دليل عملي لتداول السلع على Deriv
يمنحك تداول السلع على Deriv كمتداول تجزئة تعرضًا نقديًا للطاقة والمعادن والسلع الزراعية دون الحاجة لامتلاك الأصل الأساسي. في عام 2025، يختار معظم العملاء بين عقود الفروقات على Deriv MT5 أو Deriv cTrader للمراكز المدارة بنشاط، أو الخيارات الرقمية على Deriv Trader أو SmartTrader لوجهات النظر المحددة زمنياً والمخاطر. يشرح هذا الدليل كيفية عمل كل أداة، ومتى تستخدمها، والتكاليف والمخاطر النموذجية، والإعدادات العملية للنفط والذهب والغاز وبعض السلع الزراعية المختارة، لمساعدتك على مطابقة فكرتك وإطارك الزمني وحدود المخاطرة مع العقد المناسب.
ملخص سريع
- تتحرك السلع مثل النفط والذهب مع العرض والطلب، والجيوسياسة، وأسعار الفائدة، والمخزونات.
- تقدم Deriv عقود الفروقات للصفقات المدارة وخيارات رقمية للأفكار ذات المخاطر المحددة.
- غالبًا ما ترتبط الخيارات بإعدادات زمنية أو مستويات سعرية، بينما ترتبط عقود الفروقات عادة بإدارة تداول أكثر مرونة.
- التحكم في المخاطر، وتحديد حجم المركز، والوعي بالأحداث السوقية هي مفاتيح الاستمرارية على المدى الطويل.
ما هو تداول السلع على Deriv؟
على Deriv، يضارب المتداولون على أسعار السلع من خلال عقود الفروقات (CFDs) والخيارات الرقمية دون امتلاك الأصول المادية. أي مركز هو مالي بحت ويتم تسويته وفقًا لحركة سعر الأداة الأساسية. هذا يجعل من الممكن التفاعل مع الأسواق العالمية حتى بدون الوصول المباشر إلى بورصات السلع.
تتصرف السلع بشكل مختلف عن الأسهم أو الفوركس لأن أسعارها غالبًا ما تستجيب بسرعة للأحداث الواقعية: تغييرات الإنتاج، القرارات السياسية، الأحوال الجوية السيئة، أو تغيرات الطلب الاستهلاكي. للمبتدئين، تبسط منصات Deriv الوصول من خلال التركيز على التعرض السعري بدلاً من التسليم الفعلي، مما يسمح للمتداولين بالتعبير عن أفكارهم مع التحكم في مستوى المخاطرة.
عقود الفروقات على Deriv MT5 وDeriv cTrader
تسمح عقود الفروقات للمتداولين بفتح مراكز شراء أو بيع وإدارتها بشكل ديناميكي. هذا يجذب المتداولين الذين يرغبون في ضبط التنفيذ، وحجم المركز، واستراتيجية الخروج بدقة. مع عقود الفروقات، يمكنك التحكم بدقة في مكان وضع وقف الخسارة، وأخذ أرباح جزئية، وتتبع الباقي إذا استمر السوق في صالحك.
تحاكي عقود الفروقات حركة هيكل السوق، لذا فهي منطقية عندما تريد التقاط اتجاهات تمتد لعدة ساعات، أو تداول الارتدادات، أو الاستجابة لتقلبات ناشئة. كما أنها تتيح درجة عالية من الدقة — من الدخول التدريجي عند التأكيد إلى حماية الأرباح من خلال تعديل الوقف بعناية. ومع ذلك، فإن هذه المرونة تحمل أيضًا مسؤولية، خاصة فيما يتعلق بالرافعة المالية ورسوم التبييت الليلية.
الخيارات الرقمية على Deriv Trader وSmartTrader
تقدم الخيارات الرقمية تجربة مختلفة تمامًا. كل عقد يطرح سؤالًا واضحًا: هل سيرتفع السوق أم ينخفض؟ هل سينتهي فوق أو تحت مستوى معين؟ هل سيلامس سعرًا محددًا قبل انتهاء الوقت؟ لأنك تحدد حصتك مقدمًا، فإن خسارتك القصوى ثابتة.
بالنسبة للعديد من المبتدئين، يقلل هذا الهيكل من التردد. إذا كنت تتوقع دفعة زخم قصيرة الأجل أو تعتقد أن السعر سيحترم مستوى معين، تختار العقد المناسب وتتركه حتى النهاية. لا حاجة لإدارة الوقف أو تعديل المركز أثناء الصفقة. الخيارات مفيدة بشكل خاص حول الأحداث المجدولة حيث قد تسبب التقلبات ارتفاعات سعرية لكنك لا تزال ترغب في مخاطرة محددة.
كيف تختار بين عقود الفروقات والخيارات؟
غالبًا ما يعتمد اختيار الأداة على ما إذا كانت فكرتك تدور حول الاتجاه خلال فترة قصيرة، أو الانتهاء بالنسبة لمستوى معين، أو ما إذا كان سيتم الوصول إلى مستوى معين، أو إدارة تداول نشطة.
- الاتجاه قصير الأجل (صعود أو هبوط) يُعبر عنه عادةً بخيار Rise/Fall.
- رأي حول الانتهاء فوق أو تحت مستوى معين يُعبر عنه غالبًا بخيار Higher/Lower.
- رأي حول ما إذا كان سيتم الوصول إلى مستوى معين (أو لا) يُعبر عنه غالبًا بخيار Touch/No Touch.
- الأفكار التي تتضمن إدارة مركز مستمرة (مثل تعديل الوقف أو أخذ أرباح جزئية) تُدار عادةً عبر عقود الفروقات.
التفكير بهذه الطريقة يساعدك على تجنب إجبار الصفقات على أدوات غير مناسبة. كلما كان سؤالك أوضح، جاء اختيار الأداة بشكل طبيعي أكثر.
ما هي الاستخدامات العملية لتداول السلع؟
اتجاه صغير للذهب (خيارات)
غالبًا ما يشكل الذهب دفعات زخم قصيرة عند تغير المزاج الكلي. في هذه السيناريوهات، يتحرك السعر بوضوح لعدة شموع قبل أن يعود إلى نطاقه. تتيح لك خيارات Rise لمدة 10–15 دقيقة التركيز على التقاط تلك النافذة الدقيقة دون القلق بشأن وضع الوقف. إنها طريقة بسيطة لممارسة توقيت الدخول وبناء إحساس بتلاشي الزخم.
إعداد ارتداد WTI (عقود الفروقات)
غالبًا ما يعيد النفط اختبار مستويات دعم ثانوية قبل مواصلة اتجاهه. استراتيجية الارتداد عبر عقود الفروقات شائعة بين المحترفين لأنها تتيح وضع أمر معلق حيث من المرجح أن يتوقف السعر، وتعيين وقف أسفل الهيكل، وإدارة المركز مع استئناف الاتجاه. هذا النهج المنظم يدرب على الانضباط: يمكنك أخذ أرباح جزئية، حماية الباقي، وترك السوق يحدد مدى الحركة.
يشرح استراتيجي السلع من Independent Research:
“أسواق الطاقة تتفاعل أولاً مع إشارات العرض ثم مع المزاج الكلي لاحقًا. المتداولون الذين يراقبون المخزونات وتدفقات الشحن يبقون عادة في مقدمة التحركات الكبيرة.”
ما هي الإرشادات الخاصة بالسوق التي تنطبق على تداول السلع؟
النفط الأمريكي (US Oil) ونفط برنت البريطاني (UK Brent Oil)
يتفاعل النفط بسرعة مع إصدارات المخزون الأسبوعية وإعلانات OPEC+. خلال هذه الأحداث، تساعدك الخيارات على الحد من المخاطر أثناء التعبير عن فكرة اتجاهية أو قائمة على مستوى معين. بعد انتهاء الحدث، تصبح عقود الفروقات مفيدة لالتقاط الاتجاهات الممتدة، خاصة خلال تداخل جلسة لندن–الولايات المتحدة حيث تتحسن السيولة.
الذهب (XAUUSD)
يتأثر الذهب بتوقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار الأمريكي. تناسب دفعات الزخم القصيرة خيارات Rise/Fall، بينما يتم التعبير عن الارتدادات المنظمة في الاتجاهات الراسخة غالبًا عبر عقود الفروقات.
الغاز الطبيعي
يمكن أن يتغير الغاز الطبيعي فجأة بسبب توقعات الطقس أو بيانات التخزين. عندما تصبح الظروف ضبابية أو غير متوقعة، تحافظ خيارات No Touch ذات الحصص الصغيرة على المخاطر ضمن حدود. عقود الفروقات هي بديل عندما يكون الهيكل واضحًا والتقلبات قابلة للإدارة.
السلع الزراعية (الكاكاو، الحبوب)
تتأثر السلع الزراعية بشكل كبير بأنماط الطقس وقضايا العرض الإقليمية. تساعد الخيارات في إبقاء المخاطر تحت السيطرة عندما تهيمن العناوين الإخبارية، بينما يستخدم المتداولون عقود الفروقات في ظروف التداول اليومية الهادئة ذات النطاقات المحددة.
لماذا تقدم Deriv عدة منصات للسلع؟
رأي خبير (Deriv): “المنصات ليست قابلة للاستبدال. تدعم MT5 وcTrader إدارة المخاطر المنظمة، بينما تم بناء Trader وSmartTrader للأسئلة الدقيقة والمحددة زمنياً.” — رئيس منتج، منصات تداول Deriv
لكل منصة غرضها الخاص. تمنحك MT5 وcTrader مرونة لإدارة عقود الفروقات: الرسوم البيانية، المؤشرات، الأوامر المعلقة، الجزئيات، والتنبيهات. تبسط Trader وSmartTrader تنفيذ الخيارات من خلال التركيز على الاتجاه، والحاجز، والمدة، والحصة. يتيح Deriv Bot أتمتة بسيطة للإعدادات القائمة على القواعد، بينما يبقيك Deriv GO متوافقًا مع خطتك حتى عند الابتعاد عن المكتب.
ما هي محركات السوق والسياق الخبير المهم في تداول السلع؟
تستجيب السلع لمزيج من القوى الأساسية والكلية.
- العرض والطلب: بيانات المخزون، تشغيل المصافي، إنتاج المناجم، واتجاهات الاستهلاك.
- الجيوسياسة: النزاعات، العقوبات، إغلاق المسارات، والتحولات الدبلوماسية.
- المحركات الكلية: توقعات أسعار الفائدة، النمو العالمي، وقوة العملات.
- الموسمية: الطلب على الطاقة في الشتاء، دورات الزراعة والحصاد، والظواهر الجوية غير المعتادة.
- العرض الزراعي: الجفاف، الأمراض، واضطرابات اللوجستيات يمكن أن تسبب تقلبات سعرية كبيرة.
فهم كيفية تفاعل هذه العوامل يساعدك على تصفية الضوضاء وتحديد حجم الصفقات بشكل مناسب.
يشرح كبير الاقتصاديين من Global Markets institute:
“نادراً ما تؤثر الصدمات الجيوسياسية على جميع السلع بنفس الطريقة. فهم التأثيرات المتبادلة بين الأسواق ضروري للمتداولين النشطين.”
كيف تتحسن تدريجياً كمتداول على Deriv؟
يأتي التحسن من الجمع بين الأساسيات والتحليل الفني، وتداول نظام واحد في كل مرة، والحفاظ على قواعد المخاطرة ثابتة، وتوثيق كل قرار. مراجعة لقطات الشاشة والملاحظات تبني التعرف على الأنماط، بينما تساعد فترات التهدئة وحدود الخسارة على منع الانفعالات. مع الوقت، يتحول تركيزك من توقع الأسواق إلى التنفيذ بانضباط.
يذكر فريق التعليم في Deriv:
“الاتساق هو الميزة الحقيقية. الحجم الأصغر، القواعد الثابتة، والمراجعات الأسبوعية تتفوق دائمًا على التنقل السريع بين الاستراتيجيات.”
ما هي المخاطر الرئيسية في تداول السلع وكيف تديرها؟
- تقلب الأحداث والفجوات: يمكن أن تؤدي العناوين وإصدارات البيانات إلى تحركات حادة؛ يفضل بعض المتداولين هياكل المخاطر المحددة مسبقًا خلال هذه الفترات.
- الرافعة المالية وحجم المركز: تضخم الرافعة النتائج؛ غالبًا ما يتم قياس التعرض مقابل مسافة الوقف وأقصى خسارة مقبولة.
- رسوم التبييت الليلية: الاحتفاظ بعقود الفروقات بعد التبييت قد يضيف تكاليف تمويل (أو أرصدة)، مما قد يؤثر على النتائج مع الوقت.
- الانزلاق والتنفيذ: في ظروف السوق السريعة أو قليلة السيولة، قد تختلف الأسعار المنفذة عن المتوقعة؛ نوع الأمر وظروف السيولة مهمان.
- مخاطر الارتباط: يمكن أن تتحرك السلع المرتبطة معًا، مما يزيد من التركيز في موضوع واحد (مثل الطاقة).
- الانضباط النفسي: يمكن أن تدفع التقلبات الكبيرة إلى قرارات اندفاعية؛ تساعد الحدود المنظمة والروتين على دعم الاتساق.
ما هي النقاط الأساسية والخطوات التالية؟
تقدم السلع على Deriv طرقًا مرنة للتعبير عن وجهات النظر السوقية. تشتهر عقود الفروقات بإدارة التداول المنظمة، بينما الخيارات الرقمية مناسبة عندما تفضل مخاطرة محددة وأسئلة أبسط. ابدأ بحجم صغير على حساب تجريبي، وابنِ الاتساق، وراجع قراراتك، وقم بالتدرج فقط عندما يصبح نهجك قابلاً للتكرار.
تنويه:
تداول الخيارات، ومنصات Deriv X، وDeriv Bot، وSmartTrader غير متاحة للعملاء المقيمين في الاتحاد الأوروبي. هذه المعلومات مخصصة لأغراض تعليمية فقط وليست نصيحة مالية أو استثمارية.
.png)
