Informe semanal del mercado – 01 de noviembre de 2021

XAU/USD — Oro

¿Qué sucedió la semana pasada?

La semana pasada, el oro mantuvo su impulso en el lado alcista debido a la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Aunque los rendimientos continuaron cayendo durante los siguientes dos días, la curva de rendimiento comenzó a aplanarse, con el rendimiento a 2 años superando el 0,52%, fortaleciendo el dólar estadounidense y limitando el potencial de subida del oro.

Además de esto, el jueves 28 de octubre de 2021, el PIB fue anunciado por la BEA y no cumplió con las expectativas (2,0% frente a 2,7%), lo que llevó a una caída en el dólar estadounidense. Sin embargo, esto no duró mucho ya que los datos económicos sobre las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron favorables (281K frente a 290K), haciendo que el oro retrocediera alrededor de $1,800.17 de máximo.

El 29 de octubre de 2021, el oro cayó alrededor de -$18,70 a $1,783.02 debido al aumento en los rendimientos de Estados Unidos.

¿Qué es lo siguiente?

El PMI manufacturero del ISM está programado para la próxima semana, seguido de la reunión del FOMC más adelante en la semana. Si los encargados de formular políticas adoptan un enfoque agresivo, el dólar estadounidense superará y el oro podría volverse bajista a corto plazo. Por otro lado, si los responsables de la política adoptan un enfoque más conciliador, minimizando las preocupaciones sobre la inflación y enfocándose en la caída del PIB (Q3), esto generará presión a la baja sobre el dólar y permitirá que el oro suba.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y las Nóminas No Agrícolas también están programadas para la semana en la que una cifra fuerte podría respaldar al dólar estadounidense y viceversa.

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EUR/USD

¿Qué sucedió la semana pasada?

La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su política monetaria sin cambios. A pesar de las preocupaciones inflacionarias, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, insistió en que la inflación es transitoria y disminuirá el próximo año. El anuncio del PIB (2,0% real frente a 2,7% pronosticado) enfrió las expectativas de una reducción agresiva en Estados Unidos. La razón de la caída se atribuyó principalmente al lento gasto de los consumidores y las preocupaciones sobre la cadena de suministro.

¿Qué es lo siguiente?

Estados Unidos publicará el PMI manufacturero del ISM el lunes 1 de noviembre de 2021, con el pronóstico en 60,4 (el anterior en 61,1). El miércoles 3 de noviembre de 2021, el país publicará el cambio de empleo no agrícola del ADP, con el pronóstico en 400k (el anterior en 568K), seguido de la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva Federal de EE.UU. Además, el país publicará el informe de Nóminas No Agrícolas con el pronóstico de alrededor de 397k nuevos empleos (el anterior siendo 194k).

Por otro lado, el calendario de la UE se enfocaría en las ventas minoristas (de septiembre) y el discurso de la presidenta del BCE, Lagarde.

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GBP/USD

¿Qué sucedió la semana pasada?

La semana pasada, el dólar luchó debido a los datos del PIB (2,0% real frente a 2,7% pronosticado), y la curva de rendimiento que continuó cayendo comenzó a aplanarse al final de la semana, permitiendo que el GBP/USD mejorara a pesar de los actuales problemas del Brexit.

¿Qué es lo siguiente?

El Índice de Gerentes de Compras del ISM está programado para esta semana para el USD (60,4 Pronóstico frente a 61,1 Anterior). Como el pronóstico está muy por encima de 60, podría reflejar un fuerte crecimiento económico, el informe de Nóminas No Agrícolas con el pronóstico de alrededor de 397k nuevos empleos (el anterior siendo 194k). Como se mencionó anteriormente, se tomará una decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal esta semana. 

Para el GBP, el calendario se enfocaría más en el próximo informe de inflación y la decisión sobre tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. Sin embargo, la pregunta es, ¿aumentará el Banco de Inglaterra las tasas?

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