Il dilemma della Banca Centrale Europea

CNBC: Un aumento dei tassi potenziale a settembre per affrontare l'inflazione persistente contro preoccupazioni di un rallentamento economico. La posizione politica della BCE dipende da un delicato equilibrio tra la crescita dei prezzi e un'outlook economico in indebolimento. Mario Centeno sottolinea la necessità di cautela a causa della crescita contenuta nella zona euro e delle misure esistenti. È importante notare che una nuova flessibilità del mercato del lavoro potrebbe influenzare positivamente il contributo all'inflazione.

Tassi di politica della Banca Centrale Europea

Come riportato da Breaking News Networks: In un recente seminario, Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea (BCE), ha messo in evidenza l'andamento record degli aumenti dei tassi di politica, per un totale di 425 punti base nell'ultimo anno, come espressione dell'impegno dell'istituzione a raggiungere un ritorno tempestivo dell'inflazione al suo obiettivo medio-termine del 2%. La prossima riunione della BCE il 14 settembre sarà un momento cruciale, in cui i funzionari valuteranno se il recente rallentamento economico giustifica una potenziale pausa nel ciclo di inasprimento in corso. I dati sull'inflazione della zona euro per agosto indicano un rallentamento, scendendo al 5,3% dal 5,5% del mese precedente. Tuttavia, le preoccupazioni su una contrazione crescente dell'attività del settore privato hanno sollevato interrogativi sull'outlook economico. Attualmente, i mercati monetari assegnano grosso modo una possibilità su quattro che la BCE aumenti i tassi di un quarto di punto al 4% nella prossima riunione. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi nella politica della BCE.

Cebr prevede ulteriori aumenti dei tassi

Il rapporto del Guardian: Il think tank Cebr prevede ulteriori aumenti dei tassi e prevede 28.000 insolvenze nel prossimo anno. Si prevedono circa 7.000 fallimenti aziendali per trimestre nel 2024 a causa della pressione finanziaria e delle sfide economiche. È importante notare che le insolvenze nel secondo trimestre del 2023 sono state superiori del 50% rispetto ai livelli pre-pandemia nel secondo trimestre del 2019. Il tasso d'interesse della Banca d'Inghilterra ha registrato 14 aumenti dal termine del 2021, passando dallo 0,1% al 5,25%.

Banca d'Inghilterra e inflazione nel Regno Unito

L'ex membro della Banca d'Inghilterra Michael Saunders suggerisce che la Banca d'Inghilterra potrebbe aver concluso il proprio intervento sull'inflazione nel Regno Unito, citando segnali di raffreddamento economico e allentamenti nel mercato del lavoro. Il consiglio comunale di Birmingham emette un avviso ai sensi della Sezione 114 a causa di sfide finanziarie.

L'inflazione è prevista in calo?

L'inflazione è prevista in un calo significativo entro la fine dell'anno, afferma Andrew Bailey, Governatore della Banca d'Inghilterra, accennando a tassi d'interesse prossimi al picco. Ritiene che i tassi siano 'molto più vicini alla cima del ciclo' dopo 14 aumenti consecutivi. Bailey: 'Gli indicatori segnalano una continua discesa dell'inflazione, contraddistinta dalla fine dell'anno.' I dati sulla crescita salariale sono fondamentali per la politica dei tassi.

La Banca del Canada mantiene i tassi

Reuters: La Banca del Canada mantiene il tasso overnight al 5% in un contesto di crescita economica più debole. Il secondo trimestre del 2023 ha registrato una contrazione dello 0,2% a causa della riduzione dei consumi, dell'attività edilizia e dell'impatto degli incendi boschivi. La crescita del credito delle famiglie si è ridotta a causa dei tassi più elevati. La domanda interna è cresciuta dell'1%, sostenuta dalla spesa pubblica e dagli investimenti aziendali. Stretta nel mercato del lavoro in fase di allentamento, con una crescita salariale del 4-5%. Le preoccupazioni sull'inflazione persistono; i tassi di politica potrebbero aumentare se necessario.

Tassi dei prestatori nel Regno Unito

Il Guardian riferisce: i prestatori nel Regno Unito hanno iniziato a ridurre i loro tassi nella seconda metà di luglio, a seguito della notizia che l'inflazione nel Regno Unito era calata più del previsto a giugno. Questa riduzione ha suscitato congetture sul fatto che la Banca d'Inghilterra potrebbe non aumentare i tassi d'interesse con la stessa aggressività di quanto previsto in precedenza. HSBC e NatWest hanno adottato misure per ridurre i tassi mortgagari, e ci si aspetta che questo passo venga seguito da altri grandi prestatori del Regno Unito. NatWest, in particolare, ha annunciato riduzioni fino a 0,35 punti percentuali su determinate offerte a tasso fisso. Ad esempio, un'offerta a tasso fisso di cinque anni destinata ai compratori di casa con un deposito del 5%, attualmente fissata al 6,39%, vedrà il suo tasso ridursi al 6,04% presso NatWest.

La Casa Bianca sollecita una soluzione di finanziamento a breve termine

Reuters: Il Congresso cerca di prevenire un'interruzione con una misura temporanea, concedendo tempo per un accordo di spesa più ampio. Le sfide di finanziamento evidenziano programmi vitali privi di liquidità, come gli aiuti alimentari per le famiglie a basso reddito. La scadenza imminente del 30 settembre solleva preoccupazioni riguardo il potenziale shutdown poiché il governo affronta una crisi finanziaria. I passati shutdown hanno rivelato ripercussioni economiche, inclusi la riduzione della produttività e l'impatto sul Prodotto Interno Lordo (PIL). Gli shutdown portano insicurezza economica per i lavoratori federali, evidenziando conseguenze complesse.

Le speranze dell'Australia di beneficiare dalla Cina sono incerte

Secondo il Guardian, le speranze dell'Australia di beneficiare della ripresa della Cina affrontano incertezze poiché crescono le preoccupazioni sulla crescita stagnante e sulla crisi immobiliare in Cina. Le sfide emergono mentre gli investimenti esteri rallentano insieme alla crisi immobiliare con Evergrande e Country Garden. La disoccupazione giovanile, sebbene sospesa dalla serie di dati, solleva preoccupazioni. Un potenziale rallentamento cinese potrebbe influenzare l'economia australiana attraverso riduzioni nelle esportazioni e negli investimenti. L'aumento della disoccupazione e le implicazioni fiscali potrebbero seguire. L'analista minerario veterano Peter Strachan evidenzia gli effetti immediati sulle esportazioni e sui prezzi delle materie prime. Il dollaro australiano è strettamente legato ai prezzi del minerale di ferro.

Limiti del petrolio 

CNN: L'Arabia Saudita mira a 81 dollari al barile per pareggiare il bilancio, mentre la Russia riduce le esportazioni per supportare il conflitto in Ucraina nonostante gli sforzi dell'UE per limitare i prezzi del petrolio russo. La maggior parte del petrolio russo viene ancora scambiato sopra il limite.

Investimenti in oro 

Secondo gli analisti di JPMorgan, gli investimenti in oro sono aumentati notevolmente a causa degli acquisti da parte delle banche centrali, portando non-banche a allocazioni elevate del 2012. Alti rispetto alla storia. La domanda delle banche centrali potrebbe contenere la chiave, ma il secondo trimestre del 2023 mostra segni di normalizzazione. Ora, l'andamento dei prezzi dell'oro dipende da questo sviluppo.

Federal Reserve

Il presidente della Federal Reserve Bank of New York, John Williams, riconosce che la loro attuale politica monetaria è "piuttosto chiara: siamo restrittivi", ma è una questione aperta se debbano ulteriormente limitare l'attività economica per contenere l'inflazione al 2%. Il presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, suggerisce che potrebbero saltare un aumento dei tassi nella prossima riunione, ma potrebbe essere necessario ulteriore inasprimento per un controllo tempestivo dell'inflazione. Il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, accenna a una pausa negli aumenti dei tassi, concentrandosi su quanto a lungo i tassi rimarranno alti per raggiungere l'obiettivo del 2% di inflazione.

I prezzi del petrolio hanno subito una settimana difficile, registrando un calo notevole del 13%, mentre il sistema bancario occidentale era in tumulto.

Forex

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La coppia EUR/USD è scesa pesantemente mercoledì 15 marzo, prima di guadagnare terreno e chiudere la settimana a 1,0667 USD. La crisi bancaria negli Stati Uniti e in Europa, con il crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank negli Stati Uniti e i problemi in corso con Credit Suisse in Svizzera, ha gettato un'ombra sui mercati finanziari durante tutta la settimana.

La Banca Centrale Europea ha annunciato un aumento di 50 punti base giovedì 16 marzo, che ha portato a una diminuzione dei rendimenti negli USA e in Germania. La Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) annuncerà la propria decisione sulla politica dei tassi più avanti questa settimana.

Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha chiuso la settimana a 1,2179 USD, segnando guadagni significativi, dopo aver chiuso la settimana precedente a 1,2033 USD. La coppia USD/JPY è scesa sotto il valore di 132 USD dopo il calo dei rendimenti dei titoli di stato americani venerdì 18 marzo.

Per quanto riguarda gli eventi, tutte le attenzioni saranno rivolte alla decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve degli Stati Uniti che sarà annunciata mercoledì 22 marzo. Sebbene un aumento di 25 punti base sia l'esito più probabile del meeting del Federal Open Market Committee (FOMC), i disordini bancari in corso hanno portato alcuni osservatori a suggerire che la Fed potrebbe mantenere i tassi invariati. Inoltre, i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione, così come i numeri sulle vendite di nuove case, saranno pubblicati un giorno dopo, giovedì 23 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno registrato guadagni significativi, aumentando di oltre 100 USD durante la settimana mentre si avvicinavano al valore di 2.000 USD. I prezzi del metallo giallo hanno raggiunto un massimo di 11 mesi di 1.988,33 USD venerdì 17 marzo. I prezzi dell'oro stanno beneficiando dell'avversione al rischio e del ribaltamento dei rendimenti obbligazionari.

I dati sull'inflazione di febbraio, che hanno mostrato una diminuzione, hanno alimentato speranze di un approccio cauto da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti, specialmente con la crisi nel settore bancario. La sua decisione sugli aumenti dei tassi di interesse avrà un impatto significativo sul prezzo del metallo prezioso nel breve termine.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno vissuto una settimana difficile, scendendo al loro livello più basso in 15 mesi. I loro prezzi sono crollati notevolmente del 13% nella settimana a causa dell'instabilità nel settore bancario, che ha sollevato timori di una recessione imminente. Un rallentamento della crescita economica avrà un impatto negativo sui prezzi della merce.

Si prevede che i prezzi del petrolio rimangano sotto pressione al ribasso fino a quando la crisi bancaria che attanaglia l'Occidente non si risolverà. Nel frattempo, le scorte di petrolio grezzo, che misurano il cambiamento settimanale nella quantità di petrolio grezzo detenuta dalle aziende negli USA, saranno annunciate mercoledì 22 marzo.

Criptovalute

Il mercato globale delle criptovalute ha continuato a mostrare un sentimento rialzista, raggiungendo un valore cumulativo di 1,18 trilioni di USD domenica 19 marzo. La crisi finanziaria in corso negli Stati Uniti, in particolare il tumulto nell'industria bancaria, ha spinto gli investitori a rivolgersi alle criptovalute come alternativa, facendo lievitare i prezzi.

La crisi attuale nel settore bancario, l'impatto dell'inflazione negli Stati Uniti e le rinnovate speranze per una Federal Reserve accomodante hanno portato il Bitcoin a raggiungere livelli non visti da giugno dello scorso anno. Al momento della scrittura, la principale criptovaluta era scambiata a 27.985 USD, segnando un aumento del 16% del suo valore negli ultimi 7 giorni. Allo stesso modo, Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, ha anche attirato un forte interesse, con il suo valore che è aumentato in modo straordinario del 24,75% nel corso della settimana, raggiungendo 1.783,82 USD.

In un importante sviluppo verso la diffusione delle criptovalute, una delle banche più grandi dell'Australia, la National Australia Bank (NAB), ha superato il barrier blockchain diventando la prima grande istituzione finanziaria a completare una transazione transfrontaliera intra-bancaria sulla blockchain di Ethereum utilizzando il proprio stablecoin emesso dalla NAB.

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Azioni USA

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Le azioni USA sono rimbalzate dopo il recente calo che è seguito al crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank. Il Nasdaq è stato il maggiore guadagnatore con un aumento del 5,83% durante la settimana, mentre l'S&P è aumentato dell'1,43%. Nel frattempo, il Dow Jones è sceso di appena lo 0,15%. I guadagni, in quella che è stata una settimana difficile per i mercati finanziari, sono stati guidati da un crollo storico dei rendimenti obbligazionari.

Alcuni rendimenti dei titoli di stato americani hanno registrato la loro maggiore diminuzione in decenni, mentre gli investitori sperano che la Fed degli Stati Uniti fermi il recente ritmo degli aumenti dei tassi di interesse per prevenire una potenziale crisi dopo il crollo delle banche regionali. La bancarotta delle due banche e i problemi con il creditore svizzero, Credit Suisse, hanno sollevato timori di una contagione che potrebbe annunciare una recessione simile a quella del 2008 che seguì il crollo della Lehman Brothers.

La Fed degli Stati Uniti sta ora combattendo il problema duplice di mantenere sotto controllo l'inflazione e mantenere la stabilità del mercato finanziario. La direzione della Fed diventerà chiara nel loro incontro di mercoledì 22 marzo: gli analisti prevedono un aumento di 25 punti base nel breve termine e tagli dei tassi più avanti nel corso dell'anno.

Nel frattempo, nel tentativo di fermare i problemi di Credit Suisse, le autorità svizzere hanno persuaso il UBS Group ad acquistare il suo rivale in un affare storico del valore di 3,23 miliardi di USD per UBS, che assumerà anche le perdite di 5,4 miliardi di USD di Credit Suisse. L'affare dovrebbe essere completato entro la fine del 2023. Dopo l'annuncio dell'affare domenica 19 marzo, la Federal Reserve degli Stati Uniti, la Banca Centrale Europea e altre grandi banche centrali hanno emesso dichiarazioni per rassicurare i mercati.

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In una settimana in cui la Federal Reserve degli Stati Uniti e la Banca d'Inghilterra hanno annunciato un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base ciascuna, la coppia EUR/USD ha chiuso con guadagni.

Forex

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The EUR/USD pair was on the up, closing the week at 1.0760 USD. The euro gained — it went as high as 1.0900 USD on Thursday, 23 March — despite the banking crisis threatening to grip the Eurozone following the troubles at Credit Suisse, which is now set to be acquired by its rival UBS Group.

Nella tanto attesa riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), la decisione sui tassi della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) è stata conforme alle aspettative, poiché il tasso è stato aumentato di 25 punti base. La Fed sta camminando su un filo sottile, cercando di mantenere l'inflazione sotto controllo mentre tenta di prevenire effetti di contagio derivanti dal crollo di Silicon Valley Bank e Signature Bank.

Non è stata solo la Fed a sollevare i tassi chiave la scorsa settimana, poiché azioni simili sono seguite nel Regno Unito, in Svizzera e in Norvegia. The action in the UK came after inflation rose to 10.4% annual rate in February, prompting the Bank of England to lift its key rate by 25 basis points.

Sotto il profilo degli eventi, sarà un'altra settimana cruciale negli Stati Uniti mentre i dati sul Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index — che è l'indicatore preferito dalla Fed per l'inflazione — saranno pubblicati venerdì 31 marzo. Ma prima di questo, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre saranno pubblicati giovedì 30 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno registrato un altro aumento la scorsa settimana. Dopo essersi avvicinati al livello di 2.000 USD la settimana precedente, i prezzi dell'oro hanno superato la soglia, raggiungendo i 2.003,51 USD — il loro livello più alto da agosto 2020 — lunedì 20 marzo. Tuttavia, hanno infine chiuso a 1.978,39 USD.

La crisi del sistema bancario in Occidente ha coinciso con l'aumento dei prezzi del metallo prezioso. Sono aumentati di quasi il 9% dal 8 marzo.

Dopo aver sopportato una settimana terribile prima della scorsa settimana, quando hanno perso ben il 13% e sono scesi al loro livello più basso in 15 mesi, i prezzi del petrolio hanno registrato guadagni modesti mentre la crisi bancaria negli Stati Uniti e in Europa si è leggermente attenuata. Brent futures rose 2.8% for the week, while US crude futures were up 3.8%. I prezzi del greggio sono stati ostacolati dall'ammissione degli Stati Uniti che il riempimento della Riserva Strategica di Petrolio (SPR) del paese potrebbe richiedere diversi anni.

Tuttavia, i prezzi del petrolio sono stati sostenuti da forti aspettative di domanda dalla Cina — il più grande importatore di greggio al mondo. Nel frattempo, il piano della Russia di ridurre la produzione di petrolio tra marzo e giugno non sarà così alto come previsto. L'ultimo aggiornamento sulla produzione russa allevierà le preoccupazioni sull'offerta e probabilmente aiuterà a stabilizzare i prezzi della merce.

Criptovalute

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I paesi del Gruppo dei 7 (G-7) e l'Unione Europea (UE) stanno cercando di promuovere regolamenti più severi per il settore delle criptovalute e mirano ad aumentare la trasparenza aziendale e la protezione dei consumatori, amid persistenti preoccupazioni sui potenziali rischi per il sistema finanziario globale rappresentati dagli asset digitali.

Il loro piano segue il crollo del novembre 2022 dell'importante exchange di criptovalute Futures Exchange (comunemente noto come FTX), che ha messo a nudo la scarsa governance del settore e ha inviato onde d'urto attraverso i mercati finanziari di tutto il mondo. The global cryptocurrency market capitalisation stood at 1.16 trillion USD on Sunday, 26 March.

Bitcoin, la principale criptovaluta al mondo, ha iniziato la nuova settimana consolidando sopra il livello di supporto di 27.000 USD. La valuta stava scambiando a 28.008 USD al momento della scrittura. Nel frattempo, Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, stava scambiando a 1.776 USD.

In un sviluppo che potrebbe sollevare lo spettro di regolamenti nel settore delle criptovalute, Do Kwon, un cittadino sudcoreano che ha cofondato Terraform Labs e sviluppato le valute TerraUSD e Luna, è stato arrestato e accusato di frode dopo che la sua stablecoin Terra-Luna e il progetto crypto hanno perso un valore stimato di 40 miliardi di USD lo scorso anno.

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Azioni statunitensi

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L'instabilità nel settore bancario ha mantenuto in equilibrio gli indici azionari statunitensi mentre hanno chiuso con guadagni modestissimi dopo un movimento volatile nel corso della settimana. The Nasdaq was the biggest gainer at 1.97%, followed by the S&P 500 index at 1.38%. The Dow Jones rose by 1.18%.

La crisi successiva al crollo di Silicon Valley Bank all'inizio di marzo ha visto gli investitori affollarsi attorno alle azioni delle prime 5 aziende per valore di mercato. Apple, Microsoft, Google-parent Alphabet, Amazon, and Nvidia have all risen between 4.5% and 12% since March 8. Secondo gli analisti, queste azioni hanno guadagnato mentre gli investitori cercavano aziende più forti e più sostenibili nel contesto delle attuali turbolenze nel settore bancario.

La forza nelle azioni mega-cap ha corrisposto a una debolezza nelle small-cap, poiché il benchmark per queste ultime ha registrato performance inferiori rispetto alle prime per la quinta settimana consecutiva. Questo è in linea con le aspettative degli analisti, poiché sostengono che la forza nelle mega-cap mascheri la debolezza altrove.

Questa settimana sarà cruciale in termini di pubblicazione dei dati. I dati sulla fiducia dei consumatori del Conference Board (CB) — che misurano il livello di fiducia dei consumatori nell'economia statunitense — sono attesi per la pubblicazione martedì 28 marzo. Nel frattempo, i dati sul PIL del quarto trimestre negli Stati Uniti saranno pubblicati giovedì 30 marzo.

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Nonostante le numerose sfide affrontate (tra cui bancarotte, frodi e fallimenti), il mondo delle criptovalute ha registrato un rimbalzo e ha visto aumenti nel valore complessivo nel mese scorso, inclusa un'altra salita nel fine settimana.

Forex

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La coppia GBP/USD è aumentata all'inizio della settimana, con la sterlina britannica che ha guadagnato grazie a una iniziale debolezza del dollaro statunitense. Tuttavia, il dollaro statunitense ha modestamente rafforzato nel corso della settimana, portando la sterlina a chiudere a 1,2420 USD mentre faticava a mantenere il suo slancio.

I dati sui non-farm payrolls (NFP) - pubblicati venerdì 7 aprile - hanno mostrato che l'economia statunitense ha aggiunto 236.000 posti di lavoro a marzo e il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5% dal 3,6%. I numeri hanno aumentato la forza del dollaro registrando piccoli guadagni. I dati sull'occupazione suggeriscono un probabile aumento di 25 punti base da parte della Federal Reserve statunitense.

Inoltre, i dati ISM manifatturieri pubblicati lunedì 3 aprile hanno mostrato un livello di quasi 3 anni a 46,3, al di sotto delle aspettative di 47,5, invertendo l'incremento registrato a febbraio. Ci sono, tuttavia, ancora molteplici fattori che influenzano l'appetito al rischio dei trader: tensioni in corso tra Stati Uniti e Cina, crisi nel settore bancario e paure di recessione.

Nel frattempo, anche l'EUR/USD è aumentato e ha raggiunto un massimo di 9 settimane all'inizio della settimana grazie a un euro in rafforzamento, prima di scendere e chiudere la settimana a 1,0907 USD. E lo yen giapponese ha chiuso marzo piatto contro il dollaro statunitense con i guadagni del primo trimestre dello yen che sono stati spazzati via.

Questa settimana si vedrà la pubblicazione dei dati sul Core Consumer Price Index (CPI) mercoledì 12 aprile, insieme ai verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) nello stesso giorno. E giovedì 13 aprile, verranno rilasciati i dati sulle richieste iniziali di disoccupazione e sul Producer Price Index (PPI).

Materie prime

Nonostante abbia iniziato la settimana con difficoltà e sotto pressione, i prezzi dell'oro hanno raggiunto un massimo di 13 mesi a metà settimana, superando i 2.025 USD per oncia, mentre il dollaro statunitense si indeboliva nella settimana precedente. Dopo il rally, i prezzi hanno oscillato con piccoli guadagni e perdite mentre i trader osservavano il mercato per nuovi catalizzatori. L'oro ha chiuso la settimana a quasi 2.008 USD. 

Ultimamente, dati macroeconomici deludenti come l'ISM Manufacturing e il Purchasing Managers' Index (PMI) dei servizi di marzo hanno rafforzato la percezione che gli Stati Uniti potrebbero affrontare una recessione a breve, il che a sua volta potrebbe influenzare i prezzi del metallo giallo. 

I prezzi del petrolio greggio erano ai massimi di 2 mesi lunedì 3 aprile. È aumentato di oltre il 5%, dopo un annuncio a sorpresa dell'OPEC (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) nel fine settimana che ci sarà una riduzione della produzione di 1,1 milioni di barili al giorno. Questa riduzione è stata annunciata come risposta alle recenti fluttuazioni selvagge nel mercato e in un tentativo di stabilizzare i mercati energetici.  

I prezzi del greggio sono riusciti a mantenere i loro guadagni per gran parte della settimana, prima di scendere alla chiusura dopo la pubblicazione di dati importanti negli Stati Uniti.   

Con la Federal Reserve (Fed) che mantiene il suo atteggiamento da falco, le preoccupazioni riguardo a una recessione imminente e la Cina ancora lontana dal raggiungere i livelli di attività economica pre-pandemia, le percezioni del mercato sulle prospettive di crescita globale continuano a oscillare.

Criptovalute

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L'anno scorso, il mondo dei token digitali è stato colpito da diversi eventi significativi. Nonostante i continui contraccolpi dalla caduta del Futures Exchange (o FTX) lo scorso novembre, il valore complessivo di diverse criptovalute è aumentato nel mese scorso in seguito a preoccupazioni per la salute del settore bancario.

Lo scorso fine settimana, i prezzi della maggior parte delle criptovalute sono aumentati mentre il mercato reagiva al rapporto sui non-farm payrolls (pubblicato venerdì 7 aprile), che ha mostrato un'aggiunta di 236.000 posti di lavoro all'economia statunitense nel mese scorso. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute era di 1,19 trilioni di USD domenica 9 aprile.

Nonostante il rally di Bitcoin quest'anno abbia attratto l'attenzione, la moneta digitale leader sembra aver fermato i suoi progressi a 28.000 USD, un punto di trading chiave attorno al quale ha oscillato negli ultimi due settimane. La maggiore criptovaluta del mondo ha colpito un vero e proprio muro a quel livello, muovendosi leggermente sopra o sotto in quello che gli analisti definiscono trading in range. Era scambiata a 28.343,20 USD domenica 9 aprile.

Nel frattempo Ethereum, la seconda maggiore valuta digitale per capitalizzazione di mercato, veniva scambiata a 1.859,57 USD al momento della scrittura. In altre notizie, gli appassionati di cripto hanno rivolto la loro attenzione ad altri token come Dogecoin, che ha registrato un aumento fino al 30% la settimana scorsa dopo che Twitter ha cambiato brevemente il suo logo dal popolare uccellino blu al meme del doge.

Azioni statunitensi

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Il susseguirsi di dati pubblicati più deboli del previsto nel corso della scorsa settimana, unito alle preoccupazioni per i rapidi aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed, ha riacceso paure su una recessione imminente, causando un calo delle azioni statunitensi a metà settimana.

Il Nasdaq e l'S&P 500 hanno chiuso la settimana con lievi perdite, mentre il Dow Jones è aumentato leggermente nel corso della settimana. Gli indici sono stati trainati da un rally delle azioni di Alphabet (genitore di Google) che sono aumentate del 3,8% e Microsoft che è salita del 2,6%.

Queste flessioni in risposta alle paure di recessione rappresentano un cambiamento nel sentimento rispetto ai mesi precedenti, quando i dati deboli erano stati celebrati con l'assunzione che gli aumenti dei tassi della Fed stessero funzionando e che la banca centrale sarebbe successivamente allentata la sua politica di aumenti. Il rapporto sull'inflazione statunitense (che sarà pubblicato il 12 aprile) sarà attentamente monitorato per valutare le previsioni per la traiettoria a breve termine dei tassi di interesse.

Un altro evento imminente è la stagione degli utili relativi al primo trimestre, che sarà avviata da importanti banche come JP Morgan Chase e Citigroup venerdì 14 aprile. Questa stagione molto attesa indicherà probabilmente la salute dell'industria finanziaria.

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Il Bitcoin è sceso per la terza settimana consecutiva. Dopo aver superato il limite di 25.000 USD a febbraio, la scorsa settimana era scambiato sotto i 20.000 USD.

Forex

La coppia EUR/USD ha registrato un guadagno marginale, chiudendo la settimana a 1,0640 USD, poiché il crollo della Silicon Valley Bank ha oscurato le aspettative riguardanti i dati sull'inflazione molto attesi (previsti per martedì 14 marzo). Questi dati informeranno anche la decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) riguardo ai tassi di interesse. Nella sua testimonianza davanti al Senato la scorsa settimana, il presidente della Fed Jerome Powell ha adottato un tono aggressivo, aumentando le aspettative di un aumento dei tassi di interesse e oltre, se l'inflazione non verrà contenuta.

Nel frattempo, i non-farm payrolls (NFP), pubblicati venerdì 10 marzo, hanno nuovamente superato le aspettative dopo i numeri record di gennaio, attestandosi a 311.000 — gli analisti avevano previsto un valore intorno a 205.000. I numeri suggerivano una performance più forte per il dollaro, ma il potenziale aumento del dollaro è stato contenuto dal tasso di disoccupazione, che è salito al 3,8%.

La coppia GBP/USD è rimasta sostanzialmente stabile durante la settimana e ha chiuso a 1,2033 USD. Nel frattempo, la coppia USD/JPY non è riuscita a consolidarsi sopra il limite di 137 USD e ha chiuso la settimana a 135,80 USD dopo la pubblicazione dei dati NFP.
Questa settimana si prevede la pubblicazione dei dati fondamentali sull'Inflazione dei Prezzi al Consumo (CPI), previsti per martedì 14 marzo. I dati sulle vendite al dettaglio verranno pubblicati mercoledì 15 marzo, mentre i numeri per le Richieste di Sussidio Iniziale per la Disoccupazione saranno disponibili il giorno successivo, giovedì 16 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono rimasti rialzisti, chiudendo la settimana a 1.867,87 USD. L'aumento del prezzo del metallo giallo è stato alimentato dai rendimenti decrescenti dei Treasury US, mentre i mercati si aspettano un aumento di 50 punti base nella riunione di marzo del Federal Open Market Committee (FOMC). I prezzi dell'oro sono correlati inversamente al rendimento dei Treasury statunitensi: quando uno scende, l'altro sale.

L'intervento della Federal Reserve degli Stati Uniti e del Tesoro degli Stati Uniti nel sistema bancario per mitigare l'impatto del fallimento della Silicon Valley Bank ha ulteriormente aumentato i prezzi del metallo giallo.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno registrato notevoli guadagni durante la settimana, aumentando dell'1% venerdì 10 marzo, grazie ai dati sull'occupazione migliori del previsto. Tuttavia, le aspettative di aumenti dei tassi da parte della Fed e di altre economie maggiori hanno offuscato le prospettive di crescita per il petrolio grezzo e probabilmente avranno un effetto restrittivo sui prezzi del petrolio se le decisioni sugli aumenti dei tassi verranno confermate.

In una mossa che potrebbe moderare le preoccupazioni per l'offerta, le nazioni produttrici di petrolio di maggior peso, Arabia Saudita e Iran — entrambi membri dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) — hanno ripreso le loro relazioni diplomatiche sul fronte dell'offerta dopo una serie di discussioni riservate a Pechino. La mossa arriva subito dopo la decisione della Russia di ridurre la propria produzione di petrolio di mezzo miliardo di barili al giorno a marzo.

Criptovalute

Le criptovalute hanno subito una settimana difficile a causa dell'annuncio della Silvergate Bank, focalizzata sulle criptovalute, che giovedì 9 marzo ha dichiarato la sua intenzione di liquidarsi volontariamente. Si unisce alla lista crescente di istituzioni crittografiche che si sono disciolte a seguito dell'esplosione della Futures Exchange (comunemente nota come FTX) avvenuta nel novembre 2022. Le monete digitali sono scese ulteriormente venerdì 10 marzo dopo la notizia del crollo della Silicon Valley Bank.

Dopo 3 settimane consecutive di declino, il Bitcoin — la criptovaluta più grande al mondo — era scambiato a 21.996,80 USD, mentre l'Ether — il secondo token digitale più scambiato — veniva scambiato a 1.576,81 USD al momento della scrittura. Il valore totale degli asset digitali è sceso sotto la soglia di 1 trilione di USD e si è attestato a 976.192 miliardi di USD domenica 12 marzo.

In uno sviluppo che fa temere regolamentazioni nel settore delle criptovalute, il procuratore generale di New York ha etichettato l'Ether come una sicurezza, paragonandolo ad asset come azioni e obbligazioni. Il riferimento del procuratore generale è stato fatto giovedì 9 marzo, durante la causa contro KuCoin — una delle più grandi piattaforme di criptovalute negli Stati Uniti. Ha provocato un calo del prezzo dell'Ether, che ha raggiunto un minimo di 2 mesi venerdì 10 marzo.

Nel frattempo, nei procedimenti contro il fondatore e CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, che sta combattendo per rimanere fuori dal carcere, il giudice ha espresso il suo disappunto riguardo ai termini proposti per la cauzione — che includono un telefono flip senza internet e un laptop con capacità limitate — per il 31enne. Bankman-Fried è stato accusato di aver rubato miliardi di dollari ai clienti di FTX. Il suo processo per frode è previsto per il 2 ottobre 2023. Mentre il suo fondatore attende il processo, gli effetti dell'esplosione di FTX si fanno ancora sentire nel settore delle criptovalute dopo 4 mesi dalla bancarotta.

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Azioni USA

Nome dell'indiceChiusura di venerdì*Variazione netta*Variazione netta (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31.909,64-1.481,33-4,44Nasdaq (US Tech 100)11.830,28-460,53-3,75S&P 500 (US 500)3.681,59-184,05-4,55Fonte: Bloomberg
*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Il mercato azionario statunitense ha subito un grande calo durante la scorsa settimana, poiché ciascuno dei 3 principali indici — il Dow Jones, il Nasdaq e l'S&P 500 — è sceso di oltre il 3,75%. Il calo è stato il risultato di commenti aggressivi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti e dei potenziali effetti a cascata derivanti dal fallimento della Silicon Valley Bank — la più grande banca per depositi nella Silicon Valley.

L'S&P 500 è stato il più grande perdente, scendendo del 4,55% — raggiungendo il suo punto più basso dall'inizio di gennaio. Il Dow Jones ha perso il 4,44%, mentre il Nasdaq è sceso del 3,75% durante la settimana.

Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti, pubblicato venerdì 10 marzo, ha aiutato ad alleviare le preoccupazioni riguardanti significativi aumenti dei tassi. Questo è avvenuto dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha avvertito che i decisori politici potrebbero aumentare i tassi oltre le aspettative se i dati futuri indicano un'alta inflazione, nonostante quasi un anno di misure restrittive.

Le azioni questa settimana saranno messe alla prova dal risultato del rapporto sull'inflazione, previsto per martedì 14 marzo. Un rapporto CPI più caldo del previsto aumenterà le paure di un grande aumento dei tassi di politica da parte della Fed. Inoltre, i dati sulle vendite al dettaglio — che misurano la variazione del volume delle vendite a livello retail negli Stati Uniti — verranno pubblicati un giorno dopo, mercoledì 15 marzo.

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Dopo una scarsa performance la settimana precedente, gli indici azionari statunitensi sono rimbalzati la scorsa settimana, con il Nasdaq che è aumentato di più.

Forex

La coppia EUR/USD ha registrato guadagni a seguito della debolezza del dollaro USA, chiudendo la settimana a 1,0631 USD. La coppia ha visto ampie fluttuazioni nel corso della settimana prima che l'euro salisse venerdì 3 marzo, registrando alcuni guadagni.

Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha registrato anch'essa guadagni settimanali, chiudendo la settimana a 1,2045 USD; mentre la coppia USD/JPY è scesa a 135,84 USD.

C'è una forte probabilità di volatilità nel dollaro USA questa settimana, con il presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, Jerome Powell, pronto a tenere una testimonianza di 2 giorni al Senato degli Stati Uniti (programmata per martedì e mercoledì, 7–8 marzo), e il rilascio dei dati sui salari non agricoli (NFP) venerdì 10 febbraio. Quest'ultimo è stato descritto come il rapporto economico di più attesa della settimana, poiché segue i dati di gennaio che hanno mostrato oltre mezzo milione di nuovi posti di lavoro nell'economia statunitense e hanno rivelato il livello di disoccupazione più basso dal 1969.

Tra gli altri rapporti, anche le scorte di petrolio greggio statunitensi e i dati sulle richieste di disoccupazione sono previsti per questa settimana. Mentre il primo sarà rilasciato mercoledì 8 marzo, il secondo sarà pubblicato un giorno dopo, giovedì 9 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno visto una ripresa rialzista la scorsa settimana dopo la loro recente fase ribassista, aumentando a causa della debolezza del dollaro USA — poiché l'oro è quotato in dollari americani, una valuta deprezzata lo rende più accessibile agli acquirenti internazionali — e dei dati economici solidi in Cina. Il metallo giallo ha chiuso la settimana a 1.856,36 USD.

Il rischio di un probabile aumento dei tassi di prestito negli Stati Uniti ha impedito ai prezzi dei metalli preziosi di salire ulteriormente. Tuttavia, la Cina è un grande consumatore di oro e il suo andamento economico positivo potrebbe far aumentare ulteriormente i prezzi del metallo giallo.

Analogamente, i prezzi del petrolio hanno segnato una ripresa dalla loro recente flessione, guadagnando quasi 1 USD al barile venerdì 3 marzo, per chiudere la settimana in aumento. L'aumento dei prezzi del greggio è stato guidato dall'ottimismo attorno alla domanda dalla Cina, il principale importatore di petrolio al mondo. Nel mese di febbraio, il settore dei servizi in Cina è cresciuto al ritmo più veloce degli ultimi 6 mesi, mentre il settore manifatturiero ha registrato una crescita straordinaria non vista dal mese di aprile 2012.

Nel frattempo, a seguito di un rapporto del Wall Street Journal (WSJ) di venerdì 3 marzo riguardo agli Emirati Arabi Uniti (UAE) che considerano di lasciare l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) e di aumentare la produzione di petrolio, i prezzi sono scesi di oltre 2 USD per barriera. Tuttavia, i prezzi si sono recuperati dopo che un rapporto di Reuters ha confutato la storia del WSJ. Gli UAE sono il terzo esportatore di petrolio dell'OPEC dopo Arabia Saudita e Iraq.

Criptovalute

La settimana scorsa, l'industria delle criptovalute è stata scossa dalle conseguenze delle difficoltà della banca statunitense Silvergate Capital, amica delle criptovalute, mentre i prezzi dei token digitali sono scesi.

A seguito dell'esplosione nel novembre 2022 della Futures Exchange (comunemente nota come FTX), che era stata un grande cliente della banca, Silvergate ha visto quasi il 70% dei suoi depositi correlati ad asset digitali lasciare le sue casse nel quarto trimestre del 2022. La banca, in un rapporto alla Commissione per i titoli e le borse (SEC), ha dichiarato che avrà bisogno di ritardare la presentazione del suo rapporto annuale mentre analizzava l'impatto di diversi eventi sulla sua attività.

Il prezzo di Bitcoin venerdì 3 marzo ha segnato un minimo in 2 settimane per la criptovaluta mentre gli investitori digerivano le conseguenze di Silvergate Capital e valutavano la sua capacità di rimanere in attività. Il token digitale veniva scambiato a 22.436 USD al momento della scrittura, mentre Ethereum — la seconda criptovaluta più grande al mondo — veniva scambiata a 1.565 USD. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ammontava a 1,03 trilioni di USD domenica 5 marzo.

Nel frattempo, in uno sviluppo che probabilmente favorirà il settore delle criptovalute, la società di pagamenti Visa ha dichiarato che non ha intenzione di rallentare i suoi piani per le criptovalute, nonostante rapporti che suggeriscono il contrario in mezzo a un brutale mercato ribassista. Visa ha anche presentato nuove domande di registrazione di marchi nell'ottobre dello scorso anno, che indicavano i suoi piani potenziali per un portafoglio di criptovalute e un prodotto metaverso.

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Azioni statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

I 3 principali indici azionari statunitensi sono rimbalzati la settimana scorsa dopo la loro flessione della settimana precedente e hanno registrato guadagni sostanziali. Il Nasdaq è stato il maggiore guadagnatore con un aumento del 2,58%. L'S&P 500 è aumentato dell'1,90%, mentre il Dow Jones ha registrato un aumento dell'1,74% per la settimana. Per l'S&P 500, l'ultimo risultato ha interrotto una serie di tre perdite settimanali di fila.

Le azioni sono state sostenute dagli sviluppi positivi nell'economia statunitense a febbraio. L'indagine dell'Istituto per la gestione della fornitura (ISM) — che tiene traccia dell'attività economica nel settore dei servizi negli Stati Uniti — venerdì 3 marzo, ha descritto le aziende come "per lo più positive riguardo alle condizioni aziendali" e ha mostrato il suo valore più alto da giugno 2022. Una crescita simile del settore servizi è stata riportata venerdì nella zona euro e in Cina.

Su 11 settori azionari, solo la tecnologia dell'informazione è riuscita a riportare un risultato positivo a febbraio. Nel frattempo, l'S&P 500, che ha registrato un aumento del 6,2% a gennaio, è sceso vertiginosamente del 17,2% rispetto al suo massimo storico del 3 gennaio 2022.

Con la conclusione della stagione degli utili del quarto trimestre, è stata rivelata una media del 4,9% di calo degli utili nelle aziende dell'S&P 500. Questo segna il primo calo trimestrale dal terzo trimestre del 2020. Il settore energetico è stato il migliore per performance, con una crescita degli utili del 57,0% nell'ultimo trimestre.

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L'azione normativa contro la piattaforma di scambio di criptovalute Kraken ha avuto un effetto a cascata sugli asset digitali mentre i loro prezzi sono crollati.

Forex

Fonte: Bloomberg.

La coppia EUR/USD è scesa per la seconda settimana consecutiva, con l'euro che ha chiuso la settimana a 1,0677 USD. Il dollaro USA è salito il lunedì, sostenuto dai dati sui non-farm payrolls (NFP) e dall'aumento dei tassi di 25 punti base annunciato dal Federal Reserve (Fed) la settimana scorsa.

Il capo della Fed, Jerome Powell, nelle sue dichiarazioni di martedì 7 febbraio, ha ribadito la necessità di ulteriori aumenti dei tassi di interesse quest'anno. Tuttavia, ha anche riconosciuto un allentamento della pressione inflazionistica, alimentando le speranze degli investitori per un cambiamento di politica in futuro.

La forza dell'USD ha mantenuto la coppia GBP/USD con un guadagno marginale durante la settimana, e la coppia ha chiuso la settimana scorsa a 1,2058 USD. La sterlina britannica non è stata aiutata dai dati sul prodotto interno lordo (PIL) rilasciati nel Regno Unito venerdì 10 febbraio, che hanno mostrato un'economia stagnante negli ultimi tre mesi del 2022.

Per quanto riguarda gli eventi, i dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) negli Stati Uniti sono programmati per essere pubblicati martedì 14 febbraio. I dati sulle scorte di petrolio greggio e le vendite al dettaglio sono previsti per giovedì 15 febbraio. Nel frattempo, i dati sull'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) — che calcola la variazione nel costo dei beni prodotti e venduti — saranno pubblicati un giorno dopo, venerdì 16 febbraio.

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Materie prime

Fonte: Bloomberg.

I prezzi dell'oro hanno mantenuto il loro livello dalla settimana precedente, chiudendo la settimana scorsa a 1.865,69 USD. Il metallo prezioso è salito a quasi 1.890 USD giovedì 9 febbraio, prima di perdere tutti i suoi guadagni sotto la pressione dei ribassi.

Una serie di pubblicazioni di dati — in particolare i dati sull'inflazione — previsti per questa settimana influenzeranno i movimenti dei prezzi del metallo prezioso. Le decisioni sui tassi della Fed statunitense dipendono fortemente dalla direzione dell'inflazione nel paese.

Dopo settimane successive di ribassi, i prezzi del petrolio greggio negli Stati Uniti sono aumentati di quasi il 9% per la settimana e hanno raggiunto quasi 80 USD al barile venerdì 10 febbraio. Tra le ragioni dell'aumento c'è stata l'annuncio di venerdì della Russia di una riduzione della produzione a marzo di mezzo milione di barili al giorno, in risposta alle sanzioni imposte al paese a seguito della guerra in Ucraina.

Criptovalute

Fonte: Bloomberg.

L'azione intrapresa dalla Securities and Exchange Commission (SEC) contro la piattaforma di scambio di criptovalute Kraken la settimana scorsa ha avuto un impatto immediato sull'industria, mentre i principali token digitali sono scesi in rosso. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute era di 997 miliardi di USD domenica 12 febbraio.

La SEC ha raggiunto un accordo di 30 milioni di USD con Kraken, costringendola a chiudere un programma che offriva rendimenti sugli investimenti ai suoi utenti americani che avevano impegnato asset digitali nella società. In una denuncia di giovedì 9 febbraio, la SEC ha sostenuto che la pratica, nota come "staking", rifletteva un'offerta e una vendita di titoli non registrati. Secondo l'ente di regolamentazione, Kraken non è riuscita a divulgare adeguatamente i rischi di partecipazione al programma, che aveva pubblicizzato rendimenti annui fino al 21%.

Nel frattempo, Bitcoin, la criptovaluta più grande del mondo per capitalizzazione di mercato, scambiava a 21.789,80 USD al momento della scrittura. La seconda criptovaluta per volume di scambi, Ethereum, ha anche perso il suo livello chiave di supporto a 1.600 USD ed era scambiata a 1.515,34 USD.

In un importante sviluppo, le banche nell'Unione Europea sono tenute a collocare il massimo possibile peso di rischio sugli asset criptovalutari secondo una bozza di legge pubblicata dal Parlamento Europeo venerdì 10 febbraio. Secondo la legge, le banche dovrebbero divulgare la loro esposizione diretta e indiretta alle criptovalute. Nel frattempo, la Commissione Europea sta anche preparando regole più dettagliate per il settore. Tale azione normativa nel mercato delle criptovalute potrebbe contenere la volatilità spesso riscontrata in questo ambito.

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Azioni USA

*Variazione netta e variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Dopo un guadagno del 6,2% a gennaio, l'S&P 500 è sceso dell'1,11% la settimana scorsa, segnando la più grande caduta settimanale dell'indice da dicembre 2022. Il Nasdaq, che era salito per cinque settimane consecutive, è sceso del 2,13% la settimana scorsa. Nel frattempo, il Dow Jones è sceso di un marginale 0,17%.

Le azioni che hanno subito una battuta d'arresto nel 2022 sono aumentate quest'anno finora. Tuttavia, gli analisti prevedono che la tendenza non durerà a lungo, data l'incertezza riguardante i futuri aumenti dei tassi della Federal Reserve mentre tenta di mantenere sotto controllo l'inflazione. Netflix, che era sceso del 51% l'anno scorso, è aumentato del 18% quest'anno, mentre le azioni di Meta Platforms hanno guadagnato il 45% nel 2023 dopo una brusca caduta del 64% l'anno scorso.

Con la stagione degli utili del quarto trimestre che sta per concludersi, gli analisti hanno abbassato le previsioni per il primo trimestre — di cui le aziende cominceranno a fare rapporto ad aprile. Segue il trend generale per il primo mese di un trimestre, tuttavia, la riduzione media è superiore a quella vista negli ultimi 5 anni.

Il rapporto dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), previsto per martedì 14 febbraio, mostrerà se l'inflazione è aumentata a gennaio. Gli investitori saranno anche interessati ai dati delle vendite al dettaglio che saranno pubblicati mercoledì 15 febbraio.

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I prezzi del petrolio sono diminuiti nell'arco della settimana e le principali criptovalute hanno finalmente registrato un rally dopo due settimane di movimenti lenti.

Forex

Fonte: Bloomberg.

La coppia EUR/USD ha concluso la settimana con guadagni minori, con l'euro a 1.0694 USD alla chiusura della settimana. Ci sono stati molti fattori che hanno mantenuto il dollaro sotto controllo, tra cui le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina, l'intenzione di quest'ultima di fornire armi alla Russia per la guerra in corso in Ucraina, commenti aggressivi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), affermazioni simili da funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti e un calo dell'inflazione inferiore alle aspettative.

Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha avuto una performance relativamente piatta, con la GBP che ha chiuso la settimana marginalmente in ribasso a 1.2043 USD. Inoltre, a un tasso di 134.13 per USD, lo yen giapponese ha registrato un calo dello 0.13% durante la settimana rispetto al dollaro.

Questa settimana ci saranno 4 giorni di trading poiché i mercati finanziari statunitensi saranno chiusi lunedì 20 febbraio per il giorno della Presidenza. Il resto della settimana è ricco di rilasci programmati di dati economici ad alto impatto.

Il verbale della riunione del Comitato Federale di Mercato Aperto (FOMC) degli Stati Uniti sarà pubblicato mercoledì 22 febbraio. Il prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre e i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti saranno pubblicati giovedì 23 febbraio, mentre la spesa per consumi personali (PCE) - che misura le fluttuazioni nel costo delle materie prime e dei servizi acquistati dagli individui - sarà pubblicata il giorno successivo, venerdì 24 febbraio.

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Materie prime

Fonte: Bloomberg.

I prezzi dell'oro sono continuati a essere lenti, chiudendo la settimana a 1.842,57 USD. L'instabilità dei prezzi del metallo giallo è stata ampiamente influenzata da fattori legati agli Stati Uniti, in particolare dalla posizione aggressiva della Federal Reserve in risposta a dati economici robusti, quali le buste paga non agricole, l'inflazione e le vendite al dettaglio.

Ci sono molti dati economici importanti in programma per questa settimana, soprattutto con i dati PCE — il barometro preferito dell'inflazione della Fed — che saranno pubblicati giovedì 23 febbraio. Se i numeri PCE seguono le orme dei dati dell'inflazione della settimana scorsa, potrebbero dare un impulso al dollaro ed esporre l'oro a ulteriori pressioni ribassiste.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno chiuso la settimana in ribasso poiché i trader erano preoccupati per la decisione della Fed degli Stati Uniti sui tassi d'interesse, dopo che due funzionari giovedì 16 febbraio hanno avvertito di ulteriori aumenti dei tassi nel tentativo di contenere l'inflazione. Segnali di abbondante offerta — aumento delle scorte di petrolio negli Stati Uniti e aspettative che i fornitori russi mantenessero la loro attuale produzione — hanno anche giocato un ruolo nel mantenere i prezzi sotto controllo la scorsa settimana. Il petrolio si è stabilizzato a 2 USD al barile venerdì 17 febbraio.

Criptovalute

Fonte: Bloomberg.

Dopo due settimane di bassa attività, le principali criptovalute hanno visto un rally la settimana scorsa che ha spinto la capitalizzazione di mercato totale degli asset digitali a 1,17 trilioni di USD domenica 19 febbraio.

Bitcoin, la criptovaluta più popolare al mondo, è salita del 14% nell'arco della settimana e ha superato la barriera dei 24.000 USD per la prima volta da agosto 2022. Ha raggiunto un picco di 24.650 USD sabato 18 febbraio. Bitcoin ha fatto molta strada da novembre scorso quando è sceso sotto i 16.000 USD. Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo, ha quasi toccato il traguardo dei 1.700 USD, raggiungendo un massimo di 1.695,82 USD venerdì 17 febbraio.

Nel frattempo, in uno sviluppo che potrebbe portare a una regolamentazione nel settore delle criptovalute decentralizzate, il Gruppo dei 20 — o G20 — Financial Stability Board (FSB) giovedì 16 febbraio ha dichiarato che intraprenderà azioni per affrontare le vulnerabilità nella finanza decentralizzata (DeFi) a seguito del crollo di Future Exchange — la piattaforma di scambio di criptovalute nota anche come FTX.

Due settimane dopo che la Cina ha distribuito milioni di dollari della sua Valuta Digitale di Banca Centrale (CBDC) in tutto il paese, il Giappone ha annunciato venerdì 17 febbraio piani per avviare un programma pilota della propria CBDC con lo yen digitale, a partire da aprile 2023. Le banche centrali di tutto il mondo si trovano in varie fasi di sviluppo della propria CBDC mentre cercano di entrare nel settore delle valute elettroniche con versioni digitali delle loro valute legali.

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Azioni statunitensi

Nome dell'indiceChiusura di venerdì*Cambiamento netto*Cambiamento netto (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)33.826,69-42.58-0.13Nasdaq (US Tech 100)12.358,1853.260.43S&P 500 (US 500)4.079,09-11.37-0.28Fonte: Bloomberg.
*Cambiamento netto e cambiamento netto (%) sono basati sulla variazione dei prezzi di chiusura settimanali da venerdì a venerdì.

I principali indici azionari statunitensi hanno continuato la loro moderata performance la scorsa settimana, iniziando bene prima che i loro guadagni svanissero entro la fine della settimana. L'S&P 500 è sceso dello 0,28%, il Dow Jones è diminuito dello 0,13%, mentre il Nasdaq ha guadagnato un misero 0,43%.

Ci sono buone notizie sul fronte dei dati poiché le vendite al dettaglio di gennaio negli Stati Uniti sono aumentate del 3% su base stagionalmente aggiustata, segnando il maggior aumento mensile in quasi due anni.

Nel frattempo, gli utili del quarto trimestre hanno continuato a mostrare una performance al di sotto delle attese finora, con quasi quattro quinti delle aziende dell'S&P 500 che hanno annunciato i loro risultati. Sulla base dei numeri rilasciati fino ad ora e delle previsioni per il resto della stagione degli utili, gli analisti prevedono una diminuzione del 4,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso.

L'attenzione degli investitori sarà rivolta alla pubblicazione del verbale della riunione della Federal Reserve degli Stati Uniti quando annunciò un aumento dei tassi di 25 punti base. Sarà pubblicato mercoledì 22 febbraio. Nel frattempo, un certo numero di grandi rivenditori sono pronti ad annunciare i loro utili nei prossimi giorni, con i risultati di Walmart e Home Depot previsti per questa settimana.

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