Masoko ya fedha duniani yalipoteza sehemu kubwa ya faida zao za mwanzo wa wiki kufikia mwisho wa wiki huku ripoti ya ajira kutoka Marekani ikiwa katikati ya tafakari.

Forex

Likitoka mbele ya awali, EUR/USD ilikosa kabisa kuwa sawa, ikimaliza wiki ikikadiria chini ya $0.9750, hivyo kusababisha hasara kidogo ya wiki.

Wafanyabiashara walidhani kuwa uwezekano wa kuanguka kwa uchumi wa dunia ungewasukuma benki kuu kupunguza kasi ya kuimarisha fedha mapema. Hata hivyo, hali nzuri haikudumu kwa muda mrefu, na jozi hiyo ilianza kupoteza nguvu baada ya vikwazo zaidi kuwekwa dhidi ya Urusi kutokana na kujiunga kwa nguvu kwa Donetsk, Luhansk, Kherson, na Zaporizhzhia.

Kwa upande mwingine, Benki Kuu ya Marekani (Fed) iliendelea na mtazamo wake mkali. Kulikuwa na kazi mpya 263 elfu zilizoongezwa mwezi Septemba, ambazo zilikuwa bora zaidi kuliko ilivyotarajiwa, lakini idadi ilikuwa chini ukilinganisha na mwezi uliopita. Kiwango cha ukosefu wa ajira kilishuka bila kutarajiwa hadi 3.5%, wakati Kiwango cha Ushiriki wa Ajira kilipungua hadi 62.3% kutoka 62.4% mwezi Agosti. Baada ya mfululizo wa ripoti za ajira zisizoridhisha kutoka Marekani, ripoti ya Septemba ilikua faraja.

Wakati huo huo, pauni ilishuka Ijumaa, tarehe 7 Oktoba 2022 baada ya data ya ajira isiyo ya kilimo iliyokuwa bora zaidi kuliko ilivyotarajiwa kurejesha sehemu kubwa ya faida zake za wiki. Hali dhaifu ya hatua za sera za kifedha za Uingereza imeongeza shinikizo kwa GBP. Sarafu inaendelea na mwenendo wake wa kushuka hata huku serikali ya Uingereza ikijaribu kuimarisha masoko ya dhamana baada ya Waziri wa Fedha Kwasi Kwarteng kutangaza kupunguza kodi.

Katika habari nyingine za sarafu, dola ya Australia ilishuka kadri Benki ya Akiba ya Australia (RBA) ilivyoshindwa katika mapambano dhidi ya mfumuko wa bei usiotabirika. Katika mwanga wa shinikizo la bei linaloendelea kitaifa na kimataifa, ongezeko lao la 25 bps hadi 2.60% wiki iliyopita ilionekana kuwa ya huruma.

Kipaumbele cha wiki hii ni kuhusu mfumuko wa bei, huku Kiwango cha Bei za Watumiaji (CPI) cha Marekani cha Septemba kikiwa kikitarajiwa kutolewa. Mfumuko wa bei wa kila mwaka unatarajiwa kuongezeka kwa 8.1% mwaka huu, kidogo bora zaidi kuliko 8.3% ya awali. Zaidi ya hayo, Benki Kuu ya Marekani itachapisha madokezo ya mkutano wake wa hivi karibuni.

Takwimu za soko la ajira za Uingereza zitachapishwa wiki hii, na maoni ya Benki ya Uingereza yatakuwa na athari ya kuunda mtindo wa jozi ya GBP/USD kabla ya Pato la Taifa la kila mwezi la Uingereza.

Pandisha mkakati wako wa biashara na habari mpya za soko na fanya biashara ya CFDs kwenye akaunti yako ya Deriv X.

Bidhaa

Katika sehemu ya kwanza ya wiki iliyopita, dhahabu ilipata, lakini sehemu kubwa ya faida zake ilipatana kupotea kufikia mwisho wa wiki.

Dhahabu ilipata mvuto ili hali ya soko ilipoh Improvement, ikifanya iwe vigumu kwa dola ya Marekani kupata mahitaji. Zaidi ya hayo, kushuka kwa karibu 5% kwa faida ya dhamana ya Treasury ya miaka 10 ya Marekani Jumatatu, tarehe 3 Oktoba 2022, kulinua XAU/USD kwa zaidi ya 2% - hiyo ilikuwa faida yake kubwa ya siku moja tangu Machi 2022. 

Hata hivyo, dola ya Marekani ilirudisha nguvu zake kadri siku zilivyopita, kwa sababu ya ajira zisizotarajiwa zaidi ya ilivyotarajiwa mwezi Septemba na kupungua kwa viwango vya ukosefu wa ajira kutoka 3.7% hadi 3.5%. Katika kujibu ripoti ya ajira, dhamana ya Treasury ya miaka 10 iliongezeka kwa karibu 4%, ikisababisha dhahabu kurudi kwenye $1,700 kabla ya mwisho wa juma.

Kwa upande mwingine, bei za mafuta zilipata ongezeko kubwa zaidi tangu mapema Machi kutokana na mtazamo dhaifu wa usambazaji ambao umeondoa wasiwasi wa kiuchumi wa muda mrefu. Hata ingawa wasiwasi wa mahitaji unabaki katika soko la hisa, wasiwasi wa usambazaji unaonekana kuendesha shughuli za soko la wiki hii.

Mchanganyiko wa kukatwa kwa wazalishaji wakuu wa Shirika la Nishati la Petroli (OPEC+) na vikwazo vya Ulaya vinavyokuja dhidi ya mafuta ya Urusi vinaweza kuacha soko kuwa hatarini mwishoni mwa mwaka. Pia, Urusi ilisisitiza wiki iliyopita kwamba haita uza mafuta kwa nchi zinazopitisha mipango ya bei inayosimamiwa na Marekani, ikiongeza wasiwasi wa usambazaji.

Kulingana na makadirio, kipimo cha bei za watumiaji (CPI) kitaongezeka kwa 8.1% mwaka hadi mwaka (YoY) mwezi Septemba, chini kutoka kiwango chake cha Agosti cha 8.3%. CPI ya msingi ya kila mwaka inatenga gharama zisizoweza kutabirika za chakula na nishati na inatarajiwa kuongezeka kutoka 6.3% hadi 6.5% mwaka huu.

Criptomonedas

Sarafu muhimu zilipata wiki nyingine nyembamba. 

Jumanne, tarehe 4 Oktoba 2022, Bitcoin ilifanyika juu ya kiwango cha $20,000. Hata hivyo, kutokana na ukosefu wa shughuli za biashara, ilishindwa kushikilia kiwango hicho. 

Hii ikizingatiwa, ushawishi wa soko wa Bitcoin umeongezeka kwa 2% katika mwezi uliopita. Kulingana na chati, Bitcoin inakabidhiwa biashara kwa $19,486.54 na imepata 1.31% katika siku 7 zilizopita.

Wakati huo, Ethereum ilishindwa kuonyesha mabadiliko yoyote ya maana katika upande wowote na iliongezeka kwa 0.3% katika wiki iliyopita. Sarafu ya pili kwa ukubwa ilikuwa haiwezi kujiwekea kiwango kipya cha msaada na ilikuwa ikizunguka katika kiwango cha $1,300 kwa wiki nzima. Mambo ya kiuchumi yanaonekana kuwasha ‘kinga ya kuungana’ wakati Ethereum nayo inakabiliwa na shida za kupanda kwa viwango vya riba na mfumuko wa bei.

Kukiondoa Bitcoin na Ethereum, sarafu nyingine muhimu zilifanya biashara karibu sawa huku wafanyabiashara wakiondoka kwenye mali zenye hatari nyingi. 

Faidika na fursa za soko kwa kuboresha mkakati wako wa biashara na kufanyabiashara masoko ya kifedha kwa kutumia chaguzi na multipliers kwenye Deriv Trader.

Masoko ya hisa ya Marekani 

‍

Sehemu kubwa ya faida ambazo viashiria vya hisa viliona katika wiki nzima zilifutwa kwa sababu data fulani ilionyesha kuwa uchumi haukupungua vya kutosha ili kufanya watu wa sera ya Benki Kuu ya Marekani kuwa na kuridhika. Bei za mafuta zilipanda kufuatia makubaliano ya wazalishaji wakuu kupunguza uzalishaji wa kimataifa, huku nishati ikiwa mchezaji mahiri katika Kielelezo cha S&P 500.

Hisa zilishuka Ijumaa, tarehe 7 Oktoba 2022, baada ya ripoti yenye nguvu ya ajira ya kila mwezi kuhamasisha matarajio kwamba Benki Kuu ya Marekani itainua viwango vya riba kwa 75 bps katika mkutano wake ujao. Dalili za nguvu katika soko la ajira ziliongeza wasiwasi wa mfumuko wa bei. Wizara ya Kazi ya Marekani iliripoti Ijumaa, tarehe 7 Oktoba 2022 kwamba uchumi uliweza kuongeza kazi 263K mwezi Septemba, na kiwango cha ukosefu wa ajira kilishuka hadi kiwango cha chini cha miaka mingi cha 3.5%.

Wakati mwenendo wa soko la ajira wa wiki iliyopita ulikuwa muhimu, nambari ya mfumuko wa bei wa Septemba inayotarajiwa kuja Alhamisi, tarehe 13 Oktoba 2022, itakuwa huenda kuthibitisha au kuharibu mwanzo mzuri wa robo. CPI iliyo chini ya matarajio inaweza kuunga mkono wazo kwamba kilele cha mfumuko wa bei umepita, lakini ongezeko linaweza kusababisha nyongeza zaidi za kiwango.

Kiashirio kingine cha kufuatilia kitakuwa msimu wa matokeo ya robo ya tatu, ambao utatoa mwangaza kuhusu faida za kampuni.

Sasa kwamba umejua jinsi masoko ya kifedha yalivyofanya kazi wiki iliyopita, unaweza kuboresha mkakati wako na kufanya biashara ya CFDs kwenye Deriv MT5.

Sarafu zinazohusiana na bidhaa (Commodity-linked currencies) mara nyingi huakisi mabadiliko katika masoko ya kimataifa, lakini mahusiano hayo hubadilika badala ya kuwa thabiti. Wafanyabiashara wanaofuata mbinu inayozingatia mabadiliko na kuongozwa na matukio hulenga kuelewa jinsi mabadiliko ya bei za bidhaa, hali za uchumi mkuu, na matarajio ya sera yanavyochanganyika kuunda miondoko katika jozi kama vile AUD/USD, USD/CAD, na NZD/USD. 

Makala haya yanaelezea jinsi ya kufanya biashara ya jozi hizi kwa ufanisi kwa kutumia mfumo uliopangwa, unaotegemea lenzi ambao unasawazisha utekelezaji wa kiufundi na uelewa wa muktadha.

Muhtasari wa haraka

• Viungo vya bidhaa (mafuta→CAD, metali/dhahabu→AUD, maziwa→NZD) ni halisi lakini hubadilika kulingana na wakati—vitumie kama muktadha, sio sheria thabiti.
• Tumia Modeli ya Lenzi Tatu: Mwenendo wa bidhaa/kichocheo, hali ya USD, na sera/data za ndani.
• Fanya biashara tu kwenye muunganiko (confluence); panga kulingana na matukio; rekebisha ukubwa kulingana na uthabiti wa correlation; thibitisha miondoko ya divergence kabla ya kuingia.
• Bainisha ubatilishaji mapema kwa orodha za bidhaa, minada, na siku za benki kuu.
• Kama ilivyo kwa trading yote ya forex, mbinu hizi zinahusisha hatari ya soko na hakuna matokeo yanayohakikishwa.

Je, trading ya forex na jozi za sarafu za bidhaa inaonekanaje siku hadi siku?

Kipindi huanza na kalenda iliyoandaliwa na chati zilizounganishwa: mafuta au metali kwenye skrini moja, jozi ya FX inayohusiana kwenye nyingine, na index ya dola au yields karibu. Watchlists hufuatilia orodha za bidhaa za EIA, mikutano ya OPEC+, maamuzi ya RBA/BoC/RBNZ, China PMIs, na minada ya GDT. Arifa hulia kwenye viwango vya bei au nyakati za matukio.

Wakati wa mchana, tafuta muunganiko.

“Katika FX ya bidhaa, ishara ya kwanza mara chache huwa ishara bora. Faida inakuja kwa kusubiri hadithi na muundo ulingane.” — Timu ya Wachambuzi wa Deriv

‍Mfano kwa wanaoanza

‍Ikiwa mafuta ghafi yanapanda kwa kasi kwa siku kadhaa wakati Canada inaposti data ya ajira yenye nguvu kuliko ilivyotarajiwa, USD/CAD mara nyingi hushuka chini. Mbinu inayolenga wanaoanza ni kusubiri muundo wa chati ulio wazi zaidi, kama vile break na retest, ambayo inaweza kusaidia kuweka nidhamu kwenye usanidi wa trade, huku ikitambuliwa kuwa matokeo ya soko yanabaki kuwa yasiyo na uhakika na bei bado inaweza kwenda kinyume na nafasi hiyo.

Ikiwa mafuta ghafi yatarekodi draw ya tatu, yields zikalainika, na data ya Canada ikawa imara, tarajia USD/CAD kuelekea chini, lakini subiri muundo (break na retest) kabla ya kuingia. Pima ukubwa wa trade kulingana na jinsi kiungo cha bidhaa–FX cha wiki kinavyoonekana kuwa thabiti. Ikiwa ishara zinakinzana, sema mafuta yanapanda lakini dola inaimarika, punguza ukubwa au hamia kwenye cross ambapo mvutano ni mdogo.

Utekelezaji unapaswa kuwa uliopangwa na wenye nidhamu. Panga oda ambapo unaweza kutoka haraka ikiwa umekosea. Stops zinakaa zaidi ya viwango vya ubatilishaji, sio pips za kubahatisha; exits zinatoka kwa awamu kwenye pointi za swing za awali. Baada ya trade, ingizo fupi la jarida hubainisha kichocheo, alama za lenzi, na matokeo, ambayo ni muhimu kwa kugundua mabadiliko ya mapema ya utawala (regime shifts).

Je, jozi za sarafu za bidhaa ni zipi katika trading ya forex, na ni jozi zipi kama USD/CAD, AUD/USD, na NZD/USD zinazofuzu?

Jozi za sarafu za bidhaa ni zile ambapo upande mmoja ni wa uchumi mkubwa unaouza bidhaa nje. Tatu kuu—AUD/USD, USD/CAD, na NZD/USD—zinapata lebo hiyo kwa sababu metali/dhahabu, mafuta, na maziwa huunda mapato yao ya mauzo ya nje na, kupitia hilo, matarajio ya ukuaji, mfumuko wa bei, na viwango vya riba.

Wakati bei za mauzo ya nje zinapopanda kwa njia endelevu, mapato ya taifa huboreka na matarajio ya sera huimarika, yakisaidia sarafu. Kinyume chake hutokea wakati bei zinaposhuka. Kiungo hicho ni cha masharti na kinategemea utawala—mwelekeo wa USD na sera za ndani mara nyingi hupuuza misukumo ya bidhaa kwa muda mfupi.
Mtiririko wa kazi wa vitendo unachanganya data safi za bidhaa na FX, kalenda ya matukio, na orodha ya ukaguzi ili kuthibitisha muunganiko badala ya kuitikia kichwa cha habari kimoja.

“Correlations nyingi ni za masharti. Chukulia kila kiungo cha bidhaa–sarafu kama utawala ambao lazima uthibitishwe tena, sio kudhaniwa.” — Utafiti wa IMF

Mfano kwa wanaoanza

‍Ikiwa bei za chuma ghafi (iron-ore) zinapanda usiku kucha na PMI ya China inakuja juu ya 50, mfanyabiashara huangalia ikiwa AUD/USD inaunda lows za juu zaidi. Ikiwa chati inaunga mkono hali ya uchumi mkuu, mfanyabiashara anaweza kupanga nafasi ndogo, iliyopangwa ya long.

Kwa nini sarafu zinazohusiana na bidhaa husonga na bidhaa, na mkakati wa correlation hubadilika vipi?

Njia ya bidhaa→FX hupitia mapato na usambazaji wa sera. Mshtuko wa bei hubadilisha margins, kodi, na matumizi; haya huathiri ukuaji na mfumuko wa bei, ambayo huongoza njia za viwango na yields za bondi; FX hupunguza (discounts) mtazamo mpya.

Correlations hubadilika kadiri tawala zinavyohama—hatua za OPEC+, uwekezaji wa madini, hali ya hewa, na orodha za bidhaa zote zina jukumu. USD huinua au kupunguza uzito wa bidhaa kimekanika, wakati sera za ndani na hamu ya hatari (risk appetite) zinaweza kukuza au kupunguza athari hiyo. Hedging ya wazalishaji wakati mwingine huficha upitishaji katika spot FX.

Tumia takwimu za correlation zinazozunguka ili kutambua tawala, sio kupanga muda wa kuingia.

Mfano kwa wanaoanza

‍Wakati bei za maziwa zimekuwa zikipanda kwa wiki kadhaa lakini NZD/USD haijasonga sana, inaweza kuashiria kuchelewa (lag). Badala ya kuingia mapema, wanaoanza wanaweza kusubiri jozi hiyo kuvunja juu ya kiwango cha upinzani kilichojirudia kabla ya kufikiria trade.

Kabla ya kuweka hatari, soma mkanda kupitia lenzi tatu:

• Lenzi ya Bidhaa: Je, mwonoko ni kama mwenendo na unaungwa mkono na kichocheo (draws za wiki nyingi, mabadiliko ya mahitaji yanayoaminika)?
• Lenzi ya USD: Je, mwelekeo wa dola na real-yield unaimarisha au unapinga mwonoko huo?
• Lenzi ya Ndani: Je, msimamo wa sera na sauti ya data ukoje (RBA/BoC/RBNZ; CPI, kazi, shughuli)?

Fanya biashara tu wakati angalau lenzi mbili zinalingana, na zingatia ukubwa wa kawaida wa nafasi wakati lenzi zote tatu zinaunga mkono mtazamo, huku ukikumbuka kuwa ulinganifu hauondoi hatari zilizopo katika hali zote za soko.

Mkakati Mkuu wa FX katika ANZ anafafanua:

“Ulinganifu katika lenzi zote hupunguza ishara za uongo kwa kiasi kikubwa. Wakati zote tatu zinapokubaliana, usadikisho na ukubwa vinaweza kuongezeka kwa usalama.”

Unapaswa kuziendeaje USD/CAD, AUD/USD, na NZD/USD wakati wa trading ya forex ya jozi za sarafu za bidhaa?

USD/CAD — inayoathiriwa na mafuta, haitawaliwi na mafuta

Mauzo ya nje ya mafuta ghafi ya Canada hufanya CAD kuitikia wakati mafuta yanasonga kwa sababu za kweli: draws endelevu za EIA, kujizuia kwa OPEC+, au mshtuko wa usambazaji unaoaminika. Bado, yields za U.S. na hisia za hatari huunda mabadiliko ya siku hadi siku.

Katika baadhi ya hali za soko, kuuza mikutano (rallies) ya USD/CAD karibu na upinzani uliowekwa kunaweza kutoa muundo ulio wazi zaidi kuliko kufukuza breakouts, ingawa hii bado inahusisha hatari ya soko na haihakikishii matokeo bora. Wakati mafuta ni imara lakini USD inapanda kutokana na risk-off au data kali za U.S., tarajia hali za range: fanya biashara ndogo au lenga kwenye crosses za CAD.

Divergence ya kawaida inaonekana wakati WTI inapopanda lakini USD/CAD inakwama chini ya range; ingizo safi zaidi linakuja kwenye retest ya kwanza ya support iliyovunjika kutoka chini, na stops zaidi ya swing ya ubatilishaji. Mharibifu mkuu ni kuongezeka ghafla kwa USD—daima weka stops ngumu na epuka kuongeza wastani kwenye vichwa vya habari.

AUD/USD — metali, China, na nuances za sera

Kapu la mauzo ya nje la Australia linaunganisha AUD na chuma ghafi, makaa ya mawe, na dhahabu, wakati data za China zinapitisha mshtuko wa mahitaji. Rallies safi zaidi zinaoanisha metali imara na USD laini na RBA ambayo angalau haina msimamo au ni hawkish.

Kurudi nyuma kuelekea thamani ya hivi karibuni (juu ya range ya awali au moving averages) kunaweza kutoa maingizo ya subira. Ikiwa metali zina nguvu lakini China PMIs zimechanganyika, au RBA inasikika kuwa na tahadhari, chukulia longs kama za kimkakati.

Mfuatano wa vitendo: China PMI inarudi juu ya 50, dhahabu inavunja (breaks out) wakati real yields zinashuka, na AUD/USD inasafisha range ya wiki nyingi. Kusubiri kurudi nyuma (pullback) kunakoshikilia kiwango hicho kunatoa risk–reward bora kuliko kununua break ya kwanza. Badilisha msimamo haraka ikiwa USD itageuka kuwa juu kwa data ya kushtukiza au CPI laini ya Australia itapunguza matarajio ya RBA.

NZD/USD — maziwa, hali ya hewa, na beta ya kikanda

Uzito wa maziwa katika mauzo ya nje unamaanisha matokeo ya GDT yanaweza kuyumbisha matarajio ya mapato na mtazamo wa sera. NZD pia hurithi beta ya kikanda ya AUD.

Mazingira yanayofaa yanachanganya prints za GDT zinazopanda, matamshi makali ya RBNZ, na USD isiyo na msimamo au dhaifu; katika kesi hiyo, egemea long kwenye dips na uthibitisho wa nguvu ya AUD/NZD. Utendaji duni unaonekana wakati maziwa yanalainika au RBNZ inageuka kuwa dovish licha ya risk-on ya kimataifa.

Trade ya kawaida ya catch-up hufuata minada miwili au zaidi yenye nguvu wakati NZD/USD inabaki imezuiwa; mara data za U.S. zinaposhinikiza dola chini na bei kushikilia juu ya upinzani, higher-low ya kwanza juu ya breakout inatoa viwango vilivyo wazi zaidi vya kuweka stops na kudhibiti mfiduo (exposure).

Kumbuka, NZD hudhoofika haraka katika risk-off ya kimataifa. Heshimu ulinganifu huo wakati wa kupima ukubwa.

Ni zana zipi zinazosaidia trading inayoongozwa na matukio na usimamizi wa hatari kwa jozi za sarafu za bidhaa?

Mipangilio iliyounganishwa inakuwezesha kutazama bidhaa na upande wake wa sarafu kwa pamoja. Wakati mafuta yanaruka, unaona mara moja ikiwa USD/CAD inaitikia.
Watchlists zilizojengwa mapema huweka vichocheo kwa jozi—EIA na OPEC+ kwa USD/CAD; RBA, Australia CPI, na China PMIs kwa AUD/USD; matukio ya GDT na RBNZ kwa NZD/USD—ili hakuna toleo linalokushangaza.

Weka arifa kwa tabaka:

• Moja kwa nyakati za matukio ya kiuchumi
• Moja kwa viwango vya bei
• Moja kwa masharti (kwa mfano, “dhahabu juu ya kiwango cha juu cha wiki iliyopita wakati DXY iko chini”).

Violezo na orodha za ukaguzi husaidia uthabiti: piga alama kila lenzi, bainisha ubatilishaji, na andika ikiwa/basi kabla ya kuweka oda. Zana za kupima ukubwa wa nafasi hubadilisha hatari kuwa saizi ya lot ili ujue mfiduo kwa usahihi. 

Uelewa wa kipindi pia ni muhimu: AUD/NZD huitikia zaidi katika saa za Asia; USD/CAD katika mitiririko ya Amerika Kaskazini. Baada ya kila trade, andika kwenye jarida kichocheo, alama ya lenzi, na matokeo—maelezo haya hufichua wakati tawala zinapohama.

Je, mkakati wa correlation na mfumo wa usimamizi wa hatari unaweza kuongoza vipi trades katika jozi za sarafu za bidhaa?

Piga alama kila lenzi +1 / 0 / –1.

• Lenzi ya Bidhaa: kama mwenendo na inaungwa mkono na kichocheo?
• Lenzi ya USD: mwelekeo wa dola na yield unasaidia?
• Lenzi ya Ndani: msimamo wa sera unalingana?

Weka hatari tu wakati jumla ya alama ni ≥ +2. Ikiwa chini, subiri au badilisha kwa trade ya thamani ya uhusiano (relative-value) ambayo inapunguza lenzi inayokinzana.

Tafsiri alama kuwa mpango:

• Bainisha kichocheo (kwa mfano, “retest ya support iliyovunjika inashikilia”).
• Weka alama ya ubatilishaji (ambapo nadharia inashindwa).
• Weka lengo la awali (uliokithiri wa swing wa karibu).
• Panga mantiki ya stop-trailing.
  Zingatia hatari ya kalenda kati ya kuingia na kutoka—punguza au hedge karibu na prints muhimu.

Je, trading inayoongozwa na matukio inaunda vipi maingizo, ukubwa, na exits katika jozi za sarafu za bidhaa?

Kwa kufuata mwenendo (trend-following), acha bei ivunje muundo, kisha nunua/uza retest na stops zaidi ya ubatilishaji na exits za awamu kwenye viwango vya juu vya awali.

Kwa urejeaji wa wastani (mean reversion), fade tu upanuzi wa kweli dhidi ya alama ya macro isiyo na msimamo na dai ushahidi wa kugeuka (kwa mfano, mnada uliofeli).

Mpangilio wa divergence—bidhaa inaongoza, FX inachelewa—hufanya kazi tu wakati muundo wa FX unathibitisha; usitegemee correlation pekee.

Upimaji wa ukubwa hubadilika kulingana na utawala:

• Ukubwa wa kawaida wa nafasi unaweza kutumika wakati lenzi zote tatu zinalingana, mradi tu mfanyabiashara abaki akijua kuwa ulinganifu hauondoi uwezekano wa miondoko mibaya ya bei.
• Ukubwa mdogo wakati nguzo moja inayumba.
• Tumia timeframes za juu na kushikilia kwa muda mfupi wakati ujasiri ni mdogo.

Badilisha watchlist ya wiki kuwa kauli za ikiwa/basi:

• Ikiwa EIA itachapisha draw ya tatu na DXY iko chini → angalia kuuza USD/CAD kwenye break-retest ya saa moja.
• Ikiwa China PMIs zitashinda na dhahabu ni imara wakati RBA inaegemea hawkish → nunua pullbacks za AUD/USD.
• Ikiwa GDT itashangaza kwa kuwa juu na RBNZ ni imara wakati USD inalainika → nyemelea dips za NZD/USD zinazoshikilia support mpya.

Andika kwenye jarida alama za lenzi na matokeo ili kutambua ikiwa uko katika utawala unaoongozwa na bidhaa, USD, au sera.

“Uandishi wa jarida thabiti ndio unaogeuza uzoefu kuwa faida (edge). Mifumo hujitokeza muda mrefu kabla ya bei kuifanya iwe wazi.” — Kocha wa Trading wa Deriv

Bei za mafuta ziliendelea kushuka baada ya kupungua kwa mahitaji kutoka China, wakati nchi hiyo inajaribu kudhibiti wimbi la Covid-19. Wakati huo huo, cryptocurrencies kubwa zilionyesha dalili za kupona baada ya kukatika kwa soko ulioanzishwa na kuanguka kwa FTX — soko inayoongoza la cryptocurrency.

Forex

Euro ilipita dola ya Marekani kwa muda wa wiki. Hii ni kwa sababu dola ya Marekani iliporomoka thamani kufuatia kutolewa kwa taarifa za kikao cha Kamati ya Soko la Fedha (FOMC) za tarehe 23 Novemba, ambazo zilionyesha kwamba ongezeko la viwango linaweza kuacha katika muda mfupi. Vilevile, kamati inaamini kuwa sera ya kifedha inakaribia kiwango "kilichokaza vya kutosha".

Kurejea kwa paundi ya sterling kwa muda wa wiki kadhaa kunaendelea, ikisaidiwa kwa sehemu na dola ya Marekani iliyo chini. Sasa imerejesha hasara zote ilizopata kutokana na hatua za sera ya ushuru ya serikali ya Liz Truss.

Kutokana na kupungua kwa kiwingu Amerika, kama matokeo ya likizo ya Shukrani, yen ya Kijapani ilifunga wiki ikiwa kwenye hali nzuri. Dola ya Marekani imekabiliwa na shinikizo tangu kutolewa kwa dakika za FOMC, ambazo zilisisitiza sera ya Benki Kuu ya Marekani kuzuia ongezeko la viwango vya riba.

Kielelezo cha Wastani wa Matumizi ya Kibinafsi (PCE) —  ambacho kinachukua mfumuko wa bei kwa jumla ya gharama za watumiaji na kuonyesha mabadiliko katika tabia za watumiaji — na takwimu za ajira zisizo za shamba (NFP) za Novemba zinatarajiwa kutolewa wiki hii. Zaidi ya hayo, Fed ya Marekani kwa sasa inabadilisha kasi yake kwa makini kadri ukandamizaji unavyoingia kwenye uchumi kwa kuchelewa. Hata hivyo, data nzuri inaweza kufanikisha Fed kuendelea na mwelekeo wake wa sasa.

Pandisha mkakati wako wa biashara na habari mpya za soko na fanya biashara ya CFDs kwenye akaunti yako ya Deriv X.

Bidhaa

Bei za mafuta zilishuka kwa wiki ya tatu mfululizo huku wawekezaji wakiogopa kupungua kwa mahitaji nchini China, ambapo vizuizi vya Covid vinarejeshwa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya maambukizi.

Mafuta pia yalichochewa kwa sababu maafisa wa Ulaya hawawezi kukubaliana juu ya kigingi cha bei kwa mafuta ya Kirusi licha ya kujadili kiwango kinachotafsiriwa kuwa ni cha ukarimu zaidi. Ukosefu wa makubaliano una maana kwamba Kremlin hautaathirika vibaya katika suala la kuzuia mauzo na uzalishaji wake, ambayo yanaweza kuathiri bei za mafuta kwa njia mbaya.

Wakati huo huo, dhahabu ilipata nguvu baada ya mrekebisho wa kushuka wa wiki iliyopita, ikisaidiwa na udhaifu wa dola ya Marekani na kupungua kwa viwango vya dhamana za Hazina ya Marekani.

Kipaumbele cha wiki hii kitakuwa kwenye habari za coronavirus kutoka China. Ikiwa itaendelea kuongeza vizuizi, dhahabu na mafuta yanaweza kushuka.

Ajira zisizo za shamba (NFP) zinatarajiwa kushuka kwa 30,000 baada ya ongezeko la 261,000 mwezi Oktoba. Utendaji mbaya unatarajiwa kuathiri vibaya dola ya Marekani, ikifungua mlango kwa XAU/USD kuongezeka. Kwa upande mwingine, mshangao mzuri wa NFP unapaswa kuwa na athari kinyume katika masoko ya kifedha, ambayo yanaweza kusababisha bei za dhahabu kushuka.

Criptomonedas

Thamani za cryptocurrencies zilikuwa thabiti kwa ujumla katika wiki iliyopita, huku alama kubwa zikionyesha ongezeko dogo pamoja na hasara. Thamani ya soko la crypto duniani ilikuwa USD bilioni 820 wakati wa kuandika; ilikuwa imeanguka chini ya USD bilioni 800 wiki iliyopita.

Bitcoin, sarafu kubwa zaidi ya kidijitali duniani, imetokea kuongezeka kwa thamani kwa asilimia 4 katika wiki iliyopita, na sasa inauzwa kwa takriban USD 16,420. Wakati huo huo, Ethereum inauzwa kwa USD 1,193 baada ya kufikia kiwango cha juu cha USD 1,205 Jumamosi.

Kinyume na mitindo katika sarafu nyingine kubwa za kidijitali, cryptocurrency iliyoongozwa na meme Dogecoin (DOGE) ilipanda asilimia 35 katika wiki iliyopita. Kipanda bei chako cha muda mfupi kilichochewa na uthibitisho wa Elon Musk kwamba anakusudia kuingiza malipo kwenye Twitter 2.0. Musk amekuwa akitumia mara kwa mara akaunti yake ya Twitter kutoa maoni kuhusu Dogecoin.

Wakati huo huo, Binance — soko kubwa zaidi la cryptocurrency duniani — imeanzisha tovuti mpya kwa ajili ya kufafanua Mfumo wake wa Ushahidi wa Akiba (PoR) ili kuonyesha kwamba inashikilia mali za wateja kwa kamili kama mlinzi wa sarafu za kidijitali. Kufafanua PoR, Binance katika chapisho la blog lilisema, “[T]hisi ina maana kwamba tunaonyesha ushahidi na uthibitisho kwamba Binance ina fedha zinazofunika mali zote za watumiaji wetu 1:1, pamoja na akiba nyingine.” Iliongeza: “Wakati mtumiaji anapoweka Bitcoin moja, akiba za Binance huongezeka kwa angalau Bitcoin moja ili kuhakikisha mali za wateja zinasimamiwa kikamilifu.” 

Hatua hii inakuja kufuatia kuanguka kwa mpinzani wake wa soko la crypto FTX, ambayo ilikuwa na sehemu kubwa ya mali zake ikisubiri sarafu yake mwenyewe ya FTT. Kufichuliwa huku, wakati lilipokuja kwenye mwanga, kulipelekea kuanguka kwa FTX. Hatua ya Binance itahakikishia wawekezaji kuhusu uwekezaji wao wa crypto na huenda ikatia nguvu sarafu za kidijitali. 

Tumia fursa za soko kwa kukuza mkakati wako wa biashara na kufanya biashara kwenye masoko ya fedha kwa kutumia chaguzi na multipliers kwenye Deriv Trader.

Masoko ya hisa ya Marekani 

‍

Wiki ya biashara iliyoonekana kama ya likizo ilihusishwa kwa karibu na wafanyabiashara walipokuwa wakitazama kuongezeka kwa visa vya Covid-19 nchini China na takwimu za mauzo ya Ijumaa ya Black. Kwa ujumla, hisa zilipata nguvu baada ya kushuka kwa wiki iliyopita. 

Hata hivyo, Ijumaa, tarehe 25 Novemba 2022, Nasdaq ilikabiliwa na shinikizo kutoka Apple Inc., ambayo iliporomoka karibu asilimia 2 baada ya kutolewa kwa habari za kupungua kwa usafirishaji wa iPhone. Kushuka kwa usambazaji kulikuwa matokeo ya moja kwa moja ya kuongezeka kwa machafuko ya wafanyakazi yanayohusiana na Covid nchini China.

Wiki iliyopita, Dow Jones Industrial Average iliongezeka kwa pointi 152.97, au asilimia 0.45%, hadi 34,347; S&P 500 ilipoteza pointi 1.14, au -0.03%, hadi 4,026.12; na Nasdaq ilishuka pointi 82.69, au -0.70, hadi 11,576.

Wiki hii, wafanyabiashara wanakabiliwa na umande wa kutolewa kwa taarifa za kiuchumi huku Wall Street ikijiandaa kwa uamuzi wa mwisho wa viwango vya riba vya Fed ya Marekani mwaka huu mwezi Desemba. Kalenda ya kiuchumi katika siku chache zijazo itapambwa na kutolewa kwa ripoti kadhaa, ikiwa ni pamoja na ripoti ya kila mwezi ya ajira, ripoti ya soko la nyumba, data ya pato la ndani (GDP), na Ripoti ya Kujiamini kwa Watumiaji (CCR), miongoni mwa yaliyobaki. 

Katika upande wa mfumuko wa bei, wafanyabiashara watakuwa makini kuhusu kielelezo cha bei ya PCE, ambacho kinatarajiwa kutolewa Alhamisi.

Sasa kumbe unajua jinsi masoko ya fedha yalivyofanya kazi wiki iliyopita, unaweza kuboresha mkakati wako na kufanya biashara za CFDs kwenye Deriv MT5.

Wafanyabiashara wapya huwa wanapata biashara kuwa ya kutisha na kuwasumbua kuhusu kufanya makosa. Lakini je, ulijua kuwa makosa ya kawaida ya biashara sio ya wafanyabiashara wapya pekee? Hata wafanyabiashara wenye uzoefu wanakosea. Suluhisho la kuepuka makosa haya liko katika kuunda mbinu iliyo na muundo na nidhamu katika biashara, na blogu hii inaeleza jinsi ya kufanya hivyo kwa hatua 4.

Baadhi ya makosa ya kawaida zaidi ambayo wafanyabiashara hufanya ni…

…orodha inaweza kuendelea. Sasa, masoko ya fedha hayana utabiri, lakini unaweza kujitahidi kuepuka makosa haya (na mengine kadhaa) ya biashara kwa kufuata mpango huu wa hatua 4. Hatua hizi si za uhakika lakini ni njia nzuri ya kukusaidia kuunda tabia ya kufanya maamuzi ya biashara yenye uwajibikaji zaidi.

Hatua ya 1 – Kupanga ni biashara zipi za kuanza na wakati gani

Kinyume na kile ambacho watu wengi wanafikiria, kuweka biashara ambayo inaweza kufanikiwa ina uhusiano mdogo na bahati na zaidi kuhusu kupanga biashara zako kwa njia iliyo na nidhamu. Utabiri wako unahitaji kufikiriwa kwa makini na kuwa na msingi wa utafiti wa ukweli unaojumuisha uchunguzi wa hali ya soko.

Andaa mpango wa biashara ambao unajumuisha uchambuzi wa matukio ya kimataifa na kiuchumi na fanya utafiti wako kuhusu jinsi masoko yanavyoyajibu. Ikiwa una muda mdogo wa kufanya utafiti na uchambuzi, tumia mtaji mdogo kufanya biashara katika soko 1 au 2 kwa wakati mmoja. Mpango huu wa biashara utakusaidia kuchambua fursa za biashara kwa vitendo na kwa uwazi huku ukigundua ni mali ipi inafaa kwa hamu yako ya hatari.

Hatua ya 2 – Kupanga ni biashara zipi za kuhitimisha na wakati gani

Kila mfanyabiashara hufikiria ni lini aanze biashara. Watendaji wachache sana wanajua jinsi ya kuchambua ni lini wafanye hivyo. Wafanyabiashara wanakabiliwa na hasara nyingi kwenye biashara zinazoshindwa wakitarajia kwamba soko litageuka na hasara itaweza kubadilishwa kuwa faida. Mpango wa mkakati wa misingi na kiufundi wa kuhitimisha utawasaidia kuepuka makosa kama vile biashara za kihisia na za ghafla au kutokata biashara inayoshindwa. Viashiria muhimu kama mitaa ya upinzani na msaada ni njia ya msingi ya kuelewa hamu ya soko. Taarifa kuhusu mistari ya upinzani na msaada inaweza pia kuonyesha kiwango cha mwendo wa bei ya mali.

Unapoweka biashara, tumia taarifa hii kubaini bei ambazo utazifunga biashara – ama ili kudumisha faida yako inayoweza kutokea au kupunguza hasara ikiwa soko litageuka. Lakini muhimu zaidi, epuka kubadilisha mpango wako ili uweze kushughulikia biashara yoyote kwa njia ya kimantiki ikiwa haitakwenda kama ilivyopangwa.

Hatua ya 3 – Tumia vipengele vya usimamizi wa hatari

Biashara ni shughuli yenye hatari kubwa, na njia bora ya kukabiliana na hali yenye hatari kubwa ni kuwa na neti ya usalama hata kama umejiandaa vizuri. Neti hiyo ya usalama ni kutumia vipengele vya usimamizi wa hatari ili kulinda faida zako zinazoweza kutokea na kudhibiti hasara zako unapokuwa soko linakuenda kinyume.

Kama wewe ni aina ya mfanyabiashara anayepanua portfolio yako kwa mali kutoka masoko tofauti. Katika hali hiyo, huenda usiweze kufuatilia mwendo wa bei za mali zote kwa wakati mmoja na kukata hasara kwa wakati. Katika hali kama hii, vipengele kama take profit na stop loss vinaweza kukusaidia kulinda faida zako zinazoweza kutokea au kukata hasara kabla hazijawa nyingi, haswa wakati hali ya soko ni tete.

Hatua ya 4 – K 기록ه ili kujifunza kuhusu mwelekeo wa soko la fedha na mtindo wako wa biashara

Tumia k 기록ه kuandika matukio ya siku yako ya biashara. Andika biashara zipi zilikuwa na faida na zipi hazikuwa. Ongeza maoni dhidi ya kila moja, ukitaja ni data gani uliyotumia kuunda utabiri wako na mfunzo au taarifa zozote za zamani ambazo zililegeza mchakato wako wa kufanya maamuzi.

Mbali na kukusaidia kubaki na uhalisia, k 기록ه hii itakuwa na manufaa katika kuelewa jinsi masoko yanavyoyajibu kwa matukio mbalimbali ya kimataifa na kiuchumi na kugundua ni aina gani ya mfanyabiashara wewe ni. Katika muda mrefu, utaweza kuepuka makosa ya biashara, kuongeza ujuzi wako wa biashara, na kuunda mpango wa biashara unaofaa mtindo wako wa biashara.

Hatua hizo 4 zinaweza kusaidia wafanyabiashara wapya na wenye uzoefu kukuza ujuzi wao wa biashara kupitia kujifunza, mazoezi, na nidhamu.

Walakini, ikiwa hujui ni soko gani la biashara, jinsi ya kutumia vipengele vya usimamizi wa hatari, au unataka kujitestisha mkakati wa biashara, fanya mazoezi bila hatari na akaunti ya demo, ambayo imejaa fedha za virtual. Jisajili leo ili uweze kujaribu hatua hizi.

Benki Kuu ya Marekani (Fed) iliongeza kiwango cha riba cha fedha za shirikisho kwa 75 bps wiki iliyopita kwenye Kamati ya Soko la Fedya ya Novemba, ikifanya kazi kwa sekta zote.

Forex

Euro ilipata ukuaji kuelekea mwisho wa wiki iliyopita baada ya takwimu ya PMI ya huduma za Oktoba kuwa bora zaidi ya ilivyotarajiwa, maoni yanayowakilisha hali ya juu kutoka kwa Rais wa Benki Kuu ya Uropa Christine Lagarde, na nambari za ajira zisizo za shambani za Marekani. Ingawa idadi ya ajira ilizidi matarajio, kiwango cha ukosefu wa ajira kilikuwa juu ya matarajio, ikikandamiza euro juu wakati masoko yakiitikia.

Kwa wakati huo, pauni ilishuka hadi kiwango cha chini cha wiki mbili kutokana na tofauti za sera kati ya Benki Kuu ya Marekani na Benki ya England (BoE). BoE ilitahadharisha kwamba Uingereza inatarajiwa kukumbwa na mdororo mrefu, huku uchumi ukitarajiwa kutorejea hadi katikati ya 2024.

Katika katikati ya wiki, Fed iliwashangaza masoko kwa msimamo wa sera ya fedha yenye hali ya juu, ikichochea dola ya Marekani. Mwenyekiti wa Benki Kuu ya Marekani Jerome Powell alirekebisha matarajio ya kupungua kwa ukandamizaji na kuthibitisha mkondo mkali wa Fed mwaka huu.

Wakati huo huo, eneo la Euro linaweza kudhibitiwa na mauzo ya rejareja katika wiki zijazo, huku Marekani ikitarajiwa kuzingatia sana mfumuko wa bei na hisia za watumiaji.

Huku baharini, Pato la Taifa litakuwa mwangaza wa Uingereza. Sarafu ya Uingereza inashindwa, ikichanganywa na mdororo unaotarajiwa, huenda isiwe na uwezo mkubwa wa kusukuma soko kama ilivyokuwa hapo awali.

Pandisha mkakati wako wa biashara na habari mpya za soko na fanya biashara ya CFDs kwenye akaunti yako ya Deriv X.

Bidhaa

‍

Baada ya kushindwa kupata mvuto katikati ya wiki kutokana na sauti ya juu ya Fed, XAU/USD ilirejea na kufunga wiki katika eneo chanya kutokana na hisia thabiti za soko na udhaifu wa dola.

Wakati China inapokabiliana na milipuko mipya ya Covid-19 na matukio ya kufungwa yanakaribia, maendeleo kuhusiana na sera ya sifuri-Covid ya nchi hiyo yataangaliwa kwa makini wiki hii na washiriki wa soko. Kutokana na mtazamo unaoboreka wa mahitaji, bei za dhahabu zinaweza kuongezeka ikiwa China itapunguza msimamo wake kuhusu kufunguliwa.

Takwimu za Kiashiria cha Bei kwa Wateja (CPI) zitachapishwa na Ofisi ya Takwimu za Kazi ya Marekani mwishoni mwa wiki hii. Bei ya dhahabu inaweza kukabiliwa na shinikizo jipya la kushuka ikiwa mfumuko wa bei utaendelea kuwa thabiti, ukikumbusha wafanyabiashara kuhusu sifa ya Fed kushikilia mwelekeo mkali. Hata hivyo, metali ya dhahabu huenda ikafaidika na usomaji wa CPI wa Core ulio na unyenyekevu kupita matarajio, ambayo yataruhusu masoko kupunguza bets za ongezeko la bei la 75 bps mwezi Desemba. 

Wakati dola ilipokuwa dhaifu Ijumaa, bei za mafuta ziliongezeka licha ya hofu za mdororo na milipuko ya Covid nchini China. Soko bado linakabiliwa na shinikizo kutoka kwa wasiwasi wa ugavi wakati Ulaya inaj準ia kuweka marufuku juu ya mafuta ya Kirusi na akiba za ghafi zinaendelea kupungua nchini Marekani.

Criptomonedas

Soko la sarafu za kidijitali limekuwa likifanya vizuri kwa wiki ya pili mfululizo. Majitu ya soko Bitcoin (BTC) na Ethereum (ETH) kwa kawaida yanakuwa mbele, lakini yaliweka nyuma wiki iliyopita wakati sarafu nyingine ziliona ongezeko kubwa.

Katika siku saba zilizopita, Bitcoin imepata takriban 3%, wakati Ethereum imeongezeka karibu 2%. Matumaini yao ya maendeleo zaidi yalipungua kutokana na tangazo la Fed la Jumatano la ongezeko jingine la 75 bps.

Kati ya wazuri wa ongezeko, Binance Coin (BNB) ilipanda 18.6%, Litecoin (LTC) ilipata 25%, na Algorand (ALGO) ilikuwa juu kwa 24%.

Ofisi ya Takwimu za Kazi ya Marekani itatoa takwimu za CPI za Oktoba Alhamisi. Hizi ni takwimu muhimu ambazo Fed itazingatia wakati wa kufikiria ongezeko la viwango vijavyo, na zina uwezo wa kuwa na athari kubwa kwa sarafu za kidijitali kwani ongezeko lolote lijacho linaweza kusababisha shinikizo la kushuka kwenye bei zao.

Tumia fursa za soko kwa kuboresha mkakati wako wa biashara na kufanya biashara katika masoko ya kifedha kwa kutumia chaguzi na multipliers kwenye Deriv Trader.

Masoko ya hisa ya Marekani 

‍

Hisa ziliporomoka wakati Benki Kuu ya Marekani ilivunja matarajio ya soko juu ya mabadiliko ya sera za kifedha kwa ongezeko lake la 75 bps. Ilikuwa ni ongezeko la nne mfululizo la 75 bps la Fed, ikileta kiwango kutoka karibu sifuri hadi 4.0% kwa muda wa miezi nane tu, kiwango ambacho hakijawahi kutokea kwa uchumi wa Marekani.

Athari za msimu mbaya wa mapato kwa hisa za wakongwe kama vile Facebook inayomilikiwa na Meta Platforms, Amazon.com, na Microsoft zilionekana kuathiri hisa za teknolojia kwa kiasi kikubwa. Amazon ilisema mwishoni mwa wiki iliyopita kwamba ilikuwa inapunguza ajira za wafanyakazi wa kampuni, ikizidisha hisia za huzuni.

Licha ya ukweli kwamba sasa ni kampuni binafsi, kufutwa kazi kwa wingi huko Twitter chini ya mmiliki mpya Elon Musk kumekuwa na uzito zaidi kwa sekta hiyo. Ili kuongeza matatizo zaidi, Meta huenda ikapunguza pia wafanyakazi wake.

Takwimu za mfumuko wa bei za CPI za Oktoba zinaweza kutoa ufahamu kuhusu mwenendo wa sasa wa bei za watumiaji na huenda zikawa na athari kwenye ajenda ya sera za kifedha ya Benki Kuu ya Marekani. Ijumaa, Chuo Kikuu cha Michigan kitatoa Mfumo wa Awali wa Hisia za Watumiaji wa Michigan (MCSI) wa Novemba, kikitoa taarifa muhimu juu ya kiwango cha kuaminika kwa walaji.

Sasa kwamba umejua jinsi masoko ya kifedha yalivyofanya kazi wiki iliyopita, unaweza kuboresha mkakati wako na kufanya biashara ya CFDs kwenye Deriv MT5.

Kanusho:

Biashara ya chaguzi na jukwaa la Deriv X halipatikani kwa wateja wanaoishi EU.

Masoko nchini Marekani yalikuwa chini kwa wiki, yakiwa hayawezi kudumisha nguvu ya kuongezeka ambayo ilifuatia data nzuri ya Indeksi ya Bei za Walaji (CPI) ya wiki iliyopita. Wakati huohuo, kauli za kuimarisha kutoka kwa maafisa wa Benki Kuu ya Marekani katika siku chache zilizopita zimeongeza kutokuwa na uhakika kiuchumi.

Forex

Wiki iliyopita, EUR/USD ilishuka tena baada ya kuonyesha ishara za kupata nguvu kwani viashiria vya shinikizo la mfumuko wa bei duniani vimeendelea kuwa na nguvu. Kuongezeka kwa mvutano kati ya Urusi na Magharibi, na hofu za matatizo mapya ya usambazaji — ambayo yalionekana kutatuliwa wakati wa wiki — pia yali contributed kwa kushuka kwa jozi ya sarafu.

Benki kuu zinatoa alama kabla ya mikutano yao ya sera za fedha katikati ya Desemba. Rais wa Benki Kuu ya Ulaya (ECB), Christine Lagarde, alisema kwamba itaendelea kuongeza viwango, akiongeza kuwa inaweza kuhitaji kudhibiti shughuli za kiuchumi ili kupunguza mfumuko wa bei. Wakati huo, Benki Kuu ya Marekani ilichukua msimamo mkali mapema zaidi kuliko ECB na inakaribia viwango vya ukandamizaji, ambavyo vinatarajiwa kuleta mfumuko wa bei chini zaidi.

Kwa upande mwingine, licha ya kukosekana kwa msukumo wa kuongezeka kutoka kwa bajeti ya msimu wa mvua ya Uingereza, wanunuzi wa GBP/USD waliendelea kuwa na nguvu kwa wiki ya pili mfululizo, wakisaidia jozi hiyo kudumisha nguvu yake ya kuongezeka. 

Sherehe ya Shukrani na Ijumaa ya Nyeusi zitafanya iwe wiki fupi ya likizo, ambayo itajumuisha S&P Global ikitoa makadirio ya awali ya Novemba ya Indeksi ya Manunuzi ya Wasimamizi (PMI) kwa Umoja wa Ulaya, Uingereza, na Marekani. Kumbukumbu za mkutano wa Kamati ya Soko la Fedha ya Marekani (FOMC) pia zitachapishwa wiki hii.

Pandisha mkakati wako wa biashara na habari mpya za soko na fanya biashara ya CFDs kwenye akaunti yako ya Deriv X.

Bidhaa

Dhahabu ilianza wiki mpya ikiwa chini ya shinikizo la wastani hasi, lakini iliweza kurejesha nguvu kabla ya kufanya marekebisho ya kushuka karibu na mwisho wa wiki. Kwa wiki, bei za fedha zilianguka kwa karibu 3.7%.

Kumbukumbu za mkutano wa sera wa Benki Kuu ya Marekani wa Oktoba, ambao umepangwa kutolewa Novemba 23, pamoja na tafiti za Indeksi ya Manunuzi ya Wasimamizi (PMI) zinaweza kuwa na athari kwa thamani na harakati ya dola ya Marekani (USD) wiki hii.

Kulingana na taarifa za hivi karibuni za sera za Benki Kuu, wabunifu wa sera watafanya maamuzi kuhusu ongezeko la viwango kulingana na "kuongezeka kwa ukandamizaji, kuchelewa kwa sera, na maendeleo ya kiuchumi na kifedha". Wakati maoni yake yalisababisha wengine kutarajia ukandamizaji wa sera wa Fed utakuwa mpole zaidi moving mbele, Mwenyekiti wa FOMC Jerome Powell alionyesha kuwa benki kuu ina lengo la kufikia kiwango cha mwisho na alitarajia kitaongezeka zaidi.

Wakati wa wiki, bei za mafuta pia zilishuka huku hofu juu ya kudhoofika kwa mahitaji ya mafuta ya Kichina ikizidi hofu kwamba vikwazo vya EU vikali dhidi ya usafirishaji wa mafuta ya Urusi (vinafuata mwezi ujao) vinaweza kusababisha upungufu wa usambazaji.

Criptomonedas

Sarafu za kidijitali zimekwenda chini kwa kiwango kikubwa kufuatia kuanguka kwa ajabu kwa FTX — ambayo ilikuwa mojawapo ya kubadilisha sarafu kubwa zaidi kabla ya kuanguka kwake — wiki iliyopita, hivyo kuashiria Novemba 2022 kama mojawapo ya miezi mibaya zaidi katika historia ya sarafu za kidijitali. Thamani ya soko la sarafu za kidijitali duniani sasa ipo chini ya USD bilioni 800.

Baada ya kufikia kilele kipya cha USD 69,000 karibu mwaka mmoja uliopita, Bitcoin, sarafu inayoongoza duniani, sasa iko chini ya karibu 75% kutoka kwa kiwango chake cha rekodi. Ilikuwa ikifanya biashara kwa USD 16,252.50 wakati wa kuandika.

Ethereum, kwa upande mwingine, kwa sasa ina biashara chini ya USD 1,150, ikionyesha anguko la karibu 8% kwenye wiki iliyopita.

Ndugu wengi wa wawekezaji wa sarafu za kidijitali wameonekana kupoteza imani kwenye kubadilisha na majukwaa yaliyo katikati kutokana na kuanguka kwa FTX. Kutoka kwenye majukwaa haya kumekuwa na matukio makubwa ya kutoa fedha yanaonyesha kupoteza dhahiri kwa imani, huku zaidi ya USD bilioni 3.7 za Bitcoin zikiwekwa kwenye kubadilishana pamoja na sarafu nyingine za kidijitali. 

Ili kupunguza athari mbaya za kuanguka kwa FTX, Binance — kubadilisha sarafu kubwa zaidi duniani — inanzisha mfuko kusaidia miradi inayoweza kuwa na nguvu inayoandika changamoto za likuiditi.

Tumia fursa za soko kwa kuboresha mkakati wako wa biashara na kufungua masoko ya kifedha na chaguzi na multipliers kwenye Deriv Trader.

Masoko ya hisa ya Marekani 

‍

Sehemu kubwa ya viashiria vikubwa ilipoteza sehemu ya faida kubwa walizorekodi wiki iliyopita — wakati walipoonyesha siku yao bora tangu 2020 — na kufunga kwa chini kidogo. 

S&P 500 ilishuka 0.69% wakati wa wiki ambapo Nasdaq ilishuka 1.18%, kutokana na kauli za Fed zinazoelezea ukandamizaji mkali wa sera. Dow Jones Industrial Average ilibaki kuwa sawa kwa wiki. 

Wiki hii, masoko yatatazamia kujiinua kutoka kwa hasara za wiki iliyopita na inaweza kuongozwa na matokeo ya mkutano wa kuunda sera wa Fed wa Novemba. Zaidi ya hayo, ripoti kutoka kwenye mkutano wa benki kuu mapema mwezi huu inatarajiwa kutolewa Jumatano. Inaweza kutoa mwelekeo kwa masoko. 

Vile vile, mapato ya robo ya tatu yanaingia kwenye hatua za mwisho wakati kalenda ya mapato kwa wiki ijayo inaonekana kuwa na ukosefu wa maelezo. 

Wachuuzi wanapaswa kukumbuka kwamba msimu wa likizo unaanza wiki hii na masoko ya hisa ya Marekani yatakua yamefungwa Alhamisi, tarehe 24 Novemba 2022, kutokana na likizo ya Shukrani. Zaidi ya hayo, biashara itaisha mapema tarehe 25 Novemba 2022 kutokana na Ijumaa ya Nyeusi kwani masoko yatafungwa saa 1 mchana E.T.

Sasa kwamba umepata habari za siku hizi kuhusu jinsi masoko ya kifedha yalivyofanya kazi wiki iliyopita, unaweza kuboresha mkakati wako na kufanya biashara ya CFDs kwenye Deriv MT5. 

Kuanguka kwa FTX — jukwaa la cryptocurrency lililotajwa kuwa na thamani ya USD bilioni 32 — kulisababisha mtikisiko katika soko la cryptocurrencies, na kusababisha kuanguka kwa kiasi kikubwa kwa asilimia nyingi za sarafu za kidijitali. Hata hivyo, haikuwa giza na huzuni katika masoko ya fedha kwani Dow Jones, S&P, na Nasdaq walipost siku zao bora zaidi tangu 2020.

Forex

Jozi la EUR/USD liliongezeka zaidi ya par na kufikia kiwango kipya cha juu cha mwezi baada ya data ya chini zaidi ya matarajio ya Kiashiria cha Bei za Walaji (CPI) ya Marekani, kuimarisha mwendo chanya wa jozi hiyo kabla ya kufungwa kwa wiki. Kama matokeo, uwezekano wa Benki Kuu ya Marekani kuwa na mtazamo wa kupumzika umekua baada ya ongezeko la mara nne la 75 bps katika kiwango cha riba ya shirikisho.

Wakati dola iliposugua upya baada ya kuchapishwa kwa CPI ya chini Alhamisi, jozi ya GBP/USD ilipata wiki ya kushangaza. Dola dhaifu, si pauni yenye nguvu, ndiyo inayosababisha kuongezeka hivi karibuni. Wakati huo huo, USD/JPY inaendelea kuwa chini ya shinikizo mwanzoni mwa wiki hii.

Eurozone itatoa makadirio ya awali ya pato lake la ndani (GDP) la Q3, wakati Marekani itachapisha data ya mauzo ya rejareja ya Oktoba. Ukosefu wa data nchini Uingereza utaisha wiki hii, kwa kutolewa kwa CPI na takwimu za ajira za kiwango cha juu. Hata hivyo, hatari kuu ya tukio itakuwa taarifa ya kifedha ya Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak Alhamisi.

Asia, wiki ya data ya Kijapani itakuwa kubwa. Mambo muhimu ya wiki hii ni pamoja na ripoti za GDP na CPI ya kitaifa. Kwa kuwa mwelekeo wa soko kwa CPI ya Marekani na athari zake kwa mtazamo wa sera za kifedha za Benki ya Japani (BoJ) kwa njia ya usawa, uchapishaji wa inflacija utakuwa muhimu sana.

Pandisha mkakati wako wa biashara na habari mpya za soko na fanya biashara ya CFDs kwenye akaunti yako ya Deriv X.

Bidhaa

Dola dhaifu na kushuka kwa matokeo ya Marekani kumepandisha bei za dhahabu. Kama inavyoripotiwa na Ofisi ya Takwimu za Kazi, Kiashiria cha Bei za Walaji kilichokua Marekani kilipungua hadi 7.7% mwezi Oktoba kutoka 8.2% mwezi Septemba. Dola ilikabiliwa na shinikizo kubwa la kuuza kutokana na data ya CPI iliyo chini ya matarajio.

Washiriki watazingatia maelezo ya Fed na hisia za hatari kwa ujumla. Ikiwa viashiria vya hisa vya kimataifa vitadumisha kasi yao kubwa wiki hii, XAU/USD inaweza kufaidika kutokana na kuimarika kwa dola ya Marekani.

Bei za mafuta ziliongezeka Ijumaa lakini zilishuka kwa wiki baada ya China, muagizaji mkuu wa mafuta duniani, kuondoa vizuizi vya Covid-19 vilivyowekwa baada ya kuibuka kwa matukio mapya ya ugonjwa. Kuongezeka kwa hisa za mafuta ghafi nchini Marekani hapo awali kulichangia kushuka kwa bei za mafuta.

Kulingana na Utawala wa Habari za Nishati wa Marekani, hisa za mafuta ghafi za kibiashara nchini Marekani ziliongezeka kwa mapipa milioni 3.9 katika wiki iliyomalizika tarehe 4 Novemba, zikifikia kiwango chake cha juu zaidi tangu Julai 2021.

Criptomonedas

Soko la cryptocurrency lilipitia wiki ya kutatanisha baada ya kuanguka kwa FTX, mmoja wa wachezaji wakubwa katika sekta hiyo. Jukwaa la cryptocurrency, ambalo lilikuwa na zaidi ya watumiaji milioni moja waliosajiliwa, lilipitia kutoka thamani ya USD bilioni 32 hadi kuanguka kwa muda wa siku chache wakati likidhoofisha na wateja wakikimbia kwa hofu ya ukosefu wa mtaji. BlockFi, jukwaa la mkopo wa cryptocurrency ambalo Sam Bankman-Fried, mkurugenzi mtendaji wa FTX, alisaidia kufadhili, lilisitisha shughuli zake baada ya kimbunga hicho. Mwanzoni mwa wiki hii, thamani ya soko la cryptocurrencies ilikuwa takriban USD bilioni 840. Bitcoin, cryptocurrency kubwa duniani ilishuka kutoka USD 20,591 hadi chini ya USD 15,757 wakati wa wiki na kwa sasa inauzwa kwa USD 16,704 wakati wa kuandika. Ethereum haifanyi vizuri pia. Cryptocurrency ya pili yenye thamani kubwa duniani inauzwa kwa $1,253, ikiwa imeshuka zaidi ya 20% katika wiki iliyopita. Tukio hili halijaharibu tu imani katika sekta ya cryptocurrency, bali pia linaweza kuhamasisha wakala duniani kote kuanzisha mifumo kali zaidi.

Chukua fursa za soko kwa kuboresha mkakati wako wa biashara na kufanya biashara kwenye masoko ya kifedha kwa kutumia chaguzi na multipliers kwenye DTrader.

Masoko ya hisa ya Marekani

‍

Soko la hisa lilikabiliwa na faraja kidogo kwani wawekezaji walikuwa wakikaribisha idadi ya chini ya matarajio ya inflacija.

Mnamo Alhamisi, tarehe 10 Novemba 2022, viashiria vitatu vikuu vya Marekani vilipost siku zao bora zaidi tangu 2020. Viashiria vya Dow Jones vilipanda zaidi ya 3.7%, S&P iliongezeka 5.54%, na Nasdaq iliongezeka kwa asilimia 7.49%, yote kutokana na data ya mfumuko wa bei iliyotolewa wiki iliyopita.

Kuendelea mbele, wawekezaji wanatumai kuwa Fed itaendelea kupunguza ongezeko la viwango vya riba na mabadiliko ya sera za kifedha. Hata hivyo, matumaini haya yatakabiliwa na mtihani hivi karibuni kadri sekta ya rejareja inavyochangia ripoti zake za kifedha.

Wajanja wa rejareja kama Walmart wako juu ya orodha ndefu ya kampuni zinazotarajiwa kutangaza nambari zao za faida wiki hii, ambazo zitaathiri mwelekeo wa soko la hisa.

Zaidi ya hayo, Wizara ya Biashara ya Marekani itachapisha ripoti yake ya mauzo ya rejareja ya kila mwezi kwa Oktoba wiki hii. Wachumi wanatarajia ripoti hiyo italeta athari kwenye soko la hisa kadri matumizi yalivyodumu kuwa na kiwango cha chini mwezi uliopita.

Sasa wakati umefikia muda wa kufahamu jinsi masoko ya kifedha yalivyofanya wiki iliyopita, unaweza kuboresha mkakati wako na kufanya biashara ya CFDs kwenye Deriv MT5.