Notizie di mercato – Settimana 4, Marzo 2023

I prezzi del petrolio hanno subito una settimana difficile, registrando un calo notevole del 13%, mentre il sistema bancario occidentale era in tumulto.

Forex

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La coppia EUR/USD è scesa pesantemente mercoledì 15 marzo, prima di guadagnare terreno e chiudere la settimana a 1,0667 USD. La crisi bancaria negli Stati Uniti e in Europa, con il crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank negli Stati Uniti e i problemi in corso con Credit Suisse in Svizzera, ha gettato un'ombra sui mercati finanziari durante tutta la settimana.

La Banca Centrale Europea ha annunciato un aumento di 50 punti base giovedì 16 marzo, che ha portato a una diminuzione dei rendimenti negli USA e in Germania. La Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) annuncerà la propria decisione sulla politica dei tassi più avanti questa settimana.

Nel frattempo, la coppia GBP/USD ha chiuso la settimana a 1,2179 USD, segnando guadagni significativi, dopo aver chiuso la settimana precedente a 1,2033 USD. La coppia USD/JPY è scesa sotto il valore di 132 USD dopo il calo dei rendimenti dei titoli di stato americani venerdì 18 marzo.

Per quanto riguarda gli eventi, tutte le attenzioni saranno rivolte alla decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve degli Stati Uniti che sarà annunciata mercoledì 22 marzo. Sebbene un aumento di 25 punti base sia l'esito più probabile del meeting del Federal Open Market Committee (FOMC), i disordini bancari in corso hanno portato alcuni osservatori a suggerire che la Fed potrebbe mantenere i tassi invariati. Inoltre, i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione, così come i numeri sulle vendite di nuove case, saranno pubblicati un giorno dopo, giovedì 23 marzo.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno registrato guadagni significativi, aumentando di oltre 100 USD durante la settimana mentre si avvicinavano al valore di 2.000 USD. I prezzi del metallo giallo hanno raggiunto un massimo di 11 mesi di 1.988,33 USD venerdì 17 marzo. I prezzi dell'oro stanno beneficiando dell'avversione al rischio e del ribaltamento dei rendimenti obbligazionari.

I dati sull'inflazione di febbraio, che hanno mostrato una diminuzione, hanno alimentato speranze di un approccio cauto da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti, specialmente con la crisi nel settore bancario. La sua decisione sugli aumenti dei tassi di interesse avrà un impatto significativo sul prezzo del metallo prezioso nel breve termine.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio hanno vissuto una settimana difficile, scendendo al loro livello più basso in 15 mesi. I loro prezzi sono crollati notevolmente del 13% nella settimana a causa dell'instabilità nel settore bancario, che ha sollevato timori di una recessione imminente. Un rallentamento della crescita economica avrà un impatto negativo sui prezzi della merce.

Si prevede che i prezzi del petrolio rimangano sotto pressione al ribasso fino a quando la crisi bancaria che attanaglia l'Occidente non si risolverà. Nel frattempo, le scorte di petrolio grezzo, che misurano il cambiamento settimanale nella quantità di petrolio grezzo detenuta dalle aziende negli USA, saranno annunciate mercoledì 22 marzo.

Criptovalute

Il mercato globale delle criptovalute ha continuato a mostrare un sentimento rialzista, raggiungendo un valore cumulativo di 1,18 trilioni di USD domenica 19 marzo. La crisi finanziaria in corso negli Stati Uniti, in particolare il tumulto nell'industria bancaria, ha spinto gli investitori a rivolgersi alle criptovalute come alternativa, facendo lievitare i prezzi.

La crisi attuale nel settore bancario, l'impatto dell'inflazione negli Stati Uniti e le rinnovate speranze per una Federal Reserve accomodante hanno portato il Bitcoin a raggiungere livelli non visti da giugno dello scorso anno. Al momento della scrittura, la principale criptovaluta era scambiata a 27.985 USD, segnando un aumento del 16% del suo valore negli ultimi 7 giorni. Allo stesso modo, Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, ha anche attirato un forte interesse, con il suo valore che è aumentato in modo straordinario del 24,75% nel corso della settimana, raggiungendo 1.783,82 USD.

In un importante sviluppo verso la diffusione delle criptovalute, una delle banche più grandi dell'Australia, la National Australia Bank (NAB), ha superato il barrier blockchain diventando la prima grande istituzione finanziaria a completare una transazione transfrontaliera intra-bancaria sulla blockchain di Ethereum utilizzando il proprio stablecoin emesso dalla NAB.

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Azioni USA

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Le azioni USA sono rimbalzate dopo il recente calo che è seguito al crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank. Il Nasdaq è stato il maggiore guadagnatore con un aumento del 5,83% durante la settimana, mentre l'S&P è aumentato dell'1,43%. Nel frattempo, il Dow Jones è sceso di appena lo 0,15%. I guadagni, in quella che è stata una settimana difficile per i mercati finanziari, sono stati guidati da un crollo storico dei rendimenti obbligazionari.

Alcuni rendimenti dei titoli di stato americani hanno registrato la loro maggiore diminuzione in decenni, mentre gli investitori sperano che la Fed degli Stati Uniti fermi il recente ritmo degli aumenti dei tassi di interesse per prevenire una potenziale crisi dopo il crollo delle banche regionali. La bancarotta delle due banche e i problemi con il creditore svizzero, Credit Suisse, hanno sollevato timori di una contagione che potrebbe annunciare una recessione simile a quella del 2008 che seguì il crollo della Lehman Brothers.

La Fed degli Stati Uniti sta ora combattendo il problema duplice di mantenere sotto controllo l'inflazione e mantenere la stabilità del mercato finanziario. La direzione della Fed diventerà chiara nel loro incontro di mercoledì 22 marzo: gli analisti prevedono un aumento di 25 punti base nel breve termine e tagli dei tassi più avanti nel corso dell'anno.

Nel frattempo, nel tentativo di fermare i problemi di Credit Suisse, le autorità svizzere hanno persuaso il UBS Group ad acquistare il suo rivale in un affare storico del valore di 3,23 miliardi di USD per UBS, che assumerà anche le perdite di 5,4 miliardi di USD di Credit Suisse. L'affare dovrebbe essere completato entro la fine del 2023. Dopo l'annuncio dell'affare domenica 19 marzo, la Federal Reserve degli Stati Uniti, la Banca Centrale Europea e altre grandi banche centrali hanno emesso dichiarazioni per rassicurare i mercati.

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