Notizie di mercato – Settimana 3, Settembre 2022

I mercati finanziari hanno visto un cambiamento drastico di tendenza rispetto alla settimana precedente, poiché l'inflazione è tornata al centro dell'attenzione. In generale, i mercati finanziari hanno chiuso in negativo a causa delle azioni della Federal Reserve e dei nuovi dati economici negli Stati Uniti.

Forex

Il tono aggressivo del presidente della Fed Jerome Powell è stato respinto dai trader, che si aspettavano un'inflazione moderata e una stretta della politica della Fed dopo l'aumento dei tassi di settembre. Tuttavia, i rincari dei prezzi sono inarrestabili. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) core di agosto è aumentato dello 0,6% (su base mensile), superando le previsioni. Altri indicatori CPI sono aumentati, portando a aspettative di un aumento dei tassi di 100 punti base.

L'EUR/USD è sceso e ha fatto solo piccole riprese in risposta a dati economici deludenti negli Stati Uniti, come le stime insoddisfacenti delle vendite al dettaglio. In termini nominali, l'inflazione sta superando il consumo.

Rispetto alla politica monetaria, i funzionari della Banca Centrale Europea (BCE) hanno sostenuto ampiamente un sostanziale aumento dei tassi a ottobre. Questo contrasta con la posizione più sfumata della presidente della BCE Christine Lagarde dopo la recente decisione sui tassi.

Anche se l'euro sta combattendo duramente, il dollaro statunitense sembra mantenere la sua forza.

Il GBP/USD non è riuscito a mantenere il suo rimbalzo, scendendo di circa 200 pips. La coppia ha chiuso la settimana in negativo, scambiando sotto $1.1500. La diminuzione dei prezzi della coppia potrebbe essere dovuta a vendite al dettaglio deludenti nel Regno Unito. I volumi di vendita nel settore al dettaglio sono diminuiti dell'1,6% ad agosto, continuando la tendenza dell'estate 2021.

Questa settimana sarà importante per i mercati poiché la Fed e la Banca d'Inghilterra decidono in merito agli aumenti dei tassi di interesse.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la settimana intorno a $1.720. Con il continuo aumento del dollaro statunitense, l'oro è sceso al suo livello più basso dal aprile 2020 e ha chiuso la settimana a un prezzo notevolmente inferiore di $1.675, appena sotto il 3% rispetto al prezzo all'inizio della settimana.

Detto ciò, l'aspettativa di un significativo aumento dei tassi da parte della Fed mercoledì 21 settembre 2022, è sembrata essere un fattore cruciale esercitando una pressione al ribasso sull'oro nell'ultimo giorno della settimana.

Nel frattempo, i prezzi dell'argento hanno iniziato a scambiare intorno a $18 e sono terminati a circa $20. Nonostante i crescenti timori che la stretta della banca centrale statunitense potesse causare una recessione, le statistiche economiche statunitensi hanno mostrato che la fiducia dei consumatori continuava a migliorare, portando a un aumento del prezzo di questo metallo prezioso.

I prezzi WTI si sono attestati intorno a $85 a causa delle paure di un declino a lungo termine della domanda di energia globale. Per gli stessi motivi sopra citati, i prezzi del petrolio sono diminuiti di circa un quarto negli ultimi 3 mesi. 

La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno avvertito di un'imminente recessione economica globale alla fine del 2022/23, pesando sul morale. Inoltre, i forti dati sull'inflazione degli Stati Uniti pubblicati all'inizio della settimana precedente hanno rafforzato il dollaro statunitense, danneggiando il mercato (poiché il petrolio è scambiato in dollari, rendendolo più costoso per i clienti esteri).

Criptovalute

Il mercato globale delle criptovalute è crollato la scorsa settimana, con tutte le principali criptovalute che hanno chiuso in negativo. L'uptrend della settimana precedente è stato di breve durata, poiché la capitalizzazione di mercato globale è tornata sotto il livello di $1 trilione, e il volume degli scambi si è attestato a circa $60 miliardi. 

Bitcoin, come al solito, è stato nel mirino della tempesta. Martedì 13 settembre 2022, la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato è scesa dal livello di $22.500 a $20.400, mandando il mercato delle criptovalute in preda al panico. La moneta ha subito ulteriori perdite durante la settimana ed è scambiata a $19.716,64 al momento della scrittura. 

Il valore di mercato di Bitcoin si attestava intorno a $370 miliardi, e il volume degli scambi era di circa $30 miliardi. Il token è diminuito del 12,5% negli ultimi 6 giorni.

Nel frattempo, l'effetto Merge sembra essersi attenuato mentre Ethereum ha seguito le orme di Bitcoin, scendendo sotto il livello di $1.400 per la prima volta dalla metà di luglio. 

La caduta di Bitcoin e il calo del prezzo di Ethereum dopo il Merge si sono riflessi anche in altre altcoin, come Litecoin e Dogecoin, che sono scese rispettivamente del 15% e dell'11%. 

In altre notizie, il presidente Joe Biden ha delineato i piani per la regolamentazione delle criptovalute mentre il governo si rende conto dell'importanza degli asset digitali nel promuovere l'innovazione e nel sostenere il progresso tecnologico del paese. 

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Mercati azionari statunitensi 

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Il mercato azionario è sceso drasticamente mentre le paure di inflazione si sono intensificate e i rendimenti dei bond a breve termine hanno raggiunto livelli visti l'ultima volta nel 2007. L'indice S&P 500 è sceso di circa il 4,77%, il suo più grande calo settimanale da giugno. Inoltre, le azioni di crescita hanno subito i danni maggiori, con il Nasdaq 100, ricco di tecnologia, che è sceso di quasi il 5,77% e il Dow Jones Industrial Average che è sceso di circa il 4,13%.

All'interno dell'indice S&P 500, le azioni dei servizi di comunicazione e della tecnologia dell'informazione sono scese mentre la società madre di Google (Alphabet) e la società madre di Facebook (Meta Platforms) hanno toccato nuovi minimi a 52 settimane. Anche i settori industriale e dei materiali hanno subito perdite.

Secondo i dati dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) pubblicati martedì 13 settembre 2022, che hanno superato le aspettative, i trader hanno iniziato a perdere fiducia nell'idea che 'l'inflazione massima' fosse stata superata. I prezzi sono aumentati dell'8,3%, superiore alle previsioni di consenso di un aumento di circa l'8,1%. Tuttavia, l'aumento dell'inflazione core (escludendo cibo ed energia) è stato allarmante. È arrivato al 6,3%, il suo livello più alto da marzo e superiore alla stima del 6,1%.

L'attenzione di questa settimana sarà rivolta alla riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), poiché la Fed ha sottolineato l'importanza di ridurre l'inflazione piuttosto che garantire una forte domanda economica.

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