Rilasci di dati favorevoli negli Stati Uniti hanno spinto il dollaro statunitense al rialzo, mentre le principali criptovalute hanno visto bloccata la loro recente salita.

Forex

La coppia EUR/USD è diminuita durante la settimana, chiudendo la settimana a 1,0546 USD dopo recenti dati favorevoli che hanno sostenuto il dollaro statunitense. C'è stata una sorpresa nel rimbalzo dell'Indice dei Prezzi della Spesa per Consumatori (PCE) e un aumento della spesa delle famiglie a gennaio, che ha sollevato le aspettative che la Federal Reserve degli Stati Uniti continuerà la sua fase di aumento dei tassi fino all'estate mentre cerca di tenere sotto controllo l'inflazione. I verbali della riunione della Fed — quando è stato annunciato un aumento di 25 punti base nei tassi di interesse — hanno mostrato che i funzionari della Fed credono che gli aumenti di tasso continueranno a essere una necessità, a meno che non vedano ulteriori prove di un allentamento dell'inflazione.

Nel frattempo, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre hanno mostrato che il ritmo dell'economia statunitense è stato più lento del previsto. Il PIL degli Stati Uniti è cresciuto a un tasso annualizzato del 2,7% nell'ultimo trimestre — 0,2% in meno rispetto alla stima del 2,9%. Il rallentamento della spesa dei consumatori è una delle ragioni della revisione al ribasso dei dati del PIL.

Il GBP/USD è crollato dopo il rilascio dei dati economici negli Stati Uniti, toccando un minimo di 1,1927 USD, chiudendo la settimana appena sopra il minimo mensile. Il USD/JPY ha raggiunto il suo livello più alto da dicembre 2022, toccando un picco di 136,46 USD venerdì 24 febbraio.

Un certo numero di importanti rilasci di dati sono previsti anche per questa settimana. I dati sulla fiducia dei consumatori del Conference Board (CB) saranno rilasciati martedì 28 febbraio e il rapporto ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) è programmato per mercoledì 1 marzo. I dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione iniziali sono attesi giovedì 2 marzo, mentre i numeri ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) saranno disponibili un giorno dopo, venerdì 3 marzo.

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Materie prime

La corsa del dollaro statunitense dopo dati PCE favorevoli ha segnato la fine dei prezzi dell'oro, che sono crollati a 1.814,19 USD alla chiusura della settimana. Un certo numero di rilasci di dati previsti per la prossima settimana decideranno ulteriormente la traiettoria del metallo giallo.

Nella settimana che segna un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, i prezzi del petrolio sono rimasti sostanzialmente stabili, poiché la possibilità di ridurre le esportazioni russe ha fornito supporto, mentre le scorte crescenti negli Stati Uniti e le apprensioni riguardo l'attività economica globale hanno esercitato pressione al ribasso sui prezzi del petrolio.

I dati sulle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti — che tracciano le fluttuazioni settimanali della quantità di barili di petrolio greggio commerciali immagazzinati dalle aziende statunitensi — saranno pubblicati giovedì 2 marzo.

Criptovalute

Dopo la sua spettacolare crescita del 14% nella settimana precedente, Bitcoin ha iniziato la scorsa settimana in modo forte avvicinandosi alla soglia di 25.000 USD, ma non è riuscito a mantenere il suo slancio e ha perso la maggior parte dei suoi guadagni entro la fine della settimana. Questo è accaduto dopo che i massimi regolatori degli Stati Uniti hanno avvertito le banche di proteggersi dai rischi di liquidità posti dai clienti legati alle criptovalute.

La Federal Reserve, la Federal Deposit Insurance Corporation e l'Office of the Comptroller of the Currency hanno emesso una dichiarazione congiunta giovedì 23 febbraio, esortando le banche a monitorare i fondi depositati da entità collegate agli attivi cripto.

Bitcoin, la moneta più popolare al mondo, stava scambiando a 23.398,50 USD al momento della scrittura, mentre Ethereum — il secondo token digitale più scambiato al mondo — scambiava a 1.639,67 USD. La capitalizzazione del mercato globale delle criptovalute si è attestata a 1,12 trilioni di USD domenica 26 febbraio.

Nel frattempo, il Fondo Monetario Internazionale (FMI), in un documento intitolato, “Elementi di politiche efficaci per le criptovalute”, pubblicato giovedì 23 febbraio, ha emesso una guida in 9 punti ai paesi sui modi di affrontare gli attivi cripto, con il primo punto che esorta le nazioni a non riconoscere le criptovalute come valuta legale. Due giorni dopo, sabato 25 febbraio, l'iniziativa dell'India per la regolamentazione del settore degli attivi digitali durante un incontro dei responsabili finanziari del Gruppo di 20 (G20) è stata sostenuta dall'FMI e dagli Stati Uniti.

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Azioni statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

I 3 principali indici azionari negli Stati Uniti hanno subito la loro peggiore settimana del 2023 finora. L'S&P 500 è sceso del 2,67%, il Dow Jones del 2,98% e il Nasdaq del 3,14%. L'aumento maggiore del previsto nell'indice PCE e il rilascio dei verbali della Federal Reserve degli Stati Uniti hanno sollevato timori di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve, che ha pesato sulle azioni.

È stato un febbraio difficile per gli indici dopo i guadagni spettacolari di gennaio. L'S&P 500, ad esempio, ha guadagnato il 6,2% a gennaio, ma ha appena subito la sua terza settimana consecutiva in territorio negativo. Una serie di rilasci di dati ha amplificato le preoccupazioni circa l'inasprimento da parte della Fed dei tassi d'interesse dopo un aumento di 25 punti base all'inizio di febbraio mentre tenta di combattere l'inflazione. Gli analisti credono che i mercati non abbiano considerato sufficientemente la possibilità di una recessione — che rimane una minaccia incombente.

Tra le azioni che hanno subito le perdite maggiori, Tesla, Amazon e Nvidia hanno chiuso la settimana in rosso.

Il rilascio programmato di punti dati importanti questa settimana fornirà un indizio sulla direzione che i mercati prenderanno nel prossimo futuro.

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L'S&P 500 ha registrato un aumento cumulativo del 6,2% a gennaio, segnalando la possibilità di una forte performance nel mercato azionario statunitense quest'anno.

Forex

Il dollaro statunitense ha seguito l'aumento della settimana precedente registrando una forte performance la scorsa settimana, con la coppia EUR/USD che ha chiuso a 1,0795 USD. La valuta è stata sostenuta dall'aumento marginale dei tassi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed), dal riconoscimento del rallentamento dell'inflazione e da un forte aumento del numero di posti di lavoro negli Stati Uniti.

La Fed ha annunciato un aumento dei tassi d'interesse di 25 punti base mercoledì 1 febbraio. Il piccolo aumento era previsto ed è la metà dell'aumento annunciato all'ultima riunione della Fed nel novembre 2022. I dati positivi sulle buste paga non agricole (NFP) – che hanno rivelato l'aggiunta di 517.000 nuovi posti di lavoro a gennaio – sono stati molto superiori alle aspettative degli analisti. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è ora sceso al 3,4%, un livello non visto dal 1969.

L'aumento del dollaro ha garantito che la coppia GBP/USD abbia chiuso la settimana a 1,2055 USD. Dopo un inizio costante della settimana, la coppia ha iniziato a calare giovedì 2 febbraio, il giorno in cui la Banca d'Inghilterra (BoE) e la Banca Centrale Europea (ECB) hanno entrambe aumentato i tassi di politica di mezzo punto base.

Per quanto riguarda gli eventi, il capo della Fed, Jerome Powell, è programmato per parlare martedì 7 febbraio. Il rapporto sulle richieste iniziali di disoccupazione — che misura il numero di individui che hanno fatto domanda per i sussidi di disoccupazione — sarà pubblicato giovedì 9 febbraio. Nel frattempo, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre nel Regno Unito saranno pubblicati venerdì 10 febbraio.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono diminuiti bruscamente, chiudendo la settimana a 1.865 USD l'oncia. I forti numeri sull'occupazione negli Stati Uniti — che hanno alimentato timori di inflazione — hanno contribuito alla debolezza del metallo giallo così come gli aumenti dei tassi di politica da parte della BoE e della ECB la scorsa settimana. I prezzi dell'oro sono stati inoltre influenzati dalle crescenti tensioni geopolitiche tra gli Stati Uniti e la Cina a seguito della vista e del successivo abbattimento di un presunto pallone spia cinese al largo della costa californiana sabato 4 febbraio.

Le osservazioni del capo della Fed Powell, martedì 7 febbraio, saranno osservate con attenzione poiché una posizione aggressiva da parte del banchiere centrale potrebbe spingere ulteriormente verso il basso i prezzi dell'oro.

Come l'oro, anche i prezzi del petrolio sono crollati. Il prezzo del petrolio greggio statunitense è stato influenzato da un aumento dell'offerta negli Stati Uniti ed è sceso di quasi l'8% durante la settimana, arrivando attorno ai 73 USD al barile, il livello più basso raggiunto da quasi un mese.

Nel frattempo, sabato 5 febbraio, il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ha avvertito che le sanzioni e il sotto-investimento nel settore energetico potrebbero portare a una carenza di forniture di petrolio in futuro. L'Arabia Saudita è il maggior fornitore di greggio al mondo. La Russia è stata pesantemente sanzionata dall'Occidente a causa della guerra in corso in Ucraina.

Criptovalute

Le criptovalute hanno scambiato per lo più in positivo la scorsa settimana, dopo che il presidente della Fed Powell ha riconosciuto che l'inflazione ha iniziato a diminuire in commenti rilasciati dopo un aumento di un quarto di punto da parte della banca centrale statunitense.

L'aumento dei tassi e i commenti di Powell sembrano essere stati accolti bene nei mercati delle criptovalute, che stavano scambiando lateralmente prima del discorso. Nelle ore successive alle dichiarazioni di Powell, la capitalizzazione di mercato è aumentata di quasi il 4%. Il mercato globale delle criptovalute ha raggiunto 1,06 trilioni di USD domenica 5 febbraio.

Dopo un'impressionante ripresa a gennaio, l'aumento di Bitcoin è stato contenuto finora a febbraio. La criptovaluta più grande al mondo veniva scambiata a 22.936,30 USD al momento della scrittura, dopo aver raggiunto un massimo di 23.705,10 USD durante la settimana. Ethereum, la criptovaluta secondaria più popolare al mondo, veniva scambiato a 1.629,37 USD.

Nel frattempo, in un'importante svolta nel campo delle valute digitali centralizzate, il governo cinese ha distribuito milioni di dollari della sua valuta digitale della banca centrale (CBDC) in tutto il paese durante il periodo del Capodanno lunare. A differenza delle criptovalute decentralizzate, le CBDC sono emesse e controllate dalle banche centrali dei vari paesi.

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Azioni statunitensi

*Variazione netta e variazione netta (%) si basano sulla variazione dei prezzi di chiusura settimanali da venerdì a venerdì.

L'indice S&P 500 è aumentato per la seconda settimana consecutiva e ha registrato un aumento dell'1,62%. Il Nasdaq ha registrato la quinta settimana consecutiva di crescita chiudendo l'ultima settimana con un aumento del 3,34%. Nel frattempo, il Dow Jones è sceso dello 0,15%.

Con i risultati della scorsa settimana, l'S&P 500 è aumentato del 6,2% a gennaio grazie alle speranze che la Federal Reserve possa mantenere sotto controllo l'inflazione senza compromettere l'economia. Questo segna la prima volta in 4 anni che l'indice ha chiuso gennaio in positivo. La performance di gennaio dell'S&P 500 è di buon auspicio per le azioni statunitensi, poiché l'indice ha visto un periodo positivo da febbraio a dicembre nell'83% dei casi in cui ha registrato un guadagno nel primo mese dell'anno.

Con metà della stagione degli utili trascorsa, circa il 70% delle aziende nell'indice S&P 500 hanno superato le aspettative degli analisti, un dato inferiore alla media quinquennale del 77%.

Tuttavia, alcuni investitori sono cauti, ritenendo che le azioni si siano prezzate troppo. Inoltre, i dati sul lavoro straordinari hanno rinnovato i timori di inflazione e le scommesse su una Federal Reserve statunitense più aggressiva nel prossimo futuro.

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I prezzi dell'oro hanno continuato la loro impennata mentre l'incertezza nei mercati — a fronte di rapporti economici deboli negli Stati Uniti e timori di recessione — ha spinto gli investitori a cercare rifugio nel metallo giallo.

Forex

L'euro ha continuato a beneficiare del debole dollaro statunitense poiché la coppia EUR/USD ha chiuso la scorsa settimana a 1,0860 USD, estendendo la sua striscia vincente contro il dollaro. È stata una settimana di volatilità per la coppia, ma l'euro ha guadagnato nonostante le ampie fluttuazioni. 

Le prospettive politiche a breve termine della Banca Centrale Europea (BCE) sono state il motore della volatilità nella coppia. Al World Economic Forum di Davos giovedì 19 gennaio, la presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi di interesse nel suo tentativo di ridurre l'inflazione al 2%.

Nel frattempo, il dollaro statunitense ha registrato il suo maggior guadagno giornaliero nei confronti dello yen giapponese in quasi 2 settimane, poiché il capo della Banca del Giappone (BoJ) ha ribadito la sua posizione di politica monetaria "estremamente accommodante" nel tentativo di raggiungere il suo obiettivo di inflazione.

Sul fronte degli eventi, una serie di comunicazioni influenti per il mercato sono programmate. I dati del prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre saranno rilasciati negli Stati Uniti giovedì 26 gennaio, mentre i dati del core Personal Consumption Expenditure (PCE) — che misura l'inflazione — saranno rilasciati venerdì 27 gennaio. Se uno dei due rilasci non soddisfa le aspettative, aumenterà la volatilità nella coppia EUR/USD.  

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno continuato la loro corsa per la quinta settimana consecutiva, chiudendo la scorsa settimana a 1.926,03 USD l'oncia, in aumento grazie alle speranze di un rallentamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed). Il metallo prezioso aveva superato la barriera di 1.900 USD per la prima volta in 7 mesi nella settimana precedente.

Rapporti economici statunitensi deboli e osservazioni aggressive da parte dei funzionari della Fed hanno alimentato timori di recessione, contribuendo ai guadagni nel metallo giallo — i prezzi dell'oro tendono ad aumentare quando gli investitori cercano rifugio dall'incertezza nei mercati. 

Altrove, i prezzi del petrolio sono aumentati per la seconda settimana consecutiva grazie a segnali economici positivi dalla Cina, migliorando le prospettive di aumento della domanda di carburante da parte del maggiore importatore mondiale di petrolio. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) mercoledì 18 gennaio ha dichiarato che la revoca delle restrizioni Covid-19 in Cina dovrebbe portare a un record di domanda globale di petrolio.

Il tetto sul prezzo del petrolio russo — imposto a seguito della guerra in corso in Ucraina — ha ridotto le forniture globali ed è un'altra ragione dell'aumento dei prezzi del greggio.

Criptovalute

Nell'ultima settimana, le criptovalute hanno affrontato un'altra impennata, con la maggior parte dei token che hanno registrato guadagni significativi. Con la loro ultima corsa, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ha superato il limite di 1 trilione USD e si è attestata a 1,05 trilioni USD domenica 22 gennaio.

In attesa delle celebrazioni per il Capodanno Lunare in Asia, Bitcoin è balzato ai suoi livelli più alti da agosto 2022, aumentando all'inizio del fine settimana per la seconda settimana consecutiva. Il prezzo della criptovaluta più grande al mondo ha brevemente superato i 23.000 USD durante la settimana. 

L'ultimo balzo del suo prezzo porta Bitcoin a un aumento di quasi il 39% dall'inizio di gennaio, anche se è ancora quasi il 67% al di sotto del suo massimo storico di 68.789,63 USD (raggiunto nel novembre 2021). Il token è attualmente scambiato a 22.714,80 USD al momento della scrittura. Nel frattempo, Ethereum — la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato — veniva scambiata a 1.629,30 USD domenica 22 gennaio.

Ma non tutte le notizie sono positive nel settore degli asset digitali. La società di investimento in criptovalute con sede negli Stati Uniti Genesis è diventata l'ultima vittima della crisi scatenata nel settore dopo l'esplosione di novembre 2022 alla Futures Exchange — comunemente nota come FTX. Genesis ha presentato petizione per la protezione dal fallimento, elencando passività aggregate che vanno da 1,2 miliardi USD a 11 miliardi USD. Lo sviluppo è seguito dall'annuncio della Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC) giovedì 12 gennaio, che ha accusato Genesis e l'exchange di criptovalute Gemini di vendere titoli non registrati attraverso il loro prodotto che rende interessi. 

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Dopo aver guadagnato per settimane consecutive, le azioni statunitensi hanno subito il loro primo calo del 2023. Risultati misti sulle entrate del quarto trimestre, annuncio di massicci licenziamenti presso grandi aziende tecnologiche e le prospettive di una recessione imminente hanno contribuito al ribasso nei mercati la settimana scorsa. 

Il Dow Jones ha registrato un calo maggiore del 2,70%, rispetto al calo dello 0,66% dell'S&P 500. Tuttavia, il Nasdaq è aumentato dello 0,67%.

Le aziende che rappresentano oltre il 50% del valore di mercato dell'S&P 500 sono programmate per annunciare i loro guadagni nelle prossime due settimane, inclusi Microsoft (martedì 24 gennaio), Tesla (mercoledì 25 gennaio) e Intel (giovedì 26 gennaio). La settimana prossima, Apple e Alphabet (la società madre di Google) rilasceranno i loro numeri. Entrambe le aziende sono tra le più grandi al mondo per valore di mercato.

I loro risultati avranno un impatto significativo sui movimenti di mercato poiché gli investitori saranno ansiosi di vedere se questi colossi tecnologici — rinomati per la loro straordinaria crescita negli ultimi anni — saranno in grado di mantenere le loro performance dopo i significativi ridimensionamenti che alcuni di loro hanno annunciato nelle ultime settimane. Microsoft ha annunciato 10.000 licenziamenti mercoledì 18 gennaio, mentre Alphabet venerdì 20 gennaio ha rivelato piani per tagliare 12.000 posti di lavoro. Anche Amazon e Meta, la società madre di Facebook, hanno annunciato importanti licenziamenti nelle ultime settimane.

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Bitcoin ha guidato l'andamento — superando la soglia dei 20.000 USD — mentre i prezzi delle criptovalute sono aumentati nell'ultima settimana, alimentando le aspettative di un altro rally rialzista.

Forex

La coppia EUR/USD ha raggiunto il suo livello più alto dal 31 maggio 2022 mentre il dollaro USA continuava la sua discesa. L'euro è salito fino a 1,0780 USD giovedì 12 gennaio, prima di rallentare il giorno successivo mentre il dollaro USA si riprendeva grazie ai dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI). L'inflazione è rallentata a dicembre 2022, alimentando le aspettative di un aumento di 25 punti base da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti a febbraio.

La sterlina britannica ha registrato un aumento significativo mentre la coppia GBP/USD ha raggiunto un massimo di 4 settimane a 1,2240 USD. Il GBP è stato scambiato leggermente sopra 1,2200 USD venerdì 13 gennaio. dopo i dati sul prodotto interno lordo (PIL) nel Regno Unito migliori del previsto.

Nel frattempo, lo yen giapponese ha continuato il suo rally rialzista grazie al rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti e alle aspettative di una posizione aggressiva da parte della Banca del Giappone.

Il calendario degli eventi di questa settimana vedrà il rilascio dei dati sulle Richieste di Disoccupazione Iniziali (che misurano il numero di individui che hanno fatto richiesta per l'assicurazione contro la disoccupazione nell'ultima settimana) e i dati sull'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) (che misura il cambiamento nei prezzi dei beni venduti dai produttori) mercoledì 18 gennaio.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno chiuso la loro quarta settimana consecutiva in territorio positivo dopo aver superato la soglia dei 1.900 USD giovedì 12 gennaio, per la prima volta in 7 mesi. Il movimento di prezzo al rialzo è stato guidato dalla pressione di vendita sul dollaro USA dopo il rilascio dei dati sull'inflazione core negli Stati Uniti.

La Cina è programmata per rilasciare i dati sul PIL del quarto trimestre martedì 17 gennaio. La crescita del PIL aiuterà a spingere i prezzi dell'oro più in alto poiché la Cina è il maggior consumatore di oro al mondo. D'altra parte, gli effetti di una stampa PIL negativa — che è probabile a causa delle interruzioni legate al Covid-19 in Cina — sono previsti di breve durata.

I prezzi del petrolio hanno chiuso l'ultima settimana con il maggiore guadagno settimanale dal ottobre 2022, sostenuti da un dollaro USA debole e dalle aspettative di un aumento della domanda dalla Cina — il più grande importatore di petrolio del mondo. La produzione industriale della Cina sta iniziando a riprendersi poiché la paura del coronavirus nel paese si è attenuata.

L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, o OPEC, è programmata per pubblicare il suo rapporto mensile martedì 17 gennaio.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha continuato la sua tendenza al rialzo della settimana scorsa e ha scambiato più in alto dopo che i dati statunitensi sul CPI hanno mostrato segni di raffreddamento dell'inflazione. L'impennata ha portato la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute sopra i 975 miliardi di USD domenica 15 gennaio. Questo segna un notevole miglioramento rispetto alla soglia di 850 miliardi di USD di la settimana scorsa, un livello che ha faticato a raggiungere dopo l'implosione di novembre 2022 sul Futures Exchange (comunemente noto come FTX — un importante scambio di criptovalute) prima del suo fallimento.

Durante le sue attuali procedure di fallimento, un avvocato di FTX ha detto a un tribunale statunitense mercoledì 11 gennaio che ha recuperato più di 5 miliardi di USD in attivi liquidi, ma l'entità delle perdite subite dai suoi clienti nel crollo dell'exchange di criptovalute è ancora sconosciuta.

Bitcoin, la criptovaluta più grande del mondo, mostra segnali precoci di un altro rally rialzista mentre ha superato la resistenza di 20.000 USD sabato 14 gennaio. Prima della recente rottura, il prezzo di Bitcoin era rimasto intrappolato in un intervallo ristretto tra 16.000 USD e 17.000 USD per settimane. Il token era scambiato a 20.863,60 USD al momento della scrittura. D'altra parte, Ethereum, la seconda valuta digitale più grande per capitalizzazione di mercato, era scambiato a 1.551,64 USD domenica 15 gennaio.

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Mercati azionari statunitensi 

*Le variazioni nette e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale dal venerdì al venerdì.

I principali indici azionari statunitensi hanno continuato la loro buona performance della settimana precedente, con il Nasdaq in aumento del 4,54%, l'S&P 500 del 2,67% e il Dow Jones del 2,00%. Le 2 settimane consecutive di movimento al rialzo segnano un netto contrasto rispetto alla fine del 2022, quando gli indici hanno chiuso l'anno in un prolungato mercato orso.

Il movimento del mercato azionario è stato aiutato dall'alleggerimento della pressione di vendita, poiché i dati dell'Università del Michigan sui sondaggi dei consumatori hanno mostrato che i consumatori statunitensi si aspettano un allentamento dell'inflazione nei prossimi 12 mesi.

L'inizio della stagione degli utili sarà segnato dai risultati sugli utili del quarto trimestre di Morgan Stanley e Goldman Sachs che verranno rilasciati martedì 17 gennaio. Gli analisti prevedono una caduta di quasi il 4% nel Q4 per le aziende dell'S&P 500. Un risultato del genere segnerebbe il primo declino anno su anno dal terzo trimestre del 2020, secondo gli analisti.

I dati sulle vendite al dettaglio — che sono un indicatore della spesa dei consumatori — verranno rilasciati mercoledì 18 gennaio. I mercati finanziari statunitensi saranno chiusi lunedì 16 gennaio in occasione del Giorno di Martin Luther King Jr.

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Indici statunitensi

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È stata una settimana volatile per gli Stati Uniti. azioni. Following last week's record highs across the three largest indices in the U.S, all the major indices closed lower on Friday, 12 Nov 2021. The Dow Jones Industrial Average dropped 0.6%, while the S&P 500 dipped 0.3%. In aggiunta, il Nasdaq Composite è sceso di circa lo 0,7%.

Nella settimana scorsa, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha venduto circa 6,9 miliardi di dollari delle azioni della sua compagnia, il che ha influito sul Nasdaq Composite, molto orientato alla tecnologia. Il prezzo delle azioni di Tesla è crollato del 15,4% nella settimana, segnando la peggior performance settimanale della compagnia in 20 mesi. Gli Stati Uniti. markets moved down as inflationary pressures appear to be persisting longer and more severely than the Federal Reserve initially anticipated. I dati CPI di ottobre hanno rivelato che l'inflazione è ai livelli più alti da oltre tre decenni, riportando un aumento dei prezzi del 6,2% rispetto all'anno precedente (YoY). Ma, gli investitori del mercato azionario non si stanno ancora preoccupando. Nonostante una fine di settimana turbolenta, tutti e tre i principali indici non sono lontani dai loro massimi storici, suggerendo che gli Stati Uniti. le azioni sono riuscite a ignorare finora le crescenti pressioni inflazionistiche. Questa resistenza è probabilmente dovuta al fatto che l'aumento dei prezzi non ha coinciso con l'aumento dei rendimenti reali dei titoli di Stato o con un calo degli utili aziendali.

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Forex

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A causa della risposta ai dati elevati sull'inflazione statunitense e ai deboli dati sul PIL del Regno Unito (6,6% attuale rispetto al 23,6% precedente), la coppia di valute GBP/USD è stata in un trend discendente, portando a dubbi su se la Bank of England aumenterà i tassi di interesse a dicembre. D'altra parte, anche l'EUR/USD è stato influenzato (EUR/USD è sceso di circa l'1%), principalmente a causa dei rapporti sull'inflazione statunitense e del mantenimento da parte della Banca Centrale Europea della sua prudenza sui tassi d'interesse, citando l'inflazione come 'transitoria'. L'AUD/USD ha chiuso la settimana intorno al valore di 0,73, perdendo i guadagni accumulati nel mese. Questa perdita è stata dovuta al debole tasso di disoccupazione (5,2% attuale rispetto al 4,8% previsto) e al dollaro statunitense che è aumentato dopo che il CPI ha raggiunto il suo massimo (6,2% YoY).

Il calendario economico di questa settimana include: 

• PIL (Q3) e CPI (ottobre) per l'UE 
• Verbali della riunione della RBA per l'AUD
• Vendite al dettaglio e richieste iniziali di sussidi per la disoccupazione per il USD
• CPI e vendite al dettaglio per il GBP

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Materie prime

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Il prezzo dell'oro è salito di oltre il 2% dalla scorsa settimana, principalmente a causa delle preoccupazioni per l'inflazione. I dati CPI della scorsa settimana (0,9% attuale e 0,6% previsto) e il CPI Core (0,6% attuale e 0,4% previsto) erano superiori alle aspettative, causando speculazioni su un incremento anticipato dei tassi da parte della Federal Reserve, aumentando i rendimenti dei titoli di Stato. Sebbene l'oro e i rendimenti dei titoli di Stato abbiano una correlazione inversa, l'oro è riuscito a mantenere il suo slancio (poiché è considerato una protezione contro l'inflazione).

L'argento è migliorato la scorsa settimana, sostenuto dai dati sull'inflazione, supportati dal rapporto sulla fiducia dei consumatori (66,8 attuale rispetto a 72,5 previsto) che cita incertezze sull'inflazione.

Dalla scorsa settimana, c'è stato un calo dei prezzi del petrolio a causa delle aspettative di un aumento dei tassi da parte della Fed per combattere l'inflazione e dei rapporti secondo cui il Presidente Biden rilascerà petrolio dalla Riserva Strategica di Petrolio per abbattere il prezzo.

Tra gli eventi economici programmati per questa settimana ci sono:

• Vendite al dettaglio (1,2% previsto rispetto a 0,7% precedente)
• Inventari di petrolio grezzo e richieste iniziali di sussidi (260k previsto rispetto a 267k precedente)

Se i dati sulle vendite al dettaglio sono più deboli del previsto, potrebbe essere a causa delle paure inflazionistiche, e questo impatto negativo potrebbe far salire i metalli in generale e viceversa.

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Criptovalute

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In the crypto market, prices ended the week mostly lower as bullish investors failed to maintain prices near last week's record highs for Bitcoin ($68,900 level) and Ether ($4800 level). Giovedì, 11 novembre 2021, BTC/USD è sceso dello 0,12%, poi è diminuito dell'1% per la settimana.

Il prezzo del Bitcoin ha raggiunto un massimo intraday precoce di $65.421 venerdì, 12 novembre 2021, prima di cambiare direzione. Dopo non essere riuscito a superare il suo primo livello di resistenza principale di $65.528, BTC è sceso a un minimo intraday tardo di $62.225 e in seguito è crollato attraverso i suoi primi e secondi livelli di supporto principali, a $64.066 e $63.342, rispettivamente. Dopo avere trovato supporto tardi, è risalito attraverso i livelli di supporto principali per chiudere la giornata intorno ai $64.100.

Ether ha registrato un massimo storico di $4.851 mercoledì, 10 novembre 2021, superando per la prima volta il livello di $4.800. Il prezzo è leggermente calato verso la fine della settimana, aggirandosi intorno al valore di $4.600 all'inizio della mattina di venerdì, 12 novembre 2021.

Ulteriori guadagni sono attesi tra i giganti delle criptovalute, poiché la rete Bitcoin è pronta a ricevere il suo aggiornamento più significativo dal 2017. L'aggiornamento software chiamato Taproot migliorerà la privacy e l'efficienza delle transazioni. Più importante ancora, sbloccherà il potenziale per i contratti intelligenti – una caratteristica cruciale della tecnologia blockchain sottostante.

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Dopo aver perso la loro annuale corsa di Babbo Natale nel 2022 e aver iniziato il nuovo anno in rosso, le azioni statunitensi hanno registrato guadagni significativi questa settimana, interrompendo la loro corsa ribassista di 4 settimane.

Forex

L'EUR/USD ha chiuso la settimana su una nota positiva, poiché il dollaro statunitense non è riuscito a capitalizzare i dati incoraggianti sulle buste paga non agricole (NFP) pubblicati venerdì 6 gennaio. Il rapporto del Bureau of Labour Statistics (BLS) ha rivelato un aumento dei NFP di 223.000 e una diminuzione del tasso di disoccupazione del 3,5% a dicembre. Ha anche mostrato una diminuzione dell'inflazione salariale annuale dal 4,8% al 4,6%.

Inoltre, l'indagine dell'Institute for Supply Management sul PMI dei servizi — pubblicata venerdì 6 gennaio — ha mostrato una contrazione nel settore dei servizi durante dicembre. Questi dati hanno contribuito a una perdita di oltre il 4% nel rendimento dei titoli di Stato americani a 10 anni nel corso della giornata, causando una forte pressione di vendita sul dollaro statunitense che ha limitato il suo possibile movimento verso l'alto.

Nel frattempo, la sterlina britannica ha continuato la sua corsa, portando il coppia GBP/USD a registrare il suo maggiore balzo giornaliero della settimana lunedì 2 gennaio, prima di chiudere infine a $1,21. Un tetto ai prezzi dell'energia nel Regno Unito ha contribuito a un allentamento dell'inflazione, rafforzando la sterlina.

Questa settimana verranno pubblicati i dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) negli Stati Uniti giovedì 12 gennaio. Nel frattempo, nel Regno Unito, verranno pubblicati i dati sul prodotto interno lordo (PIL) e sulla produzione manifatturiera venerdì 13 gennaio.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno continuato la loro corsa al rialzo, chiudendo la settimana scorsa a $1.866, flirtando con il loro livello più alto in 7 mesi. La vendita del dollaro statunitense, nonostante i dati incoraggianti sul lavoro, i numeri PMI deludenti e la caduta dei rendimenti dei titoli di Stato, hanno tutti contribuito all'aumento del prezzo del metallo giallo.

In mezzo all'aumento dei prezzi della merce, la Cina ha riportato un aumento delle sue riserve auree per il secondo mese consecutivo, avendo incrementato le sue partecipazioni di 30 tonnellate a dicembre 2022 e di 32 tonnellate nel mese precedente. Le riserve auree totali in Cina ammontano ora a 2.010 tonnellate.

La settimana scorsa, entrambi i principali benchmark petroliferi — West Texas Instruments (WTI) e Brent — sono scesi di oltre l'8% registrando i loro maggiori ribassi all'inizio di un anno dal 2016.

I prezzi del petrolio sono stati influenzati dalle paure di un aumento delle infezioni da Covid in Cina, poiché il paese ha aperto le sue frontiere per la prima volta in 3 anni. L'aumento dei viaggiatori potrebbe portare a un incremento dei casi di Covid. Se si dovesse materializzare un tale scenario, potrebbe potenzialmente portare a una mancanza di domanda di petrolio. Nel frattempo, l'Arabia Saudita ha tagliato il prezzo del suo petrolio venduto in Asia e Europa a febbraio 2023, segnando preoccupazioni per un rallentamento della domanda nel breve termine.

Criptovalute

Il movimento dei prezzi delle criptovalute è stato lento all'inizio della settimana a causa della stagione festiva, ma ha accelerato nel corso della settimana per chiudere in modo robusto. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ha superato la soglia di 850 miliardi di dollari domenica 8 gennaio.

La criptovaluta più grande al mondo, Bitcoin, ha iniziato a essere scambiata sopra il livello di 16.800 dollari mercoledì 4 gennaio, mentre la volatilità del mercato rimaneva alta. Bitcoin ha superato la soglia di 17.000 dollari la settimana scorsa ed era scambiato a 17.068 dollari domenica 8 gennaio. Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo, era scambiata a 1.290 dollari al momento della scrittura.

In un imprevisto colpo di scena, il Regno Unito ha imposto un'esenzione fiscale per gli investitori stranieri che acquistano criptovalute tramite gestori di investimenti o broker locali. L'agevolazione fiscale fa parte dei piani del Primo Ministro Rishi Sunak di trasformare il Regno Unito in un hub per le criptovalute e conferirà credibilità al settore.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, il team per la bancarotta del Future's Exchange, comunemente noto come FTX, ha concordato di coordinarsi con i liquidatori che stanno chiudendo le operazioni dell'exchange alle Bahamas, risolvendo una disputa che minacciava il recupero di miliardi di dollari in fondi persi.

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Mercati azionari statunitensi

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I dati incoraggianti sul lavoro negli Stati Uniti hanno sollevato il malcontento di Wall Street, poiché i principali indici azionari hanno chiuso la settimana con guadagni sostanziali, ponendo fine a un mese di corsa ribassista. Il Dow Jones Industrial Average è aumentato dell'1,46% per chiudere a 33.630,61, l'S&P 500 ha guadagnato l'1,45% per terminare a 3.895,08 e il Nasdaq Composite è aumentato dello 0,92% per chiudere la settimana a 11.040,35.

I dati NFP positivi hanno alimentato la convinzione tra gli investitori che l'inflazione stia diminuendo e che la Federal Reserve degli Stati Uniti attenuerà la sua posizione aggressiva sui tassi di interesse. Dalla trimestrale di marzo 2022, la Fed ha aumentato i tassi cumulativamente del 4,50% dallo 0,25%.

Tuttavia, la probabilità di un aumento dei tassi da parte della Fed rimane alta, poiché il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato che si aspetta che i tassi salgano sopra il 5% e rimangano lì fino a "bene" nel 2024.

I dati CPI, così come le osservazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, previste per martedì 10 gennaio, saranno monitorati da vicino e determineranno l'andamento del mercato azionario questa settimana.

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Una recessione inevitabile negli Stati Uniti, licenziamenti nell'industria bancaria e la minaccia imminente di un aumento dei casi di Covid continuano a preoccupare i trader di criptovalute. 

Forex

L'EUR/USD ha scambiato a $1,0735 giovedì 15 dicembre, il suo livello più alto da inizio giugno. La coppia di valute ha chiuso la settimana sotto $1,06, mantenendo guadagni sostanziali.

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti per novembre è stato pubblicato martedì 13 dicembre, con un tasso annuo del 7,1%, in calo rispetto al 7,7% del mese precedente. Era anche al di sotto delle aspettative di mercato del 7,3%. Poiché le pressioni sui prezzi si allentavano, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei tassi di interesse di 50 punti base, aumentando l'ottimismo nel mercato. L'ultimo aumento dei tassi segue quattro aumenti consecutivi di 75 punti base. 

L'euro è salito dopo che la Banca centrale europea (BCE) ha annunciato un aumento dei tassi di 50 punti base, ma la presidente della BCE Christine Lagarde è stata hawkish per una volta. Fino alla fine del Programma di acquisto di attivi (APP), ha annunciato ulteriori restringimenti quantitativi.

D'altra parte, con la Fed e la Banca d'Inghilterra (BoE) che nuovamente divergono sulla politica monetaria, la coppia GBP/USD è scesa bruscamente da un picco di sei mesi, chiudendo la settimana leggermente più bassa rispetto all'inizio della settimana. 

Il calendario macroeconomico di questa settimana offre poca rilevanza mentre entriamo nella stagione delle vacanze invernali. Le figure più importanti saranno le stime finali del Prodotto Interno Lordo (PIL) nel Regno Unito e negli Stati Uniti, entrambe le quali saranno annunciate giovedì 22 dicembre. Le spese per consumi personali (PCE) core e gli ordini di beni durevoli — che misurano l'attività industriale attuale — saranno pubblicati venerdì 23 dicembre.

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Materie prime

Gli investitori hanno valutato il rapporto sull'inflazione degli Stati Uniti e le prospettive politiche della Fed la settimana scorsa, e gli effetti potenziali di quest'ultima sulle economie globali hanno causato fluttuazioni selvagge nei prezzi dell'oro durante la settimana.  Si è registrato un calo del 2% nel platino e una diminuzione dell'1,9% nell'argento.

Nel frattempo, segnali di offerta in restringimento e un miglioramento della domanda cinese hanno aiutato il petrolio a salire al livello più alto da inizio ottobre. I prezzi del petrolio sono aumentati nonostante la pressione al ribasso derivante dagli aumenti dei tassi di interesse della Fed e della BCE.

Dopo che le banche centrali in Europa e Nord America hanno segnalato che continueranno a combattere l'inflazione in modo aggressivo, il petrolio è sceso di oltre $2 al barile venerdì 15 dicembre, in mezzo a timori di una recessione imminente.

Con l'avvicinarsi della stagione delle vacanze, i prezzi dell'oro potrebbero avere più difficoltà a fare una mossa decisiva in entrambe le direzioni a causa delle condizioni di trading sempre più sottili nel calendario economico.

Criptovalute

È stata una settimana volatile per le criptovalute poiché i prezzi sono aumentati dopo un rapporto CPI ottimista, solo per vedere quei guadagni azzerati durante la notte. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ora si attesta attorno agli $800 miliardi.

Un possibile annuncio di una recessione inevitabile negli Stati Uniti, licenziamenti massicci nell'industria bancaria e la pandemia di Covid che minaccia didiffondersi come un incendio in una prateria hanno continuato a preoccupare gli appassionati di criptovalute. Oltre $117 milioni in posizioni leveraged in tutto il mercato sono state liquidate, con Bitcoin ed Ethereum che rappresentano la maggior parte di queste posizioni. A seguirli, Dogecoin e Litecoin sono state le successiva maggiori liquidazioni, secondo i dati raccolti da Coinglass.

Il prezzo del Bitcoin è sceso venerdì poiché la Federal Reserve degli Stati Uniti ha approvato un aumento dei tassi di interesse più piccolo (50 punti base) rispetto a quelli precedenti di quest'anno. La criptovaluta più grande al mondo sta scambiando a  $16.741,10 al momento della scrittura. Ethereum — che segue Bitcoin come la criptovaluta con la seconda capitalizzazione di mercato più alta — sta attualmente scambiando a $1.183,32 dopo aver raggiunto un massimo di $1.319,17 martedì 13 dicembre.

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Mercati azionari statunitensi 

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Il mercato azionario è sceso a causa dell'aumento di 50 punti base dei tassi d'interesse della Fed annunciato mercoledì 14 dicembre, che ha portato il tasso d'interesse a un massimo di 15 anni. Il suo effetto si è riflesso nelle prestazioni dei maggiori indici azionari negli Stati Uniti. 

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 142 punti dopo l'annuncio dell'aumento dei tassi da parte della Fed mercoledì e di 764 punti il giorno successivo, portando a una perdita settimanale complessiva dell'1,66%. L'S&P 500 è sceso del 2,08%, portando le perdite accumulate di dicembre al 5,58%. Anche il Nasdaq ha scambiato in rosso e ha perso il 2,76% durante la settimana.

I trader speravano in un rally di Babbo Natale — un aumento sostenuto del mercato azionario che si verifica intorno alle festività di fine anno. Tuttavia, sembra che le speranze di quest'anno per un rally siano state attenuate dagli eventi recenti nel mondo finanziario. 

Nella prossima settimana, l'indice dei prezzi PCE, che sarà pubblicato venerdì 23 dicembre, rappresenta i dati più significativi che potrebbero dettare ulteriori movimenti nel mercato azionario. 

La linea di utili offrirà ai trader gli ultimi indizi per entrare nelle ultime settimane dell'anno, con colossi aziendali come Nike e FedEx pronti a pubblicare rapporti sugli utili prima della stagione degli acquisti natalizi.  

Ora che sei aggiornato su come i mercati finanziari hanno performato la settimana scorsa, puoi migliorare la tua strategia e fare trading di CFD su Deriv MT5.

Con l'avvicinarsi rapido delle festività, è probabile che tu voglia assicurarti di essere aggiornato sui tuoi trades. La stagionalità influisce notevolmente su come performano i mercati finanziari. Prima delle festività, c'è una tendenza di mercato stagionale chiamata effetto pre-festivo, quando i mercati di solito sperimentano una maggiore volatilità rispetto ai giorni di trading normali.

Per aiutarti a prepararti e affinare le tue strategie di trading, ecco cosa puoi aspettarti in questa prossima stagione festiva.

Mercato azionario

Durante le festività, i prezzi delle azioni fluttuano a causa di diversi fattori contributivi, tra cui

• il numero di trader attivi
• la fine di un trimestre finanziario per le aziende (quando riequilibrano i loro portafogli in base a quali investimenti hanno performato bene o male)
• investitori che vendono le loro azioni non redditizie 

Con i previsti aumenti e cali nei movimenti dei prezzi in questo periodo dell'anno, la maggior parte dei trader si affida all'analisi tecnica e fondamentale per studiare la tendenza stagionale delle azioni di un particolare asset per strategizzare meglio.

Calendario delle festività delle borse

I mercati azionari sono aperti per il trading solo nei normali giorni lavorativi — dal lunedì al venerdì. Di seguito sono indicati i programmi festivi di alcuni dei principali indici azionari che offriamo.

*Le azioni e gli indici azionari possono essere scambiati su Deriv MT5 e Deriv Trader, Deriv Bot, e SmartTrader.

Mercato Forex

Il mercato forex è il mercato finanziario più grande al mondo, con un volume di scambi giornaliero superiore ai 6 trilioni di dollari USA. È dominato da aziende finanziarie, fondi speculativi (conosciuti anche come fondi di investimento offshore) e banche.

Questi attori chiave del mercato sono assenti durante la stagione delle festività, risultando in una minore liquidità. La loro assenza porta anche a una maggiore volatilità con maggiori possibilità di false rotture, che alcuni trader trovano poco gratificanti poiché c'è meno potenziale per guadagni.

In un mercato decentralizzato come il forex, non c'è modo di sapere come si muoveranno i prezzi, quindi fare trading in condizioni di mercato così imprevedibili può essere difficile. La maggior parte dei trader si affida all'analisi tecnica e fondamentale per studiare i movimenti dei prezzi del forex.

*Il forex può essere scambiato su Deriv MT5, Deriv X, DTrader, DBot e SmartTrader.

Materie prime

La stagione delle festività genera una domanda elevata per le materie prime — dalle risorse naturali ai metalli preziosi — portando a mercati rialzisti di cui la maggior parte dei trader approfitta. Questo aumento della domanda rafforza i loro prezzi, spianando la strada a potenziali ritorni positivi.

*Le materie prime possono essere scambiate su Deriv MT5, Deriv X, Deriv Trader, Deriv Bot e SmartTrader.

Altri mercati

Le criptovalute e gli indici sintetici sono i mercati che non dormono mai. Su Deriv, questi mercati sono disponibili per il trading 24/7, anche durante le festività e nei giorni festivi.

*Le criptovalute possono essere scambiate su Deriv MT5, Deriv X e Deriv Trader. Gli indici sintetici possono essere scambiati su Deriv MT5, Deriv X, Deriv Bot, Deriv Trader e SmartTrader.

Importante: Siamo aperti per affari durante tutta la stagione festiva. I programmi menzionati sono solo indicativi e sono soggetti a modifica.

La minaccia di sanzioni contro la Russia da parte dell'Unione Europea per la guerra in corso in Ucraina, insieme a una riduzione della produzione negli Stati Uniti a causa del maltempo, ha spinto i prezzi del petrolio a un massimo di 3 settimane.

Forex

La sterlina britannica ha chiuso la settimana con un leggero ribasso. Con il dato del Prodotto Interno Lordo (PIL) del Regno Unito in negativo, sia su base annuale che trimestrale, l'economia del Regno Unito ha registrato il suo primo trimestre negativo di crescita nel 2022.

La Banca d'Inghilterra (BoE) sta affrontando anche un difficile scenario a causa degli scioperi dei lavoratori ferroviari, marittimi e dei trasporti nel Regno Unito, contribuendo a un reddito familiare inferiore mentre l'inflazione continua a salire. L'aumento dell'inflazione potrebbe portare la BoE a interrompere gli aumenti dei tassi prima della Federal Reserve degli Stati Uniti, il che potrebbe favorire il dollaro USA nel 2023.

Si è registrato un rimbalzo nell'EUR/USD dopo che l'euro ha subito piccole perdite giovedì 22 dicembre, superando 1,06$. Nel suo ultimo rapporto emanato lo stesso giorno, il Bureau of Economic Analysis (BEA) ha rivisto il tasso di crescita annualizzato del terzo trimestre al 3,2% dal 2,9% precedentemente.

In risposta ai dati positivi del BEA, il dollaro USA si è rafforzato contro i suoi principali rivali e ha fatto scendere l'EUR/USD. Con il deterioramento delle condizioni di trading in prossimità delle vacanze di Natale, la coppia EUR/USD non è riuscita a guadagnare sufficiente slancio per fare una mossa decisiva.

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Materie prime

C'è molto ottimismo riguardo all'ulteriore aumento dei prezzi dell'oro, o almeno a mantenerli stabili se il mercato dei coili regge. Con le imminenti vacanze di Natale, i prezzi dell'oro sono aumentati venerdì 23 dicembre, sostenuti dai dati sull'inflazione inferiori alle attese. Nel frattempo, dopo un calo dello zero virgola cinque percento da ottobre, l'indice PCE (Personal Consumption Expenditures) si è attestato al 5,5% su base annuale.

La Russia ha avvertito venerdì 23 dicembre che potrebbe ridurre la produzione di petrolio fino a 700.000 barili al giorno in risposta alle sanzioni contro il greggio del paese da parte dell'Unione Europea (UE).

Nonostante una ondata di freddo invernale che ha colpito gli Stati Uniti, la minaccia della Russia di ridurre la produzione di petrolio ha superato i volumi di trading in calo in vista del Natale. Sulla costa del Texas, un terzo della capacità di raffinazione è stato chiuso, mentre nel Dakota del Nord vengono prodotti fino a 350.000 barili di petrolio greggio al giorno.

La minaccia di sanzioni contro la Russia e la riduzione della produzione negli Stati Uniti hanno contribuito al rally dei prezzi del petrolio, che ha raggiunto un massimo di 3 settimane venerdì 23 dicembre, dopo essere aumentato per la seconda settimana consecutiva. Nonostante un anno volatile per i prezzi del petrolio dominato dall'invasione russa dell'Ucraina, i prezzi del greggio sono ancora sulla buona strada per un modesto guadagno su base annuale.

Criptovalute

I prezzi delle criptovalute sono rimasti sostanzialmente stabili per gran parte della settimana, con un'assenza di un trigger macro che ha rafforzato la performance poco brillante. La capitalizzazione di mercato delle criptovalute a livello globale si è attestata a 811 miliardi di USD domenica 25 dicembre.

Il Natale non ha offerto nulla per i tori o gli orsi del Bitcoin, e gli appassionati di criptovalute stanno diventando sempre più stanchi poiché il prezzo del Bitcoin è crollato di oltre il 75% dal suo massimo storico di 69.000$ raggiunto l'anno scorso.

Attualmente sta scambiando a 16.829$ dopo aver raggiunto 16.907,50$ martedì 20 dicembre. Nel frattempo, la seconda maggiore valuta digitale al mondo per capitalizzazione di mercato, Ethereum, stava scambiando a 1.218,21$ al momento della scrittura.

Dopo la procura del CEO di FTX Sam Bankman-Fried, il vice procuratore generale degli Stati Uniti, Lisa Monaco, insieme al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha iniziato a costruire competenze in tutti i 93 uffici dei procuratori americani per migliorare le normative di enforcement sulle criptovalute e sta coordinando quegli sforzi attraverso un team nazionale di enforcement sulle criptovalute composto da 25 membri. FTX era una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute prima di implodere a novembre, portando a un crollo dei prezzi delle attività digitali. L'ultima mossa per migliorare le normative e la responsabilità probabilmente rafforzerà la fiducia nelle criptovalute.

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Mercati azionari USA 

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Babbo Natale sembra aver eluso Wall Street quest'anno, poiché i principali indici azionari statunitensi hanno mancato della forza rialzista a cui sono solitamente abituati verso la fine di ogni anno.

Mentre i trader speravano in un cosiddetto rally di Babbo Natale, l'S&P 500 ha chiuso la settimana con un ribasso di circa lo 0,2% e il Nasdaq ha perso oltre il 2%, entrambi gli indici registrando una terza settimana consecutiva in rosso. Tuttavia, il Dow Jones Industrial Average è stato l'eccezione, registrando un guadagno settimanale dello 0,86%.

Diversi fattori hanno contribuito alla performance deludente degli indici azionari, tuttavia, i principali fattori rimangono l'inflazione e le paure di una imminente recessione nel 2023. Inoltre, l'indice dei prezzi PCE (Personal Consumption Expenditures) di base è risultato leggermente superiore alle attese su base annuale. Questo è indicativo delle pressioni inflazionistiche sugli indici azionari.

Questo dicembre ha segnato un'eccezione per le azioni, poiché i principali indici sono stati appesantiti da forti cali nelle azioni di Tesla, Amazon e altri titoli di spicco che avevano spinto i mercati più in alto negli anni precedenti.

La traiettoria di mercato sarà comunque determinata dall'inflazione e da se la Federal Reserve degli Stati Uniti interromperà l'aumento dei tassi di interesse prima del previsto.

Ora che sei aggiornato su come si sono comportati i mercati finanziari la scorsa settimana, puoi migliorare la tua strategia e fare trading di CFD su Deriv MT5.