Notizie di mercato — Settimana 3, ottobre 2022

La scorsa settimana, i mercati finanziari hanno mostrato una gradita resilienza nonostante i dati sull'inflazione abbiano aumentato le preoccupazioni dei trader sui futuri rialzi dei tassi di interesse.

Forex

La scorsa settimana, la coppia EUR/USD è rimasta invariata e si è attestata intorno a 0,9721$. Nonostante l'allentamento per il terzo mese consecutivo, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti per settembre è stato inferiore alle aspettative del mercato dell'8,1%, poiché ha raggiunto l'8,2% su base annua (YoY). Tuttavia, l'inflazione di fondo è aumentata fino a raggiungere il livello record del 6,6% su base annua. 

Inoltre, nell'Unione Europea, la Germania ha confermato che l'inflazione annua è aumentata del 10,9% a settembre 2022. La Banca Centrale Europea (BCE) ha effettuato due rialzi dei tassi, per un totale di 125 punti base, ben al di sotto dei 300 punti base della Federal Reserve (Fed). Tuttavia, potrebbero verificarsi ulteriori rialzi dei tassi nelle prossime due riunioni di politica monetaria della Fed e della BCE, previste prima della fine dell'anno.

La coppia GBP/USD, invece, si è ripresa dal calo della settimana precedente ed è stata scambiata intorno a 1,1183$ per la settimana. Il motivo dell'aumento è stato principalmente attribuito al sostegno ottenuto dalla Banca d'Inghilterra (BoE) per il suo recente programma di acquisto di obbligazioni volto a risolvere un problema di stabilità finanziaria.

Nelle notizie economiche di questa settimana, l'UE pubblica il suo indice finale dei prezzi al consumo per settembre 2022.

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Materie prime

Lo XAU/USD ha interrotto la serie di vittorie di due settimane e ha registrato la settimana peggiore in quasi 2 mesi. Il metallo giallo è sceso di oltre il 2% per la settimana. I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto a settembre, fornendo alla Fed le munizioni per aumentare nuovamente i tassi.

Nel frattempo, un dollaro USA forte ha avuto un impatto sull'argento per 8 giorni consecutivi, il che ha alimentato le speranze che la Fed annunci un quarto rialzo consecutivo dei tassi di 75 punti base a novembre. I dati sull'IPC confermano inoltre che le pressioni inflazionistiche rimangono costanti, consentendo alla Fed di continuare ad aumentare i tassi di interesse.

Inoltre, a seguito di una serie di dati macroeconomici negativi, i trader stanno diventando sempre più diffidenti nei confronti del biglietto verde come bene rifugio.

Il petrolio è sceso di oltre il 3% venerdì 14 ottobre 2022. Nonostante i tagli alla produzione offerti dall'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC+) per ridurre l'offerta e aumentare i prezzi del petrolio, il valore del petrolio è diminuito a causa dei timori di una recessione mondiale e della scarsa domanda di petrolio, in particolare in Cina.

Criptovalute

Il mercato globale delle criptovalute ha registrato una leggera volatilità poiché i sentimenti dei trader sono cambiati nel corso della settimana. Attualmente, la capitalizzazione di mercato totale della criptovaluta è vicina ai 900 miliardi di dollari. 

Giovedì 13 ottobre 2022, Bitcoin è crollato da 19.100 dollari a un minimo plurisettimanale di 18.400 dollari a causa dell'ultima pubblicazione dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti. La criptovaluta si è poi ripresa ed è salita fino a raggiungere quasi 20.000 dollari per la prima volta in oltre una settimana, con conseguente aumento della volatilità del mercato. Alla chiusura di domenica, la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato veniva scambiata a 19.336,61 dollari.

Ethereum, d'altra parte, era scambiato lateralmente e inizialmente non è riuscito a superare il suo livello di resistenza al livello di 1.300 dollari. Tuttavia, ha superato con successo quel limite verso la fine della settimana e al momento della stesura di questo articolo veniva scambiato a 1.310 dollari.

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Mercati azionari statunitensi 

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La maggior parte dei principali indici è scesa all'inizio della stagione degli utili del terzo trimestre e i trader hanno analizzato i dati sull'inflazione e le sue implicazioni per la politica della Fed. Le preoccupazioni per l'impatto degli aumenti aggressivi dei tassi, l'escalation della guerra tra Russia e Ucraina e l'aumento delle misure contro il COVID-19 da parte della Cina hanno tutti contribuito al calo dei prezzi.

Settori come i beni di consumo di base e l'assistenza sanitaria hanno registrato un rally, mentre le azioni dei servizi discrezionali e di comunicazione per i consumatori hanno sottoperformato, con Amazon, Tesla e Meta Platforms in testa al calo.

Nonostante la Fed abbia aumentato i tassi di interesse 5 volte quest'anno, l'IPC di settembre pubblicato giovedì 13 ottobre 2022 ha rivelato che i principali fattori inflazionistici non stanno rallentando. Il tasso annuo dell'IPC a settembre è sceso all'8,2% dall'8,3% del mese precedente. L'inflazione di fondo, esclusi i costi volatili dei prodotti alimentari e dell'energia, è salita a un 6,6% superiore al previsto, l'aumento più elevato degli ultimi 4 decenni.

All'inizio di quest'anno, il Fondo monetario internazionale prevedeva una crescita economica globale del 3,8% nel 2023. Tuttavia, ha ridotto le sue previsioni di crescita al 2,7%, avvertendo della possibilità di recessioni in molte nazioni se i responsabili politici non riusciranno a gestire adeguatamente i problemi di inflazione.

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