Sblocca l'oro con le materie prime

I vantaggi del trading sulle materie prime includono:

• ‍Diversificazione del portafoglio: Le commodity spesso hanno una bassa correlazione con gli attivi finanziari tradizionali come azioni e obbligazioni. Aggiungere commodity a un portafoglio di trading può aiutare a diversificare il rischio e a ridurre la volatilità complessiva del portafoglio.‍
• Copertura contro l'inflazione: Molte commodity, come oro, petrolio e prodotti agricoli, hanno storicamente servito come coperture contro l'inflazione.
• ‍Attivi tangibili: Le commodity rappresentano attivi fisici. Tuttavia, è importante notare che i prezzi delle commodity cartacee possono a volte divergere temporaneamente dai prezzi delle commodity fisiche durante periodi di stress di mercato, il che significa che i premi si sono allargati.
• ‍Esposizione economica globale: Le commodity riflettono spesso lo stato dell'economia globale e possono fornire informazioni sulla salute di specifici settori e regioni.
• ‍Gestione del rischio: Per le imprese coinvolte in settori che dipendono dalle commodity (es. agricoltura, energia, manifatturiero), i mercati delle commodity forniscono un modo per gestire il rischio di prezzo attraverso coperture.
• ‍Tendenze stagionali: Molte commodity mostrano modelli di prezzo stagionali a causa di fattori come il clima, i cicli di raccolta e la domanda dei consumatori. I trader possono utilizzare modelli storici per anticipare i movimenti di prezzo e prendere decisioni di trading informate.
• ‍Trasparenza: I mercati delle commodity sono spesso altamente trasparenti, con informazioni facilmente disponibili sui fondamentali di offerta e domanda. Questa trasparenza può aiutare i trader a prendere decisioni informate.

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Per approfondire questi vantaggi e scoprire perché le materie prime restano una scelta popolare per il trading, leggi la nostra guida sul perché fare trading con le materie prime.

Un'ampia gamma di materie prime è disponibile per il trading su Deriv, tra cui:

• ‍Metalli preziosi: Oro, argento, platino e palladio.
• ‍Metalli industriali: Rame, alluminio, zinco, nichel e piombo.
• ‍Materie prime energetiche: NGAS, UK Brent e US Oil.
• ‍Materie prime agricole: Zucchero, cotone, cacao e caffè.

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Per saperne di più, la nostra guida per principianti sulle materie prime spiega come funziona il mercato e i ruoli dei diversi gruppi di materie prime.

Le principali differenze sono:

• ‍Possesso degli attivi sottostanti: Nel trading di commodities spot, acquisti e possiedi la reale merce fisica o un contratto che rappresenta la proprietà di quella merce. Mentre nel trading CFD di commodities, non c'è proprietà della merce. Invece, stai negoziando sui movimenti di prezzo della merce.
• ‍Consegna e regolamento: I contratti spot coinvolgono tipicamente la consegna effettiva della merce fisica in una località e in un momento specificati. Questo è comune nelle commodities agricole ed energetiche, dove la consegna fisica è parte del contratto. I CFD non coinvolgono la consegna fisica. Invece, sono contratti regolati in contante. Leva: La leva nel trading spot è generalmente limitata. Se vuoi acquistare un'importo specifico di una merce, di solito devi pagare il prezzo totale d'acquisto. I CFD offrono una leva significativa, consentendo ai trader di controllare posizioni più grandi con una quantità relativamente piccola di capitale. Sebbene questo possa amplificare i profitti potenziali, aumenta anche le perdite potenziali.
• ‍Vendita allo scoperto: Con i CFD, è possibile vendere allo scoperto le commodities.
• ‍Ambiente normativo: Il trading spot nelle commodities fisiche è spesso soggetto a vari requisiti normativi e logistici, inclusi stoccaggio, trasporto e standard di qualità. Il controllo normativo può variare in base alla giurisdizione e al tipo di merce.
• ‍Costi: Il trading spot può comportare costi come spese di stoccaggio, costi di trasporto e spese assicurative, a seconda della merce. Inoltre, possono applicarsi commissioni e spese. Il trading CFD non ha commissioni, ma avrà un costo spread e generalmente comporta spese finanziarie giornaliere (eccetto nei conti senza swap).

Per la maggior parte dei CFD sulle materie prime, non ci sono requisiti di stoccaggio o di consegna fisica. Poiché i CFD (contratti per differenza) sono strumenti derivati, consentono ai trader di speculare sul movimento dei prezzi delle materie prime senza possedere effettivamente l'asset fisico. I CFD vengono liquidati in contante in base alla differenza di prezzo tra le posizioni di apertura e chiusura.

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Tuttavia, è importante notare che alcune materie prime, in particolare nel mercato dei futures, potrebbero comportare la consegna fisica se le posizioni vengono mantenute fino alla scadenza del contratto. In tali casi, i trader potrebbero dover prendere la consegna fisica o riassicurare le proprie posizioni per evitare obblighi di consegna. È essenziale comprendere i termini e le specifiche dei contratti sulle materie prime specifiche che stai negoziando.

Ci sono diversi fattori che influenzano i prezzi delle materie prime, come ad esempio:

• ‍Offerta e domanda: L'equilibrio tra offerta e domanda è un fattore chiave nel determinare i prezzi delle materie prime. Fattori come i livelli di produzione, le condizioni meteorologiche, eventi geopolitici e cambiamenti nei modelli di consumo possono influenzare le dinamiche di offerta e domanda.
• ‍Fattori economici: Indicatori economici, come la crescita del PIL, l'inflazione, i tassi d'interesse e i tassi di cambio delle valute, possono influenzare i prezzi delle materie prime. I prezzi delle materie prime riflettono spesso la salute complessiva dell'economia globale o regionale.
• ‍Politiche governative: Regolamenti governativi, politiche commerciali, sussidi, dazi e tassazione possono influenzare i prezzi delle materie prime. La stabilità politica e le tensioni geopolitiche possono anche avere impatti significativi.
• ‍Condizioni meteorologiche: I modelli climatici, inclusi siccità, inondazioni, huracani e altri disastri naturali, possono influenzare le materie prime agricole e le materie prime energetiche (ad es., uragani che influenzano la produzione di petrolio nel Golfo del Messico).
• ‍Speculazione e sentiment degli investitori: Attività di trading speculativo e sentiment degli investitori possono guidare fluttuazioni a breve termine nei prezzi delle materie prime. La domanda degli investitori per le materie prime come copertura contro l'inflazione o come un asset rifugio può anche influenzare i prezzi.
• ‍Forza del dollaro USA: Poiché le materie prime sono per lo più quotate in dollari USA, la forza del dollaro misurata dall'Indice del dollaro USA (DXY) influisce sui prezzi delle materie prime in modo inverso.

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Per un'analisi più dettagliata su come eventi globali, cicli di mercato e catene di approvvigionamento influenzano i prezzi delle materie prime, consulta la nostra guida ai prezzi del mercato delle materie prime.