يمنحك تداول السلع على Deriv كمتداول تجزئة تعرضًا نقديًا للطاقة والمعادن والسلع الزراعية دون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي. في عام 2025، يختار معظم العملاء بين عقود الفروقات على Deriv MT5 أو Deriv cTrader للمراكز المدارة بنشاط، أو الخيارات الرقمية على Deriv Trader أو SmartTrader لوجهات النظر المحددة زمنياً والمخاطر. يشرح هذا الدليل كيفية عمل كل أداة، ومتى تستخدمها، والتكاليف والمخاطر النموذجية، والإعدادات العملية للنفط والذهب والغاز وبعض السلع الزراعية المختارة، لمساعدتك على مطابقة فكرتك وإطارك الزمني وحدود المخاطرة مع العقد المناسب.

ملخص سريع

• تتحرك السلع مثل النفط والذهب مع العرض والطلب، والجيوسياسة، وأسعار الفائدة، والمخزونات.
• تقدم Deriv عقود الفروقات للصفقات المدارة وخيارات رقمية للأفكار ذات المخاطر المحددة.
• غالبًا ما ترتبط الخيارات بإعدادات زمنية أو مستويات سعرية، بينما ترتبط عقود الفروقات عادة بإدارة تداول أكثر مرونة.
• التحكم في المخاطر، وتحديد حجم المركز، والوعي بالأحداث السوقية هي مفاتيح الاستمرارية على المدى الطويل.

ما هو تداول السلع على Deriv؟

على Deriv، يضارب المتداولون على أسعار السلع من خلال عقود الفروقات (CFDs) والخيارات الرقمية دون امتلاك الأصول المادية. أي مركز هو مالي بحت ويتم تسويته وفقًا لحركة سعر الأداة الأساسية. هذا يجعل من الممكن التفاعل مع الأسواق العالمية حتى بدون الوصول المباشر إلى بورصات السلع.

تتصرف السلع بشكل مختلف عن الأسهم أو الفوركس لأن أسعارها غالبًا ما تستجيب بسرعة للأحداث الواقعية: تغييرات الإنتاج، القرارات السياسية، الأحوال الجوية السيئة، أو تغيرات الطلب الاستهلاكي. للمبتدئين، تبسط منصات Deriv الوصول من خلال التركيز على التعرض السعري بدلاً من التسليم الفعلي، مما يسمح للمتداولين بالتعبير عن أفكارهم مع التحكم في مستوى المخاطرة.

عقود الفروقات على Deriv MT5 وDeriv cTrader

تسمح عقود الفروقات للمتداولين بفتح مراكز شراء أو بيع وإدارتها بشكل ديناميكي. هذا يجذب المتداولين الذين يرغبون في ضبط التنفيذ، وحجم المركز، واستراتيجية الخروج بدقة. مع عقود الفروقات، يمكنك التحكم بدقة في مكان وضع وقف الخسارة، وأخذ أرباح جزئية، وتتبع الباقي إذا استمر السوق في صالحك.

تحاكي عقود الفروقات حركة هيكل السوق، لذا فهي منطقية عندما تريد التقاط اتجاهات تمتد لعدة ساعات، أو تداول الارتدادات، أو الاستجابة لتقلبات ناشئة. كما أنها تتيح درجة عالية من الدقة — من الدخول التدريجي عند التأكيد إلى حماية الأرباح من خلال تعديل الوقف بعناية. ومع ذلك، فإن هذه المرونة تحمل أيضًا مسؤولية، خاصة فيما يتعلق بالرافعة المالية ورسوم التبييت الليلية.

الخيارات الرقمية على Deriv Trader وSmartTrader

تقدم الخيارات الرقمية تجربة مختلفة تمامًا. كل عقد يطرح سؤالًا واضحًا: هل سيرتفع السوق أم ينخفض؟ هل سينتهي فوق أو تحت مستوى معين؟ هل سيلامس سعرًا محددًا قبل انتهاء الوقت؟ لأنك تحدد حصتك مقدمًا، فإن خسارتك القصوى ثابتة.

بالنسبة للعديد من المبتدئين، يقلل هذا الهيكل من التردد. إذا كنت تتوقع دفعة زخم قصيرة الأجل أو تعتقد أن السعر سيحترم مستوى معين، تختار العقد المناسب وتتركه حتى النهاية. لا حاجة لإدارة الوقف أو تعديل المركز أثناء الصفقة. الخيارات مفيدة بشكل خاص حول الأحداث المجدولة حيث قد تسبب التقلبات ارتفاعات سعرية لكنك لا تزال ترغب في مخاطرة محددة.

كيف تختار بين عقود الفروقات والخيارات؟

غالبًا ما يعتمد اختيار الأداة على ما إذا كانت فكرتك تدور حول الاتجاه خلال فترة قصيرة، أو الانتهاء بالنسبة لمستوى معين، أو ما إذا كان سيتم الوصول إلى مستوى معين، أو إدارة تداول نشطة.

• الاتجاه قصير الأجل (صعود أو هبوط) يُعبر عنه عادةً بخيار Rise/Fall.
• رأي حول الانتهاء فوق أو تحت مستوى معين يُعبر عنه غالبًا بخيار Higher/Lower.
• رأي حول ما إذا كان سيتم الوصول إلى مستوى معين (أو لا) يُعبر عنه غالبًا بخيار Touch/No Touch.
• الأفكار التي تتضمن إدارة مركز مستمرة (مثل تعديل الوقف أو أخذ أرباح جزئية) تُدار عادةً عبر عقود الفروقات.

التفكير بهذه الطريقة يساعدك على تجنب إجبار الصفقات على أدوات غير مناسبة. كلما كان سؤالك أوضح، جاء اختيار الأداة بشكل طبيعي أكثر.

ما هي الاستخدامات العملية لتداول السلع؟

اتجاه صغير للذهب (خيارات)

غالبًا ما يشكل الذهب دفعات زخم قصيرة عند تغير المزاج الكلي. في هذه السيناريوهات، يتحرك السعر بوضوح لعدة شموع قبل أن يعود إلى نطاقه. تتيح لك خيارات Rise لمدة 10–15 دقيقة التركيز على التقاط تلك النافذة الدقيقة دون القلق بشأن وضع الوقف. إنها طريقة بسيطة لممارسة توقيت الدخول وبناء إحساس بتلاشي الزخم.

إعداد ارتداد WTI (عقود الفروقات)

غالبًا ما يعيد النفط اختبار مستويات دعم ثانوية قبل مواصلة اتجاهه. استراتيجية الارتداد عبر عقود الفروقات شائعة بين المحترفين لأنها تتيح وضع أمر معلق حيث من المرجح أن يتوقف السعر، وتعيين وقف أسفل الهيكل، وإدارة المركز مع استئناف الاتجاه. هذا النهج المنظم يدرب على الانضباط: يمكنك أخذ أرباح جزئية، حماية الباقي، وترك السوق يحدد مدى الحركة.

يشرح استراتيجي السلع من Independent Research:

“أسواق الطاقة تتفاعل أولاً مع إشارات العرض ثم مع المزاج الكلي لاحقًا. المتداولون الذين يراقبون المخزونات وتدفقات الشحن يبقون عادة في مقدمة التحركات الكبيرة.”

ما هي الإرشادات الخاصة بالسوق التي تنطبق على تداول السلع؟

النفط الأمريكي (US Oil) ونفط برنت البريطاني (UK Brent Oil)

يتفاعل النفط بسرعة مع إصدارات المخزون الأسبوعية وإعلانات OPEC+. خلال هذه الأحداث، تساعدك الخيارات على الحد من المخاطر أثناء التعبير عن فكرة اتجاهية أو قائمة على مستوى معين. بعد انتهاء الحدث، تصبح عقود الفروقات مفيدة لالتقاط الاتجاهات الممتدة، خاصة خلال تداخل جلسة لندن–الولايات المتحدة حيث تتحسن السيولة.

الذهب (XAUUSD)

يتأثر الذهب بتوقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار الأمريكي. تناسب دفعات الزخم القصيرة خيارات Rise/Fall، بينما يتم التعبير عن الارتدادات المنظمة في الاتجاهات الراسخة غالبًا عبر عقود الفروقات.

الغاز الطبيعي

يمكن أن يتغير الغاز الطبيعي فجأة بسبب توقعات الطقس أو بيانات التخزين. عندما تصبح الظروف ضبابية أو غير متوقعة، تحافظ خيارات No Touch ذات الحصص الصغيرة على المخاطر ضمن حدود. عقود الفروقات هي بديل عندما يكون الهيكل واضحًا والتقلبات قابلة للإدارة.

السلع الزراعية (الكاكاو، الحبوب)

تتأثر السلع الزراعية بشكل كبير بأنماط الطقس وقضايا العرض الإقليمية. تساعد الخيارات في إبقاء المخاطر تحت السيطرة عندما تهيمن العناوين الإخبارية، بينما يستخدم المتداولون عقود الفروقات في ظروف التداول اليومية الهادئة ذات النطاقات المحددة.

لماذا تقدم Deriv عدة منصات للسلع؟

رأي خبير (Deriv): “المنصات ليست قابلة للاستبدال. تدعم MT5 وcTrader إدارة المخاطر المنظمة، بينما تم بناء Trader وSmartTrader للأسئلة الدقيقة والمحددة زمنياً.” — رئيس منتج، منصات تداول Deriv

لكل منصة غرضها الخاص. تمنحك MT5 وcTrader مرونة لإدارة عقود الفروقات: الرسوم البيانية، المؤشرات، الأوامر المعلقة، الجزئيات، والتنبيهات. تبسط Trader وSmartTrader تنفيذ الخيارات من خلال التركيز على الاتجاه، والحاجز، والمدة، والحصة. يتيح Deriv Bot أتمتة بسيطة للإعدادات القائمة على القواعد، بينما يبقيك Deriv GO متوافقًا مع خطتك حتى عند الابتعاد عن المكتب.

ما هي محركات السوق والسياق الخبير المهم في تداول السلع؟

تستجيب السلع لمزيج من القوى الأساسية والكلية.

• العرض والطلب: بيانات المخزون، تشغيل المصافي، إنتاج المناجم، واتجاهات الاستهلاك.
• الجيوسياسة: النزاعات، العقوبات، إغلاق المسارات، والتحولات الدبلوماسية.
• المحركات الكلية: توقعات أسعار الفائدة، النمو العالمي، وقوة العملات.
• الموسمية: الطلب على الطاقة في الشتاء، دورات الزراعة والحصاد، والظواهر الجوية غير المعتادة.
• العرض الزراعي: الجفاف، الأمراض، واضطرابات اللوجستيات يمكن أن تسبب تقلبات سعرية كبيرة.

فهم كيفية تفاعل هذه العوامل يساعدك على تصفية الضوضاء وتحديد حجم الصفقات بشكل مناسب.

يشرح كبير الاقتصاديين من Global Markets institute:

“نادراً ما تؤثر الصدمات الجيوسياسية على جميع السلع بنفس الطريقة. فهم التأثيرات المتبادلة بين الأسواق ضروري للمتداولين النشطين.”

كيف تتحسن تدريجياً كمتداول على Deriv؟

يأتي التحسن من الجمع بين الأساسيات والتحليل الفني، وتداول نظام واحد في كل مرة، والحفاظ على قواعد المخاطرة ثابتة، وتوثيق كل قرار. مراجعة لقطات الشاشة والملاحظات تبني التعرف على الأنماط، بينما تساعد فترات التهدئة وحدود الخسارة على منع الانفعالات. مع الوقت، يتحول تركيزك من توقع الأسواق إلى التنفيذ بانضباط.

يذكر فريق التعليم في Deriv:

“الاتساق هو الميزة الحقيقية. الحجم الأصغر، القواعد الثابتة، والمراجعات الأسبوعية تتفوق دائمًا على التنقل السريع بين الاستراتيجيات.”

ما هي المخاطر الرئيسية في تداول السلع وكيف تديرها؟

1. تقلب الأحداث والفجوات: يمكن أن تؤدي العناوين وإصدارات البيانات إلى تحركات حادة؛ يفضل بعض المتداولين هياكل المخاطر المحددة مسبقًا خلال هذه الفترات.
2. الرافعة المالية وحجم المركز: تضخم الرافعة النتائج؛ غالبًا ما يتم قياس التعرض مقابل مسافة الوقف وأقصى خسارة مقبولة.
3. رسوم التبييت الليلية: الاحتفاظ بعقود الفروقات بعد التبييت قد يضيف تكاليف تمويل (أو أرصدة)، مما قد يؤثر على النتائج مع الوقت.
4. الانزلاق والتنفيذ: في ظروف السوق السريعة أو قليلة السيولة، قد تختلف الأسعار المنفذة عن المتوقعة؛ نوع الأمر وظروف السيولة مهمان.
5. مخاطر الارتباط: يمكن أن تتحرك السلع المرتبطة معًا، مما يزيد من التركيز في موضوع واحد (مثل الطاقة).
6. الانضباط النفسي: يمكن أن تدفع التقلبات الكبيرة إلى قرارات اندفاعية؛ تساعد الحدود المنظمة والروتين على دعم الاتساق.

ما هي النقاط الأساسية والخطوات التالية؟

تقدم السلع على Deriv طرقًا مرنة للتعبير عن وجهات النظر السوقية. تشتهر عقود الفروقات بإدارة التداول المنظمة، بينما الخيارات الرقمية مناسبة عندما تفضل مخاطرة محددة وأسئلة أبسط. ابدأ بحجم صغير على حساب تجريبي، وابنِ الاتساق، وراجع قراراتك، وقم بالتدرج فقط عندما يصبح نهجك قابلاً للتكرار.

الـForex

‍

فشلت عملية التعافي الأسبوعية للدولار الأمريكي في التقدم شمال مستوى 99.00 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. على مدار الأيام القليلة الماضية، كانت تقلبات مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) معتدلة، حيث كانت الأسعار تحاول التوطيد حول مستوى 98.75 دولار. من المتوقع أن تظل المخاوف المتعلقة بالوضع الجيوسياسي داعمة لطلب الدولار الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع آفاق تضييق إضافي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

The 1-month chart above shows that the asset is currently trading over its support level at the 76.4% retracement level of $98.65, followed by a second support level at the 61.8% retracement level of $98.30 level. منذ بداية مارس، احتفظ الأصل باتجاه صعودي ويتداول تحت مستوى المقاومة عند 99.30 دولار.

كيف تفاعلت أزواج العملات الأخرى؟

لقد استمرت التصريحات المتزايدة من الاحتياطي الفيدرالي في الضغط على EUR/USD، الذي كان يتشبث بمستوى 1.1000 دولار يوم الجمعة، 25 مارس 2022.

ارتد الجنيه الإسترليني من خسائره خلال اليوم لكنه فشل في استعادة مستوى 1.3200 دولار، بسبب عوامل مثل الشعور الإيجابي في السوق، وتوجه الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، وزيادة سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا التي اعتُبرت زيادة متساهلة. تقنيًا، كان GBP/USD يتداول عند مستوى 1.3180 دولار يوم الجمعة، 25 مارس 2022.

ظل زوج USD/JPY واحدًا من أفضل الفرص للتجار وقد ارتفع بعد تجاوزه مستوى 120.00 ين في الأيام القليلة الماضية. قدمت Bank of Japan (BoJ) إشارة صعودية يوم الجمعة، 25 مارس 2022، وامتنعت عن التدخل في الأسواق للسيطرة على الارتفاع المستمر في العوائد. في الواقع، حتى بعد ارتفاع العائد على سندات الحكومة اليابانية (JGB) لمدة 10 سنوات، استمرت BoJ في شراء كميات غير محدودة من السندات. كما جذبت العوائد المرتفعة على سندات الخزانة الأمريكية بعض عمليات شراء الدولار عند انخفاض الأسعار وساهمت في الحد من الانخفاض أكثر لزوج USD/JPY.

This week brings many high-impact US economic reports, including the February Personal Consumption Expenditure (PCE) data and the latest NFP figures. في ضوء الجدول الزمني المزدحم، من المحتمل أن تزداد التقلبات، مما يمهد الطريق لحركات كبيرة في مؤشر DXY والأسواق المالية بشكل عام.

السلع

In the first half of the week, gold fluctuated above $1,920 within a relatively tight range but regained its momentum after crossing $1,950 on Thursday, 24 March 2022. على الرغم من أن المعدن الأصفر عانى في الحفاظ على زخم الشراء بسبب الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وإشارة صناع السياسات في FOMC إلى تشديد السياسة بشكل عدواني، إلا أنه ارتفع بنحو 1.16% على أساس أسبوعي.

يزداد قلق المتداولين بشأن العواقب الاقتصادية العالمية للصراع الممتد بين روسيا وأوكرانيا. علاوة على ذلك، قد يساعد زيادة التوترات الدولية المعدن الأصفر في تقليل خسائره، والعكس صحيح.

As seen in the chart above, the recovery from sub-$1,900 levels paused around a resistance marked by the 38.2% retracement levels. A following drop below the 23.6% retracement level around the $1,941 mark may have altered the bias in favour of pessimistic traders, implying that more losses are likely. On the flip side, if gold finds its momentum, the next resistance level could again be 38.2% retracement near the $1,966 mark and accelerate towards the next resistance level at 50% retracement around the $1,986 mark.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من العرض حيث هاجمت المتمردون الحوثيون أصول الطاقة في السعودية وظلت روسيا مستمرة في عملياتها العسكرية في أوكرانيا. انتهى النفط بحوالي 113 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، 25 مارس 2022. كما ارتفعت أسعار النفط منذ أن تجاوز الطلب العالمي إنتاج النفط الخام مع تعافي الاقتصادات من فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، كان أعضاء الاتحاد الأوروبي منقسمون حول ما إذا كان يجب مقاطعة النفط والغاز الروسي أم لا. ومع ذلك، فشلوا في الاتفاق على حظر، وبينما قد يجلب الرفض للاتفاق معه بعض الارتياح المؤقت، إلا أنه لا يغير اتجاه الطلب المتزايد والعرض المتناقص.

العملات المشفرة

بينما ارتفعت جميع العملات المشفرة الكبرى، قفزت بيتكوين وإيثريوم بشكل خاص يوم الأحد، 27 مارس 2022، متجاوزة مستويات مقاومة الأسعار الأخيرة. ارتفعت بيتكوين بنسبة 14% في الأسبوع الماضي، وزادت إيثريوم بنسبة 15%. However, on Sunday, Bitcoin was trading above the $44,600 level, whereas Ethereum topped the $3,100 mark.

ساهمت العديد من العوامل في الزيادة في مجال التشفير:

• The S&P 500 has risen for a week straight, and Bitcoin's correlation with stocks is at a 17-month high.
• تجدر الإشارة إلى أن رصيد بيتكوين في البورصات هو الأدنى منذ أكثر من 3 سنوات، مما يشير إلى زيادة الطلب ورغبة في نقل بيتكوين بعيدًا عن البورصات عبر طرق التخزين البارد مثل المحفظات المادية.
• قامت أوكرانيا رسميًا بإضفاء الشرعية على العملات المشفرة واستمرت في قبول التبرعات (أكثر من 100 مليون دولار حتى الآن) ببيتكوين وإيثريوم وبولكادوت ودوغكوين.
  
  

كانت واحدة من أفضل العملات المشفرة أداءً في السوق هي تيرا (LUNA) التي اكتسبت شهرة عالمية في ضوء ارتفاع سعرها الرائع في آخر 30 يومًا. نتيجة لذلك، أعلنت إدارتها عن خطط لإضافة ما يقارب 10 مليارات دولار من بيتكوين إلى احتياطيات مشروعها قريبًا. يعتقدون أن هذه الخطوة ستخلق حقبة نقدية جديدة للمعيار العالمي لبيتكوين.

يمثل المخطط أعلاه الاتجاه الصعودي لأسعارها منذ بداية مارس. انتهى هذا الأصل الأسبوع وهو يتداول بين مقاومته عند مستوى 76.4% البالغ 92.50 دولار ودعمه عند مستوى 61.9% البالغ 88.70 دولار.

كانت العملات البديلة اختيارًا مفضلًا على مدار الأسبوع الماضي، لكن لا شيء أكثر من كاردانو (ADA). كان هذا المنافس لإيثريوم يواجه صعوبة عندما قدم العقود الذكية في عام 2021؛ قال المؤسس تشارلز هوسكينسون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه كان مخطئًا بشأن مدى سرعة الشبكة في استيعاب التطبيقات اللامركزية (dapps). لقد أعاق هذا التبني البطيء ADA في الأشهر الأولى من عام 2022. ومع ذلك، بدأت الأمور تتغير، واليوم، تستضيف الشبكة المئات من التطبيقات اللامركزية وملايين من الرموز الغير قابلة للتبادل الأصلية.

ستكشف الحكومة البريطانية قريبًا عن خطط لتنظيم سوق العملات المشفرة، مع التركيز على نوع سريع النمو من الرموز المعروف باسم العملات المستقرة. شهدت العملات المستقرة زيادة سريعة في الاستخدام خلال السنوات القليلة الماضية، بالتوازي مع زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة بشكل عام.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

The S&P 500 and NASDAQ 100 both gained 1.84% and 2.63% last week, respectively, while the Dow gained 0.89%. على الرغم من أن النتائج كانت بعيدة عن الزيادة الكبيرة للأسبوع السابق، إلا أنها كانت الأسبوع الإيجابي الثاني على التوالي للأسهم وسط توقعات متزايدة بزيادات حادة في أسعار الفائدة.

أثرت المخاوف بشأن توجه الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بشكل متزايد على شعور الأسهم في بداية الأسبوع، مما أدى إلى بيع في سوق السندات. The sharp year-to-date decline in bond prices accelerated, sending the 10-year US Treasury bond yield to levels not seen since May 2019. The 10-year yield jumped to 2.49% on Friday, 25 March 2022, after finishing the previous week at 2.15%.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى قطاع الإسكان في الولايات المتحدة بعض الأخبار السيئة قبل موسم شراء المنازل الربيعي النشيط، حيث انخفضت مبيعات المنازل المعلقة للشهر الرابع على التوالي، وفقًا لدراسة نُشرت يوم الجمعة، 25 مارس 2022. مقارنة بالشهر السابق، انخفضت المبيعات المعلقة بنسبة 4.1% في فبراير - وهو انخفاض يوافق الزيادة الأخيرة في أسعار الرهن العقاري.

سيتم إصدار تحديث سوق العمل الشهري هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وسيكشف ما إذا كانت الزيادة الكبيرة التي شوهدت في فبراير قد استمرت حتى مارس. أظهر تقرير فبراير أن الاقتصاد أضفى 678,000 وظيفة، وهو الأعلى منذ سبعة أشهر، وانخفض معدل البطالة إلى 3.8%.

تداول في الأسواق المالية باستخدام الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader أو العقود مقابل الفروقات على Deriv X والمحاسبة المالية Deriv MT5 والمحاسبة المالية STP.

عمليات الاحتيال في التداول أكثر شيوعًا مما يعتقد الناس. لذلك، من الضروري أن تكون على دراية بأنواع عمليات الاحتيال في التداول المتاحة وتتعلم كيفية التمييز بين الحقيقي والزائف. إليك بعض النصائح منا. 

أنواع شائعة من عمليات الاحتيال في التداول

احتيال بائع الإشارات

في الغالب، هذا أحد أكثر أنواع الاحتيالات شيوعًا في التداول عبر الإنترنت.  سيقدم بائع الإشارات نظامًا يدعي أنه يقدم إشارات لتداولات مواتية مع ضمانات للأرباح مقابل رسوم. بعد دفع الرسوم، عادةً ما يختفي هؤلاء البائعون الوهميون مع المال، أو قد يقدمون إشارات مزيفة لا تحقق سوى الربح للوسيط.  

الخبر الجيد هو أن هناك مزودين للإشارات شرعيين. لن يعدوا بعوائد مضمونة وقد يكون لديهم سجلات مراجعة مستقلة يسهل العثور عليها بعد القليل من البحث. 

احتيال الضخ والتفريغ

يحدث هذا عندما ينشر المحتالون أخباراً كاذبة لزيادة قيمة أصول معينة (الضخ)، مما يؤدي إلى عمليات شراء ضخمة وزيادة لا مفر منها في قيمتها. عندما يحدث ذلك، سيبيع المحتالون أصولهم (التفريغ) ويحققون الأرباح في الوقت الذي يتعين فيه على المتداولين التعامل مع الانهيار. 

احتيالات أخرى

تشمل عمليات الاحتيال الأخرى في التداول عبر الإنترنت برامج الاستثمار ذات العائد العالي، والروبوتات المزيفة للمتداولين، وخطط أخرى تعد المتداولين بعوائد مرتفعة.  

كيفية التعرف على الوسطاء الشرعيين

مع وجود كل المحتالين في السوق الإلكترونية، يتعين علينا اتخاذ كل احتياطاتنا لتجنب الوقوع في فخهم. فكيف يمكنك التمييز بين منصات التداول الإلكترونية الج genuine؟ إليك توصياتنا:

هم عموماً خاضعون للتنظيم

تأكد دائمًا من أن منصة التداول والوسيط خاضعان للتنظيم. يوجد العديد من الهيئات التنظيمية التي تراقب الوسطاء في التداول الإلكتروني لحماية المتداولين. لا يتعين على الوسطاء غير الخاضعين للتنظيم الالتزام بأي قواعد، مما يعني أنك تخاطر بعدم الحماية من أي سوء تصرف محتمل من الوسيط. 

يحققون هويتك

تجعل جميع الوسطاء التنظيميين من الضروري للمتداولين التحقق من معلوماتهم الشخصية قبل التداول. هذا مطلوب للامتثال للقوانين واللوائح التي وضعتها الهيئات التنظيمية. عادة ما يمر المتداولون بعملية تحقق صارمة لتوثيق هويتهم - وهذا يعرف باسم إجراء KYC (اعرف عميلك)، ويختلف من بلد لآخر.

للتأكد من أن هذه ليست عملية احتيال أخرى لجمع معلوماتك الشخصية، اكتشف كل ما يمكنك معرفته عن الوسيط لتحديد شرعيته ومعرفة من بالضبط يجمع معلوماتك. 

لديهم سجل مثبت

تأكد من أنك تقوم بأبحاثك حول سمعة الوسيط. تحقق من المراجعات، وألق نظرة على ما يتحدث عنه المتداولون الآخرون في منتديات التداول، واكتشف كل ما يمكنك معرفته عن الوسيط قبل التداول.

لا يكونون "أفضل من أن يكونوا حقيقيين"

إذا كانت وعود منصة أو وسيط حول العوائد العالية أو الأرباح المتسقة تبدو جيدة جدًا لتكون حقيقية، فعادةً ما تكون كذلك. ثق بغرائزك، ولا تقع في فخ الإعلانات اللامعة. منصات التداول الشرعية لا تعد أبدًا بأرباح عالية. تذكر - في التداول، لا شيء مضمون.

لديهم دعم عملاء موثوق

ستكون منصات التداول والوسطاء الشرعيون دائمًا مستعدين للإجابة على أسئلتك ومساعدتك في حل أي مشكلة قد تواجهها. بالإضافة إلى ذلك، سيقدمون طرقًا مناسبة وعملية لتواصل معهم.  

---

بعد أن تحدد وسيطًا شرعيًا للتداول معه، تحقق من أفضل 3 نصائح حول كيفية أن تكون متداولًا ذكيًا، واكتشف لماذا يجب أن تبدأ رحلتك في التداول بحساب تجريبي. 

Deriv مرخصة تمامًا وخاضعة لرقابة Malta Financial Services Authority (MFSA)، وVanuatu Financial Services Commission، وBritish Virgin Islands Financial Services Commission، وLabuan Financial Services Authority. للحصول على معلومات تنظيمية كاملة، قم بزيارة deriv.com/regulatory.

الـForex

‍

The US dollar index advanced to $100 for the first time in nearly 2 years, reaching as high as $100.19 – its best level since May 2020. 

كان الدافع الرئيسي وراء قوة الدولار الأمريكي هو السياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. نتائج محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس يوم الأربعاء، 6 أبريل 2022، أسفرت عن زيادة في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية. ومع ذلك، أظهر المحضر دعمًا قويًا للحصول على أسعار فائدة مرة أخرى بسرعة، دعمًا لتوقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية في الاجتماعات القادمة.

خلال أسبوع التداول، انخفض اليورو بشكل كبير، ليصل إلى مستوى 1.0850 دولار. وكان السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض هو الفروق في أسعار الفائدة بين أسواق السندات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي لا تزال تضغط على اليورو.

ومع ذلك، لا يزال الزوج واحدًا لا يمكن أن يجد سببًا للارتفاع، بالإضافة إلى فرق أسعار الفائدة، هناك العديد من الأسباب الأخرى للاعتقاد بأن اليورو سيعاني. من شبه المؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيشهد ركودًا، حيث إن قضايا الطاقة وحدها ستسبب مشكلات. علاوة على ذلك، خفضت ألمانيا توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 من 4.6% إلى 1.8%، بسبب المخاطر الجيوسياسية في فرنسا مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والحرب في أوكرانيا. 

في الوقت نفسه، ستواجه الرئيسة البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا صعبًا بشكل خاص الأسبوع المقبل حيث تسعى لتحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم توقعات النمو الضعيفة. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه البنوك المركزية الكبرى الأخرى بالفعل لتشديد السياسات النقدية واستعدادها لزيادة أسعار الفائدة في increments متزايدة باستمرار. 

كما هو موضح في الرسم البياني أيضًا، كان لدى EUR/USD اتجاهًا هبوطيًا خلال الأسبوع ملامسًا أدنى نقطة له يوم الجمعة، 8 أبريل 2022، أدنى علامة 1.085. ومع ذلك، أظهر الزوج حركة صعودية صغيرة وهو حاليًا عند حوالي 1.0877 قريبًا من متوسطه المتحرك على مدى 5 أيام.

خلال الجلسة المبكرة يوم الجمعة، 8 أبريل 2022، وصل GBP/USD إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 عند 1.29820 دولار، بسبب قوة الدولار الأمريكي. ومع ذلك، ارتد الزوج إلى مستوى 1.3030 بحلول نهاية يوم التداول، مسجلًا خسارة أسبوعية قدرها حوالي 0.6%. لم تتأثر حركة الأسعار هذا الأسبوع بعوامل كبيرة في المملكة المتحدة. يعود ذلك إلى أن صعود GBP مقيد حاليًا بتوقعات أننا بنك إنجلترا (BoE) سيتحول إلى سياسة أكثر تساهلًا في اجتماعه القادم. في الأسبوع المقبل، ستركز تجارة GBP/USD على نتائج مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة، ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، التي من المقرر نشرها يوم الثلاثاء والأربعاء.

أنهى USD/JPY الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء عند 124.34 ين. ساعدت البيانات القوية من الولايات المتحدة ووجود حد أعلى محدود لسندات الحكومة اليابانية للدفاع عن هدف عائد 0.25% في ارتفاع الزوج. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستدفع العناوين الجيوسياسية الواردة مشاعر المخاطرة وطلب على الين كملاذ آمن.

السلع

خلال معظم الأسبوع، فشل الذهب مقابل الدولار الأمريكي في اتخاذ حركة حاسمة في أي اتجاه. على الرغم من قوة الدولار المبنية على أساس واسع وزيادة حادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تمكن الذهب من الثبات في تدفقات الملاذ الآمن، مغلقًا في النصف العلوي من نطاقه الأسبوعي فوق 1,940 دولار.

علاوة على ذلك، ارتفع الذهب مقابل اليورو بنحو 1.65% هذا الأسبوع (استنادًا إلى الفرق بين إغلاق يوم الاثنين وإغلاق يوم الجمعة)، مما يدل على أن المعدن تمكن من جذب بعض رأس المال المتدفق من اليورو أيضًا.

As per the hourly chart for the week above, gold against the US dollar rose in the first 2 days of the week and surpassed the $1,940 mark only to fall towards the end of the second day, below the $1,925 mark and stay around it. As days passed by, we noticed an upward trend for the same and it ended the week at around the $1,947 mark which is above the 5-day moving average of $1,944 that is acting as the current support level for the week. 

هذا الأسبوع، سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الثلاثاء، 12 أبريل 2022. من المتوقع أن يرتفع CPI إلى أعلى مستوى له في عدة عقود عند 8.3% في مارس، زيادة من 7.9% في فبراير. A stronger-than-expected CPI could increase the likelihood of 2 consecutive 50-basis-point Fed rate hikes, pushing US T-bond yields even higher, and vice versa. في يوم الخميس، 14 أبريل 2022، سيعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن قرارات سياسته النقدية. من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك على إعداداته الحالية للسياسة، ولكن يمكن أن يؤدي تحول متشدد في التوجيه المستقبلي إلى تمهيد الطريق لتجديد حاسم في EUR/USD ويؤثر على الدولار الأمريكي. في هذه الحالة، ينبغي للزوج XAU/USD أن يكون قادرًا على الارتفاع. من ناحية أخرى، قد يصبح البنك أكثر حذرًا، مع التركيز على التأثير السلبي المحتمل لصراع روسيا-أوكرانيا الممتد على النشاط الاقتصادي بدلاً من التضخم. في مثل هذه الحالة، قد يواجه EUR/USD ضغطًا هبوطيًا، مما يجعل من الصعب على الذهب أمام الدولار الأمريكي كسب الزخم.

أما بالنسبة للنفط، فقد انخفض للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة إعلان عدة دول عن تحرير احتياطياتها الاستراتيجية. هناك سبب آخر لموقف النفط الغامض هو حلفاء أوروبا الذين يعتمدون بشكل كبير على النفط الروسي ولا يزالون غير متأكدين من كيفية فرض عقوبات على الكرملين أو ما إذا كانوا سيفعلون ذلك. علاوة على ذلك، ساهمت زيادة الإغلاقات COVID-19 في الصين، وخاصة في شنغهاي، أيضًا في الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، يبقى أن نرى كم من الوقت سيستغرق ظهور مخاوف التعطيل مرة أخرى.

العملات المشفرة

تداولت العملات المشفرة الأسبوع الماضي في اتجاه هبوطي، تعكس تحركات أسواق الأسهم الأمريكية. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 8% من يوم الاثنين إلى الجمعة، مما يعكس تغيرًا صافيًا يقارب 3,500 دولار. 

Some major altcoins also followed suit, with Ether and Binance coin losing 9.3% and 5.8%, respectively. 

كانت أكبر عملة مشفرة في العالم تتداول بالقرب من 42,815 دولار عند إغلاق يوم الجمعة، عائدة من ارتفاعات سابقة كانت فوق 46,000 دولار في وقت سابق من الأسبوع. في وقت كتابة هذه السطور، تتداول البيتكوين بالقرب من 43,135 دولار، تحت مستوى مقاومتها الرئيسي البالغ 43,316 دولار عند مستوى الرسم البياني عند 23.6% retreacement. 

بينما تعافت البيتكوين جزءًا من خسائر الأسبوع الماضي، تبحث الأصول الرقمية عن الزخم لتجاوز مستوى مقاومتها الأولي. إذا تمكنت العملة المشفرة من الانتعاش، ستتحرك مقاومتها الرئيسية الجديدة إلى مستوى 44,012 دولار. على الجانب السفلي، تواجه البيتكوين دعمًا أوليًا عند 42,192 دولار. 

في أخبار أخرى متعلقة بالعملات المشفرة، تواصل شركة ميتا الأم لفيسبوك استكشاف نسختها الخاصة من المال الرقمي، داخليًا يُشار إليها باسم "Zuck Bucks"، كما أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز.

تخلت الشركة عن جهودها لإنشاء عملة مشفرة عالمية - تُعرف أولاً باسم libra ثم أعيد تسميتها فيما بعد بديوم – عقب رد فعل حاد من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. تظل جهود ميتا بشأن العملة الرقمية في مراحلها الأولية ويمكن أن تتغير أو تُحذف بسهولة. ومع ذلك، فإن خططها لدمج NFTs في تطبيقاتها تقترب من التحقيق. 

مؤشر الولايات المتحدة

‍

أغلقت الأسواق الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء بينما وزن المتداولون زيادة أخرى في عوائد السندات إلى جانب التوقعات المستقبلية لفترة سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

فقد مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة ليغلق بانخفاض 0.57%. Meanwhile, the S&P 500 declined by 94 points, equalling a -2% drop. تلقى مؤشر ناسداك المركب، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، أكبر ضربة، حيث تراجع بمقدار 832 نقطة ليغلق بانخفاض 5.5%.

واجهت الأسواق صعوبة حيث استمرت عوائد الخزانة الأمريكية في الارتفاع في أواخر الأسبوع الماضي. في يوم الجمعة 8 أبريل 2022، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات وهو 2.77%. ساعدت العوائد الأعلى في سحب مؤشر ناسداك المركب، حيث أن أسهم التكنولوجيا، على وجه الخصوص، حساسة لزيادة العوائد.

كان أسبوعًا إيجابيًا للأدوية، حيث حققت شركة فايزر زيادة بنسبة 8.56%. تدافع المتداولون نحو الأدوية ذات الإيرادات الموثوقة كخيار آمن ضد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، مما دفع أسهم الرعاية الصحية إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي. 

كان التعليق الجديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في قلب الاهتمام، ولكنه بدا أنه يقدم إشارات مختلطة. شارك جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أفكاره بشأن رفع معدل الفائدة بين 3% – 3.25% في النصف الثاني من عام 2022، مما يشير إلى زيادات أقوى على المدى القصير. في الوقت نفسه، ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أنه سيكون من الأفضل تحريك معدل الفائدة "أقرب إلى موضع محايد". 

هذا الأسبوع، سيتطلع المتداولون إلى إصدار بعض تقارير الأرباح الجديدة، ومن بين الأسماء الكبيرة في عالم المصارف الاستثمارية، ستظهر جولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، وسيتي غروب، ومورغان ستانلي في القائمة.

تستعد الأسواق أيضًا لإصدار بيانات اقتصادية جديدة، بما في ذلك أحدث أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية، ومطالبات البطالة الأولية، والمخزونات التجارية، وتقرير مشاعر المستهلك الشهرية من جامعة ميشيغان.

قم بتداول الأسواق المالية باستخدام الخيارات ومضاعفاتها على Deriv Trader أو عقود الفروقات على Deriv X والحسابات المالية Deriv MT5 المالية و STP المالية.

الـForex

The EUR/USD pair plummeted for the second week in a row, hitting a new two-year low of $1.0758 before settling a few points over $1.0800. كان المحرك الرئيسي للانخفاض هو إعلان البنك المركزي الأوروبي أن الرئيسة كريستين لاغارد لن تجري أي تعديلات على سياستهم النقدية. من ناحية أخرى، لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقعون زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو 2022، مما يمهد الطريق لتقليص الميزانية العمومية. نتيجة لذلك، من المؤكد تقريبًا أن التوازن غير المتكافئ بين البنكين المركزيين سيستمر في الضغط على زوج EUR/USD.

Meanwhile, GBP/USD recovered earlier in the week after falling to its lowest level since November 2020 – $1.2974. على الرغم من أن القوة العامة للدولار الأمريكي منعت زوج GBP/USD من تحقيق مزيد من الزخم الصعودي في النصف الثاني من الأسبوع، انتهى الزوج الأسبوع فوق 1.3050 $، محطمًا سلسلة خسائره لمدة أسبوعين.

وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ارتفعت التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال أربعة عقود بنسبة 8.5% في مارس مقارنةً بنسبة 7.9% في فبراير، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. According to the report's additional details, the Core CPI, which excludes volatile food and energy prices, increased from 6.4% to 6.5% in the same period, compared to the market expectation of 6.6%. على الرغم من أن رد الفعل الأولي في السوق على تقرير التضخم الأمريكي قد weakened الدولار الأمريكي، إلا أن تعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أثارت ارتفاعًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، 12 أبريل 2022.

بينما ارتفع مؤشر الأسعار السنوي في المملكة المتحدة من 6.2% في فبراير إلى 7% في مارس، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 6.7%. على الرغم من البيانات الساخنة للتضخم في المملكة المتحدة، عانى زوج GBP/USD من صعوبة اكتساب الزخم حتى تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع قوية وسط انخفاض عوائد الولايات المتحدة خلال ساعات التداول الأمريكية يوم الأربعاء، 13 أبريل 2022.

توسع زوج GBP/USD ليصل إلى ذروة جديدة استمرت تسعة أيام عند 1.3150 $ في بداية جلسة الخميس الأوروبية، 14 أبريل 2022، بعد أن ارتفع أكثر من 100 نقطة يوم الأربعاء، 13 أبريل 2022. ومع ذلك، مع استمرار البنك المركزي الأوروبي (ECB) في تثبيت سياسته، استعاد الدولار الأمريكي قوته، مما أجبر زوج GBP/USD على الانخفاض.

وفقًا للرسم البياني بالساعة للأسبوع الماثل، كان زوج GBP/USD يتحرك حول 1.300 $(العلامة النفسية). ومع ذلك، بسبب ضغوط البيع الثقيلة للدولار الأمريكي يوم الأربعاء، 13 أبريل 2022، ارتفع الزوج ولم يستطع البقاء معًا لكن لم يتمكن من الحفاظ على نفسه. اعتبارًا من الخميس، 14 أبريل 2022، انتهى الزوج عند حوالي 1.3071 $ فوق مستوى التصحيح 50% بالقرب من علامة 1.306 $. إذا استمر الزوج في العثور على زخمه، سيكون مستوى المقاومة التالي عند مستوى تصحيح 61.8%، أي حوالي 1.3081 $. But if the pair spirals down, then the next support level would be at the 38.2% retracement level near $1.304. 

وصل زوج USD/JPY إلى أعلى مستوى له عند 126.32 ¥ في سوق يوم الجمعة قصير العطلة، مسجلاً زيادة بلغت 0.41% (إغلاق فوق الإغلاق) خلال الأسبوع. عززت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب التضخم، جنبًا إلى جنب مع مخاطر الحرب في أوكرانيا التي أُبطأت لكنها لا تزال خطيرة وسياسة السيولة الدائمة على ما يبدو لبنك اليابان (BoJ)، مما خلق بيئة مثالية تقريبًا للدولار الأمريكي مقابل الين.

في الأسبوع المقبل، لن يكون هناك صدور بيانات على مستوى عالي. ومع ذلك، سيكون التركيز على بنك إنجلترا (BoE) والاحتياطي الفيدرالي. لدى بنك إنجلترا تحديًا أكبر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث تشديد السياسة. يتمثل محور المعركة بين البنكين المركزيين في التضخم، ولكن يتزايد القلق في بنك إنجلترا بشأن آفاق النمو في سياق صراع روسي أوكراني طويل الأمد.

السلع

شهد الذهب، وهو من الأصول الملاذ الآمن، زيادة أسبوعية. نتيجة لأزمة أوكرانيا والتضخم المتزايد، فضل المتداولون المعدن الثمين لتوظيف أموالهم خلال عطلة عيد الفصح الطويلة.

ارتفعت أسعار الذهب لمدة 6 أيام متتالية حتى هدأت المعدن الأصفر يوم الخميس، 14 أبريل 2022. جاءت القوة بعد أن أرتفع الدولار الأمريكي وعززت العوائد حيث يستعد المضاربون لرفع أسعار الفائدة الأمريكية. ومع ذلك، ظل الذهب على المسار الصحيح لتحقيق مكاسبه الأسبوعية وأنهى أسبوع التداول فوق مستوى 1,970 $.

وفقًا للرسم البياني بالساعة، بدأ الذهب الأسبوع عند حوالي 1,948 $ وانتهى عند حوالي 1,974 $. We see an upward trend for the week, with the price ending just above the 5-day moving average at around $1,792. Even though we see a few spikes on the downside, gold maintained enough traction to post gains for the week.  

لا يزال الذهب يحتفظ بطلب قوي ومتزايد كوسيلة للتحوط ضد التضخم على الرغم من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع الأسعار بشكل حاد لمكافحة ضغوط الأسعار الضارة حتى نهاية عام 2022 وما بعده.

في سوق النفط، ارتفعت الأسعار بنسبة تقارب 10%، حيث أغلقت الأداة الأسبوع عند مستوى 106 $ بينما نظر المتداولون في أخبار احتمال حظر أوروبا واردات النفط الروسية.

ومع ذلك، في يوم الخميس، 14 أبريل 2022، كانت ظروف التداول في أسواق النفط العالمية رقيقة إلى حد ما قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا الكبرى بسبب تقليص الإمدادات العالمية. الأسبوع الماضي، اتخذت الاتحاد الأوروبي خطواته الأولى ردًا على الحرب في أوكرانيا من خلال حظر واردات الطاقة الروسية واتفق على وقف واردات الفحم تمامًا، بدءًا من وقت لاحق من هذا العام.

Recent news from IEA members on the release of 240M barrels of crude oil reserves over the next 6 months has dampened expectations for a return to last month's $120 levels. Additionally, if the US and Iran reach an agreement on easing sanctions, more than 1M barrels per day in Iranian supply may return to the market.

في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تظل ظروف السوق ضيقة مع تكيف أسواق النفط العالمية مع الاضطرابات الكبيرة في صادرات روسيا بسبب العقوبات المفروضة على غزو البلاد لأوكرانيا.

استفد من هذه الفرص في السوق من خلال تحسين استراتيجيتك في التداول وتداول الأسواق المالية مع الخيارات وعوامل الضرب على DTrader.

العملات المشفرة

Bitcoin traded on a marginal uptrend during last week, by starting the week at $39,846.47 and trading at $40,273.09 at Sunday’s close, marking a 1.07 % increase. 

في وقت كتابة هذا التقرير، كانت أكبر عملة مشفرة في العالم تتداول عند 40,277.39 $، قريبة من مستوى مقاومتها الرئيسي عند 40,605.51 $ عند مستوى تصحيح 38.2%. إذا اخترقت هذا المستوى، فسوف ينتقل مستوى مقاومتها الرئيسي إلى 41,007.73 $ عند مستوى تصحيح 50%. بينما شهدت البيتكوين بعض التقلبات خلال النصف الأول من الأسبوع، تم تداولها بشكل عرضي في الجزء الأخير. ومع ذلك، انخفضت البيتكوين بشكل عام منذ بداية أبريل.

حققت العملات البديلة مثل إيثيريوم وBinance Coin وDash نفس اتجاه البيتكوين، بعدما شهدت ذروة منتصف الأسبوع وانخفضت منذ ذلك الحين، لتنتهي الأسبوع بزيادة طفيفة عما كانت عليه يوم الاثنين، 11 أبريل 2022. Ethereum, Binance coin and Dash experienced nearly a 0.3%, 3.6% and 4.2% increase, respectively.

Doge experienced the ‘Musk-effect’ when Elon Musk, the newly established largest shareholder of Twitter, urged Doge as one of the payment options for Twitter Blue, resulting in an 8% increase midweek.

تسجل العملة المشفرة بشكل عام انخفاضًا منذ بداية الشهر. ومع ذلك، فإن الشعور لدى المتداولين هو أن انعكاس الاتجاه وشيك.

كانت العملة المشفرة موضوعًا ساخنًا أثناء الأسبوع السابق وأعرب قادة شركات العملات المشفرة الكبرى عن أن المنظمين بدأوا ينظرون إلى العملات الرقمية بشكل إيجابي. على سبيل المثال، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم العملات المستقرة لمتابعة أسعار العملات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، قام رئيس الولايات المتحدة بتوقيع أمر تنفيذي advocates التنسيق عبر الحكومات للأصول الرقمية.

في أخبار أخرى تتعلق بالعملات المشفرة، صوتت مجتمع ويكيبيديا يوم الثلاثاء، 12 أبريل 2022، ضد جميع التبرعات بعملة مشفرة إلى المنصة، بسبب أثرها على البيئة. أيضًا، في مقابلة مع CNBC يوم الخميس، 14 أبريل 2022، قال الرئيس التنفيذي لأمازون إن عملاق التجارة الإلكترونية لا يعتزم إضافة العملة المشفرة كخيار دفع قريبًا.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

كانت أسبوع تداول قصير مع إغلاق الأسواق في يوم الجمعة العظيمة. أغلقت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض يوم الخميس، 14 أبريل 2022، مختتمةً أسبوعًا خاسرًا حيث استوعب المتداولون مجموعة مختلطة من تقارير الأرباح وأرقام التضخم المرتفعة.

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي الأسبوع القصير بزيادة 0.42% عند 34,541. Meanwhile, the S&P 500 closed at 4,394, ending the week down by 0.45%. انخفض مؤشر Nasdaq 100 الثقيل على التكنولوجيا بنسبة 0.7% لينهي الأسبوع حول 13,893.

تراجعت الأسهم حيث استحوذ بيانات التضخم الجديدة على تفكير المتداولين الأسبوع الماضي. في يوم الثلاثاء، 12 أبريل 2022، أظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر مارس زيادة قدرها 8.5% خلال الشهر.

كما ارتفعت أسعار الموردين فوق التوقعات. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، الذي يقيس الأسعار التي يدفعها الموردون بالجملة، بنسبة 11.2% عن العام الماضي، مسجلاً أعلى ارتفاع سنوي له منذ نوفمبر 2010. Meanwhile, Jobless Claims rose to 185,000 for the week ending on 9 April 2022. 

بينما قام المتداولون بتقييم ضغوط التضخم المتزايدة الأسبوع الماضي، ارتفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها خلال سنوات. On Thursday, 14 April 2022, the benchmark 10-year note climbed by 13-basis points to reach above 2.8%. 

كل من مخاوف التضخم وارتفاع عوائد السندات أدت إلى انخفاض أسهم التكنولوجيا في نهاية الأسبوع الماضي، حيث prioritised المتداولون الأصول المستقرة على الأسهم ذات المخاطر العالية. For the week, Microsoft declined by 6.8%, Google slipped by 6.5%, and Apple tumbled by 3.7%. 

الآن بعد أن أصبحت على دراية بكيفية أداء الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يمكنك تحسين استراتيجيتك وتداول العقود مقابل الفروقات على حساب Deriv X المالي وحسابات Deriv MT5 المالية وSTP المالية.

نستخدم API على أساس يومي دون أن ندرك ذلك. على سبيل المثال، في كل مرة تضغط فيها على زر 'متابعة مع فيسبوك' لتسجيل الدخول إلى تطبيق، يتدخل API. تعمل تطبيقات الطقس على هاتفك أيضًا بمساعدة API. حتى المتاجر الإلكترونية تعمل عبر API. فكيف تعمل؟ في هذه المدونة، سنشرح ما هو API، وكيف يعمل، وكيف يمكنك استخدام Deriv API لصالحك.

ما هو API

API هو اختصار لواجهة برمجة التطبيقات. قد يبدو الأمر معقدًا قليلًا لغير المتخصصين، لكنه يشير ببساطة إلى طريقة للتواصل مصممة خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر. مثال جيد على API في العمل سيكون موقع تجميع الرحلات مثل سكاي سcanner – موقع يعرض الرحلات وخطوط الطيران المتاحة في التواريخ التي تحددها. يتواصل هذا الموقع مع العديد من مواقع الطيران ويسترجع البيانات منها، مثل أوقات الرحلات والأسعار، باستخدام API. في التداول، غالبًا ما تستخدم التطبيقات والمنصات التجارية API لجلب بيانات مثل الأسعار الحية وظروف التداول من الوسطاء. تعمل Deriv API بنفس الطريقة - حيث توفر الوصول إلى ظروف التداول والأصول المتاحة للتداول من Deriv لبرامج الطرف الثالث، مثل تطبيقك أو منصتك للتداول.

كيف يعمل API

يشبه التواصل البشري، يتطلب التواصل البرمجي تبادل المعلومات بين طرفين - طالب ومستجيب. في مثالنا السابق، يعمل موقع التجميع كطالب، يطلب بيانات الرحلة، بينما تعمل مواقع شركات الطيران كمستجيبين توفر المعلومات المطلوبة. يشير مستخدمو API عادةً إلى الجانب الطالب كعميل والجانب المستجيب كخادم. إن API ليس أكثر من برنامج يمكن العميل والخادم من التواصل مع بعضهما البعض عن طريق إرسال الطلبات والاستجابات. كل طلب واستجابة يُطلق عليه اسم مكالمة API ويمكن كتابته في لغات برمجة مختلفة، حسب متطلبات الخادم - جافا أو بايثون.

ماذا يمكنك أن تفعل مع Deriv API

مع Deriv API، لديك حرية تخصيص تجربتك في التداول. قم ببناء تطبيق التداول الخاص بك أو منصتك، وأضف الميزات التي تحبها، واربطها بخادم Deriv عبر API الخاص بنا. سيقوم API بنقل البيانات من خادمنا إلى تطبيقك، مما يمكنك من التداول بالطريقة التي ترغب بها. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى إضافة لمستك الشخصية الفريدة إلى رحلة التداول الخاصة بك، يمكنك أيضًا توسيع أنشطة API الخاصة بك وتحقيق الربح منها.

كيف يمكنك تحقيق الربح مع Deriv API

إليك 3 فرص لتحقيق الربح مع Deriv API:

• قم ببناء تطبيقك، وسجل كـ شريك Deriv، واحصل على عمولات على الصفقات المكتملة عبر تطبيقك وخطة الشريك التي تختارها.
• قم بتسجيل تطبيق التداول أو المنصة الخاصة بك مع Deriv، وأضف زيادة على أسعار العقود، وحقق الربح من كل عقد تم شراؤه.
• سجل كـ وكيل دفع، وابنِ موقعك المخصص لمعالجة المدفوعات لعملاء Deriv، واحصل على عمولة على كل معاملة تتم عبر موقعك.

لا شك أن إنشاء تطبيق أو موقع يتطلب مجموعة من المهارات التي قد لا يمتلكها الجميع، مثل معرفة لغات البرمجة وامتلاك خبرة في الترميز. لكن إذا لم يكن لديك هذه المهارات، يمكنك توظيف مطور لإنشاء تطبيق أو منصة لك – كل ما عليك فعله هو الترويج لها بمجرد الانتهاء منها وبناء شبكتك.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تطوير البرمجيات، فإن مجتمع مطوري Deriv يمكن أن يكون مكانًا رائعًا للعثور على الشخص المناسب. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الترويج لمنتجك، فإن Deriv تقدم مجموعة واسعة من المواد التسويقية حصريًا لشركائنا.

هل أنت مرتاح لبناء منتجك الخاص؟ توجه إلى دليل API للعثور على المواصفات الفنية لـ Deriv API. يقدم لك Deriv API مستوى جديد كامل من الفرص لتبرز كتاجر أو شريك وتحقيق دخل إضافي. علاوة على ذلك، هو مجاني تمامًا - فهل ستجربه؟

سوق الفوركس (أو سوق العملات الأجنبية) هو المكان الذي يمكنك فيه تداول العملات العالمية. إنه أكبر وأقل الأسواق المالية سيولة في العالم، مع معاملات يومية تتجاوز 6 تريليونات دولار أمريكي.

تسمح السيولة العالية والطبيعة المتقلبة للسوق للمتداولين بسهولة شراء وبيع العملات، مما يوفر لهم مزيدًا من الفرص لتداولات قصيرة الأجل وزيادة العوائد المحتملة.

على Deriv، يمكنك تداول الفوركس من خلال توقع حركة سعر الأصل دون الحاجة لشراء أو امتلاك الأصل الأساسي (العملة). سيتم شرح ذلك بمزيد من التفصيل في الجزء الأخير من هذه المدونة. أولاً، دعنا نستعرض أزواج العملات المتاحة للتداول على منصاتنا.

أصول الفوركس للتداول

على Deriv، الأصول المتاحة لك لتداولها هي أزواج العملات ومؤشرات السلة.

في تداول الفوركس، يتم تداول العملات في أزواج. العملة الأولى تُسمى القاعدة، والثانية تُسمى الاقتباس. في زوج GBP/USD، على سبيل المثال، يُعتبر الجنيه الإسترليني العملة الأساسية، بينما يُعتبر الدولار الأمريكي العملة الاقتباسية. يمثل سعر هذا الزوج كم تساوي جنيه إسترليني واحد بالدولار الأمريكي.

تُقسم أزواج العملات إلى 3 مجموعات — الأزواج الرئيسية، والأزواج الثانوية، والأزواج الغريبة.

الأزواج الرئيسية هي الأكثر تداولًا بكميات كبيرة (مثل GBP/USD و EUR/USD و USD/JPY و USD/CHF). الأزواج الثانوية أقل شهرة وليست سائلة مثل الأزواج الرئيسية (مثل EUR/CHF و CAD/JPY و GBP/AUD)، بينما الأزواج الغريبة هي عملة رئيسية مقابل عملة من اقتصاد ناشئ (مثل GBP/TRY و NZD/SGD و EUR/ZAR).

بالإضافة إلى هذه الأزواج، يمكنك أيضًا تداول مؤشرات سلة الفوركس.

مؤشرات السلة هي مؤشرات مرجحة تقيس قيمة عملة واحدة مقابل مجموعة من العملات الرئيسية (كل عملة في السلة مُرجحة بنسبة 20%). على Deriv، تشمل هذه المؤشرات سلة الدولار الأسترالي، وسلة اليورو، وسلة الجنيه الإسترليني، وسلة الدولار الأمريكي.

• تقيس سلة الدولار الأسترالي قيمة الدولار الأسترالي مقابل سلة من 5 عملات عالمية (USD و EUR و GBP و JPY و CAD).
• تقيس سلة اليورو قيمة اليورو مقابل سلة من 5 عملات عالمية (USD و AUD و GBP و JPY و CAD).
• تقيس سلة الجنيه الإسترليني قيمة الجنيه الإسترليني مقابل سلة من 5 عملات عالمية (USD و EUR و AUD و JPY و CAD).
• تقيس سلة الدولار الأمريكي قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من 5 عملات عالمية (EUR و GBP و JPY و CAD و AUD).

دعنا نراجع الآن أنواع التداول التي تنطبق على الفوركس.

أنواع العقود

يمكنك تداول الفوركس على Deriv مع 3 أنواع تداول مختلفة (تسمى أيضًا أنواع العقود) — CFDs و Multipliers و options. هذه العقود التداولية لا تتطلب منك فعليًا امتلاك أو شراء العملات التي تريد تداولها، بل تتيح لك الدخول في عقد يتنبأ في أي اتجاه تعتقد أن السوق سيتحرك.

كيفية تداول الفوركس مع CFDs

CFD تعني عقد الفرق. أساسًا، هو اتفاق بين وسيط ومتداول لتبادل الفرق بين سعر فتح وغلق أصل. 

إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، يمكنك شراء CFD والاستفادة من هذا الارتفاع. إذا كنت تعتقد أن سعره سينخفض، يمكنك بيع CFD والربح من هذا الانخفاض. تُطبق الأرباح المحتملة فقط عندما يتحرك السوق لصالح توقعك.

يمكنك تداول الفوركس مع CFDs على Deriv MT5 و Deriv X. تحقق من فيديوهاتنا حول CFDs لمزيد من المعلومات.

Deriv MT5 هو منصة تداول CFDs متعددة الأصول شهيرة مليئة بالميزات المبتكرة بالإضافة إلى أدوات تحليل تقنية وأساسية متفوقة. Deriv X هو منصة ممتازة أخرى تتيح لك تخصيص تجربة التداول الخاصة بك باستخدام أدوات السحب والإفلات. توفر كلتا المنصتين رافعة مالية عالية وفروق منخفضة.

كيفية تداول الفوركس مع Multipliers

تتيح لك Multipliers تضخيم أرباحك المحتملة دون زيادة خسائرك المحتملة.

يمكنك أيضًا تقليل مخاطر التداول باستخدام Multipliers. تضمن وظيفة الإغلاق التلقائي ألا تخسر أكثر من المبلغ المستثمر الأولي. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي Multipliers على ميزات إدارة المخاطر التي تساعدك في إدارة تداولاتك بشكل أفضل: وقف الخسارة، وجني الربح، وإلغاء الصفقة.

تداول Multipliers متاح على Deriv Trader و Deriv GO.

يوفر لك Deriv Trader المرونة مع رهانات تصل إلى 0.50 دولار وتتيح لك تطبيق Deriv GO الاستمتاع بتجربة تداول سلسة أينما ذهبت.

كيفية تداول الفوركس مع الخيارات

الخيارات تتيح لك إمكانية تحقيق عائد من خلال توقع تحركات السوق خلال فترة زمنية محددة. على Deriv، يمكنك تداول الفوركس باستخدام الخيارات الرقمية على Deriv Trader و Deriv Bot و SmartTrader.

تتيح لك Deriv Bot إنشاء روبوت تداول وأتمتة تداولاتك دون الحاجة إلى مهارات الترميز، بينما SmartTrader هي منصة سهلة الاستخدام تمنحك وصولاً إلى أسواقك المفضلة.

جرب تداول الفوركس باستخدام حساب تجريبي مجاني بعد التسجيل على Deriv. يحتوي على 10,000 دولار أمريكي من الأموال الافتراضية حتى تتمكن من ممارسة التداول قبل استخدام المال الحقيقي.

الـForex

بعد بداية متقلبة في الأسبوع، ارتفع الدولار الأمريكي بفضل بيانات الوظائف حيث انخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها في عامين وتزايدت الأجور مرة أخرى. 

أضافت الولايات المتحدة 431,000 وظيفة، وهو أقل من المتوقع البالغ 490,000 ومن الرقم السابق البالغ 750,000. ومع ذلك، فإن معدل البطالة المنخفض القياسي البالغ 3.6% عوض عن خسائر الدولار الأمريكي.

مع اكتساب الدولار الأمريكي زخمًا، انخفض EUR/USD أكثر ووصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أيام عند مستوى 1.1020 دولار خلال الجلسة الأمريكية. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مبيعات كبيرة لزوج EUR/USD. أفادت يوروستات أن معدل البطالة وصل إلى 6.8%، وهو ما بقي بين التوافق الوسطي في السوق عند 6.7% والرقم السابق البالغ 6.9%. في الوقت نفسه، زاد المتداولون من مراهناتهم على أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيرفع أسعار الفائدة بعد تزايد أرقام التضخم.

كان الأسبوع الماضي رحلة غير مستقرة لزوج EUR/USD. نظرًا لأنه كان يتعافى من أدنى مستويات الأسبوع السابق، انخفض في النهاية وأغلق الأسبوع فوق دعمه عند مستوى 1.1035 وهو 38.2% من نسب الاسترداد. إذا استمر في الانخفاض، ستكون الدعامة التالية عند مستوى 1.1005 وهو 23.6% من نسب الاسترداد. 

رغم عدم وجود محفز جديد، استمر GBP/USD في التداول بشكل مستقر حول مستوى 1.3100. في الوقت الحالي، ينتظر المتداولون خطاب الحاكم أندرو بيلي لمعرفة المزيد عن ما سيفعله بنك إنجلترا مع سياسته النقدية في مايو.

استعاد USD/JPY عافيته بعد أن انخفض بمقدار 350 نقطة في الأسبوع، مسجلًا ارتفاعًا فوق مستوى 122.00 ين ياباني في ظل مزاج السوق المتفائل حيث تطورت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ورفع البيانات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة الدولار الأمريكي.

هذا الأسبوع، ينتظر المتداولون بفارغ الصبر محضر اجتماع FOMC يوم الأربعاء 6 أبريل 2022، حيث سيكون هذا الاجتماع الأول بعد رفع أسعار الفائدة في مارس.

السلع

في بداية الأسبوع، فقد الذهب الكثير من قوته بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لكنه استعاد عافيته بحلول منتصف الأسبوع. ومع ذلك، مع اكتساب الدولار الزخم قبل عطلة نهاية الأسبوع، لم يتمكن XAU/USD من الحفاظ على مكاسبه وأغلق الأسبوع بخسائر. 

تعزز صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي يوم الجمعة 1 أبريل 2022 توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى سياسة أكثر عدوانية لمواجهة التضخم المرتفع باستمرار. نتيجة لذلك، بلغت عائدات سندات الحكومة الأمريكية لأجل عامين ارتفاعًا قياسيًا في ثلاث سنوات، مما أدى إلى انخفاض المعدن الأصفر الذي لا يحقق عوائد في نهاية الأسبوع. 

وفقًا لمخطط الساعة للأسبوع، نرى أن السعر يتأرجح بالقرب من مستويات 38.2% – 61.8% من نسبة الاسترداد عند حوالي 1,920 و1,934 دولار. أنهى الذهب الأسبوع عند حوالي 1,925 دولار، فقط أقل من مستوى 50% من نسبة الاسترداد، والذي يعمل أيضًا كحاجز مقاومة حالي. إذا وجد الذهب اتجاهاً صعودياً، فإن مستوى مقاومته التالي سيكون عند مستوى 61.8% من نسبة الاسترداد، وإذا استمر في الاتجاه النزولي، سيكون دعمه التالي عند مستوى 23.6% من نسبة الاسترداد عند حوالي 1,911 دولار.

قد تؤثر محاضر FOMC هذا الأسبوع على تسعير السوق لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. إذا كان صانعو السياسة مستعدين لمواصلة رفع سعر السياسة بشكل عدواني في الجلسات القادمة، قد تستمر عائدات سندات الخزانة الأمريكية في الارتفاع، مما يضع ضغطًا على الذهب. 

انخفض النفط بنحو -6.30% خلال الأسبوع، موسعًا خسائره منذ يوم الخميس 31 مارس 2022، عندما وافق الرئيس جو بايدن على الإفراج عن مليون برميل من النفط يوميًا من الاحتياطي الأمريكي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر – أكبر إفراج على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت دول الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، التي تشمل الولايات المتحدة وأوروبا وكندا والمكسيك واليابان وكوريا الجنوبية، يوم الجمعة 1 أبريل 2022 أنهم قرروا الإفراج عن النفط من مخزونهم الطارئ لدعم قرار الولايات المتحدة. تنوي IEA تقديم مزيد من المعلومات حول الإفراج في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

على الرغم من أن هذه الخطوة قد تبقي الأسعار تحت السيطرة على المدى القصير، إلا أنه ينبغي اعتبارها مجرد حل مؤقت لنقص الإمدادات العالمية، خاصة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

العملات المشفرة

تمكن بيتكوين من اختراق مستوى مقاومة رئيسي الأسبوع الماضي احتفظ به داخل نفس نطاق التداول منذ بداية العام. ارتفعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، وبلغت أكثر من 48,000 دولار خلال تحرك صعودي ليلي.

تبع ذلك استعادة هذه المكاسب لبيتكوين ارتفاعًا في الأسعار مؤخرًا، حيث رأى الأصل الرقمي يرتفع بأكثر من 10,000 دولار في الأسبوعين السابقين. منذ ذلك الحين، استقر بيتكوين من ارتفاعات يوم الثلاثاء ليتماسك حول مستوى 45,000 دولار. اعتبارًا من الساعة 18:30 يوم الجمعة 1 أبريل 2022 بتوقيت UTC، كان يتم تداول بيتكوين بحوالي 46,390 دولار.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول بيتكوين حاليًا بحوالي 46,392 دولار. مستوى الدعم الرئيسي له حوالي 46,194 دولار عند مستوى 50% من نسبة الاسترداد، يليه مستوى الدعم الثانوي عند 45,769 دولار عند 32.8% من نسبة الاسترداد. يمكن أن يختبر مزيد من زخم الأسعار الصعودية مستوى المقاومة الأول لبيتكوين عند 46,618 دولار، وقد يؤدي الاختراق إلى مستوى 47,143 دولار.

هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها بيتكوين إلى هذا المستوى منذ ديسمبر 2021، مما يوفر تفاؤلًا متجددًا بأن سوق ثيران طويل الأمد قد ينشأ. نسب المحللون ارتفاع أسعار العملات المشفرة إلى الاتجاهات الصعودية التي تشكلت طوال مارس، مثل تراجع عرض بيتكوين في البورصات المشفرة والشائعات حول بلدان أخرى تتبع خطوة السلفادور لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية.

علاوة على ذلك، عكست العملات البديلة الأخرى مكاسب بيتكوين، حيث ساعد زخم أسعار إيثير وكاردانو وسولانا في دفع القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة فوق مستوى 2 تريليون دولار.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

في الأسبوع الماضي، قدمت الأسهم أداءً معتدلاً بينما قام المتداولون بتقييم ربع التداول الأول المضطرب ومؤشر ركود مزعج من أسواق السندات. 

تداول مؤشر داو جونز الصناعي أقل عند حوالي 34,818 دولار، بينما انخفض S&P 500 بنسبة 0.65% ليغلق حول 4,545 دولار. في الوقت نفسه، سجل ناسداك المركب خسارة بنسبة -0.84% خلال الأسبوع. عمومًا، أغلقت الأسهم يوم الجمعة 1 أبريل 2022 حول أعلى مستويات الجلسة.

رغم أداء قوي في مارس، شهد وول ستريت أول ربع سلبي له منذ أكثر من عامين والآن يُقيّم المتداولون ما ستحمله هذه الربع الثاني للأسواق.

الأهم من ذلك، أن جزءًا كبيرًا من منحنى عوائد الخزينة الأمريكية قد انقلب لفترة قصيرة يوم الجمعة 1 أبريل 2022. لأول مرة منذ 2019، تفاوت الفرق بين العوائد لمدة عامين و10 سنوات عدة مرات الأسبوع الماضي. يُعرف هذا الظاهرة النادرة بأنها مقدمة للركود، حيث تمpreceded كل من الركود الثمانية الأخيرة منذ 1969 بانقلاب منحنى العائد.

يوم الجمعة 1 أبريل 2022، أقفل عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 2.38%، منخفضًا 6 نقاط أساس عن سندات الخزانة لأجل عامين، والتي كانت عند 2.44%.

كما قيم اللاعبون في السوق أحدث الأرقام من تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والذي يُظهر قوة سوق العمل عبر الاقتصاد الأمريكي. أظهر التقرير أن أصحاب العمل أضافوا 431,000 وظيفة في مارس، وهو أقل بكثير من تقديرات بلومبرغ البالغة 490,000.

بينما تشير أحدث الأرقام إلى تباطؤ من زيادة فبراير البالغة 678,000، يُعتبر تقرير الوظائف في مارس علامة على زيادة مستدامة فوق مستويات ما قبل الوباء، مما ساهم في توقعات بإجراءات سياسية نقدية عدوانية من الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

بالنسبة للأسبوع المقبل، يجب أن تبقى التركيز السوق مباشرة على التطورات حول الصراع بين أوكرانيا وروسيا وعلى الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المقرر أن يطلق محاضر اجتماعه في مارس يوم الأربعاء 6 أبريل 2022.

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والـMultipliers على Deriv Trader أو CFDs على Deriv X والحسابات المالية Deriv MT5 المالية وFinancial STP.

التحليل الأساسي هو أحد الطرق لتحليل الأسواق المالية وتحديد أفضل وقت لفتح صفقة. على عكس التحليل الفني، الذي يقيم حركة الأسعار السابقة، يركز التحليل الأساسي على الأحداث الاقتصادية والسياسية الحالية والقادمة التي تؤثر على حركة الأسعار.

الهدف الرئيسي من التحليل الأساسي هو تحديد ما إذا كان السعر الحالي للسوق يمثل القيمة الحقيقية للأصل. الفروق بين الرقمين تقدم إشارات الشراء والبيع:

• إذا كان سعر السوق أعلى من القيمة الحقيقية المقدرة، يتوقع المتداولون انخفاض السعر ويبيعون الأصل.
• إذا كان سعر السوق أقل من القيمة الحقيقية المقدرة، يتوقع المتداولون ارتفاع السعر ويشترون الأصل.

كيف يحدد التحليل الأساسي القيمة الحقيقية للأصل؟

يمكن أن تتأثر القيمة الحقيقية للأصل، والتي تُعرف أيضًا بالقيمة الحقيقية أو الجوهرية، بالعديد من العوامل، سواء كانت محلية (ميكرو اقتصادية) أو دولية (ماكرو اقتصادية). يأخذ التحليل الأساسي في الاعتبار جميع هذه العوامل ويجمع النتائج لتوقع حركة أسعار السوق.

يدرس التحليل الميكرو اقتصادي العوامل التي تؤثر على أداء الأعمال والشركات. من ناحية أخرى، يقوم التحليل الماكرو اقتصادي بفحص العوامل الأوسع التي تؤثر على الاقتصاد الوطني أو الإقليمي أو الدولي ككل.

علاوة على ذلك، لكل سوق مجموعة من العوامل الخاصة بالسوق لتقييمها.

كيف يقيم التحليل الأساسي كل سوق مالي؟

التحليل الأساسي شائع بشكل خاص بين متداولي الأسهم لأن الشركات المتداولة علنًا لديها الكثير من المعلومات المتاحة بسهولة للجميع، مما يجعل تقييم السوق أسهل بكثير. ومع ذلك، يمكنك أيضًا إجراء التحليل الأساسي على جميع الأسواق المالية الأخرى باستخدام بيانات من مصادر مختلفة.

التحليل الأساسي للأسهم

أحد أهم الوثائق التي يجب دراستها عند تقييم الأسهم الفردية هو الميزانية العمومية للشركة - ملخص لأنشطة الشركة المالية.

الوثيقتان الأخريان المهمتان اللتان يمكن أن تكملان تحليل الميزانية العمومية هما بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية.

بمجرد دراسة الشركة داخليًا، من المهم مقارنتها بمنافسيها وتقييم صحة الصناعة بالكامل واقتصاد البلد. سيوفر لك ذلك لمحة شاملة عن القيمة الحقيقية للسهم.

التحليل الأساسي لمؤشرات الأسهم

كما يمثل مؤشر الأسهم مجموعة من الأسهم الفردية، فإن الخطوة الأولى في تحليل مؤشر ما هي تقييم كل سهم بشكل فردي. بمجرد أن يكون لديك لمحة عامة عن كل سهم، فإن الخطوة التالية هي مقارنته مع مؤشر كامل.

سيتيح لك ذلك فرصة التعرف على الأسهم ذات الأداء الأعلى التي تحتاج إلى إيلاء اهتمام خاص لها والأسهم التي لا تلعب دورًا كبيرًا في المؤشر.

الخطوة الأخيرة هي تقييم الصناعة أو الوضع الاقتصادي للبلد، اعتمادًا على المؤشر الذي تحلله.

التحليل الأساسي لسوق الفوركس

يقيس التحليل الأساسي لأسعار الفوركس قوة العملة، لذا فإن البيانات الرئيسية التي يجب تحليلها هي الحالة الاقتصادية للبلد. تعتبر أرقام مثل الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) والتضخم وسعر الفائدة للبنك المركزي مؤشرات مهمة لصحة الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري متابعة الأحداث السياسية والاجتماعية التي قد تؤثر على حركة سعر العملة. على سبيل المثال، تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في انخفاض كبير في الجنيه الإسترليني، وأدت المظاهرات الكبرى في الولايات المتحدة في مايو-يونيو 2021 إلى هبوط قيمة الدولار الأمريكي.

التحليل الأساسي للسلع

نظرًا لأن سوق السلع يتكون أساسًا من الموارد الطبيعية، فإن أسعارها تقودها العرض والطلب الفعلي. هذا يعني أن تحركات الأسعار تتأثر ليس فقط بالأحداث السياسية والاقتصادية ولكن أيضًا بالكوارث الطبيعية.

على سبيل المثال، تؤثر حالات الجفاف والفيضانات بشكل كبير على الموارد الزراعية، مما يؤدي إلى نقص وانخفاض المعروض، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

أحد المصادر الرئيسية للمعلومات حول العرض والطلب على الأصول السلعية هو تقرير التزامات المتداولين (COT)، الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة. يوفر هذا التقرير تحديثات أسبوعية عن حالة سوق السلع، موفرًا دليلًا قيمًا على تحركات الأسعار المقبلة.

التحليل الأساسي للعملات المشفرة

نظرًا لأن سوق العملات المشفرة لا يزال جديدًا جدًا، فإن إجراء تحليله الأساسي بنفس الأدوات المستخدمة في الأسواق المالية الأخرى يعد تحديًا. على سبيل المثال، لا يمكنك معرفة القيمة الحقيقية للبيتكوين من خلال تحليل الميزانية العمومية لشركة تصدره لأنه غير مركزي، ولا توجد مثل هذه الشركة.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المؤشرات التي يمكن أن تتوقع تغيير السعر القادم للعملات المشفرة. تمتلك اللوائح الحكومية والأخبار التأثير الأكبر على تسعيرها. في كل مرة يقوم فيها بلد بإضفاء الشرعية رسميًا أو حظر العملات المشفرة، تتجه أسعارها غالبًا إلى التذبذب.

من العوامل الأخرى التي يجب الانتباه إليها، هي القيمة السوقية، وعدد المعاملات، ومدى قبول عملة مشفرة معينة. كلما كانت هذه المؤشرات أعلى، كانت العملة أكثر شيوعًا، وزادت احتمالات ارتفاع سعرها.

لمساعدتك في تقييم الأسواق المالية، تصدر Deriv تقرير سوق أسبوعي كل يوم إثنين، حيث يمكنك العثور على تحليل لأداء السوق في الأسبوع السابق ومعلومات عن الأصول الرائجة والهابطة.

كلما زادت البيانات لديك، حصلت على توقع أكثر دقة، بغض النظر عن السوق الذي تختاره. للحصول على نتائج أفضل، يمكنك دمج التحليل الأساسي مع التحليل الفني. لكن ضع في اعتبارك أن توقعات كل من التحليل الأساسي والتحليل الفني ليست دقيقة بنسبة 100% وتدُل فقط على تحركات الأسعار المحتملة.