con los mercados cerrados por el Viernes Santo. Todos los principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron a la baja el jueves, 14 de abril de 2022, finalizando una semana de pérdidas a medida que los traders revisaron un conjunto mixto de informes de ganancias y cifras de inflación en aumento.

The Dow Jones Industrial Average closed the short trading week 0.42% higher at 34,541. Meanwhile, the S&P 500 closed at 4,394, ending the week down by 0.45%. The tech-heavy Nasdaq 100 declined by 0.7% to finish around 13,893 for the week.

Las acciones retrocedieron a medida que los nuevos datos de inflación comenzaron a captar la atención de los traders la semana pasada. On Tuesday, 12 April 2022, the March Consumer Price Index (CPI) showed an 8.5% increase for the month.

Los precios de los proveedores también han subido por encima de las expectativas. The Purchasing Price Index (PPI), which measures prices paid by wholesale suppliers, gained 11.2% from a year ago, marking its hottest yearly increase since November 2010. Meanwhile, Jobless Claims rose to 185,000 for the week ending on 9 April 2022. 

A medida que los traders evaluaron las crecientes presiones inflacionarias la semana pasada, los rendimientos del tesoro subieron a máximos de varios años. On Thursday, 14 April 2022, the benchmark 10-year note climbed by 13-basis points to reach above 2.8%. 

Los temores de inflación y el aumento de los rendimientos de bonos impulsaron a la baja las acciones tecnológicas a finales de la semana pasada, ya que los traders priorizaron activos estables sobre acciones de crecimiento de alto riesgo. For the week, Microsoft declined by 6.8%, Google slipped by 6.5%, and Apple tumbled by 3.7%. 

Ahora que está al tanto de cómo se comportaron los mercados financieros la semana pasada, puede mejorar su estrategia y operar CFDs en la cuenta financiera de Deriv X y cuentas financieras de Deriv MT5 y STP financieras.