XAU/USD — Oro

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Ha habido una tendencia lateral en el oro durante más de cuatro semanas; cada vez que intentó subir, no mantuvo su impulso alcista. La semana pasada, el oro alcanzó la marca de $1.800 y retrocedió a $1.764. En ausencia de datos fundamentales importantes, los precios del oro podrían estar confinados al mismo rango. También podría enfocarse en el desarrollo del rendimiento del tesoro de EE. UU. y el índice del dólar estadounidense. Los primeros niveles de resistencia parecen ser $1.780 - $1.786, seguidos por niveles de retroceso del 50% cerca de $1.800, mientras que $1.750 – el mínimo de la semana pasada – podría ofrecer algo de soporte, seguido por el soporte del canal de caída principal cerca de $1.720.

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EUR/USD

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El par EUR/USD también ha estado moviéndose lateralmente durante la última semana. Ha estado oscilando alrededor de su mínimo de 52 semanas durante más de tres semanas, pero no logró despegar por ningún lado. Los niveles de soporte cerca de 1.1525 están demostrando ser clave, ya que el par ha encontrado soporte en este nivel varias veces y ha rebotado. En una base diaria, el RSI está mostrando una divergencia, lo que indica una tendencia alcista en el corto a medio plazo. Hablando técnicamente, 1.15 podría proporcionar un soporte importante, mientras que en el lado alto, una vez que el EUR/USD se mantenga por encima de 1.1620, podría intentar alcanzar los niveles de 1.17.

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NASDAQ — Tech 100

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El índice tecnológico de EE. UU., Nasdaq, logró retroceder la semana pasada y cerró por encima de su nivel de resistencia de $15.000. Fue la primera semana alcista importante en el último mes. El índice probablemente dependerá de los próximos resultados trimestrales de algunas empresas tecnológicas gigantes como Netflix y otras en las próximas semanas. En la próxima semana, $14.800 proporcionará soporte. Sin embargo, en el lado positivo, si cruza el nivel de retroceso del 61,8% de $15.192, podría alcanzar el nivel de retroceso del 78,6% de $15.400.

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XAU/USD — Oro

¿Qué sucedió la semana pasada?

La semana pasada, el oro mantuvo su impulso en el lado alcista debido a la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Aunque los rendimientos continuaron cayendo durante los siguientes dos días, la curva de rendimiento comenzó a aplanarse, con el rendimiento a 2 años superando el 0,52%, fortaleciendo el dólar estadounidense y limitando el potencial de subida del oro.

Además de esto, el jueves 28 de octubre de 2021, el PIB fue anunciado por la BEA y no cumplió con las expectativas (2,0% frente a 2,7%), lo que llevó a una caída en el dólar estadounidense. Sin embargo, esto no duró mucho ya que los datos económicos sobre las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron favorables (281K frente a 290K), haciendo que el oro retrocediera alrededor de $1,800.17 de máximo.

El 29 de octubre de 2021, el oro cayó alrededor de -$18,70 a $1,783.02 debido al aumento en los rendimientos de Estados Unidos.

¿Qué es lo siguiente?

El PMI manufacturero del ISM está programado para la próxima semana, seguido de la reunión del FOMC más adelante en la semana. Si los encargados de formular políticas adoptan un enfoque agresivo, el dólar estadounidense superará y el oro podría volverse bajista a corto plazo. Por otro lado, si los responsables de la política adoptan un enfoque más conciliador, minimizando las preocupaciones sobre la inflación y enfocándose en la caída del PIB (Q3), esto generará presión a la baja sobre el dólar y permitirá que el oro suba.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y las Nóminas No Agrícolas también están programadas para la semana en la que una cifra fuerte podría respaldar al dólar estadounidense y viceversa.

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EUR/USD

¿Qué sucedió la semana pasada?

La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su política monetaria sin cambios. A pesar de las preocupaciones inflacionarias, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, insistió en que la inflación es transitoria y disminuirá el próximo año. El anuncio del PIB (2,0% real frente a 2,7% pronosticado) enfrió las expectativas de una reducción agresiva en Estados Unidos. La razón de la caída se atribuyó principalmente al lento gasto de los consumidores y las preocupaciones sobre la cadena de suministro.

¿Qué es lo siguiente?

Estados Unidos publicará el PMI manufacturero del ISM el lunes 1 de noviembre de 2021, con el pronóstico en 60,4 (el anterior en 61,1). El miércoles 3 de noviembre de 2021, el país publicará el cambio de empleo no agrícola del ADP, con el pronóstico en 400k (el anterior en 568K), seguido de la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva Federal de EE.UU. Además, el país publicará el informe de Nóminas No Agrícolas con el pronóstico de alrededor de 397k nuevos empleos (el anterior siendo 194k).

Por otro lado, el calendario de la UE se enfocaría en las ventas minoristas (de septiembre) y el discurso de la presidenta del BCE, Lagarde.

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GBP/USD

¿Qué sucedió la semana pasada?

La semana pasada, el dólar luchó debido a los datos del PIB (2,0% real frente a 2,7% pronosticado), y la curva de rendimiento que continuó cayendo comenzó a aplanarse al final de la semana, permitiendo que el GBP/USD mejorara a pesar de los actuales problemas del Brexit.

¿Qué es lo siguiente?

El Índice de Gerentes de Compras del ISM está programado para esta semana para el USD (60,4 Pronóstico frente a 61,1 Anterior). Como el pronóstico está muy por encima de 60, podría reflejar un fuerte crecimiento económico, el informe de Nóminas No Agrícolas con el pronóstico de alrededor de 397k nuevos empleos (el anterior siendo 194k). Como se mencionó anteriormente, se tomará una decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal esta semana. 

Para el GBP, el calendario se enfocaría más en el próximo informe de inflación y la decisión sobre tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. Sin embargo, la pregunta es, ¿aumentará el Banco de Inglaterra las tasas?

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Índices Bursátiles

El viernes 19 de noviembre de 2021, las acciones terminaron la semana con un desempeño mixto mientras los casos de COVID-19 aumentaron en Europa, y los inversores evaluaron su impacto en la economía global. During the week, the S&P posted a gain of 0.32%, while the Dow took a dive, translating to a 1.35% drop. Meanwhile, the tech-heavy Nasdaq posted some impressive gains, rising 2.37% for the week — a historic close for the Index. El Nasdaq-100 se disparó a medida que las acciones tecnológicas parecían ser la opción popular entre los inversores. Los resultados de ganancias sólidas de Nvidia, listada en el Nasdaq y el mayor productor de chips de computadora del mundo, incentivaron a los inversores a comprar otros fabricantes de chip.

Additional tech moves saw Apple rise 7.51% on the week after reporting that it would refocus its electric vehicle efforts towards self-driving capabilities. Los rendimientos más bajos de los bonos también contribuyeron al aumento en las acciones. The 10-year Treasury fell to 1.545% on Friday, 19 Nov 2021, down from 1.586% on Thursday. Esto hizo que las acciones se volvieran más atractivas para los inversores porque los precios de los bonos se mueven inversamente con los rendimientos. Las ganancias corporativas continuaron superando las expectativas de Wall Street a pesar de las presiones inflacionarias y las interrupciones en la cadena de suministro.

Companies like Nvidia (NVDA) and The Home Depot, Inc. (HD) had the largest gains in corporate earnings for the week, adding 7.91% and 9.16%, respectively. Sin embargo, no todos los reportes corporativos se tradujeron en lecturas positivas en general. Cisco Systems Inc (CSCO) cerró la semana en números rojos tras reportar ingresos decepcionantes, junto con previsiones que no cumplieron con las estimaciones de los inversores. Siguiendo un patrón similar, Visa (V), un componente importante del Dow Jones, cayó casi un 5% después de que Amazon anunciara que dejaría de aceptar pagos realizados con tarjetas de crédito Visa en el Reino Unido.

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Forex

El EUR/USD ha estado comerciando a niveles bajos durante las últimas 2 semanas debido a los comentarios realizados por el presidente del BCE, destacando que los aumentos de tasas son poco probables en el corto plazo. Al mismo tiempo, U.S. Retail Sales increased by 1.7% (forecast at 1.0%). Además, las preocupaciones sobre COVID-19 también han llevado a bloqueos a nivel nacional, obstaculizando aún más al Euro. In a downtrend, EUR/USD is currently just below the 38.2% retracement level at $1.127, followed by the 23.6% retracement level at $1.10. GBP/USD gained a bit of momentum this week as CPI (YoY) data came in at 4.2% vs 3.9% expected.

Retail Sales for the month were up 0.8% vs 0.5% forecast, whereas, for the US dollar, Retail Sales were up 1.7% vs 1.0% forecast. The GBP/USD pair ended the week near $1.34, and its next support level is the 61.8% retracement level near $1.31, followed by a 50% retracement level near $1.28. Resistance is seen at 78.6% retracement levels near $1.37.

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Materias primas

Al comienzo de la semana, el oro luchó por mantener su impulso contra el dólar debido a un aumento en los rendimientos del Tesoro. Las ventas al por menor fueron más altas de lo previsto, alimentando una fuerte inflación. However, gold managed to go up briefly on Wednesday, 17 Nov 2021, by 0.86% amidst a 4 basis point drop in the 10-year US Treasury Yield. El oro luego cayó debido a que el mercado se recuperó el jueves 18 de noviembre de 2021, con las grandes tecnológicas superando a las demás. XAU/USD finished the week near $1,845.00, and its next support level is the 38.2% retracement level near $1,830.00, followed by a 23.6% retracement level near $1,770.00. On the upside, resistance for XAU/USD is near $1,875.00 at 50% retracement levels, followed by $1,920.00 at 61.8% retracement levels. On Friday, 19 Nov 2021, gold against euro closed at €1,634.91, maintaining its upward trend from the previous 4 weeks.

Este movimiento fue principalmente debido a que el BCE mantuvo las tasas de interés por debajo de cero y retrasó la posibilidad de un aumento de tasas en el corto plazo. Si el BCE decide aumentar las tasas, la situación podría debilitar potencialmente el valor del oro con las presiones inflacionarias aumentando en toda Europa. The technical analysis indicates that XAU/EUR is facing resistance near the 78.6% retracement level of around €1,670.00. On the downside, the pair faces resistance at its 61.8% retracement level around €1,605.00, and €1,560.00 at its 50% retracement level. Oil ended at $76.10 and has been declining for the past 4 weeks.

Esta caída puede atribuirse principalmente al aumento de casos de Covid-19 en la Eurozona y la posibilidad de que EE. UU. y China liberen reservas de petróleo crudo para reducir el precio. As per the chart, it is currently above the 78.6% retracement level, near $66.00. On the upside, if things change, at the 127.2% retracement level, it may climb up to $105.00.

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Criptomonedas

China’s renewed pressure on crypto, the new U.S. tax-reporting provisions, and India’s idea of possibly allowing trading only on pre-approved virtual currencies contributed to Bitcoin falling below the $56,000 mark on Friday, 19 Nov 2021. However, since then, the global cryptocurrency capitalization surged marginally by 0.55% to $2.63 trillion. Bitcoin y Ethereum mostraron pequeños signos de recuperación, mientras que Solana, Polkadot y Dogecoin cayeron ligeramente.

As per market reports, Bitcoin lost almost 20% in less than 15 days. On 21 Nov 2021, President Nayib Bukele of El Salvador announced plans of issuing a $1 billion U.S. "bono bitcoin", un instrumento financiero tokenizado desarrollado por Blockstream, en la red Liquid. El Salvador tiene la intención de emitir los primeros bonos soberanos de Bitcoin del mundo y construir Bitcoin City, que supuestamente estará libre de impuestos sobre la renta, propiedad y ganancias de capital.

La red de Ethereum sigue sufriendo congestión a pesar de una caída en las tarifas de transacción de Ethereum. La red MATIC está abordando la congestión al ofrecer su nueva solución de escalado, Miden. Tras la actividad en la red Polygon, ha alcanzado un máximo. En la última semana, generó $6,10,000 en ingresos, con transacciones en MATIC superando las de ETH en más de cuatro veces. As per the charts, BTC/USD is currently near the $58,000 mark. The next support level is at 61.2% retracement, near $53,500, followed by 50% retracement at $49,000. On the upside, BTC/USD resistance is near $60,000 at 78.6% retracement levels.

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XAU/USD — Oro

Fue otra semana alcista para el oro. Since the US Dollar Index recovered more than 2% over the past two weeks, gold has risen above the $1,800 level. The price of gold is currently trading just above its weekly 50 EMA level of $1,802. Any sustained move above the same could trigger it to move towards its previous resistance zone between $1,830 - $1,833. On the downside, $1,780 will be the first support, followed by $1,760 as major support.

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EUR/USD

El par EUR/USD comenzó la semana con un movimiento alcista, pero no pudo mantener su ímpetu al final de la semana. Incluso el débil índice del dólar estadounidense no fue suficiente para impulsar al EUR/USD al alza. Los anuncios de política del Banco Central Europeo el jueves 28 de octubre de 2021 podrían arrojar algo de luz sobre la tendencia del EUR/USD. Technically, it has support close to 1.1580, followed by major support close to 1.1530, while an uptrend above the previous weeks' high of 1.1670 could push the price to 1.18 levels.

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Tecnología de EE. UU. — Nasdaq

El índice tecnológico de EE. UU. recuperó casi todas las pérdidas del mes pasado, y parece que cualquier retroceso será de corta duración. The price is just beneath its September month high, which was around $15,700. Se abrirá la próxima tendencia alcista extendida si mantiene su movimiento por encima del máximo del mes anterior. The next major level to watch will be $16,000, while the previous swing low $14,386 will be a key support level.

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Hay una percepción común de que no puedes operar durante el fin de semana porque la mayoría de los mercados financieros están cerrados. La verdad es que todavía hay mercados en los que puedes operar los sábados y domingos.

Con el creciente interés en el trading, que aumenta exponencialmente cada minuto debido al acceso más fácil a los mercados financieros, más traders buscan maneras de continuar operando todos los días, incluso los fines de semana. Para satisfacer esta demanda, más corredores ahora ofrecen trading de fin de semana.

Por qué operar en el fin de semana

Para los traders experimentados, operar en el fin de semana proporciona más tiempo para refinar sus estrategias de trading, permitiéndoles aprovechar más movimientos del mercado. Si eres un principiante y quieres averiguar si es adecuado para ti, aquí tienes 3 razones a considerar.

1. Más tiempo para operar

Los fines de semana te brindan más tiempo de trading y más oportunidades para aprovechar los movimientos de precios. A diferencia de los días de semana, tienes menos distracciones, lo que te permite pensar bien tus operaciones y limitar el riesgo de tomar decisiones apresuradas solo porque quieres aprovechar oportunidades de trading.

2. Más flexibilidad para operar a tu conveniencia

Para algunos, operar en los días de semana es casi imposible. Con horarios ocupados y compromisos a lo largo de la semana, el fin de semana es la mejor opción ya que ofrece flexibilidad: disfrutas de la libertad de elegir las horas que mejor se adapten a tu horario.

3. Mantén tus operaciones abiertas

Las operaciones que realices durante la semana podrán seguir activas durante el fin de semana incluso si el mercado está cerrado. Tus condiciones de trading, como stop loss y take profit, se mantendrán vigentes, pero no se activarán en los mercados que están cerrados. Si necesitas cerrar una operación manualmente, puedes hacerlo cuando quieras. Pero, si confías en tus operaciones, mantener tu posición durante el fin de semana puede ofrecerte ganancias potenciales adicionales.

Cómo el fin de semana puede ayudarte a mejorar tu trading

Los fines de semana son el momento perfecto para repasar cómo han funcionado tus operaciones. Tienes la libertad de revisar tu diario de trading, evaluar las condiciones del mercado con más enfoque y examinar los cambios que necesitas implementar en tus estrategias si no están funcionando a tu favor.

Los mercados financieros se comportan de manera diferente a lo largo de la semana, por lo que si deseas realizar un análisis técnico o fundamental en profundidad para tus operaciones, el fin de semana te brinda la flexibilidad para hacerlo.

También es un buen momento para evaluar si has dejado que tus emociones influyan en tus decisiones de trading. ¿Te has aferrado a tus operaciones demasiado tiempo? ¿Sobreestimaste tu habilidad para negociar? Si es así, los fines de semana te dan la oportunidad de reflexionar sobre cómo has estado operando y hacer los ajustes necesarios.

Mercados para operar durante el fin de semana

Hay dos mercados que nunca duermen en los que puedes operar en Deriv: índices sintéticos y criptomonedas.

Índices sintéticos

Los índices sintéticos son índices únicos que imitan mercados del mundo real, pero no se ven afectados por eventos globales o riesgos de mercado y liquidez. Están respaldados por un generador de números aleatorios seguro desde el punto de vista criptográfico y ofrecen diferentes niveles de volatilidad según las condiciones de trading que prefieras. Puedes elegir entre índices de volatilidad, Crash/Boom, índices Jump, índices Step y los índices Range break.

Puedes operar índices sintéticos en Deriv MT5 y Deriv X (con CFDs), Deriv Trader (con opciones y multipliers a partir de 0,35 USD), Deriv Bot (con opciones) y Deriv GO (con multipliers).

Criptomonedas

Las criptomonedas son monedas digitales que son descentralizadas, lo que significa que no son emitidas ni respaldadas por ninguna autoridad, como un banco central o gobierno. Debido a la alta volatilidad de los mercados de criptomonedas, son favorecidos por los traders que prefieren más riesgo en sus operaciones.

En Deriv, puedes operar las criptomonedas más populares del mundo, con más de 17 pares de cripto disponibles. Puedes operar en Deriv MT5 y Deriv X (con CFDs), Deriv GO (con multipliers) y DTrader (con multipliers).

Si no estás familiarizado con estos mercados, puedes practicar tus habilidades de trading primero. Comienza con una cuenta demo gratuita, que viene precargada con 10.000 USD de dinero virtual que puedes usar y recargar cuando se agote. Una vez que te sientas cómodo con tu trading, puedes cambiar fácilmente a una cuenta real.

Descubre más sobre cómo funcionan los índices sintéticos y las criptomonedas con nuestros blogs “Una introducción al trading de índices sintéticos” y “¿Qué es una criptomoneda??”.

El apalancamiento es uno de los muchos términos que escuchará en el mundo del trading en línea. Sin embargo, no todos entienden lo que significa. Así que en este blog, hablaremos sobre qué es el apalancamiento, cómo funciona y en qué mercados se puede operar con él.

What is leverage

El apalancamiento es un aspecto crucial del trading de CFD. Se refiere a usar fondos prestados para aumentar su posición de trading más allá de lo que su saldo en efectivo permite.

Muchos traders aprovechan el apalancamiento para mejorar sus estrategias y maximizar sus posibles ganancias. Pero hay una trampa con el apalancamiento: también puede resultar en pérdidas mayores de las esperadas si no se usa estratégicamente. Por eso, antes de aplicarlo a sus operaciones, asegúrese de haber analizado detenidamente los mercados y estar suficientemente confiado en que le beneficiará.

Cómo funciona

Esencialmente, el apalancamiento le permite abrir posiciones más grandes por una fracción del valor de la operación. For example, if you want to open a CFD of asset X that costs 1,000 USD, even if you only have 10 USD, you can do so with leverage of 1:100.

Cuanto mayor sea el apalancamiento, menor será el capital que necesita para abrir una operación. Esto, a su vez, incrementa el poder adquisitivo de su capital, permitiéndole aprovechar pequeñas variaciones de precios y ampliar su exposición al mercado.

El margen se refiere al depósito requerido para abrir una posición apalancada, teniendo en cuenta los spreads, el apalancamiento y las conversiones de divisas. Utiliza una calculadora de margen para determinar cuánto margen necesita para aumentar el valor de mercado de su posición.

Por ejemplo, si el activo X tiene un precio de 100 USD y el apalancamiento es de 1:100, el margen requerido para abrir 1 CFD de X será solo de 1 USD.

Digamos que le gustaría abrir una posición de 100 CFDs (o 100 lotes) de X con una orden de compra (espera que los precios del activo X aumenten), aquí están los posibles resultados de la operación abierta con apalancamiento:

• Si el precio de X aumenta a 105 USD, obtiene una ganancia de 5 USD por CFD. Dado que compró 100 CFDs, esto le da una ganancia total de 500 USD (100 CFDs ✕ 5 USD = 500 USD).
• Si el precio de X disminuye a 95 USD, su pérdida total es de 500 USD.

Basado en estos resultados, el apalancamiento puede aumentar las ganancias, pero también puede aumentar las pérdidas.

Cómo gestionar el riesgo en el trading apalancado

El trading apalancado implica altos riesgos, por lo que es inteligente usar las características estándar de gestión de riesgos en las plataformas de trading, como el stop loss y el take profit. Las órdenes de stop loss y take profit ayudarán a limitar la posible pérdida que pueda incurrir o asegurar la ganancia que obtenga.

Cuando coloca una orden de stop loss, especifica el precio exacto al que su posición se cerrará automáticamente con una pérdida. Le permite especificar cuánto desea arriesgar, lo que le permite limitar sus pérdidas antes de que sean mayores de lo esperado.

Mientras que cuando coloca una orden de take profit, especifica el precio exacto al que su posición se cerrará automáticamente. Esto le permite asegurar su ganancia objetivo antes de que el mercado se mueva en su contra.

Mercados para operar con apalancamiento en Deriv

Los mercados en los que puede operar con apalancamiento en Deriv son divisas, acciones e índices bursátiles, criptomonedas, materias primas e Índices Derived. Cada uno de estos mercados opera de manera diferente, por lo que es importante tener cuidado al operar con ellos con apalancamiento. Puede operarlos en Deriv MT5 y Deriv X.

Forex

Obtenga acceso a más de 50 pares de divisas populares y opere con un apalancamiento de hasta 1:1000 (máx. 1:30 para UE/AU) para maximizar su exposición al mercado.

Acciones e índices

Aproveche las acciones y cestas de activos a precios competitivos, desde sus marcas favoritas hasta índices internacionales, disponibles para operar con un apalancamiento de hasta 1:50 en acciones y hasta 1:100 en índices (máx. 1:5 en acciones y 1:20 en índices para UE/AU) fuera del horario regular de negociación del mercado de valores.

Índices Derived

Los Índices Derived se componen de índices sintéticos, de cesta de índices y divisas derivadas. Trade synthetics round the clock with leverage of up to 1:1000 (max 1:30 for EU). Estos índices simulan los movimientos del mercado del mundo real, ofrecen volatilidad constante y están libres de riesgos de liquidez.

Materias primas

Prediga los movimientos de precios de materias primas como plata, oro y petróleo y benefíciese del apalancamiento de hasta 1:500 (máx. 1:20 para UE/AU) para aumentar sus posibles ganancias.

Criptomonedas

Compre las criptomonedas más populares del mundo con más de 17 pares de criptomonedas para elegir. Benefíciese de este mercado altamente líquido con un apalancamiento de hasta 1:100 (máx. 1:2 para UE/AU).

En resumen

Muchos ven el apalancamiento como una espada de doble filo, pero una vez que aprenda a gestionarlo, no hay necesidad de temerlo. Si es un principiante, una forma inteligente de abordarlo es comenzar pequeño, sin importar cuán tentador sea el ratio de apalancamiento. Nunca es una buena idea ir directamente a cantidades grandes, ya que hacerlo puede impactar completamente sus operaciones.

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El oro ha sido utilizado como forma de pago desde las primeras civilizaciones, convirtiéndose en una de las monedas más antiguas del mundo. Se ha reconocido durante siglos como un depósito de valor, lo que significa que puede mantener su valor durante un largo período y no se deprecia. Es una de las razones por las cuales muchos lo consideran un signo de riqueza.

El comercio de oro es la compra y venta de oro en forma de oro físico o derivados del oro. Este metal es altamente maleable y no se degrada, por lo que se considera precioso, siendo uno de los materiales en bruto más comercializados en el mundo hoy en día. Debido a su popularidad y alto valor, el precio del oro en los mercados de materias primas fluctúa más que otros. Muchos comerciantes en línea ven estos movimientos de precios como grandes oportunidades de comercio para adquirir más ganancias potenciales.

En este blog, abordaremos qué es el comercio de oro, qué influye en su precio y cómo comerciar en línea junto a otros activos.

¿Qué es el comercio de oro?

El comercio de oro se refiere a especular sobre el precio del oro para obtener una ganancia potencial, y hay varias maneras de hacerlo en línea. En Deriv, los comerciantes de oro utilizan CFDs y opciones. 

Los CFDs y opciones de oro te permiten predecir los movimientos de precios del metal sin poseerlo ni comprarlo. Estos tipos de operaciones te brindan más flexibilidad, ya que no tienes que adherirte al enfoque típico de comprar bajo y vender alto, permitiéndote potencialmente beneficiarte de mercados en alza y a la baja. Independientemente de tu posición, tu objetivo es predecir correctamente la dirección futura del mercado.

Con los CFDs, puedes abrir una posición larga o corta y mantener tu operación abierta todo el tiempo que quieras si tienes suficiente capital para mantenerla. Cuanto más se mueva el mercado a tu favor durante tu operación, mayores serán tus ganancias potenciales. Sin embargo, cuanto más se mueva en tu contra, más pérdidas tendrás. 

Mientras que con las opciones, predices los movimientos de precios dentro de un período de tiempo establecido. Además, conoces de antemano cuánto será tu ganancia potencial y tu pérdida está limitada a tu inversión.

Factores que afectan los precios del oro

Al igual que con cualquier otro activo, el precio del oro está influenciado por la oferta y la demanda. Si hay demasiada oferta en el mercado y no suficiente demanda, los precios del oro disminuyen. Sin embargo, los precios del oro aumentan si la demanda es fuerte y la oferta es baja. 

‍Varios factores influyen en la oferta y la demanda del oro, resultando en fluctuaciones de precios significativas. Aquí hay 3 de ellos.

Valor del dólar estadounidense

El oro es un metal cotizado en dólares, lo que significa que su precio está vinculado al valor del dólar estadounidense, a menudo referenciado como XAUUSD en el comercio. XAUUSD es un símbolo de comercio utilizado en los mercados financieros para representar la tasa de cambio entre el oro (XAU) y el dólar estadounidense (USD). Esencialmente indica cuántos dólares estadounidenses se necesitan para comprar una onza de oro. Los comerciantes e inversores utilizan este símbolo para especular sobre los movimientos de precios del oro en relación con el dólar estadounidense.

Esta influencia impacta drásticamente en el precio del oro. Cada vez que el valor del dólar cae, las personas recurren a otras inversiones para preservar su riqueza, y el oro es visto como la mejor opción debido a su valor intrínseco. Además, un dólar en declive aumenta el poder adquisitivo de otras monedas, lo que puede aumentar la demanda de oro y hacer que su precio suba.

Inflación creciente‍

La inflación ocurre cuando el poder adquisitivo de una moneda particular se debilita. Como resultado, las personas buscan activos refugio. Un activo refugio es una inversión que se espera mantenga o aumente su valor durante la volatilidad del mercado.

El oro es generalmente considerado un activo refugio. Aunque es más volátil que otros activos en el mercado de materias primas, su volatilidad es aún muy baja en comparación con otros mercados. Es por eso que muchos lo utilizan para protegerse contra la inflación y reducir su exposición a pérdidas.

Escasez en la producción

La minería y el reciclaje son las dos fuentes significativas de producción de oro. Sin embargo, se espera que se agote con el tiempo debido a la naturaleza finita del oro y el hecho de que la mayoría de las reservas de oro del mundo ya han sido extraídas.

Para satisfacer la demanda, lo que actualmente está en el mercado se está reciclando, y más empresas están explorando tecnologías avanzadas de minería para localizar depósitos de oro. Sin embargo, cualquier nuevo descubrimiento hará que el precio del oro suba a corto plazo, ya que todos quieren hacerse con él. Siguiendo la ley de oferta y demanda, si la oferta no puede mantenerse al día con la demanda, su precio seguirá subiendo.

Plataformas para comerciar oro en Deriv

El comercio de oro está disponible en varias plataformas en Deriv.

Puedes comerciar oro con CFDs en Deriv MT5 y Deriv X. Deriv MT5 es la versión de Deriv de la popular plataforma de comercio de CFDs que está equipada con herramientas y complementos de comercio, incluyendo objetos analíticos, indicadores técnicos y más. Dado que Deriv X es una plataforma de comercio personalizable que te permite personalizar tu espacio de trabajo, está llena de características avanzadas y diseñada para adaptarse a tu estilo de comercio.

Cuando se trata de comerciar oro con opciones, puedes elegir Deriv Trader y Deriv Bot. Deriv Trader offers flexible trade durations, and you can open positions with stakes as low as 0.50 USD. Ahora, si prefieres el comercio automatizado, Deriv Bot es la plataforma de comercio que debes usar, ya que te permite construir tu bot de trading en 5 pasos sin necesidad de habilidades de codificación.

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Índices de EE. UU.

Las acciones terminaron la semana el viernes 26 de noviembre de 2021, enfrentando su peor día del año. Los 3 principales índices cayeron drásticamente en la sesión de medio día, ya que se descubrió una nueva variante de Covid, recientemente llamada Omicron, en Sudáfrica, lo que provocó un cambio global lejos de los activos de riesgo.

Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud anunciaron que se necesitan más investigaciones sobre la nueva cepa. Pero los temores de que muestre resistencia a las vacunas actuales enviaron ondas de choque a través de los mercados financieros.

Los máximos concurrentes del mercado a principios de noviembre parecen lejanos tras el cambio del mercado del viernes. Los precios de los bonos aumentaron a medida que los rendimientos cayeron en medio de una huida hacia la seguridad. El bono del Tesoro de EE. UU. perdió 15 puntos básicos para cerrar en 1.48%. Esto marcó una fuerte reversión desde el nivel de 1.68% que se alcanzó a principios de semana.

Las acciones de viajes fueron las más afectadas. Delta Air Lines y American Airlines cayeron un 7.08% y un 7.12%, respectivamente, y Boeing Co se desplomó para terminar la semana un 11.45% más bajo. Las acciones de los bancos también retrocedieron, junto con los industriales vinculados a la economía global.

Los ganadores de esta semana fueron aquellos en los que los inversores se refugiaron durante la venta, a saber, los fabricantes de vacunas. Pfizer subió un 4.29%, mientras que las acciones de Moderna se dispararon por encima del 20%. Las corporaciones que apoyan a los trabajadores que se quedan en casa también se beneficiaron, con Zoom y Netflix cada una ganando más del 5%.

En las próximas semanas, todas las miradas estarán puestas en los nuevos desarrollos de vacunas. Los inversores están apostando por un rápido control de la nueva cepa para que los mercados globales se calmen. Jerome Powell, recién reelegido presidente de la Reserva Federal, también se espera que haga una declaración sobre las futuras políticas monetarias esta semana. A medida que las presiones inflacionarias siguen siendo una amenaza, los observadores del mercado estarán atentos a cualquier cambio reactivo en la política monetaria.

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Forex

Los datos para EUR/USD han sido relativamente mixtos. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero en la UE para noviembre fue mejor de lo esperado, señalando un aumento en la inflación durante el mes. En EE. UU., el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) también fue mejor de lo esperado en términos anuales. Las actas de la reunión del FOMC muestran que los miembros de la Fed están preocupados por el aumento de la inflación y están dispuestos a endurecer la política antes si es necesario, mientras que el BCE no tiene prisa por cambiar su política monetaria por ahora. 

Además, la nueva variante de COVID-19 causó una caída en los sentimientos del mercado y reavivó el miedo al COVID-19. Esta semana, la UE traerá actualizaciones sobre el Índice de Precios al Consumidor, mientras que en EE. UU., las principales actualizaciones serían sobre la Confianza del Consumidor de los Bancos Centrales, Nómina No Agrícola y Cambio de Empleo No Agrícola de ADP. EUR/USD terminó en el nivel de $1.13, y su próximo nivel de soporte en el nivel de retroceso del 38.2% está cerca de $1.123. La resistencia para EUR/USD en el nivel de retroceso del 50% está cerca de $1.14.

GBP/USD se mantuvo en el extremo inferior la semana pasada a pesar de lecturas del Índice de Gerentes de Compras mejor de lo pronosticado. El Banco de Inglaterra decidió anteriormente aumentar las tasas de interés en diciembre en 15 puntos básicos, pero esta decisión puede ser revertida después de que se detectara la nueva variante del coronavirus. 

El dólar estadounidense, por otro lado, se vio impulsado por los comentarios agresivos de la Fed y la renomación de Jerome Powell como presidente de la Fed. Esta semana se presentarán las lecturas del Índice de Gerentes de Compras para la GBP, el Cambio de Empleo No Agrícola de ADP y la Nómina No Agrícola para el USD. El par terminó en $1.33, y su próximo nivel de soporte es el nivel de retroceso del 61.8% cerca de $1.31, seguido por un nivel de retroceso del 50% cerca de $1.28. La resistencia se observa en niveles de retroceso del 78.6% cerca de $1.37.

El yen japonés saltó contra los principales pares de divisas el viernes 26 de noviembre de 2021, ya que los inversores buscaron activos de refugio seguro después de asustarse por la noticia de una nueva variante de COVID-19 detectada que podría evadir las respuestas inmunitarias y contrarrestar los efectos de las vacunas. 

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Materias Primas

El oro continuó luchando contra el dólar estadounidense la semana pasada. La razón detrás de la caída se debió principalmente al aumento en los rendimientos del Tesoro. La renomación de Jerome Powell como presidente de la Fed también fue un factor, fortaleciendo la opinión de que las tasas de interés van a aumentar para junio de 2022. 

La variante de COVID recientemente detectada llevó a las acciones globales a sufrir grandes pérdidas, y el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó por debajo del 1.50% al final de la semana, lo que llevó a que XAU/USD terminara cerca de $1,788.85. El nivel de soporte en el nivel de retroceso del 23.6% está cerca de $1,772.55. La resistencia para XAU/USD en el nivel de retroceso del 38.2% está cerca de $1,829.00 seguido por un nivel de retroceso del 50% cerca de $1,875.50.

El petróleo cayó alrededor del 13.50% la semana pasada debido al miedo al coronavirus y su posible efecto en la demanda de combustible y resultados de viajes. China, India, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y EE. UU. están de acuerdo en liberar barriles de petróleo crudo para ayudar a enfriar el precio. La OPEP se reunirá esta semana, y estas preocupaciones sobre la demanda podrían hacer que retrasen o detengan su aumento planificado en el suministro de petróleo. El petróleo se está negociando actualmente en el nivel de $68, justo por encima de su nivel de soporte en el nivel de retroceso del 78.6% cerca de $66. El próximo nivel de soporte en el nivel de retroceso del 61.8% está cerca de $52, mientras que el nivel de resistencia en el nivel de retroceso del 127.2% está cerca de $107.

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Criptomonedas

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La nueva variante del coronavirus está agitando los mercados globales, con su impacto sin perdonar a las criptomonedas. Bitcoin no fue una excepción a la carnicería a pesar de ser visto por los entusiastas de las criptomonedas como un refugio contra la turbulencia del mercado. 

La criptomoneda más grande del mundo cayó más del 20% desde un máximo histórico de casi $69,000, que se alcanzó a principios de este mes. Ether, la segunda criptomoneda más grande, cayó más del 10%, mientras que XRP se desplomó un 9.9%. 

En el lado técnico, Bitcoin se mantiene por encima de su primer nivel de soporte importante de $53,500 en el nivel de retroceso del 61.8%. El segundo nivel de soporte se encuentra en el nivel de $48,700 en el 50% de retroceso. En el lado ascendente, la resistencia se encuentra en $60,300 para una perspectiva a medio-largo plazo.

Los observadores del mercado siguen divididos sobre si Bitcoin ha perdido su impulso tras los recientes máximos históricos a principios de noviembre. Sin embargo, los creyentes en las criptomonedas no se ven afectados por el momento bajista de Bitcoin. Los optimistas de Bitcoin afirman que la caída es un shock temporal que sirve como la oportunidad perfecta para comprar.

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El factor clave que determina el éxito de un trader es su capacidad para predecir correctamente el movimiento de precios de un activo. Sin embargo, no se trata de adivinar: puede analizar el mercado y tomar decisiones informadas en el trading, lo que aumenta sus posibilidades de obtener beneficios potenciales.

Existen 2 tipos de análisis de mercado que puede aplicar a cualquier mercado financiero: técnico y fundamental. Los traders experimentados suelen combinar ambos tipos de análisis y utilizan una combinación de varios instrumentos para aumentar sus posibilidades de hacer una predicción correcta. En este blog, nos centraremos en el análisis técnico y en el blog de Análisis fundamental para principiantes, cubriremos cómo funciona el análisis fundamental.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico se basa puramente en el análisis de los movimientos de precios pasados. No se ve afectado por eventos políticos y económicos de ninguna manera. Su objetivo final es identificar patrones, predecir el comportamiento futuro del mercado y determinar el momento adecuado para comprar (o vender) un activo.

El análisis técnico se puede realizar de 2 maneras: identificando patrones en los gráficos o usando indicadores técnicos, ambos de los cuales abordaremos en este blog.

En ambos casos, necesitará entender cómo leer un gráfico de precios, así que repasemos eso primero.

¿Qué son los gráficos de precios en el análisis técnico?

Un gráfico de precios es una representación gráfica del movimiento de precios de un activo a lo largo de un período de tiempo seleccionado.

Cada gráfico tiene un eje horizontal que representa el tiempo y uno vertical que representa el precio. Esta captura de pantalla, por ejemplo, muestra las fluctuaciones de precios del Volatility 10 Index desde agosto hasta noviembre de 2021.

El gráfico de precios es esencialmente movimientos de precios en pequeños intervalos de tiempo. Los intervalos de tiempo pueden configurarse individualmente y dependen típicamente de la preferencia personal. Algunos traders prefieren gráficos más detallados y establecen intervalos de 1 tick o 5 minutos, mientras que otros prefieren tener una visión más amplia y utilizan gráficos horarios, diarios o incluso semanales.

Un gráfico de ticks, donde 1 tick refleja 1 unidad de cambio de precio, proporciona a los traders los datos más detallados, ya que muestra el cambio de precio cada 1-2 segundos. Este tipo de gráfico se utiliza principalmente en el trading de opciones y está disponible en DTrader y DBot.

Tipos de gráficos

Los 3 tipos de gráficos más utilizados son:

• Gráfico de velas
• Gráfico de barras
• Gráfico de líneas

Gráfico de velas

Uno de los gráficos más populares entre los traders es el gráfico de velas. A continuación se muestra una captura de pantalla que muestra cómo se ve.

Cada vela consiste en un cuerpo y una mecha que muestran los precios de apertura y cierre de su intervalo de tiempo seleccionado, así como los precios más altos y más bajos alcanzados dentro de ese tiempo.

El cuerpo de la vela (la parte cuadrada principal) muestra los precios de apertura y cierre. Si el cuerpo es rojo (negro en algunas otras plataformas), significa que el precio de cierre es inferior al precio de apertura, con el precio de apertura en la parte superior. Y si el cuerpo es verde, el precio de cierre es mayor que el de apertura, con el precio de apertura en la parte inferior.

La mecha de la vela (las líneas en la parte superior y/o inferior del cuerpo) refleja el precio más alto alcanzado dentro del intervalo de tiempo establecido en la parte superior y el más bajo en la parte inferior.

Supongamos que elige ver su gráfico con velas de 1 minuto. Cada vela reflejará los precios de apertura y cierre del activo (el cuerpo) de cada minuto, con los precios más altos y bajos alcanzados dentro del minuto (la mecha).

Gráfico de barras

Un gráfico de barras, también conocido como gráfico OHLC, sigue la misma lógica que un gráfico de velas, pero usando barras en lugar de velas. OHLC significa el precio de apertura, el más alto, el más bajo y el precio de cierre. Al igual que las velas, las barras pueden estar coloreadas (por ejemplo, en DTrader) o simplemente negras (por ejemplo, en Deriv MT5).

Gráfico de líneas

Un gráfico de líneas muestra solo el precio de cierre de un activo. Si bien proporciona menos información, también reduce el ruido en la pantalla, lo cual es excelente si prefiere que sus gráficos se vean menos desordenados. La línea del gráfico conecta los precios de cierre de sus intervalos de tiempo seleccionados (por ejemplo, de cada minuto), lo que ayuda a ver claramente las tendencias de movimiento. Este tipo de gráfico está disponible en Deriv MT5.

Un gráfico de líneas también se puede mostrar como un gráfico de área. En este caso, el espacio entre el eje horizontal y la línea se llena con color. Este tipo de gráfico está disponible en DTrader.

Algunos intervalos de tiempo, como ticks, son demasiado cortos para proporcionar suficientes datos para formar una vela o una barra; por lo tanto, solo se pueden mostrar con el gráfico de líneas.

Patrones de gráficos e indicadores técnicos

Los patrones de gráficos y los indicadores técnicos son las 2 formas diferentes de evaluar los gráficos de precios y el comportamiento del mercado.

Un patrón de gráfico es una forma (por ejemplo, un triángulo) que puede dibujar sobre su gráfico de precios con la ayuda de varias herramientas de dibujo, así como dibujar una línea, conectando los puntos en un papel. Identificar estas formas en un gráfico ayuda a sugerir hacia dónde se moverá el precio a continuación.

Un indicador técnico es una herramienta que ayuda a sugerir movimientos futuros de precios con la ayuda de cálculos matemáticos complejos. Estos indicadores también se colocan sobre sus gráficos, y calculan los posibles movimientos de precios automáticamente, utilizando datos históricos.

Al realizar análisis técnico, no tiene que elegir un método sobre el otro. De hecho, puede utilizar tanto los patrones de gráficos como los indicadores técnicos simultáneamente para tener más datos que analizar. Vamos al blog ‘Soporte y resistencia en patrones de gráficos’ para descubrir cómo funciona.