مؤشرات الولايات المتحدة

بدأت الأسواق العام بنغمة سيئة حيث انخفض مؤشر S&P بأكثر من 2%، وكان مؤشر ناسداك منخفضًا بحوالي 5%، وكان مؤشر داو جونز قريبًا من السلبية، حوالي 0.9%. لم تؤدِ القطاعات النامية مثل التكنولوجيا والقطاعات الاختيارية كما هو متوقع، بينما حافظت القطاعات القيمة مثل الطاقة والخدمات المالية على قوتها خلال الأسبوع. علاوة على ذلك، انخفضت أسهم التكنولوجيا الكبرى مثل نتفليكس ومايكروسوفت وألفابت بين 6% إلى 10% الأسبوع الماضي.

حدث هذا بشكل رئيسي بسبب ارتفاع عوائد الخزانة، التي قادتها التعليقات المتشددة التي صدرت عن اجتماع FOMC يوم الأربعاء، 5 يناير 2022، مما يشير إلى نظرة أكثر إيجابية لزيادات أسعار الفائدة المستقبلية وتخفيض الأصول. ونتيجة لذلك، ارتفعت عائدات الخزانة لمدة 10 سنوات من 1.34% في ديسمبر الماضي إلى حوالي 1.80% الأسبوع الماضي. 

كانت البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي مختلطة، حيث فشلت بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) لكل من القطاعات الصناعية والخدمية في تحقيق أهدافها. كما أن الوظائف غير الزراعية لم تصل إلى الهدف المتوقع البالغ 400,000 وظيفة جديدة. في الوقت نفسه، ارتفعت الأجور بالساعة إلى 0.6% في ديسمبر، متجاوزة التقدير البالغ 0.4%. تشير هذه البيانات المتناقضة إلى أن العديد من الأمريكيين يفضلون العمل الحر، نظرًا لأن 4.5 مليون شخص استقالوا من وظائفهم في نوفمبر 2021.

تشمل أبرز أحداث هذا الأسبوع جلسة استماع ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، حيث من المتوقع أن يقدم مزيدًا من المعلومات حول تعليقاته المتشددة الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر صدور تقارير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين هذا الأسبوع. يتوقع الاقتصاديون شهرًا ساخنًا آخر لكلا القراءتين، بينما يعتقد القليل أن التضخم قد بلغ ذروته، حيث كانت قراءة CPI لشهر نوفمبر هي الأعلى منذ عام 1982. سيواصل المتداولون أيضًا مراقبة العوائد حيث أن أسهم التكنولوجيا والنمو هي الأكثر حساسية لارتفاع العوائد.

الفوركس

في سوق الفوركس، كان للدولار الأمريكي بداية مخيبة للآمال في العام. إلى جانب ذلك، أضاف مؤشر الدولار +0.07%، لكن معظم المكاسب تم محوها بعد تقرير الوظائف المتوسطة في ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، أنهت أسعار EUR/USD منخفضة بنسبة -0.20%، بينما أضافت أسعار USD/JPY +0.33%. بالمقارنة، ارتفع GBP/USD بنسبة +0.39% على الرغم من الاتجاهات.

في يوم الجمعة، 7 يناير 2022، شهد الدولار الأمريكي فقدان الأرض أمام اليورو بسبب تقرير الوظائف المخيب للآمال في ديسمبر. ارتفعت العملة الموحدة، وضعف الدولار الأمريكي بعد أن قالت وزارة العمل الأمريكية إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 199,000 الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من التقدير البالغ 400,000.

على الرغم من التقرير العام السيئ، انخفض معدل البطالة إلى 3.9% مقابل توقعات بلغت 4.1%، وارتفعت الأجور بنسبة 0.6%. زادت هذه الإحصائيات من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس.

قوي اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من عدم إظهار أي رد فعل تقريبًا على البيانات التي تظهر أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى 5% في ديسمبر. قال العديد من صانعي السياسة في منطقة اليورو إنهم يتوقعون أن يتباطأ التضخم تدريجياً في عام 2022، وقد تكون زيادة أسعار الفائدة لهذا العام ضرورية أو غير ضرورية.

بعد أن تم الإعلان الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة لن تفرض المزيد من القيود لمكافحة أوميكرون، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العديد من المنافسين، وخاصة الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يبدو أن الأسبوع المقبل سيكون مشغولًا للغاية من الناحية الاقتصادية. مع بلوغ أوميكرون ذروته في لندن وزيادة رغبة الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، من المحتمل أن تبقى هاتان القوتان في اللعب لزوج العملات الرئيسي. من الناحية الفنية، يتم تداول GBP/USD حاليًا عند 61.8% من مستوى التصحيح البالغ 1.35800 ودون مستوى مقاومته البالغ 78.6% من 1.36900. يتضمن الأسبوع المقبل بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الأمريكية المهمة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

السلع

الأسبوع الماضي، دفعت أسعار الذهب عبر مياه متقلبة مقابل الدولار الأمريكي. يوم الخميس، 6 يناير 2022، دخل المعدن الأصفر في سقوط حر ليصل إلى أدنى مستوى له حوالي 1,790 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2% عن الـ 24 ساعة السابقة. دخل الذهب تداول يوم الجمعة مع خسارة أسبوعية بنسبة 1.7%، لكن الأسعار تعافت قليلاً في جلسة التداول النهائية للأسبوع. ارتفعت الأسعار حوالي 0.4% بحلول يوم الجمعة، 7 يناير 2022، في منتصف اليوم، حيث كانت تتداول بالقرب من 1,797 دولارًا للأونصة. 

كانت أسبوعًا متقلبًا للذهب وسط إشارات من الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما هو متوقع وبيانات نمو الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال. مع اقتراب الولايات المتحدة من التوظيف الكامل، يبرز رد فعل الذهب حساسيته الخاصة تجاه مخاطر التضخم وزيادات أسعار الفائدة. 

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين أيضًا الأسبوع الماضي. ارتفعت الفضة بنسبة 1.1% عند حوالي 22.40 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت البلاديوم بأكثر من 3% إلى 1,933 دولارًا للأونصة. في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.6% ليتداول حول 959 دولارًا للأونصة.

في أسبوع صاعد لأسواق النفط، ارتفعت أسعار خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، 4 يناير 2022، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021. ارتفعت الأسعار حيث حافظت أوبك+ على خطتها لزيادة إنتاجها بمقدار 400,000 برميل يوميًا في فبراير 2022، مما يدل على التفاؤل بشأن الطلب العالمي المستقبلي.

العملات المشفرة

كان أسبوعًا ثقيلاً لأسواق العملات المشفرة، حيث انخفضت قيمة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر بسبب المخاوف من تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وانقطاع الإنترنت في كازاخستان، مركز التعدين الثاني في العالم.

اعتبارًا من بعد ظهر يوم الجمعة، 7 يناير 2022، كان سعر البيتكوين يتداول بالقرب من أدنى مستوى له عند 41,360 دولارًا بعد أن انخفض دون مستوى 42,000 دولار. بدأت البيتكوين مسيرتها الهبوطية في بداية الأسبوع الماضي بعد تلميحات من الاحتياطي الفيدرالي بأن صانعي السياسة كانوا مستعدين لتقليص المساعدات التحفيزية التي أبقت الاقتصاد عائمًا خلال ذروة الجائحة. 

أدى الموقف المتشدد من صانعي السياسة النقدية إلى بيع عالمي في أسواق الأسهم، والذي انتقل إلى العملات المشفرة. على الرغم من أن المؤيدين غالبًا ما يصفون البيتكوين بأنها غير مرتبطة بالأسواق المالية التقليدية، فقد لاحظ الخبراء أن هناك أنماطًا متزايدة بين تحركات أسعار البيتكوين والأسهم. يمكن أن تختبر أكبر عملة مشفرة في العالم المياه حول مستوى 38,600 دولار، حيث يقع مستوى الدعم الأول عند مستوى تصحيح 23.6%. إذا تجمع الثيران في البيتكوين، فإن مستوى المقاومة الصاعد مرئي حول 44,400 دولار عند مستوى تصحيح 38.2%.

تبع الألتكوين أيضًا انخفاض سعر السوق الرائد، حيث استمرت الإيثريوم وسولانا في الانخفاض. أدى هذا الانخفاض إلى تخفيض كلا العملتين بين 6-8% خلال عملية البيع يوم الجمعة.

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو عقود الفروقات على Deriv X الحساب المالي وDeriv MT5 الحسابات المالية و STP المالية.

مؤشرات الولايات المتحدة

كانت رحلة غير مستقرة لمؤشرات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. انخفض S&P 500 و Nasdaq 100 و Dow Jones خلال الأسبوع بنسبة -0.16% و -0.02% و -0.44% على التوالي.

تذبذبت الأسهم حيث راقب المتداولون مجموعة مخيبة من أرباح البنوك إلى جانب انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأمريكية. أولاً، انخفضت أسهم JPMorgan Chase (JPM) بنسبة 6.6% بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات ربع سنوية غير مرضية وتحملت التكاليف الإضافية لزيادة نفقات التعويض. وبالمثل، تراجعت أسهم Citigroup (C) بعد أن شهدت انخفاضًا مشابهًا في إيرادات التداول خلال الربع الرابع.

كما زادت المشاعر المتحفظة بسبب بيانات مخيبة للآمال مثل مبيعات التجزئة في ديسمبر في الولايات المتحدة، التي انخفضت بنسبة 1.9% على أساس شهري، مما يمثل أكبر انخفاض لها منذ فبراير 2021.

علاوة على ذلك، يشعر المتداولون بالقلق أيضًا بشأن الضغط المستمر على الأسعار عبر الاقتصاد الأمريكي. أظهرت أحدث بيانات من مكتب إحصاءات العمل أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي في ديسمبر، مما يمثل أكبر زيادة لها في 4 عقود.

جاءت تلك الأرقام بعد آخر اجتماع للسياسة في 2021، حيث بدا أن الاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلاً لرفع أسعار الفائدة في مارس 2022 لمكافحة ارتفاع الأسعار. يتوقع الرئيس التنفيذي لجهاز JP Morgan، جيمي ديمون، الآن ما يصل إلى 6 أو 7 زيادات قادمة في أسعار الفائدة هذا العام، مضاعفًا رهانه السابق الذي كان فقط 3 أو 4.

لكن الأسبوع الماضي شهد أيضًا فائزين مثل أسهم Netflix (NFLX) التي ارتفعت بأكثر من 1% للمساعدة في تعزيز Nasdaq يوم الجمعة، 14 يناير 2022. جاءت هذه الزيادة بعد إعلان الشركة عن رفع الأسعار للمستهلكين في الولايات المتحدة وكندا.

يتوقع خبراء السوق أن يكون الربع الأول من 2022 متقلبًا لأسهم التكنولوجيا والنمو. "يجب أن يكون الربع الأول هو ارتفاع العوائد، وارتفاع الأسعار، وأداء متفوق للدورات، ونعتقد أن أسماء النمو ذات المدة الطويلة ستواجه ربعًا صعبًا"، كما صرحت أليسيا ليفين، رئيسة الأسهم في إدارة ثروات BNY Mellon.

الفوركس

في يوم الجمعة، 14 يناير 2022، انقطع الدولار عن سلسلة خسائره التي استمرت ثلاثة أيام حيث تجنب المتداولون العملات الأكثر خطورة وسط مخاوف من أن سياسات التشديد من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تم تضمينها بالفعل في أسعار الأصول.

تعرض الدولار لضغوط، على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال إن الاقتصاد الأمريكي جاهز لتشديد السياسة النقدية، وأظهرت بيانات التضخم أكبر زيادة سنوية في ما يقرب من 4 عقود.

على الرغم من ارتفاعه بنسبة 0.3% يوم الجمعة، 14 يناير 2022، أغلق مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع بانخفاض حوالي 0.6%، مما يظهر أسوأ أداء له منذ أوائل سبتمبر.

في الوقت نفسه، على الرغم من العديد من البيانات الاقتصادية الكلية القوية، كافح الجنيه الإسترليني للحفاظ على مستوى 1.3700 مقابل الدولار الأمريكي خلال جلسة نيويورك. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 0.25% في الساعة الأخيرة، ليصل إلى 95.05 دولار. جاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والتي ارتفعت إلى 1.75%، بزيادة ثلاث نقاط أساس.

حاليًا، يتم تداول GBP/USD عند 1.36800، والتي تقع بين دعم تصحيح 61.8% عند 1.36300 ومقاومة تصحيح 78.6% عند 1.37500.

بالنسبة لليان الياباني، انخفضت العملة الأمريكية بنسبة 0.02% إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع عند ¥114.150. وقد استفادت العملة اليابانية الملاذ الآمن من تدهور المشاعر تجاه المخاطر في الأسواق المالية العالمية مؤخرًا. بالإضافة إلى ذلك، يناقش صانعو السياسات في بنك اليابان أيضًا متى يمكنهم البدء في الإشارة إلى رفع سعر الفائدة المحتمل، والذي قد يحدث قبل أن تصل التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.

من الناحية الفنية، يتم تداول USD/JPY حاليًا عند مستوى ¥114.300، أسفل مستوى تصحيح 50% عند ¥114.450.

السلع

أنهى الذهب الأسبوع الماضي بشكل إيجابي بشكل رئيسي بسبب انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 1.8% إلى 1.7%، مما ساعد الذهب على الحفاظ على زخمه الصعودي. كان عامل آخر مساهماً هو مؤشر أسعار المستهلك، الذي نُشر يوم الأربعاء، 12 يناير 2022، والذي ارتفع بنسبة 7% على أساس سنوي في ديسمبر. بشكل عام، بدأ الذهب أسبوعه عند حوالي 1,800 دولار وانتهى عند حوالي 1,817 دولار. 

من الناحية الفنية، يتم تداول الذهب بالقرب من مقاومته، حوالي 1,835 دولار عند مستوى تصحيح 61.8%. إذا اخترق المقاومة، ستكون المقاومة الجديدة حوالي 1,890 دولار عند مستوى تصحيح 78.6%. 

لن يتضمن هذا الأسبوع أي بيانات عالية المستوى؛ ومع ذلك، سيراقب المتداولون عن كثب عائدات السندات. إذا انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1.7% وبقي هناك، سيواجه الدولار الأمريكي ضغط بيع جديد، وقد يرتفع الذهب. على العكس من ذلك، فإن الاختراق فوق 1.8% سيضع ضغطًا على الذهب.

استمر النفط في زخمه الصعودي حيث ضعفت العملة الأمريكية وتوجهت نحو أكبر انخفاض أسبوعي لها في 4 أشهر. عمومًا، يجعل الدولار الأمريكي الأضعف أسعار السلع أكثر ملاءمة للمتداولين في العملات الأخرى. 

ومع ذلك، وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عدة سنوات، حيث تفوق الطلب على العرض وتظهر علامات على أن متغير أوميكرون ليس مدمراً كما كان متوقعًا. ارتفع WTI بنحو 6% الأسبوع الماضي، بينما ارتفع برنت بنحو 5% الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، تهدف الصين إلى إطلاق احتياطيات النفط خلال عطلات رأس السنة القمرية الجديدة كخطة استراتيجية جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة للحد من الأسعار العالمية للنفط.

العملات المشفرة

هذا الأسبوع، تحول سعر البيتكوين بعد أن فقد 20% في الأسبوعين الماضيين بسبب مخاوف من رفع أسعار الفائدة وارتفاع حالات أوميكرون. يتم تداوله حاليًا عند 43,100 دولار، بزيادة قدرها 3% في الأيام السبعة الماضية.

تظهر الرسم البياني اليومي أن البيتكوين يتم تداوله حول مقاومته عند 44,000 دولار عند مستوى تصحيح 38.2%، بينما يقع مستوى الدعم حول علامة 39,000 دولار عند مستوى تصحيح 23.6%. 

حققت عدة عملات بديلة رائدة أكثر من 15% هذا الأسبوع، بما في ذلك Polygon (MATIC) و Polkadot (DOT). ومع ذلك، ارتفع سعر Dogecoin بأكثر من 17% بعد أن أعلن إيلون ماسك أن العملة المشفرة يمكن استخدامها لشراء منتجات تسلا.

المتجر، الذي يقدم مجموعة واسعة من منتجات تسلا المصنعة والمميزة مثل الدراجات الرباعية للأطفال، وشواحن لاسلكية محمولة، وملابس للرجال والنساء، وإكسسوارات، شهدت بعض منتجاته نفاد المخزون منذ دمج مدفوعات DOGE.

في الأيام الأخيرة من عام 2021، بدأ المتداولون في تصور إمكانيات Dogecoin بعد تغريدة إيلون ماسك في ديسمبر، حيث أعلن لأول مرة عن اختبار تجريبي قادم لـ Doge كخيار للدفع لتسلا.

علاوة على ذلك، تم تأكيد قابلية توسيع Solana، ورسوم المعاملات المنخفضة، وسهولة الاستخدام من قبل استراتيجيي بنك أمريكا (BoA). في ملاحظة صدرت الأسبوع الماضي، تصف الشركة Solana بأنها "فيزا نظام الأصول الرقمية".

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو CFDs على Deriv X الحساب المالي و Deriv MT5 الحسابات المالية و STP المالية.

إذا كنت تراقب الأسواق المالية لفترة من الوقت الآن، فمن المحتمل أنك صادفت مصطلحات مثل 'أسهم'، 'سوق الأسهم'، و'تداول الأسهم' تشمل الأسواق المالية أي سوق يتم فيه تداول الأوراق المالية، وسوق الأسهم هو نوع واحد فقط من هذه الأسواق. هنا حيث يحدث تداول الأسهم - شراء وبيع الأسهم في شركة معينة. كخطوة أولى لفهم كيف يعمل سوق الأسهم وتداول الأسهم، دعونا نجيب أولاً على السؤال، 'ما هي الأسهم؟'

‍

تعريف الأسهم

‍

السهم، المعروف أيضًا باسم الأسهم، هو نوع من الاستثمار يمثل حصة أو ملكية جزئية في شركة. إذا قمت بشراء أسهم في شركة، ستصبح مساهمًا، وستحصل على توزيعات أرباح من أرباح الشركة بناءً على مقدار الأسهم التي تمتلكها. يمكن أن تُدفع توزيعات الأرباح نقدًا أو في شكل المزيد من الأسهم. تبيع الشركات الأسهم لجمع رأس المال لتشغيل أعمالها. تبادل سوق الأسهم هو المكان الذي تبيع فيه هذه الشركات العامة أسهمها. من المتوقع عمومًا أن ترتفع قيمة الأسهم مع مرور الوقت، خاصة إذا أظهرت الشركة نموًا واستقرارًا مستمرين. هذه هي السبب الرئيسي الذي يجعل المستثمرين يشترون الأسهم - لبناء ثرواتهم. كلما ارتفعت قيمة سهم الشركة، يمكن للمساهمين بيع الأسهم التي اشتروها سابقًا، لتحقيق ربح. وهكذا، فهذا هو كيف يعمل تداول الأسهم بشكل أساسي.

‍

سوق الأسهم

‍

يحدث تداول الأسهم في سوق الأسهم. يعمل سوق الأسهم كمركز تجاري لشراء الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة. إنه مفتوح للجميع، مما يعني أنك ستكون بين أشخاص آخرين يستثمرون في سوق الأسهم. كيفية عمله بسيطة جدًا - يسمح للمشترين والبائعين بالتفاوض على الأسعار وإجراء الصفقات. يعمل سوق الأسهم من خلال شبكة من البورصات مثل Nasdaq و بورصة نيويورك. في هذه البورصات، تسرد الشركات أسهمها التي يمكن شراؤها. تعتمد قيمة كل سهم بشكل كبير على عرضه وطلبه. كما تقتضي قوانين العرض والطلب، إذا كان هناك مزيد من المشترين (طلب) أكثر من البائعين (عرض) لسهم معين، سترتفع قيمة ذلك السهم. إذا كان هناك مزيد من البائعين النشطين في السوق مقارنة بالمشترين، ستنخفض قيمة السهم. مع الاعتماد على العرض والطلب، من المنطقي أن نستنتج أن سوق الأسهم متقلب بشكل كبير. كما هو الحال مع أي سوق متقلب، يتضمن التداول في سوق الأسهم مخاطره. إحدى الطرق للتغلب على المخاطر هي قضاء الوقت في البحث عن الأسهم التي يتعين عليك التداول بها ومتى يتعين عليك التداول بها.

‍

تداول عقود الفروقات على الأسهم

‍

نتيجة لتقلب السوق، يأتي التداول في سوق الأسهم مع مخاطر قد تجعلك مترددًا في البداية. إذا كنت ترغب في تعلم الأساسيات دون الانخراط بشكل كامل، يمكنك تجربة تداول عقود الفروقات على الأسهم أولاً. مع تداول عقود الفروقات، يمكنك التداول على تحركات أسعار أي سوق مالي دون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي. يتنبأ المتداولون ما إذا كانت أسعار الأصول ستزداد أو تنخفض. إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، يمكنك شراء عقد فرق وتحقيق ربح من الزيادة. يسمى هذا 'الذهاب الطويل'. إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينخفض، يمكنك بيع عقد فرق وتحقيق ربح من الانخفاض. يسمى هذا 'الذهاب القصير'. كلما تحرك السوق في صالحك، زاد الربح الذي تحققه. لكن، من الممكن أيضًا أن تتحرك توقعاتك ضدك، مما سيؤدي إلى خسارة محتملة.

‍

أين يتم تداول عقود الفروقات على الأسهم

‍

على منصة Deriv، لديك الخيار للاختيار بين منصتين موثوقتين حيث يمكنك تداول عقود الفروقات على الأسهم - Deriv X و Deriv MT5 (DMT5).

‍

‍

Deriv X هي منصة تداول متعددة الأصول تقدم عقود الفروقات على الأسهم وغيرها من الأصول، بما في ذلك الفوركس، السلع، العملات المشفرة، والمؤشرات الاصطناعية. توفر بيئة تداول مرنة يمكنك تخصيصها لتناسب تفضيلاتك. يمكنك سحب وإفلات الأدوات، إنشاء تخطيطات خاصة بك، وأدواتها سهلة الاستخدام والرسوم البيانية الغنية بالميزات تتيح لك الحصول على المعلومات التي تحتاجها بين يديك.

‍

‍

Deriv MT5 هي منصة تداول عقود الفروقات الشاملة حيث يمكنك الوصول إلى أنواع تداول مبتكرة مثل تداول الهوامش. تُعتبر المنصة الأكثر شعبية حتى الآن لأنها تحتوي على وظائف تداول مالي متقدمة وأدوات تحليل تقني وأساسي متفوقة. ما يميز DMT5 عن غيرها من منصات التداول هو أنها تسمح لك بالتداول آليًا باستخدام الروبوتات وإشارات التداول. يعتبر كل من DMT5 و Deriv X منصات متعددة الأصول، مما يتيح لك التداول ليس فقط في عقود الفروقات على الأسهم، ولكن أيضًا في أدوات أخرى. يمكنك الاستمتاع برافعة مالية عالية وفروق منخفضة لزيادة مكاسبك المحتملة عندما يتحرك السوق في صالحك. تدرب على مهارات التداول واستراتيجياتك مع حساب تجريبي مجاني من Deriv. يأتي الحساب التجريبي مزودًا مسبقًا برصيد افتراضي قيمته 10,000 دولار بحيث يمكنك التداول بدون مخاطر.

الفوركس

الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.40%، حيث تم تداول DXY عند 95.60 قبل إغلاق يوم الجمعة. على الرغم من هذا التقدم، لا يزال المؤشر ضمن النطاق الذي تم رؤيته في يناير، والآن تركز الأنظار على إعلان سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، ومصير الارتفاع الأوسع لعام 2021 على المحك.

إليك كيف استجابت أزواجنا الرئيسية لهذا الارتفاع:

• يقترب زوج USD/JPY من أدنى مستوى شهري له عند ¥113.38 في ظل تراجع الأسواق العالمية. في الوقت نفسه، قد يغير قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي التوقعات للعملة في المستقبل القريب حيث يستعد لسياسة نقدية طبيعية. قد تدعم قرارات السياسة النقدية الأمريكية زوج USD/JPY حيث من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع توضيح استراتيجيته للخروج.
• بعد المكاسب الأخيرة، يبدو أن زوج EUR/USD قد عاد إلى منطقة الراحة الخاصة به - بضع نقاط فوق علامة $1.1300. يوم الثلاثاء، 18 يناير 2022، انخفض الزوج بشكل كبير عندما عاد المتداولون الأمريكيون إلى مكاتبهم ودفعوا عوائد السندات الحكومية إلى مستوى لم يُرَ منذ فبراير 2020.
  
• بعد أن حقق أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، فقد زوج GBP/USD حوالي 1% الأسبوع الماضي بعد بيانات مبيعات التجزئة المخيبة للآمال يوم الجمعة التي تسببت في استمرار الجنيه الإسترليني في فقدان الاهتمام. ومع ذلك، كافح الدولار الأمريكي ضد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما أثرت ظروف السوق التي تتسم بالتحفظ على الجنيه قبل عطلة نهاية الأسبوع.
• حافظ زوج GBP/JPY على اتجاهه النزولي، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع حول مستوى ¥154.45 خلال جلسة التداول الآسيوية. هذه هي اليوم السابع من الحركة السلبية، التي تغذيها بشكل رئيسي الطلب المتجدد على الين الياباني كملاذ آمن.

تسببت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المتراجعة في صعوبة تفوق الدولار الأمريكي على منافسيه قبل عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، من المقرر أن يتم اتخاذ قرار سعر الفائدة من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء، 26 يناير 2022. يأمل المتداولون في الحصول على تلميحات أوضح حول الزيادات القادمة في أسعار الفائدة، ويقومون بتسعير أول زيادة في مارس 2022 مع 3 زيادات على الأقل خلال العام.

السلع

وصلت أسعار الذهب والفضة إلى أعلى مستوياتها في شهرين يوم الخميس، 20 يناير 2022، مدفوعة بمخاوف التضخم وتوترات روسيا-أوكرانيا المتزايدة. بحلول بعد ظهر يوم الخميس، كان الذهب الفوري يتم تداوله عند $1,841 للأونصة. بخلاف الذهب، ارتفعت الفضة بنسبة 2.1% إلى $24.63 للأونصة الأسبوع الماضي، بينما واصلت البلاتين والبلاديوم تحقيق المكاسب من ارتفاعاتهما السابقة.

حاليًا، مستوى الدعم الرئيسي للذهب هو $1,765 عند تصحيح 23.6%. يواصل المعدن الأصفر زخمه الصعودي وقد تجاوز بالفعل مقاومته الرئيسية الأولى حول $1,824. في الوقت نفسه، يقع مستوى مقاومته الجديد عند $1,765 عند مستوى تصحيح 50%.

"مع جميع المؤشرات التي تشير إلى أن التضخم سيظل مشكلة وأسعار النفط الخام لا تزال مرتفعة، قد تصل أسعار الذهب إلى $2,000 للأونصة هذا العام"، قال جيم وايكوف، كبير محللي السوق في كيتكو نيوز.

مع استقرار مؤشر الدولار الأمريكي ولا يزال التضخم هو محور النقاش، يشهد الذهب ارتفاعًا غير متوقع حيث يتوجه المتداولون نحو الأصول الملاذ الآمن بينما تتعرض العملات المشفرة والتكنولوجيا عالية المخاطر للضغوط. في الوقت الحالي، تجني المعادن الثمينة الأخرى فوائد شعور السوق المتحفظ الحالي.

العملات المشفرة

الأسبوع الماضي، عانت سوق العملات المشفرة من خسائر كبيرة حيث انخفض سوق الأسهم الأمريكي بشكل حاد. عانت وول ستريت من أداء ضعيف يوم الخميس، 20 يناير 2022، مما أدى إلى بيع أدى إلى محو ما يقرب من $150 مليار من سوق العملات المشفرة. مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى خطط لتقليل ميزانيته العمومية ورفع أسعار الفائدة، استجاب المتداولون على ما يبدو بالتخلص من مراكزهم في الأصول الأكثر خطورة. تم تضمين العملات المشفرة، المعروفة بمخاطرها العالية وتقلبها العالي، في القائمة.

انخفضت بيتكوين بنسبة 15% خلال الأسبوع وكانت تتداول حول علامة $36,000 بحلول بعد ظهر يوم الجمعة. كانت العملة المشفرة الرائدة في العالم تتداول بانخفاض يقارب 50% عن أعلى مستوى قياسي سابق لها عند $69,000 في نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه، انخفضت إيثريوم بأكثر من 20%، حيث كانت تتداول بالقرب من $2,500.

حاليًا، تتداول بيتكوين حول $35,500، وقد تجد دعمًا حول مستوى الدعم الأول لها عند $30,750 عند تصحيح 38.2%. من ناحية أخرى، يقع مستوى المقاومة الرئيسي لبيتكوين عند $37,250 عند تصحيح 50%. إذا تم كسر هذا المستوى، سيتم تفعيل مستوى المقاومة الثانوي عند $43,700.

يمكن أن يُعزى النمو العام لبيتكوين إلى استخدامها كتحوط ضد التضخم الناجم عن حزمة التحفيز الحكومية الأمريكية البالغة $2 تريليون بسبب كوفيد. ومع ذلك، مع وصول التضخم الآن إلى أعلى معدل سنوي له خلال 4 عقود، يعتقد المحللون أن مخاطر الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا ستؤثر سلبًا على نمو بيتكوين خلال هذه الفترة.

من المهم أن نلاحظ أن المنظمين يفرضون أيضًا قيودًا على العملات المشفرة، حيث قامت الصين بحظر جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة وفرض صناع السياسة الأمريكيون قيودًا على بعض جوانب السوق. من الطبيعي أن يشكل هذا تهديدًا أكبر لنمو العملات الرقمية اللامركزية على المدى الطويل.

مؤشرات الولايات المتحدة

استمرت مؤشرات الولايات المتحدة في الانخفاض لمدة 3 أسابيع متتالية بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على قطاعات النمو.

نظرًا لتغير بيئة أسعار الفائدة، كانت قادة سوق الأسهم تتغير حيث تسبب الأداء الضعيف لقطاع التكنولوجيا في انخفاض المؤشرات. أدى ذلك إلى تحول المتداولين من الأسهم عالية المخاطر إلى الأسهم الدفاعية.

عامل آخر مساهم هو عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 2019 يوم الأربعاء، 19 يناير 2022، ليهبط في اليوم التالي بسبب تقرير مطالبات البطالة الضعيف. لقد اهتز سوق الأسهم مؤخرًا حيث ارتفعت أسعار الفائدة بأكثر من 0.5% منذ أوائل ديسمبر، على الرغم من أن الأسعار لا تزال منخفضة نسبيًا بالمقاييس التاريخية.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التقلبات قصيرة الأجل في سوق الأسهم الأمريكي بأكثر من 50% خلال الأسبوع، وفي يوم الجمعة، 21 يناير 2022، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ذروتها في أوائل ديسمبر بعد ظهور متغير أوميكرون من كوفيد-19. شهد الأسبوع الماضي أيضًا ارتفاع مؤشر تقلبات CBOE، المعروف أيضًا باسم VIX، من حوالي 19 إلى ما يقرب من 29 - تشير هذه القراءات إلى زيادة التقلبات وعدم اليقين. 

هذا الأسبوع، التركيز على الاحتياطي الفيدرالي، حيث يمكن أن يكشف الأعضاء عن عدد الزيادات في الأسعار التي يخططون لإجرائها للسيطرة على التضخم هذا العام.

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو عقود الفروقات على Deriv X الحساب المالي وDeriv MT5 الحسابات المالية وSTP المالية.

الفوركس

الأسبوع الماضي، واصل الدولار الأمريكي سلسلة انتصاراته، مسجلاً أكبر مكسب أسبوعي منذ حوالي 7 أشهر. للمرة الأولى منذ يوليو 2020، تجاوز مؤشر الدولار (DXY) $97 بأكثر من 1.7% بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيرفع الأسعار بشكل أسرع في الأشهر المقبلة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني الشهري مستويات دعم متعددة عند 200 و 100 SMA حول $96.6 و $97.1، على التوالي، ومستوى مقاومة عند 50 SMA حوالي $97.2.

كيف كانت ردود فعل الأزواج الأخرى؟

• كان زوج EUR/USD يتداول بالقرب من $1.11 وانخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020 بعد أن أكد الاحتياطي الفيدرالي وجهة نظره المتشددة.
• كان GBP/USD بالكاد حول $1.3400 بسبب البيانات الأمريكية المختلطة وتأييد رفع الأسعار الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين السياسي المحيط برئيس الوزراء بوريس جونسون قد أثر أيضًا على الجنيه الإسترليني.
• كان لدى USD/JPY ميل صعودي قبل أن ينخفض قبل عطلة نهاية الأسبوع بسبب انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس من 1.85% إلى 1.77%. اعتبارًا من عطلة نهاية الأسبوع، يتداول حاليًا حول ¥115.22. بالنسبة للبيانات اليابانية، كانت نسبة التضخم الأساسية عند -0.7% - أكثر من ضعف ديسمبر (-0.3%).
• في يوم الجمعة، تداول زوج GBP/JPY ضمن نطاق ضيق من ¥154.00 - ¥155.00 تقريبًا، متجاوزًا قليلاً أدنى مستوى وصل إليه في وقت سابق من الأسبوع. بدأ الزوج الأسبوع بانخفاض يقارب 0.75% ولكنه يتداول الآن في منطقة ¥154.2 مع مكاسب أسبوعية تقريبًا 0.15%.

سيكون تركيز هذا الأسبوع على تقرير الوظائف غير الزراعية (يناير) ومعدل البطالة (يناير) المقرر يوم الجمعة، 4 فبراير 2022. من المتوقع أن يظهر التقرير أنه تم إنشاء 238 ألف وظيفة جديدة في الشهر، بينما ينبغي أن يبقى معدل البطالة حوالي 3.9%.

السلع

في غضون 3 أيام، فقد الذهب جميع مكاسبه منذ بداية العام، حيث أكد الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد. في يوم الأربعاء، 26 يناير 2022، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن إعداداته السياسية ستبقى دون تغيير وأن برنامج التيسير الكمي سينتهي كما هو مقرر في أوائل مارس. ومع ذلك، خلال مؤتمر صحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أثارت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول آفاق السياسة ارتفاعًا في الدولار الأمريكي وأدت إلى انخفاض XAU/USD بشكل حاد.

على الرغم من أن زوج XAU/USD وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر يوم الأربعاء، 26 يناير 2022، عند $1,853، فقد فقد أكثر من 3% من ذلك المستوى لينهي الأسبوع دون $1,800. فيما يتعلق بالتحليل الفني، يتداول الذهب أدنى مستوى تصحيح 50% بالقرب من $1796.93. سيكون مستوى الدعم التالي للمعدن بالقرب من مستوى تصحيح 38.2% حوالي $1780.27. 

في غضون ذلك، شهدت الفضة أسوأ أسبوع لها في العام، حيث انخفضت لمدة 6 أيام متتالية، مغلقة عند حوالي $22.39. بشكل عام، تراكمت خسائر الفضة بنحو 7.90% للأسبوع - وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021.

العملات المشفرة

انخفض سوق العملات المشفرة، حيث يتم تداول بيتكوين تحت $38,000. مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق عند $69,000 الذي تم الوصول إليه في نوفمبر، انخفضت بيتكوين بنحو 20% منذ بداية عام 2022.

في الأسابيع الأخيرة، كانت أسعار العملات المشفرة تحت ضغط شديد. كان المتداولون قلقين بشأن التأثير المتسلسل لزيادة أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي التي تسببت في انخفاض الرموز الرقمية والأسهم معًا منذ بداية العام. الأسبوع الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، بهدف زيادة الأسعار لمكافحة التضخم.

علاوة على ذلك، في يوم الخميس، 27 يناير 2022، رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اقتراحًا لإدراج وتداول أسهم صندوق بيتكوين الخاص بشركة فيidelity. عند اتخاذ قرارها، استشهدت لجنة الأوراق المالية والبورصات بمخاوف حماية المتداولين والمصلحة العامة. منذ العام الماضي، كان بإمكان المتداولين شراء أسهم من ETF تتبع عقود بيتكوين الآجلة. ومع ذلك، فإن ETF بيتكوين الفوري سيتتبع سعر بيتكوين بدلاً من سعر عقود بيتكوين الآجلة، ولا تزال لجنة الأوراق المالية والبورصات غير مستعدة لذلك بعد. 

حاليًا، يتم تداول بيتكوين عند $37,200، تحت مستوى تصحيح 38.2% عند $37,400. إذا اخترق هذا المستوى، سيكون مستوى المقاومة الجديد عند مستوى تصحيح 50% هو $38,700. 

في غضون ذلك، كانت إيثريوم في حالة تراجع منذ أن انخفض سعرها تحت $3,000 في 20 يناير 2022. حاليًا، يتم تداول السعر عند $2,500، ولكن في يوم الاثنين، 24 يناير 2022، انخفضت تحت $2,200 - أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021.

من ناحية أخرى، ارتفعت دوجكوين (DOGE) إلى المركز التاسع من حيث القيمة السوقية على الرغم من أن سعرها انخفض بأكثر من 4% في الساعات الأربع والعشرين الماضية. تمكنت العملة المشفرة الميم الرائدة من الإطاحة برمز تيرا (LUNA) المتعثر، الذي انخفض بنسبة 10% أخرى وسط بيع قاسي.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

في يوم الجمعة، 28 يناير 2022، ارتفعت أسواق الأسهم لتعكس خسائر منتصف الأسبوع السابقة حيث شهد المتداولون أسبوعًا آخر متقلبًا. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.05%، بينما أنهى مؤشر S&P 500 سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بزيادة قدرها 0.49%. ومع ذلك، أنهى مؤشر ناسداك 100 بتغيير طفيف قدره -0.38% للأسبوع.

استنادًا إلى أسعار الإغلاق يوم الخميس، كان مؤشر S&P 500 في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تبلغ حوالي 1.90%. مع اقتراب يناير من نهايته، يتجه مؤشر S&P 500 نحو أسوأ أداء شهري له منذ مارس 2020، حيث يتداول بانخفاض قدره 7%. علاوة على ذلك، قد يشهد مؤشر داو جونز أيضًا أسوأ شهر له منذ أكتوبر 2020. 

كانت أحدث البيانات الاقتصادية هي محور التركيز يوم الجمعة، 28 يناير 2022. في ديسمبر، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 5.8% على أساس سنوي - أعلى مستوى منذ 1982. من بين هذا 5.8%، ارتفع PCE الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بمعدل سنوي قدره 4.9%. على مدار الشهر الماضي، انخفضت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية حيث أخذ المتداولون في الاعتبار عواقب التوجه الأكثر تشددًا للاحتياطي الفيدرالي. مع استيعاب المتداولين لتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تشددًا، ارتفع مؤشر CBOE للتقلبات، المستخدم كمقياس لخوف السوق، إلى أعلى مستوى سنوي فوق 30.

بالإضافة إلى ذلك، حققت شركة آبل (AAPL) أرباحًا قياسية وأرباحًا أفضل من المتوقع، وقادت أسهم التكنولوجيا ارتفاع يوم الجمعة. في غضون ذلك، تجاوزت شركة مايكروسوفت (MSFT) توقعات الأرباح من خلال تحقيق إيرادات قدرها $51.73 مليار مقابل توقعات قدرها $50.88 مليار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أسعار الفائدة سترتفع في مارس فوق المستويات القريبة من الصفر. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة أخرى بلا إجابة، مثل مدى سرعة رغبة الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ومتى سيبدأ في تقليص ميزانيته البالغة 9 تريليون دولار وتضييق الظروف المالية. 

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader أو CFDs على Deriv X الحساب المالي وDeriv MT5 الحسابات المالية و STP المالية. 

الفوركس

‍

‍

في الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي لمدة 4 أيام متتالية، متخليًا أخيرًا عن مكاسبه في الأسبوعين السابقين. ومع ذلك، فقد ارتد يوم الجمعة، 4 فبراير 2022، بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق عددًا أكبر بكثير من الوظائف مما كان متوقعًا. تشير نفس البيانات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر في اجتماعه للسياسة في مارس. على الرغم من ارتداده، إلا أن مؤشر الدولار الأمريكي كان لا يزال منخفضًا بنسبة 1.09% (إغلاق على إغلاق) خلال الأسبوع. وفقًا للرسوم البيانية الشهرية، أنهى مؤشر الدولار الأمريكي أسبوعه عند حوالي 95.48 دولار وأظهر مستوى دعم SMA 50 عند 95.34 دولار ومستويات مقاومة متعددة من SMA 100 وSMA 200 حول 95.63 دولار و96.03 دولار، على التوالي. 

‍

كيف كانت ردود فعل الأزواج الأخرى؟

‍

• كان زوج EUR/USD لديه أفضل أسبوع له منذ مارس 2020، حيث اكتسب حوالي 350 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له في 2022 عند 1.148 دولار، وهو الآن يتداول حول 1.144 دولار. بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ارتفعت العملة المشتركة حيث أدهشت الرئيسة كريستين لاغارد المشاركين في السوق بنغمتها المتشددة، على الرغم من تقديم بيان متواضع.

‍

على النقيض من ذلك، أظهرت البيانات الأمريكية للأسبوع تغييرًا قدره -301 ألف في توظيف ADP مقارنة بـ 207 ألف التي تم توقعها، بينما أضافت الرواتب غير الزراعية 467 ألف وظيفة، وهو ما كان ثلاثة أضعاف ما تم التنبؤ به. ارتفع معدل البطالة إلى 4%؛ ومع ذلك، ارتفع معدل المشاركة إلى 62.2%، مما يشير إلى تعافي صحي في قطاع التوظيف.

‍

• كان لدى GBP/USD أسبوع مختلط بسبب إشارات بنك إنجلترا (BoE) المتنوعة والرواتب غير الزراعية. كما هو متوقع، أعلن بنك إنجلترا عن زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن 4 من الأعضاء التسعة اختاروا زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من ذلك. نتيجة لهذه المكالمة القريبة، ارتفعت الجنيه الإسترليني، على الرغم من قرار عدم الزيادة غير المتوقع في نوفمبر.

‍

من ناحية أخرى، أثارت التكهنات بشأن مضاعفة الزيادة في الأسعار أيضًا قلق الدولار الأمريكي. قلل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من احتمال زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع البنك في مارس، على عكس التعليقات التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي ألمح إلى إمكانية مثل هذه الخطوة. تم تكرار نفس الرسالة من قبل 6 سلطات، مما وضع ضغطًا على الدولار الأمريكي.

‍

• بعد إصدار تقرير التوظيف الأمريكي، الذي أظهر أرقامًا أفضل من المتوقع، قفز USD/JPY من 114.90 ين إلى 115.38 ين. وصل الزوج إلى أعلى مستوى له منذ يوم الاثنين، 31 يناير 2022، وهو يتداول حاليًا فوق 115.00 ين، مما يشير إلى أن زخم الصعود لا يزال سليمًا.

‍

سيكون هذا الأسبوع هادئًا من حيث البيانات الاقتصادية الكلية، بينما ستكشف الولايات المتحدة عن التقدير النهائي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير.

‍

السلع

‍

بعد انخفاض كبير في الأسبوع السابق، تعافى الذهب في النصف الأول من الأسبوع حيث كافح الدولار الأمريكي للعثور على طلب. يوم الخميس، 3 فبراير 2022، قيدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة من ارتفاع الذهب، بينما لم يتمكن تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة لشهر يناير من مساعدة الزوج على اكتساب زخم صعودي. أنهى الذهب الأسبوع عند حوالي 1,808 دولار. مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا على مخطط 6 أشهر حوالي 48 وقريب من SMA 200 عند 1,806 دولار وفوق SMA 100 عند 1,797 دولار.

‍

بينما يتوقع المتداولون إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يناير (CPI) هذا الأسبوع، من المتوقع أن يكون الذهب مرتبطًا عكسيًا بعائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لمدة 10 سنوات. على وجه الخصوص، قد يؤثر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير على التوقعات لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس (bps) من الاحتياطي الفيدرالي في مارس.

‍

ارتفعت أسعار النفط لأول مرة منذ عام 2014، متجاوزة علامة 90 دولارًا للبرميل، مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات وسجلت أسبوعًا سابعًا متتاليًا من المكاسب. ارتفعت أسعار WTI بنسبة 4.72% (إغلاق على إغلاق) خلال الأسبوع. 

‍

استمرت أسعار النفط في الارتفاع بسبب عوامل مثل انخفاض درجات الحرارة الناتج عن العاصفة الشتوية التي ضربت الولايات المتحدة مؤخرًا والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا. أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن الإنتاج العراقي في يناير كان أقل بكثير من حصته المسموح بها بموجب اتفاق OPEC+ السابق. علاوة على ذلك، اقترح المعلقون في السوق أن كازاخستان ترغب في الاحتفاظ بمزيد من إمداداتها في الداخل لخفض الأسعار المحلية وتخفيف التوترات المدنية.

‍

العملات المشفرة

‍

بعد أسبوع مضطرب عبر الأسواق العالمية، ارتفعت بيتكوين بأكبر نسبة في 4 أشهر حيث أظهر المتداولون علامات على تجدد شهية المخاطرة. أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، التي لم ترتفع فوق 40,000 دولار لأكثر من أسبوعين، زادت بنسبة 10%. من الناحية الفنية، تتداول بيتكوين حاليًا حول 41,600 دولار، فوق مستوى تصحيح 76.4% عند 40,900 دولار، تليها مستوى الدعم التالي عند مستوى تصحيح 61.8% حوالي 39,400 دولار.

‍

علاوة على ذلك، ارتفع سعر الإيثير بنسبة 12%. حتى SOL، العملة الأصلية لسلسلة بلوكتشين سولانا، سجلت مكاسب مماثلة. بعد ساعات من فقدانها لما يسميه البعض أكبر اختراق في DeFi، تم استعادة العملة المشفرة وزادت بنحو 12%. على نفس المنوال، ارتفعت بولكادوت بنسبة 15.3%، مما جلب مكاسبها على مدى سبعة أيام إلى 20%، وارتفعت تيرا بنسبة 11.53% في نفس الفترة، وارتفعت BNB وXRP وCardano جميعها بنسبة 9-12%. 

‍

من حيث القيمة السوقية، ارتفعت دوجكوين بنسبة 5.5%، بينما ارتفعت أفالانش بنسبة 14.5%. اعتبارًا من يوم الجمعة، 4 فبراير 2022، بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.64 تريليون دولار، بينما زاد إجمالي حجم سوق العملات المشفرة بنسبة تقارب 63% ليصل إلى 106.29 مليار دولار.

‍

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

*التغيير الصافي ونسبة التغيير الصافي تستند إلى تغيير سعر الإغلاق الأسبوعي من الاثنين إلى الجمعة.

‍

لقد كانت أسبوعًا متقلبًا لمؤشرات الولايات المتحدة، حيث كانت الأسواق مدفوعة بشكل رئيسي بأرقام التوظيف، وتقارير الأرباح، وإمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

‍

فيما يتعلق بتقارير الأرباح، انخفض سعر سهم فيسبوك بحوالي 26% وأزال حوالي 232 مليار دولار من قيمته السوقية. من ناحية أخرى، كانت تقرير أمازون أفضل من المتوقع، حيث كان مدفوعًا بشكل أساسي بقسم خدمات الويب الخاص بها الذي ساعد المؤشرات على الارتفاع مرة أخرى في اليوم التالي.

‍

بالإضافة إلى ذلك، أثقل تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، 4 فبراير 2022 على أسعار السندات الحكومية، مما دفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات فوق 1.93% - وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019، قبل بداية الجائحة. ارتفعت عوائد الدول الأخرى مع زيادة توقعات تشديد السياسة النقدية.

‍

سيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، المقرر إصداره يوم الخميس، 10 فبراير 2022. وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك للشهر الماضي، ارتفعت الأسعار بنسبة 7.0% على مدار 12 شهرًا حتى ديسمبر - وهو أعلى مستوى منذ 1982. كانت النسبة 5.5% عند استبعاد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة. بالمقارنة، من المتوقع أن تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك لهذا الأسبوع حوالي 7.3% وعند استبعاد الغذاء والطاقة، من المتوقع أن تكون حوالي 5.9%.

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو CFDs على Deriv X الحساب المالي وDeriv MT5 الحسابات المالية وSTP المالية. 

شراء العملات الرقمية لتمويل حسابك على Deriv أصبح الآن أكثر سهولة، مع خطوات واضحة من التحويل حتى الإيداع. هذا الدليل العملي الجاهز للاستخدام يرشدك في كل مرحلة: من تحويل عملتك الورقية إلى عملة رقمية عبر خدمات onramp، إلى تسجيل الدخول، وتمويل حسابك، وتجهيز حسابك للتداول.

ملخص سريع

• توفر خدمات onramp للعملات الورقية من Deriv طريقة منظمة ومتوافقة لتحويل العملة المحلية إلى عملة رقمية مباشرة ضمن منظومة Deriv.
• يمكن تمويل حساب Deriv للعملات الرقمية خلال دقائق، حسب المزود وظروف البلوكشين، مما يمنح المتداولين وصولاً سريعاً إلى رصيد حسابهم.
• تتعاون Deriv مع مزودي onramp للعملات الورقية المنظمين، حيث يقدم كل منهم تدفقات تحقق مختلفة وتغطية إقليمية حسب موقعك.
• التحقق المدمج، وأسعار التحويل الشفافة، والشركاء المنظمون يدعمون معاملات آمنة وقابلة للتتبع طوال العملية.
• تعمل onramps المدمجة على تحسين كفاءة إدارة الحساب من خلال تقليل التحويلات الخارجية وتوحيد خطوات التمويل في منصة واحدة.

لماذا تحتاج إلى عملات رقمية في حسابك على Deriv؟

أسواق العملات الرقمية تتحرك بسرعة، ويمكن أن تظهر الفرص في أي وقت. لضمان قدرتك على الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق، تحتاج إلى توفر أموال رقمية في حسابك على Deriv. سواء كنت جديداً في التداول أو مستثمراً ذا خبرة، فإن فهم كيفية شراء وإيداع العملات الرقمية بكفاءة يساعدك على إدارة حسابك بشكل أكثر فعالية.

يعمل حساب Deriv للعملات الرقمية كمحفظتك الرقمية. يتيح لك الإيداع، والتداول، والسحب باستخدام عملات رقمية مثل Bitcoin (BTC)، وLitecoin (LTC)، وEthereum (ETH)، وTether (USDT)، وUSD Coin (USDC). وجود أموال في حسابك الرقمي يعني أنه يمكنك بدء التداول دون انتظار أوقات معالجة البنوك التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاحتفاظ بعملات رقمية في حسابك يمنحك المرونة للاستجابة لتغيرات الأسعار المفاجئة. على سبيل المثال، عندما يشهد Bitcoin أو Ethereum حركة سريعة، ستكون مستعداً لفتح صفقات دون تأخير إداري.

ما هو onramp للعملات الورقية، ولماذا هو مهم؟

onramp للعملات الورقية هو خدمة تتيح لك تحويل عملتك المحلية (GBP، EUR، USD، إلخ) إلى عملة رقمية مباشرة من خلال منصة تداول Deriv. يلغي الحاجة إلى بورصات طرف ثالث أو محافظ منفصلة، مما يجعل أول عملية شراء للعملات الرقمية أكثر مباشرة، مع خطوات واضحة وبروتوكولات أمان مدمجة.

إليك كيف يدعم معاملاتك:

• السرعة: اشترِ العملات الرقمية خلال دقائق، حسب المزود وظروف البلوكشين.
• الأمان: جميع الشركاء يلتزمون بلوائح اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
• الراحة: لا حاجة لمحافظ خارجية أو منصات إضافية.

يشرح Aggelos Armenatzoglou، المدير الأول لفريق التداول في Deriv:

"الوصول السريع إلى أسواق العملات الرقمية يعتمد على بوابات تحويل العملات الورقية إلى الرقمية الفعالة. onramp السلس يقلل الاحتكاك ويساعد المتداولين على اقتناص الفرص في الأسواق المتقلبة."

تتعاون Deriv مع مزودي onramp للعملات الورقية المنظمين، حيث يقدم كل منهم تدفقات تحقق مختلفة وتغطية إقليمية حسب موقعك.

توفر onramps للعملات الورقية أيضاً الشفافية من خلال عرض أسعار التحويل قبل تأكيد المعاملة. يساعدك ذلك على التخطيط وإدارة أموالك بوضوح أكبر.

كيف تقارن onramps للعملات الورقية مع بورصات العملات الرقمية التقليدية؟

تتيح كل من بورصات العملات الرقمية التقليدية وonramps للعملات الورقية للمستخدمين شراء العملات الرقمية، لكنهما يختلفان في الهيكل، والعملية، وعدد الخطوات المطلوبة. فهم هذه الاختلافات يمكن أن يساعدك في تحديد النهج الأنسب لوضعك دون الإشارة إلى أن طريقة ما أفضل من الأخرى.

عند استخدام بورصة تقليدية، ينشئ المستخدمون عادة حساباً منفصلاً، ويكملون إجراءات التسجيل، ويعدّون محفظة عملات رقمية خارجية. تتطلب معظم البورصات عدة مراحل تحقق، وقد يتطلب تمويل حساب البورصة تحويلات بنكية إضافية أو موافقات دفع. بعد شراء العملة الرقمية، غالباً ما يحتاج المستخدمون إلى تحويلها يدوياً إلى منصة التداول المفضلة لديهم، مما يضيف خطوات إضافية وأوقات تأكيد إضافية.

"مسارات التمويل المختلفة تلبي تفضيلات المستخدمين المختلفة. تقدم البورصات التقليدية خيارات إدارة أصول أوسع، بينما تهدف خدمات onramp إلى تقليل عدد المنصات المشاركة في إتمام الشراء." — Seeyan Padinjaraveettil، قائد التكنولوجيا التسويقية في Deriv

تعمل onramps للعملات الورقية بطريقة أكثر تكاملاً. بدلاً من إدارة منصات منفصلة، يمكن للمستخدمين تحويل العملة المحلية إلى عملة رقمية مباشرة عبر خدمات شركاء Deriv. تتم عملية الشراء والإيداع ضمن سير عمل واحد، وتُرسل العملة الرقمية إلى حساب المستخدم على Deriv بمجرد تأكيد المعاملة. هذا يقلل من عدد التحويلات الخارجية المطلوبة ويبقي العملية ضمن منظومة واحدة.

يتبع كلا النهجين المتطلبات التنظيمية والأمنية، ويعتمد الاختيار في النهاية على عوامل مثل طرق الدفع المفضلة، والتوافر الإقليمي، وما إذا كان لدى المستخدم محفظة عملات رقمية خارجية يرغب في استخدامها.

ما الذي يجب عليك تحضيره قبل استخدام onramp للعملات الورقية؟

قبل بدء معاملة onramp للعملات الورقية، من المفيد تحضير المعلومات والمستندات التي قد تحتاجها أثناء العملية. يتطلب معظم المزودين تفاصيل شخصية مثل الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، وبلد الإقامة للامتثال للمتطلبات التنظيمية. 

قد يطلب البعض بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية، وفي بعض الحالات، إثبات العنوان، حسب المتطلبات الإقليمية. التأكد من أن هذه المستندات صالحة ومتوافقة مع تفاصيل حسابك على Deriv يمكن أن يقلل من احتمالية تأخير التحقق. 

تحضير طريقة الدفع المفضلة لديك مسبقاً، مثل بطاقة بنكية أو خدمة دفع رقمية مدعومة، يمكن أن يجعل العملية أكثر سلاسة عند بدء معاملتك.

كيف يمكنك شراء العملات الرقمية وتمويل حسابك على Deriv؟

اتبع هذه الخطوات لتمويل حسابك على Deriv للعملات الرقمية:

1. سجّل الدخول إلى حسابك على Deriv

قم بزيارة app.deriv.com وانتقل إلى حساب العملات الرقمية الخاص بك.

2. افتح قسم Cashier

اختر Cashier من القائمة الجانبية اليسرى.

3. اختر Fiat onramp

اختر Fiat onramp من خيارات الإيداع.

4. اختر المزود المفضل لديك

اختر مزود onramp المتاح لديك واتبع التعليمات حسب منطقتك وطريقة الدفع.

5. اتبع تعليمات المزود

أكمل التحقق والدفع على صفحة المزود الآمنة.

6. أكمل معاملتك

بعد الدفع، ستعود تلقائياً إلى Deriv. ستظهر العملات الرقمية في حسابك بمجرد تأكيد الإيداع.

قد تختلف خيارات onramp للعملات الورقية المتاحة حسب المنطقة. يقدم كل مزود خطوات تحقق، وطرق دفع، وأوقات معالجة خاصة به. يمكن للمستخدمين اختيار الخيار الذي يتناسب مع موقعهم وطريقة الدفع المفضلة لديهم.

ما الذي يجب الانتباه إليه عند استخدام onramps للعملات الورقية؟

على الرغم من أن onramps للعملات الورقية تسهل عملية شراء العملات الرقمية، إلا أنه يجب مراعاة ما يلي:

• متطلبات التحقق: قد تحتاج إلى رفع مستندات تعريفية للامتثال.
• رسوم المعاملات: لكل مزود رسوم خدمة ورسوم تحويل خاصة به.
• تأخيرات الشبكة: ازدحام البلوكشين قد يؤثر على أوقات المعالجة.
• دعم العملات: التوافر يختلف حسب المنطقة والمزود.
• حدود الشراء: الحد الأدنى/الأقصى يختلف بين الخدمات.

يذكّر Aleksandr Antonkin، المدير الأول للمتداولين المتخصصين في Deriv:

"تحقق دائماً من حدود المعاملات وأوقات المعالجة. ازدحام الشبكة قد يطيل فترات التسوية خلال فترات النشاط المرتفع."

بالإضافة إلى ذلك، راقب تقلبات أسعار الصرف. تتغير أسعار العملات الرقمية باستمرار، لذا قد يختلف المبلغ النهائي المستلم قليلاً.

ما الذي يجب الانتباه إليه عند استخدام onramps للعملات الورقية؟

بمجرد تقديم معاملة عبر مزود onramp للعملات الورقية، يمكن للمستخدمين عادة تتبع تقدمها من خلال صفحة حالة المزود أو إشعارات البريد الإلكتروني. تعرض معظم الخدمات مؤشرات مثل "تم استلام الدفع"، "التحقق قيد التنفيذ"، أو "تم إصدار العملة الرقمية إلى الشبكة". عند إرسال العملة الرقمية إلى البلوكشين، يتم عادةً توفير معرف المعاملة، والذي يمكن استخدامه للتحقق من تقدم التأكيد على مستكشفات البلوكشين العامة. تتبع هذه المراحل يساعد في وضع توقعات واقعية حول التوقيت، خاصة عند ارتفاع نشاط الشبكة. كما أن هذه الشفافية تسهل مشاركة المعلومات مع فرق الدعم إذا احتجت للمساعدة.

كيف يمكنك حل المشكلات الشائعة في onramp؟

حتى مع الخدمات الموثوقة، قد تواجه أحياناً بعض المشكلات البسيطة. فهم كيفية التعامل معها يساعدك في حل التأخيرات عند الإمكان.

• مشاكل التحقق: تأكد من أن مستنداتك صالحة وتطابق تفاصيل حسابك.
• تأخر الإيداع: تحقق من حالة المعاملة على صفحة مزود onramp أو في رسالة التأكيد عبر البريد الإلكتروني.
• أخطاء الدفع: تأكد من أن البنك الخاص بك يسمح بالمعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية الدولية.
• اختيار العملة غير الصحيح: تأكد من أن نوع العملة الورقية والرقمية يتوافق مع إعدادات حسابك على Deriv.

إذا لزم الأمر، تواصل مع فريق دعم Deriv المتوفر على مدار الساعة، حيث يمكنهم التنسيق مع المزودين لتتبع معاملتك.

كيف تستخدم onramp للعملات الورقية لشراء العملات الرقمية على Deriv؟

‍

إليك مثال على العملية:

1. سجّل الدخول إلى حسابك على Deriv للعملات الرقمية.
2. انتقل إلى Cashier → Fiat onramp → طريقة الدفع المتاحة لديك.
3. اختر بلدك، وطريقة الدفع، ونوع العملة الرقمية.
4. أدخل المبلغ الذي ترغب في شرائه (بين 50 دولار أمريكي و5,000 دولار أمريكي).
5. أكمل التحقق.
6. أضف تفاصيل الدفع الخاصة بك وأرسل عملية الشراء.
7. ستظهر العملات الرقمية في حسابك بمجرد تأكيد الإيداع.

ما هي الفوائد الرئيسية لاستخدام onramps للعملات الورقية من Deriv؟

• تمويل أسرع مقارنة بالبورصات الخارجية (حسب المزود وظروف البلوكشين).
• تجربة شاملة: الإيداع مباشرة في حسابك على Deriv.
• إمكانية الوصول العالمية: متاح في العديد من المناطق.
• أسعار شفافة: عرض أسعار التحويل قبل التأكيد.
• شركاء منظمون: جميع onramps تلتزم بمعايير KYC وAML.

استخدام onramps للعملات الورقية يعزز أيضاً مرونة المحفظة، مما يتيح لك التنويع عبر الأصول بسرعة، حسب أوقات المعالجة.

ما هي النقاط الرئيسية المستخلصة؟

تمويل حسابك على Deriv للعملات الرقمية أصبح الآن عملية أكثر سهولة. مع مزودي onramp المنظمين، يمكن للمستخدمين تحويل العملات الورقية إلى عملات رقمية وإيداعها مباشرة في حسابهم على Deriv.

باتباع هذا الدليل، سيكون لديك كل ما تحتاجه لتحويل العملات الورقية إلى عملات رقمية وتجهيز حسابك للتداول على منصات Deriv.

الفوركس

​

في الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر DXY بنسبة +0.71% (إغلاق فوق الإغلاق). جاء هذا الارتفاع بعد بيانات معدل التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير (CPI)، والتي جاءت عند 7.5% وتقارير تفيد بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا. مع هذا الارتفاع والحركات في أصول الملاذ الآمن الأخرى مثل سندات الخزانة الأمريكية والين الياباني، قد يصبح السوق أكثر قلقًا بشأن غزو محتمل. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول مؤشر الدولار حول 92.2 دولار، ووفقًا للرسوم البيانية الشهرية، لديه مستويات دعم متعددة عند 50 SMA و100 SMA و200 SMA حول 95.93 دولار و97.78 دولار و95.66 دولار، على التوالي.

‍

كيف كانت ردود فعل الأزواج الأخرى؟

‍

• انخفض اليورو، مما وضع أسعار EUR/USD في خطر بسبب عدم اليقين الجيوسياسي بين روسيا وأوكرانيا. دفع تقرير التضخم الأمريكي القوي، الذي سجل فيه CPI أعلى مستوى له في 40 عامًا في يناير، EUR/USD إلى الانخفاض أكثر. لذلك، زادت احتمالية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في مارس بشكل كبير.
• ارتفع USD/JPY إلى نقطة واحدة فقط دون أعلى مستوى له في خمس سنوات. مع صدور تقرير التضخم لشهر يناير، ارتفعت عوائد السندات بشكل حاد، مما أدى إلى تراجع الأسهم ودفع USD/JPY إلى ¥116.34. في الولايات المتحدة، عادت أسعار الفائدة لتكون عاملًا رئيسيًا. علاوة على ذلك، كانت البيانات الاقتصادية في اليابان مخيبة للآمال، حيث كانت أرباح العمل النقدية وإنفاق الأسر أقل من توقعاتهما البالغة 0.1% و0.3% في ديسمبر.
• تمكن زوج GBP/USD من الاحتفاظ بمعظم مكاسبه من الأسبوع السابق. مع وصول التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا، عاد التركيز إلى موقف الاحتياطي الفيدرالي (Fed) المتشدد. في الوقت نفسه، تحمل الاقتصاد البريطاني عاصفة أوميكرون. ومع ذلك، بسبب مخاوف البريكست والمحاولات الفاشلة من قبل الاتحاد الأوروبي (EU) والمملكة المتحدة (UK) لإعادة إطلاق المفاوضات حول العلاقات التجارية بعد البريكست في أيرلندا الشمالية (NI)، كان الثيران في GBP حذرين. تسبب هذا الشعور في تداول الزوج في نطاق 1.3485 دولار – 1.3645 دولار، على الرغم من تحسن الأسس.

‍

هذا الأسبوع، سيكون التركيز على مبيعات التجزئة لشهر يناير - المتوقع أن تكون عند 1.8% على أساس شهري، ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير - المتوقع أن يكون عند 0.5% على أساس شهري، واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). 

‍

السلع

‍

‍

ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثامن على التوالي حيث زادت التوترات بين روسيا وأوكرانيا من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية المحدودة. ارتفع المعيار العالمي، خام غرب تكساس الوسيط، إلى ما يقرب من 95 دولارًا للبرميل يوم الجمعة 11 فبراير 2022، قبل أن يتراجع عن مكاسبه.

‍

يشكل الغزو المحتمل لروسيا لأوكرانيا خطرًا جيوسياسي قد يعطل إمدادات النفط العالمية ويؤدي إلى فرض عقوبات تنظيمية أمريكية. في الأسابيع الأخيرة، ارتفعت أسعار النفط بسبب التكهنات بأن الطلب سيفوق العرض مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

‍

"سوق النفط مشدود للغاية. تستمر الأسعار في الارتفاع وتصل الآن إلى مستويات غير مريحة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم"، قال توريل بوسوني، رئيس قسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة 11 فبراير 2022. 

‍

في سوق المعادن، أنهى الذهب الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له في 3 أشهر بعد اختراقه مستوى مقاومة حاسم عند 1,850 دولار. في جلسة يوم الجمعة المتأخرة، شهد المعدن الأصفر طلبًا مع تعمق مشاركة الولايات المتحدة في أزمة روسيا-أوكرانيا. بينما أدت الأخبار إلى ضغوط بيع داخل أسواق الأسهم، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال اليوم وحوالي 2.1% خلال الأسبوع.

‍

يتداول الذهب حاليًا حول مستويات 1,856 دولار، وهو أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة لـ 50 و100 و200 يوم المقابلة له. من المحتمل أن تضمن أحدث حالة عدم اليقين الجيوسياسي، جنبًا إلى جنب مع عدم استقرار سوق الأسهم وزيادة الضغوط التضخمية عبر الولايات المتحدة وأوروبا، مكانه في محافظ المتداولين في المستقبل المنظور.

‍

العملات المشفرة

‍

‍

شهد يوم الخميس، 10 فبراير 2022، انخفاض سعر بيتكوين قليلاً وسط تراجع مالي أكثر حدة في الولايات المتحدة. في يوم الجمعة، 11 فبراير 2022، حث الرئيس الأمريكي بايدن جميع الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور، محذرًا "قد يبدأ الغزو في أي وقت". علاوة على ذلك، ساهمت المخاطر الجيوسياسية الروسية والأوكرانية في انخفاض العملات المشفرة والعودة إلى أصول الملاذ الآمن. 

‍

تخلت بيتكوين عن معظم مكاسبها من افتتاح الأسبوع حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى أكثر من 2% لأول مرة منذ عام 2019. انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة تقارب 1.30% إلى حوالي 44,100 دولار.

‍

في الأشهر الأخيرة، كانت بيتكوين تتداول بشكل ملحوظ مشابه للأسهم التقنية. في الأسبوع الماضي، دفعت الضغوط التضخمية المتزايدة العائد القياسي لمدة 10 سنوات إلى الارتفاع، مما أثر سلبًا على أسهم التقنية ذات النمو العالي وبيتكوين. وذلك لأن المتداولين المؤسسيين مهتمون الآن ببيتكوين ويتداولونها كأصل مخاطرة. نتيجة لذلك، كانت أكبر عملة مشفرة في العالم تتداول سلبًا جنبًا إلى جنب مع الأسهم التقنية، التي بدأت العام الجديد بانخفاض حاد.

‍

تقنيًا، تتداول بيتكوين بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي الأول عند 41,943 دولار عند مستوى تصحيح 61.8%. إذا انزلقت عبر هذا المستوى، سيكون الدعم الرئيسي الجديد عند 40,627 دولار عند تصحيح 50%. في الوقت نفسه، ستقدم الحركة الصاعدة لبيتكوين 43,293 دولار كمستوى مقاومة التالي عند تصحيح 76.4%. 

‍

تبع معظم العملات البديلة انخفاض بيتكوين، حيث انخفضت إيثريوم بنسبة 4% يوم الجمعة، 11 فبراير 2022، بينما انخفضت سولانا بنسبة 7%. 

‍

يتوقع المحللون أن تظل بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، تحت الضغط خلال الأشهر القليلة المقبلة. "في الانخفاض الذي شهدناه في الربيع الماضي، استغرق الأمر حوالي 6 أشهر لتتعافى بيتكوين. سيكون الجدول الزمني المماثل في الانخفاض الحالي يعني أن تاريخ التعافي سيكون في مايو"، كتبت شركة NYDIG القابضة لبيتكوين الأسبوع الماضي. 

‍

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

انخفضت مؤشرات السوق الأمريكية الرئيسية مرة أخرى هذا الأسبوع، مستمرة في بدايتها السيئة للعام. بسبب زيادة المخاوف بشأن التضخم، والتشديد النقدي، والاضطرابات الجيوسياسية في أوكرانيا، ارتفعت الأسهم يوم الثلاثاء والأربعاء قبل أن تنخفض يوم الخميس والجمعة.

‍

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات فوق 2% لأول مرة منذ منتصف عام 2019 للأسبوع الثالث على التوالي بسبب مخاوف التضخم. تسبب هذا الارتفاع في معاناة القطاعات الحساسة للأسعار، مثل شركات النمو، حيث زادت توقعات التشديد الأكثر عدوانية من الاحتياطي الفيدرالي.

‍

تراجعت أسعار الأسهم والسندات بعد أن أبلغت الحكومة عن تضخم بنسبة 7.5% في يناير - وهو أعلى مستوى منذ عام 1982. كان ذلك أكثر من الزيادة البالغة 7.0% في ديسمبر وأعلى بكثير من متوسط التضخم السنوي البالغ 1.8% في عام 2019. علاوة على ذلك، قد تكون تحذيرات المسؤولين الأمريكيين بأن غزوًا روسيًا لأوكرانيا ممكنًا قد ساهمت أيضًا في تراجع نهاية الأسبوع.

‍

ستصدر الحكومة الأمريكية تقريرًا يوم الأربعاء، 16 فبراير 2022، يكشف ما إذا كانت مبيعات التجزئة الأمريكية قد تعافت في يناير بعد ظهور متغير أوميكرون خلال ذروة موسم التسوق في العطلات. أخيرًا، ستنشر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) أحدث محاضر الاجتماع في نفس اليوم.

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader أو عقود الفروقات على Deriv X الحساب المالي وDeriv MT5 الحسابات المالية وSTP المالية.

يعود تاريخ نشر هذه المدونة إلى 3 فبراير 2022، من قِبل Deriv.

تداول الفوركس المباشر هو تداول قصير الأجل وسريع عبر الإنترنت في سوق صرف العملات الأجنبية. يُعرف هذا السوق عمومًا باسم الفوركس أو FX، وهو أكبر وأشهر سوق مالي في العالم. 

على الرغم من أن تداول الفوركس يحدث في الغالب عبر الإنترنت، فمن المحتمل أنك أجريت معاملة فوركس خارج الإنترنت عدة مرات في حياتك أيضًا. على سبيل المثال، عندما تسافر إلى دولة أخرى، مثل الولايات المتحدة، تحتاج إلى تحويل عملة بلدك إلى الدولار الأمريكي. عندما تقوم بذلك، فإن سعر الصرف بين العملتين يحدد مقدار الدولار الأمريكي الذي ستحصل عليه مقابل عملتك المحلية. سعر الفوركس يتقلب باستمرار ويعتمد على العرض والطلب على العملات.

بعبارة بسيطة، يعني تداول الفوركس شراء عملة واحدة وبيع أخرى في نفس الوقت؛ ولهذا السبب ترى دائمًا الاقتباسات في أزواج. على سبيل المثال، EUR/USD وGBP/USD. العملة الأولى في الزوج هي العملة التي تشتريها، والثانية هي العملة التي تبيعها.

ما هي العملات الأجنبية التي يمكنني تداولها على Deriv؟

يشمل تداول الفوركس عبر الإنترنت، تمامًا مثل النسخة غير المتصلة، التداول بأزواج العملات.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أزواج العملات: 

• الأزواج الرئيسية — العملات الأكثر تداولًا في العالم، مثل GBP/USD أو EUR/GBP
• الأزواج الثانوية — أزواج العملات الأقل سيولة، مثل NZD/USD أو AUD/CAD
• الأزواج الغريبة — عملة رئيسية متزاوجة مع عملة من اقتصاد ناشئ، مثل EUR/HKD

يقدم Deriv أيضًا تداول أزواج الفوركس الصغيرة، والتي هي  أزواج عملات يتم تداولها بأحجام أصغر من الأزواج القياسية، مثل EUR/USD أو USD/JPY.

للاطلاع على القائمة الكاملة لأزواج عملات الفوركس التي يمكنك تداولها على Deriv، انتقل إلى صفحة الفوركس.  

كيف تبدأ التداول في سوق الفوركس؟

هناك طرق متعددة لبدء تداول الفوركس المباشر. على سبيل المثال، على Deriv، يمكنك تداول أزواج العملات باستخدام الخيارات الرقمية أو العقود مقابل الفروقات. ولكن أيًا كان نوع التداول الذي تختاره، هناك بعض النصائح العالمية التي ستساعدك في جعل بداية رحلتك في تداول الفوركس أكثر سهولة:

تعرّف على مصطلحات الفوركس

• العملة الأساسية: العملة التي تحتفظ بها. إذا كنت من فرنسا، ستكون تلك العملة اليورو. في زوج EUR/USD، تعتبر EUR هي العملة الأساسية، وتظهر لك عدد الدولارات الأمريكية التي يمكنك شراءها مقابل يورو واحد.
• عملة الاقتباس: العملة المستخدمة كمرجع لقياس قيمة العملة الأساسية. في زوج EUR/USD، تعتبر USD هي عملة الاقتباس.
• سعر العطاء: سعر العطاء هو ما يكون الوسيط مستعدًا لدفعه مقابل العملة الأساسية.
• سعر الطلب: سعر الطلب هو السعر الذي سيبيع به الوسيط عملة الاقتباس. يكون دائمًا أعلى من سعر العطاء.
• الفرق: الفرق بين سعر الطلب وسعر العطاء؛ سعر الطلب – سعر العطاء = الفرق. إذا كنت تشتري العملة، ستدفع سعر الطلب، وإذا كنت تبيعها، ستتلقى سعر العطاء. 

تحليل السوق 

من الأحداث السياسية الكبرى، والانتخابات، وزيادة الديون الحكوميه، إلى شيء غير متوقع مثل الكوارث الطبيعية، يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على كيفية تحرك سوق الفوركس. لهذا السبب من الضروري متابعة الأخبار المتعلقة بالسوق والأحداث الكبيرة التي قد تؤثر على تحركات سعر العملة. ستساعدك المهارات التحليلية الجيدة والمعرفة العميقة بشأن ظروف السوق على اتخاذ أفضل قرارات تداول ممكنة.

اختر الوسيط المناسب

قم ببحث واجعل من قراءة المراجعات أولويتك لاختيار الوسيط الذي يناسب احتياجاتك بشكل أفضل. إليك بعض النقاط التي يمكنك الانتباه إليها. وسيطك:

• يقدم حسابات تجريبية حيث يمكنك ممارسة التداول دون مخاطر.
• يوفر مجموعة واسعة من أزواج الفوركس والمنتجات التجارية الأخرى لمساعدتك على تنويع محفظتك.
• يتيح لك الوصول السهل والدائم إلى فريق دعم العملاء لتقديم المساعدة الجيدة متى احتجت إليها. 
• يقدم مجموعة واسعة من خيارات الإيداع والسحب في بلد إقامتك لضمان إمكانية تمويل حسابك وإجراء سحوبات بسهولة.
• يمتلك التراخيص اللازمة ويمتثل للوائح الضرورية في بلد إقامتك.

مارس، مارس، مارس مع حساب الفوركس التجريبي

استفد من حسابك التجريبي! فكرة حسابات التجريب ليست مجرد تقديم الفرصة لك للتعرف على منصات التداول عبر الإنترنت. يمكّنك الحساب التجريبي من اختبار مهاراتك واستراتيجياتك التجارية بأموال افتراضية دون المخاطرة برأسمالك المكتسب بشق الأنفس. بمجرد أن تشعر بالثقة في فهمك للسوق ومنصة تداول الوسيط، يمكنك البدء في التداول بأموال حقيقية. 

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات قبل الغوص في الأمر؟ قم بتنزيل الكتاب الإلكتروني المجاني “كيفية التداول في سوق الـ Forex” الذي كتبه متداول ذو خبرة، فينس ستانزيوني. يحتوي على استراتيجيات تداول ونصائح لمساعدتك في بدء تداول الفوركس.