Notizie di mercato – Settimana 3, marzo 2023

Il Bitcoin è sceso per la terza settimana consecutiva. Dopo aver superato il limite di 25.000 USD a febbraio, la scorsa settimana era scambiato sotto i 20.000 USD.

Forex

La coppia EUR/USD ha registrato un guadagno marginale, chiudendo la settimana a 1,0640 USD, poiché il crollo della Silicon Valley Bank ha oscurato le aspettative riguardanti i dati sull'inflazione molto attesi (previsti per martedì 14 marzo). Questi dati informeranno anche la decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) riguardo ai tassi di interesse. Nella sua testimonianza davanti al Senato la scorsa settimana, il presidente della Fed Jerome Powell ha adottato un tono aggressivo, aumentando le aspettative di un aumento dei tassi di interesse e oltre, se l'inflazione non verrà contenuta.

Nel frattempo, i non-farm payrolls (NFP), pubblicati venerdì 10 marzo, hanno nuovamente superato le aspettative dopo i numeri record di gennaio, attestandosi a 311.000 — gli analisti avevano previsto un valore intorno a 205.000. I numeri suggerivano una performance più forte per il dollaro, ma il potenziale aumento del dollaro è stato contenuto dal tasso di disoccupazione, che è salito al 3,8%.

La coppia GBP/USD è rimasta sostanzialmente stabile durante la settimana e ha chiuso a 1,2033 USD. Nel frattempo, la coppia USD/JPY non è riuscita a consolidarsi sopra il limite di 137 USD e ha chiuso la settimana a 135,80 USD dopo la pubblicazione dei dati NFP.
Questa settimana si prevede la pubblicazione dei dati fondamentali sull'Inflazione dei Prezzi al Consumo (CPI), previsti per martedì 14 marzo. I dati sulle vendite al dettaglio verranno pubblicati mercoledì 15 marzo, mentre i numeri per le Richieste di Sussidio Iniziale per la Disoccupazione saranno disponibili il giorno successivo, giovedì 16 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono rimasti rialzisti, chiudendo la settimana a 1.867,87 USD. L'aumento del prezzo del metallo giallo è stato alimentato dai rendimenti decrescenti dei Treasury US, mentre i mercati si aspettano un aumento di 50 punti base nella riunione di marzo del Federal Open Market Committee (FOMC). I prezzi dell'oro sono correlati inversamente al rendimento dei Treasury statunitensi: quando uno scende, l'altro sale.

L'intervento della Federal Reserve degli Stati Uniti e del Tesoro degli Stati Uniti nel sistema bancario per mitigare l'impatto del fallimento della Silicon Valley Bank ha ulteriormente aumentato i prezzi del metallo giallo.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno registrato notevoli guadagni durante la settimana, aumentando dell'1% venerdì 10 marzo, grazie ai dati sull'occupazione migliori del previsto. Tuttavia, le aspettative di aumenti dei tassi da parte della Fed e di altre economie maggiori hanno offuscato le prospettive di crescita per il petrolio grezzo e probabilmente avranno un effetto restrittivo sui prezzi del petrolio se le decisioni sugli aumenti dei tassi verranno confermate.

In una mossa che potrebbe moderare le preoccupazioni per l'offerta, le nazioni produttrici di petrolio di maggior peso, Arabia Saudita e Iran — entrambi membri dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) — hanno ripreso le loro relazioni diplomatiche sul fronte dell'offerta dopo una serie di discussioni riservate a Pechino. La mossa arriva subito dopo la decisione della Russia di ridurre la propria produzione di petrolio di mezzo miliardo di barili al giorno a marzo.

Criptovalute

Le criptovalute hanno subito una settimana difficile a causa dell'annuncio della Silvergate Bank, focalizzata sulle criptovalute, che giovedì 9 marzo ha dichiarato la sua intenzione di liquidarsi volontariamente. Si unisce alla lista crescente di istituzioni crittografiche che si sono disciolte a seguito dell'esplosione della Futures Exchange (comunemente nota come FTX) avvenuta nel novembre 2022. Le monete digitali sono scese ulteriormente venerdì 10 marzo dopo la notizia del crollo della Silicon Valley Bank.

Dopo 3 settimane consecutive di declino, il Bitcoin — la criptovaluta più grande al mondo — era scambiato a 21.996,80 USD, mentre l'Ether — il secondo token digitale più scambiato — veniva scambiato a 1.576,81 USD al momento della scrittura. Il valore totale degli asset digitali è sceso sotto la soglia di 1 trilione di USD e si è attestato a 976.192 miliardi di USD domenica 12 marzo.

In uno sviluppo che fa temere regolamentazioni nel settore delle criptovalute, il procuratore generale di New York ha etichettato l'Ether come una sicurezza, paragonandolo ad asset come azioni e obbligazioni. Il riferimento del procuratore generale è stato fatto giovedì 9 marzo, durante la causa contro KuCoin — una delle più grandi piattaforme di criptovalute negli Stati Uniti. Ha provocato un calo del prezzo dell'Ether, che ha raggiunto un minimo di 2 mesi venerdì 10 marzo.

Nel frattempo, nei procedimenti contro il fondatore e CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, che sta combattendo per rimanere fuori dal carcere, il giudice ha espresso il suo disappunto riguardo ai termini proposti per la cauzione — che includono un telefono flip senza internet e un laptop con capacità limitate — per il 31enne. Bankman-Fried è stato accusato di aver rubato miliardi di dollari ai clienti di FTX. Il suo processo per frode è previsto per il 2 ottobre 2023. Mentre il suo fondatore attende il processo, gli effetti dell'esplosione di FTX si fanno ancora sentire nel settore delle criptovalute dopo 4 mesi dalla bancarotta.

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Azioni USA

Nome dell'indiceChiusura di venerdì*Variazione netta*Variazione netta (%)Dow Jones Industrial Avg (Wall Street 30)31.909,64-1.481,33-4,44Nasdaq (US Tech 100)11.830,28-460,53-3,75S&P 500 (US 500)3.681,59-184,05-4,55Fonte: Bloomberg
*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Il mercato azionario statunitense ha subito un grande calo durante la scorsa settimana, poiché ciascuno dei 3 principali indici — il Dow Jones, il Nasdaq e l'S&P 500 — è sceso di oltre il 3,75%. Il calo è stato il risultato di commenti aggressivi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti e dei potenziali effetti a cascata derivanti dal fallimento della Silicon Valley Bank — la più grande banca per depositi nella Silicon Valley.

L'S&P 500 è stato il più grande perdente, scendendo del 4,55% — raggiungendo il suo punto più basso dall'inizio di gennaio. Il Dow Jones ha perso il 4,44%, mentre il Nasdaq è sceso del 3,75% durante la settimana.

Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti, pubblicato venerdì 10 marzo, ha aiutato ad alleviare le preoccupazioni riguardanti significativi aumenti dei tassi. Questo è avvenuto dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha avvertito che i decisori politici potrebbero aumentare i tassi oltre le aspettative se i dati futuri indicano un'alta inflazione, nonostante quasi un anno di misure restrittive.

Le azioni questa settimana saranno messe alla prova dal risultato del rapporto sull'inflazione, previsto per martedì 14 marzo. Un rapporto CPI più caldo del previsto aumenterà le paure di un grande aumento dei tassi di politica da parte della Fed. Inoltre, i dati sulle vendite al dettaglio — che misurano la variazione del volume delle vendite a livello retail negli Stati Uniti — verranno pubblicati un giorno dopo, mercoledì 15 marzo.

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