Anche se la volatilità rimane elevata, la performance dei mercati finanziari nell'ultima settimana ha offerto un barlume di speranza.

Forex

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Nella settimana, il GBP/USD ha difeso i suoi guadagni settimanali nonostante il fiasco politico nel Regno Unito. 

C'è stata un po' di calma tra gli acquirenti di GBP dopo la dimissione di Liz Truss, che si è dimessa dopo un mandato turbolento e senza precedenti in cui le sue politiche economiche hanno agitato i mercati finanziari. Tuttavia, la calma non è durata a lungo a causa dell'incertezza politica che è emersa immediatamente dopo le dimissioni di Truss. Anche se la coppia è aumentata nel corso della settimana, il suo rialzo è stato limitato da questo fattore e dall'aumento dei rendimenti dei Treasury americani.

Inoltre, l'euro ha guadagnato l'1,4% contro il dollaro USA in 5 giorni dalla fine di maggio. I membri della Federal Reserve hanno parlato in modo meno aggressivo venerdì 21 ottobre 2022, il che potrebbe aver contribuito al miglioramento dell'EUR/USD. 

Infine, l'USD/JPY ha superato il valore di ¥150 per la prima volta dal 1990. Tuttavia, non è durato a lungo poiché è tornato a circa ¥146. Il forte calo è stato un chiaro segnale per i trader che il Ministero delle Finanze è intervenuto per acquistare yen giapponesi per prevenire ulteriori deprezzamenti della valuta.

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Materie prime

C'era una buona possibilità che l'oro perdesse per la seconda settimana consecutiva. Tuttavia, venerdì 21 ottobre 2022, ha recuperato terreno sulla base di speculazioni riguardo possibili azioni della Fed. È stata sostanzialmente una settimana piatta per l'oro, con il metallo giallo che ha registrato un aumento di circa lo 0,5% per la settimana.

Nel frattempo, l'argento è aumentato in modo significativo e ha finalmente superato il valore di $18, scambiandosi vicino a $19,40. 

Dopo una settimana volatile, i prezzi del petrolio sono aumentati a seguito di preoccupazioni per un rallentamento globale. Nonostante le preoccupazioni sul rallentamento e le misure aggressive adottate dalle banche centrali per contenere l'inflazione, il petrolio ha perso un terzo del suo valore da inizio giugno. Con l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC+) che riduce la produzione e l'Unione Europea che attua sanzioni sui flussi russi, il mercato affronterà probabilmente un periodo di incertezza sull'offerta nei prossimi mesi. 

Inoltre, Xi Jinping ha annunciato domenica 23 ottobre 2022 che la Cina manterrà la propria politica di Covid Zero, che prevede vaccinazioni di massa e lockdown. Quindi ora, il futuro della domanda di petrolio cinese è incerto.

Criptovalute

I valori delle criptovalute sono rimasti relativamente invariati mentre il mercato ha vissuto un'altra settimana piatta. La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è ferma intorno ai 920 miliardi di dollari. 

Bitcoin, the world's largest cryptocurrency by market capitalisation, is currently trading at around $19,500.

In the meantime, Ethereum recovered from the previous week's losses to trade at $1,330 once again. However, on Thursday, 20 October 2022, its value fell to $1,282.14. 

La popolare rete di oracle blockchain Chainlink ha annunciato che i suoi servizi sono stati adottati da importanti blockchain come Ethereum, Polygon, Avalanche e BNB Chain. Nonostante l'accumulo di LINK (la criptovaluta nativa di Chainlink) da parte dei trader, il suo prezzo è rimasto relativamente stabile nell'ultimo mese.

In altre notizie, BNY Mellon, la banca più antica d'America e la più grande banca custode al mondo, ha lanciato un servizio di custodia per criptovalute in risposta a una crescente domanda da parte dei clienti. Il servizio digitale consente ai clienti, ai gestori di fondi tradizionali e agli investitori istituzionali di detenere Ether e Bitcoin con la stessa sicurezza offerta per gli asset standard.

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Mercati azionari statunitensi 

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Alla fine della settimana, gli indici sono aumentati di oltre il 4%, il loro maggior aumento percentuale da venerdì a venerdì da giugno. 

Durante l'ultima stagione degli utili, i trader hanno analizzato i più recenti bilanci delle aziende, cercando indicazioni di stress da alta inflazione, aumento dei costi di prestito e condizioni economiche avverse.

Nel frattempo, gli inserzionisti hanno continuato a ridurre le spese pubblicitarie a causa delle difficoltà macroeconomiche. Shares of Facebook-owned Meta and Twitter fell by 1.2% and 4.9%, respectively.

I dati sull'edilizia hanno anche mostrato un deterioramento significativo. L'impatto dell'aumento dei tassi di interesse si è fatto sentire in modo più marcato nei settori dell'economia sensibili ai tassi d'interesse, con l'edilizia che è forse il più colpito.

I trader sono stati rincuorati venerdì 21 ottobre 2022 da voci che la Federal Reserve stava iniziando a moderare gli aumenti dei tassi di interesse. Dopo una settimana di trading volatile, le azioni hanno concluso la settimana con una nota rialzista. 

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I mercati finanziari globali hanno perso la maggior parte dei loro guadagni all'inizio della settimana entro la fine della settimana, poiché un forte rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti ha preso il centro della scena.

Forex

Nonostante il suo iniziale avanzamento, EUR/USD ha fallito clamorosamente a parità, terminando la settimana a poco meno di 0,9750, con una leggera perdita settimanale.

I trader credevano che la crescente probabilità di una recessione mondiale avrebbe spinto le banche centrali a diminuire il ritmo di restringimento quantitativo prima piuttosto che dopo. Tuttavia, l'umore positivo non è durato a lungo e la coppia ha iniziato a perdere forza dopo che sono state imposte ulteriori sanzioni alla Russia a seguito dell'annessione illegale di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

D'altra parte, la Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed) ha continuato con il suo approccio aggressivo. Sono stati aggiunti 263 mila nuovi posti di lavoro a settembre, un risultato migliore del previsto, ma i numeri erano inferiori a quelli del mese precedente. Il tasso di disoccupazione è sceso inaspettatamente al 3,5%, mentre il tasso di partecipazione al lavoro è diminuito dal 62,4% al 62,3% in agosto. Dopo una serie di rapporti deludenti sull'occupazione negli Stati Uniti, il rapporto di settembre è stato un benvenuto sollievo.

Nel frattempo, la sterlina è scesa venerdì 7 ottobre 2022 dopo che dati sui salari non agricoli più forti del previsto hanno annullato la maggior parte dei suoi guadagni settimanali. Lo stato fragile delle misure fiscali nel Regno Unito ha esercitato pressione sulla GBP. La valuta continua a mantenere la sua tendenza ribassista anche mentre il governo del Regno Unito cerca di stabilizzare i mercati obbligazionari dopo che il cancelliere Kwasi Kwarteng ha annunciato un taglio delle tasse.

In altre notizie valutarie, il dollaro australiano è sceso mentre la Reserve Bank of Australia (RBA) ha faticato nella lotta contro l'inflazione imprevedibile. In considerazione delle continue pressioni sui prezzi a livello nazionale e all'estero, l'aumento di 25 punti base al 2,60% della scorsa settimana è stato considerato accomodante.

Il focus di questa settimana è tutto sull'inflazione, con il Consumer Price Index (CPI) statunitense di settembre pronto per essere pubblicato. L'inflazione annuale è prevista in aumento dell'8,1% quest'anno, leggermente meglio rispetto all'8,3% precedente. Inoltre, la Federal Reserve degli Stati Uniti pubblicherà i verbali della sua riunione più recente.

I dati sul mercato del lavoro nel Regno Unito saranno pubblicati questa settimana e i commenti della Banca d'Inghilterra stabiliranno il tono per la coppia GBP/USD prima del PIL mensile del Regno Unito.

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Materie prime

Nella prima parte della scorsa settimana, l'oro ha guadagnato, ma la maggior parte dei suoi guadagni è andata persa entro la fine della settimana.

L'oro ha guadagnato slancio man mano che l'umore del mercato è migliorato, rendendo difficile per il dollaro verde trovare domanda. Inoltre, un calo di quasi il 5% del rendimento del benchmark dei titoli di Stato USA a 10 anni lunedì 3 ottobre 2022 ha fatto salire XAU/USD di oltre il 2% – il suo guadagno più grande in un giorno da marzo 2022. 

Tuttavia, il dollaro USA ha recuperato la sua forza con il passare dei giorni, grazie a dati sui salari non agricoli meglio del previsto a settembre e a un abbassamento dei tassi di disoccupazione dal 3,7% al 3,5%. In risposta al rapporto sui posti di lavoro, il titolo di stato a 10 anni è aumentato di circa il 4%, facendo tornare l'oro a $1.700 prima del fine settimana.

D'altra parte, i prezzi del petrolio sono aumentati di più da inizio marzo a causa di un debole outlook dell'offerta che ha compensato le preoccupazioni macroeconomiche persistenti. Anche se le paure relative alla domanda rimangono al centro dell'attenzione nei mercati azionari, le paure sull'offerta sembrano guidare l'azione di mercato di questa settimana.

Una combinazione dei tagli dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC+) e delle imminenti sanzioni europee sul greggio russo è destinata a lasciare il mercato vulnerabile a fine anno. Inoltre, la Russia ha ribadito la scorsa settimana che non venderà petrolio ai paesi che adotteranno un tetto di prezzo guidato dagli Stati Uniti, aggiungendo incertezza all'offerta.

Secondo le previsioni, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) aumenterà dell'8,1% su base annua (YoY) a settembre, in calo rispetto al reading di agosto dell'8,3%. Il Core CPI annuale esclude i costi volatili di cibo ed energia e si prevede che aumenterà dal 6,3% al 6,5% quest'anno.

Criptovalute

Le principali criptovalute hanno registrato un'altra settimana piatta. 

Martedì 4 ottobre 2022, Bitcoin è scambiato sopra il livello di $20.000. Tuttavia, a causa di una mancanza di attività commerciale, non è riuscito a mantenere quel livello. 

Detto ciò, la dominanza di mercato di Bitcoin è aumentata del 2% nell'ultimo mese. In base al grafico, Bitcoin viene scambiato a 19.486,54 e ha guadagnato 1,31% negli ultimi 7 giorni.

Nel frattempo, Ethereum non ha mostrato alcun movimento significativo in nessuna direzione e è aumentato dello 0,3% nell'ultima settimana. La seconda criptovaluta più grande non è riuscita a trovare un nuovo livello di supporto e ha continuato a rimanere nella fascia di $1.300 per tutta la settimana. Fattori macroeconomici sembrano aver perforato il ‘merge shield’ mentre Ethereum, anch'essa, sente la pressione dei tassi di interesse in aumento e dell'inflazione.

Allontanandosi da Bitcoin ed Ethereum, il resto delle principali criptovalute ha oscillato lateralmente mentre i trader si allontanavano da asset più rischiosi. 

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Mercati azionari statunitensi 

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La maggior parte dei guadagni che gli indici azionari hanno visto durante la settimana sono stati annullati perché alcuni dati hanno mostrato che l'economia non si stava rallentando abbastanza perché i responsabili delle politiche della Federal Reserve fossero soddisfatti. I prezzi del petrolio sono aumentati dopo un patto da parte dei principali produttori per ridurre la produzione globale, facendo sì che l'energia fosse il miglior performer dell'indice S&P 500.

Le azioni sono scese venerdì 7 ottobre 2022, dopo che un forte rapporto mensile sull'occupazione ha alimentato l'aspettativa che la Federal Reserve degli Stati Uniti aumenterà i tassi di interesse di 75 punti base nella sua prossima riunione. I segnali di forza del mercato del lavoro hanno intensificato le preoccupazioni inflazionistiche. Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha riportato venerdì 7 ottobre 2022 che l'economia ha aggiunto 263K posti di lavoro a settembre, e il tasso di disoccupazione è sceso a un minimo di anni di 3,5%.

Sebbene le tendenze del mercato del lavoro della scorsa settimana siano state cruciali, il numero di inflazione di settembre che sarà pubblicato giovedì 13 ottobre 2022 probabilmente affermerà o deraglierà l'inizio promettente del trimestre. Un CPI inferiore al previsto potrebbe supportare l'idea che il picco dell'inflazione sia passato, ma un aumento potrebbe indurre ulteriori aumenti dei tassi.

Un altro indicatore da tenere d'occhio sarà la stagione dei risultati del terzo trimestre, che fornirà intuizioni sulla redditività aziendale.

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Le valute legate alle materie prime spesso riflettono i cambiamenti nei mercati globali, ma le relazioni sono fluide piuttosto che fisse. I trader che adottano un approccio consapevole delle tendenze e guidato dagli eventi cercano di comprendere come l’andamento dei prezzi delle materie prime, le condizioni macroeconomiche e le aspettative di politica economica si combinino per influenzare i movimenti di coppie come AUD/USD, USD/CAD e NZD/USD. 

Questo articolo spiega come negoziare efficacemente queste coppie utilizzando un framework strutturato e basato su diverse prospettive, che bilancia l’esecuzione tecnica con la consapevolezza del contesto.

Riepilogo rapido

• I legami con le materie prime (petrolio→CAD, metalli/oro→AUD, latticini→NZD) sono reali ma cambiano nel tempo: usali come contesto, non come regole fisse.
• Applica un Modello a tre lenti: tendenza/catalizzatore delle materie prime, contesto USD e politica/dati domestici.
• Opera solo in presenza di una confluenza; pianifica in base agli eventi; adatta la dimensione della posizione alla stabilità della correlazione; conferma i movimenti divergenti prima di entrare.
• Definisci in anticipo l’invalidazione per scorte, aste e giornate di banche centrali.
• Come in tutto il forex trading, questi approcci comportano rischio di mercato e nessun risultato è garantito.

Come si presenta il trading forex con le coppie di valute legate alle materie prime nel quotidiano?

Una sessione inizia con un calendario preparato e grafici collegati: petrolio o metalli su uno schermo, la coppia FX correlata su un altro, e l’indice del dollaro o i rendimenti nelle vicinanze. Le watchlist monitorano le scorte EIA, le riunioni OPEC+, le decisioni di RBA/BoC/RBNZ, i PMI cinesi e le aste GDT. Gli alert si attivano a determinati livelli di prezzo o orari di eventi.

Durante la giornata, cerca la confluenza.

“Nel commodity FX, il primo segnale raramente è il migliore. Il vantaggio deriva dall’attendere che la narrazione e la struttura si allineino.” — Deriv Analyst Team

‍Esempio per principianti

‍Se il prezzo del petrolio greggio sale costantemente per diversi giorni mentre il Canada pubblica dati sull’occupazione migliori delle attese, USD/CAD spesso scende. Un approccio per principianti è attendere una struttura grafica più chiara, come una rottura e un retest, che può aiutare a mantenere disciplina nell’impostazione del trade, pur riconoscendo che i risultati di mercato restano incerti e il prezzo può comunque muoversi contro la posizione.

Se il petrolio registra un terzo calo, i rendimenti si ammorbidiscono e i dati canadesi restano solidi, ci si può aspettare che USD/CAD tenda al ribasso, ma è meglio attendere la struttura (rottura e retest) prima di entrare. Dimensiona la posizione in base a quanto appare stabile il legame tra materie prime e FX nella settimana. Se i segnali sono in conflitto, ad esempio il petrolio sale ma il dollaro si rafforza, riduci la dimensione o spostati su una coppia incrociata dove la tensione è minore.

L’esecuzione deve essere strutturata e disciplinata. Inserisci ordini in modo da poter uscire rapidamente se la previsione si rivela errata. Gli stop vanno oltre i livelli di invalidazione, non a pip arbitrari; le uscite si effettuano gradualmente ai precedenti punti di swing. Dopo il trade, una breve annotazione in un diario riporta il catalizzatore, i punteggi delle lenti e il risultato, utile per individuare precocemente cambi di regime.

Cosa sono le coppie di valute legate alle materie prime nel forex trading e quali coppie come USD/CAD, AUD/USD e NZD/USD rientrano in questa categoria?

Le coppie di valute legate alle materie prime sono quelle in cui una delle due valute appartiene a un’economia fortemente esportatrice di materie prime. Il trio principale—AUD/USD, USD/CAD e NZD/USD—riceve questa etichetta perché metalli/oro, petrolio e latticini influenzano i loro ricavi da esportazione e, di conseguenza, crescita, inflazione e aspettative sui tassi d’interesse.

Quando i prezzi all’export salgono in modo sostenuto, il reddito nazionale migliora e le aspettative di politica economica si rafforzano, sostenendo la valuta. Il contrario avviene quando i prezzi scendono. Il legame è condizionale e dipende dal regime—la direzione dell’USD e la politica domestica spesso prevalgono sugli impulsi delle materie prime nel breve termine.
Un workflow pratico combina dati puliti su materie prime e FX, un calendario eventi e una checklist per confermare la confluenza invece di reagire a un singolo titolo.

“La maggior parte delle correlazioni è condizionale. Considera ogni legame tra materia prima e valuta come un regime da rivalidare, non da dare per scontato.” — IMF Research Note

Esempio per principianti

‍Se i prezzi del minerale di ferro salgono durante la notte e il PMI cinese supera quota 50, un trader verifica se AUD/USD sta formando minimi crescenti. Se il grafico supporta il contesto macro, il trader può pianificare una piccola posizione long strutturata.

Perché le valute legate alle materie prime si muovono con le materie prime e come cambia la strategia di correlazione?

Il canale materia prima→FX passa attraverso la trasmissione di reddito e politica. Gli shock di prezzo modificano margini, tasse e spesa; questi influenzano crescita e inflazione, che guidano i percorsi dei tassi e i rendimenti obbligazionari; il FX sconta le nuove prospettive.

Le correlazioni variano con i cambi di regime—azioni OPEC+, investimenti minerari, condizioni meteo e scorte giocano tutti un ruolo. L’USD influenza meccanicamente le materie prime, mentre la politica locale e l’appetito per il rischio possono amplificare o compensare l’effetto. L’hedging dei produttori a volte nasconde il passaggio nel FX spot.

Utilizza statistiche di correlazione mobile per identificare i regimi, non per il timing degli ingressi.

Esempio per principianti

‍Quando i prezzi dei latticini salgono da diverse settimane ma NZD/USD si muove poco, potrebbe esserci un ritardo. Invece di entrare subito, i principianti possono attendere che la coppia superi una resistenza ripetuta prima di considerare un trade.

Prima di assumere rischio, analizza il mercato attraverso tre lenti:

• Lente delle materie prime: Il movimento è di tendenza e supportato da catalizzatori (calo multi-settimanale delle scorte, cambiamenti credibili della domanda)?
• Lente USD: La direzione del dollaro e dei rendimenti reali rafforza o contrasta il movimento?
• Lente domestica: Qual è l’orientamento della politica e il tono dei dati (RBA/BoC/RBNZ; CPI, lavoro, attività)?

Opera solo quando almeno due lenti sono allineate e considera una dimensione normale della posizione quando tutte e tre supportano la view, tenendo presente che l’allineamento non elimina i rischi insiti in tutte le condizioni di mercato.

Il Senior FX Strategist di ANZ approfondisce:

“L’allineamento tra le lenti riduce drasticamente i falsi positivi. Quando tutte e tre concordano, la convinzione e la dimensione possono aumentare in sicurezza.”

Come dovresti approcciare USD/CAD, AUD/USD e NZD/USD quando fai trading sulle coppie di valute legate alle materie prime?

USD/CAD — sensibile al petrolio, non dominata dal petrolio

Le esportazioni di greggio del Canada rendono il CAD reattivo quando il petrolio si muove per motivi reali: cali EIA persistenti, disciplina OPEC+ o shock di offerta credibili. Tuttavia, i rendimenti USA e il sentiment di rischio influenzano le oscillazioni quotidiane.

In alcune condizioni di mercato, vendere i rally di USD/CAD vicino a resistenze consolidate può offrire una struttura più chiara rispetto all’inseguire le rotture, anche se ciò comporta comunque rischio di mercato e non garantisce risultati migliori. Quando il petrolio è solido ma l’USD sale per risk-off o dati USA forti, aspettati condizioni di range: opera con posizioni più piccole o concentrati su incroci CAD.

Una classica divergenza si verifica quando il WTI sale ma USD/CAD rimane sotto il range; l’ingresso più pulito arriva al primo retest del supporto rotto dal basso, con stop oltre lo swing di invalidazione. Il principale rischio è un improvviso balzo dell’USD—mantieni sempre stop rigidi ed evita di mediare sulle notizie.

AUD/USD — metalli, Cina e sfumature di politica

Il paniere di esportazioni australiano collega l’AUD al minerale di ferro, carbone e oro, mentre i dati cinesi trasmettono shock di domanda. I rally più puliti combinano metalli solidi con un USD debole e una RBA almeno neutrale o hawkish.

I ritracciamenti verso i valori recenti (massimi di range precedenti o medie mobili) possono offrire ingressi pazienti. Se i metalli sono forti ma i PMI cinesi sono misti, o la RBA appare cauta, considera i long come tattici.

Una sequenza pratica: il PMI cinese torna sopra 50, l’oro rompe al rialzo mentre i rendimenti reali scendono e AUD/USD supera un range multi-settimanale. Attendere il ritracciamento che mantiene quel livello offre un miglior rapporto rischio/rendimento rispetto all’acquisto sulla prima rottura. Cambia rapidamente bias se l’USD si rafforza su dati a sorpresa o un CPI australiano debole riduce le aspettative sulla RBA.

NZD/USD — latticini, meteo e beta regionale

Il peso dei latticini nelle esportazioni significa che i risultati GDT possono influenzare le aspettative di reddito e di politica. Il NZD eredita anche la beta regionale dell’AUD.

Un contesto favorevole combina risultati GDT in crescita, retorica RBNZ solida e un USD neutrale o più debole; in tal caso, privilegia i long sui ribassi con conferma di forza su AUD/NZD. La sottoperformance si manifesta quando i latticini si indeboliscono o la RBNZ diventa accomodante nonostante il risk-on globale.

Un tipico trade di recupero segue due o più aste forti mentre NZD/USD resta bloccato; quando i dati USA spingono il dollaro al ribasso e il prezzo si mantiene sopra la resistenza, il primo minimo crescente sopra la rottura offre livelli più chiari per posizionare gli stop e gestire l’esposizione.

Ricorda, il NZD si indebolisce rapidamente in caso di risk-off globale. Rispetta questa asimmetria nella dimensione della posizione.

Quali strumenti supportano il trading guidato dagli eventi e la gestione del rischio per le coppie di valute legate alle materie prime?

Layout collegati ti permettono di visualizzare la materia prima e la sua valuta fianco a fianco. Quando il petrolio sale, vedi immediatamente se USD/CAD reagisce.
Watchlist preimpostate raggruppano i catalizzatori per coppia—EIA e OPEC+ per USD/CAD; RBA, CPI Australia e PMI cinesi per AUD/USD; GDT ed eventi RBNZ per NZD/USD—così nessun rilascio ti coglie di sorpresa.

Imposta alert a più livelli:

• Uno per gli orari degli eventi economici
• Uno per i livelli di prezzo
• Uno per le condizioni (ad esempio, “oro sopra il massimo della scorsa settimana mentre il DXY è in calo”).

Template e checklist aiutano la coerenza: assegna un punteggio a ciascuna lente, definisci l’invalidazione e scrivi l’if/then prima di inserire l’ordine. Gli strumenti di dimensionamento della posizione convertono il rischio in lotti così conosci esattamente l’esposizione. 

Conta anche la consapevolezza della sessione: AUD/NZD reagiscono di più nelle ore asiatiche; USD/CAD nei flussi nordamericani. Dopo ogni trade, annota catalizzatore, punteggio delle lenti e risultato—queste note rivelano quando i regimi cambiano.

Come una strategia di correlazione e un framework di gestione del rischio possono guidare i trade sulle coppie di valute legate alle materie prime?

Assegna un punteggio a ciascuna lente +1 / 0 / –1.

• Lente materie prime: movimento di tendenza e supportato da catalizzatori?
• Lente USD: direzione di dollaro e rendimenti favorevole?
• Lente domestica: orientamento della politica allineato?

Assumi rischio solo quando il punteggio totale è ≥ +2. Se inferiore, attendi o passa a un trade di valore relativo che riduca la lente in conflitto.

Traduci il punteggio in un piano:

• Definisci il trigger (ad esempio, “il retest del supporto rotto tiene”).
• Segna l’invalidazione (dove la tesi fallisce).
• Imposta il target iniziale (l’estremo di swing più vicino).
• Pianifica la logica di stop-trailing.
  Considera il rischio di calendario tra ingresso e uscita—riduci o copri intorno ai dati chiave.

Come il trading guidato dagli eventi influenza ingressi, dimensionamento e uscite nelle coppie di valute legate alle materie prime?

Per il trend-following, lascia che il prezzo rompa la struttura, poi compra/vendi il retest con stop oltre l’invalidazione e uscite scaglionate ai precedenti estremi.

Per la mean reversion, contrasta solo vere estensioni contro un punteggio macro neutro e prove di inversione della domanda (ad esempio, un’asta fallita).

Un setup di divergenza—materia prima che guida, FX che segue—funziona solo se la struttura FX conferma; non affidarti mai solo alla correlazione.

Il dimensionamento si adatta al regime:

• La dimensione normale della posizione può essere usata quando tutte e tre le lenti sono allineate, purché il trader resti consapevole che l’allineamento non elimina la possibilità di movimenti avversi del prezzo.
• Dimensione minore quando una colonna vacilla.
• Usa timeframe più alti e posizioni più brevi quando la fiducia è bassa.

Converti la watchlist settimanale in istruzioni if/then:

• Se l’EIA registra un terzo calo e il DXY è in calo → cerca di vendere USD/CAD su una rottura-retest a un’ora.
• Se i PMI cinesi battono le attese e l’oro è solido mentre la RBA è orientata al rialzo → compra i ritracciamenti di AUD/USD.
• Se il GDT sorprende al rialzo e la RBNZ è solida mentre l’USD si indebolisce → monitora i ribassi di NZD/USD che tengono il nuovo supporto.

Annota i punteggi delle lenti e i risultati per identificare se ti trovi in un regime guidato da materie prime, USD o politica.

“La registrazione costante è ciò che trasforma l’esperienza in vantaggio. I pattern emergono molto prima che il prezzo li renda evidenti.” — Deriv Trading Coach

I prezzi del petrolio hanno continuato a scendere dopo una riduzione della domanda dalla Cina, mentre il paese tenta di contenere i focolai di Covid-19. Nel frattempo, le principali criptovalute hanno mostrato segni di recupero dopo la corsa al ribasso innescata dal crollo di FTX — una delle principali borse di criptovalute.

Forex

L'euro ha superato il dollaro statunitense durante la settimana. Questo perché il dollaro statunitense è sceso di valore a seguito della pubblicazione dei verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 23 novembre, che indicavano che i rialzi dei tassi potrebbero fermarsi a breve. Moreover, the committee believes that the monetary policy is nearing a "sufficiently restrictive" level. 

Il recupero della sterlina britannica, che dura da diverse settimane, continua, agevolato in parte da un dollaro statunitense più debole. Ora ha recuperato tutte le perdite subite a causa delle manovre fiscali del governo di Liz Truss.

A causa della minore volatilità negli Stati Uniti a seguito della pausa per il Giorno del Ringraziamento, lo yen giapponese ha chiuso la settimana con un'ottima performance. Il dollaro statunitense è stato sotto pressione dalla pubblicazione dei verbali del FOMC, che hanno sottolineato la politica della Federal Reserve d'America di rallentare i rialzi dei tassi di interesse.

L'indice dei prezzi dei consumi personali (PCE) —  che misura l'inflazione su un'ampia gamma di spese dei consumatori e riflette i cambiamenti nel comportamento dei consumatori — e le statistiche sugli stipendi non agricoli (NFP) di novembre sono attese questa settimana. Inoltre, la Fed statunitense sta attualmente modificando il proprio ritmo con cautela mentre l'inasprimento si fa strada nell'economia con dei ritardi. Tuttavia, dati incoraggianti potrebbero facilmente portare la Fed a mantenere il suo attuale corso.

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Materie prime

I prezzi del petrolio sono scesi per la terza settimana consecutiva, poiché gli investitori temono una diminuzione della domanda in Cina, dove sono state ripristinate le restrizioni a causa di un aumento dei contagi.

Il petrolio è stato ulteriormente depresso poiché i funzionari europei non sono stati in grado di concordare un tetto di prezzo per il petrolio russo nonostante le discussioni su un livello ritenuto più generoso. La mancanza di accordo significa che il Cremlino non sarebbe colpito negativamente in termini di limitazione delle esportazioni e della produzione, il che potrebbe influire negativamente sui prezzi del petrolio.

Nel frattempo, l'oro ha guadagnato terreno dopo la correzione al ribasso della settimana precedente, favorito dalla nuova debolezza del dollaro statunitense e dal calo dei rendimenti delle obbligazioni del Tesoro statunitense.

L'attenzione di questa settimana sarà rivolta alle notizie sui coronavirus dalla Cina. Se continuerà a inasprire le restrizioni, il prezzo dell'oro e quello del petrolio potrebbero scendere.

Si prevede che gli stipendi non agricoli (NFP) diminuiranno di 30.000 dopo essere aumentati di 261.000 a ottobre. Si prevede che una performance deludente peserà pesantemente sul dollaro statunitense, aprendo le porte a un XAU/USD rialzista. Una sorpresa positiva nei NFP, d'altra parte, dovrebbe avere un effetto opposto sui mercati finanziari, il che potrebbe causare un calo nei prezzi dell'oro.

Criptovalute

I valori delle criptovalute sono rimasti relativamente stabili nell'ultima settimana, con i principali token che registrano sia piccoli aumenti che perdite. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute si attesta a 820 miliardi di dollari al momento della scrittura; era scesa sotto gli 800 miliardi di dollari la settimana scorsa.

Il Bitcoin, la più grande valuta digitale al mondo, è aumentato del 4% nell'ultima settimana e attualmente viene scambiato a circa 16.420 dollari. Nel frattempo, l'Ethereum viene attualmente scambiato a 1.193 dollari dopo aver raggiunto un massimo di 1.205 dollari sabato.

A differenza delle tendenze in altre principali valute digitali, la criptovaluta ispirata dai meme Dogecoin (DOGE) è aumentata del 35% nell'ultima settimana. Il breve aumento dei prezzi è stato alimentato dalla conferma di Elon Musk che intende integrare i pagamenti in Twitter 2.0. Musk ha frequentemente utilizzato il suo account Twitter per esprimere opinioni su Dogecoin.

Nel frattempo, Binance — la più grande borsa di criptovalute al mondo — ha istituito un nuovo sito web per chiarire il suo sistema di prova delle riserve (PoR) al fine di dimostrare che detiene completamente gli asset dei clienti come custode di valuta digitale. Spiegando il PoR, Binance in un post sul blog ha dichiarato, “[T] questo significa che stiamo mostrando prove che Binance ha fondi che coprono tutti gli asset dei nostri utenti 1:1, oltre ad alcune riserve.” Ha aggiunto: “Quando un utente deposita un Bitcoin, le riserve di Binance aumentano di almeno un Bitcoin per garantire che i fondi dei clienti siano completamente coperti.” 

Questa mossa arriva dopo il crollo del suo rivale di scambio crypto FTX, che aveva una parte significativa dei suoi asset sostenuti dal proprio token FTT. Questa rivelazione, quando messa in luce, ha precipitato il crollo di FTX. La mossa di Binance assicurerà agli investitori le proprie crypto investimenti e probabilmente stabilizzerà le valute digitali. 

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Mercati azionari statunitensi 

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La settimana di trading accorciata per le festività è stata attentamente speculata dai trader mentre osservavano l'aumento dei casi di Covid-19 in Cina e i numeri delle vendite del Black Friday. In generale, le azioni hanno guadagnato slancio dopo il calo della settimana precedente. 

Tuttavia, venerdì 25 novembre 2022, il Nasdaq ha subito pressioni da Apple Inc., che è scesa di circa il 2% dopo la notizia di una riduzione delle spedizioni di iPhone. Il calo dell'offerta è stato il risultato diretto dell'aumento delle tensioni tra i lavoratori legate al Covid in Cina.

La settimana scorsa, il Dow Jones Industrial Average è aumentato di 152,97 punti, o 0,45%, a 34.347; lo S&P 500 ha perso 1,14 punti, o -0,03%, a 4.026,12; e il Nasdaq è sceso di 82,69 punti, o -0,70, a 11.576.

Questa settimana, i trader affrontano un'ondata di rilasci economici mentre Wall Street si prepara per la decisione finale della Fed sugli interessi per l'anno a dicembre. Il calendario economico nei prossimi giorni sarà segnato dalla pubblicazione di diversi rapporti, incluso il rapporto mensile sull'occupazione, il rapporto sul mercato immobiliare, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) e il rapporto sulla fiducia dei consumatori (CCR), tra gli altri. 

Sull'inflazione, i trader saranno attenti all'indice dei prezzi PCE, che è previsto per giovedì.

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I trader principianti tendono a trovare il trading intimidatorio e si preoccupano di commettere errori. Ma sapevi che gli errori di trading comuni non sono specifici dei principianti? Anche i trader esperti commettono errori. La soluzione per evitarli consiste nello sviluppare un approccio strutturato e disciplinato al trading, e questo blog spiega come farlo in 4 passi.

Alcuni degli errori più comuni che i trader commettono sono…

…la lista può continuare. Ora, i mercati finanziari sono imprevedibili, ma puoi cercare di evitare questi (e molti altri) errori di trading seguendo questo piano d'azione in 4 passi. Questi passi non sono infallibili, ma sono un buon modo per aiutarti a sviluppare l'abitudine di prendere decisioni di trading più responsabili.

Passo 1 – Pianificare quali trade iniziare e quando

Contrariamente a quanto pensano molte persone, effettuare un trade potenzialmente vincente ha meno a che fare con la fortuna e più a che fare con la pianificazione disciplinata delle proprie operazioni. La tua previsione deve essere ponderata e basata su ricerche oggettive che comprendono un'analisi delle condizioni di mercato.

Prepara un piano di trading che includa l'analisi di eventi globali ed economici attuali e fai ricerche su come i mercati stanno rispondendo a essi. Se hai tempo limitato per la ricerca e l'analisi, utilizza un capitale minore per fare trading su 1 o al massimo 2 mercati contemporaneamente. Questo piano di trading ti aiuterà ad analizzare le opportunità di trading in modo pratico e obiettivo, scoprendo anche quale asset è meglio adatto al tuo appetito per il rischio.

Passo 2 – Pianificare quali trade terminare e quando

Ogni trader pensa a quando iniziare un trade. Pochissimi sanno come analizzare quando terminarlo. I trader si trovano a subire maggiori perdite su trade in perdita nella speranza che il mercato si inverta e la perdita si trasformi in profitto. Un piano strategico d'uscita fondamentale e tecnico ti aiuterà ad evitare errori come il trading emozionale e impulsivo o il non chiudere un trade in perdita. Indicatori chiave come le linee di supporto e resistenza sono un modo obiettivo per comprendere il sentiment di mercato. Le informazioni sulle linee di supporto e resistenza possono anche evidenziare l'ampiezza del movimento del prezzo di un asset.

Quando effettui operazioni, utilizza queste informazioni per identificare i prezzi ai quali chiuderai i trade, sia per garantire un potenziale profitto, sia per limitare le perdite se il mercato si inverte. Ma, cosa più importante, evita di modificare il tuo piano in modo da poter gestire ogni trade in modo obiettivo se non va come previsto.

Passo 3 – Usa le caratteristiche di gestione del rischio

Il trading è un'attività ad alto rischio, e il modo migliore per affrontare una situazione ad alto rischio è avere una rete di sicurezza anche se sei completamente preparato. Quella rete di sicurezza è utilizzare caratteristiche di gestione del rischio per assicurare i tuoi potenziali guadagni e controllare le tue perdite quando il mercato si muove contro di te.

Supponiamo che tu sia il tipo di trader che diversifica il proprio portafoglio con asset di mercati diversi. In tal caso, potresti non essere in grado di monitorare tutti i movimenti di prezzo degli asset simultaneamente e tagliare le perdite in tempo. In un caso come questo, funzionalità come la chiusura in profitto e la fermata delle perdite possono aiutarti a garantire i tuoi potenziali guadagni o a tagliare le perdite prima che diventino eccessive, specialmente quando le condizioni di mercato sono volatili.

Passo 4 – Tieni un diario per apprendere le tendenze del mercato finanziario e il tuo stile di trading

Usa un diario per documentare gli eventi della tua giornata di trading. Annota quali trade sono stati redditizi e quali no. Aggiungi note contro ognuno di essi, menzionando quali dati hanno influenzato le tue previsioni e qualsiasi intuizione o apprendimento passato che ha inciso sul tuo processo decisionale.

Oltre ad aiutarti a rimanere obiettivo, questo diario sarà utile per comprendere come i mercati rispondono a vari eventi globali ed economici e scoprire che tipo di trader sei. Nel lungo periodo, imparerai a evitare errori di trading, affinerai le tue abilità di trading e svilupperai un piano di trading che si adatta al tuo stile.

I 4 passi sopra possono aiutare i trader principianti ed esperti a perfezionare le proprie competenze di trading attraverso un continuo apprendimento, pratica e disciplina.

Tuttavia, se non sei sicuro di quale mercato fare trading, come utilizzare le caratteristiche di gestione del rischio, o se vuoi testare una strategia di trading, esercitati senza rischi con un conto demo, pre-caricato con fondi virtuali. Registrati oggi per provare questi passi.

La Federal Reserve (Fed) ha aumentato il tasso sui fondi federali di 75 punti base la settimana scorsa durante il suo Comitato di Politica Monetaria (FOMC) di novembre, influenzando tutti i settori.

Forex

L'euro ha ricevuto una spinta verso la fine della scorsa settimana dopo un indice PMI dei servizi per ottobre migliore delle attese, un commento relativamente restrittivo da parte del presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde e i numeri sulle buste paga non agricole statunitensi. Sebbene i dati sui posti di lavoro abbiano superato le aspettative, il tasso di disoccupazione è risultato più alto del previsto, spingendo l'euro verso l'alto mentre i mercati reagivano.

Nel frattempo, la sterlina è scesa a un minimo di due settimane a causa della divergenza di politiche tra la Federal Reserve e la Bank of England (BoE). La BoE ha avvertito che il Regno Unito è previsto che affronti una lunga recessione, con l'economia che probabilmente non si riprenderà fino a metà 2024.

A metà settimana, la Fed ha sorpreso i mercati con una posizione monetaria restrittiva, rafforzando il dollaro statunitense. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha temperato le aspettative di un rallentamento nel processo di inasprimento e ha confermato il percorso aggressivo della Fed per quest'anno.

Nel frattempo, l'Eurozona è destinata a essere dominata dalle vendite al dettaglio nelle prossime settimane, mentre gli Stati Uniti saranno per lo più concentrati sull'inflazione e sul sentiment dei consumatori.

Dall'altra parte dell'Atlantico, il PIL sarà il focus del Regno Unito. La valuta in indebolimento del Regno Unito, unita a una recessione prevista, potrebbe non avere lo stesso potenziale di impatto sui mercati di prima.

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Materie prime

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Dopo aver faticato a guadagnare slancio a metà settimana a causa del tono restrittivo della Fed, XAU/USD si è ripreso e ha chiuso la settimana in territorio positivo grazie a un forte sentimento di mercato e a una diffusa debolezza del dollaro.

Mentre la Cina affronta nuovi focolai di Covid-19 e la prospettiva di lockdown si fa concreta, gli sviluppi intorno alla politica zero-Covid del paese saranno attentamente osservati questa settimana dagli operatori di mercato. Grazie a un outlook in miglioramento per la domanda, i prezzi dell'oro potrebbero aumentare se la Cina ammorbidisse la sua posizione sulla riapertura.

I dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) saranno rilasciati dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti più tardi questa settimana. Il prezzo dell'oro potrebbe subire una nuova pressione ribassista se i dati sull'inflazione rimanessero elevati, ricordando ai trader la disponibilità della Fed a mantenere un inasprimento aggressivo. Tuttavia, il metallo giallo potrebbe beneficiare di un dato sul Core CPI più debole del previsto, che permetterà ai mercati di ridurre le scommesse su un aumento dei tassi di 75 punti base a dicembre. 

Con il dollaro in calo venerdì, i prezzi del petrolio sono aumentati nonostante le paure di recessione e i focolai di Covid in Cina. Il mercato è ancora sotto pressione a causa di preoccupazioni relative all'offerta, poiché l'Europa si sta preparando a un embargo sul petrolio russo e le scorte di greggio vengono ridotte negli Stati Uniti.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute è stato in crescita per la seconda settimana consecutiva. I giganti del mercato Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) di solito guidano la strada, ma la scorsa settimana sono rimasti in secondo piano mentre altre valute hanno visto aumenti spettacolari.

Negli ultimi sette giorni, Bitcoin ha guadagnato circa il 3%, mentre Ethereum è aumentato di circa il 2%. Le loro prospettive di ulteriore progresso sono state influenzate dall'annuncio della Fed di mercoledì di un altro aumento di 75 punti base.

Tra i principali guadagni, Binance Coin (BNB) è aumentato del 18,6%, Litecoin (LTC) ha guadagnato il 25%, e Algorand (ALGO) è salito del 24%.

Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblicherà i dati CPI di ottobre giovedì. Questi sono dati chiave che la Fed prenderà in considerazione quando contempla futuri aumenti dei tassi e potrebbero avere un'influenza sostanziale anche sulle criptovalute, poiché qualsiasi futuro probabile aumento potrebbe causare una pressione ribassista sui loro prezzi.

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Mercati azionari statunitensi 

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Le azioni sono crollate quando la Federal Reserve ha distrutto le aspettative di un cambiamento della politica monetaria con il suo aumento di 75 punti base. Ha segnato il quarto aumento consecutivo di 75 punti base da parte della Fed, portando il tasso da quasi zero al 4,0% in soli otto mesi, un tasso di aumenti senza precedenti per l'economia statunitense.

Le ripercussioni di una stagione di utili deludente per titoli di riferimento come il genitore di Facebook Meta Platforms, Amazon.com e Microsoft continuano a pesare sui titoli tecnologici. Amazon ha dichiarato alla fine della settimana scorsa che stava interrompendo il reclutamento di dipendenti aziendali, ulteriormente apportando una nota negativa.

Nonostante il fatto che sia ora una società privata, i licenziamenti di massa presso Twitter sotto il nuovo proprietario Elon Musk hanno aggiunto all'oscurità del settore. Per rendere le cose ancora più difficili, Meta è anche probabile che riduca il proprio personale.

I dati sull'inflazione CPI di ottobre potrebbero fornire un'idea del corso attuale dei prezzi al consumo e probabilmente influenzeranno l'agenda di politica monetaria della Federal Reserve. Venerdì, l'Università del Michigan pubblicherà il suo indice preliminare del sentiment dei consumatori del Michigan (MCSI) per novembre, offrendo un importante aggiornamento sulla fiducia dei consumatori.

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Disclaimer:

Il trading di opzioni e la piattaforma Deriv X non sono disponibili per i clienti residenti nell'UE.

I mercati degli Stati Uniti sono stati in calo per la settimana, incapaci di mantenere l'inerzia positiva che ha seguito i favorevoli dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) della settimana scorsa. Nel frattempo, le osservazioni di funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti nelle ultime giornate hanno prolungato l'incertezza economica.

Forex

La settimana scorsa, l'EUR/USD è tornato indietro dopo aver mostrato segni di guadagnare slancio mentre gli indicatori delle pressioni inflazionistiche globali rimanevano forti. Le crescenti tensioni tra Russia e Occidente, e le preoccupazioni per nuove difficoltà nella catena di approvvigionamento — che sembravano essere risolte nel corso della settimana — hanno contribuito al calo della coppia di valute.

Le banche centrali stanno inviando segnali in vista delle loro riunioni di politica monetaria a metà dicembre. La Presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde ha dichiarato che continuerà ad aumentare i tassi, aggiungendo che potrebbe essere necessario limitare l'attività economica per domare l'inflazione. Nel frattempo, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha adottato una posizione aggressiva molto prima della BCE e si sta avvicinando a tassi restrittivi, che si prevede porteranno ulteriormente verso il basso l'inflazione.

D'altra parte, nonostante la mancanza di slancio rialzista dal tanto atteso bilancio autunnale del Regno Unito, gli acquirenti di GBP/USD sono rimasti inarrestabili per la seconda settimana consecutiva, aiutando la coppia a mantenere la sua inerzia positiva. 

Il giorno del Ringraziamento e il Black Friday renderanno questa settimana accorciata dalle festività, che includerà la stima preliminare dell'Indice dei Manager degli Acquisti (PMI) di novembre per l'Unione Europea, il Regno Unito e gli Stati Uniti fornita da S&P Global. Il verbale della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) sarà pubblicato anche questa settimana.

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Materie prime

L'oro ha iniziato la nuova settimana sotto una moderata pressione negativa, ma è riuscito a riacquistare slancio prima di subire una correzione al ribasso verso la fine della settimana. Per la settimana, i prezzi dell'argento spot hanno perso circa il 3,7%.

Il verbale della riunione di ottobre della Federal Reserve, che è programmata per il 23 novembre, così come i sondaggi dell'Indice dei Manager degli Acquisti (PMI) potrebbero influenzare il valore e il movimento del dollaro statunitense (USD) questa settimana.

Secondo l'ultima dichiarazione di politica della Federal Reserve, i responsabili politici prenderanno decisioni riguardo agli aumenti dei tassi basandosi su "ristrutturazioni cumulative, ritardi di politica, e sviluppi economici e finanziari". Sebbene il suo commento abbia portato alcuni a prevedere un inasprimento della politica della Fed meno aggressivo in avvenire, il presidente del FOMC Jerome Powell ha sottolineato che la banca centrale si sta concentrando sul raggiungimento del tasso terminale e si aspetta che sia rivisto al rialzo.

Durante la settimana, i prezzi del petrolio sono calati poiché le preoccupazioni per il calo della domanda di carburante in Cina hanno superato i timori che le sanzioni più severi dell'UE sulle esportazioni di greggio russo (in programma per il mese prossimo) potrebbero causare una riduzione dell'approvvigionamento.

Criptovalute

Le criptovalute hanno subito una notevole battuta d'arresto dopo il catastrofico crollo di FTX — che era uno delle più grandi piattaforme di scambio crypto prima della sua rovina — la settimana scorsa, segnando così novembre 2022 come uno dei peggiori mesi nella storia delle criptovalute. L'attuale capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è ora inferiore agli 800 miliardi di USD.

Dopo aver toccato un picco storico di circa 69.000 USD quasi un anno fa, Bitcoin, la criptovaluta leader a livello mondiale, è ora crollato di quasi il 75% rispetto al suo massimo storico. Al momento della scrittura, veniva scambiato a 16.252,50 USD.

Ethereum, d'altra parte, sta attualmente scambiando sotto i 1.150 USD, registrando una caduta di circa l'8% nell'ultima settimana.

La maggior parte degli investitori in criptovalute sembra aver perso fiducia negli scambi e nelle piattaforme centralizzate a causa dell'implosione di FTX. Massicci deflussi da queste piattaforme mostrano l'evidente perdita di fiducia, con oltre 3,7 miliardi di USD di Bitcoin ritirati dagli scambi insieme ad altre criptovalute. 

Nel tentativo di ridurre l'impatto negativo del crollo di FTX, Binance — il più grande scambio di criptovalute al mondo — sta allestendo un fondo per aiutare progetti potenzialmente forti che stanno affrontando sfide di liquidità.

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Mercati azionari USA 

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La maggior parte dei principali indici ha perso una parte dei forti guadagni registrati la settimana scorsa — quando hanno registrato il loro miglior giorno dal 2020 — e ha chiuso modestamente in calo. 

L'S&P 500 è sceso dello 0,69% nell'arco della settimana, mentre il Nasdaq ha perso l'1,18%, a causa delle dichiarazioni della Fed che indicavano un ulteriore inasprimento aggressivo della politica. Il Dow Jones Industrial Average è rimasto relativamente stabile per la settimana. 

Questa settimana, i mercati cercheranno di riprendersi dalle perdite della settimana scorsa e ciò potrebbe essere alimentato dall'esito della riunione di politica monetaria della Fed di novembre. Inoltre, un rapporto della riunione della banca centrale all'inizio di questo mese sarà pubblicato mercoledì. Potrebbe dare direzione ai mercati. 

Inoltre, gli utili del terzo trimestre entrano nelle fasi finali mentre il calendario degli utili per la settimana in arrivo appare scarso. 

I trader devono tenere presente che la stagione delle festività inizia questa settimana e i mercati azionari statunitensi saranno chiusi giovedì 24 novembre 2022, in occasione del giorno del Ringraziamento. Inoltre, il trading terminerà anticipatamente il 25 novembre 2022 in occasione del Black Friday, poiché i mercati chiuderanno alle 13:00 E.T.

Ora che sei aggiornato su come si sono comportati i mercati finanziari la settimana scorsa, puoi migliorare la tua strategia e fare trading di CFD su Deriv MT5. 

L'implosione di FTX — l'exchange di criptovalute una volta valutato 32 miliardi di USD — ha avuto ripercussioni sul mercato delle criptovalute, provocando enormi crolli per la maggior parte delle monete digitali. Tuttavia, non tutto era buio e tempestoso nei mercati finanziari, poiché il Dow Jones, l'S&P e il Nasdaq hanno registrato la loro migliore giornata dal 2020.

Forex

La coppia EUR/USD è salita sopra la parità e ha raggiunto un nuovo massimo mensile dopo i dati sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitensi inferiori alle attese, estendendo il momentum positivo della coppia prima della chiusura settimanale. Di conseguenza, la possibilità che la Federal Reserve statunitense diventi meno aggressiva è aumentata dopo quattro aumenti consecutivi di 75 punti base nel tasso dei fondi federali.

Con il dollaro che si è riposizionato dopo il dato CPI più morbido di giovedì, la coppia GBP/USD ha registrato una settimana fenomenale. Un dollaro più debole, non una sterlina più forte, ha guidato l'avanzata recente. Nel frattempo, l'USD/JPY rimane sotto pressione all'inizio di questa settimana.

La zona euro pubblicherà una stima preliminare del PIL del terzo trimestre(, mentre gli Stati Uniti pubblicheranno i dati sulle vendite al dettaglio di ottobre. La siccità di dati del Regno Unito terminerà questa settimana, con la pubblicazione di dati CPI e occupazione di alto livello. Il rischio principale, tuttavia, sarà la dichiarazione fiscale del Primo Ministro britannico Rishi Sunak di giovedì.

In Asia, la settimana dei dati giapponesi si prospetta importante. I punti salienti di questa settimana includono rapporti su PIL e CPI nazionali. Con le reazioni del mercato al CPI statunitense e le sue implicazioni per l'approccio alla politica monetaria della Banca del Giappone (BoJ) in vista, il dato sull'inflazione sarà particolarmente importante.

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Materie prime

Un USD più debole e il calo dei rendimenti statunitensi hanno fatto salire i prezzi dell'oro. Come riportato dal Bureau of Labor Statistics, l'indice dei prezzi al consumo annuale negli Stati Uniti è sceso al 7,7% a ottobre dall'8,2% di settembre. Il dollaro ha subito una forte pressione di vendita a causa dei dati CPI inferiori alle attese.

I partecipanti presteranno particolare attenzione ai commenti della Fed e al sentimento di rischio generale. Se gli indici azionari globali manterranno il loro ritmo forte questa settimana, l'XAU/USD potrebbe beneficiare del rafforzamento del dollaro statunitense.

I prezzi del petrolio sono aumentati venerdì ma sono diminuiti per la settimana dopo che la Cina, il principale importatore di petrolio al mondo, ha revocato alcune restrizioni Covid-19 imposte dopo i nuovi focolai di malattia. L'aumento maggiore del previsto delle scorte di greggio statunitensi ha contribuito anche al calo dei prezzi del petrolio.

Secondo l'Amministrazione per l'Informazione Energetica degli Stati Uniti, le scorte commerciali di petrolio greggio negli Stati Uniti sono aumentate di 3,9 milioni di barili nella settimana fino al 4 novembre, raggiungendo il livello più alto dal luglio 2021.

Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha affrontato una settimana tumultuosa dopo l'implosione di FTX, uno dei maggiori attori del settore. L'exchange di criptovalute, che aveva oltre un milione di utenti registrati, è passato da una valutazione di 32 miliardi di USD alla bancarotta in pochi giorni poiché la liquidità si è esaurita e i clienti sono fuggiti per paura di capitale insufficiente. BlockFi, una piattaforma di prestiti cripto che Sam Bankman-Fried, il CEO di FTX, aveva aiutato a finanziare, ha sospeso le sue operazioni dopo il fiasco. All'inizio di questa settimana, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute era di circa 840 miliardi di USD. Bitcoin, la criptovaluta più grande del mondo, è crollato da 20.591 USD a un minimo di 15.757 USD durante la settimana ed è attualmente scambiato a 16.704 USD al momento della scrittura. Anche Ethereum non se la cava meglio. La seconda criptovaluta più preziosa al mondo sta scambiando a $1.253, avendo perso oltre il 20% nell'ultima settimana. Questo evento non ha solo distrutto la fiducia nell'industria delle criptovalute, ma potrebbe anche incoraggiare i regolatori di tutto il mondo a stabilire normative più rigorose.

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Mercati azionari statunitensi

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Il mercato azionario ha visto un certo sollievo mentre gli investitori hanno accolto i numeri sull'inflazione più leggeri del previsto.

Giovedì 10 novembre 2022, i 3 principali indici statunitensi hanno registrato la loro migliore giornata dal 2020. L'indice Dow Jones è aumentato di oltre il 3,7%, l'S&P ha guadagnato il 5,54% e il Nasdaq è salito di un incredibile 7,49%, tutto grazie ai dati sull'inflazione pubblicati la settimana scorsa.

In futuro, gli investitori sperano che la Fed continui a ridurre gli aumenti dei tassi di interesse e le modifiche alla politica monetaria. Tuttavia, queste speranze saranno presto messe alla prova quando il settore retail svelerà i suoi rapporti finanziari.

Giganti del retail come Walmart occupano la vetta di un lungo elenco di aziende che si prevede rilasceranno i loro numeri di guadagni questa settimana, il che influenzerà probabilmente le tendenze del mercato azionario.

Inoltre, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti pubblicherà il suo rapporto mensile sulle vendite al dettaglio di ottobre questa settimana. Gli economisti si aspettano che il rapporto avrà un effetto sul mercato azionario, poiché la spesa è rimasta relativamente piatta il mese scorso.

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