Índices de EE. UU.

Los índices de EE. UU. experimentaron una semana volátil. Los temores sobre la variante Ómicron y la disposición de la Reserva Federal para endurecer la política monetaria contribuyeron a que los 3 índices continuaran su tendencia a la baja. Esto provocó que el índice de volatilidad CBOE alcanzara un máximo de 35 intradía por primera vez desde enero; lecturas por encima de 30 indican una mayor volatilidad e incertidumbre.

Las preocupaciones sobre la variante COVID y la política de la Reserva Federal también afectaron el mercado de renta fija. La semana pasada, el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó al 1.36% el viernes, 3 de diciembre de 2021, frente al 1.52% del lunes. El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, expresó su preocupación por la inflación y sugirió que la Fed podría ser capaz de frenar la inflación acelerando el ritmo del programa de reducción de activos.

Conocido por su estabilidad durante una crisis económica, el sector de servicios públicos fue el sector de mejor rendimiento de la semana. Por otro lado, el sector de Comunicaciones ha sido el sector de peor rendimiento de la semana, principalmente debido al anuncio del presidente Biden de evitar un confinamiento a corto plazo.

Esta semana, el enfoque estará en el Crédito al Consumidor, el Índice de Precios al Consumidor Básico y el Presupuesto Federal.

Forex

El Franco Suizo y el Yen fueron los mayores ganadores en los mercados de divisas, seguidos por el Dólar. Consideradas como monedas refugio, tanto el Franco Suizo como el Yen se apreciaron frente a las monedas y los rendimientos de bonos globales debido a las preocupaciones sobre la propagación de la variante Ómicron, que ha llevado a restricciones en todo el mundo. Las preocupaciones sobre posibles acciones agresivas de la Reserva Federal para controlar la inflación impactaron positivamente al Dólar.

El Dólar Australiano ha seguido estableciendo nuevos mínimos frente al Dólar Estadounidense, cayendo más en 2 semanas desde junio de 2021. La economía de Australia se encuentra en la parte delantera de la cadena de suministro global, lo que hace que los desarrollos en torno a Ómicron sean significativos. Desde la última reunión del RBA, el AUD/USD ha caído de 0.7532 a 0.7000. El RBA se reunirá esta semana para discutir la política monetaria. Dadas las significativas variaciones en el AUD/USD desde la última reunión del RBA, es importante observar la decisión sobre la tasa de interés del RBA el martes, 7 de diciembre de 2021, y los comentarios sobre las condiciones económicas que impulsan su decisión. El AUD/USD rompió su soporte en el nivel de retroceso del 61.8% de $0.70500, convirtiéndose en el nuevo nivel de resistencia; el nuevo nivel de soporte en el retroceso del 50% está cerca de $0.67500.

Tras la publicación de un informe de empleo en EE. UU. más débil de lo esperado, el dólar revirtió ganancias para operar plano en el día. El informe aún contenía revisiones positivas para meses anteriores y detalles sólidos sobre el mercado laboral. A pesar de la amenaza de Ómicron, los mercados se recuperaron rápidamente de los decepcionantes datos de empleo después de que la Fed anunció su compromiso con su nivel actual de reducción y compras de activos.

En el frente del Reino Unido, han crecido las dudas sobre la tasa de interés pronosticada para diciembre por el Banco de Inglaterra después de que el establecimiento de tasas notara que más información sobre Ómicron podría ser beneficiosa antes de cambiar los ajustes de política. Si la variante Ómicron amenaza con ralentizar el consumo y la producción, los responsables de políticas no quieren arriesgarse a obstaculizar la demanda económica.

Materias Primas

A medida que aumenta la incertidumbre económica, los observadores del mercado están recurriendo a los precios del petróleo para medir la producción y la demanda económica. Esta perspectiva muestra débiles perspectivas económicas, con los precios del petróleo cayendo por sexta semana consecutiva, la racha más larga de caídas semanales desde 2018.

El precio del crudo WTI cayó un 0.63% para cerrar en $66.26. El precio del crudo encontrará primero soporte alrededor de $60.50 en el nivel de retroceso del 61.8%, seguido por el rango de $55.50 en el nivel de retroceso del 50%. Al cierre del viernes, el crudo WTI estaba operando cerca de su media móvil de 50 días. A pesar de las amenazas planteadas por la variante Ómicron, la OPEP se compromete a su plan de aumentar lentamente la producción de petróleo en 400 barriles por día en enero. Esta decisión es significativa en medio de las crecientes preocupaciones en los mercados de petróleo globales y fue un factor principal en las caídas de precios de la semana pasada.

En los mercados de metales, el Oro terminó la semana plano en $1,783.18, un cambio del -0.03% respecto al precio de apertura inicial de la semana pasada. El precio de cierre del viernes posicionó al oro ligeramente por encima de su primer nivel de soporte importante de alrededor de $1,780 en el nivel de retroceso del 38.2%. En el lado positivo, la resistencia se encuentra alrededor de la marca de $1,800 en el nivel de retroceso del 50%, seguida por su segundo nivel de soporte importante de $1,820 en el nivel de retroceso del 61.8%.

A pesar de terminar plano en la semana, el Oro subió un 1% frente al dólar el viernes, 3 de diciembre de 2021, beneficiándose de un vuelo hacia la seguridad en medio de la incertidumbre de Ómicron y una caída en los rendimientos del Tesoro de EE. UU.

Criptomonedas

En un desastroso final de semana, los precios de Bitcoin cayeron drásticamente el sábado, 4 de diciembre de 2021, sumergiéndose a un mínimo cercano a $43,000 antes de rebotar. En las 24 horas desde el viernes hasta el sábado, la criptomoneda más prominente del mundo perdió alrededor de $10,000, lo que equivale a más del 17% de su valor. El precio de Ethereum, la segunda criptomoneda más grande, también sufrió un golpe. Ethereum cayó hasta $3,400 el sábado, 4 de diciembre de 2021, para perder un 15% en 24 horas durante la venta masiva del mercado.

Las pérdidas del mercado se aceleraron temprano el sábado por la mañana, sin que se evidenciara una razón aparente para la caída. Las criptomonedas comenzaron a caer a medida que las acciones retrocedieron el viernes, 3 de diciembre de 2021, llevando a los inversores a buscar la seguridad de los bonos. El creciente sentimiento en las acciones tecnológicas también puede haberse trasladado al espacio cripto a medida que los inversores comenzaron a deshacerse de sus activos. La venta también ocurrió en medio de un sentimiento inquietante en torno a los rumores de inminentes regulaciones de criptomonedas por parte de gobiernos internacionales.

Ahora en camino hacia la recuperación, Bitcoin se está asentando ligeramente por debajo de sus primeros niveles de resistencia importantes cerca de $54,400 en el retroceso del 50%. En caso de más turbulencias en el mercado, Bitcoin debería recibir soporte alrededor de $50,900 en el retroceso del 38.2%. Una ruptura de este nivel clave vería el siguiente soporte importante de Bitcoin en la marca de $46,600 en el nivel de retroceso del 23.6%.

Opera índices de EE. UU., forex y materias primas con opciones en DTrader y con CFDs en Deriv MT5 cuentas Financieras y Financieras STP. Opera criptomonedas con multiplicadores en DTrader y CFDs en Deriv MT5 cuentas Financieras y Financieras STP.

Índices de EE. UU.  

Los 3 principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron la semana pasada en rojo, mientras los mercados evaluaban las nuevas señales de la Reserva Federal sobre un posible aumento de las tasas de interés múltiples veces el próximo año.

En su última reunión del año, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comentó de manera agresiva sobre las perspectivas de la política monetaria de la Fed, con pronósticos del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que proyectan hasta 3 aumentos de tasas de interés antes de fin de 2022.

“Estamos en una posición donde estamos finalizando nuestra reducción de compras para marzo, en dos reuniones, y estaremos en una posición para aumentar las tasas de interés cuando consideremos que es apropiado,” comentó Powell en la conferencia de prensa.

Los mercados de acciones inicialmente absorbieron bien la noticia, antes de replantear su postura. El Dow Jones, S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron bruscamente el miércoles 15 de diciembre de 2021. Los mercados aparentemente correlacionaron una postura agresiva de la Fed con un panorama macroeconómico optimista y confiado, uno que ya no necesita las ruedas estabilizadoras de tasas de interés bajas para evitar que su economía se tambalee.

Sin embargo, las ganancias a mitad de semana del rally del miércoles fueron rápidamente eliminadas durante la sesión del jueves y nuevamente durante el cierre del viernes. El Dow Jones terminó la semana con una caída del 1.65%, mientras que el S&P 500 bajó 89.66 puntos básicos, cerrando la semana un 1.90% más bajo. El Nasdaq Composite fue el más afectado, perdiendo 451.59 puntos para cerrar la semana con un -2.89%. 

En un entorno de tasas crecientes y reducción de liquidez a medida que la Reserva Federal acelera su reducción de compras de activos, las acciones de crecimiento a largo plazo y tecnología están siendo presionadas, ya que ambas están valoradas en gran medida en función del potencial de ganancias futuras. 

Contrariamente a esto, las acciones cíclicas en los sectores financiero y energético superaron al resto del mercado el viernes 17 de diciembre de 2021, ya que el aumento de las tasas de interés impulsó el crecimiento en estos sectores.

Forex

La semana pasada, el dólar estadounidense ganó a medida que los traders se alejaron de las monedas más arriesgadas. Su decisión fue desencadenada por los comentarios de los banqueros centrales sobre aumentos de tasas de interés y preocupaciones sobre el aumento de casos de Omicron.

El índice del dólar estadounidense subió alrededor del 0.6% durante las operaciones de la tarde del viernes 17 de diciembre de 2021. Después de recuperar su valor perdido por la caída del mercado inducida por la Fed el jueves, el dólar terminó la semana un 0.67% más alto. 

El euro y la libra esterlina cayeron un 0.6% y un 0.8% respectivamente después de haber registrado ganancias los dos días anteriores. En la sesión tardía del viernes, el euro se situó en $1.1247 y la libra en $1.3239. 

A lo largo de la semana pasada, los traders mantuvieron un estrecho seguimiento de los movimientos de precios de la libra esterlina. En respuesta a un sorpresivo aumento de tasas de interés del Banco de Inglaterra (BoE), el par GBP/USD alcanzó un máximo a mitad de semana de $1.337 por primera vez desde finales de noviembre. Desde el inicio de la pandemia, el BoE es el primer banco central en aumentar las tasas de interés.

A medida que los precios del petróleo crudo cayeron un 2% por el temor de que Omicron reduzca la demanda global, las monedas vinculadas a materias primas, incluyendo el dólar australiano y canadiense, cayeron frente al dólar estadounidense. Mientras tanto, el yen japonés se mantuvo estable frente al dólar estadounidense.

Materias Primas

Los precios del petróleo cayeron durante la semana, ya que crecieron los temores de que una nueva restricción pueda deprimir la demanda de combustible debido al aumento de casos de Omicron. En la semana pasada, el crudo Brent cayó un 2.6%, cerrando en $73.52 por barril, y el WTI cayó un 1.3%, bajando a $70.86 por barril.

El número de plataformas petroleras en los Estados Unidos aumentó durante la semana, generando preocupaciones sobre un posible exceso de oferta. Es posible que OPEC+ se reúna antes de su reunión programada para el 4 de enero de 2022 si los cambios en las perspectivas de demanda justifican una revisión de sus planes para agregar 400,000 barriles por día de suministro en enero.

Las preocupaciones sobre el aumento de Omicron y la inflación en aumento llevaron a los traders a activos de refugio seguro el viernes 17 de diciembre de 2021, lo que hizo que el oro subiera por encima de $1,800 por primera vez en 5 semanas. La previsión de la Reserva Federal de hasta 3 aumentos de tasas el próximo año normalmente pesaría sobre el oro, ya que las tasas de interés más altas aumentan el costo de oportunidad de mantener lingotes que no generan rendimiento. Sin embargo, el oro ganó a pesar de las entradas en el dólar estadounidense, que también se considera un refugio de valor en tiempos inciertos.

XAU/USD cerró en $1,798 el viernes 17 de diciembre de 2021. El par se está negociando actualmente justo por debajo de su resistencia en el nivel de retroceso del 61.8%, cerca de $1,801. Si el oro supera el nivel de retroceso del 61.8%, su nueva resistencia estará en el nivel de retroceso del 78% cerca de $1,834.

Será interesante ver cómo reaccionan los traders a la próxima sesión festiva y a los eventos macroeconómicos de EE. UU. para la semana, como el PIB de EE. UU. (Q3), la Confianza del Consumidor y las Solicitudes de Desempleo. 

Criptomonedas

Los precios de las criptomonedas continúan su tendencia a la baja a medida que los bancos centrales adoptan una postura agresiva hacia la inflación. El precio de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETC), Binance Coin (BNB) y Cardano (ADA) cayó entre un 3% y un 5% durante la semana. Sin embargo, la capitalización de mercado sigue estando muy por debajo de la marca de $2.3 billones.

Bitcoin ha disminuido durante la quinta semana consecutiva. Ha estado rondando la marca de $50,000 durante bastante tiempo y ha caído muy por debajo de su pico en noviembre, que fue de alrededor de $70,000. 

Eswar Prasad, profesor senior de política comercial internacional en la Universidad de Cornell, citó que “Bitcoin en sí mismo puede no durar mucho más” porque hay muchas alternativas a Bitcoin, algunas de las cuales son más amigables con el medio ambiente. 

El viernes 17 de diciembre de 2021, Bitcoin cerró la semana en alrededor de $46,850. Un gráfico semanal muestra que se está negociando cerca de $47,900, cerca del nivel de retroceso del 50%. Según la Media Móvil Simple, la Media Móvil de 21 semanas está alrededor de $51,900, y la Media Móvil de 50 semanas está aproximadamente en $47,600, determinando los niveles de soporte y resistencia cercanos.

Opera en los mercados financieros con opciones y multiplicadores en DTrader o CFDs en Deriv X cuentas financieras y Deriv MT5 cuentas financieras y STP financieras.

Índices de EE. UU.

A medida que los mercados se acercan a sus últimos días de negociación del año, los tres principales índices de EE. UU. cerraron al alza el jueves 23 de diciembre de 2021, en lo que resultó ser un rally navideño previo a las fiestas. 

El S&P 500 adquirió algunas ganancias impresionantes, cerrando en un máximo histórico de $4,725 para terminar la semana +1.58% más alto, con el 80% de las empresas que componen el índice ganando terreno. Los minoristas y otras empresas que dependen del gasto del consumidor representaron una gran parte de estas ganancias. Entre ellas, Tesla (TSLA) subió más del 16% después de que el CEO Elon Musk anunciara que estaba "casi terminado" de vender el 10% de su participación.

Mientras tanto, el Dow Jones y el Nasdaq Composite siguieron la tendencia, recuperando pérdidas de principios de la semana para cerrar con un aumento de +0.55% y +0.85%, respectivamente.

Las acciones de salud y tecnología también ayudaron a impulsar el mercado, mientras que los traders notoriamente pujaron por acciones de operadores hoteleros y otras empresas relacionadas con viajes. En particular, el precio de las acciones de American Airlines (AAL) subió un 10.5%, mientras que Delta Airlines (DAL) cerró un 9.8% más alto.

Los mercados también se recuperaron después de que surgieron datos positivos sobre la salud relacionados con Omicron y las hospitalizaciones, desestimando preocupaciones de que la variante obstaculizaría la recuperación económica. Este hecho, junto con niveles optimistas de confianza del consumidor y la publicación de niveles de PIB doméstico revisados al alza, colocó a los tres promedios principales en terreno positivo después de una apertura inestable.

Otro gran impulso para los mercados provino del Departamento de Trabajo de EE. UU. El último informe de solicitudes de desempleo indicó que 205,000 personas solicitaron seguro de desempleo la semana pasada, continuando su declive desde el punto más alto de la pandemia. Las últimas cifras del departamento reflejan un mercado laboral fuerte, impulsado por una demanda significativa de trabajadores en el próximo año.

Forex

Los datos del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) de EE. UU. publicados a principios de esta semana mostraron el mayor crecimiento anual desde 1982 con un 5.7% interanual en noviembre. Este resultado ayudó al dólar estadounidense a mantenerse firme frente a sus rivales. 

Las tasas USD/JPY han estado aumentando en las últimas semanas, alcanzando un máximo de cuatro semanas a finales de la semana pasada: el par cerró la semana en $114.41. Dada la tendencia alcista, la Media Móvil de 21 semanas está alrededor de $112.00, y la Media Móvil de 50 semanas está aproximadamente en $110, determinando los niveles de soporte cercanos.

El factor clave que impulsa el par al alza es la política monetaria divergente de la Reserva Federal, que probablemente ampliará la diferencia entre los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. y los rendimientos de los bonos del gobierno japonés. Además, los datos económicos positivos de EE. UU. también apoyaron al dólar estadounidense. Con expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed, se espera que el impulso alcista continúe en los próximos meses, lo que respaldará al dólar estadounidense. 

Con la acción comercial volviéndose tranquila en la víspera de Navidad, el EUR/USD parecía haberse asentado alrededor de mediados de 1.1300s el viernes 24 de diciembre de 2021. Si bien el sentimiento alcista a corto plazo se mantiene intacto para el par, las condiciones de negociación delgadas probablemente limitarán su movimiento durante el resto de la semana.

El GBP/USD ganó por cuarto día consecutivo después de retroceder de un mínimo de más de un mes. Informes recientes sugirieron que las vacunas actuales eran más efectivas de lo que se pensaba inicialmente contra la variante Omicron, aliviando las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 en el Reino Unido. Según un estudio del Reino Unido, se atribuyeron menos hospitalizaciones a infecciones por Omicron, lo que impulsó la libra esterlina.

Además, la demanda contenida por el dólar estadounidense dio al par GBP/USD un ligero impulso. La política de la Fed de tono agresivo para el próximo año, que implica al menos 3 aumentos de tasas, debería limitar la caída del USD y limitar las ganancias para el par.

Sin embargo, la falta de datos económicos relevantes y las condiciones de liquidez delgadas a fin de año desalentaron a los traders de hacer apuestas agresivas. 

Materias Primas

Como resultado de la debilidad del dólar estadounidense, el oro subió durante los últimos 2 días, manteniéndose por encima de la marca de $1,800 por segunda semana consecutiva. Sin embargo, no pudo superar su máximo mensual. Desde un punto de vista técnico, el oro cerró en $1,808.81 y se está negociando por debajo del nivel de retroceso del 61.8%, cerca de $1,830.

Dicho esto, los traders mostraron una actitud de riesgo al ignorar los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y obtener señales de actualizaciones favorables sobre la variante Omicron y el estímulo de EE. UU. Esperan que la última variante de COVID no obstaculice el desarrollo global, dando a los toros de Wall Street el impulso que necesitan en esta época del año.

El precio del petróleo también subió, con las preocupaciones sobre el impacto de Omicron en las economías globales disminuyendo y los datos iniciales indicando que el virus causó una enfermedad más leve. Sin embargo, los traders se mantuvieron cautelosos sobre el aumento de casos infectados.

El martes 4 de enero de 2022, OPEC + y sus aliados decidirán si aumentar la producción en 400,000 barriles (BPD) por día en febrero.

Criptomonedas

Las fiestas trajeron mucha alegría navideña para los traders de Bitcoin después de que la criptomoneda blockchain entrara en el fin de semana de Navidad, alcanzando un máximo de dos semanas.

A pesar de que los volúmenes de negociación se mantuvieron bajos en la antesala de Navidad, la criptomoneda más grande del mundo rompió la marca de $50,000 por primera vez desde el viernes 12 de diciembre de 2021. La semana pasada, Bitcoin subió un impresionante 8% en la semana, alcanzando un máximo intra-semanal de $51,65.

Como líder del mercado, Bitcoin influyó en el rendimiento de otras criptomonedas con su impulso ascendente. El precio de Ether avanzó por encima de $4,100 el jueves 23 de diciembre de 2021, subiendo un 4% al final de la semana.

Para la segunda criptomoneda más popular del mundo, 2021 ha sido un excelente año. A finales de diciembre de 2020, Ethereum se negociaba alrededor de la marca de $700. A medida que se acerca el final de diciembre de 2021, Ethereum ha visto un aumento aproximado del 450% (año hasta la fecha), en comparación con Bitcoin, que se encuentra en un rendimiento relativamente bajo del 80% (año hasta la fecha).

Los analistas atribuyen el rendimiento de Ethereum este año a su mayor flexibilidad y potencial de integración con aplicaciones descentralizadas (dApp), finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NFT). 

Opera en los mercados financieros con opciones y multiplicadores en DTrader o CFDs en Deriv X cuenta financiera y Deriv MT5 cuentas financieras y STP financieras. 

Dado que las vacaciones de fin de año del mercado 2021 se acercan rápidamente, es probable que quiera asegurarse de que está al tanto de sus operaciones. La estacionalidad impacta en gran medida el rendimiento de los mercados financieros. Antes de las vacaciones, hay una tendencia estacional en el mercado llamada efecto pre-vacacional, que es cuando los mercados suelen experimentar mayor volatilidad que en los días de trading regulares.

Para ayudarle a prepararse y refinar sus estrategias de trading durante este tiempo, aquí tiene lo que puede esperar en esta próxima temporada navideña.

Mercado de valores

Durante las vacaciones, los precios de las acciones fluctúan debido a varios factores que contribuyen, incluyendo:

• el número de traders activos
• el final de un trimestre financiero para las empresas (cuando reequilibran sus carteras en función de qué inversiones han tenido buen o mal rendimiento)
• inversores que venden sus acciones no rentables

Con las subidas y bajadas esperadas en los movimientos de precios en esta época del año, la mayoría de los traders confían en el análisis técnico y fundamental para estudiar la tendencia estacional de las acciones de un activo particular y así poder planificar mejor.

Calendario de feriados del mercado de valores

*Las acciones y los índices bursátiles se pueden negociar en Deriv MT5 (con CFDs) y Deriv Trader, Deriv Bot y SmartTrader (con opciones).

Mercado de divisas

El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo, con más de 6 billones de dólares estadounidenses en volumen de trading diario. Está dominado por empresas financieras, fondos de cobertura (también conocidos como fondos de inversión offshore) y bancos.

Estos actores clave del mercado están ausentes durante la temporada de vacaciones, lo que resulta en menor liquidez. Su ausencia también conduce a una mayor volatilidad con mayores posibilidades de falsos rompimientos, que algunos traders encuentran poco gratificantes, ya que hay menos potencial de ganancias.

En un mercado descentralizado como el de divisas, no hay forma de saber cómo se moverán los precios, por lo que operar en condiciones de mercado tan impredecibles puede ser un desafío. La mayoría de los traders confían tanto en el análisis técnico como en el fundamental para estudiar sus movimientos de precios.

¿Cuándo se cierra el mercado de divisas?

Las horas normales de trading para el mercado de divisas son de 10:00 PM a 9:00 PM GMT (5:00 PM a 4:00 PM hora del este), de domingo a viernes. It's only officially closed on Christmas Day (December 25th) and New Year's Day (January 1st).

‍*El trading de divisas se puede realizar en Deriv MT5 y Deriv X (con CFDs) durante 24 horas (con un descanso de 5 minutos a las 22:00 GMT), Deriv Trader (con opciones y multiplicadores) y Deriv Bot y SmartTrader (con opciones).

Materias primas

La temporada navideña genera una alta demanda de materias primas — desde recursos naturales hasta metales preciosos — lo que resulta en mercados alcistas que la mayoría de los traders aprovechan. Este aumento en la demanda fortalece sus precios, allanando el camino para más posibles retornos positivos.

Las horas de trading del mercado de materias primas son de 3:00 PM a 5:30 AM GMT (9:00 AM a 11:30 PM hora estándar central), de lunes a viernes (dependiendo del activo). This market is only officially closed on Christmas Day (December 25th).

‍*Las materias primas se pueden negociar en Deriv MT5 y Deriv X (con CFDs; las horas de trading varían según el activo), y Deriv Trader, Deriv Bot y SmartTrader (con opciones).

Otros mercados

Las criptomonedas y los índices sintéticos son los mercados que nunca duermen. En Deriv, estos mercados están disponibles para operar 24/7, incluso durante las temporadas navideñas y en días festivos.

*Las criptomonedas y los índices sintéticos se pueden negociar en todas las plataformas de Deriv — Deriv MT5 y Deriv X (con CFDs), Deriv Trader (con opciones y multiplicadores), así como Deriv Bot y SmartTrader (con opciones pero solo para índices sintéticos).

‍Importante: Deriv sigue operativo durante toda la temporada navideña. Los horarios mencionados son solo para orientación y están sujetos a cambios.

¡Deriv le desea una temporada festiva llena de amor y calidez!

Índices de EE. UU.

Las acciones terminaron la última sesión de negociación de 2021 en una nota a la baja, pero aún así cerraron un año récord a pesar de los vientos en contra continuos de la pandemia global.

El S&P 500 fue el índice destacado en 2021: registró una ganancia del 26.9% para el año, o un retorno total del 28.7% incluyendo dividendos. Mientras tanto, el Dow Jones ganó una tasa comparativamente más baja del 18.7%, y el Nasdaq Composite impulsado por la tecnología subió un 21.4%. El año 2021 marcó el sexto año histórico en que el S&P 500 superó a sus dos contrapartes.

Home Depot (HD) y Nike (NKE) estuvieron entre los principales ganadores en el Dow Jones, cada uno con una ganancia de más del 1%. Por el contrario, las acciones de aerolíneas experimentaron otra semana turbulenta. American Airlines retrocedió más del 2.5%, mientras que United Airlines cayó un 1.9%. Boeing (BA) lideró las pérdidas en el Dow, registrando una caída del 1.2%.

Las acciones tecnológicas de alto crecimiento también retrocedieron a medida que el rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años subió por encima del 1.5%. Mientras tanto, los inversores continuaron monitoreando los desarrollos relacionados con la variante Omicron.

A pesar de las presiones inflacionarias en curso y las advertencias sobre un mercado de valores 'sobrecalentado', los inversores aún esperan un impulso del 'efecto enero', refiriéndose a una tendencia estacional que postula que el mejor mes del mercado tiende a ser el primero del año.

A medida que la empresa matriz de Facebook, Meta, Apple, Microsoft y Google se preparan para lanzar nuevos productos de hardware y servicios de software en lugares que anteriormente eran un mercado de nicho para los primeros adoptantes, el año 2022 está destinado a ser el año más grande hasta ahora para el Metaverso. Las principales empresas tecnológicas están seguras de que los dispositivos que transportan a los usuarios a mundos expandidos o imaginarios abrirán el mayor nuevo mercado para software desde que Apple introdujo el teléfono inteligente con pantalla táctil en 2007.

Forex

El Índice del Dólar de EE. UU. (USDX), que mide el valor del dólar estadounidense en relación con una canasta de monedas, cayó el viernes durante las tranquilas compras navideñas. Sin embargo, terminó 2021 con una ganancia de casi el 7% ya que los inversores estadounidenses apuestan a que la Reserva Federal aumentará las tasas antes que la mayoría de otras economías importantes en medio de la creciente inflación provocada por las iniciativas de estímulo de Covid-19.

El dólar canadiense, que se mantuvo aproximadamente estable frente al dólar en 2021, fue el mejor performer, ayudado por las expectativas de que el Banco de Canadá comenzaría a endurecer su política monetaria tan pronto como en enero. El peor performer frente a las principales monedas fue el yen japonés, que ha caído alrededor del 10% este año.

A pesar de que el euro alcanzó un máximo de siete semanas de alrededor de $1.1365 frente al dólar estadounidense en el último día de 2021, el EUR/USD registró un comienzo aburrido en 2022, cayendo aproximadamente un 0.20% intradía alrededor de $1.1340. Si bien las preocupaciones mixtas dominaron el día, la consolidación del mercado en la primera sesión lenta del año llevó a una ligera corrección de la cotización.

Sobre todo, la divergencia de la política monetaria de la Fed respecto a la del BCE será clave para observar en el año 2022, ya que la Fed probablemente se moverá más rápido que el BCE hacia una política monetaria más estricta, lo que podría afectar los precios del EUR/USD.

Como resultado, las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles y los Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU. del viernes serán cruciales para los traders del par.

El par se está negociando actualmente por encima de su soporte en el nivel de retroceso del 23.6% de $1.13142 y por debajo de su resistencia en el nivel de retroceso del 38.2% de $1.13850.

Materias Primas

Los flujos de fin de año favorecieron el oro frente al dólar estadounidense (XAU/USD) durante la semana. Esto se debe a la ausencia de noticias importantes que movieran el mercado, reacciones negativas en los índices de Wall Street, un retroceso en el índice del dólar estadounidense y la escalada de casos de Omicron en todo el mundo. Esta nueva variante podría desencadenar un vuelo continuo hacia la seguridad en 2022, lo que aumentará la demanda de bonos del gobierno sin riesgo y reducirá los rendimientos, al mismo tiempo que aumentará los precios del oro. El oro frente al dólar estadounidense se negoció justo por debajo de $1,830 y se encuentra cerca del nivel de resistencia cerca de $1,839 en el nivel de retroceso del 61.8%. El nivel de soporte está alrededor de $1,765-$1,780 en el nivel de retroceso del 50%.

El oro frente al euro (XAU/EUR) alcanzó nuevos máximos por primera vez desde el 26 de diciembre, con ofertas rondando los €1,608 en la mañana europea del viernes. Como resultado, los precios del metal amarillo en euros han subido por segundo día consecutivo, continuando un aumento significativo visto el jueves. Además, la reciente caída en el EUR/USD en medio de las preocupaciones sobre Omicron, la fortaleza de los datos minoristas de EE. UU. y la suspensión de los rendimientos de los bonos del Tesoro alemán a 10 años cerca de los máximos mensuales podrían haber contribuido a la fortaleza del XAU/EUR. Sin embargo, el aumento récord en las infecciones diarias de Covid en Francia y el aumento del 45% en las hospitalizaciones virales mensuales representan un desafío para los compradores de XAU/EUR.

En los mercados de energía, los precios del petróleo cayeron por primera vez en ocho días, con el crudo WTI cayendo $1.78 (2.3%) a $75.21 por barril. Los precios del gas natural aumentaron un 46% en 2021, el mayor aumento desde 2016. OPEC + celebrará una reunión el 4 de enero de 2022 y probablemente se ceñirá a su plan de agregar 400,000 barriles por día de suministro en febrero.

Criptomonedas

Bitcoin se negoció cerca de la marca de $47,000 durante las vacaciones de fin de año con volúmenes más bajos de lo habitual. Abriendo el lunes por encima de la marca de $51,000, la criptomoneda más grande del mundo cedió pérdidas pronunciadas durante la semana, perdiendo más del 10% para el jueves y negociándose alrededor de los mínimos de $46,250.

Bitcoin cerró diciembre con una caída del 19%, su mayor pérdida mensual desde mayo. El año 2021 ha demostrado ser uno de los más lentos para Bitcoin, con un avance anual del 59%, el más lento desde 2015, cuando solo ganó un 36%.

Ethereum, en comparación, ganó alrededor del 380% en 2021, mientras que Binance coin, la tercera criptomoneda por capitalización de mercado, se disparó más del 1000% en valor.

Mirando hacia 2022, Arcane Research, una firma de investigación de blockchain, hizo una serie de predicciones para el mercado de criptomonedas. Entre ellas, se espera que Ethereum supere nuevamente a Bitcoin en 2022. Según Arcane Research, el aumento esperado en los volúmenes de ventas de NFT cuyos tokens aún funcionan principalmente en la blockchain de Ethereum será un motor importante.

Opera en los mercados financieros con opciones y multiplicadores en DTrader o CFDs en Deriv X Cuentas financieras y Deriv MT5 Cuentas financieras y STP financieras.

‍

El cambio es sin duda un desafío, pero si ese cambio es para mejor, nos mantenemos firmes simplemente porque sabemos que el resultado es para el bien mayor.

― Jean-Yves Sireau

     CEO y fundador de Deriv

A medida que el mundo comenzó a recuperarse de la incertidumbre que trajo la pandemia, Deriv asumió el desafío de adaptarse a la nueva realidad. Renovamos nuestro compromiso de hacer de la confianza y el crecimiento los objetivos centrales de nuestra organización. Mirando hacia atrás, 2021 nos llevó a nuevas iniciativas, enfoques y al lanzamiento de nuevos productos. Todo lo que hicimos este año contribuyó a las áreas de enfoque de Deriv: nuestros clientes y el negocio.

Clientes 

En 2021 se lanzó Deriv Academy, un centro de conocimiento diseñado para equipar a nuestros clientes con blogs y videos que les ayuden a perfeccionar sus habilidades de trading y aprovechar al máximo nuestras plataformas y servicios. En el futuro, planeamos incluir también seminarios web, podcasts y funciones interactivas, proporcionando a nuestros clientes acceso a múltiples medios de aprendizaje.

El conocimiento va de la mano con la oportunidad. Nuestra aplicación nativa, Deriv GO, también fue lanzada este año para ayudar a nuestros clientes a aprovechar las oportunidades de trading incluso en movimiento. Lanzamos Deriv GO en Google Play, HUAWEI App Gallery y App Store, ofreciendo trading con multiplicadores en forex, criptomonedas y nuestros índices sintéticos propios. El año 2022 nos verá desarrollar aún más Deriv GO, mejorando la experiencia de usuario de nuestros clientes y añadiendo más funciones de trading.

Uno de nuestros otros lanzamientos importantes en 2021 fue Deriv X, una plataforma de trading de CFD que ofrece un entorno de trading altamente personalizado en dispositivos móviles, tabletas y de escritorio. Con diseños personalizables, gráficos avanzados, listas de seguimiento y alertas en tiempo real, Deriv X ayuda a los traders a aprovechar las oportunidades del mercado en forex, materias primas, criptomonedas e índices sintéticos.

Paralelamente, renovamos Deriv API como producto, facilitando a nuestros clientes y socios la creación de plataformas de trading, aplicaciones y sitios web de pago altamente personalizados para su uso o para capitalizar con ellos.

También introdujimos spreads de forex más ajustados, permitiendo a nuestros clientes aprovechar cada oportunidad. Con una reducción de hasta el 50% en los spreads de pares de forex seleccionados, combinada con alto apalancamiento, cero comisiones por depósito y retiro, y cero comisiones, esta oferta se ha convertido en una de las más competitivas del mercado.

Finalmente, para mantenernos al día con las tecnologías innovadoras que rápidamente se están convirtiendo en la nueva normalidad, integramos el proyecto IDV en nuestro proceso de documentación. Esta iniciativa se ha implementado para mejorar la experiencia del cliente, haciendo que el proceso de verificación de identidad y documentos de nuestros clientes sea más fácil y fluido.

Negocio

Además de dar la bienvenida a 1.5 millones de usuarios en 2021, también adoptamos un nuevo enfoque para la gestión de proyectos, incorporando nuevas tecnologías y ampliando nuestro equipo para organizar y dirigir nuestros proyectos clave. Nuestro compromiso con las áreas de crecimiento también llevó a la formación de nuevos equipos como Strategy & Project Management Office, Reputation Management y Delivery Excellence en el Departamento de Riesgo, en línea con nuestra visión de perseguir la excelencia y la eficiencia.

Adoptamos un enfoque renovado para la página de Carreras de Deriv, proporcionando una visión general de todos los departamentos, sus diferencias y una descripción de qué esperar en el proceso de solicitud. Como siempre estamos en busca de nuevo talento, estas actualizaciones nos ayudaron a asegurar que el proceso de solicitud sea lo más fluido e informativo posible. Mantener el principio de transparencia es algo que priorizamos en la forma en que hacemos negocios e interactuamos con clientes, colegas y posibles nuevos empleados.

Para dar inspiración adicional a nuestros nuevos empleados y candidatos potenciales, también mejoramos nuestra página de LinkedIn incluyendo el recorrido de crecimiento y aprendizaje de varios empleados dentro de nuestra historia. Estamos orgullosos del espíritu multicultural en cada uno de nuestros más de 700 empleados, donde el tejido de diversas culturas, experiencias y antecedentes académicos se entrelaza con el hilo del aprendizaje y la distinción.

Pero eso no es todo. Además de expandir nuestras oficinas actuales, también formamos nuevos equipos en Minsk, París, Guernsey y Londres. Con un total de 13 equipos distribuidos en 10 países, esperamos dar la bienvenida a personas apasionadas y versátiles a la familia Deriv.

Todos estos proyectos nos permitieron atender las necesidades de nuestros clientes, asegurando que cumplimos con nuestra misión principal: hacer que el trading en línea sea accesible para todos. También nos sirvió como fuerza guía para crear oportunidades que fortalezcan los lazos con nuestros socios, quienes son una extensión del negocio.

Los desafíos que enfrentamos a lo largo del año prepararon el escenario para que nuestra fortaleza brillara. Con más de 130 activos de trading y más de 100 transacciones por segundo, nuestro volumen diario de trading supera los 15 mil millones de USD, sin embargo, no estaríamos donde estamos hoy sin su apoyo inquebrantable. Incluso mientras exploramos nuevos caminos, estamos orgullosos de dónde nos ha llevado nuestra resiliencia y su compromiso. Al estar al borde del 2022, celebramos los hitos de 2021, mirando hacia nuevos horizontes con pasión y visión renovadas.

Eso es todo por nuestra parte. ¡Nos vemos en 2022!

‍

Atentamente,

Este artículo fue publicado originalmente por Deriv el 13 de enero de 2022

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el concepto de moneda digital sin darnos cuenta. Pagamos sin ver una sola moneda o billete cuando usamos nuestras tarjetas de banco para comprar bienes y servicios. Así que, el dinero que usamos a diario es digital, en cierto modo. Las criptomonedas también son una forma de dinero digital, y están ganando popularidad, acaparando más y más titulares. Sin embargo, es un concepto completamente diferente.

Antes de sumergirnos en el trading, exploremos información básica sobre esta nueva moneda virtual.

¿Qué significa criptomoneda?

La criptomoneda es una moneda digital sin forma física y es totalmente independiente del sistema bancario tradicional. Es un emocionante avance tecnológico que ha revolucionado nuestra forma de usar el dinero. Tener los pagos gestionados entre personas sin la intervención de un tercero (como los bancos) es completamente diferente a cómo solíamos tratar con el dinero.

La criptomoneda no es emitida por ningún gobierno; utiliza la tecnología blockchain que mantiene un registro de todas las transacciones dentro de una red global de computadoras descentralizada. Los datos que verifican estas transacciones están codificados criptográficamente, lo que significa que una parte los transforma en un código de tal manera que solo la parte destinada puede decodificarlos y verlos, y de ahí proviene la parte "crypto".

¿Qué es la minería de criptomonedas?

La minería es un proceso de verificación de transacciones de criptomonedas. Los mineros encriptan cada transacción y las recopilan en grupos llamados bloques. Estos bloques se encadenan posteriormente, lo que se llama blockchain. 

Una vez que un bloque es verificado a fondo y agregado al blockchain, genera nuevas monedas. Como resultado, un minero es recompensado con monedas recién generadas y tarifas de transacción que se pagan por todas las transacciones en el bloque. Es una manera de ganar cripto sin comprarla y la razón más atractiva para convertirse en un minero.

¿Es segura la criptomoneda?

La complejidad de la tecnología blockchain hace que las criptomonedas sean altamente resistentes a hackeos. 

Primero, es descentralizada: la información se comparte con toda la red en lugar de estar guardada en un solo lugar, lo que dificulta a los hackers encontrar la fuente.

Y lo más importante, tener todas las transacciones y la información interna criptográficamente segura hace que sea casi imposible acceder o cambiar los datos. 

¿Por qué comerciar con cripto?

Ahora que sabemos cómo funciona la criptomoneda, veamos cómo puede negociar. Pero antes que nada, ¿por qué es el trading de cripto un tema tan candente? Cada vez más traders se involucran en el trading de cripto diariamente por diferentes razones. Puede que solo sea curiosidad para algunos de ellos, pero también hay beneficios innegables:

• Trading a cualquier hora.
• Alta volatilidad: los precios cambian rápidamente, ofreciendo a los traders una variedad de oportunidades, sin eliminar el riesgo. 
• Alta liquidez que facilita convertir las criptomonedas más populares en efectivo. 

Veamos cómo puede aprovechar estos beneficios.

¿Dónde comienzan los principiantes a negociar con criptomonedas?

El punto de partida depende del tipo de trading que elija. La primera opción es poseer la criptomoneda que va a comerciar. En este caso, necesita intercambiar dinero fiat por la criptomoneda de su elección en una plataforma de intercambio.

También necesita crear una billetera digital para mantener su criptomoneda segura. Básicamente, significa simplemente crear una cuenta en un sitio web o aplicación. Hay muchas opciones disponibles en el mercado de criptomonedas. Siempre es bueno comparar algunas opciones para determinar cuál funciona mejor para usted.

La mayoría de las billeteras también sirven como servicios de intercambio, para facilitar este proceso. Significa que puede comprar, vender y mantener su criptomoneda en el mismo lugar.

La otra forma de comerciar criptomonedas es especular sobre el movimiento de su precio sin comprarla. Este tipo de trading se puede realizar con opciones digitales de Multipliers o CFDs. Consulte el blog de Trading de Criptomonedas para Principiantes para conocer más sobre cómo puede comerciar cripto con estos tipos de operaciones.

¿Qué criptomoneda debería elegir para comerciar?

A partir de febrero de 2022, hay alrededor de 10.000 criptomonedas listadas. La mayoría de las plataformas de trading de criptomonedas ofrecen bastantes opciones para elegir. Las 10 principales se miden por capitalización de mercado, según CoinMarketCap.

1) Bitcoin ($827,9 mil millones) 

2) Ethereum ($367,1 mil millones) 

3) Tether ($78,6 mil millones) 

4) Binance Coin ($70 mil millones) 

5) USD Coin ($52,6 mil millones)

6) Ripple ($39,3 mil millones)

7) Cardano ($35,9 mil millones)

8) Solana ($31,8 mil millones)

9) Avalanche ($23 mil millones)

10) Terra ($22 mil millones)

Pero, ¿cuáles son otras diferencias sustanciales entre estas monedas virtuales, aparte de la capitalización de mercado? En resumen, las principales diferencias residen en características técnicas. Aquí hay un ejemplo de una breve comparación de las tres criptomonedas más grandes en la actualidad. 

Si es nuevo en el trading de criptomonedas, comenzar con Bitcoin, la moneda digital más grande y conocida, es una buena idea. Y una vez que se sienta más cómodo, siempre puede expandir y mejorar su estrategia de trading, añadiendo otras criptomonedas a su cartera. 

¿Es la criptomoneda el futuro del dinero?

Es difícil predecir si las criptomonedas llegarán para quedarse. Algunos las consideran el futuro de todas las transacciones y potencialmente la principal forma de moneda en los próximos años, mientras que otros predicen un colapso inevitable. Pero independientemente del resultado futuro, puede aprovechar su popularidad y tratar de obtener un ingreso extra mientras dure.

Si tiene más preguntas, en nuestro próximo blog, hemos preparado algunos ejemplos más de cómo puede beneficiarse cuando se adentre en la acción de las criptomonedas ahora.

Índices de EE. UU.

Fue una buena semana para los Índices de EE. UU. Los temores relacionados con la variante Omicron parecían haber disminuido, ya que estudios iniciales de BioNTech y Pfizer mostraron que una dosis de refuerzo sería efectiva contra el virus. El S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron su mejor ganancia semanal desde febrero, mientras que el Dow Jones registró sus mejores ganancias semanales desde marzo. Las acciones de crecimiento de gran capitalización en EE. UU. superaron a las acciones de valor, impulsadas principalmente por acciones de Tecnología de la Información como Apple (AAPL) y Cisco Systems Inc (CSCO).

Los principales puntos destacados de la semana pasada incluyeron:

• El informe del IPC publicado el viernes 10 de diciembre de 2021 mostró que la tasa de inflación fue del 6.80%, el nivel más alto desde 1982. Sin embargo, excluyendo las categorías de alimentos y energías, la tasa de inflación fue del 4.90% — en línea con las expectativas.
• El mercado laboral también ha mostrado signos de mejora, con la tasa de desempleo por debajo del 4.20%. Antes de la publicación del informe del IPC, el rendimiento del bono a 10 años era alto, pero luego se estabilizó.
• El rendimiento del Tesoro a 10 años fue del 1.49%, un aumento del 1.34% desde el viernes pasado, 10 de diciembre de 2021. Sin embargo, está muy por debajo del reciente máximo de 1.68%. Estos datos pueden reflejar el hecho de que una mayor inflación podría llevar a un endurecimiento más rápido de la política monetaria por parte de la Fed. 

Esta semana, el enfoque está en la reunión de la Reserva Federal el miércoles 15 de diciembre de 2021, ya que esta es la última del año y, según los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, el Banco Central podría acelerar la reducción de sus compras mensuales de bonos de $120 mil millones para abordar el aumento de la inflación. Se espera que la Fed proporcione proyecciones económicas sobre el crecimiento, la inflación y los niveles de desempleo.

Forex

Los inversores apostaron a que, incluso si la inflación aumentaba más de lo esperado, el ritmo de aumento de las tasas de interés se mantendría igual tras el informe del IPC del viernes. El dólar perdió terreno después de que los precios al consumidor aumentaron aproximadamente en línea con las expectativas en noviembre.

A medida que el Reino Unido endurece nuevamente sus restricciones por coronavirus, la libra se dirige a su primera pérdida anual desde 2018. El primer ministro Boris Johnson está animando a las personas a trabajar desde casa para prevenir la propagación de Omicron. Esta medida ha avivado temores sobre la economía tambaleante del país y ha obligado a los comerciantes a reducir sus apuestas sobre un aumento de tasas de interés, que hace solo unas semanas parecía un hecho consumado. 

Un cambio en el sentimiento ha visto a la libra retroceder al nivel de $1.33 frente al dólar. El GBP/USD se está negociando cerca de su nivel de soporte alrededor de $1.31 en el nivel de retroceso del 61.8%, seguido por el siguiente nivel de soporte cerca de $1.28 en el nivel de retroceso del 50%.

Sin embargo, la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra será la que reciba más atención esta semana. Las decisiones finales de política del año también serán tomadas por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo esta semana. Mientras que partes de Europa experimentan bloqueos mucho más estrictos, no hay duda de que el Banco Central Europeo se mantendrá dovish. 

Materias Primas

Los mercados del petróleo soltaron un suspiro de alivio al escuchar que la cepa Omicron podría no obstaculizar la demanda global tan fuertemente como se temía originalmente. Con la demanda reciente estancada y las reservas de crudo globales muy por debajo de su promedio de 5 años, los mercados del petróleo parecen estar en un punto dulce temporal, con el Brent Crude y el WTI negociándose alrededor de $75.00 por barril y $72.00 por barril, respectivamente.

Tanto los benchmarks de Brent como de WTI Crude reportaron ganancias de alrededor del 8% la semana pasada, sus mayores ganancias semanales desde finales de agosto. Esto ocurrió mientras varios riesgos a la baja aún pesan en el horizonte. El tráfico aéreo internacional débil y el aumento de casos de covid en Europa aún pueden estar acechando en la mente de los inversores, pero las cifras de inflación en EE. UU. en aumento están sumando al sentimiento alcista del petróleo, contrarrestando en gran medida los riesgos mencionados anteriormente.

Los inversores estarán atentos a si el crudo WTI puede superar su primer nivel de resistencia importante alrededor de $74.00 en el nivel de retroceso del 78.6%. Mirando hacia abajo, su primer nivel de soporte importante se encuentra alrededor del nivel de $65.00 en el 61% de retroceso, seguido por su segundo soporte de aproximadamente $59.00 por barril en el nivel de retroceso del 50%.

En los mercados de metales, los precios del oro ganaron impulso el viernes 10 de diciembre de 2021, aunque no lo suficiente para detener su cuarta caída semanal consecutiva. Los inversores se mantuvieron al margen antes de las cifras de inflación de noviembre, que alcanzaron un máximo de 40 años y podrían influir en los próximos cambios de la Fed en la política monetaria.

El oro ganó un 0.1% para alcanzar los $1,776.23 por onza, mientras que los precios del lingote cayeron un 0.4% a medida que la inflación en aumento y un mercado laboral fortalecido dejaron a los inversores inclinados hacia la cautela. Si la Reserva Federal decide acelerar aún más el ritmo de sus compras de activos en línea con los aumentos de tasas de interés, podría impactar el precio futuro del oro.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas continuó cayendo tras el pequeño colapso de la semana pasada, ya que el sentimiento de los inversores alcanzó sus niveles más bajos desde julio de 2021. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) y Cardano (ADA) cayeron entre un 1% y un 5% el viernes 10 de noviembre de 2021 en comparación con las 24 horas anteriores. Estas pérdidas combinadas borraron alrededor de $100 mil millones del mercado de criptomonedas en general, empujando su capitalización total por debajo de $2.3 billones.

Las desastrosas caídas de Bitcoin durante el primer fin de semana de diciembre se extendieron al comercio del lunes 6 de diciembre de 2021. Después de perder casi una quinta parte de su valor en un momento, Bitcoin absorbió una caída del 5% para comenzar la semana de trading.

Un período volátil para la criptomoneda más grande del mundo vio su valor oscilar de ganancias a pérdidas y de regreso a ganancias el viernes después de la publicación de datos clave de inflación de EE. UU. que mostraron que los precios al consumidor estaban aumentando a su tasa más alta en casi 40 años.

Bitcoin terminó a la baja el viernes, cayendo un 0.82% para cerrar el día alrededor de $47,200. Durante la semana, se quedó varado por su cuarta caída semanal consecutiva. En comparación con las previsiones de $100,000 para fin de año, o incluso un regreso al récord de $69,000 del mes pasado, el popular activo digital está luchando por desarrollarse en la temporada festiva como los inversores inicialmente imaginaron. 

Sin embargo, durante la sesión del fin de semana con el repunte del sábado, Bitcoin pudo recuperarse, superando su primera resistencia clave alrededor de $48,740, y colocando su nueva resistencia en el nivel de $53,460 en el nivel de retroceso del 61.8%.

Comercia índices de EE. UU., forex y materias primas con opciones en DTrader y con CFDs en Deriv MT5 cuentas Financieras y Financieras STP. Comercia criptomonedas con multiplicadores en DTrader y CFDs en Deriv MT5 cuentas Financieras y Financieras STP.

La volatilidad está en el centro de cada decisión de trading: define cómo se mueven los mercados y cómo los traders gestionan el riesgo y la oportunidad. En Deriv, la volatilidad se representa a través de los índices sintéticos: mercados generados matemáticamente diseñados para reflejar el comportamiento real de los precios sin verse influenciados por datos económicos, noticias o cambios de liquidez.

En 2025, Deriv fortaleció su ecosistema sintético al introducir quince índices disponibles tanto en Deriv MT5 como en Deriv cTrader. Estos instrumentos de tick de un segundo ofrecen una ejecución más rápida, un control de volatilidad más refinado y una automatización fluida mediante cBots y Expert Advisors (EAs). En conjunto, refuerzan la posición de Deriv como líder en mercados sintéticos transparentes y basados en datos, creados para traders que valoran la precisión y la estabilidad.

Estos índices promueven la consistencia y la flexibilidad. Permiten a los traders probar, perfeccionar y automatizar estrategias en un entorno siempre activo, ideal para el desarrollo algorítmico, el uso educativo y la optimización de estrategias.

Resumen rápido

• Los índices sintéticos replican el comportamiento del mercado con niveles de volatilidad fijos (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% y 250%).
• Los índices Crash/Boom representan mercados basados en eventos con picos o caídas de precios probabilísticos.
• La nueva serie de un segundo incluye Volatility 15, 30 y 90 (1s), además de Boom 600, Crash 600, Boom 900 y Crash 900 — todos disponibles en Deriv MT5 y Deriv cTrader.
• La serie de un segundo conecta conceptos tradicionales de volatilidad como el VIX con la consistencia sintética, permitiendo a los traders planificar en torno a regímenes de volatilidad predecibles.

¿Qué son los índices sintéticos en Deriv y por qué son importantes?

Los índices sintéticos de Deriv son instrumentos basados en algoritmos que mantienen condiciones de volatilidad estadísticamente consistentes, simulando la dinámica real del mercado en un entorno controlado. Estos incluyen los índices Volatility, Range Break, Drift Switch, Step y Crash/Boom.

Los índices Volatility representan niveles de volatilidad constantes, mientras que los índices Crash/Boom introducen elementos estocásticos, generando picos o caídas de precios basados en probabilidades de eventos. Esta estructura permite a los traders experimentar un comportamiento de mercado realista sin interrupciones externas, perfecto para pruebas de estrategias y automatización.

Ofrecen flujos de datos continuos para estudiar reacciones del mercado, hacer backtesting de sistemas automatizados y enseñar gestión de la volatilidad aislada de eventos globales.

¿Cómo apoyan Deriv MT5 y Deriv cTrader el trading de índices de volatilidad de un segundo?

La expansión de 2025 marca un paso importante en la evolución del synthetic-trading de Deriv. Según Prakash Bhudia, Head of Product & Growth de Deriv:

“Los nuevos índices amplifican las oportunidades al dar a los traders un acceso más rápido y limpio a los patrones de volatilidad sin necesidad de configuraciones técnicas complejas.”

Estos desarrollos hacen que los mercados sintéticos sean más prácticos para analistas cuantitativos, educadores y traders activos que exploran la volatilidad de manera sistemática.

¿En qué se diferencian los índices Crash Boom, Range Break y Drift Switch?

La siguiente tabla describe cada familia de índices y sus aplicaciones de trading.

Notas: “σ” denota volatilidad; frecuencia de eventos = promedio a largo plazo, no tiempo fijo.

Dónde operar y qué ofrece cada plataforma

• Deriv cTrader — Tipos de órdenes avanzadas, Depth of Market y automatización con cBots. Ideal para índices de 1 segundo y la serie Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Plataforma multi-activos que soporta EAs y cobertura. Ideal para combinar índices sintéticos con forex, criptomonedas y activos derivados en una sola cuenta.
• Deriv Trader — Interfaz simplificada para multiplicadores y opciones; ofrece control de riesgo fijo.
• Deriv GO — App móvil para seguimiento de operaciones y exposición.
• Deriv Bot — Constructor de automatización sin código para estrategias básicas.

Cada plataforma se integra dentro del ecosistema de Deriv, permitiendo a los traders desarrollar y trasladar estrategias de la demo al entorno real sin problemas.

¿Qué estrategias de trading sintético se adaptan a cada entorno de volatilidad?

Los índices Crash y Boom modelan movimientos bruscos de precios — booms al alza o crashes a la baja. Cada tick conlleva una pequeña probabilidad de un movimiento importante:

• Crash 600 ≈ una gran caída cada 600 ticks en promedio.
• Boom 900 ≈ un gran pico cada 900 ticks en promedio.

Esta estructura estocástica respalda dos tácticas principales:

• Estrategias de ruptura — entrar cuando comienza el pico y seguir el movimiento.
• Estrategias de retroceso — operar en dirección opuesta una vez que la volatilidad se estabiliza.

Al estudiar la frecuencia y el tamaño de los picos, los traders pueden diseñar stops realistas y gestionar los drawdowns de manera efectiva.

Volatilidad sintética y la analogía con el VIX

En los mercados tradicionales, el VIX mide la volatilidad esperada a 30 días del S&P 500 volatility. Los índices sintéticos de Deriv cumplen un papel analítico similar — representan regímenes de volatilidad estables para planificación y comparación. A diferencia del VIX, los índices de Deriv se derivan de algoritmos criptográficamente seguros en lugar de precios de opciones.

Esta analogía ayuda a los traders a:

• Ajustar el tamaño de la posición en relación con la volatilidad.
• Seleccionar estrategias para condiciones tranquilas o volátiles.
• Mantener expectativas consistentes sin reaccionar a shocks de noticias.

Como señala Jean-Yves Sireau, fundador de Deriv:

“Nuestros Volatility Indices dan a los traders minoristas acceso a instrumentos de volatilidad 24/7 que antes estaban reservados para instituciones.”

¿Cuáles son las mejores herramientas de trading algorítmico para los mercados sintéticos de Deriv?

• Volatility 15 (1s) – Micro-scalping y reversión a la media usando MA, RSI y Bandas de Bollinger con stops ajustados.
• Volatility 30 (1s) – Configuración equilibrada para momentum a corto plazo; combina cruces de MA con stops basados en ATR.
• Volatility 90 (1s) – Para sistemas de ruptura con stops más amplios; utiliza salidas basadas en tiempo para reducir el churn.
• Crash/Boom 600–900 – Tácticas basadas en eventos; opera rupturas o reversiones con trailing stops de ATR y límites de riesgo estructurados.

Rakshit Choudhary, CEO de Deriv, explica:

“El objetivo de la empresa es avanzar en la tecnología de trading AI-first y empoderar a los traders con herramientas de precisión para la próxima década.”

Cómo el ecosistema de Deriv conecta sus mercados

La infraestructura de Deriv conecta todos sus mercados y plataformas, creando un entorno unificado para educación, pruebas y ejecución en vivo. Deriv opera con generación de números aleatorios (RNG) criptográficamente segura y estándares de transparencia para garantizar un comportamiento justo en los mercados sintéticos.

Resumen del ecosistema:

• Índices derivados – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• CFDs multi-activos – Negociables en Deriv MT5 y Deriv cTrader.
• Opciones y multiplicadores – Disponibles en Deriv Trader.
• Herramientas de automatización – cBots, EAs y Deriv Bot (sin código).

Esta red permite a los traders construir, probar y escalar estrategias de forma fluida. Las lecciones de los sintéticos — sobre apalancamiento, colocación de stops y control de drawdown — se trasladan directamente a otras clases de activos.