Notizie di mercato – Settimana 4, Febbraio 2023
I prezzi del petrolio sono diminuiti nell'arco della settimana e le principali criptovalute hanno finalmente registrato un rally dopo due settimane di movimenti lenti.
Forex
Fonte: Bloomberg.
La coppia EUR/USD ha concluso la settimana con guadagni minori, con l'euro a 1.0694 USD alla chiusura della settimana. Ci sono stati molti fattori che hanno mantenuto il dollaro sotto controllo, tra cui le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina, l'intenzione di quest'ultima di fornire armi alla Russia per la guerra in corso in Ucraina, commenti aggressivi da parte della Banca Centrale Europea (BCE), affermazioni simili da funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti e un calo dell'inflazione inferiore alle aspettative.
Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha avuto una performance relativamente piatta, con la GBP che ha chiuso la settimana marginalmente in ribasso a 1.2043 USD. Inoltre, a un tasso di 134.13 per USD, lo yen giapponese ha registrato un calo dello 0.13% durante la settimana rispetto al dollaro.
Questa settimana ci saranno 4 giorni di trading poiché i mercati finanziari statunitensi saranno chiusi lunedì 20 febbraio per il giorno della Presidenza. Il resto della settimana è ricco di rilasci programmati di dati economici ad alto impatto.
Il verbale della riunione del Comitato Federale di Mercato Aperto (FOMC) degli Stati Uniti sarà pubblicato mercoledì 22 febbraio. Il prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre e i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti saranno pubblicati giovedì 23 febbraio, mentre la spesa per consumi personali (PCE) - che misura le fluttuazioni nel costo delle materie prime e dei servizi acquistati dagli individui - sarà pubblicata il giorno successivo, venerdì 24 febbraio.
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Materie prime
Fonte: Bloomberg.
I prezzi dell'oro sono continuati a essere lenti, chiudendo la settimana a 1.842,57 USD. L'instabilità dei prezzi del metallo giallo è stata ampiamente influenzata da fattori legati agli Stati Uniti, in particolare dalla posizione aggressiva della Federal Reserve in risposta a dati economici robusti, quali le buste paga non agricole, l'inflazione e le vendite al dettaglio.
Ci sono molti dati economici importanti in programma per questa settimana, soprattutto con i dati PCE — il barometro preferito dell'inflazione della Fed — che saranno pubblicati giovedì 23 febbraio. Se i numeri PCE seguono le orme dei dati dell'inflazione della settimana scorsa, potrebbero dare un impulso al dollaro ed esporre l'oro a ulteriori pressioni ribassiste.
Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno chiuso la settimana in ribasso poiché i trader erano preoccupati per la decisione della Fed degli Stati Uniti sui tassi d'interesse, dopo che due funzionari giovedì 16 febbraio hanno avvertito di ulteriori aumenti dei tassi nel tentativo di contenere l'inflazione. Segnali di abbondante offerta — aumento delle scorte di petrolio negli Stati Uniti e aspettative che i fornitori russi mantenessero la loro attuale produzione — hanno anche giocato un ruolo nel mantenere i prezzi sotto controllo la scorsa settimana. Il petrolio si è stabilizzato a 2 USD al barile venerdì 17 febbraio.
Criptovalute
Fonte: Bloomberg.
Dopo due settimane di bassa attività, le principali criptovalute hanno visto un rally la settimana scorsa che ha spinto la capitalizzazione di mercato totale degli asset digitali a 1,17 trilioni di USD domenica 19 febbraio.
Bitcoin, la criptovaluta più popolare al mondo, è salita del 14% nell'arco della settimana e ha superato la barriera dei 24.000 USD per la prima volta da agosto 2022. Ha raggiunto un picco di 24.650 USD sabato 18 febbraio. Bitcoin ha fatto molta strada da novembre scorso quando è sceso sotto i 16.000 USD. Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo, ha quasi toccato il traguardo dei 1.700 USD, raggiungendo un massimo di 1.695,82 USD venerdì 17 febbraio.
Nel frattempo, in uno sviluppo che potrebbe portare a una regolamentazione nel settore delle criptovalute decentralizzate, il Gruppo dei 20 — o G20 — Financial Stability Board (FSB) giovedì 16 febbraio ha dichiarato che intraprenderà azioni per affrontare le vulnerabilità nella finanza decentralizzata (DeFi) a seguito del crollo di Future Exchange — la piattaforma di scambio di criptovalute nota anche come FTX.
Due settimane dopo che la Cina ha distribuito milioni di dollari della sua Valuta Digitale di Banca Centrale (CBDC) in tutto il paese, il Giappone ha annunciato venerdì 17 febbraio piani per avviare un programma pilota della propria CBDC con lo yen digitale, a partire da aprile 2023. Le banche centrali di tutto il mondo si trovano in varie fasi di sviluppo della propria CBDC mentre cercano di entrare nel settore delle valute elettroniche con versioni digitali delle loro valute legali.
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Azioni statunitensi
Nome dell'indiceChiusura di venerdì*Cambiamento netto*Cambiamento netto (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)33.826,69-42.58-0.13Nasdaq (US Tech 100)12.358,1853.260.43S&P 500 (US 500)4.079,09-11.37-0.28Fonte: Bloomberg.
*Cambiamento netto e cambiamento netto (%) sono basati sulla variazione dei prezzi di chiusura settimanali da venerdì a venerdì.
I principali indici azionari statunitensi hanno continuato la loro moderata performance la scorsa settimana, iniziando bene prima che i loro guadagni svanissero entro la fine della settimana. L'S&P 500 è sceso dello 0,28%, il Dow Jones è diminuito dello 0,13%, mentre il Nasdaq ha guadagnato un misero 0,43%.
Ci sono buone notizie sul fronte dei dati poiché le vendite al dettaglio di gennaio negli Stati Uniti sono aumentate del 3% su base stagionalmente aggiustata, segnando il maggior aumento mensile in quasi due anni.
Nel frattempo, gli utili del quarto trimestre hanno continuato a mostrare una performance al di sotto delle attese finora, con quasi quattro quinti delle aziende dell'S&P 500 che hanno annunciato i loro risultati. Sulla base dei numeri rilasciati fino ad ora e delle previsioni per il resto della stagione degli utili, gli analisti prevedono una diminuzione del 4,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso.
L'attenzione degli investitori sarà rivolta alla pubblicazione del verbale della riunione della Federal Reserve degli Stati Uniti quando annunciò un aumento dei tassi di 25 punti base. Sarà pubblicato mercoledì 22 febbraio. Nel frattempo, un certo numero di grandi rivenditori sono pronti ad annunciare i loro utili nei prossimi giorni, con i risultati di Walmart e Home Depot previsti per questa settimana.
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