I mercati finanziari hanno visto un cambiamento drastico di tendenza rispetto alla settimana precedente, poiché l'inflazione è tornata al centro dell'attenzione. In generale, i mercati finanziari hanno chiuso in negativo a causa delle azioni della Federal Reserve e dei nuovi dati economici negli Stati Uniti.

Forex

Il tono aggressivo del presidente della Fed Jerome Powell è stato respinto dai trader, che si aspettavano un'inflazione moderata e una stretta della politica della Fed dopo l'aumento dei tassi di settembre. Tuttavia, i rincari dei prezzi sono inarrestabili. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) core di agosto è aumentato dello 0,6% (su base mensile), superando le previsioni. Altri indicatori CPI sono aumentati, portando a aspettative di un aumento dei tassi di 100 punti base.

L'EUR/USD è sceso e ha fatto solo piccole riprese in risposta a dati economici deludenti negli Stati Uniti, come le stime insoddisfacenti delle vendite al dettaglio. In termini nominali, l'inflazione sta superando il consumo.

Rispetto alla politica monetaria, i funzionari della Banca Centrale Europea (BCE) hanno sostenuto ampiamente un sostanziale aumento dei tassi a ottobre. Questo contrasta con la posizione più sfumata della presidente della BCE Christine Lagarde dopo la recente decisione sui tassi.

Anche se l'euro sta combattendo duramente, il dollaro statunitense sembra mantenere la sua forza.

Il GBP/USD non è riuscito a mantenere il suo rimbalzo, scendendo di circa 200 pips. La coppia ha chiuso la settimana in negativo, scambiando sotto $1.1500. La diminuzione dei prezzi della coppia potrebbe essere dovuta a vendite al dettaglio deludenti nel Regno Unito. I volumi di vendita nel settore al dettaglio sono diminuiti dell'1,6% ad agosto, continuando la tendenza dell'estate 2021.

Questa settimana sarà importante per i mercati poiché la Fed e la Banca d'Inghilterra decidono in merito agli aumenti dei tassi di interesse.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la settimana intorno a $1.720. Con il continuo aumento del dollaro statunitense, l'oro è sceso al suo livello più basso dal aprile 2020 e ha chiuso la settimana a un prezzo notevolmente inferiore di $1.675, appena sotto il 3% rispetto al prezzo all'inizio della settimana.

Detto ciò, l'aspettativa di un significativo aumento dei tassi da parte della Fed mercoledì 21 settembre 2022, è sembrata essere un fattore cruciale esercitando una pressione al ribasso sull'oro nell'ultimo giorno della settimana.

Nel frattempo, i prezzi dell'argento hanno iniziato a scambiare intorno a $18 e sono terminati a circa $20. Nonostante i crescenti timori che la stretta della banca centrale statunitense potesse causare una recessione, le statistiche economiche statunitensi hanno mostrato che la fiducia dei consumatori continuava a migliorare, portando a un aumento del prezzo di questo metallo prezioso.

I prezzi WTI si sono attestati intorno a $85 a causa delle paure di un declino a lungo termine della domanda di energia globale. Per gli stessi motivi sopra citati, i prezzi del petrolio sono diminuiti di circa un quarto negli ultimi 3 mesi. 

La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno avvertito di un'imminente recessione economica globale alla fine del 2022/23, pesando sul morale. Inoltre, i forti dati sull'inflazione degli Stati Uniti pubblicati all'inizio della settimana precedente hanno rafforzato il dollaro statunitense, danneggiando il mercato (poiché il petrolio è scambiato in dollari, rendendolo più costoso per i clienti esteri).

Criptovalute

Il mercato globale delle criptovalute è crollato la scorsa settimana, con tutte le principali criptovalute che hanno chiuso in negativo. L'uptrend della settimana precedente è stato di breve durata, poiché la capitalizzazione di mercato globale è tornata sotto il livello di $1 trilione, e il volume degli scambi si è attestato a circa $60 miliardi. 

Bitcoin, come al solito, è stato nel mirino della tempesta. Martedì 13 settembre 2022, la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato è scesa dal livello di $22.500 a $20.400, mandando il mercato delle criptovalute in preda al panico. La moneta ha subito ulteriori perdite durante la settimana ed è scambiata a $19.716,64 al momento della scrittura. 

Il valore di mercato di Bitcoin si attestava intorno a $370 miliardi, e il volume degli scambi era di circa $30 miliardi. Il token è diminuito del 12,5% negli ultimi 6 giorni.

Nel frattempo, l'effetto Merge sembra essersi attenuato mentre Ethereum ha seguito le orme di Bitcoin, scendendo sotto il livello di $1.400 per la prima volta dalla metà di luglio. 

La caduta di Bitcoin e il calo del prezzo di Ethereum dopo il Merge si sono riflessi anche in altre altcoin, come Litecoin e Dogecoin, che sono scese rispettivamente del 15% e dell'11%. 

In altre notizie, il presidente Joe Biden ha delineato i piani per la regolamentazione delle criptovalute mentre il governo si rende conto dell'importanza degli asset digitali nel promuovere l'innovazione e nel sostenere il progresso tecnologico del paese. 

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Mercati azionari statunitensi 

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Il mercato azionario è sceso drasticamente mentre le paure di inflazione si sono intensificate e i rendimenti dei bond a breve termine hanno raggiunto livelli visti l'ultima volta nel 2007. L'indice S&P 500 è sceso di circa il 4,77%, il suo più grande calo settimanale da giugno. Inoltre, le azioni di crescita hanno subito i danni maggiori, con il Nasdaq 100, ricco di tecnologia, che è sceso di quasi il 5,77% e il Dow Jones Industrial Average che è sceso di circa il 4,13%.

All'interno dell'indice S&P 500, le azioni dei servizi di comunicazione e della tecnologia dell'informazione sono scese mentre la società madre di Google (Alphabet) e la società madre di Facebook (Meta Platforms) hanno toccato nuovi minimi a 52 settimane. Anche i settori industriale e dei materiali hanno subito perdite.

Secondo i dati dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) pubblicati martedì 13 settembre 2022, che hanno superato le aspettative, i trader hanno iniziato a perdere fiducia nell'idea che 'l'inflazione massima' fosse stata superata. I prezzi sono aumentati dell'8,3%, superiore alle previsioni di consenso di un aumento di circa l'8,1%. Tuttavia, l'aumento dell'inflazione core (escludendo cibo ed energia) è stato allarmante. È arrivato al 6,3%, il suo livello più alto da marzo e superiore alla stima del 6,1%.

L'attenzione di questa settimana sarà rivolta alla riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), poiché la Fed ha sottolineato l'importanza di ridurre l'inflazione piuttosto che garantire una forte domanda economica.

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Il discorso di Jackson Hole ha indicato che è troppo presto per la Fed Reserve (Fed) per dichiarare vittoria contro l'inflazione. I mercati hanno reagito a quella notizia, e che reazione è stata!

Forex

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La scorsa settimana, l'EUR/USD è crollato al suo livello più basso dal 2002, raggiungendo $0,9901. Ma la coppia si è ripresa, chiudendo la settimana a $0,9965.

Il rifiuto della Russia di rinunciare alle sue forniture energetiche ha aggravato la situazione energetica in Europa, offrendo una minaccia di carenza per il prossimo inverno. I prezzi stanno aumentando e l'inflazione sta crescendo rapidamente, causando alla coppia di scendere al di sotto della parità. 

D'altra parte, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che la Fed rimane impegnata nella stabilità dei prezzi. Secondo la Fed, "ridurre l'inflazione richiederà probabilmente un periodo prolungato di crescita al di sotto della tendenza" e una posizione politica restrittiva per "alcuni mesi".

Le osservazioni di Powell hanno causato un calo del dollaro e un aumento marginale dell'EUR/USD, aumentando così la possibilità di un aumento del tasso di 75 bps a settembre. Mentre il dollaro USA è aumentato all'inizio della settimana, ha perso slancio mentre la banca centrale ha indicato che il suo obiettivo primario era controllare l'inflazione, indipendentemente dalle conseguenze economiche.

Nel frattempo, GBP/USD ha continuato a scendere poco al di sotto della soglia di $1.800. Secondo l'ente per l'energia britannica, i costi energetici nel Regno Unito potrebbero aumentare dell'80% a £3.549 all'anno dall'inizio di ottobre, una preoccupazione che contribuirà al rallentamento economico del Regno Unito.

Questa settimana, l'attenzione sarà rivolta ai dati sui salari non agricoli, critici per la decisione sull'aumento dei tassi della Fed di settembre.

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Materie prime

La scorsa settimana, l'oro ha oscillato tra guadagni e perdite prima di chiudere la settimana al di sotto di $1.740.

I prezzi dell'oro sono stati ragionevolmente stabili nonostante il Simposio sulla Politica Economica della Fed, che ha causato volatilità nei mercati. Tuttavia, il metallo giallo ha subito perdite a causa della diminuzione del PIL del secondo trimestre, che è risultata inferiore alle aspettative, e i trader si sono spostati verso le azioni invece di rifugi sicuri come l'oro.

Inoltre, l'aumento dei prezzi del metallo giallo è stato frenato dall'aumento dei rendimenti obbligazionari sovrani e dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha avvertito che gli aumenti dei tassi continueranno nei mesi successivi.

D'altra parte, il petrolio ha avuto un'impennata questa settimana principalmente a causa dell'avviso dell'Arabia Saudita riguardo alle limitazioni di fornitura. I prezzi sono aumentati da quando il ministro del petrolio saudita ha suggerito di ridurre la produzione da parte dell'OPEC+ (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio Plus). Nel frattempo, il presidente della Fed Jerome Powell ha indicato che la banca centrale statunitense probabilmente continuerà ad aumentare i tassi d'interesse per combattere l'inflazione. Il consumo energetico viene spesso visto negativamente quando i tassi sono più elevati.

L'attenzione principale di questa settimana sarà rivolta alle statistiche sui salari non agricoli e al tasso di disoccupazione, che i trader seguiranno attentamente per valutare l'economia statunitense.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha avuto una settimana anticlimatica a causa di una significativa caduta dei prezzi delle principali criptovalute. Dopo un periodo di stabilizzazione, il mercato ha subito una caduta sostanziale, a sorpresa dei trader. 

Il Bitcoin è stato scambiato attorno al livello medio di $21.000 per la maggior parte della settimana. Tuttavia, durante il fine settimana, il Bitcoin è stato al centro di tutti gli eventi poiché la moneta è crollata al di sotto della soglia di $20.000 per la prima volta dal metà luglio. Questa significativa caduta potrebbe essere avvenuta a causa di preoccupazioni riguardo al percorso di aumenti di tassi della Fed dopo il discorso di Jackson Hole.  

All'inizio di questo mese, il livello di $20.000 ha agito come livello di supporto per il Bitcoin, e la criptovaluta è persino riuscita a superare il livello di $25.000. Tuttavia, al momento della scrittura, il Bitcoin è sceso al di sotto di quel livello di supporto e sta scambiando a $19.992,04. 

Altre criptovalute principali hanno seguito le orme del Bitcoin mentre il mercato ha subito un ritiro più ampio. L'Ethereum è sceso al di sotto della soglia di $1.435 – il suo livello più basso dalla scorsa settimana di luglio.

Tra le altre criptovalute, il Dogecoin è sceso a $0.06, il Cardano a $0.42 e il Solana a $30.15, ciascuna faccia a faccia con il movimento ribassista.

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Mercati azionari statunitensi 

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Per la seconda settimana consecutiva, i principali indici sono diminuiti. Le azioni sono crollate venerdì 26 agosto 2022, dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato che la banca centrale non si sarebbe allontanata dalla sua lotta contro l'inflazione rapida. 

Per la settimana, il Dow è sceso del 4,22%, l'S&P 500 ha registrato un calo del 4,04% e il Nasdaq del 4,82%. 

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato più aggressivo del previsto nel suo discorso di venerdì, il che ha pesato sul mercato azionario. Con la posizione costante di Powell contro l'inflazione, i trader stanno considerando le implicazioni di tassi d'interesse più elevati mantenuti più a lungo. 

L'indice alla base, che esclude cibo ed energia, si attesta al 4,6%, attualmente più del doppio del target del 2% della Fed.

Questa settimana, i trader attendono con impazienza venerdì 2 settembre 2022, quando il Bureau of Labor Statistics (BLS) rilascerà il suo rapporto mensile sui salari non agricoli.

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In questo periodo digitale, i crimini informatici sono diffusi ed facilmente realizzabili. Secondo le statistiche sui crimini informatici, in media avvengono 2.244 crimini informatici al giorno. Gli hacker e i truffatori utilizzano l'ingegneria sociale per manipolare ed sfruttare le emozioni delle vittime ignare per convincerle a condividere dati riservati su di loro. Queste violazioni dei dati potrebbero causare perdite significative per le vittime.    In questo post del blog, spiegheremo i diversi tipi di ingegneria sociale e come proteggerti contro di esse.

Phishing

Il phishing è un attacco in cui i truffatori si spacciano per individui o aziende legittimi per raccogliere informazioni personali da utenti ignari. Gli utenti di solito ricevono e-mail dall'aspetto autentico che li portano a un sito web fasullo, dove vengono ingannati a rivelare informazioni sensibili come le loro password o i dettagli bancari. Di seguito sono riportati i vari tipi di phishing:

Keylogging

Il logging dei tasti o keylogging è l'atto di registrare segretamente i tasti premuti su una tastiera. Spesso, uno strumento keylogger viene utilizzato dai truffatori per catturare i tasti premuti - utilizzando sia un programma (software) che un dispositivo fisico (hardware) - e i dati raccolti verrebbero utilizzati per attività illegali.

Tipi di keylogger

I keylogger software sono app e programmi per computer che vengono installati segretamente sul tuo dispositivo da un hacker attraverso attacchi di phishing o download remoti. Oltre a tracciare l'attività della tastiera, alcuni keylogger software possono anche catturare schermate e informazioni copiate negli appunti. Questi keylogger possono essere rilevati e rimossi da software antivirus.    Ecco alcuni esempi di keylogger software:

I keylogger hardware sono solitamente nascosti in bella vista poiché sono integrati o connessi al tuo dispositivo. A differenza dei keylogger software, il software antivirus non sarebbe in grado di rilevare questi keylogger. Ecco alcuni esempi di keylogger hardware:

Attacco Man-in-the-middle

Anche se avere WiFi pubblico gratuito ovunque tu vada sembra conveniente, comporta dei rischi. Le reti WiFi pubbliche sono suscettibili ad attacchi Man-in-the-middle (MitM). Gli attacchi MitM avvengono quando un terzo malevolo si spaccia per un intermediario legittimo e intercetta le comunicazioni tra due parti. Quando un utente decide di navigare su un determinato sito web, il terzo interferisce e reindirizza l'utente a un sito fraudolento. Ecco alcuni esempi di attacchi MitM:

Scareware

Come suggerisce il nome, lo scareware è malware che intende spaventare gli utenti. Creando avvisi falsi, i truffatori intimoriscono gli utenti a installare software malevoli o a visitare siti che danneggeranno i loro dispositivi. Questo messaggio è un esempio di scareware:

Baiting

Hai mai ricevuto un'e-mail casuale per la consegna di un ordine che non hai mai fatto? Se è così, un truffatore potrebbe aver tentato di ingannarti. I truffatori che utilizzano questo metodo di ingegneria sociale si basano su sentimenti di curiosità o avarizia per ingannare gli utenti.  

Fai attenzione a siti web casuali o sconosciuti che offrono download gratuiti di ebook, musica o film, che richiedono solo di creare un account. I dettagli che condividi sono esattamente ciò che i truffatori vogliono. I file scaricati potrebbero anche contenere malware che raccoglie informazioni personali. Il baiting può avvenire anche in forma fisica. Se trovi un dispositivo USB o un'unità esterna lasciata incustodita da qualche parte, ignoralo. I truffatori lasciano dispositivi infetti in giro come esca per danneggiare i dispositivi a cui sono collegati.

6 suggerimenti per proteggere il tuo conto Deriv

Ora che sei a conoscenza di vari attacchi di ingegneria sociale, ecco alcuni utili suggerimenti per proteggere il tuo conto Deriv dagli hacker.

1. Non cliccare su link casuali.

Assicurati che l'URL inizi con HTTPS e non HTTP, e presta sempre attenzione all'ortografia, ai caratteri e ad altre irregolarità che si possono trovare nell'URL. Se scopri che il nostro sito ufficiale non inizia con HTTPS, o se Deriv è scritto in modo errato, non inserire le tue informazioni personali. Se ricevi un'e-mail da un'organizzazione familiare che richiede di confermare i tuoi dettagli di accesso su un altro sito web, prova a visitare il sito senza cliccare sul link fornito. Non cliccare su link che ti reindirizzano a un sito web esterno.

2. Controlla attentamente il contenuto dei messaggi.

Esamina accuratamente le e-mail e i messaggi che ricevi per confermare se il tono e il contenuto corrispondono a quelli del mittente. Inoltre, osserva se ci sono errori di ortografia e grammaticali nel messaggio. La maggior parte delle aziende legittime elabora attentamente i propri messaggi prima di inviarli (sì, questo include anche noi!). Hai notato qualcosa di sospetto? Copia il contenuto dell'e-mail e cercalo su un motore di ricerca per verificare se è una truffa di phishing nota, oppure contatta il mittente tramite una telefonata o un'email alternativa. Deriv ti contatterà solo tramite [email protected] o [email protected]. Quindi, se ricevi un'e-mail da noi che non proviene da questi indirizzi e-mail, contattaci tramite live chat e segnala l'e-mail.

3. Proteggi te stesso.

Assicurati che i tuoi sistemi operativi e software antivirus siano aggiornati regolarmente. Il nostro sito web e le app si aggiornano e migliorano costantemente, quindi mantieni il tuo dispositivo aggiornato e aggiorna regolarmente le tue app. Consigliamo anche di utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per criptare la tua connessione mentre fai trading con noi, soprattutto se accedi a informazioni sensibili.

4. Disattiva le impostazioni di connessione automatica.

Puoi evitare attacchi MitM assicurandoti che i tuoi dispositivi non si connettano automaticamente a reti WiFi e Bluetooth. Ancor meglio, disattiva le impostazioni di rete a meno che non ne abbia bisogno. Sconsigliamo la connessione a WiFi pubblici poiché gli hacker potrebbero creare reti WiFi fasulle con nomi di individui o aziende legittime nelle vicinanze. Per assicurarti di connetterti a una rete WiFi pubblica reale, sicura e affidabile, ricontrolla le credenziali WiFi.

5. Imposta una password forte.

La tua password dovrebbe essere unica e contenere una miscela di numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole. Escludi informazioni personali come il tuo nome o la data di nascita. Cambia regolarmente la tua password e cerca di non usare la stessa password per più account. I gestori di password possono aiutare a memorizzare le tue password e raccomandare password più forti. Inoltre, abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) utilizzando il tuo dispositivo mobile o la tua email. Gli account che richiedono una password e 2FA tendono ad essere più sicuri rispetto a quelli che richiedono solo le password.

6. Fai attenzione a ciò che ti circonda.

Non lasciare mai i tuoi beni incustoditi. Per evitare che i keylogger vengano impiantati o infettino il tuo dispositivo, assicurati sempre che i tuoi gadget siano in vista e presta attenzione a dispositivi elettronici strani che sembrano fuori posto. Non lasciare che la tua curiosità abbia il sopravvento se trovi dispositivi USB o hard disk esterni abbandonati. Non vuoi invitare il malware nel tuo dispositivo, vero? Non cadere vittima dell'ingegneria sociale! Assicurati che il tuo conto Deriv sia sicuro seguendo questi suggerimenti.

In precedenza, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto ai trader a Jackson Hole che la Fed è impegnata ad aumentare i tassi di interesse e a combattere l'inflazione fino a quando non "completerà il lavoro". La scorsa settimana, i mercati finanziari sembravano prendere seriamente quell'avvertimento.

Forex

Per la seconda settimana consecutiva, la coppia EUR/USD ha oscillato vicino alla parità, volatile ma incapace di trovare una direzione, e ha chiuso la settimana a $0,9954. Nonostante una crescita lenta, gli indicatori macroeconomici statunitensi indicano che i progressi economici stanno continuando, alleviando parte del peso della Federal Reserve. Anche se la Fed ha riconosciuto che la sua politica macroeconomica influisce negativamente sulle spese delle famiglie e delle imprese, ha ribadito il suo impegno a domare l'inflazione. 

Secondo i politici dell'UE, la Banca Centrale Europea (BCE) è probabile che inasprisca la politica monetaria in modo più aggressivo, portando i trader ad aumentare le probabilità di un rialzo dei tassi BCE di 75 punti base a settembre. Queste notizie hanno portato a un'impennata dei tassi dei bond governativi, mentre i prezzi delle obbligazioni sono diminuiti in tutta Europa.

Nel frattempo, sul fronte GBP/USD, il cupo quadro economico del Regno Unito ha continuato a pesare sulla valuta locale insieme all'escalation delle crisi energetiche e del costo della vita.

Questa settimana, i funzionari della BCE terranno la loro riunione di politica monetaria, e i trader apprenderanno finalmente se la BCE ha inclinato verso la gestione dell'inflazione o la protezione della fragile crescita. Inoltre, qualcosa da aspettarsi sarà il discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

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Materie prime

Nonostante aver chiuso la settimana in rosso, l'oro ha trovato un po' di sollievo venerdì 2 settembre 2022. Il metallo giallo ha recuperato la maggior parte delle perdite del giorno precedente ma ha replicato il suo livello più basso degli ultimi 2 mesi. I prezzi immediati hanno raggiunto nuovi massimi giornalieri venerdì, chiudendo la settimana sopra il livello di $1.700.

La merce denominata in dollari ha trovato un po' di forza grazie a 2 fattori. Primo, il dollaro statunitense è sceso da un massimo di due decenni in vista del rapporto sui posti di lavoro statunitensi molto atteso. Secondo, il lieve calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi dopo la pubblicazione del rapporto sui non-farm payrolls ha ulteriormente sostenuto la sua crescita.

L'oro è salito di poco sopra il suo livello di resistenza di $1.710 alla fine della settimana, rendendo questo prezzo il nuovo livello di supporto. Con la prossima decisione sui tassi della Fed a meno di 3 settimane di distanza, i trader attendono il risultato poiché il dollaro statunitense sarà influenzato, esercitando pressione verso l'alto o verso il basso sull'oro.

Nel frattempo, i prezzi dell'argento sono rimbalzati dai loro prezzi più bassi da luglio 2020, raggiungendo $18,00 prima dei risultati dei non-farm payroll statunitensi, spezzando una tendenza negativa di cinque giorni. I trader sono in attesa di eventuali sorprese che potrebbero rilanciare il dollaro statunitense e danneggiare l'XAG/USD.

Criptovalute

Una settimana difficile per il mercato delle criptovalute si è conclusa con le maggiori monete in rosso. Dopo i commenti falco del presidente della Fed, i trader sembrano considerare come l'aumento dei tassi di interesse influenzerà gli attivi più rischiosi.

La settimana scorsa, i prezzi di Bitcoin sono rimasti intorno al livello di $20.000, con salti e cadute volatili che assomigliano a un risultato di elettrocardiogramma (ECG). Il prezzo medio di Bitcoin la scorsa settimana è stato di $20.001,72, il che indica che c'è stata quasi uguale movimentazione sopra e sotto il livello medio. 

Detto ciò, al momento della scrittura, Bitcoin stava negoziando a $19.905,52 e era rimasto sotto la soglia di $20.000 durante il fine settimana. 

Nel frattempo, altre criptovalute hanno continuato a trovarsi in difficoltà. Litecoin, Dogecoin, Cardano e Dash hanno tutti subito perdite continue nell'ultimo mese, a parte un picco a metà agosto. 

Ethereum è stata la migliore performer la settimana scorsa e attualmente è scambiata leggermente al di sotto del livello di $1.600. La sua continua crescita può essere attribuita all'anticipazione di un aggiornamento del suo software blockchain. 

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Mercati azionari statunitensi 

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I mercati azionari sono calati nonostante un rapporto sui posti di lavoro sorprendentemente stabile venerdì 2 settembre 2022. Il Dow è sceso del 3% nella settimana, mentre il Nasdaq è calato di oltre il 4%. I prezzi dell'S&P 500 sono diminuiti del 3,3% nella settimana e dell'8,3% nelle ultime 3 settimane. 

Secondo il rapporto dei non-farm payrolls pubblicato venerdì 2 settembre 2022, l'economia statunitense ha aggiunto 315.000 posti di lavoro ad agosto. Il dato era appena sopra la stima consensuale del Dow Jones di 295.000, e il tasso di disoccupazione è salito al 3,7%, leggermente sopra le loro aspettative del 3,5%.

Sebbene molti trader abbiano affermato che il rapporto sui posti di lavoro fosse incoraggiante, i dati li hanno anche resi cauti riguardo le prospettive della Fed per il futuro. I trader rimangono preoccupati per il percorso degli aumenti dei tassi, e molti temono che un inasprimento aggressivo da parte della banca centrale possa portare a una recessione.

Questa settimana, Apple ospiterà il suo annuale evento di lancio dei prodotti mercoledì 7 settembre 2022, seguito dalle osservazioni del presidente della Fed Powell riguardanti la futura politica monetaria giovedì 8 settembre 2022. 

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La scorsa settimana, l'aumento dei tassi di interesse, l'estrema volatilità nei mercati delle valute e dei bond e le preoccupazioni riguardo a una recessione hanno alimentato l'incertezza che ha afflitto i trader nelle ultime settimane.

Forex

The EUR/USD pair began last week on the back foot, dropping to just under $0.9540 before reversing course mid-week to make significant gains. It finished the week at around $0.9800.

L'aumento dei prezzi dell'energia ha provocato un'altra impennata nell'inflazione europea, con la zona euro che ha annunciato che il suo indice chiave di inflazione è cresciuto a un tasso annuo del 10% a settembre, rispetto al 9,1% di agosto.

Una possibile preoccupazione della Banca Centrale Europea (BCE) è che un aumento dei tassi di prestito in Europa possa danneggiare le nazioni indebitate. Tuttavia, si prevede che la BCE aumenterà il suo tasso principale di rifinanziamento giovedì 27 ottobre, con un incremento dello 0,75% per tenere il passo con la banca centrale degli Stati Uniti.

L'EUR/USD potrebbe aver risposto ai dati sull'inflazione degli Stati Uniti, che indicavano che i prezzi al consumo rimangono elevati. I dati sulle spese dei consumatori statunitensi sono aumentati, indicando che gli americani continuano a essere acquirenti anche mentre l'inflazione cresce.

By the end of the week, GBP/USD had also reversed course and surged from $1.068 at the start of the week to roughly $1.168.

L'obiettivo del governo britannico di ridurre le tasse mentre incoraggia la crescita economica è fallito. Dopo che i mercati hanno ritenuto inadeguata la nuova politica economica del governo, la Banca d'Inghilterra (BoE) è stata costretta a intervenire. La BoE ha indicato che acquisterà temporaneamente obbligazioni governative britanniche a lungo termine (gilts) per ripristinare il funzionamento del mercato. Questa reazione immediata ha rafforzato la sterlina britannica.

This week, S&P Global will publish the final September Manufacturing Purchasing Managers' Index estimates for the EU and the US. L'UE rilascerà i rispettivi dati sulle Vendite al Dettaglio di agosto, mentre gli Stati Uniti concluderanno la settimana pubblicando il rapporto sui salari non agricoli di settembre. Si prevede che il paese abbia guadagnato 250K nuovi posti di lavoro questo mese, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere invariato al 3,7%.

Poiché non ci saranno pubblicazioni di dati ad alto impatto dal Regno Unito questa settimana, i trader presteranno particolare attenzione ai titoli politici e ai movimenti nel mercato dei gilts britannici.

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Materie prime

La scorsa settimana ha visto una tendenza al rialzo nei prezzi dell'oro, iniziando la settimana a $1.643 e chiudendo a circa $1.663. Il guadagno in XAU/USD è stato attribuito al calo dei tassi obbligazionari globali.

L'annuncio della BoE di acquistare temporaneamente obbligazioni governative a lungo termine ha comportato una riduzione del rendimento dei titoli di Stato a 10 anni degli Stati Uniti di oltre il 5%, mentre il rendimento dei gilts britannici a 10 anni è sceso del 10%, consentendo all'oro, che è correlato inversamente, di guadagnare slancio positivo.

Questa settimana, i partecipanti al mercato osserveranno attentamente i mercati obbligazionari globali. Il mercato dei gilts britannici sembra essersi stabilizzato dopo l'intervento della BoE. Ma i trader potrebbero perdere rapidamente fiducia se il governo britannico non affronta le preoccupazioni riguardo all'economia che sta per intraprendere un percorso di debito insostenibile.

Dall'altro lato, negli Stati Uniti sono attesi i dati sui salari non agricoli (NFP) questa settimana, e i trader potrebbero percepire una crescita dei NFP più debole del previsto come un motivo per vendere il dollaro statunitense, aprendo la porta a un'attività positiva in XAU/USD prima del weekend. D'altra parte, i trader potrebbero cercare di aumentare le loro posizioni lunghe nel dollaro statunitense se i NFP aumentano più rapidamente del previsto.

Nel frattempo, il petrolio era in procinto di registrare il suo primo aumento settimanale in 5 settimane poiché i trader anticipano la riunione di questa settimana dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC+), che potrebbe comportare un piano di riduzione della produzione per compensare il rallentamento dell'economia globale.

Gli esperti si aspettano una riduzione della produzione poiché l'aumento dei tassi di interesse e le preoccupazioni riguardo a una recessione economica globale hanno impattato i prezzi del petrolio.

Criptovalute

Nell'ultima settimana, i valori delle criptovalute sono rimasti relativamente invariati, con i token principali che hanno registrato piccoli aumenti e perdite.

A partire da domenica 2 ottobre 2022, Bitcoin veniva scambiato a circa $19.230 dopo aver raggiunto il suo massimo venerdì, superando la soglia dei $20.000. Ethereum, d'altra parte, veniva scambiato attorno alla soglia dei $1.300.

Il punto culminante della scorsa settimana sono stati i messaggi di Elon Musk, rivelati in anticipo rispetto alla sua deposizione. In questi messaggi ha suggerito di trasferire Twitter (TWTR) sulla blockchain, pagando per questo, integrando Dogecoin e collaborando con Sam Bankman-Fried dell'exchange di criptovalute FTX, che era pronto a investire $5 miliardi nell'offerta per Twitter.

In altre notizie, una tornata di finanziamenti di $80 milioni è stata raccolta dalla società di pagamenti in Bitcoin Strike. Strike prevede di introdurre nuovi prodotti e stabilire partnership per espandere la propria base clienti, includendo grandi istituzioni finanziarie e aziende.

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Mercati azionari statunitensi

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Le azioni sono scese per la terza settimana consecutiva a causa del tumulto nei mercati finanziari del Regno Unito e dei segnali che la Federal Reserve (Fed) deve ancora percorrere molta strada nei suoi tentativi di contenere l'inflazione.

Anche mentre la Fed cerca di controllare l'inflazione, un indice mensile di inflazione utilizzato dalla Fed per misurare i movimenti dei prezzi è aumentato più rapidamente del previsto.

Secondo l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, escludendo cibo ed energia, i prezzi al consumo sono cresciuti del 4,9% su base annua (YoY) ad agosto, rispetto al 4,7% del mese precedente.

In other news, Nike's earnings fell by 12.8% on Friday, 30 September 2022, after reporting a massive inventory growth (+44% YoY) in fiscal quarter 1 and warned of sustained gross margin pressure in fiscal quarter 2.

L'energia (+1,8%) è stato l'unico settore a chiudere la settimana con un guadagno.

I dati mensili sul mercato del lavoro statunitense per settembre saranno pubblicati questa settimana, venerdì 7 ottobre 2022. L'economia ha aggiunto 315.000 nuovi posti di lavoro ad agosto, in calo rispetto ai 526.000 di luglio, mentre il tasso di disoccupazione è aumentato dal 3,5% al 3,7%.

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Questo post è stato originariamente pubblicato da Deriv il 22 settembre 2022

Un indice di mercato azionario (o indici di mercato azionario se ce ne sono più di uno) è un gruppo di azioni utilizzato per misurare le performance di un settore, di un mercato azionario o di un'economia. Un indice azionario di solito è composto da un numero stabilito delle principali azioni di un particolare mercato.

Come trader, comprendere come misurare gli indici di mercato azionario è essenziale, poiché ti aiuta a valutare le performance di un particolare mercato azionario e, attraverso ciò, puoi prevedere il trend dei prezzi delle azioni. 

Come vengono pesati gli indici?

Il modo più comune per leggere un indice è notare i cambiamenti nei suoi valori nel tempo. 

In generale, il valore di un indice di mercato azionario è basato sul valore delle singole azioni che compongono quell'indice. Poiché questi prezzi cambiano spesso, ogni indice di mercato azionario è unico, e non ce ne sono due completamente identici. 

Con azioni diverse e calcoli variabili, vale la pena notare che ogni nuovo indice di mercato azionario ha valori iniziali differenti e non deve essere confrontato tra loro.

In prospettiva, se un indice sale di 300 punti al giorno mentre l'altro cresce solo di 50, potresti pensare che il primo indice abbia performato meglio del secondo. Tuttavia, se il primo indice era inizialmente a 50.000 mentre il secondo indice partiva da 500, il secondo indice ha ottenuto risultati migliori in percentuale. 

Per analizzare gli indici di mercato azionario, dovresti concentrarti sulla percentuale di guadagno e perdita invece del suo valore in punti, poiché un guadagno percentuale più alto significa un profitto più significativo, mentre una perdita percentuale più alta indica una perdita maggiore. 

Nota che la maggior parte degli indici di mercato azionario non misura le performance dell'intero mercato, ma mostra solo la salute generale del settore, dell'industria o dell'economia che rappresentano. Pertanto, puoi scoprire come ciascuna azione contribuisce all'indice comprendendo quali azioni compongono quell'indice specifico e come sono pesate.

Tipi di indici pesati

Ci sono 3 tipi di indici pesati, e sono categorizzati in base a come le azioni influenzano l'indice di mercato complessivo.

• Indici ponderati per capitalizzazione di mercato 
• Indici ponderati in modo uguale 
• Indici ponderati per prezzo

Per leggere correttamente gli indici di mercato azionario, dovresti conoscere quanto peso ha ciascuna azione sull'indice. Ci sono modi separati di leggere e analizzare diversi indici pesati. Questa parte esplorerà come ciascun indice pesato possa essere letto.

Indici ponderati per capitalizzazione di mercato

Essendo il tipo di ponderazione più comune, gli indici ponderati per capitalizzazione di mercato considerano le azioni con una capitalizzazione di mercato più grande come aventi maggiore influenza e un peso più rilevante sull'indice di mercato complessivo. Questi indici rappresentano cosa guadagnerebbe un trader se acquistasse azioni di ogni azienda nell'indice.

Let’s look at an example index consisting of Company A, Company B, and Company C. Let’s say these companies have 7,500, 2,000, and 500 stocks, respectively, each priced at USD10, USD100, and USD500. In this example, Company A would have a lower market capitalisation at USD75,000, followed by Company B at USD200,000, leaving Company C with the highest market capitalisation at USD250,000.

Se le azioni dell'Azienda C aumentano, avrebbero un impatto maggiore sul valore e sulla percentuale dell'indice rispetto a un aumento equivalente dei prezzi delle azioni dell'Azienda A. Allo stesso modo, se le azioni dell'Azienda C crollano, il valore di questo indice sarà più influenzato rispetto a una grande diminuzione delle azioni dell'Azienda A.

Indici ponderati in modo uguale

Come suggerisce il loro nome, gli indici ponderati in modo uguale sono influenzati in modo uniforme da ogni azienda di cui sono composti. 

Per trovare il valore di questo indice, calcola i prezzi delle azioni di ciascuna di queste aziende moltiplicando per il peso che ogni azienda ha (calcolato in base al numero di aziende nell'indice) e sommando per ottenere il valore dell'indice.

Ritornando all'esempio sopra, ci sono 3 aziende, il che significa che ciascuna condividerebbe un terzo del peso, ovvero il 33,3%. Following this formula, the index value would be USD203.13.

Indici ponderati per prezzo

Come gli indici ponderati per capitalizzazione di mercato, il valore degli indici ponderati per prezzo dipende dal prezzo di ciascuna azione. La differenza è che con questi indici, il prezzo di ciascuna azione determina la percentuale di influenza che ha sull'indice (con gli indici ponderati per capitalizzazione di mercato, anche il numero di azioni che l'azienda possiede influenza l'indice).

Diamo un'occhiata al peso di ciascuna azienda dall'esempio sopra se fossero stati ponderati per prezzo.

Basandosi sui calcoli sopra, le azioni dell'Azienda C avrebbero più influenza sul valore dell'indice rispetto a quelle delle Aziende A e B.

Pertanto, se c'è un piccolo aumento nei prezzi delle azioni dell'Azienda C, avrebbe un effetto più considerevole sull'indice azionario complessivo rispetto a un aumento simile delle azioni dell'Azienda A o B. D'altra parte, una leggera diminuzione nei prezzi delle azioni dell'Azienda C potrebbe avere un effetto simile sull'indice di una grande diminuzione nei prezzi delle azioni dell'Azienda A. 

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Dopo tre settimane di perdite, molti mercati hanno registrato guadagni la scorsa settimana mentre i trader si concentravano sugli aumenti dei tassi della Federal Reserve, sull'inflazione e sulle implicazioni per l'economia nei prossimi mesi.

Forex

Con l'avvicinarsi del fine settimana, l'EUR/USD è stato scambiato a $1,0047, in aumento rispetto a $0,9932 all'inizio della settimana.

Questo aumento può essere attribuito alle autorità europee e americane che danno priorità al controllo dell'inflazione rispetto alla stimolazione della crescita. Come previsto, la Banca Centrale Europea (BCE) ha aumentato i tassi di 75 punti base. Inoltre, la BCE ha promesso di continuare ad aumentare i tassi finché l'inflazione rimane alta. Nel frattempo, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha rilasciato una dichiarazione aggressiva affermando che la Banca Centrale deve agire con decisione fino a quando l'inflazione non sarà ridotta al 2%.

A seguito di questi eventi, i tassi dei Bund tedeschi hanno raggiunto il livello più alto in quasi un decennio. Anche i tassi sui titoli di Stato statunitensi sono aumentati, ma sono rimasti al di sotto dei loro massimi settimanali, impedendo al prezzo del dollaro statunitense di aumentare.

Nel frattempo, l'GBP/USD ha chiuso una serie di tre settimane in perdita e ha registrato un notevole recupero dai minimi di quattro decenni di $1,1405. Le aspettative del mercato che il nuovo Primo Ministro britannico, Liz Truss, svelerà un nuovo pacchetto economico per affrontare la crisi energetica hanno contribuito al recupero della sterlina dai minimi di decenni.

Questa settimana, oltre ai dati sul prodotto interno lordo del Regno Unito, l'attenzione sarà rivolta ai parametri di inflazione per l'euro, la sterlina britannica e il dollaro statunitense. 

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Materie prime

Gold began the week at $1,713.52 and had been trading in an Ascending Triangle pattern with an upward-sloping trendline drawn from Wednesday's low of $1,694.31.

With the US dollar under intense selling pressure on the first half of Friday 9 September 2022, gold extended its upward correction, reaching a ten-day high of approximately $1,730. Tuttavia, il metallo giallo non è riuscito a mantenere il suo slancio positivo. It barely changed below $1,720 in response to expectations that the Federal Reserve would continue raising interest rates and ended the week without a convincing move in either direction.

Nel frattempo, il WTI ha chiuso la settimana sostanzialmente invariato negli ultimi 7 giorni, chiudendo attorno a $86 al barile. All'inizio della settimana, WTI e Brent sono scesi a minimi non visti dall'inizio dell'anno.

Questa settimana, l'attenzione sarà rivolta alla pubblicazione dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che potrebbero causare una forte reazione. Una diminuzione delle aspettative di inflazione dovrebbe colpire il dollaro statunitense, mentre un aumento imprevisto potrebbe aiutare la valuta a guadagnare forza e pesare su XAU/USD.

Criptovalute

Le criptovalute hanno vissuto una settimana volatile. La capitalizzazione totale del mercato cripto è scesa sotto $1 trilione mercoledì 7 settembre 2022. Bitcoin was at the epicentre of market volatility, with its prices fluctuating between $18,000 and $21,000. 

Bitcoin è sceso di oltre il 6% durante la prima parte della settimana. By mid-week, the most popular digital token was trading slightly below the $18,750 level and was close to testing the 2022 lows. 

However, there was a big change in trend on Friday, 9 September 2022, when the largest cryptocurrency by market value rallied more than 10% to reach the $21,000 level, as seen in the chart. Questo è stato il più significativo guadagno giornaliero di Bitcoin in 6 mesi.

At the end of the week, Bitcoin was trading at $21,638.92. The global cryptocurrency market capitalisation climbed back to cross the $1 trillion threshold, touching $1.06 trillion. In addition, the total crypto trading volume slightly increased to $72.92 billion.  

Altre criptovalute, tra cui Ethereum, Litecoin e Dogecoin, hanno registrato guadagni rispettivamente del 9%, 4% e 2% durante la settimana. 

È prevista questa settimana la fusione di Ethereum e potrebbe influenzare le decisioni di trading.

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Mercati azionari statunitensi 

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I principali indici hanno chiuso una serie di tre settimane di perdite venerdì 9 settembre 2022, dopo aver registrato un rally per tre giorni consecutivi. Nella settimana scorsa, il Dow è aumentato del 2,66%, l'S&P 500 è salito del 3,65% e il Nasdaq è aumentato del 4,05%.

Le azioni sono aumentate dopo la pubblicazione nel pomeriggio di mercoledì del "Beige Book" della Fed, che riassume i rapporti economici delle sue filiali. Il rapporto ha indicato aumenti moderati dei prezzi in 9 dei suoi 12 distretti. Il rapporto ha anche messo in evidenza alcune diminuzioni nei prezzi dell'acciaio, del legname e del rame. 

I trader sono diventati più fiduciosi che il mercato abbia raggiunto un minimo temporaneo dopo aver ceduto circa metà del suo rally estivo.

Inoltre, i mercati hanno mostrato resilienza per emergere in cima, nonostante Wall Street prevedesse un aumento dei tassi di 0,75 punti percentuali dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha riaffermato il suo impegno a ridurre l'inflazione.

Possiamo aspettarci una settimana ricca di eventi di rapporti economici, con l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) che fornirà l'ultimo aggiornamento sull'inflazione dei consumatori martedì 13 settembre 2022. L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) seguirà mercoledì 14 settembre 2022.

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I ribassi hanno dominato i mercati finanziari per la seconda settimana di fila. I dati sull'inflazione della settimana precedente hanno spianato la strada per gli aumenti dei tassi d'interesse che hanno causato le perdite nei mercati.

Forex

La coppia EUR/USD è scesa a $0,9689, con una perdita di circa il 3,35% per la settimana. 

Come previsto e in reazione a un'inflazione superiore alle attese in agosto, i responsabili politici globali hanno aumentato drasticamente i tassi per cercare di contenerla e ridurla a livelli più gestibili. Nonostante i pericoli che tali scelte pongono allo sviluppo economico, la Federal Reserve degli Stati Uniti (la Fed) ha aumentato i tassi d'interesse di 75 punti base.

Le crescenti tensioni tra l'Unione Europea (UE) e la Russia hanno inflitto un ulteriore colpo alla coppia EUR/USD. L'intensificazione della guerra aggrava il problema energetico dell'Europa mentre si avvicina l'inverno, aumentando la probabilità di una recessione più lunga e grave.

Nel frattempo, nell'UE, i partecipanti al mercato hanno aumentato le loro aspettative per un aumento di 50 punti base da parte della Banca Centrale Europea (BCE) a ottobre, con un aumento di 75 punti base che potrebbe essere in agenda.

In altre notizie, il GBP/USD è sceso per due settimane consecutive. Le decisioni di aumento dei tassi da parte della Fed e della Banca d'Inghilterra hanno evidenziato l'espansione della divergenza politica, mentre la Banca d'Inghilterra (BOE) ha deluso i mercati aumentando i tassi d'interesse solo di 50 punti base anziché 75. Questo ha contribuito alla perdita settimanale della coppia di quasi 400 pips.

Questa settimana si concentrerà sui discorsi della Presidente della BCE Christine Lagarde e del Presidente della Fed Jerome Powell. In termini di notizie macroeconomiche, i dati sul PIL degli Stati Uniti e del Regno Unito (Q2), così come l'IPC dell'Eurozona, sono in arrivo.

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Materie prime

Dopo aver registrato un rally e rimanendo resiliente per la maggior parte della settimana nonostante l'azione di mercato volatile, l'oro ha subito pesanti perdite venerdì, perdendo quasi il 2% nella settimana.

L'attrattiva dell'oro è stata appannata dall'aumento dei tassi dei Treasury statunitensi, in particolare da parte del comparto a breve termine sensibile ai tassi d'interesse. Data l'ascesa dei tassi d'interesse negli Stati Uniti negli ultimi mesi, la situazione attuale non è unica.

Come previsto, la Fed ha aumentato i tassi d'interesse di 75 punti base, offrendo un impulso ai tassi delle obbligazioni del tesoro statunitensi e forzando il prezzo dell'oro ulteriormente verso il basso.

Il petrolio è sceso per il periodo più lungo di fila mentre le banche centrali di tutto il mondo intensificavano la loro lotta contro l'inflazione a scapito dello sviluppo economico.

Scendendo per la quarta settimana consecutiva, il WTI è sceso sotto gli 80 dollari al barile venerdì per la prima volta da gennaio. Le preoccupazioni riguardo all'economia globale stanno causando la prima perdita trimestrale del greggio in più di due anni. 

Anche gli investitori osserveranno il discorso della Fed questa settimana. Poiché il dollaro è altamente sovrapprezzato, qualsiasi parola positiva sulle prospettive di inflazione o commenti che potrebbero essere visti come meno aggressivi rispetto all'annuncio del Presidente della Fed Powell potrebbero preparare il terreno per un importante crollo del dollaro e aiutare l'oro a recuperare alcune delle sue perdite.

Criptovalute

I prezzi delle criptovalute sono scesi venerdì dopo una settimana frenetica che ha visto un aumento dei tassi d'interesse e misure regolatorie. La Casa Bianca ha presentato il proprio quadro normativo per le criptovalute - questo include la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) che rivendica l'autorità su Ethereum e l'Internal Revenue Service che ora sta cercando evasori fiscali delle criptovalute.

Dopo essere salito sopra i 19.400 dollari all'inizio della giornata, Bitcoin è sceso a circa 18.800 dollari dopo la chiusura del mercato di venerdì. Nel frattempo, Ethereum è sceso sotto i 1.300 dollari, perdendo quasi il 12% nei sette giorni precedenti. Uno dei principali fattori che ha contribuito a questo calo è stato il passaggio di Ethereum a una rete proof-of-stake, che potrebbe portare a future regolamentazioni su ETH.

In altre notizie, Warren Buffett ha criticato le criptovalute, affermando che non hanno valore fondamentale. Questa critica ha tenuto Berkshire Hathaway (BRKB) lontana dal banking digitale, dalle attività cripto e dalle imprese finanziarie non tradizionali. Tuttavia, nuove registrazioni SEC da parte di Buffett indicano che sta aprendo a qualche asset più rischioso, almeno indirettamente. 

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Mercati azionari statunitensi 

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La scorsa settimana, la Fed era pienamente in controllo dei mercati, con il mercato azionario in crisi e i tassi d'interesse in aumento mentre gli investitori assorbivano la probabilità di ulteriori aumenti aggressivi dei tassi in arrivo. Nell'ambito degli sforzi della Fed per ridurre l'inflazione eccessiva, ha aumentato il proprio tasso d'interesse di 75 punti base e ha migliorato le sue previsioni per i futuri aumenti.

Il rendimento delle obbligazioni del tesoro statunitensi a 10 anni è aumentato per la nona settimana consecutiva, raggiungendo circa il 3,69% venerdì, rispetto al circa 3,45% della settimana precedente.

Il Dow Jones è sceso del 4%, il Nasdaq è sceso del 4,64% e l'S&P 500 è sceso del 4,65%.

Le azioni sono aumentate di oltre il 17% da metà giugno a metà agosto, grazie a una crescente convinzione condivisa che la Fed avrebbe evitato di aumentare i tassi d'interesse nel breve termine. Sebbene l'IPC sia sceso all'8,3% su base annua in agosto, il rapporto ha deluso su base mensile, con un'inflazione in aumento dello 0,1%, presumibilmente a sostegno del linguaggio più aggressivo della Fed la scorsa settimana.

Le preoccupazioni riguardo agli aumenti dei tassi d'interesse e alla maggiore probabilità di una recessione hanno spinto le azioni in un mercato ribassista a giugno, e la ripresa di tali preoccupazioni ha riportato le azioni a livelli bassi a metà estate.

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La scorsa settimana, i mercati finanziari hanno mostrato una benvenuta resilienza nonostante i dati sull'inflazione aumentassero le preoccupazioni dei trader riguardo ai futuri rialzi dei tassi d'interesse.

Forex

Last week, EUR/USD stayed flat and traded around $0.9721. Despite easing for a third straight month, the US Consumer Price Index (CPI) for September fell short of market expectations of 8.1% as the figure hit the 8.2% mark on a year-on-year (YoY) basis. However, core inflation increased to a record high of 6.6% YoY. 

Furthermore, in the European Union, Germany confirmed that annual inflation rose by 10.9% in September 2022. La Banca Centrale Europea (BCE) ha attuato due aumenti dei tassi, per un totale di 125bps - ben al di sotto dei 300bps (Fed) della Federal Reserve. Tuttavia, potrebbero verificarsi ulteriori rialzi nei prossimi 2 incontri di politica monetaria della Fed e della BCE, previsti prima della fine dell'anno.

GBP/USD, on the other hand, recovered from the previous week’s decline and was trading around $1.1183 for the week. Il motivo dell'aumento è stato principalmente attribuito alla Banca d'Inghilterra (BoE) che ha ottenuto supporto per il suo recente programma di acquisto di obbligazioni volto a affrontare una preoccupazione per la stabilità finanziaria.

Nelle notizie economiche di questa settimana, l'UE pubblica il suo indice finale dei prezzi al consumo per settembre 2022.

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Materie prime

XAU/USD ha interrotto la sua striscia vincente di due settimane e ha registrato la sua peggiore settimana in quasi 2 mesi. Il metallo giallo è sceso di oltre il 2% per la settimana. I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto a settembre, fornendo alla Fed materiale per rilanciare i tassi.

Nel frattempo, un forte dollaro statunitense ha impattato l'argento per 8 giorni di fila, alimentando le speranze che la Fed annuncerà un quarto consecutivo rialzo dei tassi di 75bps a novembre. Le cifre del CPI confermano anche che le pressioni inflazionistiche rimangono costanti, consentendo alla Fed di continuare ad aumentare i tassi d'interesse.

Inoltre, a seguito di un insieme di dati macroeconomici deludenti, i trader stanno diventando più diffidenti nei confronti del dollaro come rifugio sicuro.

Il petrolio è sceso di oltre il 3% venerdì 14 ottobre 2022. Nonostante i tagli alla produzione offerti dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC+) per ridurre l'offerta e aumentare i prezzi del petrolio, il valore del petrolio è sceso a causa delle preoccupazioni su una recessione globale e una domanda di petrolio debole, in particolare in Cina.

Criptovalute

Il mercato globale delle criptovalute ha vissuto una leggera volatilità poiché i sentimenti dei trader sono cambiati durante la settimana. Attualmente, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è vicina a 900 miliardi di dollari. 

On Thursday, 13 October 2022, Bitcoin plummeted from $19,100 to a multi-week low of $18,400 due to the latest US inflation numbers release. The cryptocurrency then bounced back and climbed to reach almost $20,000 for the first time in over a week, resulting in increased market volatility. At Sunday's close, the largest cryptocurrency in the world by market capitalisation was trading at $19,336.61.

Ethereum, on the other hand, was trading sideways and initially couldn't breach its resistance level at the $1,300 level. However, it successfully surpassed that mark towards the end of the week, and was trading at $1,310 at the time of writing.

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Mercati azionari statunitensi 

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La maggior parte dei principali indici era in calo mentre iniziava la stagione degli utili del terzo trimestre, e i trader analizzavano i dati sull'inflazione e le loro implicazioni per la politica della Fed. Le preoccupazioni riguardo all'impatto di aumenti aggressivi dei tassi, la crescente guerra tra Russia e Ucraina e l'aumento delle misure COVID-19 da parte della Cina hanno tutti contribuito al calo dei prezzi.

Settori come i beni di consumo di base e la sanità hanno registrato aumenti, mentre il settore dei beni di consumo discrezionali e dei servizi di comunicazione ha sottoperformato, con Amazon, Tesla e Meta Platforms a guidare il calo.

Nonostante la Fed abbia aumentato i tassi di interesse 5 volte quest'anno, il CPI di settembre rilasciato giovedì 13 ottobre 2022 ha rivelato che i principali fattori inflazionistici non stanno rallentando. The annual CPI rate in September dipped to 8.2% from 8.3% the previous month. Core inflation, excluding volatile food and energy costs, climbed to a higher-than-expected 6.6%, the highest increase in 4 decades.

At the start of this year, the International Monetary Fund predicted a 3.8% global economic growth in 2023. However, it has reduced its growth forecast to 2.7%, warning of the possibility of recessions in many nations if policymakers fail to handle inflation concerns properly.

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