مؤشرات الولايات المتحدة

شهدت مؤشرات الولايات المتحدة أسبوعًا متقلبًا. ساهمت المخاوف بشأن متغير أوميكرون واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية في استمرار الاتجاه النزولي لجميع المؤشرات الثلاثة. أدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر تقلب CBOE إلى أعلى مستوى له عند 35 خلال اليوم لأول مرة منذ يناير - تشير القراءات التي تزيد عن 30 إلى زيادة التقلب وعدم اليقين.

تأثرت مخاوف متغير COVID وسياسة الاحتياطي الفيدرالي أيضًا بسوق الدخل الثابت. الأسبوع الماضي، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 1.36% يوم الجمعة، 3 ديسمبر 2021، مقابل 1.52% يوم الاثنين. أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول عن قلقه بشأن التضخم واقترح أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على كبح التضخم من خلال تسريع وتيرة برنامج تقليص الأصول.

معروف باستقراره خلال الأزمات الاقتصادية، كان قطاع المرافق هو القطاع الأفضل أداءً خلال الأسبوع. من ناحية أخرى، كان قطاع الاتصالات هو القطاع الأسوأ أداءً خلال الأسبوع، ويرجع ذلك أساسًا إلى إعلان الرئيس بايدن لتجنب الإغلاق القريب.

هذا الأسبوع، سيكون التركيز على ائتمان المستهلك، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والميزانية الفيدرالية.

الفوركس

كان الفرنك السويسري والين هما أكبر الرابحين في أسواق العملات، تلاهما الدولار. يعتبر كلا من الفرنك السويسري والين عملات ملاذ آمن، حيث ارتفعت قيمتهما مقابل العملات العالمية وعوائد السندات بسبب المخاوف بشأن انتشار متغير أوميكرون الذي أدى إلى فرض قيود حول العالم. أثرت المخاوف بشأن الإجراءات العدوانية المحتملة من الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم بشكل إيجابي على الدولار.

استمر الدولار الأسترالي في تسجيل أدنى مستويات جديدة مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض أكثر في أسبوعين منذ يونيو 2021. تجد أستراليا نفسها في مقدمة سلسلة التوريد العالمية، مما يجعل التطورات التالية حول أوميكرون مهمة. منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي، انخفض AUD/USD من 0.7532 إلى 0.7000. سيجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأسبوع لمناقشة السياسة النقدية. نظرًا للحركات الكبيرة في AUD/USD منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي، من المهم متابعة قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، 7 ديسمبر 2021، والتعليقات حول الظروف الاقتصادية التي تقود قرارهم. كسر AUD/USD دعمه عند مستوى تصحيح 61.8% عند 0.70500، مما جعله مستوى مقاومة جديد - مستوى الدعم الجديد عند تصحيح 50% قريب من 0.67500.

بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي كان أضعف من المتوقع، عكس الدولار مكاسبه ليتداول بشكل ثابت خلال اليوم. ومع ذلك، احتوى التقرير على مراجعات إيجابية للأشهر السابقة وتفاصيل قوية حول سوق العمل. على الرغم من تهديد أوميكرون، انتعشت الأسواق بسرعة من بيانات الوظائف المخيبة للآمال بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي التزامه بمستوى تقليص الأصول الحالي.

على الجبهة البريطانية، زادت الشكوك حول توقعات سعر الفائدة في ديسمبر التي حددها بنك إنجلترا بعد أن أشار محدد السعر إلى أن المزيد من المعلومات حول أوميكرون قد تكون مفيدة قبل تغيير إعدادات السياسة. إذا كان سلالة أوميكرون تهدد بتقليل الاستهلاك والإنتاج، فإن صانعي السياسات لا يريدون المخاطرة بتعطيل الطلب الاقتصادي.

السلع

مع زيادة عدم اليقين الاقتصادي، يتجه مراقبو السوق نحو أسعار النفط لقياس الإنتاج والطلب الاقتصادي. تظهر هذه النظرة آفاق اقتصادية ضعيفة، حيث انخفضت أسعار النفط للأسبوع السادس على التوالي - أطول فترة من الانخفاضات الأسبوعية منذ 2018.

انخفض سعر خام WTI بنسبة 0.63% ليغلق عند 66.26 دولار. سيجد سعر الخام أول دعم له حول 60.50 دولار عند مستوى تصحيح 61.8%، يليه نطاق 55.50 دولار عند مستوى تصحيح 50%. اعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة، كان خام WTI يتداول بالقرب من متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا. على الرغم من التهديدات التي تطرحها سلالة أوميكرون، تلتزم أوبك بخطتها لزيادة إنتاج النفط ببطء بمقدار 400 برميل يوميًا في يناير. هذا القرار مهم في ظل المخاوف المتزايدة في أسواق النفط العالمية وكان عاملاً رئيسيًا في انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي.

في أسواق المعادن، أنهى الذهب الأسبوع ثابتًا عند 1,783.18 دولار، بتغيير قدره -0.03% عن سعر الافتتاح الأول للأسبوع الماضي. وضع سعر الإغلاق يوم الجمعة الذهب قليلاً فوق مستوى الدعم الرئيسي الأول عند حوالي 1,780 دولار عند مستوى تصحيح 38.2%. على الجانب الإيجابي، توجد مقاومة حول علامة 1,800 دولار عند مستوى تصحيح 50%، تليها مستوى الدعم الرئيسي الثاني عند 1,820 دولار عند مستوى تصحيح 61.8%.

على الرغم من إنهاء الأسبوع بشكل ثابت، ارتفع الذهب بنسبة 1% مقابل الدولار يوم الجمعة، 3 ديسمبر 2021، مستفيدًا من الهروب إلى الأمان وسط عدم اليقين بشأن أوميكرون وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

العملات المشفرة

في نهاية كارثية للأسبوع، انخفضت أسعار بيتكوين بشكل حاد يوم السبت، 4 ديسمبر 2021، لتغوص إلى أدنى مستوى بالقرب من 43,000 دولار قبل أن تنتعش. في الـ 24 ساعة من الجمعة إلى السبت، فقدت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم حوالي 10,000 دولار، مما يعادل أكثر من 17% من قيمتها. كما تعرض سعر الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، لضربة. انخفض الإيثيريوم إلى أدنى مستوى عند 3,400 دولار يوم السبت، 4 ديسمبر 2021، ليخسر 15% في 24 ساعة خلال بيع السوق.

تسارعت خسائر السوق في وقت مبكر من صباح يوم السبت، دون وجود سبب واضح للانخفاض. بدأت العملات المشفرة في الانخفاض مع تراجع الأسهم يوم الجمعة، 3 ديسمبر 2021، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى أمان السندات. قد يكون الشعور المتزايد في أسهم التكنولوجيا قد انتقل أيضًا إلى فضاء العملات المشفرة حيث بدأ المستثمرون في التخلص من الأصول. حدثت عملية البيع أيضًا وسط شعور غير مريح حول الحديث عن تنظيمات العملات المشفرة الوشيكة من الحكومات الدولية.

الآن تتجه نحو التعافي، تستقر بيتكوين قليلاً دون مستويات المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من 54,400 دولار عند تصحيح 50%. في حالة حدوث اضطرابات إضافية في السوق، يجب أن تتلقى بيتكوين الدعم عند حوالي 50,900 دولار عند تصحيح 38.2%. إن اختراق هذا المستوى الرئيسي سيشهد الدعم الرئيسي التالي لبيتكوين عند علامة 46,600 دولار عند مستوى تصحيح 23.6%.

تداول مؤشرات الولايات المتحدة، الفوركس، والسلع مع الخيارات على DTrader ومع CFDs على Deriv MT5 الحسابات المالية وحسابات Financial STP. تداول العملات المشفرة مع مضاعفات على DTrader و CFDs على Deriv MT5 الحسابات المالية وحسابات Financial STP.

مؤشرات الولايات المتحدة  

أغلقت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، حيث قامت الأسواق بتقييم أحدث إشارات الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة عدة مرات في العام المقبل.

في اجتماعه الأخير لهذا العام، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشكل متشدد حول آفاق السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تشير إلى إمكانية حدوث ما يصل إلى 3 زيادات في أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2022.

“نحن في وضع ينتهي فيه تقليص مشترياتنا بحلول مارس، في اجتماعين، وسنكون في وضع يمكننا من رفع أسعار الفائدة عندما نعتقد أن ذلك مناسب”، صرح باول في المؤتمر الصحفي.

استوعبت أسواق الأسهم في البداية الأخبار بشكل جيد، قبل أن تعيد التفكير في موقفها. ارتفعت مؤشرات داو جونز وS&P 500 وناسداك المركب بشكل حاد يوم الأربعاء، 15 ديسمبر 2021. بدت الأسواق مرتبطة بموقف متشدد من الاحتياطي الفيدرالي مع آفاق اقتصادية كليّة متفائلة وواثقة - واحدة لم تعد بحاجة إلى عجلات التثبيت من أسعار الفائدة المنخفضة للحفاظ على اقتصادها من الانهيار.

ومع ذلك، تم محو المكاسب التي حققتها الأسواق في منتصف الأسبوع بسرعة خلال جلسة يوم الخميس ومرة أخرى خلال إغلاق يوم الجمعة. أنهى مؤشر داو جونز الأسبوع بانخفاض قدره 1.65%، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 89.66 نقطة أساس، منهياً الأسبوع بانخفاض قدره 1.90%. وكان مؤشر ناسداك المركب الأكثر تضرراً، حيث فقد 451.59 نقطة ليغلق الأسبوع عند -2.89%. 

في بيئة تتزايد فيها أسعار الفائدة وتقل فيها السيولة مع تسريع الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشتريات الأصول، تتعرض أسهم النمو والتكنولوجيا لضغوط، حيث يتم تقييم كلاهما بشكل كبير بناءً على إمكانيات الأرباح المستقبلية. 

على العكس من ذلك، تفوقت الأسهم الدورية في قطاعات المال والطاقة على بقية السوق يوم الجمعة، 17 ديسمبر 2021، حيث عززت ارتفاع أسعار الفائدة النمو في هذه القطاعات.

الفوركس

في الأسبوع الماضي، ارتفع الدولار الأمريكي حيث هرب المتداولون من العملات الأكثر خطورة. تم تحفيز قرارهم من خلال حديث المصرفيين المركزيين عن زيادات أسعار الفائدة والقلق بشأن ارتفاع حالات أوميكرون.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بحوالي 0.6% خلال تداولات بعد الظهر يوم الجمعة، 17 ديسمبر 2021. بعد استعادة قيمته المفقودة من انخفاض السوق الذي تسبب فيه الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، أنهى الدولار الأسبوع بارتفاع قدره 0.67%. 

انخفض اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% و0.8% على التوالي بعد تحقيق مكاسب في اليومين السابقين. في جلسة يوم الجمعة المتأخرة، كان اليورو عند 1.1247 دولار والجنيه عند 1.3239 دولار. 

طوال الأسبوع الماضي، كان المتداولون يراقبون عن كثب تحركات سعر الجنيه الإسترليني. استجابة لزيادة مفاجئة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا (BoE)، وصل زوج GBP/USD إلى أعلى مستوى له في منتصف الأسبوع عند 1.337 دولار لأول مرة منذ أواخر نوفمبر. منذ بداية الجائحة، كان بنك إنجلترا هو أول بنك مركزي يرفع أسعار الفائدة.

مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 2% بسبب المخاوف من أن أوميكرون سيقلل من الطلب العالمي، انخفضت العملات المرتبطة بالسلع، بما في ذلك الدولار الأسترالي والكندي، مقابل الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تداول الين الياباني بشكل ثابت مقابل الدولار الأمريكي.

السلع

انخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع، حيث تزايدت المخاوف من أن قيود جديدة قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود بسبب زيادة حالات أوميكرون. في الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنسبة 2.6%، ليصل إلى 73.52 دولارًا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3%، ليصل إلى 70.86 دولارًا للبرميل.

زاد عدد منصات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث فائض في العرض. من الممكن أن تجتمع أوبك+ قبل اجتماعها المقرر في 4 يناير 2022 إذا كانت التغيرات في توقعات الطلب تستدعي مراجعة خططها لإضافة 400,000 برميل يوميًا من الإمدادات في يناير.

أدت المخاوف بشأن ارتفاع حالات أوميكرون وارتفاع التضخم إلى دفع المتداولين نحو الأصول الملاذ الآمن يوم الجمعة، 17 ديسمبر 2021، مما أدى إلى ارتفاع الذهب فوق 1,800 دولار لأول مرة في 5 أسابيع. عادةً ما تؤثر توقعات الاحتياطي الفيدرالي بحدوث ما يصل إلى 3 زيادات في أسعار الفائدة في العام المقبل على الذهب، حيث تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد. ومع ذلك، ارتفع الذهب على الرغم من التدفقات إلى الدولار الأمريكي، الذي يعتبر أيضًا مخزنًا للقيمة خلال الأوقات غير المؤكدة.

أغلق XAU/USD عند 1,798 دولار يوم الجمعة، 17 ديسمبر 2021. يتداول الزوج حاليًا تحت مقاومته عند مستوى تصحيح 61.8%، بالقرب من 1,801 دولار. إذا اخترق الذهب مستوى تصحيح 61.8%، ستكون مقاومته الجديدة عند مستوى تصحيح 78% بالقرب من 1,834 دولار.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتفاعل المتداولون مع جلسة العطلات القادمة والأحداث الاقتصادية الكلية الأمريكية للأسبوع، مثل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (الربع الثالث) وثقة المستهلك ومطالبات البطالة. 

العملات المشفرة

تستمر أسعار العملات المشفرة في اتجاهها النزولي حيث تتبنى البنوك المركزية موقفًا عدوانيًا تجاه التضخم. انخفض سعر البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETC) وBinance Coin (BNB) وCardano (ADA) بين 3%-5% خلال الأسبوع. ومع ذلك، لا تزال القيمة السوقية أقل بكثير من علامة 2.3 تريليون دولار.

انخفضت البيتكوين للأسبوع الخامس على التوالي. كانت تتأرجح حول علامة 50,000 دولار لفترة طويلة وقد انخفضت بشكل كبير عن ذروتها في نوفمبر، والتي كانت حوالي 70,000 دولار. 

اقتبس إسوار براساد، أستاذ كبير في سياسة التجارة الدولية في جامعة كورنيل، أن “البيتكوين نفسها قد لا تدوم طويلاً” لأن هناك العديد من البدائل للبيتكوين، وبعضها أكثر صداقة للبيئة. 

في يوم الجمعة، 17 ديسمبر 2021، أغلقت البيتكوين الأسبوع عند حوالي 46,850 دولار. يظهر الرسم البياني الأسبوعي أنها تتداول بالقرب من 47,900 دولار، بالقرب من مستوى التصحيح 50%. وفقًا للمتوسط المتحرك البسيط، فإن المتوسط المتحرك لمدة 21 أسبوعًا حوالي 51,900 دولار، والمتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعًا حوالي 47,600 دولار، مما يحدد مستويات الدعم والمقاومة القريبة.

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو عقود الفروقات على Deriv X الحساب المالي وDeriv MT5 الحسابات المالية وSTP المالية.

مؤشرات الولايات المتحدة

بينما تتجه الأسواق نحو أيام التداول الأخيرة من العام، أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة مرتفعة يوم الخميس، 23 ديسمبر 2021، في ما جاء كارتفاع سانتا كلوز قبل العطلة. 

حقق مؤشر S&P 500 مكاسب مثيرة للإعجاب، حيث أغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,725 دولار، لينهي الأسبوع بزيادة قدرها +1.58%، مع تحقيق 80% من الشركات التي تشكل المؤشر مكاسب. شكلت شركات التجزئة وغيرها من الشركات التي تعتمد على إنفاق المستهلكين حصة كبيرة من هذه المكاسب. من بينها، ارتفعت تسلا (TSLA) بأكثر من 16% بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أنه "على وشك الانتهاء" من بيع 10% من حصته.

في الوقت نفسه، تبعت مؤشرات داو جونز وناسداك المركب الاتجاه، حيث استردت خسائرها من وقت سابق في الأسبوع لتغلق مرتفعة +0.55% و +0.85%، على التوالي.

ساعدت أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا أيضًا على رفع السوق، بينما قام المتداولون بزيادة أسعار أسهم شركات تشغيل الفنادق وغيرها من الشركات المتعلقة بالسفر. على وجه الخصوص، ارتفع سعر سهم الخطوط الجوية الأمريكية (AAL) بنسبة 10.5%، بينما أغلقت خطوط دلتا الجوية (DAL) مرتفعة بنسبة 9.8%.

كما انتعشت الأسواق بعد ظهور بيانات صحية إيجابية بشأن أوميكرون والمرتبطة بالاستشفاء، متجاهلة المخاوف من أن المتغير سيعيق الانتعاش الاقتصادي. هذه الحقيقة، إلى جانب مستويات الثقة الاستهلاكية المتفائلة وإصدار مستويات الناتج المحلي الإجمالي المحلي المعدلة للأعلى، وضعت جميع المتوسطات الثلاثة الرئيسية في المنطقة الخضراء بعد افتتاح متقلب.

جاءت دفعة كبيرة أخرى للأسواق من وزارة العمل الأمريكية. أظهر تقرير مطالبات البطالة الأخير أن 205,000 شخص قدموا طلبات للحصول على تأمين البطالة الأسبوع الماضي، مستمرين في الانخفاض منذ ذروة الوباء. تعكس الأرقام الأخيرة للوزارة سوق عمل قوي، مدعومًا بطلب كبير على العمال في العام المقبل.

الفوركس

أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأمريكية التي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أكبر نمو سنوي منذ عام 1982 بنسبة 5.7% على أساس سنوي في نوفمبر. ساعدت هذه النتيجة الدولار الأمريكي على الثبات أمام منافسيه. 

ارتفعت أسعار USD/JPY في الأسابيع الأخيرة، hitting a four-week high at the end of last week – the pair closed the week at $114.41. Given the upward trend, the 21-week Moving Average is around $112.00, and the 50-week Moving Average is roughly $110, determining the near support levels.

العامل الرئيسي الذي يدفع الزوج للأعلى هو السياسة النقدية المتباينة للاحتياطي الفيدرالي، والتي من المحتمل أن تزيد الفجوة بين عوائد سندات الحكومة الأمريكية وعوائد سندات الحكومة اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، دعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية أيضًا الدولار الأمريكي. مع توقعات سياسة نقدية أكثر تشددًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يستمر الزخم الصعودي في الأشهر القادمة، مما سيدعم الدولار الأمريكي. 

مع تراجع نشاط التداول في ليلة عيد الميلاد، بدا أن EUR/USD قد استقر حول منتصف 1.1300s يوم الجمعة، 24 ديسمبر 2021. بينما لا تزال المعنويات الصعودية قصيرة الأجل قائمة للزوج، من المحتمل أن تحد ظروف التداول الضعيفة من حركته لبقية الأسبوع.

ارتفع GBP/USD لليوم الرابع على التوالي بعد تراجعه من أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر. أشارت التقارير الأخيرة إلى أن اللقاحات الحالية كانت أكثر فعالية مما كان يُعتقد في البداية ضد سلالة أوميكرون، مما خفف من المخاوف بشأن زيادة حالات COVID-19 في المملكة المتحدة. وفقًا لدراسة بريطانية، كانت حالات الاستشفاء الأقل تُعزى إلى عدوى أوميكرون، مما عزز الجنيه الإسترليني.

علاوة على ذلك، أعطى الطلب الضعيف على الدولار الأمريكي زوج GBP/USD دفعة متواضعة. يجب أن تحد سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في العام المقبل، والتي تعني على الأقل 3 زيادات في أسعار الفائدة، من انخفاض الدولار الأمريكي وتقييد المكاسب للزوج.

ومع ذلك، فإن نقص البيانات الاقتصادية ذات الصلة وظروف السيولة الضعيفة في نهاية العام قد تثني المتداولين عن اتخاذ رهانات عدوانية. 

السلع

نتيجة لانخفاض الدولار الأمريكي، ارتفعت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين، حيث بقيت فوق علامة 1,800 دولار للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك، لم تتمكن من تجاوز أعلى مستوى شهري لها. من الناحية الفنية، أغلق الذهب عند 1,808.81 دولار ويتداول تحت مستوى تصحيح 61.8%، بالقرب من 1,830.

ومع ذلك، أظهر المتداولون موقفًا موجهًا نحو المخاطر من خلال تجاهل عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأقوى واستمداد الإشارات من التحديثات الإيجابية بشأن متغير أوميكرون والتحفيز الأمريكي. يأملون أن المتغير الأخير لـ COVID لن يعيق التنمية العالمية، مما يمنح ثيران وول ستريت الدفعة التي يحتاجونها في هذا الوقت من السنة.

ارتفعت أسعار النفط أيضًا، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير أوميكرون على الاقتصاد العالمي وبيانات أولية تشير إلى أن الفيروس تسبب في مرض أخف. ومع ذلك، ظل المتداولون حذرين بشأن زيادة حالات الإصابة.

في يوم الثلاثاء، 4 يناير 2022، ستقرر أوبك + وحلفاؤها ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج بمقدار 400,000 برميل (BPD) يوميًا في فبراير.

العملات الرقمية

جلبت العطلات الكثير من البهجة لمتداولي البيتكوين بعد أن دخلت العملة المشفرة القائمة على البلوكشين عطلة عيد الميلاد، محققة أعلى مستوى لها في أسبوعين.

على الرغم من بقاء أحجام التداول منخفضة قبل عيد الميلاد، تجاوزت أكبر عملة مشفرة في العالم علامة 50,000 دولار لأول مرة منذ يوم الجمعة، 12 ديسمبر 2021. الأسبوع الماضي، ارتفعت البيتكوين بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 8% على مدار الأسبوع، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في الأسبوع عند 51,65 دولار.

باعتبارها رائدة في السوق، أثرت البيتكوين على أداء العملات المشفرة الأخرى بزخمها الصعودي. ارتفع سعر الإيثيريوم فوق 4,100 دولار يوم الخميس، 23 ديسمبر 2021، مرتفعًا بنسبة 4% بحلول نهاية الأسبوع.

بالنسبة للعملة المشفرة الثانية الأكثر شعبية في العالم، كان عام 2021 عامًا ممتازًا. في أواخر ديسمبر 2020، كانت الإيثيريوم تتداول حول علامة 700 دولار المنخفضة. مع اقتراب نهاية ديسمبر 2021، شهدت الإيثيريوم زيادة تقريبية بنسبة 450% (منذ بداية العام)، مقارنةً بالبيتكوين، التي تتمتع بأداء منخفض نسبيًا بنسبة 80% (منذ بداية العام).

ينسب المحللون أداء الإيثيريوم هذا العام إلى مرونتها الأكبر وإمكاناتها في التكامل مع التطبيقات اللامركزية (dApp) والتمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). 

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو العقود مقابل الفروقات على Deriv X الحساب المالي و Deriv MT5 الحسابات المالية و STP المالية. 

نظرًا لاقتراب عطلات نهاية السنة 2021 بسرعة، من المحتمل أن ترغب في التأكد من أنك على قمة تداولاتك. يؤثر الموسم بشكل كبير على كيفية أداء الأسواق المالية. قبل العطلات، هناك اتجاه موسمي في السوق يسمى تأثير ما قبل العطلة، وهو عندما تختبر الأسواق عادةً تقلبًا أعلى من الأيام العادية للتداول.

لمساعدتك في الاستعداد وتحسين استراتيجيات تداولك خلال هذا الوقت، إليك ما يمكن أن تتوقعه هذا الموسم العطلي المقبل.

سوق الأسهم

خلال العطلات، أسعار الأسهم تتقلب بسبب عدد من العوامل المساهمة، بما في ذلك:

• عدد المتداولين النشطين
• نهاية ربع مالي للشركات (عندما يعيدون توازن محافظهم بناءً على الاستثمارات التي أدت بشكل جيد أو بشكل سيئ)
• المستثمرون يبيعون أسهمهم غير المربحة

مع الارتفاعات والانخفاضات المتوقعة في تحركات الأسعار خلال هذا الوقت من السنة، يعتمد معظم المتداولين على التحليل الفني والأساسي لدراسة الاتجاه الموسمي لسهم معين لتحسين استراتيجياتهم.

تقويم عطلات البورصات

*يمكن تداول الأسهم ومؤشرات الأسهم على Deriv MT5 (مع CFDs) وDeriv Trader، Deriv Bot، وSmartTrader (مع الخيارات).

سوق الفوركس

سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم، بإجمالي حجم تداول يومي يزيد عن 6 تريليون دولار أمريكي. تسيطر عليه الشركات المالية وصناديق التحوط (المعروفة أيضًا بصناديق الاستثمار الخارجية) والبنوك.

أهم اللاعبين في السوق هؤلاء غائبون خلال موسم العطلات، مما يؤدي إلى انخفاض السيولة. يؤدي غيابهم أيضًا إلى تقلبات مرتفعة مع فرص أكبر للاختراقات الوهمية، والتي يجدها بعض المتداولين غير مجزية نظرًا لوجود إمكانيات أقل لتحقيق الأرباح.

في سوق لا مركزي مثل الفوركس، لا توجد طريقة لمعرفة كيف ستتحرك الأسعار، لذا فإن التداول تحت ظروف السوق غير القابلة للتنبؤ يمكن أن يكون تحديًا. يعتمد معظم المتداولين على كلٍ من التحليل الفني والأساسي لدراسة تحركات الأسعار.

متى يكون سوق الفوركس مغلقًا؟

ساعات التداول العادية لسوق الفوركس هي من الساعة 10:00 مساءً حتى 9:00 مساءً بتوقيت غرينتش (5:00 مساءً إلى 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، من الأحد إلى الجمعة. It's only officially closed on Christmas Day (December 25th) and New Year's Day (January 1st).

‍*يمكن تداول الفوركس على Deriv MT5 وDeriv X (مع CFDs) على مدار 24 ساعة (مع استراحة مدتها 5 دقائق في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش)، وDeriv Trader (مع الخيارات والموحدات)، وDeriv Bot وSmartTrader (مع الخيارات).

السلع

تولد موسم العطلات طلبًا عاليًا على السلع — من الموارد الطبيعية إلى المعادن الثمينة — مما يؤدي إلى أسواق صاعدة يستفيد منها معظم المتداولين. هذا الارتفاع في الطلب يعزز أسعارها، مما يمهد الطريق لتحقيق عوائد إيجابية محتملة أكثر.

ساعات تداول سوق السلع هي من الساعة 3:00 مساءً حتى 5:30 صباحًا بتوقيت غرينتش (9:00 صباحًا حتى 11:30 مساءً بتوقيت القاهرة)، من الاثنين إلى الجمعة (حسب الأصول). This market is only officially closed on Christmas Day (December 25th).

‍*يمكن تداول السلع على Deriv MT5 وDeriv X (مع CFDs؛ ساعات التداول تختلف حسب الأصل)، وDTrader، DBot، وSmartTrader (مع الخيارات).

أسواق أخرى

العملات المشفرة والمؤشرات الاصطناعية هي الأسواق التي لا تنام أبدًا. On Deriv, these markets are available to trade 24/7, even throughout the holiday seasons and on public holidays.

*يمكن تداول العملات المشفرة والمؤشرات الاصطناعية على جميع منصات Deriv — Deriv MT5 وDeriv X (مع CFDs)، Deriv Trader (مع الخيارات والموحدات)، بالإضافة إلى Deriv Bot وSmartTrader (مع الخيارات لكن فقط للمؤشرات الاصطناعية).

‍مهم: Deriv تعمل بشكل مستمر طوال موسم العطلات. الجداول المذكورة هي للإرشاد فقط وقابلة للتغيير.

تتمنى لك Deriv موسم عطلة مليئًا بالحب والدفء!

مؤشرات الولايات المتحدة

انتهت الأسهم في الجلسة التجارية الأخيرة لعام 2021 بنبرة هبوطية، لكنها لا تزال تُنهي عامًا قياسيًا على الرغم من الرياح المعاكسة المستمرة للجائحة العالمية.

كان مؤشر S&P 500 هو المؤشر البارز في عام 2021 - حيث سجل زيادة بنسبة 26.9% للعام، أو عائد إجمالي قدره 28.7% بما في ذلك الأرباح. في حين أن مؤشر داو جونز حقق معدل زيادة أقل نسبيًا بلغ 18.7%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب المدعوم بالتكنولوجيا بنسبة 21.4%. لقد كان عام 2021 هو العام التاريخي السادس الذي تفوق فيه مؤشر S&P 500 على نظيريه.

كانت شركة Home Depot (HD) وNike (NKE) من بين الفائزين الرئيسيين في مؤشر داو جونز، حيث حقق كل منهما أكثر من 1%. من ناحية أخرى، شهدت أسهم شركات الطيران أسبوعًا مضطربًا آخر. تراجعت شركة الخطوط الجوية الأمريكية بأكثر من 2.5%، بينما انخفضت شركة يونايتد إيرلاينز بنسبة 1.9%. قادت شركة Boeing (BA) الخسائر في مؤشر داو، حيث سجلت انخفاضًا بنسبة 1.2%.

تراجعت أيضًا أسهم التكنولوجيا ذات النمو العالي مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 1.5%. في الوقت نفسه، استمر المستثمرون في مراقبة التطورات المتعلقة بسلالة أوميكرون.

على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة والتحذيرات من "سوق الأسهم الساخنة"، لا يزال المستثمرون يتوقعون دفعة من "أثر يناير"، الذي يشير إلى اتجاه موسمي يفيد بأن أفضل شهر في السوق يميل إلى أن يكون الأول في السنة.

بينما تستعد شركة ميتا، الأم لفيسبوك، وآبل، ومايكروسوفت، وجوجل لإطلاق منتجات جديدة من الأجهزة وخدمات البرمجيات في أماكن كانت سابقًا سوقًا متخصصة للمستخدمين الأوائل، من المقرر أن يكون عام 2022 هو أكبر عام حتى الآن للميتافيرس. تشعر الشركات التقنية الرائدة بالثقة بأن الأجهزة التي تنقل المستخدمين إلى عوالم موسعة أو خيالية ستفتح أكبر سوق جديدة للبرمجيات منذ أن قدمت آبل الهاتف الذكي الذي يعمل باللمس في عام 2007.

الفوركس

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDX)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي بالنسبة لسلة من العملات، يوم الجمعة خلال فترة التسوق الهادئة في العطلات. ومع ذلك، انتهى عام 2021 بزيادة تقارب 7% حيث يراهن المستثمرون الأمريكيون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة قبل معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى وسط ارتفاع التضخم الناتج عن مبادرات التحفيز بسبب كوفيد-19.

كان الدولار الكندي، الذي أدّى بشكل مسطح تقريبًا مقابل الدولار في عام 2021، هو الأفضل أداءً، مدعومًا بتوقعات بأن بنك كندا سيبدأ تشديد سياسته النقدية في أقرب وقت في يناير. كان أسوأ أداء مقابل العملات الرئيسية هو الين الياباني، الذي انخفض بنحو 10% هذا العام.

على الرغم من وصول اليورو إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند حوالي 1.1365 دولار أمريكي في اليوم الأخير من عام 2021، سجل زوج EUR/USD بداية باهتة لعام 2022، حيث انخفض بنحو 0.20% خلال اليوم عند حوالي 1.1340 دولار أمريكي. بينما كانت المخاوف المختلطة تسود اليوم، أدى تماسك السوق في أول جلسة بطيئة في العام إلى تصحيح طفيف في الاقتباس.

فوق كل شيء، سيكون تباين السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عن سياسة البنك المركزي الأوروبي أمرًا رئيسيًا يجب مراقبته في عام 2022 حيث من المحتمل أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع من البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا، مما قد يؤثر على أسعار EUR/USD.

نتيجة لذلك، ستكون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) يوم الجمعة حاسمة لتجار الزوج.

يتداول الزوج حاليًا فوق دعمه عند مستوى تصحيح 23.6% البالغ 1.13142 دولار أمريكي وتحت مقاومته عند مستوى تصحيح 38.2% البالغ 1.13850 دولار أمريكي.

السلع

فضلت التدفقات في نهاية العام الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAU/USD) خلال الأسبوع. وذلك بسبب غياب الأخبار الرئيسية التي تحرك السوق، وردود الفعل السلبية على مؤشرات وول ستريت، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وتصاعد حالات أوميكرون حول العالم. قد تؤدي هذه السلالة الجديدة إلى هروب مستمر إلى الأمان في عام 2022، مما سيزيد الطلب على السندات الحكومية الخالية من المخاطر ويخفض العوائد، إلى جانب رفع أسعار الذهب. تم تداول الذهب مقابل الدولار الأمريكي تحت 1,830 دولارًا ويتداول قريبًا من مستوى المقاومة بالقرب من 1,839 دولارًا عند مستوى تصحيح 61.8%. مستوى الدعم حوالي 1,765-1,780 دولار عند مستوى تصحيح 50%.

وصل الذهب مقابل اليورو (XAU/EUR) إلى مستويات قياسية جديدة للمرة الأولى منذ 26 ديسمبر، مع وجود طلبات تتراوح حول 1,608 يورو في الصباح الأوروبي المبكر يوم الجمعة. نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر باليورو لليوم الثاني على التوالي، مستمرة في الزيادة الكبيرة التي لوحظت يوم الخميس. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الانخفاض الأخير في EUR/USD وسط مخاوف أوميكرون، وقوة بيانات التجزئة الأمريكية، وتعليق عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها الشهرية قد ساهم في قوة XAU/EUR. ومع ذلك، فإن الزيادة القياسية في الإصابات اليومية بكوفيد في فرنسا وزيادة بنسبة 45% في حالات الاستشفاء الفيروسية الشهرية تمثل تحديًا لمشتري XAU/EUR.

في أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط للمرة الأولى في ثمانية أيام، حيث انخفض خام WTI بمقدار 1.78 دولار (2.3%) إلى 75.21 دولارًا للبرميل. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 46% في عام 2021، وهو أعلى عام منذ 2016. ستعقد أوبك + اجتماعًا في 4 يناير 2022، ومن المحتمل أن تلتزم بخططها لإضافة 400,000 برميل يوميًا من الإمدادات في فبراير.

العملات المشفرة

تداولت بيتكوين بالقرب من علامة 47,000 دولار خلال عطلات نهاية العام بحجم تداول أقل من المعتاد. افتتحت يوم الاثنين فوق علامة 51,000 دولار، وتخلت أكبر عملة مشفرة في العالم عن خسائر حادة خلال الأسبوع، حيث انخفضت بأكثر من 10% بحلول يوم الخميس لتتداول حول أدنى مستوياتها عند 46,250 دولار.

أغلقت بيتكوين ديسمبر بانخفاض قدره 19%، وهو أكبر خسارة شهرية لها منذ مايو. لقد أثبت عام 2021 أنه أحد أبطأ الأعوام بالنسبة لبيتكوين مع تقدم سنوي قدره 59%، وهو الأبطأ منذ 2015 عندما حققت زيادة قدرها 36% فقط.

في المقابل، حققت إيثريوم زيادة بنحو 380% في عام 2021، بينما ارتفعت عملة بينانس، ثالث أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 1000% في القيمة.

عند النظر إلى عام 2022، قدمت Arcane Research، وهي شركة بحث في مجال البلوكشين، عددًا من التوقعات لسوق العملات المشفرة. من بينها، من المتوقع أن تتفوق إيثريوم مرة أخرى على بيتكوين في عام 2022. وفقًا لـ Arcane Research، فإن الزيادة المتوقعة في أحجام مبيعات NFT التي لا تزال رموزها تعمل في الغالب على شبكة إيثريوم ستكون دافعًا رئيسيًا. 

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على DTrader أو عقود الفروقات على Deriv X حساب مالي وDeriv MT5 حسابات مالية وSTP المالية.

‍

التغيير بالفعل تحدٍ، ولكن إذا كان هذا التغيير للأفضل، فإننا نتمسك به ببساطة لأننا نعلم أن النتيجة من أجل الخير الأكبر.

― جان-إيف سيرو

     الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Deriv

مع بدء العالم في التعافي من حالة عدم اليقين التي جلبتها الجائحة، قامت Deriv بمواجهة تحدي التكيف مع الواقع الجديد. جددنا التزامنا بجعل الثقة والنمو الأهداف الأساسية لمنظمتنا. بالنظر إلى الوراء، قادنا عام 2021 إلى مبادرات جديدة، وأساليب جديدة، وإطلاق منتجات جديدة. كل ما فعلناه هذا العام ساهم في مجالات تركيز Deriv — عملائنا وأعمالنا.

العملاء 

شهد عام 2021 إطلاق أكاديمية Deriv – مركز معرفي مصمم لتزويد عملائنا بالمدونات والفيديوهات لمساعدتهم على صقل مهاراتهم في التداول والاستفادة القصوى من منصاتنا وخدماتنا. في المستقبل، نخطط لإضافة ندوات عبر الإنترنت، بودكاست، وميزات تفاعلية أيضًا، مما يوفر لعملائنا الوصول إلى وسائل تعلم متعددة.

المعرفة تسير جنبًا إلى جنب مع الفرصة. تم أيضًا إصدار تطبيقنا الأصلي، Deriv GO، هذا العام لمساعدة عملائنا على اغتنام فرص التداول حتى أثناء التنقل. أطلقنا Deriv GO على Google Play وHUAWEI App Gallery وApp Store، مقدمين تداول المضاعفات على الفوركس، العملات المشفرة، ومؤشراتنا التركيبية الخاصة. سيشهد عام 2022 تطوير Deriv GO بشكل أكبر، مع تحسين تجربة المستخدم لعملائنا وإضافة المزيد من ميزات التداول.

واحدة من الإطلاقات المهمة الأخرى في عام 2021 كانت Deriv X – منصة تداول CFD تقدم بيئة تداول مخصصة للغاية على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. مع تخطيطات قابلة للتخصيص، مخططات متقدمة، قوائم مراقبة، وتنبيهات في الوقت الحقيقي، تساعد Deriv X المتداولين على اغتنام فرص السوق في الفوركس، السلع، العملات المشفرة، والمؤشرات التركيبية.

إلى جانب ذلك، قمنا بإعادة تصميم Deriv API كمنتج، مما جعل من الأسهل على عملائنا وشركائنا إنشاء منصات تداول مخصصة للغاية، وتطبيقات، ومواقع دفع للاستخدام الشخصي أو للاستفادة منها تجاريًا.

كما قدمنا فروق أسعار فوركس أكثر تشديدًا، مما يسمح لعملائنا بالاستفادة من كل فرصة. مع تخفيض يصل إلى 50% في الفروق على أزواج فوركس مختارة، إلى جانب رافعة مالية عالية، وعدم وجود رسوم إيداع أو سحب، وعدم وجود عمولة، أصبح هذا العرض من بين الأكثر تنافسية في السوق.

أخيرًا، لمواكبة التقنيات المبتكرة التي أصبحت بسرعة هي القاعدة الجديدة، دمجنا مشروع IDV في عملية التوثيق لدينا. تم تنفيذ هذه المبادرة لتعزيز تجربة عملائنا، مما يجعل عملية التحقق من هوية العملاء والوثائق أسهل وأكثر سلاسة.

الأعمال

إلى جانب استقبال 1.5 مليون مستخدم في عام 2021، رحبنا أيضًا بنهج جديد لإدارة المشاريع، مع تبني تقنيات جديدة وتوسيع فريقنا لتنظيم ودفع مشاريعنا الرئيسية. أدى التزامنا باحتضان مجالات النمو إلى تشكيل فرق جديدة مثل مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع، إدارة السمعة، وتميز التسليم في قسم المخاطر تماشيًا مع رؤيتنا للسعي نحو التميز والكفاءة.

اعتمدنا نهجًا جديدًا لصفحة وظائف Deriv، مقدمين نظرة عامة على جميع الأقسام، اختلافاتها، ووصفًا لما يمكن توقعه في عملية التقديم. وبما أننا دائمًا نبحث عن المواهب الجديدة، ساعدتنا هذه التحديثات على ضمان أن تكون رحلة التقديم سلسة ومليئة بالمعلومات قدر الإمكان. إن التمسك بمبدأ الشفافية هو شيء نوليه أولوية في طريقة عملنا وتفاعلنا مع العملاء والزملاء والمرشحين المحتملين.

لإعطاء إلهام إضافي للموظفين الجدد والمرشحين المحتملين، قمنا أيضًا بتحسين صفحة LinkedIn الخاصة بنا من خلال تضمين رحلة النمو والتعلم لعدة موظفين ضمن قصتنا. نحن فخورون بالروح متعددة الثقافات في كل واحد من أكثر من 700 موظف لدينا، حيث يتم نسج نسيج الثقافات المختلفة، والخبرات، والخلفيات الأكاديمية معًا بخيط التعلم والتميز.

لكن هذا ليس كل شيء. إلى جانب توسيع مكاتبنا الحالية، أنشأنا أيضًا فرقًا جديدة في مينسك، باريس، جيرنسي، ولندن. مع وجود 13 فريقًا موزعة على 10 دول، نتطلع إلى استقبال أشخاص شغوفين ومتعددين المهارات في عائلة Deriv.

مكنتنا كل هذه المشاريع من تلبية احتياجات عملائنا، مما يضمن تمسكنا بمهمتنا الرئيسية — جعل التداول عبر الإنترنت متاحًا للجميع. كما كانت بمثابة قوة موجهة لنا لخلق فرص لتعزيز الروابط مع شركائنا، الذين هم امتداد للأعمال.

التحديات التي واجهناها طوال العام مهدت الطريق لتتألق قوتنا. مع أكثر من 130 أصلًا للتداول وأكثر من 100 معاملة في الثانية، حجم تداولنا اليومي يزيد عن 15 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك، لما كنا لنصل إلى ما نحن عليه اليوم بدون دعمكم الثابت. حتى ونحن نبحر في مياه جديدة، نحن فخورون بالمكان الذي أوصلتنا إليه مرونتنا والتزامكم اليوم. ونحن على أعتاب عام 2022، نحتفل بمعالم عام 2021، متطلعين إلى آفاق جديدة بشغف ورؤية متجددة.

هذا كل شيء من جانبنا. نراكم في 2022!

‍

مع خالص التحيات،

هذه المدونة نشرت في الأصل بواسطة Deriv في 13 يناير 2022

معظمنا على دراية بمفهوم العملة الرقمية دون أن ندرك ذلك. ندفع دون رؤية قطعة نقدية واحدة أو ورقة نقدية عندما نستخدم بطاقاتنا البنكية لشراء السلع والخدمات. لذا، يمكن اعتبار أن الأموال التي نستخدمها يوميًا هي بطبيعة الحال رقمية. العملات المشفرة أيضًا شكل من أشكال المال الرقمي، وتصبح شعبية متزايدة، مما يلتقط المزيد والمزيد من العناوين. ومع ذلك، فهي مفهوم مختلف تمامًا.

قبل الشروع في التداول، دعنا نستعرض المعلومات الأساسية حول هذه العملة الافتراضية الجديدة.

ماذا تعني العملة المشفرة؟

العملة المشفرة هي عملة رقمية ليس لها شكل مادي وهي مستقلة تمامًا عن النظام البنكي التقليدي. إنها تقدم تكنولوجية مثيرة ثورة في كيفية استخدامنا للمال. تتم معالجة المدفوعات بين الأفراد بدون أي تدخل من طرف ثالث (مثل البنوك) مما يختلف تمامًا عن كيفية تعاملنا مع المال في السابق.

العملات المشفرة ليست صادرة عن أي حكومة؛ بل تستخدم تكنولوجيا البلوكشين التي تحتفظ بسجلات جميع المسارات ضمن شبكة عالمية لا مركزية من الحواسيب. البيانات التي تتحقق من هذه المعاملات مشفرة بشكل تشفيري، مما يعني أن طرفًا واحدًا يحولها إلى رموز بحيث يستطيع الطرف المقصود فقط فك تشفيرها وعرضها، ومن هنا جاء الجزء "التشفيري".

ما هو تعدين العملات المشفرة؟

التعدين هو عملية تحقق معاملات العملات المشفرة. يقوم المعدنون بتشفير كل معاملة وتجميعها في مجموعات تسمى الكتل. تتصل هذه الكتل لاحقًا معًا، مما يسمى بـ البلوكشين. 

بمجرد أن يتم التحقق من كتلة وإضافتها إلى البلوكشين، يتم إنشاء عملات جديدة. نتيجة لذلك، يتم مكافأة المعدن بعملات جديدة ورسوم المعاملات المدفوعة عن جميع المعاملات في الكتلة. إنها وسيلة لكسب العملات المشفرة دون شرائها وأحد الأسباب الجذابة لتصبح معدنًا.

هل العملات المشفرة آمنة؟

تعقد تكنولوجيا البلوكشين تجعل العملات المشفرة مقاومة للغاية للاختراق. 

أولاً، إنها لامركزية – تُشارك البيانات مع الشبكة بأكملها بدلاً من الاحتفاظ بها في مكان واحد، مما يجعل من الصعب على القراصنة العثور على المصدر.

والأهم من ذلك، أن وجود جميع المعاملات والمعلومات الداخلية مؤمنة تشفيرياً يجعل الوصول إلى البيانات أو تغييرها أمرًا شبه مستحيل. 

لماذا تداول العملات المشفرة؟

الآن بعد أن عرفنا كيفية عمل العملات المشفرة، دعنا نكتشف كيفية تداولها. لكن أولاً، لماذا يعد تداول العملات المشفرة موضوعًا ساخنًا جدًا؟ يشارك المزيد والمزيد من المتداولين في تداول العملات المشفرة يوميًا لأسباب مختلفة. قد يكون مجرد فضول لبعضهم، لكن هناك أيضًا فوائد لا يمكن إنكارها لذلك:

• تداول على مدار الساعة.
• تقلب مرتفع – الأسعار تتغير بسرعة، مما يعطي المتداولين مجموعة من الفرص، دون القضاء على المخاطر. 
• السيولة العالية تجعل من السهل تحويل العملات المشفرة الأكثر شيوعًا إلى نقد. 

دعنا نرى كيف يمكنك الاستفادة من هذه الفوائد.

من أين يبدأ المبتدئون في تداول العملات المشفرة؟

نقطة البداية تعتمد على نوع التداول الذي تختاره. الخيار الأول هو امتلاك العملة المشفرة التي تعتزم تداولها. في هذه الحالة، تحتاج إلى استبدال الأموال النقدية بالعملة المشفرة التي تختارها على منصة تبادل.

تحتاج أيضًا إلى إنشاء محفظة رقمية للحفاظ على عملتك المشفرة آمنة. هذا يعني بشكل أساسي مجرد إنشاء حساب على موقع ويب أو تطبيق. هناك الكثير من الخيارات المتاحة في سوق العملات المشفرة. من الجيد دائمًا مقارنة بعض الخيارات لتحديد ما هو أفضل لك.

تعمل معظم المحافظ أيضًا كخدمات تبادل، لجعل هذه العملية أسهل. هذا يعني أنه يمكنك شراء وبيع والاحتفاظ بعملتك المشفرة في نفس المكان.

الطريقة الأخرى لتداول العملات المشفرة هي التضارب بشأن حركتها السعرية دون شرائها. يمكن إجراء هذا النوع من التداول مع خيارات Digital Options أو CFDs باستخدام Multipliers. تحقق من تداول العملات المشفرة للمبتدئين لتعرفة المزيد حول كيفية تداول العملات المشفرة باستخدام هذه الأنواع من التداول.

أي عملة مشفرة يجب أن تختار للتداول؟

اعتبارًا من فبراير 2022، هناك حوالي 10,000 عملة مشفرة مدرجة. تقدم معظم منصات تداول العملات المشفرة عددًا لا بأس به من الخيارات للاختيار من بينها. تم قياس أفضل 10 عملات من حيث القيمة السوقية، وفقًا لـ CoinMarketCap.

1) بيتكوين (827.9 مليار دولار) 

2) إيثيريوم (367.1 مليار دولار) 

3) تيثر (78.6 مليار دولار) 

4) باينانس كوين (70 مليار دولار) 

5) رمز الدولار (52.6 مليار دولار)

6) ريبيل (39.3 مليار دولار)

7) كاردانو (35.9 مليار دولار)

8) سولانا (31.8 مليار دولار)

9) أفالانش (23 مليار دولار)

10) تيرا (22 مليار دولار)

لكن ما هي الاختلافات الكبيرة الأخرى بين هذه العملات الافتراضية، بخلاف القيمة السوقية؟ باختصار، تكمن الاختلافات الرئيسية في الخصائص التقنية. إليك مثال على مقارنة سريعة لأكبر ثلاث عملات مشفرة في الوقت الحالي. 

إذا كنت جديدًا على تداول العملات المشفرة، فإن البدء ببيتكوين – أكبر وأشهر عملة رقمية هو فكرة جيدة. ومتى شعرت بمزيد من الراحة، يمكنك دائمًا توسيع وترقية استراتيجيتك في التداول، بإضافة عملات مشفرة أخرى إلى محفظتك. 

هل العملات المشفرة هي مستقبل المال؟

من الصعب التنبؤ ما إذا كانت العملات المشفرة هنا لتبقى. يعتبر البعض أنها المستقبل لجميع المعاملات وربما الشكل الرئيسي للعملة في السنوات القادمة، بينما يتنبأ آخرون بانهيار حتمي. لكن بغض النظر عن النتيجة المستقبلية، يمكنك التمتع بشعبيتها ومحاولة كسب بعض الدخل الإضافي ما دام هذه الفرصة قائمة.

إذا كانت لديك مزيد من الأسئلة، في مدونتنا القادمة، سوف نعدّ بعض الأمثلة الأخرى حول كيف يمكنك الاستفادة منها عندما تدخل في حركة العملات المشفرة الآن.

مؤشرات الولايات المتحدة

كانت أسبوعًا جيدًا لمؤشرات الولايات المتحدة. بدت المخاوف المتعلقة بسلالة أوميكرون قد تراجعت مع الدراسات الأولية من BioNTech و Pfizer التي أظهرت أن الجرعة المعززة ستكون فعالة ضد الفيروس. سجل مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب أفضل مكاسب أسبوعية لهما منذ فبراير، بينما سجل مؤشر داو جونز أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ مارس. تفوقت أسهم النمو الكبيرة في الولايات المتحدة على أسهم القيمة، مدفوعة بشكل رئيسي بأسهم تكنولوجيا المعلومات مثل آبل (AAPL) وسيسكو سيستمز (CSCO).

تضمنت النقاط البارزة في الأسبوع الماضي:

• أظهر تقرير CPI الذي صدر يوم الجمعة، 10 ديسمبر 2021 أن معدل التضخم بلغ 6.80%، وهو أعلى مستوى منذ 1982. ومع ذلك، باستثناء فئات الغذاء والطاقة، كان معدل التضخم عند 4.90% — بما يتماشى مع التوقعات.
• أظهر سوق العمل أيضًا علامات على التحسن، حيث انخفض معدل البطالة إلى أقل من 4.20%. قبل صدور تقرير CPI، كانت عائدات السندات لأجل 10 سنوات مرتفعة لكنها تراجعت بعد ذلك.
• كانت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 1.49%، بزيادة 1.34% عن يوم الجمعة الماضي، 10 ديسمبر 2021. ومع ذلك، فهي بعيدة عن أعلى مستوى لها مؤخرًا البالغ 1.68%. قد تعكس هذه البيانات حقيقة أن التضخم المرتفع قد يؤدي إلى تشديد أسرع للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. 

هذا الأسبوع، يتركز الاهتمام على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، 15 ديسمبر 2021، حيث إنه الاجتماع الأخير لهذا العام وبناءً على تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد يسرع البنك المركزي من تقليص مشترياته الشهرية من السندات البالغة 120 مليار دولار لمواجهة الارتفاع في التضخم. من المتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية بشأن النمو والتضخم ومعدلات البطالة.

الفوركس

قام المستثمرون بالمراهنة على أنه حتى إذا ارتفع التضخم أعلى من المتوقع، فإن وتيرة رفع أسعار الفائدة ستظل كما هي في أعقاب تقرير CPI يوم الجمعة. فقد الدولار قوته بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين تقريبًا بما يتماشى مع التوقعات في نوفمبر.

بينما تشدد المملكة المتحدة قيود فيروس كورونا مرة أخرى، يتجه الجنيه نحو أول خسارة سنوية له منذ 2018. يشجع رئيس الوزراء بوريس جونسون الناس على العمل من المنزل لمنع انتشار أوميكرون. وقد أثار هذا الإجراء المخاوف بشأن الاقتصاد المتعثر في البلاد وأجبر المتداولين على تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة، والتي بدت قبل أسابيع قليلة وكأنها صفقة منتهية. 

أدى تحول في المشاعر إلى تراجع الجنيه إلى مستوى 1.33 دولار مقابل الدولار. يتداول زوج GBP/USD بالقرب من مستوى الدعم الخاص به قرب 1.31 دولار عند مستوى تصحيح 61.8%، تليه مستوى الدعم التالي بالقرب من 1.28 دولار عند مستوى تصحيح 50%.

ومع ذلك، فإن قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا هو الذي سيحظى بأكبر قدر من الاهتمام هذا الأسبوع. سيتم أيضًا اتخاذ القرارات النهائية للسياسة لهذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. بينما تشهد أجزاء من أوروبا عمليات إغلاق أكثر صرامة، لا شك أن البنك المركزي الأوروبي سيظل متساهلاً. 

السلع

أطلقت أسواق النفط زفرة من الارتياح عند سماع أن سلالة أوميكرون قد لا تعيق الطلب العالمي بنفس القوة التي كانت تخشى في البداية. مع بقاء الطلب الأخير ثابتًا ومخزونات النفط الخام العالمية أقل بكثير من متوسطها على مدى 5 سنوات، تبدو أسواق النفط في نقطة حلوة مؤقتة، حيث يتم تداول خام برنت وWTI حول 75.00 دولار للبرميل و72.00 دولار للبرميل على التوالي.

سجل كل من خام برنت وWTI مكاسب بنحو 8% الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ أواخر أغسطس. حدث ذلك بينما لا تزال هناك عدة مخاطر سلبية تلوح في الأفق. قد تظل حركة الطيران الدولية الضعيفة وزيادة حالات كوفيد عبر أوروبا في عيون المستثمرين، لكن الأرقام المرتفعة للتضخم في الولايات المتحدة تضيف إلى الشعور الإيجابي للنفط، مما يعاكس إلى حد كبير المخاطر المذكورة أعلاه.

سيبقي المستثمرون أعينهم على ما إذا كان خام WTI يمكنه اختراق مستوى المقاومة الرئيسي الأول حول 74.00 دولار عند مستوى تصحيح 78.6%. بالنظر إلى الأسفل، يقع مستوى الدعم الرئيسي الأول له حول مستوى 65.00 دولار عند تصحيح 61%، تليه دعمه الثاني بحوالي 59.00 دولار للبرميل عند مستوى تصحيح 50%.

في أسواق المعادن، اكتسبت أسعار الذهب زخمًا يوم الجمعة، 10 ديسمبر 2021 على الرغم من أنها لم تكن كافية لوقف انخفاضها الأسبوعي الرابع على التوالي. ظل المستثمرون على الهامش قبل صدور أرقام التضخم المرتفعة التي تبلغ 40 عامًا في نوفمبر والتي قد تؤثر على التغييرات القادمة للاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية.

ارتفع الذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى 1,776.23 دولار للأونصة، بينما انخفضت أسعار السبائك بنسبة 0.4% حيث تركت زيادة التضخم وسوق العمل القوي المستثمرين يميلون نحو الحذر. إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي تسريع وتيرة مشترياته من الأصول بما يتماشى مع رفع أسعار الفائدة، فقد يؤثر ذلك على السعر المستقبلي للذهب.

العملات المشفرة

استمر سوق العملات المشفرة في الانخفاض بعد الانهيار الطفيف في الأسبوع الماضي، حيث وصلت مشاعر المستثمرين إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021. انخفضت عملات البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) وسولانا (SOL) وBinance Coin (BNB) وكاردانو (ADA) جميعها بين 1-5% يوم الجمعة، 10 نوفمبر 2021 مقارنةً بـ 24 ساعة السابقة. هذه الخسائر المجمعة محيت حوالي 100 مليار دولار من إجمالي سوق العملات المشفرة، مما دفع قيمتها الإجمالية إلى ما دون 2.3 تريليون دولار.

امتدت الانخفاضات الكارثية للبيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من ديسمبر إلى التداول يوم الاثنين، 6 ديسمبر 2021. بعد أن فقدت تقريبًا خُمس قيمتها في مرحلة ما، امتصت البيتكوين انخفاضًا بنسبة 5% لبدء أسبوع التداول.

شهدت فترة متقلبة لأكبر عملة مشفرة في العالم تقلب قيمتها من المكاسب إلى الخسائر ثم العودة إلى المكاسب يوم الجمعة بعد صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى معدل لها منذ ما يقرب من 40 عامًا.

انتهت البيتكوين منخفضة يوم الجمعة، بانخفاض 0.82% لتغلق اليوم حول 47,200 دولار. على مدار الأسبوع، تركت عالقة في انخفاض أسبوعي رابع على التوالي. بالمقارنة مع توقعات نهاية العام السابقة البالغة 100,000 دولار، أو حتى عودة إلى أعلى مستوى قياسي للشهر الماضي البالغ 69,000 دولار، تكافح الأصول الرقمية الشهيرة لتجسيد موسم الأعياد كما تخيل المستثمرون في البداية. 

ومع ذلك، خلال جلسة عطلة نهاية الأسبوع مع انتعاش يوم السبت، تمكنت البيتكوين من التعافي، متجاوزة أول مستوى مقاومة رئيسي لها حول 48,740 دولار، ووضع مقاومة جديدة عند علامة 53,460 دولار عند مستوى تصحيح 61.8%.

تداول مؤشرات الولايات المتحدة والفوركس والسلع مع الخيارات على DTrader ومع CFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وحسابات STP المالية. تداول العملات المشفرة مع مضاعفات على DTrader وCFDs على Deriv MT5 حسابات مالية وحسابات STP المالية.

التقلب هو جوهر كل قرار تداول — فهو يحدد كيفية تحرك الأسواق وكيفية إدارة المتداولين للمخاطر والفرص. على Deriv، يتم تمثيل التقلب من خلال المؤشرات الاصطناعية: أسواق يتم إنشاؤها رياضيًا صُممت لمحاكاة سلوك الأسعار في العالم الحقيقي دون أن تتأثر بالبيانات الاقتصادية أو الأخبار أو تغيرات السيولة.

في عام 2025، عززت Deriv منظومتها الاصطناعية من خلال طرح خمسة عشر مؤشرًا متاحًا على كل من Deriv MT5 وDeriv cTrader. توفر هذه الأدوات ذات التكة الواحدة في الثانية تنفيذًا أسرع، وتحكمًا أدق في التقلب، وأتمتة سلسة عبر cBots وExpert Advisors (EAs). معًا، تعزز مكانة Deriv كقائد في الأسواق الاصطناعية الشفافة والمعتمدة على البيانات، والمصممة للمتداولين الذين يقدرون الدقة والثبات.

تُعزز هذه المؤشرات الاتساق والمرونة. فهي تتيح للمتداولين اختبار وتطوير وأتمتة الاستراتيجيات في بيئة تعمل على مدار الساعة، مما يجعلها مثالية لتطوير الخوارزميات، والاستخدام التعليمي، وتحسين الاستراتيجيات.

ملخص سريع

• تقوم المؤشرات الاصطناعية بمحاكاة سلوك السوق مع مستويات تقلب ثابتة (10%، 15%، 30%، 90%، 100%، 150%، و250%).
• تمثل مؤشرات Crash/Boom أسواقًا قائمة على الأحداث مع ارتفاعات أو انخفاضات سعرية احتمالية.
• تشمل السلسلة الجديدة ذات الثانية الواحدة Volatility 15 و30 و90 (1s)، بالإضافة إلى Boom 600 وCrash 600 وBoom 900 وCrash 900 — جميعها متاحة على Deriv MT5 وDeriv cTrader.
• تربط السلسلة ذات الثانية الواحدة بين مفاهيم التقلب التقليدية مثل VIX والاتساق الاصطناعي، مما يمكّن المتداولين من التخطيط حول أنظمة تقلب متوقعة.

ما هي المؤشرات الاصطناعية على Deriv ولماذا هي مهمة؟

المؤشرات الاصطناعية من Deriv هي أدوات قائمة على الخوارزميات تحافظ على ظروف تقلب ثابتة إحصائيًا، وتحاكي ديناميكيات السوق الحقيقية في بيئة خاضعة للرقابة. وتشمل هذه المؤشرات: Volatility، Range Break، Drift Switch، Step، وCrash/Boom.

تمثل مؤشرات Volatility مستويات تقلب ثابتة، بينما تقدم مؤشرات Crash/Boom عناصر عشوائية، حيث تولد ارتفاعات أو انخفاضات سعرية بناءً على احتمالات الأحداث. يتيح هذا الهيكل للمتداولين تجربة سلوك السوق الواقعي دون تأثيرات خارجية، وهو مثالي لاختبار الاستراتيجيات والأتمتة.

توفر هذه المؤشرات تدفقات بيانات مستمرة لدراسة ردود فعل السوق، واختبار الأنظمة الآلية، وتعليم إدارة التقلب بمعزل عن الأحداث العالمية.

كيف تدعم Deriv MT5 وDeriv cTrader تداول مؤشرات التقلب ذات الثانية الواحدة؟

يمثل توسع عام 2025 خطوة كبيرة في تطور التداول الاصطناعي على Deriv. ووفقًا لـ Prakash Bhudia، رئيس قسم المنتجات والنمو في Deriv:

“المؤشرات الجديدة "تضخم الفرص من خلال منح المتداولين وصولاً أسرع وأنظف إلى أنماط التقلب دون الحاجة إلى إعدادات تقنية معقدة.”

تجعل هذه التطورات الأسواق الاصطناعية أكثر عملية للمحللين الكميين، والمعلمين، والمتداولين النشطين الذين يستكشفون التقلب بشكل منهجي.

كيف تختلف مؤشرات Crash Boom وRange Break وDrift Switch؟

يوضح الجدول أدناه كل عائلة من المؤشرات وتطبيقاتها في التداول.

ملاحظات: “σ” ترمز إلى التقلب؛ تكرار الأحداث = متوسط طويل الأجل، وليس توقيتًا ثابتًا.

أين يمكن التداول وماذا تقدم كل منصة

• Deriv cTrader — أنواع أوامر متقدمة، عمق السوق، وأتمتة cBots. الأفضل لمؤشرات الثانية الواحدة وسلسلة Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — منصة متعددة الأصول تدعم EAs والتحوط. مثالية للجمع بين المؤشرات الاصطناعية والفوركس والعملات المشفرة والأصول المشتقة في حساب واحد.
• Deriv Trader — واجهة مبسطة للمضاعفات والخيارات؛ توفر تحكمًا في المخاطر الثابتة.
• Deriv GO — تطبيق جوال لتتبع الصفقات والتعرض.
• Deriv Bot — منشئ أتمتة بدون كود للاستراتيجيات الأساسية.

تتكامل كل منصة ضمن منظومة Deriv، مما يمكّن المتداولين من تطوير ونقل الاستراتيجيات من الحساب التجريبي إلى الحقيقي بسلاسة.

ما هي استراتيجيات التداول الاصطناعي المناسبة لكل بيئة تقلب؟

تُحاكي مؤشرات Crash وBoom التحركات السعرية المفاجئة — ارتفاعات Boom أو انخفاضات Crash. كل تكة تحمل احتمالًا صغيرًا لحركة كبيرة:

• Crash 600 ≈ انخفاض كبير واحد كل 600 تكة في المتوسط.
• Boom 900 ≈ ارتفاع كبير واحد كل 900 تكة في المتوسط.

يدعم هذا الهيكل العشوائي تكتيكين رئيسيين:

• استراتيجيات الاختراق — الدخول عند بدء الارتفاع وتتبع الحركة.
• استراتيجيات الانعكاس — التداول في الاتجاه المعاكس بعد استقرار التقلب.

من خلال دراسة تكرار وحجم الارتفاعات، يمكن للمتداولين تصميم نقاط وقف واقعية وإدارة التراجع بفعالية.

التقلب الاصطناعي وتشبيه VIX

في الأسواق التقليدية، يقيس VIX التقلب المتوقع لمدة 30 يومًا لمؤشر S&P 500 volatility. تلعب المؤشرات الاصطناعية من Deriv دورًا تحليليًا مشابهًا — حيث تمثل أنظمة تقلب مستقرة للتخطيط والمقارنة. وعلى عكس VIX، فإن مؤشرات Deriv مشتقة من خوارزميات مؤمنة تشفيرياً بدلاً من أسعار الخيارات.

يساعد هذا التشبيه المتداولين على:

• تعديل حجم الصفقة بالنسبة للتقلب.
• اختيار الاستراتيجيات للظروف الهادئة أو المتقلبة.
• الحفاظ على توقعات ثابتة دون التفاعل مع صدمات الأخبار.

كما يوضح Jean-Yves Sireau، مؤسس Deriv:

“تمنح مؤشرات التقلب لدينا المتداولين الأفراد إمكانية الوصول إلى أدوات التقلب على مدار الساعة والتي كانت مخصصة سابقًا للمؤسسات.”

ما هي أفضل أدوات التداول الخوارزمية لأسواق Deriv الاصطناعية؟

• Volatility 15 (1s) – سكالبينغ دقيق وانعكاس متوسط باستخدام MA وRSI وBollinger Bands مع نقاط وقف ضيقة.
• Volatility 30 (1s) – إعداد متوازن للزخم قصير الأجل؛ دمج تقاطعات MA مع نقاط وقف مبنية على ATR.
• Volatility 90 (1s) – لأنظمة الاختراق مع نقاط وقف أوسع؛ استخدم الخروج بناءً على الوقت لتقليل التكرار.
• Crash/Boom 600–900 – تكتيكات قائمة على الأحداث؛ تداول الاختراقات أو الانعكاسات مع تتبع ATR وحدود مخاطر منظمة.

يوضح Rakshit Choudhary، الرئيس التنفيذي لـ Deriv:

“هدف الشركة هو تطوير تكنولوجيا التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتمكين المتداولين بأدوات دقيقة للعقد القادم.”

كيف تربط منظومة Deriv أسواقها

تربط بنية Deriv التحتية جميع أسواقها ومنصاتها، مما يخلق بيئة موحدة للتعليم والاختبار والتنفيذ الفعلي. تعمل Deriv بتوليد أرقام عشوائية مؤمنة تشفيرياً (RNG) ومعايير شفافية لضمان سلوك عادل للأسواق الاصطناعية.

نظرة عامة على المنظومة:

• المؤشرات المشتقة – Volatility، Crash/Boom، Range Break، Step.
• عقود الفروقات متعددة الأصول – قابلة للتداول على Deriv MT5 وDeriv cTrader.
• الخيارات والمضاعفات – متاحة على Deriv Trader.
• أدوات الأتمتة – cBots، EAs، وDeriv Bot (بدون كود).

تتيح هذه الشبكة للمتداولين بناء واختبار وتوسيع الاستراتيجيات بسلاسة. الدروس المستفادة من الأسواق الاصطناعية — حول الرافعة المالية، وتحديد نقاط الوقف، والتحكم في التراجع — تنتقل مباشرة إلى فئات الأصول الأخرى.