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Notizie di mercato – Settimana 5, Agosto 2022

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Domino che cadono e grafici finanziari con una freccia verso il basso, simboleggiando l'impatto e le tendenze del mercato.

Il discorso di Jackson Hole ha indicato che è troppo presto per la Fed Reserve (Fed) per dichiarare vittoria contro l'inflazione. I mercati hanno reagito a quella notizia, e che reazione è stata!

Forex

Grafico EUR/USD su Deriv
Fonte: Bloomberg

La scorsa settimana, l'EUR/USD è crollato al suo livello più basso dal 2002, raggiungendo $0,9901. Ma la coppia si è ripresa, chiudendo la settimana a $0,9965.

Il rifiuto della Russia di rinunciare alle sue forniture energetiche ha aggravato la situazione energetica in Europa, offrendo una minaccia di carenza per il prossimo inverno. I prezzi stanno aumentando e l'inflazione sta crescendo rapidamente, causando alla coppia di scendere al di sotto della parità. 

D'altra parte, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che la Fed rimane impegnata nella stabilità dei prezzi. Secondo la Fed, "ridurre l'inflazione richiederà probabilmente un periodo prolungato di crescita al di sotto della tendenza" e una posizione politica restrittiva per "alcuni mesi".

Le osservazioni di Powell hanno causato un calo del dollaro e un aumento marginale dell'EUR/USD, aumentando così la possibilità di un aumento del tasso di 75 bps a settembre. Mentre il dollaro USA è aumentato all'inizio della settimana, ha perso slancio mentre la banca centrale ha indicato che il suo obiettivo primario era controllare l'inflazione, indipendentemente dalle conseguenze economiche.

Nel frattempo, GBP/USD ha continuato a scendere poco al di sotto della soglia di $1.800. Secondo l'ente per l'energia britannica, i costi energetici nel Regno Unito potrebbero aumentare dell'80% a £3.549 all'anno dall'inizio di ottobre, una preoccupazione che contribuirà al rallentamento economico del Regno Unito.

Questa settimana, l'attenzione sarà rivolta ai dati sui salari non agricoli, critici per la decisione sull'aumento dei tassi della Fed di settembre.

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Materie prime

Grafico oro su Deriv
Fonte: Bloomberg

La scorsa settimana, l'oro ha oscillato tra guadagni e perdite prima di chiudere la settimana al di sotto di $1.740.

I prezzi dell'oro sono stati ragionevolmente stabili nonostante il Simposio sulla Politica Economica della Fed, che ha causato volatilità nei mercati. Tuttavia, il metallo giallo ha subito perdite a causa della diminuzione del PIL del secondo trimestre, che è risultata inferiore alle aspettative, e i trader si sono spostati verso le azioni invece di rifugi sicuri come l'oro.

Inoltre, l'aumento dei prezzi del metallo giallo è stato frenato dall'aumento dei rendimenti obbligazionari sovrani e dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha avvertito che gli aumenti dei tassi continueranno nei mesi successivi.

D'altra parte, il petrolio ha avuto un'impennata questa settimana principalmente a causa dell'avviso dell'Arabia Saudita riguardo alle limitazioni di fornitura. I prezzi sono aumentati da quando il ministro del petrolio saudita ha suggerito di ridurre la produzione da parte dell'OPEC+ (Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio Plus). Nel frattempo, il presidente della Fed Jerome Powell ha indicato che la banca centrale statunitense probabilmente continuerà ad aumentare i tassi d'interesse per combattere l'inflazione. Il consumo energetico viene spesso visto negativamente quando i tassi sono più elevati.

L'attenzione principale di questa settimana sarà rivolta alle statistiche sui salari non agricoli e al tasso di disoccupazione, che i trader seguiranno attentamente per valutare l'economia statunitense.


Criptovalute

Grafico Bitcoin su Deriv
Fonte: Bloomberg

Il mercato delle criptovalute ha avuto una settimana anticlimatica a causa di una significativa caduta dei prezzi delle principali criptovalute. Dopo un periodo di stabilizzazione, il mercato ha subito una caduta sostanziale, a sorpresa dei trader. 

Il Bitcoin è stato scambiato attorno al livello medio di $21.000 per la maggior parte della settimana. Tuttavia, durante il fine settimana, il Bitcoin è stato al centro di tutti gli eventi poiché la moneta è crollata al di sotto della soglia di $20.000 per la prima volta dal metà luglio. Questa significativa caduta potrebbe essere avvenuta a causa di preoccupazioni riguardo al percorso di aumenti di tassi della Fed dopo il discorso di Jackson Hole.  

All'inizio di questo mese, il livello di $20.000 ha agito come livello di supporto per il Bitcoin, e la criptovaluta è persino riuscita a superare il livello di $25.000. Tuttavia, al momento della scrittura, il Bitcoin è sceso al di sotto di quel livello di supporto e sta scambiando a $19.992,04. 

Altre criptovalute principali hanno seguito le orme del Bitcoin mentre il mercato ha subito un ritiro più ampio. L'Ethereum è sceso al di sotto della soglia di $1.435 – il suo livello più basso dalla scorsa settimana di luglio.

Tra le altre criptovalute, il Dogecoin è sceso a $0.06, il Cardano a $0.42 e il Solana a $30.15, ciascuna faccia a faccia con il movimento ribassista.

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Mercati azionari statunitensi 

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Fonte: Bloomberg
*Variazione netta e variazione netta (%) si basano sulla variazione settimanale del prezzo di chiusura dal venerdì al venerdì.

Per la seconda settimana consecutiva, i principali indici sono diminuiti. Le azioni sono crollate venerdì 26 agosto 2022, dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato che la banca centrale non si sarebbe allontanata dalla sua lotta contro l'inflazione rapida. 

Per la settimana, il Dow è sceso del 4,22%, l'S&P 500 ha registrato un calo del 4,04% e il Nasdaq del 4,82%. 

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell è stato più aggressivo del previsto nel suo discorso di venerdì, il che ha pesato sul mercato azionario. Con la posizione costante di Powell contro l'inflazione, i trader stanno considerando le implicazioni di tassi d'interesse più elevati mantenuti più a lungo. 

L'indice alla base, che esclude cibo ed energia, si attesta al 4,6%, attualmente più del doppio del target del 2% della Fed.

Questa settimana, i trader attendono con impazienza venerdì 2 settembre 2022, quando il Bureau of Labor Statistics (BLS) rilascerà il suo rapporto mensile sui salari non agricoli.

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