Forex

El índice del dólar estadounidense subió ligeramente frente a una canasta de principales divisas el viernes 18 de febrero de 2022, revirtiendo pérdidas anteriores. Sin embargo, todavía estaba a la baja por la semana debido a una serie de desarrollos en la situación entre Ucrania y Rusia que inquietaron a los traders. The US dollar index was down by around -0.34% for the week. Currently, the US dollar index is trading at approximately $95.78. The monthly chart above shows multiple support levels at the 100 SMA and 200 SMA at $95.44 and $93.76, respectively. On the other hand, the US dollar index is trading just below the resistance level of 50 SMA at around $95.97.

¿Cómo reaccionaron los otros pares?

• The EUR/USD pair ended the week with little movement, trading in the $1.1350 - $1.1360 price range. El sentimiento sobre las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania dominó la actividad financiera. Además, las minutas de la reunión de la Reserva Federal de EE. UU. no lograron proporcionar nuevas pistas sobre la política monetaria.
• El GBP/USD, que ha subido durante tres semanas seguidas, se mantuvo resistente a la crisis entre Rusia y Ucrania a pesar de la inflación en el Reino Unido en aumento, lo que elevó las expectativas de incrementos en las tasas por parte del Banco de Inglaterra (BOE). Por otro lado, las minutas de la Reserva Federal de enero decepcionaron a los halcones y desencadenaron una nueva ola de ventas del dólar estadounidense.
• El movimiento del USD/JPY fue impulsado principalmente por las intenciones de Rusia en Ucrania y las noticias sobre la situación militar y diplomática. On Thursday, 17 February 2022, USD/JPY closed at ¥114.91, its lowest level in 2 weeks, after unverified artillery exchange reports triggered safe-haven flows to the yen. The USD/JPY rose above ¥115.00 following an agreement for US Secretary of State Anthony Blinken to meet with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in Moscow next week. Sin embargo, el estancamiento continúa teniendo repercusiones en el mercado.

El enfoque de esta semana estará en los datos del IPC (enero) para la Eurozona, el Índice de Confianza del Consumidor y el Informe de Política Monetaria de la Reserva Federal para EE. UU., así como las audiencias del informe de inflación en el Reino Unido por parte del Banco de Inglaterra. A pesar de ser una semana de datos relativamente ligera, el tema central seguirá siendo los desarrollos geopolíticos que involucran a Rusia y Ucrania.

Materias primas

Hay una creciente preocupación de que las principales materias primas fabricadas y exportadas por empresas rusas pueden verse afectadas por las tensiones entre Rusia y las naciones occidentales sobre Ucrania y posibles sanciones contra Rusia.

Last week gold reached $1,900 per ounce for the first time since 2021 only to retreat in response to the US-Russian diplomacy talks on 18 February 2022. Sin embargo, esta corrección podría ser pasajera, ya que "las tensiones persistentes y aún no resueltas seguirán apoyando el metal precioso", dice Bob Haberkorn, analista sénior de mercados de RJO Futures. Regardless of the slump, the gold price rose by 1.9% maintaining its uptrend for the third consecutive week.

As seen in the monthly chart above, gold is currently trading at around $1,896.76, marginally close to its 50-day and 100-day moving averages at $1,895.18 and $1,893.84, respectively, and well above its 200-day moving average at $1,877.25.

Oil prices took a hit following reports that a nuclear agreement with Iran was "closer than ever." If a deal is reached, Iran could return about 1.3 million barrels per day (BPD) to the market following the lifting of US sanctions. Esta perspectiva llevó a los precios del petróleo a su primera caída semanal en 9 semanas el viernes 18 de febrero de 2022. Although escalating tensions over the Ukraine-Russia crisis did not offer significant support, the uncertainty could potentially push prices higher. 

On Friday, 18 February 2022, the benchmark WTI Crude was trading around $91.07 a barrel, closing 4.6% lower on the week. 

Since the oil markets are currently unpredictable, there is a high probability that OPEC+ will stick to the production hike strategy of 400,000 BPD by April 2022 to maintain some normality and stable long-term conditions.

Criptomonedas

Last week, Bitcoin slipped below its key psychological level of $40,000, which moved it further into bearish territory. The world's largest cryptocurrency shed around 6% last week, trading lows of about $39,858 as the standoff between Russia and Ukraine continued to spook traders.

Technically speaking, the chart above shows Bitcoin's current primary support at $36,450, whilst any upside potential would see its primary resistance level of $39,913 at 38.2% retracement come into action. A breach of this level would introduce $41,013 as its new primary resistance level.

La segunda criptomoneda, Ether, continuó reflejando los movimientos de precios de Bitcoin con una pérdida semanal de casi el 7%. During Friday's morning session, Ethereum failed to uphold its major support level at $2,900 and was further hit with a wave of selling that dropped Ether to an intraday low of around $2,750.

Mientras que la venta masiva de la semana pasada colocó a la mayoría de las 20 principales criptomonedas en la zona roja, solo Avalanche (AVAX) terminó la semana en positivo, registrando un interesante 3%.

"Wall Street ha entrado en un modo de reducción de riesgos total, y Bitcoin está pagando el precio", comentó Edward Moya, analista sénior de mercados de OANDA. "Los temores sobre las preocupaciones geopolíticas y el posible endurecimiento agresivo de los bancos centrales han llevado a las criptomonedas a una caída libre en todos los ámbitos."

Además, el aumento de la supervisión gubernamental en el mercado de criptomonedas de EE. UU. representa una amenaza adicional para los movimientos de precios a largo plazo. En un desarrollo reciente, el FBI de los Estados Unidos lanzó la Unidad de Explotación de Activos Virtuales para enfocarse en los crimenes relacionados con criptomonedas. De manera similar, el Departamento de Justicia nombró al primer director de su recién establecido Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas.

US Indices

Los principales índices bursátiles de EE. UU. parecieron estar al borde de una ganancia general a mediados de semana, solo para terminar negativo tras caer el jueves y el viernes. Los índices cayeron casi un 2%, siendo las tensiones militares en la frontera entre Rusia y Ucrania la fuerza motriz. Estas tensiones geopolíticas aumentaron la ya alta inflación del mercado y las expectativas de subida de tasas por parte de la Reserva Federal. In addition, ​​the 10-year US Treasury yield climbed as high as 2.06% on Wednesday, 16 February 2022, the highest since July 2019, before falling back to around 1.93% on Friday, 18 February 2022. Los factores que contribuyeron a este momentum fueron las señales ambiguas de Rusia y de la Reserva Federal, así como informes económicos.

Según los informes económicos de enero, las ventas minoristas en EE. UU. aumentaron tras una caída en diciembre gracias a un aumento en las ventas en línea y mayores ventas de muebles, contribuyendo a un crecimiento mejor de lo esperado. Furthermore, high inflation also aided the latest monthly retail sales total, which was up by 3.8% compared to a 2.5% decline in December. On the other hand, the latest weekly total of new jobless claims surged to 248,000, the highest level in 4 weeks.

En el lado positivo, la Reserva Federal publicó las minutas de la reunión de enero del FOMC, lo que brindó cierta tranquilidad a los mercados ya que no hubo sorpresas importantes ni comentarios excesivamente agresivos. While the Fed was generally ready to raise rates in March, the minutes indicated that it did not favour a 0.50% rate hike or other aggressive moves. Sin embargo, el comité reconoció que una reducción significativa en el balance de la Reserva Federal parecía prudente. Just 2 weeks ago, the market expectations for a 0.50% rate hike at the March meeting dropped from over 90% to around 33%. 

Esta semana, los eventos clave a seguir serán el Índice de Confianza del Consumidor y el Informe de Política Monetaria de la Reserva Federal (que es tentativo).

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MetaTrader 5, también conocido como MT5, es una de las plataformas de trading más versátiles del mercado, equipada con diversas características para mejorar su experiencia de trading. Aquí están las principales características que necesita conocer. Lanzado en 2010, MT5 ha sido diseñado específicamente con el trader minorista y los traders institucionales más pequeños en mente. Ganó una enorme tracción en el mercado muy rápidamente, principalmente debido a sus verdaderas capacidades multi-activo. Permite a los traders comerciar instrumentos derivados (incluidos CFDs) en forex, acciones e índices bursátiles, criptomonedas y materias primas cotizadas. Su operatividad en múltiples dispositivos, interfaz amigable y herramientas robustas para el análisis fundamental y técnico también han contribuido significativamente a su popularidad. De hecho, las características clave de MT5 son lo que lo distingue de otras plataformas y llevan la experiencia de trading al siguiente nivel. Aquí está lo que la plataforma tiene para ofrecer.

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Capacidades de trading algorítmico y backtesting

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MT5 está construido sobre MQL5, un lenguaje de programación orientado a objetos y de alto rendimiento. Con esto, los traders obtienen capacidades de backtesting mejoradas, incluido el backtesting de múltiples pares. El lenguaje también puede ser utilizado para desarrollar robots de trading y algoritmos. El trading algorítmico en la plataforma MT5 ha liberado el tiempo y la energía de los traders para actividades más importantes, como monitorear los mercados e identificar oportunidades. Ahora, todo lo que necesitan hacer es establecer los parámetros para entrar y salir de las operaciones, y la plataforma se encarga del resto. Los traders reciben notificaciones cuando las posiciones son abiertas y cerradas para que puedan mantenerse en sintonía con su trading, incluso en movimiento. Este versátil lenguaje de programación también permite a los traders crear indicadores técnicos con características especiales. El acceso a una amplia gama de indicadores gratuitos es proporcionado por la base de código MQL5, mientras que el Marketplace permite a los traders comprar sus indicadores y Asesores Expertos (EAs) preferidos. Por lo tanto, los traders no necesitan ser expertos en programación para capitalizar estas funcionalidades.

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Amplia gama de indicadores técnicos

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Con la plataforma MT5, los traders pueden acceder a 44 objetos analíticos, 38 indicadores técnicos y numerosos gráficos en 21 marcos de tiempo. Estas herramientas pueden ser personalizadas de acuerdo a la estrategia de trading en términos de configuraciones y parámetros analíticos. También existe la opción de añadir indicadores al gráfico mismo o a una subventana separada. Además, los traders pueden elegir añadir un indicador sobre otro. También hay opciones para variaciones en los marcos de tiempo, permitiendo a los traders estudiar el volumen del mercado y el impulso de precios desde diferentes ángulos. Los traders también tienen acceso tanto a datos de volumen de ticks como a datos reales de volumen negociado.

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Trading con un clic

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Los traders tienen una experiencia de trading altamente flexible en la plataforma MT5 con la ayuda de órdenes de mercado, 6 tipos diferentes de órdenes pendientes, y también órdenes de stop-loss y take-profit. Además, ofrece la opción de 'trading con un clic', que reduce el tiempo de ejecución de las operaciones. Con esta característica, los traders pueden completar muchas operaciones diferentes, incluyendo modificar órdenes, ingresar posiciones y establecer niveles de stop loss con solo un clic. La función puede ser utilizada en todos los modos de ejecución.

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Calendario Económico

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La plataforma MT5 permite a los traders obtener información en tiempo real sobre desarrollos financieros publicados por agencias de noticias internacionales de renombre. Los traders pueden acceder a múltiples boletines sobre eventos globales y predicciones de analistas diariamente. Además, la plataforma tiene un calendario económico integrado, que ofrece la hora, fecha, descripción y grado de importancia de los lanzamientos de datos macroeconómicos. Estos ayudan a los traders a evaluar las tendencias subyacentes del mercado y predecir los movimientos de precios de los activos.

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Seguridad integral

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Las robustas medidas de seguridad son vitales para cualquier plataforma de trading, y las características de seguridad de MT5 están entre las mejores disponibles.

• Los datos intercambiados entre el servidor y la plataforma de trading son comprimidos y encriptados utilizando un sistema de 128 bits.
• La plataforma también tiene un modo de autenticación extendido. Puede ser habilitado en el servidor y proporciona protección adicional contra accesos no autorizados.
• En el proceso de autenticación, la identidad de los clientes no es la única que se verifica. El servidor de trading también debe someterse a autenticación. Esto asegura que el servidor sea el que dice ser.
• Todos los archivos de configuración con cuentas y configuraciones de configuración del servidor están encriptados. Esto asegura que es casi imposible conectarse a un servidor de trading con archivos de configuración copiados de la carpeta /config de una plataforma diferente.

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Forex

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El índice del dólar estadounidense (DXY) comenzó la semana pasada capitalizando flujos hacia refugios seguros en medio de crecientes tensiones geopolíticas. Entre los pares que reaccionaron a esto, el EUR/USD alcanzó un nuevo mínimo de 2022 de $1,11118 justo al abrir los mercados. Además, el par USD/JPY abrió en ¥115.14 y alcanzó un máximo de ¥115.78 poco después del anuncio de que Ucrania y Rusia celebrarían sus primeras conversaciones diplomáticas desde la invasión del Kremlin.

El lunes 21 de febrero de 2022, se informó que el rublo ruso había perdido más del 40% frente al dólar estadounidense en el mercado interbancario. En respuesta, el banco central de Rusia elevó su tasa de interés de referencia al 20%. El banco central declaró que el aumento de tasa está destinado a compensar los riesgos de depreciación y de inflación asociados con el rublo.

Por primera vez, la Unión Europea (UE) decidió proporcionar ayuda armamentista a una nación en guerra. Según Reuters, la UE enviará armamento por valor de 450 millones de euros a su vecino del este. Además de eso, durante el fin de semana, EE. UU., la UE y otras naciones occidentales decidieron excluir a algunas instituciones financieras rusas del sistema de pago global, SWIFT. 

Materias primas

El oro no pudo capitalizar sobre las ganancias de la semana anterior debido a la mejora del ánimo del mercado al inicio de la semana pasada. Este sentimiento fue impulsado por nuevas esperanzas de una solución diplomática a la crisis Rusia-Ucrania. Dado que el oro era el activo más vulnerable a un cambio en la percepción de riesgo, su precio fluctúo de manera salvaje a lo largo de la semana. 

Después de un repunte hasta su nivel más alto desde septiembre de 2020 en $1.974, el oro cayó por debajo de $1.900 a principios de la sesión americana el viernes, 25 de febrero de 2022, poniendo fin a una racha de tres semanas de ganancias. El gráfico anterior muestra que el oro se cotiza actualmente a $1,900.84. El indicador RSI del oro se sitúa en 46.3 y está justo por encima del SMA de 50 en $1,900.64 y por debajo de los niveles SMA de 100 y 200 en $1,912.97 y $1,909.28.

En los mercados del petróleo, el crudo WTI alcanzó los $100 por barril por primera vez desde 2014, ya que las preocupaciones geopolíticas mundiales se convirtieron en una amenaza visible con el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin sobre una operación militar en Ucrania. Sin embargo, no pudo mantener esta alta por mucho tiempo y retrocedió, pero no cayó por debajo de $90 por barril. 

Además, la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) informó un segundo aumento consecutivo en las reservas de crudo nacionales para la semana que terminó el jueves 24 de febrero de 2022. Según los datos de la EIA, las reservas comerciales de crudo en EE. UU. aumentaron en 4.5 millones de barriles la semana pasada, alcanzando un total de 416 millones de barriles, lo que las sitúa aproximadamente un 9% por debajo del promedio de cinco años.

El calendario económico de esta semana incluirá varias liberaciones de datos de alto nivel, pero es probable que los traders sigan enfocados en los titulares geopolíticos. La acción del mercado de la semana pasada demostró que el oro es el activo refugio preferido, pero también es el primero en venderse cuando mejora el sentimiento. Si Rusia reafirma su intención de buscar una solución diplomática y se abstiene de avanzar con sus tropas a principios de esta semana, el oro podría enfrentar una presión de venta adicional. Por otro lado, un conflicto militar prolongado con la intención de Rusia de tomar Kiev y sanciones adicionales de Occidente podrían apoyar al metal precioso.

Índices de EE. UU.

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Los mercados de valores globales fueron muy volátiles la semana pasada, ya que los traders reaccionaron ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Tras una venta masiva de acciones a mitad de semana, los mercados se recuperaron rápidamente durante las últimas sesiones de negociación de la semana. 

El martes 22 de febrero de 2022, los activos de riesgo cayeron mientras los traders evaluaban la reacción del mercado financiero a las tensiones militares en aumento y las sanciones incrementadas contra Rusia.

Los índices de EE. UU. ampliaron las pérdidas el miércoles 23 de febrero de 2022, empujando al Dow Jones y al S&P 500 a sus niveles más bajos en 2022. A pesar de las fuertes caídas del día anterior, los tres índices subieron el viernes 25 de febrero de 2022. Según datos de Bloomberg, el Promedio Industrial Dow Jones cerró un 1.38% más alto, alrededor de $33,502. El S&P 500 y el Nasdaq 100 también cerraron en positivo, con un incremento del 1.86% y 2.30%, respectivamente.

A medida que EE. UU. publicó su conjunto inicial de sanciones contra instituciones financieras rusas y deuda soberana, las esperanzas de una resolución diplomática entre Rusia y Ucrania parecieron desvanecerse. Sin embargo, el viernes 25 de febrero de 2022, el sentimiento del mercado mejoró tras el anuncio de que Vladimir Putin estaba listo para enviar una delegación para negociaciones con Ucrania.

Para los traders estadounidenses, las tensiones geopolíticas complicarán aún más el próximo movimiento de política económica de la Reserva Federal, que hasta ahora ha priorizado reducir las presiones inflacionarias a través de cambios en la política monetaria restrictiva. El aumento de precios debido al conflicto en escalada complicaría la política de la Fed, obligando a la Fed a decidir si aumentar las tasas en medio de una economía que enfrenta estrés energético y desaceleración.

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Forex

As the Ukraine-Russia conflict intensifies, the US Dollar Index (DXY) surges to $99.10, the highest level since May 2020. The quote restarted its trading this week with an upside gap, rising 0.63% intraday which resulted in new highs for the week.

Economic data from the US came in above expectations but it made no difference on market sentiment. Hubo un aumento de 678K en la nómina en febrero, más que los 407K esperados, lo que lo convirtió en el mejor mes desde julio de 2021. The unemployment rate dropped from 4% to 3.8% (even as the labour participation rate rose), and average hourly earnings stagnated in February against expectations of a 0.5% increase.

EUR/USD continúa su tendencia a la baja de cuatro semanas, alcanzando un nuevo mínimo de varios días al finalizar la semana de trading. La semana pasada, este par de divisas importante cayó a sus niveles más bajos desde mayo de 2020. Además del ánimo de aversión al riesgo, la Fed enfrenta una presión creciente para elevar las tasas de referencia a un ritmo más rápido a medida que la inflación aumenta.

USD/JPY broke to the downside falling to ¥114.90, its lowest level since Wednesday’s Asian session. And GBP/USD is battling $1.3200 after hitting fresh 2022 lows at $1.3185, amid the Ukraine crisis-led risk-aversion and a firmer US dollar.

AUD/USD subió por tercer día consecutivo, cerrando la semana en verde. The pair faced strong resistance near $0.7369 even after the US Department of Labor reported that the US economy added more jobs than expected.

We await the US Consumer Price Index (CPI) for February this week as well as the decision of the European Central Bank on its monetary policy meeting for fresh stimulus. También se prestará especial atención a los titulares sobre Rusia y Ucrania.

Materias primas

Oil prices soared last week to decade-level highs as geopolitical troubles in Ukraine and looming US sanctions pushed the energy markets higher.

The global benchmark, US West Texas Intermediate (WTI) rose $19.96, or 20.85%, to settle at $115 — its highest close since 2014. And Brent Crude gained 15.9%, closing Friday’s session above $118 a barrel. 

Prices were pushed higher from the news that the United States and its allies were engaged in a “very active discussion” on a potential embargo of Russian oil and natural gas imports, according to US Secretary of State, Antony Blinken. 

Russian-supplied oil to the US last year accounted for only 3% of total crude shipments that arrived to the US, making a short-term trade ban highly plausible. Sin embargo, Europa es mucho más dependiente, con un estimado del 30% de sus suministros de petróleo provenientes de Rusia, por lo que es posible que no lo siga. 

El Brent Crude podría terminar el año en $185 si las suministraciones energéticas de Rusia continúan interrumpidas, según JPMorgan Chase. Predicen que sin ningún barril ruso, los precios del petróleo podrían llegar tan alto como $150 en los próximos tres meses.

Mientras tanto, en los mercados de metales, el oro subió bruscamente  en medio del pánico en los mercados de acciones. The yellow metal hit $2,000 last week, its highest level since mid-2020. Last week’s rally took gold’s price back above its 50-,100-, and 200-day simple moving average, trading around $1,990 mark at the time of writing.

Criptomonedas

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Bitcoin traded below some critical support zones last week after a late sell-off cost the cryptocurrency its key $40,000 level. After its latest run above $44,000 earlier in the week, Bitcoin failed to preserve this trend, pushing back to its average range for 2022 at around the $39,000 mark.

Bitcoin may be tested at its primary support level at around $37,050 levels at the 26.6% retracement level. Any upwards momentum would bring Bitcoin’s initial resistance level into play at around $38,540. Above this lies Bitcoin’s secondary level of resistance at $39,470, at 50% retracement.

Debido a la fuga hacia la seguridad a corto plazo que domina el sentimiento del mercado, el oro y el dólar estadounidense han ganado a expensas de Bitcoin. Los comentaristas del mercado han atribuido la caída de los mercados de criptomonedas simplemente a un pánico a corto plazo.

Los defensores de Bitcoin son conocidos por llamar al activo "oro digital" — la idea de que Bitcoin es un refugio seguro y una reserva de valor en tiempos de agitación en el mercado. This argument resurfaced as Bitcoin reached $44,000 as the war in Ukraine intensified. 

Pero comentaristas prominentes del mercado han discrepado con esta noción. “Las criptomonedas se han vendido agresivamente desde que quedó claro que la Fed iba a aumentar las tasas más rápido de lo anticipado, lo que a su vez llevó a la venta de acciones. Esta no es la definición de un refugio seguro,” comentó Lux Thiagarajah, jefe de trading de BCB Group.

Lo que es claro es que las criptomonedas en general continúan siendo un tema clave de conversación durante la invasión de Rusia a Ucrania por su potencial capacidad de eludir sanciones económicas. With major financial institutions being placed on a US sanctions list that prohibits business and the movement of money, this has led to a debate about whether cryptocurrencies like Bitcoin, which are decentralised in nature, could be a financial loophole that evades such restrictions.

US Indices

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La semana pasada, los mercados fueron volátiles pero mostraron resiliencia a medida que los sólidos datos económicos ayudaron a aliviar algunas de las crecientes preocupaciones geopolíticas. Sin embargo, el conflicto en Ucrania está teniendo un impacto más significativo en varios aspectos, sobre todo en los precios de las mercancías, la inflación y las tasas de interés.

Los eventos económicos parecieron desempeñar un papel secundario en la formación del sentimiento, a pesar de que los traders prestaron mucha atención al testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Congreso el miércoles y jueves. Powell declaró que era "demasiado pronto para decir" si la invasión de Rusia afectaría la política de la Fed a medio plazo, pero que los responsables de la política "se moverían con cautela". Powell also stated that he was inclined to keep the federal funds rate at a quarter-point increase in March, putting to rest fears of a 50-basis-point (0.50%) increase.

Additionally, the price of US government bonds increased, causing yields to fall dramatically. The 10-year US Treasury bond yield began the week at 1.92%, dipped to as low as 1.68% on Tuesday (3 March 2022), then stabilised at 1.73% on Friday, indicating an increase in volatility.

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En el trading por Internet hay muchas partes implicadas. Primero, necesitas aprender a operar. En segundo lugar, necesitarás una estrategia de trading. En tercer lugar, deberás probar esa estrategia. Por último, debe realizar un seguimiento de sus operaciones para poder maximizar sus beneficios cuando gane o limitar sus pérdidas cuando sus predicciones vayan en su contra. Este proceso puede parecer fácil, pero si lleva algún tiempo operando, sabrá que implica muchas tareas repetitivas y que, en realidad, hay mucho análisis técnico y fundamental que hacer.

La buena noticia es que, con el trading automatizado, puede automatizar sus operaciones para que no tenga que estar mirando la pantalla todo el día. Gracias a la tecnología moderna, los bots de trading automatizados son fáciles de crear y solo requieren un esfuerzo mínimo para implementarlos. Además, no tiene que preocuparse de contratar a un programador para que construya un robot de trading para usted, y no hay necesidad de aprender a programar. En este blog, le explicaremos qué es el trading automatizado, cómo funcionan los robots de trading y por qué debería utilizar uno para operar.

¿Qué es el trading automatizado?

El trading automatizado es un método de trading financiero en el que usted establece y ejecuta sus decisiones de trading con la ayuda de un robot de trading. El sistema de trading automatizado (ATS, por sus siglas en inglés) es un subconjunto del trading algorítmico. Utiliza un programa informático para generar órdenes de operaciones y ejecutarlas automáticamente. Las órdenes de operaciones dependen de su análisis técnico y de los parámetros que haya establecido.

¿Cómo funcionan los robots de trading?

En el trading automatizado, un robot de trading interactúa con la plataforma de trading en línea a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API). Esta API actúa como intermediario que recibe sus solicitudes, le dice al robot de trading lo que usted quiere que haga, y le responde de vuelta. Una vez que active su robot de trading, éste introducirá, supervisará y saldrá automáticamente de las operaciones en función de las reglas que haya establecido. Lo bueno de algunos robots de trading es que usted no necesita aprender a programar. Un gran ejemplo es Deriv Bot.

La plataforma de trading Deriv Bot tiene un constructor de robots mediante arrastrar y soltar que es personalizable. Todo lo que necesita hacer es seleccionar los bloques e indicadores que coincidan con su estrategia de trading. Puede utilizar fórmulas simples para empezar, pero usted también puede crear algoritmos sofisticados. El robot de trading que construya realiza todas las operaciones por usted, por lo que no tiene que estar pegado a su ordenador todo el tiempo.

Por qué usar robots de trading

Su bot, tus reglas

Los robots de trading eliminan la necesidad de monitoreo constante del mercado. Realizará un seguimiento de los mercados en su nombre durante todo el día, para que pueda aprovechar cualquier oportunidad de trading. Esto significa que no tendrá que estar físicamente atado a su terminal de trading. Con un robot de trading, solo tiene que establecer las reglas y él las ejecuta, permitiéndole gestionar sus operaciones con mayor eficacia.

Trading sin emociones

El trading implica dinero, y las emociones vienen junto con él. Muchos traders se dejan influir por el miedo y la codicia a la hora de tomar decisiones de trading. El miedo a la pérdida puede hacer que los traders duden antes de tomar una posición de trading, lo que lleva a perder oportunidades.

Del mismo modo, demasiada codicia por obtener mayores beneficios puede obligar a un trader a mantener una posición durante demasiado tiempo o a tomar decisiones imprudentes, lo que también puede causar pérdidas financieras. Un robot de trading permite operar sin emociones. El bot no pensará dos veces antes de tomar decisiones, ya que funciona basado en los comandos preestablecidos que usted realice.

Trading las 24 horas del día

Los robots de trading no duermen, lo que significa que puede operar en cualquier momento y desde cualquier lugar. No requiere un monitoreo constante, por lo que puede captar los movimientos del mercado incluso mientras está ausente. Solo es cuestión de establecer sus especificaciones deseadas y dejar que el robot de trading haga el trabajo.

Trading disciplinado

La disciplina y la paciencia son dos atributos esenciales que distinguen a los grandes traders de los demás. Ellos están constantemente refinando sus estrategias y tomando decisiones basadas en los datos que recopilan. Con un robot de trading, puede examinar su historial de trading y aplicar lo que ha aprendido en operaciones futuras. La mayoría de los robots de trading como Deriv Bot le permiten practicar en un entorno de prueba para aprender y desarrollar una estrategia de trading que se adapte a usted. Cuanto más practique, más disciplina desarrollará en el trading. ¿Quieres intentar operar con un robot de trading? Regístrate para obtener una cuenta demo gratuita de Deriv para practicar con Deriv Bot.

Forex

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The US Dollar Index (DXY) managed to regain some buying interest and moved beyond the $98.00 hurdle at the end of the week. After a four-day losing streak, it began to attract some bids around $97.73. Pero los temores renovados de una escalada en las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania llevaron a una leve pausa en la demanda de activos percibidos como riesgosos, lo que resultó en un leve retroceso para el DXY. Despite that, the Greenback remains around 1.5% higher for March. On the technical side, it is currently at around $98.79, well-settled above the moving average based on the six-month chart. Aunque hay un poco de fluctuación en los picos debido a las razones mencionadas anteriormente, mantiene su tendencia alcista por ahora. 

¿Cómo reaccionaron otros pares?

Después de una semana fuerte, el euro sufrió algunas tomas de beneficios, lo que hizo que el EUR/USD retrocediera a la mitad de los $1.10. Due to speculation of the start of the European Central Bank’s hiking cycle by the end of the year, the European currency faced some selling bias at the end of the week and faded from its recent uptick in the $1.1140 region.

El GBP/USD borró algunas de sus pérdidas semanales anteriores después de que el Banco de Inglaterra (BoE) aumentara los costos de endeudamiento. Vale la pena señalar que esta fue la tercera vez que el BoE aumentó consecutivamente sus tasas de referencia en un cuarto de punto porcentual. 

The USD/JPY pair extended its steady intraday climb to a fresh multi-year peak – around ¥119.10 – ¥119.20, gaining ground on the last day of the week. El Banco de Japón mantuvo su postura dovish y dejó su política sin cambios al final de la reunión de marzo. Esto, a su vez, pesó sobre el yen japonés y empujó al par al alza en medio de un aumento en la demanda del dólar estadounidense.

Materias primas

Al comienzo de la semana pasada, las esperanzas de una solución diplomática al conflicto Rusia-Ucrania dejaron que los flujos de riesgo dominaran los mercados financieros, dificultando que el oro encontrara demanda. Furthermore, on Wednesday, 16 March 2022, the US Federal Reserve announced that it would raise the policy rate by 25 basis points (bps). Según el resumen de proyecciones revisado, los responsables de políticas esperan 6 aumentos más de tasas para finales de año. The market's initial reaction to the Fed's hawkish rate outlook forced gold to go below the $1,900 mark.

Sin embargo, hubo un cambio negativo en el sentimiento de riesgo en la segunda mitad de la semana. Este cambio ayudó a la recuperación del oro, ya que tanto funcionarios rusos como ucranianos negaron informes de que se estaban acercando a un acuerdo de paz. 

As seen in the monthly chart above, gold is currently trading at around $1,925.75, close to its moving average. The 14-day RSI is just below the 50 level mark at about 49.93, suggesting further selling may be likely. Si este impulso persiste, podría haber una tendencia de mercado bajista esperada.

Desde finales de febrero, la reacción del oro a los cambios en el sentimiento de riesgo ha sido bastante sencilla. Si los acontecimientos de esta semana indican una mayor escalada del conflicto, el oro debería repuntar y comenzar a recuperar las pérdidas de la semana pasada. Por otro lado, si los mercados se mantienen optimistas sobre un alto el fuego, el metal precioso podría enfrentar una renovada presión de venta.

Por otro lado, los precios del petróleo encontraron un suelo por encima de los $100 por barril el viernes 18 de marzo de 2022, después de una semana de trading volátil. Dado que no hay un reemplazo fácil para los barriles rusos a la vista, el mercado ya se caracteriza por una oferta ajustada.

El aumento en los precios del petróleo y otros bienes exportados por Rusia también ha alimentado temores inflacionarios, ya que los gobiernos buscan estimular el crecimiento tras la pandemia. La Reserva Federal elevó las tasas de interés la semana pasada y señaló más aumentos para igualar el ritmo del aumento de los precios.

However,  the recent surge in COVID-19 cases and the fact that closures in China are in place now may threaten the oil demand. Por último, con las conversaciones sobre la proliferación nuclear avanzando lentamente, la posibilidad de que Irán suministre barriles adicionales también ha contribuido a la volatilidad en los precios del petróleo.

Criptomonedas

The US Federal Reserve's long-awaited announcement of interest rate hikes kept Bitcoin's price above $40,000. Por primera vez en 3 años, el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció planes para aumentar las tasas de interés en 25 puntos básicos. After weeks of low volatility, Bitcoin's price experienced a surge, skyrocketing by $3,000 in one day.

Technically, at the start of the week, Bitcoin was trading close to the 23.6% retracement level at around $38,900, followed by an uptrend and then range-bound between 50% and 61.8% retracement levels. As per the monthly chart above, it went above the 61.8% retracement level for a brief time. However, it reverted to range-bound until it breached the major resistance level at 61.8% around the $41,500 mark and hit the next resistance level at 76.4% around the $42,500 mark. At the time of writing, Bitcoin is trading around the $42,983.56 mark.

Despite a soaring US dollar, declining Bitcoin mining, and falling NFT interest, Bitcoin is still impressively hovering around $40,000.

Varias criptomonedas líderes aumentaron más del 10% en la última semana, con Ethereum, Solana, Cardano y Avalanche registrando algunas de las mayores ganancias. 

Por capitalización de mercado, Avalanche tuvo el crecimiento más significativo la semana pasada entre las 20 principales criptomonedas. Avalanche subió casi un 30% para alcanzar la marca de $90. While it's 37.5% off its former all-time high of $146.22, set 4 months ago, this is by far the biggest rise for a leading cryptocurrency in the last 7 days. 

Tanto Solana como Cardano, otras 2 grandes criptomonedas de contratos inteligentes, aumentaron más del 11% y 12%, respectivamente.

US Indices

The major US market indices gained by around 5.50% to 10.50% last week, regaining all ground lost in the previous two weeks. Varios factores apoyaron al mercado, incluyendo la caída de los precios del petróleo, la noticia de que Rusia evitó incumplir su deuda soberana y el resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Mientras las tensiones en Ucrania continuaron, el sentimiento del mercado se mantuvo esta semana gracias a las conversaciones en curso para poner fin al conflicto. Las ganancias fueron generalizadas en los principales índices, siendo el Nasdaq 100 el que lideró.

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Por otro lado, los precios de los bonos del gobierno cayeron en un entorno de aumento de tasas con alta inflación, enviando los rendimientos al alza por segunda semana consecutiva. The 10-year US Treasury bond yield rose to around 2.15% on Friday, 18 March 2022, the highest level in nearly 3 years.

The Federal Reserve of the United States raised interest rates for the first time since 2018, following market expectations to raise its benchmark lending rate by a quarter percentage point to a range of 0.25% to 0.50%. Los responsables de políticas han indicado que tienen la intención de aumentar las tasas de interés en cada una de sus 6 reuniones restantes de política hasta finales de 2022.

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Forex

Throughout the week, the EUR/USD traded on sentiment, finishing near $1.09. Si bien el ambiente fue sombrío la mayor parte de la semana, mejoró el viernes 11 de marzo de 2022, después de que el presidente ruso Vladimir Putin declaró que "ciertos avances positivos" habían ocurrido en las negociaciones con Ucrania. El presidente Volodymyr Zelenskyy, por otro lado, declaró que la victoria requeriría tiempo y paciencia.  

On Thursday, 10 March 2022, the US released its February Consumer Price Index, which rose by 7.9% YoY, as expected, but remained at a multi-decade high. La cifra principal se publicó una semana antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. Es importante señalar que se espera que el banco central aumente las tasas de interés por primera vez desde 2018, y se espera que los responsables de políticas insinúen un ritmo más rápido de aumentos en 2022. According to the monthly data, an immediate support level is around $1.0953, where the pair intersects the 23.6% retracement of the aforementioned slump. The next possible bearish target below the latter is $1.0817. Bulls may gain confidence if the pair surpasses $1.1036 at the 38.2% retracement level, followed by $1.1104 at the 50% retracement level.

Aparte de la crisis de Europa del Este, el Banco Central Europeo anunció su política monetaria esta semana. Como se esperaba, el BCE mantuvo sus tasas sin cambios, pero anunció que el Programa de Compra de Activos (APP) se eliminaría antes de lo esperado, en el tercer trimestre de este año. El APP tendrá un valor de 40 mil millones de euros en abril, 30 mil millones en mayo y 20 mil millones en junio. La presidenta Christine Lagarde declaró que es probable que la inflación se estabilice con el objetivo del banco central de reducirla al 2% a mediano plazo y que la invasión de Moscú a Ucrania es un momento crucial para Europa, con un impacto material en la actividad económica y la inflación. Como resultado, el banco central revisó su pronóstico de crecimiento a la baja y predijo un aumento de las presiones inflacionarias.

El dólar estadounidense, por otro lado, reanudó sus ganancias frente a la libra esterlina. La semana pasada, el GBP/USD alcanzó un nuevo mínimo en 2022, cerrando en el nivel más bajo desde noviembre de 2020. The war between Russia and Ukraine has weighed heavily on the pound, pushing the GBP/USD to $1.30.

USD/JPY raced past its 2022 high of ¥116.35 touching a four-year high on Friday, 11 March 2022. Este impulso fue provocado por una confluencia de factores. Normalmente, durante períodos de incertidumbre geopolítica, el yen japonés se aprecia debido a su atractivo de 'refugio seguro'. Sin embargo, desde la invasión de Ucrania, el yen japonés ha sido un par bastante frustrante de observar debido a su tendencia a negociar lateralmente.

Con Japón importando aproximadamente el 80% de su consumo de petróleo, el aumento de los precios del petróleo incrementará los costos de importación, ejerciendo presión a la baja sobre el yen. En contraste, el dólar estadounidense está recibiendo una demanda de refugio seguro y ha permanecido elevado desde que el FOMC comenzó a hablar sobre la probabilidad de un aumento de tasas en marzo de 2022 en respuesta a la inflación de varias décadas.

Materias primas

Gold is trading around the $1,975 level, ahead of Sunday's trading session. Hay una posibilidad de que la caída inicial del metal amarillo se deba a desarrollos en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, los comentarios del fin de semana de Moscú y Kyiv sugieren que los responsables de políticas están lejos de estar listos para retroceder. Un rendimiento más firme de los bonos del Tesoro de EE. UU., así como el pesimismo en torno a la situación del Coronavirus en China, pueden también pesar sobre el sentimiento del mercado y los precios del oro.

A pesar de que se habla de una detención en la producción de oro, la creciente demanda de oro de India, así como los temores inflacionarios, mantienen el metal amarillo en el radar de los toros.

Los precios del oro se mantienen más de un 4% más altos en el mes. El metal amarillo también se beneficia de una mayor volatilidad en los mercados de acciones, lo que impulsa su atractivo como activo refugio. Si bien los traders vigilarán de cerca las decisiones de tasas de la Fed, la situación en curso y en rápida evolución en Ucrania podría eclipsar la reunión del FOMC. Una gran parte de esto resulta de la incertidumbre económica que ha afectado a la economía global.

The chart above shows that gold is currently trading below the 50 SMA and 100 SMA at $1,978.48 and $1,986.30, respectively. La reciente caída podría ser una corrección técnica en respuesta a la fuerte tendencia alcista que comenzó a principios de febrero.

Los precios del petróleo cayeron en la mañana del domingo 13 de marzo de 2022, prolongando la caída de la semana pasada, ya que un funcionario de EE. UU. dijo que Rusia podría estar dispuesta a participar en negociaciones sustantivas sobre Ucrania.

As of the last session on Sunday, 13 March 2022, WTI crude oil prices remain pressured at around $105.00 following a recent 14-year high. El oro negro reaccionó con un aumento del optimismo del mercado sobre las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y la esperanza de que EE. UU. y China puedan resolver sus diferencias.

Criptomonedas

La semana pasada, los mercados de criptomonedas no pudieron mantener las ganancias debido a las preocupaciones sobre la inflación global y la crisis geopolítica Rusia-Ucrania que afectaron el sentimiento. Con excepción de Avalanche, casi todos los altcoins líderes estaban cotizando a la baja el viernes 11 de marzo de 2022. Bitcoin y BNB cayeron un 6% cada uno, mientras que Ether, la segunda criptomoneda, cayó un 5%.

Bitcoin ha estado cotizando lateralmente durante más de un mes sin ningún gran breakout. It has increasingly tested the strong demand zones of $34,200 – $34,400 and the important supply zones of $45,500 – $45,800. Basado en los niveles de soporte y resistencia listados, los traders deben esperar grandes rupturas.

The world's largest cryptocurrency is currently trading at around $39,190. On the technical chart above, Bitcoin finds its primary support level at about $38,536 at the 38.2% retracement level. Below this, the secondary support for Bitcoin is $37,050, at 23.6% retracement. On the upside, the first resistance level is located at around 39,740 at 50% retracement, followed by $40,945 at 61.8% retracement.

On a weekly timeframe, Bitcoin's performance represented a 7.8% decline. Una vez más, se desarrolló una venta tardía a medida que los traders eligieron asegurar sus posiciones temprano, considerando el riesgo de tensiones aumentadas y una volatilidad adicional durante el fin de semana para los mercados cripto.

The global cryptocurrency market capitalisation dipped to $1.72 trillion on Friday, 11 March 2022, representing a loss of nearly 5% within 24 hours. Meanwhile, the total cryptocurrency trading volumes dropped as much as 9% to around $88.9 billion.

Índices de EE. UU. 

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Las acciones terminaron una semana volátil mezcladas después de que las ganancias tardías se convirtieron en pérdidas el viernes 11 de marzo de 2022, tras un progreso diplomático entre Rusia y Ucrania.

The Dow Jones Industrial Average gained 126.8 points last week, seeing a 0.39% increase. Meanwhile, the S&P 500 Index traded flat at around 4,204 whilst the Nasdaq Composite tumbled to -17.55%. Los tres índices principales lideraron la semana con ganancias pero terminaron con una venta masiva. 

Los mercados globales continuaron luchando con las implicaciones económicas y financieras del conflicto Rusia-Ucrania. Sin embargo, el sentimiento del mercado parece haber cambiado de miedo extremo a algo que se asemeja a la preocupación.

The US 10-year Treasury prices fell on Friday, 11 March 2022, pushing the yield above 2% from its March low of 1.73%. A medida que los traders se trasladaron a bonos durante la invasión de Rusia y salieron nuevamente después de que los titulares comenzaron a relajarse, el aumento de los rendimientos fue un golpe para las acciones tecnológicas y el Nasdaq Composite. 

El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro de EE. UU. está cerca de su máximo de la era de la pandemia, y cualquier ruptura por encima de este nivel podría señalar un camino sostenible hacia arriba. Además, esto sería un golpe para las empresas tecnológicas de alto crecimiento, ya que los mayores rendimientos de bonos a largo plazo reducen el valor de las ganancias futuras.

El enfoque de esta semana también se desplazará nuevamente hacia la Reserva Federal, que se espera ampliamente que aumente su tasa de interés de referencia por un cuarto de punto porcentual tras su reunión de política de dos días el miércoles 16 de marzo de 2022. Más importante aún, los mercados observarán de cerca las proyecciones de los responsables de políticas sobre cuán lejos pueden subir las tasas este año y a través de 2023 y 2024 para controlar las presiones inflacionarias.

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Comenzar tu camino en el trading de criptomonedas puede parecer intimidante, pero no tiene por qué serlo. En Deriv, el trading de criptomonedas está diseñado para ser accesible y respaldado por funciones de la plataforma que te ayudan a entender el proceso. No necesitas poseer monedas digitales ni configurar una billetera cripto. En su lugar, puedes operar sobre los movimientos de precios a través de herramientas flexibles que se adaptan a los principiantes.

Esta guía te lleva por lo básico de cómo funciona el trading de criptomonedas, qué lo hace diferente y cómo puedes dar tus primeros pasos con confianza usando las plataformas de Deriv pensadas para principiantes.

Resumen rápido

• Puedes operar criptomonedas en Deriv usando CFDs o multiplicadores sin poseer ninguna moneda.
• Deriv ofrece plataformas fáciles de usar para todos los niveles de experiencia, desde principiantes hasta traders avanzados.
• Las herramientas de gestión de riesgos, como take-profit y stop-loss, pueden ayudarte a gestionar tus operaciones de forma más estructurada.
• Todo lo que necesitas para empezar está disponible en un solo lugar. No se requiere billetera cripto.

¿Qué hace que el trading de criptomonedas sea accesible para los nuevos traders?

La criptomoneda puede sonar compleja, pero en esencia, es solo dinero digital construido sobre la tecnología blockchain: un sistema seguro y transparente que registra las transacciones. Monedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) se negocian a nivel global, con precios que fluctúan constantemente en respuesta a los cambios en la oferta, la demanda y el sentimiento del mercado.

En Deriv, no tienes que comprar ni almacenar estas monedas tú mismo. En su lugar, puedes operarlas a través de Contratos por Diferencia (CFDs), que te permiten especular sobre los cambios de precio sin poseer el activo. Si el mercado se mueve en la dirección que anticipaste, la operación puede resultar en una ganancia. Lo mismo aplica si predices correctamente una caída de precio.

Este enfoque amigable para principiantes elimina la necesidad de billeteras cripto, claves privadas y procesos de intercambio complicados.

¿Cómo funcionan los CFDs de criptomonedas en Deriv MT5?

Piensa en un CFD como un espejo del mercado. Cuando operas CFDs de criptomonedas en Deriv MT5, estás operando sobre la diferencia entre el precio al abrir y cerrar tu posición, no sobre el activo en sí.

Por ejemplo, si crees que Bitcoin subirá frente al dólar estadounidense (BTC/USD), puedes abrir una posición de compra. Si el precio se mueve a tu favor, ganas en función de ese movimiento. De manera similar, puedes abrir una posición de venta si esperas que el precio baje.

Como los CFDs permiten operar en ambas direcciones, puedes beneficiarte de oportunidades tanto en mercados alcistas como bajistas. También puedes comenzar con tamaños de posición más pequeños, lo que muchos nuevos traders utilizan para familiarizarse con cómo reaccionan los CFDs a los movimientos del mercado.

La plataforma MT5 de Deriv ofrece una interfaz familiar, gráficos analíticos y varios pares de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple y Bitcoin Cash.

Max Matthew Camilleri, Especialista Senior en Analítica y Automatización en Deriv, menciona:

“Concéntrate en aprender cómo se comportan los CFDs con apuestas pequeñas antes de aumentar el tamaño.”

¿Cómo puedes empezar a operar CFDs de criptomonedas en Deriv?

Comenzar con el trading de criptomonedas es sencillo en Deriv. Puedes empezar en solo unos pasos:

1. Crea una cuenta en Deriv y abre una cuenta Financiera en Deriv MT5.
2. Selecciona tu par de criptomonedas preferido, como BTC/USD o ETH/USD.
3. Configura tus parámetros de trading, incluyendo tu inversión, nivel de take-profit y nivel de stop-loss. Puedes aprender más sobre estas herramientas en la guía sobre stop loss y take profit.
4. Realiza tu primera operación y hazle seguimiento a través de la plataforma.

Para los principiantes, empezar con una cuenta demo es la mejor manera de aprender. Te da acceso a precios en tiempo real y herramientas de trading usando fondos virtuales, para que puedas practicar sin riesgo. Una vez que te sientas seguro, puedes cambiar a una cuenta real cuando estés listo.

¿Qué deben saber los traders sobre los multiplicadores de criptomonedas?

Otra forma de obtener exposición a los movimientos de precios de las criptomonedas es a través del trading con multiplicadores. Los multiplicadores te permiten amplificar los posibles rendimientos de pequeños cambios de precio, lo que permite a los traders obtener exposición a los movimientos del mercado sin comprometer grandes cantidades de capital inicial, aunque conlleva riesgos de trading significativos.

Puedes operar criptomonedas con multiplicadores usando:

• Deriv Trader: una plataforma web intuitiva.
• Deriv Bot: automatiza tu estrategia con un robot de trading.
• Deriv GO app: una aplicación móvil para operar donde y cuando quieras.

Así es como funciona: configuras tu multiplicador (por ejemplo, 5x), y si el mercado se mueve a tu favor un 1%, tu retorno se convierte en 5%. Tu pérdida potencial máxima está limitada a tu inversión, lo que significa que tu exposición está predefinida. Sin embargo, los resultados de las operaciones pueden variar según las condiciones del mercado.

Para gestionar tu riesgo, puedes usar herramientas como take profit y stop loss, que cierran automáticamente las operaciones en los niveles que elijas. Estas son especialmente útiles cuando aún estás aprendiendo cómo se mueven los mercados.

Ashkan Nemati, Vicepresidente de Aplicaciones de Trading en Deriv, explica:

“Los multiplicadores son excelentes para exposición a corto plazo con riesgo predefinido.”

¿Por qué Deriv es un excelente lugar para comenzar a operar criptomonedas?

Deriv está pensado para los principiantes. Ya sea que explores CFDs o multiplicadores, encontrarás todo lo que necesitas en un solo lugar:

• Configuración sencilla: Abre una cuenta en minutos. No se requieren billeteras ni exchanges.
• Practica con fondos virtuales: Una cuenta demo te permite experimentar las condiciones del mercado sin arriesgar dinero real.
• Herramientas inteligentes de gestión de riesgos: Funciones como stop-loss y take-profit ayudan a proteger tu capital. Aprende más sobre cómo funcionan los multiplicadores en Deriv.
• Entorno regulado: Deriv opera bajo múltiples licencias, proporcionando una experiencia de plataforma transparente y enfocada en la seguridad.
• Plataformas flexibles: Elige entre web, móvil y trading automatizado, lo que mejor se adapte a tu estilo.

Con más de 25 años de experiencia en trading online, Deriv ofrece un camino confiable para que los nuevos usuarios ingresen al mercado cripto con confianza.

¿Cómo se comparan los CFDs y los multiplicadores para principiantes?

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Ambas opciones ofrecen diferentes formas de acceder a los mercados de criptomonedas. Los CFDs ofrecen flexibilidad y control detallado, mientras que los multiplicadores proporcionan un ritmo de trading más rápido y mayor exposición, lo que puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.

Paveetra Bhadrika, Especialista en Trading de Deriv, confirma:

“Los principiantes pueden experimentar tanto con CFDs como con multiplicadores para descubrir qué enfoque se alinea con sus objetivos.”

¿Cómo pueden los principiantes gestionar el riesgo en el trading de criptomonedas?

Antes de operar con fondos reales, es esencial entender la gestión de riesgos: la base de toda estrategia de trading exitosa. Gestionar el riesgo significa saber cuánto puedes permitirte perder y cómo controlar las pérdidas antes de que ocurran.

Las herramientas de take profit y stop loss de Deriv son tu primera línea de defensa. Una orden de take-profit cierra una operación automáticamente una vez que el mercado alcanza el nivel que elegiste. Mientras tanto, un stop-loss limita las pérdidas si el mercado se mueve en tu contra. Estas funciones ayudan a evitar decisiones emocionales y mantienen tus operaciones disciplinadas.

Otro principio útil es la regla del 1%: no arriesgues más del 1% de tu saldo total en una sola operación. Este enfoque asegura que puedas mantenerte activo en el mercado incluso durante rachas de pérdidas, dándote más oportunidades para aprender.

Kai Zhe, Especialista Senior en Analítica y Automatización en Deriv, añade:

“La constancia importa más que las ganancias rápidas. Un trader que gestiona las pérdidas sabiamente seguirá operando cuando otros ya se hayan detenido." 

Aprovecha la cuenta demo de Deriv para practicar configurando diferentes niveles de stop-loss y take-profit. Experimentar en un entorno sin riesgo te permite ver cómo funcionan estas funciones en tiempo real, preparándote para tomar decisiones más seguras en el futuro.

¿Cuáles son los siguientes pasos para los nuevos traders de criptomonedas?

Una de las cosas más importantes que los principiantes deben aprender es que los precios de las criptomonedas pueden cambiar rápidamente. Estos movimientos están impulsados por eventos globales, regulaciones y el sentimiento general del mercado. A diferencia de los mercados tradicionales, el cripto nunca duerme, lo que significa que los movimientos pueden ocurrir en cualquier momento.

Antes de realizar una operación, es útil revisar las herramientas de análisis técnico disponibles en Deriv MT5. Los gráficos, indicadores y datos históricos pueden ayudarte a entender patrones y tendencias. Incluso indicadores simples, como las medias móviles o el Relative Strength Index (RSI), ofrecen información valiosa sobre cuándo un mercado podría subir o retroceder.

Al mismo tiempo, factores fundamentales como nuevos proyectos blockchain, actualizaciones de políticas gubernamentales o listados importantes de monedas también pueden influir en los precios. Muchos traders combinan tanto el análisis técnico como el fundamental para tomar decisiones informadas.

Si eres nuevo, practica analizando gráficos de precios en tu cuenta demo antes de usar fondos reales. Con el tiempo, desarrollarás un sentido de cómo se mueven los mercados cripto y cómo gestionar tus operaciones con confianza.

¿Listo para comenzar tu camino en el cripto?

Dar tus primeros pasos en el trading de criptomonedas comienza por entender cómo funciona el mercado y cómo funcionan las diferentes herramientas. Con Deriv, puedes aprender a tu propio ritmo, practicar con fondos virtuales y explorar las funciones de la plataforma antes de considerar el trading en vivo.

Comienza con una cuenta demo gratuita de Deriv que viene con 10,000 USD en fondos virtuales, explora las plataformas y comprende cómo funcionan los movimientos de precios. A medida que ganes experiencia, puedes pasar al trading en vivo cuando te sientas cómodo.

Como el mercado financiero más grande y uno de los más accesibles para operar, el mercado de divisas ofrece muchas oportunidades de trading para traders de todo el mundo. El trading de divisas es esencialmente el intercambio de una moneda por otra, y el valor de ambas monedas se mide entre sí. Esto se llama una tasa de cambio. 

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Normalmente hay dos tipos de tasas de cambio: tasas fijas y tasas flotantes. Si una moneda tiene una tasa fija, su valor está ligado al valor de otra moneda y se mantiene hasta que el gobierno local ajuste la tasa de cambio oficial. 

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Sin embargo, si una moneda tiene una tasa flotante, su valor se determina por las fuerzas en el mercado de divisas a través de la oferta y la demanda. 

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Pero, ¿cuáles son estas fuerzas que afectan las tasas de cambio flotantes? ¿Y qué factores debe considerar un trader al predecir cómo se moverá el valor de una moneda? 

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En esta publicación del blog, revisamos los factores importantes que afectan las tendencias a medio y largo plazo de las tasas de cambio y el valor de las monedas. 

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Tasas de interés

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Una alta tasa de interés conduce a valores de moneda más altos, ya que atraerá inversiones extranjeras y aumentará la demanda de la moneda local. 

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La tasa de interés es un monto que se le cobra a un prestatario como costo por usar el capital o activo que toma prestado, y es un porcentaje del monto total prestado. Esto representa la tasa de retorno para el inversionista, que son las ganancias o pérdidas de la inversión.

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Cuando las tasas de interés ofrecidas por un país son altas, los inversores extranjeros estarán más dispuestos a invertir en el país, ya que recibirán una mayor tasa de retorno —o mayores ganancias— de su inversión a lo largo del tiempo. Cuando el capital extranjero se invierte en el país local, la moneda extranjera debe convertirse a la moneda local. Esto incrementa la demanda de la moneda local y eleva su valor.

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Las tasas de interés son determinadas por los bancos centrales, así que es bueno estar atento a los anuncios importantes que hagan. 

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Inflación

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La inflación ocurre cuando el aumento de los costos de bienes y servicios conduce a una disminución del poder adquisitivo de una moneda. La medición del poder adquisitivo de una moneda es un fuerte indicador de su valor, y se puede observar a través del nivel de inflación de un país. 

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La inflación ocurre cuando los bienes y servicios se vuelven más caros. Esto puede suceder ya sea por el aumento de los costos de producción debido a materias primas o servicios más caros, o debido a un aumento en la demanda. Esto a su vez eleva los precios de bienes y servicios, ya que se vuelven más caros de producir o la producción no logra satisfacer la creciente demanda. 

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Si la inflación es alta, a un consumidor le costará más dinero comprar los bienes y servicios en comparación con anteriormente, lo que significa que la moneda tiene menos poder adquisitivo. La medición del poder adquisitivo de una moneda es un fuerte indicador de su valor. 

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Si la inflación es baja, una moneda se fortalece porque su poder adquisitivo es alto: una unidad de la moneda puede comprar más. Esto lleva a un aumento en la demanda de esa moneda, lo que a su vez eleva su valor.

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Comercio internacional

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El valor de una moneda también puede verse afectado por la balanza comercial entre países: la balanza comercial se refiere a la diferencia entre las importaciones y exportaciones de un país. Los países con mayores exportaciones suelen experimentar un aumento en el valor de su moneda. 

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Supongamos que la demanda de productos del Reino Unido aumenta. Los países que quieran importar productos del Reino Unido necesitarán convertir su moneda a libras esterlinas británicas para comprar productos del Reino Unido. Esto aumentará la demanda de libras esterlinas a medida que los países compren más productos con esta moneda, lo que luego elevará su valor. 

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El comercio internacional también se ve afectado por la tasa de inflación de un país.

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Por ejemplo, si EE. UU. tiene una alta tasa de inflación, comprar productos y servicios fabricados en EE. UU. se vuelve más caro, ya que el poder adquisitivo del dólar estadounidense ha disminuido. Habrá menos demanda por el dólar estadounidense, lo que a su vez llevará a una disminución de su valor y tasa de cambio. 

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Estabilidad económica y política

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El comercio internacional está estrechamente relacionado con la salud económica de un país. La salud económica se puede medir por varios factores, incluyendo el PIB, la inflación, así como la cuenta corriente y la balanza de pagos de un país: la diferencia entre lo que un país gasta y lo que gana. 

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Si un país gasta más para importar comercio exterior en comparación con lo que gana, su balanza está en déficit. Necesitarían más capital extranjero para comprar productos extranjeros, lo que resulta en una menor demanda por la moneda local y una disminución del valor de su moneda local. 

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La tasa de cambio de una moneda y su valor percibido también son fuertemente afectados por la estabilidad política de un país. Políticas financieras y económicas sólidas determinadas por un gobierno estable contribuirán en gran medida a la confianza en una moneda y en la economía en su conjunto. 

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Cuando las personas tienen confianza y optimismo sobre la futura expansión y crecimiento de la economía, estarán más dispuestas a invertir en la moneda local. Esto aumentará la demanda por la moneda y, por lo tanto, fortalecerá su valor.

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Especulación

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El mercado de divisas y las tasas de cambio pueden reaccionar también a las especulaciones. Por ejemplo, si los especuladores anticipan un aumento en el valor de la moneda en respuesta a eventos políticos o noticias globales, los inversores comprarán más de ella con la esperanza de obtener ganancias vendiéndola cuando los precios suban. Esto conduce a un aumento de la demanda, resultando en un aumento del valor de la moneda. 

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Es importante mencionar que hay muchos factores que contribuyen a las tasas de cambio y movimientos de precios, lo que lleva a una volatilidad potencialmente significativa en el mercado de divisas. 

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Así que, además de considerar los factores mencionados anteriormente en un análisis fundamental, utilice análisis técnico para apoyar su estrategia y estilo de trading cuando opere en forex. Puede practicar trading sin riesgo con una cuenta demo que está precargada con moneda virtual, lo que le permite refinar su estrategia antes de operar con dinero real.