Notizie di mercato – Settimana 1, Aprile 2023

In una settimana in cui la Federal Reserve degli Stati Uniti e la Banca d'Inghilterra hanno annunciato un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base ciascuna, la coppia EUR/USD ha chiuso con guadagni.

Forex

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The EUR/USD pair was on the up, closing the week at 1.0760 USD. The euro gained — it went as high as 1.0900 USD on Thursday, 23 March — despite the banking crisis threatening to grip the Eurozone following the troubles at Credit Suisse, which is now set to be acquired by its rival UBS Group.

Nella tanto attesa riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), la decisione sui tassi della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) è stata conforme alle aspettative, poiché il tasso è stato aumentato di 25 punti base. La Fed sta camminando su un filo sottile, cercando di mantenere l'inflazione sotto controllo mentre tenta di prevenire effetti di contagio derivanti dal crollo di Silicon Valley Bank e Signature Bank.

Non è stata solo la Fed a sollevare i tassi chiave la scorsa settimana, poiché azioni simili sono seguite nel Regno Unito, in Svizzera e in Norvegia. The action in the UK came after inflation rose to 10.4% annual rate in February, prompting the Bank of England to lift its key rate by 25 basis points.

Sotto il profilo degli eventi, sarà un'altra settimana cruciale negli Stati Uniti mentre i dati sul Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index — che è l'indicatore preferito dalla Fed per l'inflazione — saranno pubblicati venerdì 31 marzo. Ma prima di questo, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre saranno pubblicati giovedì 30 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno registrato un altro aumento la scorsa settimana. Dopo essersi avvicinati al livello di 2.000 USD la settimana precedente, i prezzi dell'oro hanno superato la soglia, raggiungendo i 2.003,51 USD — il loro livello più alto da agosto 2020 — lunedì 20 marzo. Tuttavia, hanno infine chiuso a 1.978,39 USD.

La crisi del sistema bancario in Occidente ha coinciso con l'aumento dei prezzi del metallo prezioso. Sono aumentati di quasi il 9% dal 8 marzo.

Dopo aver sopportato una settimana terribile prima della scorsa settimana, quando hanno perso ben il 13% e sono scesi al loro livello più basso in 15 mesi, i prezzi del petrolio hanno registrato guadagni modesti mentre la crisi bancaria negli Stati Uniti e in Europa si è leggermente attenuata. Brent futures rose 2.8% for the week, while US crude futures were up 3.8%. I prezzi del greggio sono stati ostacolati dall'ammissione degli Stati Uniti che il riempimento della Riserva Strategica di Petrolio (SPR) del paese potrebbe richiedere diversi anni.

Tuttavia, i prezzi del petrolio sono stati sostenuti da forti aspettative di domanda dalla Cina — il più grande importatore di greggio al mondo. Nel frattempo, il piano della Russia di ridurre la produzione di petrolio tra marzo e giugno non sarà così alto come previsto. L'ultimo aggiornamento sulla produzione russa allevierà le preoccupazioni sull'offerta e probabilmente aiuterà a stabilizzare i prezzi della merce.

Criptovalute

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I paesi del Gruppo dei 7 (G-7) e l'Unione Europea (UE) stanno cercando di promuovere regolamenti più severi per il settore delle criptovalute e mirano ad aumentare la trasparenza aziendale e la protezione dei consumatori, amid persistenti preoccupazioni sui potenziali rischi per il sistema finanziario globale rappresentati dagli asset digitali.

Il loro piano segue il crollo del novembre 2022 dell'importante exchange di criptovalute Futures Exchange (comunemente noto come FTX), che ha messo a nudo la scarsa governance del settore e ha inviato onde d'urto attraverso i mercati finanziari di tutto il mondo. The global cryptocurrency market capitalisation stood at 1.16 trillion USD on Sunday, 26 March.

Bitcoin, la principale criptovaluta al mondo, ha iniziato la nuova settimana consolidando sopra il livello di supporto di 27.000 USD. La valuta stava scambiando a 28.008 USD al momento della scrittura. Nel frattempo, Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, stava scambiando a 1.776 USD.

In un sviluppo che potrebbe sollevare lo spettro di regolamenti nel settore delle criptovalute, Do Kwon, un cittadino sudcoreano che ha cofondato Terraform Labs e sviluppato le valute TerraUSD e Luna, è stato arrestato e accusato di frode dopo che la sua stablecoin Terra-Luna e il progetto crypto hanno perso un valore stimato di 40 miliardi di USD lo scorso anno.

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Azioni statunitensi

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L'instabilità nel settore bancario ha mantenuto in equilibrio gli indici azionari statunitensi mentre hanno chiuso con guadagni modestissimi dopo un movimento volatile nel corso della settimana. The Nasdaq was the biggest gainer at 1.97%, followed by the S&P 500 index at 1.38%. The Dow Jones rose by 1.18%.

La crisi successiva al crollo di Silicon Valley Bank all'inizio di marzo ha visto gli investitori affollarsi attorno alle azioni delle prime 5 aziende per valore di mercato. Apple, Microsoft, Google-parent Alphabet, Amazon, and Nvidia have all risen between 4.5% and 12% since March 8. Secondo gli analisti, queste azioni hanno guadagnato mentre gli investitori cercavano aziende più forti e più sostenibili nel contesto delle attuali turbolenze nel settore bancario.

La forza nelle azioni mega-cap ha corrisposto a una debolezza nelle small-cap, poiché il benchmark per queste ultime ha registrato performance inferiori rispetto alle prime per la quinta settimana consecutiva. Questo è in linea con le aspettative degli analisti, poiché sostengono che la forza nelle mega-cap mascheri la debolezza altrove.

Questa settimana sarà cruciale in termini di pubblicazione dei dati. I dati sulla fiducia dei consumatori del Conference Board (CB) — che misurano il livello di fiducia dei consumatori nell'economia statunitense — sono attesi per la pubblicazione martedì 28 marzo. Nel frattempo, i dati sul PIL del quarto trimestre negli Stati Uniti saranno pubblicati giovedì 30 marzo.

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