Notizie di mercato – Settimana 2, marzo 2023

Dopo una scarsa performance la settimana precedente, gli indici azionari statunitensi sono rimbalzati la scorsa settimana, con il Nasdaq che è aumentato di più.

Forex

La coppia EUR/USD ha registrato guadagni a seguito della debolezza del dollaro USA, chiudendo la settimana a 1,0631 USD. La coppia ha visto ampie fluttuazioni nel corso della settimana prima che l'euro salisse venerdì 3 marzo, registrando alcuni guadagni.

Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha registrato anch'essa guadagni settimanali, chiudendo la settimana a 1,2045 USD; mentre la coppia USD/JPY è scesa a 135,84 USD.

C'è una forte probabilità di volatilità nel dollaro USA questa settimana, con il presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, Jerome Powell, pronto a tenere una testimonianza di 2 giorni al Senato degli Stati Uniti (programmata per martedì e mercoledì, 7–8 marzo), e il rilascio dei dati sui salari non agricoli (NFP) venerdì 10 febbraio. Quest'ultimo è stato descritto come il rapporto economico di più attesa della settimana, poiché segue i dati di gennaio che hanno mostrato oltre mezzo milione di nuovi posti di lavoro nell'economia statunitense e hanno rivelato il livello di disoccupazione più basso dal 1969.

Tra gli altri rapporti, anche le scorte di petrolio greggio statunitensi e i dati sulle richieste di disoccupazione sono previsti per questa settimana. Mentre il primo sarà rilasciato mercoledì 8 marzo, il secondo sarà pubblicato un giorno dopo, giovedì 9 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno visto una ripresa rialzista la scorsa settimana dopo la loro recente fase ribassista, aumentando a causa della debolezza del dollaro USA — poiché l'oro è quotato in dollari americani, una valuta deprezzata lo rende più accessibile agli acquirenti internazionali — e dei dati economici solidi in Cina. Il metallo giallo ha chiuso la settimana a 1.856,36 USD.

Il rischio di un probabile aumento dei tassi di prestito negli Stati Uniti ha impedito ai prezzi dei metalli preziosi di salire ulteriormente. Tuttavia, la Cina è un grande consumatore di oro e il suo andamento economico positivo potrebbe far aumentare ulteriormente i prezzi del metallo giallo.

Analogamente, i prezzi del petrolio hanno segnato una ripresa dalla loro recente flessione, guadagnando quasi 1 USD al barile venerdì 3 marzo, per chiudere la settimana in aumento. L'aumento dei prezzi del greggio è stato guidato dall'ottimismo attorno alla domanda dalla Cina, il principale importatore di petrolio al mondo. Nel mese di febbraio, il settore dei servizi in Cina è cresciuto al ritmo più veloce degli ultimi 6 mesi, mentre il settore manifatturiero ha registrato una crescita straordinaria non vista dal mese di aprile 2012.

Nel frattempo, a seguito di un rapporto del Wall Street Journal (WSJ) di venerdì 3 marzo riguardo agli Emirati Arabi Uniti (UAE) che considerano di lasciare l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) e di aumentare la produzione di petrolio, i prezzi sono scesi di oltre 2 USD per barriera. Tuttavia, i prezzi si sono recuperati dopo che un rapporto di Reuters ha confutato la storia del WSJ. Gli UAE sono il terzo esportatore di petrolio dell'OPEC dopo Arabia Saudita e Iraq.

Criptovalute

La settimana scorsa, l'industria delle criptovalute è stata scossa dalle conseguenze delle difficoltà della banca statunitense Silvergate Capital, amica delle criptovalute, mentre i prezzi dei token digitali sono scesi.

A seguito dell'esplosione nel novembre 2022 della Futures Exchange (comunemente nota come FTX), che era stata un grande cliente della banca, Silvergate ha visto quasi il 70% dei suoi depositi correlati ad asset digitali lasciare le sue casse nel quarto trimestre del 2022. La banca, in un rapporto alla Commissione per i titoli e le borse (SEC), ha dichiarato che avrà bisogno di ritardare la presentazione del suo rapporto annuale mentre analizzava l'impatto di diversi eventi sulla sua attività.

Il prezzo di Bitcoin venerdì 3 marzo ha segnato un minimo in 2 settimane per la criptovaluta mentre gli investitori digerivano le conseguenze di Silvergate Capital e valutavano la sua capacità di rimanere in attività. Il token digitale veniva scambiato a 22.436 USD al momento della scrittura, mentre Ethereum — la seconda criptovaluta più grande al mondo — veniva scambiata a 1.565 USD. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ammontava a 1,03 trilioni di USD domenica 5 marzo.

Nel frattempo, in uno sviluppo che probabilmente favorirà il settore delle criptovalute, la società di pagamenti Visa ha dichiarato che non ha intenzione di rallentare i suoi piani per le criptovalute, nonostante rapporti che suggeriscono il contrario in mezzo a un brutale mercato ribassista. Visa ha anche presentato nuove domande di registrazione di marchi nell'ottobre dello scorso anno, che indicavano i suoi piani potenziali per un portafoglio di criptovalute e un prodotto metaverso.

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Azioni statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

I 3 principali indici azionari statunitensi sono rimbalzati la settimana scorsa dopo la loro flessione della settimana precedente e hanno registrato guadagni sostanziali. Il Nasdaq è stato il maggiore guadagnatore con un aumento del 2,58%. L'S&P 500 è aumentato dell'1,90%, mentre il Dow Jones ha registrato un aumento dell'1,74% per la settimana. Per l'S&P 500, l'ultimo risultato ha interrotto una serie di tre perdite settimanali di fila.

Le azioni sono state sostenute dagli sviluppi positivi nell'economia statunitense a febbraio. L'indagine dell'Istituto per la gestione della fornitura (ISM) — che tiene traccia dell'attività economica nel settore dei servizi negli Stati Uniti — venerdì 3 marzo, ha descritto le aziende come "per lo più positive riguardo alle condizioni aziendali" e ha mostrato il suo valore più alto da giugno 2022. Una crescita simile del settore servizi è stata riportata venerdì nella zona euro e in Cina.

Su 11 settori azionari, solo la tecnologia dell'informazione è riuscita a riportare un risultato positivo a febbraio. Nel frattempo, l'S&P 500, che ha registrato un aumento del 6,2% a gennaio, è sceso vertiginosamente del 17,2% rispetto al suo massimo storico del 3 gennaio 2022.

Con la conclusione della stagione degli utili del quarto trimestre, è stata rivelata una media del 4,9% di calo degli utili nelle aziende dell'S&P 500. Questo segna il primo calo trimestrale dal terzo trimestre del 2020. Il settore energetico è stato il migliore per performance, con una crescita degli utili del 57,0% nell'ultimo trimestre.

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