Sblocca l'oro con le materie prime

I benefici del trading di commodities includono:

• ‍Diversificazione del portafoglio: Le commodities hanno spesso una bassa correlazione con gli asset finanziari tradizionali come azioni e obbligazioni. Aggiungere commodities a un portafoglio di trading può aiutare a diversificare il rischio e ridurre la volatilità complessiva del portafoglio.‍
• Protezione dall'inflazione: Molte commodities, come oro, petrolio e prodotti agricoli, hanno storicamente servito come protezioni contro l'inflazione.
• ‍Asset tangibili: Le commodities rappresentano asset fisici. Tuttavia, è importante notare che i prezzi delle commodities cartacee possono a volte divergere temporaneamente dai prezzi delle commodities fisiche durante i periodi di stress di mercato, il che significa che i premi si sono ampliati.
• ‍Esposizione economica globale: Le commodities riflettono spesso lo stato dell'economia globale e possono fornire informazioni sulla salute di settori e regioni specifiche.
• ‍Gestione del rischio: Per le aziende coinvolte in settori che dipendono dalle commodities (ad es., agricoltura, energia, manifattura), i mercati delle commodities offrono un modo per gestire il rischio di prezzo attraverso la copertura.
• ‍Tendenze stagionali: Molte commodities mostrano schemi di prezzo stagionali a causa di fattori come il clima, i cicli di raccolta e la domanda dei consumatori. I trader possono utilizzare schemi storici per anticipare i movimenti dei prezzi e prendere decisioni di trading informate.
• ‍Trasparenza: I mercati delle commodities sono spesso altamente trasparenti, con informazioni facilmente disponibili sui fondamenti di offerta e domanda. Questa trasparenza può aiutare i trader a prendere decisioni informate.

Una vasta gamma di materie prime è disponibile per il trading su Deriv, tra cui:

• ‍Metalli preziosi: Oro, argento, platino e palladio.
• ‍Metalli industriali: Rame, alluminio, zinco, nichel e piombo.
• ‍Materie prime energetiche: NGAS, Brent del Regno Unito e petrolio USA.
• ‍Materie prime agricole: Zucchero, cotone, cacao e caffè.

Le principali differenze sono:

• ‍Proprietà delle attività sottostanti: Nel trading spot di materie prime, acquisti e possiedi la reale materia prima fisica o un contratto che rappresenta la proprietà di quella materia prima. Mentre nel trading CFD di materie prime, non c'è proprietà della materia prima. Anziché, stai effettuando operazioni sui movimenti di prezzo della materia prima.
• ‍Consegna e regolamento: I contratti spot coinvolgono tipicamente la consegna effettiva della materia prima fisica in un luogo e un orario specificato. Questo è comune nelle materie prime agricole ed energetiche, dove la consegna fisica è parte del contratto. I CFD non prevedono consegna fisica. Anziché, sono contratti regolati in contante. Leva: La leva nel trading spot è generalmente limitata. Se desideri acquistare una quantità specifica di una materia prima, normalmente devi pagare il prezzo di acquisto completo. I CFD offrono una leva significativa, permettendo ai trader di controllare posizioni più grandi con una quantità relativamente piccola di capitale. Sebbene ciò possa amplificare i profitti potenziali, aumenta anche le perdite potenziali.
• ‍Vendita allo scoperto: Con i CFD, è possibile vendere allo scoperto le materie prime.
• ‍Ambiente normativo: Il trading spot di materie prime fisiche è spesso soggetto a vari requisiti normativi e logistici, comprese le norme di stoccaggio, trasporto e qualità. La supervisione normativa può variare in base alla giurisdizione e al tipo di materia prima.
• ‍Costi: Il trading spot può comportare costi come spese di stoccaggio, costi di trasporto e spese assicurative, a seconda della materia prima. Inoltre, possono essere applicate commissioni e spese. Il trading CFD non ha commissioni ma avrà invece un costo di spread e di solito comporta spese finanziarie giornaliere (tranne nei conti privi di swap).

Per la maggior parte dei CFD sulle materie prime, non ci sono requisiti di stoccaggio o consegna fisica. Poiché i CFD (contratti per differenza) sono strumenti derivati, consentono ai trader di speculare sui movimenti di prezzo delle materie prime senza possedere effettivamente l'asset fisico. I CFD vengono regolati in contanti in base alla differenza di prezzo tra le posizioni di apertura e chiusura.

‍

Tuttavia, è importante notare che alcune materie prime, in particolare nel mercato dei futures, potrebbero richiedere la consegna fisica se le posizioni vengono mantenute fino alla data di scadenza del contratto. In tali casi, i trader potrebbero dover prendere la consegna fisica o rinviare le loro posizioni per evitare obblighi di consegna. È essenziale comprendere i termini e le specifiche dei contratti sulle materie prime specifiche che stai negoziando.

Ci sono vari fattori che influenzano i prezzi delle materie prime come:

• ‍Offerta e domanda: L'equilibrio tra offerta e domanda è un motore chiave dei prezzi delle materie prime. Fattori come i livelli di produzione, le condizioni meteorologiche, gli eventi geopolitici e i cambiamenti nei modelli di consumo possono influenzare la dinamica di offerta e domanda.
• ‍Fattori economici: Gli indicatori economici, come la crescita del PIL, l'inflazione, i tassi d'interesse e i tassi di cambio, possono influenzare i prezzi delle materie prime. I prezzi delle materie prime riflettono spesso la salute generale dell'economia globale o regionale.
• ‍Politiche governative: Le normative governative, le politiche commerciali, i sussidi, i dazi e la tassazione possono influenzare i prezzi delle materie prime. La stabilità politica e le tensioni geopolitiche possono avere anche impatti significativi.
• ‍Condizioni meteorologiche: I modelli meteorologici, comprese siccità, alluvioni, uragani e altri disastri naturali, possono influenzare le materie prime agricole e le materie prime energetiche (ad es. uragani che influenzano la produzione di petrolio nel Golfo del Messico).
• ‍Speculazione e sentiment degli investitori: Le attività di trading speculativo e il sentiment degli investitori possono guidare fluttuazioni a breve termine nei prezzi delle materie prime. La domanda degli investitori per le materie prime come protezione contro l'inflazione o come asset rifugio può influenzare anche i prezzi.
• ‍Forza del dollaro USA: Poiché le materie prime sono principalmente quotate in dollari USA, la forza del dollaro misurata dall'Indice del Dollaro USA (DXY) influisce inversamente sui prezzi delle materie prime.