Notizie di mercato – Settimana 1, Settembre 2022

In precedenza, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto ai trader a Jackson Hole che la Fed è impegnata ad aumentare i tassi di interesse e a combattere l'inflazione fino a quando non "completerà il lavoro". La scorsa settimana, i mercati finanziari sembravano prendere seriamente quell'avvertimento.

Forex

Per la seconda settimana consecutiva, la coppia EUR/USD ha oscillato vicino alla parità, volatile ma incapace di trovare una direzione, e ha chiuso la settimana a $0,9954. Nonostante una crescita lenta, gli indicatori macroeconomici statunitensi indicano che i progressi economici stanno continuando, alleviando parte del peso della Federal Reserve. Anche se la Fed ha riconosciuto che la sua politica macroeconomica influisce negativamente sulle spese delle famiglie e delle imprese, ha ribadito il suo impegno a domare l'inflazione. 

Secondo i politici dell'UE, la Banca Centrale Europea (BCE) è probabile che inasprisca la politica monetaria in modo più aggressivo, portando i trader ad aumentare le probabilità di un rialzo dei tassi BCE di 75 punti base a settembre. Queste notizie hanno portato a un'impennata dei tassi dei bond governativi, mentre i prezzi delle obbligazioni sono diminuiti in tutta Europa.

Nel frattempo, sul fronte GBP/USD, il cupo quadro economico del Regno Unito ha continuato a pesare sulla valuta locale insieme all'escalation delle crisi energetiche e del costo della vita.

Questa settimana, i funzionari della BCE terranno la loro riunione di politica monetaria, e i trader apprenderanno finalmente se la BCE ha inclinato verso la gestione dell'inflazione o la protezione della fragile crescita. Inoltre, qualcosa da aspettarsi sarà il discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.

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Materie prime

Nonostante aver chiuso la settimana in rosso, l'oro ha trovato un po' di sollievo venerdì 2 settembre 2022. Il metallo giallo ha recuperato la maggior parte delle perdite del giorno precedente ma ha replicato il suo livello più basso degli ultimi 2 mesi. I prezzi immediati hanno raggiunto nuovi massimi giornalieri venerdì, chiudendo la settimana sopra il livello di $1.700.

La merce denominata in dollari ha trovato un po' di forza grazie a 2 fattori. Primo, il dollaro statunitense è sceso da un massimo di due decenni in vista del rapporto sui posti di lavoro statunitensi molto atteso. Secondo, il lieve calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi dopo la pubblicazione del rapporto sui non-farm payrolls ha ulteriormente sostenuto la sua crescita.

L'oro è salito di poco sopra il suo livello di resistenza di $1.710 alla fine della settimana, rendendo questo prezzo il nuovo livello di supporto. Con la prossima decisione sui tassi della Fed a meno di 3 settimane di distanza, i trader attendono il risultato poiché il dollaro statunitense sarà influenzato, esercitando pressione verso l'alto o verso il basso sull'oro.

Nel frattempo, i prezzi dell'argento sono rimbalzati dai loro prezzi più bassi da luglio 2020, raggiungendo $18,00 prima dei risultati dei non-farm payroll statunitensi, spezzando una tendenza negativa di cinque giorni. I trader sono in attesa di eventuali sorprese che potrebbero rilanciare il dollaro statunitense e danneggiare l'XAG/USD.

Criptovalute

Una settimana difficile per il mercato delle criptovalute si è conclusa con le maggiori monete in rosso. Dopo i commenti falco del presidente della Fed, i trader sembrano considerare come l'aumento dei tassi di interesse influenzerà gli attivi più rischiosi.

La settimana scorsa, i prezzi di Bitcoin sono rimasti intorno al livello di $20.000, con salti e cadute volatili che assomigliano a un risultato di elettrocardiogramma (ECG). Il prezzo medio di Bitcoin la scorsa settimana è stato di $20.001,72, il che indica che c'è stata quasi uguale movimentazione sopra e sotto il livello medio. 

Detto ciò, al momento della scrittura, Bitcoin stava negoziando a $19.905,52 e era rimasto sotto la soglia di $20.000 durante il fine settimana. 

Nel frattempo, altre criptovalute hanno continuato a trovarsi in difficoltà. Litecoin, Dogecoin, Cardano e Dash hanno tutti subito perdite continue nell'ultimo mese, a parte un picco a metà agosto. 

Ethereum è stata la migliore performer la settimana scorsa e attualmente è scambiata leggermente al di sotto del livello di $1.600. La sua continua crescita può essere attribuita all'anticipazione di un aggiornamento del suo software blockchain. 

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Mercati azionari statunitensi 

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I mercati azionari sono calati nonostante un rapporto sui posti di lavoro sorprendentemente stabile venerdì 2 settembre 2022. Il Dow è sceso del 3% nella settimana, mentre il Nasdaq è calato di oltre il 4%. I prezzi dell'S&P 500 sono diminuiti del 3,3% nella settimana e dell'8,3% nelle ultime 3 settimane. 

Secondo il rapporto dei non-farm payrolls pubblicato venerdì 2 settembre 2022, l'economia statunitense ha aggiunto 315.000 posti di lavoro ad agosto. Il dato era appena sopra la stima consensuale del Dow Jones di 295.000, e il tasso di disoccupazione è salito al 3,7%, leggermente sopra le loro aspettative del 3,5%.

Sebbene molti trader abbiano affermato che il rapporto sui posti di lavoro fosse incoraggiante, i dati li hanno anche resi cauti riguardo le prospettive della Fed per il futuro. I trader rimangono preoccupati per il percorso degli aumenti dei tassi, e molti temono che un inasprimento aggressivo da parte della banca centrale possa portare a una recessione.

Questa settimana, Apple ospiterà il suo annuale evento di lancio dei prodotti mercoledì 7 settembre 2022, seguito dalle osservazioni del presidente della Fed Powell riguardanti la futura politica monetaria giovedì 8 settembre 2022. 

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