Notizie di mercato – Settimana 1, Ottobre 2022

La scorsa settimana, l'aumento dei tassi di interesse, l'estrema volatilità nei mercati delle valute e dei bond e le preoccupazioni riguardo a una recessione hanno alimentato l'incertezza che ha afflitto i trader nelle ultime settimane.

Forex

The EUR/USD pair began last week on the back foot, dropping to just under $0.9540 before reversing course mid-week to make significant gains. It finished the week at around $0.9800.

L'aumento dei prezzi dell'energia ha provocato un'altra impennata nell'inflazione europea, con la zona euro che ha annunciato che il suo indice chiave di inflazione è cresciuto a un tasso annuo del 10% a settembre, rispetto al 9,1% di agosto.

Una possibile preoccupazione della Banca Centrale Europea (BCE) è che un aumento dei tassi di prestito in Europa possa danneggiare le nazioni indebitate. Tuttavia, si prevede che la BCE aumenterà il suo tasso principale di rifinanziamento giovedì 27 ottobre, con un incremento dello 0,75% per tenere il passo con la banca centrale degli Stati Uniti.

L'EUR/USD potrebbe aver risposto ai dati sull'inflazione degli Stati Uniti, che indicavano che i prezzi al consumo rimangono elevati. I dati sulle spese dei consumatori statunitensi sono aumentati, indicando che gli americani continuano a essere acquirenti anche mentre l'inflazione cresce.

By the end of the week, GBP/USD had also reversed course and surged from $1.068 at the start of the week to roughly $1.168.

L'obiettivo del governo britannico di ridurre le tasse mentre incoraggia la crescita economica è fallito. Dopo che i mercati hanno ritenuto inadeguata la nuova politica economica del governo, la Banca d'Inghilterra (BoE) è stata costretta a intervenire. La BoE ha indicato che acquisterà temporaneamente obbligazioni governative britanniche a lungo termine (gilts) per ripristinare il funzionamento del mercato. Questa reazione immediata ha rafforzato la sterlina britannica.

This week, S&P Global will publish the final September Manufacturing Purchasing Managers' Index estimates for the EU and the US. L'UE rilascerà i rispettivi dati sulle Vendite al Dettaglio di agosto, mentre gli Stati Uniti concluderanno la settimana pubblicando il rapporto sui salari non agricoli di settembre. Si prevede che il paese abbia guadagnato 250K nuovi posti di lavoro questo mese, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere invariato al 3,7%.

Poiché non ci saranno pubblicazioni di dati ad alto impatto dal Regno Unito questa settimana, i trader presteranno particolare attenzione ai titoli politici e ai movimenti nel mercato dei gilts britannici.

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Materie prime

La scorsa settimana ha visto una tendenza al rialzo nei prezzi dell'oro, iniziando la settimana a $1.643 e chiudendo a circa $1.663. Il guadagno in XAU/USD è stato attribuito al calo dei tassi obbligazionari globali.

L'annuncio della BoE di acquistare temporaneamente obbligazioni governative a lungo termine ha comportato una riduzione del rendimento dei titoli di Stato a 10 anni degli Stati Uniti di oltre il 5%, mentre il rendimento dei gilts britannici a 10 anni è sceso del 10%, consentendo all'oro, che è correlato inversamente, di guadagnare slancio positivo.

Questa settimana, i partecipanti al mercato osserveranno attentamente i mercati obbligazionari globali. Il mercato dei gilts britannici sembra essersi stabilizzato dopo l'intervento della BoE. Ma i trader potrebbero perdere rapidamente fiducia se il governo britannico non affronta le preoccupazioni riguardo all'economia che sta per intraprendere un percorso di debito insostenibile.

Dall'altro lato, negli Stati Uniti sono attesi i dati sui salari non agricoli (NFP) questa settimana, e i trader potrebbero percepire una crescita dei NFP più debole del previsto come un motivo per vendere il dollaro statunitense, aprendo la porta a un'attività positiva in XAU/USD prima del weekend. D'altra parte, i trader potrebbero cercare di aumentare le loro posizioni lunghe nel dollaro statunitense se i NFP aumentano più rapidamente del previsto.

Nel frattempo, il petrolio era in procinto di registrare il suo primo aumento settimanale in 5 settimane poiché i trader anticipano la riunione di questa settimana dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC+), che potrebbe comportare un piano di riduzione della produzione per compensare il rallentamento dell'economia globale.

Gli esperti si aspettano una riduzione della produzione poiché l'aumento dei tassi di interesse e le preoccupazioni riguardo a una recessione economica globale hanno impattato i prezzi del petrolio.

Criptovalute

Nell'ultima settimana, i valori delle criptovalute sono rimasti relativamente invariati, con i token principali che hanno registrato piccoli aumenti e perdite.

A partire da domenica 2 ottobre 2022, Bitcoin veniva scambiato a circa $19.230 dopo aver raggiunto il suo massimo venerdì, superando la soglia dei $20.000. Ethereum, d'altra parte, veniva scambiato attorno alla soglia dei $1.300.

Il punto culminante della scorsa settimana sono stati i messaggi di Elon Musk, rivelati in anticipo rispetto alla sua deposizione. In questi messaggi ha suggerito di trasferire Twitter (TWTR) sulla blockchain, pagando per questo, integrando Dogecoin e collaborando con Sam Bankman-Fried dell'exchange di criptovalute FTX, che era pronto a investire $5 miliardi nell'offerta per Twitter.

In altre notizie, una tornata di finanziamenti di $80 milioni è stata raccolta dalla società di pagamenti in Bitcoin Strike. Strike prevede di introdurre nuovi prodotti e stabilire partnership per espandere la propria base clienti, includendo grandi istituzioni finanziarie e aziende.

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Mercati azionari statunitensi

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Le azioni sono scese per la terza settimana consecutiva a causa del tumulto nei mercati finanziari del Regno Unito e dei segnali che la Federal Reserve (Fed) deve ancora percorrere molta strada nei suoi tentativi di contenere l'inflazione.

Anche mentre la Fed cerca di controllare l'inflazione, un indice mensile di inflazione utilizzato dalla Fed per misurare i movimenti dei prezzi è aumentato più rapidamente del previsto.

Secondo l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, escludendo cibo ed energia, i prezzi al consumo sono cresciuti del 4,9% su base annua (YoY) ad agosto, rispetto al 4,7% del mese precedente.

In other news, Nike's earnings fell by 12.8% on Friday, 30 September 2022, after reporting a massive inventory growth (+44% YoY) in fiscal quarter 1 and warned of sustained gross margin pressure in fiscal quarter 2.

L'energia (+1,8%) è stato l'unico settore a chiudere la settimana con un guadagno.

I dati mensili sul mercato del lavoro statunitense per settembre saranno pubblicati questa settimana, venerdì 7 ottobre 2022. L'economia ha aggiunto 315.000 nuovi posti di lavoro ad agosto, in calo rispetto ai 526.000 di luglio, mentre il tasso di disoccupazione è aumentato dal 3,5% al 3,7%.

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