Utilizziamo un'API ogni giorno senza nemmeno rendercene conto. Ad esempio, ogni volta che fai clic sul pulsante 'Continua con Facebook' per accedere a un'app, si coinvolge l'API. Un'app meteo sul tuo telefono funziona con l'aiuto dell'API. E anche i negozi online funzionano tramite API. Quindi, come funziona? In questo blog, spiegheremo cos'è un'API, come funziona e come puoi utilizzare Deriv API a tuo favore.

Cos'è un'API

API sta per interfaccia in programma applicativa. Può sembrare un po' complicato per le persone non tecniche, ma si riferisce semplicemente a un modo di comunicare progettato specificamente per i computer. Un buon esempio di un'API in azione sarebbe un aggregatore di voli come Skyscanner: un sito web che mostra i voli e le compagnie aeree disponibili nelle date selezionate. Questo sito web comunica con numerosi siti web di compagnie aeree e recupera dati da loro, come orari e prezzi dei voli, utilizzando un'API. Nel trading, un'API è utilizzata principalmente da app di trading e piattaforme per recuperare dati come quotazioni in tempo reale e condizioni di trading dai broker. Deriv API fa esattamente la stessa cosa: fornisce accesso alle condizioni di trading di Deriv e agli asset disponibili per il trading a software di terze parti, come la tua app o piattaforma di trading.

Come funziona un'API

Simile alla comunicazione umana, la comunicazione di programmazione richiede uno scambio di informazioni tra due parti: un richiedente e un rispondente. Nel nostro esempio precedente, il sito web aggregatore agisce come richiedente, chiedendo dati sui voli, mentre i siti web delle compagnie aeree agiscono come rispondenti che forniscono le informazioni richieste. Gli utenti dell'API si riferiscono comunemente al lato richiedente come client e al lato rispondente come server. Un'API non è altro che un software che consente a un client e a un server di comunicare tra loro inviando richieste e risposte. Ogni richiesta e risposta è chiamata chiamata API e può essere scritta in diversi linguaggi di programmazione, a seconda dei requisiti del server: Java o Python.

Cosa puoi fare con Deriv API

Con Deriv API, hai la libertà di personalizzare la tua esperienza di trading. Basta creare la tua app o piattaforma di trading, aggiungere le funzionalità che preferisci e collegarla al server Deriv tramite la nostra API. L'API trasmetterà i dati dal nostro server alla tua app, consentendoti di fare trading esattamente come vuoi. Inoltre, oltre ad aggiungere un tocco personale unico al tuo percorso di trading, puoi portare le tue attività API ancora oltre e monetizzarle.

Come guadagnare con Deriv API

Ecco 3 opportunità per guadagnare con Deriv API:

• Crea la tua app, iscriviti come affiliato Deriv e ottieni commissioni sulle operazioni completate tramite la tua app e il piano di affiliazione che selezioni.
• Registrati con la tua app o piattaforma di trading a Deriv, aggiungi un markup ai prezzi dei contratti e guadagna da ogni contratto acquistato.
• Iscriviti come agente di pagamento, crea il tuo sito web personalizzato per elaborare i pagamenti per i clienti di Deriv e guadagna una commissione su ogni transazione completata tramite il tuo sito.

Indubbiamente, creare un'app o un sito web richiede un insieme di competenze che non tutti potrebbero avere, come conoscere i linguaggi di programmazione e avere esperienza di codifica. Ma se non hai queste abilità, puoi assumere uno sviluppatore per creare un'app o una piattaforma per te: tutto ciò che dovrai fare è promuoverla una volta completata e costruire la tua rete.

Se hai bisogno di aiuto con lo sviluppo software, la comunità degli sviluppatori Deriv può essere un ottimo posto per trovare la persona giusta. E se hai bisogno di aiuto per promuovere il tuo prodotto, Deriv offre una vasta selezione di materiali di marketing esclusivamente ai nostri partner.

Ti senti a tuo agio a costruire il tuo prodotto? Visita la nostra guida API per trovare le specifiche tecniche di Deriv API. Deriv API ti offre un'intera nuova gamma di opportunità per distinguerti come trader o partner e guadagnare un reddito aggiuntivo. Inoltre, è completamente gratuito: quindi, perché non provare?

Il mercato forex (o cambio estero) è dove puoi tradare valute globali. È il mercato finanziario più grande e più liquido al mondo, con transazioni giornaliere che superano i 6 trilioni di dollari USA.

L'alta liquidità e la natura volatile del mercato consentono ai trader di acquistare e vendere valute facilmente, offrendo loro maggiori opportunità di trading a breve termine e potenziali guadagni maggiori.

Su Deriv, puoi fare trading forex prevedendo il movimento del prezzo di un asset senza dover acquistare o possedere effettivamente l'asset sottostante (valuta). Questo sarà spiegato ulteriormente nella parte finale di questo blog. Prima, esaminiamo le coppie di valute disponibili per il trading sulle nostre piattaforme di trading.

Asset forex da tradare

Su Deriv, gli asset forex disponibili per il trading sono coppie di valute e indici basket.

Nel trading forex, le valute sono scambiate in coppie. La prima valuta è chiamata base, mentre la seconda è chiamata quotazione. Nella coppia GBP/USD, ad esempio, la sterlina britannica è la valuta base, mentre il dollaro USA è la valuta di quotazione. Il prezzo di questa coppia rappresenta quanto vale una sterlina britannica in USD.

Le coppie di valute sono suddivise in 3 gruppi — coppie principali, minori ed esotiche.

Le coppie principali sono le più attivamente scambiate in volume elevato (es. GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY e USD/CHF). Le coppie minori sono meno popolari e non sono liquide come le coppie principali (es. EUR/CHF, CAD/JPY e GBP/AUD), mentre le coppie esotiche sono una valuta principale abbinata a una valuta di un'economia in via di sviluppo (es. GBP/TRY, NZD/SGD e EUR/ZAR).

Oltre a queste coppie di valute, puoi anche fare trading di indici basket forex.

Gli indici basket sono indici ponderati che misurano il valore di una valuta rispetto a un basket di valute principali (ogni valuta nel basket è pesata del 20%). Su Deriv, questi indici includono il basket del dollaro australiano, il basket dell'euro, il basket della sterlina britannica e il basket del dollaro USA.

• Il basket AUD misura il valore del dollaro australiano rispetto a un basket di 5 valute globali (USD, EUR, GBP, JPY, CAD).
• Il basket EUR misura il valore dell'euro rispetto a un basket di 5 valute globali (USD, AUD, GBP, JPY, CAD).
• Il basket GBP misura il valore della sterlina britannica rispetto a un basket di 5 valute globali (USD, EUR, AUD, JPY, CAD).
• Il basket USD misura il valore del dollaro USA rispetto a un basket di 5 valute globali (EUR, GBP, JPY, CAD, AUD).

Passiamo ora ai tipi di trading che si applicano al forex.

Tipi di contratto

Puoi fare trading forex su Deriv con 3 diversi tipi di trading (noti anche come tipi di contratto) — CFD, moltiplicatori e opzioni. Questi contratti di trading non richiedono di possedere o acquistare effettivamente le valute che desideri tradare, ti permettono di entrare in un contratto che prevede quale direzione pensi si muoverà il mercato. 

Come fare trading forex con i CFD

CFD sta per contratto per differenza. Essenzialmente, è un accordo tra un broker e un trader per scambiare la differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di un asset. 

Se pensi che il prezzo di un asset salirà, puoi acquistare un CFD e beneficiare di quel rialzo. Se pensi che il suo prezzo scenderà, puoi vendere un CFD e guadagnare da quella discesa. Il potenziale profitto si applica solo quando il mercato si muove in favore della tua previsione.

Puoi fare trading forex con i CFD su Deriv MT5 e Deriv X. Dai un'occhiata al nostro video sui CFD per ulteriori informazioni.

Deriv MT5 è una popolare piattaforma di trading CFD multi-asset ricca di funzionalità innovative oltre a strumenti di analisi tecnica e fondamentale di alto livello. Deriv X è un'altra fantastica piattaforma che ti consente di personalizzare la tua esperienza di trading con widget drag-and-drop e strumenti intuitivi. Entrambe le piattaforme offrono alta leva e spread bassi.

Come fare trading forex con i moltiplicatori

I moltiplicatori ti consentono di amplificare i tuoi profitti potenziali senza aumentare le tue perdite potenziali. 

Puoi anche limitare ulteriormente il tuo rischio con i moltiplicatori. La funzione di stop out garantisce che non perderai più del tuo investimento iniziale. Inoltre, i moltiplicatori hanno funzionalità di gestione del rischio che ti permettono di gestire meglio il tuo trading: stop loss, take profit e cancellazione dell'operazione.

Il trading con i moltiplicatori è disponibile su Deriv Trader e Deriv GO.

Deriv Trader ti offre flessibilità con puntate a partire da $0,50, e l'app mobile Deriv GO ti consente di godere di un'esperienza di trading fluida ovunque tu sia.

Come fare trading forex con le opzioni

Le opzioni ti consentono di guadagnare un potenziale payout prevedendo i movimenti del mercato all'interno di un periodo di tempo specifico. Su Deriv, puoi fare trading forex con opzioni digitali su Deriv Trader, Deriv Bot e SmartTrader.

Deriv Bot ti consente di costruire un robot di trading e automatizzare le tue operazioni senza competenze di programmazione, mentre SmartTrader è un'altra piattaforma user-friendly che ti dà accesso ai tuoi mercati preferiti.

Inizia a fare trading forex con un conto demo gratuito dopo esserti registrato su Deriv. Viene fornito pre-caricato con 10.000 USD di denaro virtuale in modo da poter fare pratica di trading prima di usare denaro reale.

Forex

Dopo un inizio difficile nella settimana, il dollaro statunitense è salito grazie ai dati sul lavoro, poiché il tasso di disoccupazione è sceso a un minimo di due anni e i salari sono aumentati nuovamente. 

L'economia statunitense ha aggiunto 431k posti di lavoro, che è stato meno dei 490k previsti e della precedente stampa di 750k. Tuttavia, il tasso di disoccupazione record del 3,6% ha attutito il colpo per il dollaro.

Con il dollaro statunitense che guadagna slancio, l'EUR/USD è sceso ulteriormente e ha raggiunto un nuovo minimo di tre giorni a $1,1020 durante la sessione americana. Inoltre, un aumento del tasso di disoccupazione in Euro ha portato a un significativo sell-off dell'EUR/USD. Eurostat ha riportato il tasso di disoccupazione al 6,8%, che è rimasto tra il consenso di mercato di 6,7% e il dato precedente del 6,9%. Nel frattempo, i trader hanno aumentato le scommesse sul fatto che la Banca Centrale Europea (BCE) avrebbe alzato i tassi di interesse dopo la crescita dei numeri dell'inflazione.

La scorsa settimana è stata un viaggio accidentato per l'EUR/USD. Dopo che si stava riprendendo dai minimi della settimana precedente, è sceso verso la fine e ha chiuso la settimana appena sopra il suo supporto al 38,2% di ritracciamento a $1,1035. Se continua a scendere, il prossimo supporto sarà al 23,6% di ritracciamento a $1,1005. 

Nonostante l'assenza di un nuovo fattore scatenante, il GBP/USD ha continuato a muoversi piatto intorno al valore di $1,3100. Per ora, i trader stanno aspettando il discorso del Governatore Andrew Bailey per sapere di più su cosa farà la Banca d'Inghilterra con la sua politica monetaria a maggio.

Il USD/JPY si è ripreso dopo essere sceso di 350 pip nella settimana, guadagnando sopra il valore di ¥122,00 in un clima di mercato favorevole mentre i colloqui di pace tra Russia e Ucraina continuavano e i dati macroeconomici statunitensi hanno sostenuto il dollaro.

Questa settimana, i trader aspettano con impazienza il verbale della riunione del FOMC di mercoledì 6 aprile 2022, poiché sarà il primo incontro dopo l'aumento dei tassi di interesse di marzo.

Materie prime

All'inizio della settimana, l'oro ha perso molto terreno a causa dell'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi, ma si è ripreso a metà settimana. Tuttavia, con il dollaro che guadagnava slancio prima del fine settimana, l'XAU/USD non è riuscito a mantenere i suoi guadagni e ha chiuso la settimana con perdite. 

Il rilascio del report mensile sui posti di lavoro statunitensi di venerdì 1 aprile 2022 ha rafforzato le aspettative di mercato che la Fed avrebbe adottato una politica più aggressiva per combattere l'inflazione persistentemente alta. Di conseguenza, il rendimento del titolo del governo statunitense a due anni, altamente sensibile alle aspettative di aumento dei tassi, ha raggiunto un massimo di tre anni, trascinando verso il basso il metallo giallo non produttivo alla fine della settimana. 

Secondo il grafico orario della settimana, vediamo il prezzo fluttuare vicino ai livelli di ritracciamento del 38,2% – 61,8% intorno ai $1.920 e $1.934. L'oro ha concluso la settimana intorno a $1.925, appena sotto il livello di ritracciamento del 50%, che funge anche da attuale livello di resistenza. Se l'oro trova un trend rialzista, il suo prossimo livello di resistenza sarà al livello di ritracciamento del 61,8%, e se continuerà a scendere, il suo prossimo livello di supporto sarà al livello di ritracciamento del 23,6% intorno a $1.911.

Il verbale del FOMC di questa settimana potrebbe influenzare la valutazione di mercato degli aumenti dei tassi della Fed. Se i politici saranno disposti a continuare ad aumentare il tasso di politica monetaria in modo aggressivo nelle prossime sedute, i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi potrebbero continuare a salire, creando pressione sull'oro. 

Il prezzo del petrolio è sceso di circa -6,30% nella settimana, estendendo le sue perdite da giovedì 31 marzo 2022, quando il presidente Joe Biden ha autorizzato il rilascio di 1 milione di barili di petrolio al giorno dalla Riserva Strategica di Petrolio degli Stati Uniti per i prossimi 6 mesi – il rilascio più grande mai avvenuto. 

Inoltre, i membri dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE), che comprende gli Stati Uniti, la maggior parte dell'Europa, Canada, Messico, Giappone e Corea del Sud, hanno annunciato venerdì 1 aprile 2022 che hanno deciso di rilasciare petrolio dalle loro riserve di emergenza a sostegno della decisione degli Stati Uniti. L'AIE intende fornire ulteriori informazioni sul rilascio all'inizio di questa settimana.

Sebbene la mossa possa mantenere i prezzi sotto controllo nel breve termine, dovrebbe essere vista solo come una soluzione temporanea per le forniture globali tese, specialmente mentre la guerra in Ucraina continua.

Criptovalute

La scorsa settimana, Bitcoin è riuscito a superare un importante livello di resistenza che lo aveva mantenuto all'interno della stessa fascia di trading dall'inizio dell'anno. La criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato è salita a un massimo di tre mesi martedì 29 marzo 2022, superando $48.000 durante una corsa rialzista notturna.

Questi guadagni recuperati per Bitcoin seguono una recente corsa dei prezzi che ha visto l'asset digitale salire di oltre $10.000 nelle ultime 2 settimane. Da allora, Bitcoin è sceso dai massimi di martedì, consolidando intorno al valore di $45.000. Alle 18:30 di venerdì 1 aprile 2022 UTC, Bitcoin veniva scambiato intorno a $46.390. 

Al momento della scrittura, Bitcoin sta attualmente operando intorno al valore di $46.392. Il suo livello di supporto principale è intorno a $46.194 al livello di ritracciamento del 50%, seguito dal suo livello di supporto secondario di $45.769 al 32,8% di ritracciamento. Un ulteriore slancio di prezzo verso l'alto metterebbe alla prova il primo livello di resistenza di Bitcoin a $46.618, e una rottura porterebbe in considerazione il livello di $47.143.

È la prima volta che Bitcoin raggiunge questo valore da dicembre 2021 e offre un rinnovato ottimismo che un mercato rialzista a lungo termine potrebbe formarsi. Gli analisti hanno attribuito la corsa dei prezzi delle criptovalute alle tendenze rialziste formulate durante marzo, come l'offerta decrescente di Bitcoin sugli scambi di criptovalute e le voci su altri paesi che seguono la mossa di El Salvador di adottare Bitcoin come moneta legale.

Inoltre, altre altcoin hanno rispecchiato i guadagni di Bitcoin con l'Momentum di prezzo di Ether, Cardano e Solana che ha contribuito a spingere la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute oltre i $2 trilioni.

Indici statunitensi

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La scorsa settimana, le azioni si sono comportate modestamente mentre i trader valutavano un primo trimestre di trading difficile e un indicatore di recessione inquietante proveniente dai mercati obbligazionari. 

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di circa $34.818, mentre l'S&P 500 è calato dello 0,65% per chiudere intorno a $4.545. Nel frattempo, il Nasdaq Composite ha registrato una perdita dell'0,84% nella settimana. Nel complesso, le azioni hanno chiuso venerdì 1 aprile 2022 intorno ai massimi di sessione.

Nonostante una forte performance a marzo, Wall Street ha assistito al suo primo trimestre negativo in oltre 2 anni e ora i trader stanno valutando cosa porterà il secondo trimestre per i mercati.

Particolarmente notevole, una parte significativa della curva dei rendimenti del Tesoro statunitense è stata brevemente invertita venerdì 1 aprile 2022. Per la prima volta dal 2019, lo spread tra i rendimenti a 2 anni e 10 anni è variato più volte la scorsa settimana. Questo raro fenomeno è stato conosciuto come il preludio a una recessione, con ognuna delle ultime 8 recessioni dal 1969 preceduta da un'inversione della curva dei rendimenti.

Venerdì 1 aprile 2022, il rendimento dell'obbligazione decennale ha chiuso al 2,38%, 6 punti base sotto l'obbligazione del tesoro a 2 anni, che era al 2,44%.

Gli operatori di mercato hanno anche valutato gli ultimi dati del rapporto mensile sui posti di lavoro del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, che mostra la forza del mercato del lavoro nell'economia statunitense. Il rapporto ha mostrato che i datori di lavoro hanno aggiunto 431.000 posti di lavoro a marzo, ben al di sotto delle stime di consenso di Bloomberg di 490.000. 

Mentre gli ultimi dati indicano un rallentamento rispetto ai guadagni di 678.000 di febbraio, il rapporto sui posti di lavoro di marzo ha segnato un aumento sostenuto al di sopra dei livelli pre-pandemia, contribuendo alle aspettative di un'azione aggressiva da parte della Federal Reserve nei prossimi mesi.

Per la settimana a venire, il focus del mercato dovrebbe rimanere direttamente sugli sviluppi riguardanti il conflitto tra Ucraina e Russia e sulla Federal Reserve, che è prevista per rilasciare il verbale del suo incontro di marzo mercoledì 6 aprile 2022.

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L'analisi fondamentale è uno dei modi per analizzare i mercati finanziari e individuare il momento migliore per aprire un'operazione. A differenza dell'analisi tecnica, che valuta i movimenti di prezzo passati, l'analisi fondamentale si concentra su eventi economici e politici attuali e futuri che influenzano i movimenti dei prezzi.

L'obiettivo principale dell'analisi fondamentale è determinare se il prezzo di mercato attuale di un'attività riflette il suo valore reale. Le discrepanze tra i due numeri forniscono segnali di acquisto e vendita:

• Se un prezzo di mercato è superiore al valore reale stimato, i trader si aspettano un calo del prezzo e vendono un'attività.
• Se un prezzo di mercato è inferiore al valore reale stimato, i trader si aspettano un aumento del prezzo e acquistano un'attività.

Come determina l'analisi fondamentale il valore reale di un'attività?

Il valore reale di un'attività, noto anche come valore intrinseco o vero valore, può essere influenzato da molti fattori, sia locali (microeconomici) che internazionali (macroeconomici). L'analisi fondamentale tiene conto di tutti questi fattori e combina i risultati per prevedere i movimenti dei prezzi di mercato.

L'analisi microeconomica studia i fattori che influenzano la performance delle imprese e delle aziende. L'analisi macroeconomica, al contrario, esamina fattori più ampi che influenzano l'economia nazionale, regionale o internazionale nel suo insieme.

Inoltre, ogni mercato ha il proprio insieme di fattori specifici di mercato da valutare.

Come valuta l'analisi fondamentale ciascun mercato finanziario?

L'analisi fondamentale è particolarmente popolare tra i trader di azioni perché le aziende quotate in borsa hanno molte informazioni facilmente accessibili a chiunque, rendendo la valutazione del mercato molto più semplice. Tuttavia, puoi anche eseguire un'analisi fondamentale su tutti gli altri mercati finanziari utilizzando dati provenienti da diverse fonti.

Analisi fondamentale delle azioni

Uno dei documenti più importanti da studiare quando si valutano le azioni individuali è il bilancio di un'azienda – un riepilogo delle attività finanziarie dell'azienda.

Gli altri 2 documenti importanti che possono integrare l'analisi del bilancio sono il conto economico e il rendiconto finanziario.

Una volta studiata internamente un'azienda, è importante confrontarla con i suoi concorrenti e valutare la salute dell'intero settore e dell'economia del paese. Questo ti darà una panoramica completa del valore reale dell'azione.

Analisi fondamentale degli indici azionari

Poiché un indice azionario rappresenta una raccolta di azioni individuali, il primo passo nell'analisi di un indice è valutare ciascuna azione singolarmente. Una volta che hai una panoramica di ciascuna azione, il passo successivo è confrontarla con l'intero indice.

Questo ti darà la possibilità di identificare le azioni più performanti a cui prestare particolare attenzione e le azioni che non svolgono un ruolo significativo nell'indice.

L'ultimo passo è valutare la situazione economica dell'industria o del paese, a seconda dell'indice che analizzi.

Analisi fondamentale del forex

L'analisi fondamentale delle coppie forex misura la forza di una valuta, quindi i dati principali da analizzare sono le condizioni economiche del paese. Numeri come PIL (prodotto interno lordo), inflazione e il tasso d'interesse della banca centrale sono indicatori importanti della salute dell'economia.

Inoltre, è cruciale rimanere aggiornati su eventi politici e sociali che possono influenzare i movimenti dei prezzi della valuta. Ad esempio, la Brexit ha provocato un significativo calo della GBP e le manifestazioni di massa negli Stati Uniti tra maggio e giugno 2021 hanno portato al ribasso del valore del USD.

Analisi fondamentale delle materie prime

Poiché il mercato delle materie prime è principalmente composto da risorse naturali, i suoi prezzi sono influenzati dall'offerta e dalla domanda fisica. Ciò significa che i movimenti dei prezzi sono influenzati non solo da eventi politici ed economici, ma anche da disastri naturali.

Ad esempio, periodi di siccità e alluvioni hanno un significativo impatto sulle risorse agricole, causando carenze e diminuendo l'offerta, che porta ad un aumento dei prezzi.

Una delle principali fonti di informazioni sull'offerta e la domanda di beni di consumo è il report Commitment of Traders (COT), pubblicato dalla Commodity Futures Trading Commission. Questo report fornisce aggiornamenti settimanali sulla situazione del mercato delle materie prime, offrendo un'indicazione preziosa sui prossimi movimenti dei prezzi.

Analisi fondamentale delle criptovalute

Poiché il mercato delle criptovalute è ancora molto nuovo, eseguire l'analisi fondamentale con gli stessi strumenti utilizzati per altri mercati finanziari è piuttosto difficile. Ad esempio, non puoi scoprire il valore reale di Bitcoin analizzando il bilancio di un'azienda che lo emette perché è decentralizzato, e non esiste alcuna azienda del genere.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni indicatori che possono prevedere un cambiamento imminente del prezzo delle criptovalute. Le regolamentazioni governative e le notizie hanno il maggior effetto sul loro prezzo. Ogni volta che un paese legalizza ufficialmente o vieta le criptovalute, i loro prezzi tendono a variare.

Altri fattori da considerare sono la capitalizzazione di mercato, il numero di transazioni e quanto una particolare criptovaluta è ampiamente accettata. Più elevato è ciascuno di questi indicatori, più popolare è la moneta e più probabile è che il suo prezzo aumenti.

Per aiutarti a valutare i mercati finanziari, Deriv pubblica un rapporto di mercato settimanale ogni lunedì, dove puoi trovare un'analisi della performance di mercato della settimana precedente e informazioni su attività in crescita e in calo.

Maggiore è il numero di dati, più precisa sarà la previsione, indipendentemente dal mercato che scegli. Per risultati migliori, puoi combinare sia l'analisi fondamentale che quella tecnica. Tieni presente che sia le previsioni dell'analisi fondamentale che quelle dell'analisi tecnica non sono per nulla precise al 100% e indicano solo possibili movimenti dei prezzi.

Cercando di capire come i prezzi si muovono in diversi mercati, i pionieri dell'analisi tecnica hanno scoperto che il prezzo spesso si muove in una certa direzione dopo aver formato un determinato modello. Questa scoperta è presto diventata una disciplina di trading, comunemente utilizzata dai trader oggi.

Ci sono molti modelli grafici che puoi usare nella tua analisi tecnica, ma tutti seguono la stessa logica: la linea di tendenza del supporto si trova in basso, e la linea di tendenza della resistenza è in alto. Tutti i modelli sono generalmente divisi in 3 categorie principali:

• Modelli di inversione
• Modelli di continuazione
• Modelli bilaterali

In sostanza, ogni gruppo viene utilizzato per prevedere se il prezzo continuerà a muoversi nella stessa direzione di prima che il modello iniziasse. Vediamo come funziona ciascuno di essi.

Modelli di inversione grafica 

I modelli di inversione grafica tendono a indicare che la tendenza sta per cambiare direzione.

Ecco alcuni dei modelli di inversione grafica più comuni:

• Doppio massimo e doppio minimo

Questi modelli di prezzo sono costituiti da 2 massimi o 2 minimi, dove il prezzo rimbalza tra i livelli di supporto e resistenza e poi rompe, muovendosi nella direzione opposta rispetto alla tendenza precedente.

• Testa e spalle e testa e spalle invertita

Questi 2 modelli sono molto simili al doppio massimo e al doppio minimo ma sono costituiti da 3 picchi o ribassi, con il più grande al centro. Dopo il terzo, il prezzo tende a rompere e muovere nella direzione opposta rispetto alla tendenza precedente.

Modelli grafici di continuazione

I modelli grafici di continuazione tendono a segnalare che la tendenza riprenderà la direzione precedente.

Ecco alcuni dei modelli grafici di continuazione più comuni:

• Flag

Il modello grafico a bandiera è composto da un distintivo 'palo' della bandiera, che indica la tendenza precedente, e 2 linee parallele – supporto e resistenza, che suggeriscono un movimento di prezzo in arrivo o in rialzo (rialzista) o in ribasso (ribassista). Una volta che il prezzo rompe una delle linee, tende a seguire la direzione della tendenza precedente.

• Pennant

Il modello grafico a pennant è molto simile alla bandiera. Ha anche un 'palo' ben definito, ma le sue linee di tendenza di supporto e resistenza si incontrano orizzontalmente al centro. Il prezzo di solito rompe, seguendo la direzione della tendenza precedente.

• Wedge

Il modello grafico a wedge è molto simile al pennant, ma le sue linee di tendenza di supporto e resistenza possono essere ascendenti o discendenti invece di incontrarsi rigorosamente al centro del modello e formare una forma orizzontale. In entrambi i casi, è molto probabile che il prezzo si muova nella stessa direzione di una tendenza precedente.

Modelli grafici bilaterali

I modelli grafici bilaterali forniscono possibilità 50/50 che la tendenza si inverta o continui, offrendo ai trader un'ottima opportunità di effettuare 2 operazioni simultaneamente.

Tutti e 3 i tipi di modelli bilaterali assomigliano ai modelli di continuazione descritti in precedenza, con 3 differenze significative:

• Il triangolo ascendente ha una linea di resistenza rigorosamente orizzontale
• Il triangolo discendente ha una linea di supporto rigorosamente orizzontale
• Il triangolo simmetrico non ha un distintivo 'palo', a differenza del modello a bandiera. Il prezzo che precede la forma del triangolo simmetrico è solitamente in crescita gradualmente.

Come migliorare la tua strategia di trading utilizzando i modelli grafici?

Avere un'idea chiara di come funzionano questi modelli grafici di base ti aiuterà a prevedere più accuratamente dove si muoverà il prezzo successivamente. I trader professionisti utilizzano un'ampia gamma di modelli, ma la strategia di trading è la stessa, qualunque modello tu trovi nel tuo grafico dei prezzi. Appena il prezzo rompe la linea di resistenza o di supporto, piazzi la tua operazione di acquisto o vendita, sulla base della direzione prevista.

Tuttavia, è importante tenere a mente che, sebbene questi modelli possano aiutare a indicare i movimenti futuri dei prezzi di un mercato, rimangono comunque solo previsioni e non ti garantiscono un'accuratezza del 100%. C'è sempre la possibilità di un falso breakout quando il prezzo supera la linea e poi ritorna poco dopo senza formare una nuova tendenza. 

Pertanto, dovresti valutare attentamente il tuo rischio e esercitarti su un conto demo senza rischi prima di fare trading con denaro reale. And if you want to take your technical analysis skills one step further, in our next blog post, we will walk you through the automatically calculated tools to help you refine your trading strategy.  

Forex

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Dopo aver raggiunto un massimo di $1.0936 giovedì 21 aprile 2022, la coppia EUR/USD è rimbalzata per la seconda settimana consecutiva da circa $1.0761 per stabilirsi vicino a $1.08 per la settimana. Nell'ultimo giorno di contrattazioni della settimana, le preoccupazioni per il rischio hanno oscurato i positivi sviluppi macroeconomici, riportando il dollaro americano in favore. 

Il picco iniziale del prezzo della coppia è stato causato da un inaspettato cambiamento verso una politica aggressiva da parte di alcuni politici europei. Luis de Guindos, Vicepresidente della Banca Centrale Europea, ha dichiarato che l'inflazione è vicina a un picco, ma un aumento dei tassi nella seconda metà dell'anno è fattibile, a seconda dei dati macroeconomici.

I trader continuano a cercare sicurezza a causa delle preoccupazioni per una recessione negli Stati Uniti e la crisi nell'Europa orientale, quindi l'entusiasmo è stato di breve durata. Il rendimento del Treasury note a 10 anni negli Stati Uniti è stato sotto il 3% questa settimana. Inoltre, l'inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto un massimo di quattro decenni, toccando l'8,5% su base annua a marzo. Nel frattempo, nell'Unione Europea, l'inflazione è stata verificata al 7,4%, anche questo un record di diversi decenni, ma leggermente inferiore a quanto precedentemente previsto. Qui, le aspettative inflazionistiche sono più forti rispetto agli indicatori macroeconomici di alleggerimento delle pressioni sui prezzi.

L'atteggiamento aggressivo tra i banchieri centrali è diventato la nuova norma. A parte la Banca del Giappone, praticamente ogni banca centrale sta pianificando un'inasprimento della politica monetaria più aggressivo, il che non sembra sufficiente a contenere la situazione. Uno scenario del genere crea un terreno ideale per l'aumento del dollaro americano, che continuerà nelle prossime settimane poiché nessuna delle ragioni ribassiste del mercato è prevista a svanire nel breve termine. Si prevede inoltre che le azioni ad alto rendimento scendano, mentre i mercati statunitensi dovrebbero comportarsi meglio poiché la Federal Reserve degli Stati Uniti ha gettato le basi per un aumento dei tassi aggressivo da un po' di tempo, la maggior parte del quale è già stata prezzata.

Non è ancora chiaro se la Banca Centrale Europea (BCE) interverrà a luglio (come previsto questa settimana) o opterà per un aumento di 25 o 50 punti base, aprendo alla possibilità di un rafforzamento a breve termine della valuta comune.

Secondo gli indicatori tecnici, il grafico orario per la settimana sembrava sbilanciato verso destra per i motivi menzionati e si trova attualmente appena sopra le medie mobili a 5 e 10 giorni, rispettivamente intorno a $1.0789 e $1.0796. Inoltre, l'EUR/USD stava trattando al suo livello psicologico di circa $1.0810 quando ha superato tale livello mercoledì 20 aprile 2022 e ha negoziato il suo livello più alto giovedì 21 aprile 2022. Tuttavia, è sceso al di sotto del suo livello psicologico verso la fine della settimana.

GBP/USD era in ribasso, chiudendo la settimana attorno al livello di $1.2839 e facendo sembrare il rally della settimana precedente un episodio isolato di una tendenza in corso. I rialzisti della sterlina hanno cercato di riconquistare il livello di $1,31 nella seconda metà della settimana, ma il dollaro americano è rimasto dominante. Nella settimana a venire, la coppia si prepara per importanti rilasci economici dagli Stati Uniti. Tuttavia, i dati del Regno Unito sembrano essere relativamente tranquilli.

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Materie prime

L'oro ha mostrato un cambiamento di tendenza complessivo per la prima volta dall'inizio di aprile. Le condizioni di trading nel giorno di Pasquetta hanno dato luogo a un forte movimento al rialzo. Come puoi vedere nel grafico sopra, il metallo giallo ha iniziato la settimana con un tono rialzista, raggiungendo quasi $2.000, il suo massimo in oltre un mese. Successivamente, i prezzi dell'oro hanno oscillato attorno al livello psicologico di $1.980 prima di liberarsi in una tendenza al ribasso. Il metallo ha subito un pesante calo martedì 19 aprile 2022, a causa dei flussi di rischio prevalenti nei mercati finanziari globali. 

Mentre i rendimenti del Treasury e il dollaro americano sono aumentati grazie a un inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve, il metallo prezioso ha chiuso la settimana vicino a $1.930. L'oro ha registrato il suo più grande calo settimanale da metà marzo, scendendo al di sotto delle medie mobili a 5 e 10 giorni, che ora fungono da resistenza. In generale, l'oro ha mostrato un simile calo rispetto al dollaro americano e all'euro, avendo registrato un calo di circa il 2,4% durante la settimana. 

L'asset considerato rifugio è altamente suscettibile all'aumento dei tassi di interesse a breve termine degli Stati Uniti e ai rendimenti più alti, il che aumenta il costo opportunità di detenere metalli preziosi non fruttiferi. Tuttavia, è un luogo sicuro dove parcheggiare i propri fondi durante l'aumento delle tensioni politiche ed economiche. 

Anche se l'oro si è allontanato dai suoi recenti massimi, l'inflazione e le preoccupazioni geopolitiche continuano ad avere un effetto positivo sui prezzi dell'oro. È ragionevole dire che l'oro dovrebbe mantenersi sopra il livello di $1.900 fino a quando non ci sarà un cambiamento significativo nel conflitto tra Russia e Ucraina. 

Il petrolio ha seguito le orme dell'oro e ha aumentato le perdite dalla settimana scorsa. Lunedì 18 aprile 2022, i prezzi del petrolio sono scesi a un minimo di quasi due settimane a causa delle crescenti preoccupazioni per la riduzione della domanda di carburante a causa dei prolungati lockdown COVID-19 a Shanghai. In generale, i prezzi del petrolio sono scesi di quasi il 4% la scorsa settimana. 

Inoltre, i prezzi del petrolio greggio sono circa $20 più bassi rispetto al picco del mese scorso. Il presidente Biden ha recentemente fatto ricorso alla Riserva Strategica di Petrolio e ha riaperto i contratti di estrazione petrolifera su terreni pubblici. Tuttavia, questo sviluppo non ha impattato l'asset e i prezzi del carburante rimangono elevati. 

Con il peggioramento della crisi in Ucraina, non ci si aspetta che i prezzi del petrolio scendano sotto il livello di $90 al barile, poiché l'Unione Europea sta valutando un divieto sul petrolio russo. Se ciò dovesse accadere, l'offerta ancora più limitata farebbe schizzare i prezzi del petrolio in direzione opposta.

Sfrutta al meglio queste opportunità di mercato perfezionando la tua strategia di trading e facendo trading nei mercati finanziari con opzioni e moltiplicatori su Deriv Trader.

Criptovalute

Bitcoin (BTC), la criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, è scesa al di sotto della soglia di $40.000, mentre Ether è precipitato sotto il livello di $3.000. 

La crescente correlazione tra BTC e azioni ha portato Bitcoin a scendere di oltre il 3% venerdì 22 aprile 2022, quando gli indici azionari statunitensi sono calati. Il discorso di Powell della notte precedente ha pesato sui mercati statunitensi e ha avuto ripercussioni sul mercato delle criptovalute, lasciando emergere una rottura da una linea di supporto critica. Questo movimento è evidente nel grafico, dove vediamo un calo in BTC/USD che è sceso al di sotto della soglia di $39.500 dopo aver raggiunto il suo massimo per la settimana, che era sopra la soglia di $42.500. Bitcoin è poi rimasto lungo le linee per il resto della settimana. Secondo il grafico orario per la settimana, BTC/USD era attorno a $39.508, al di sotto delle medie mobili a 5 e 10 giorni rispettivamente intorno a $39.564 e $39.603, che attualmente fungono da livelli di resistenza.

Inoltre, Ethereum è sceso di oltre il 2,4%, mentre altre principali altcoin nella top 10 sono scese dello 0,4% (Terra) e del 4,7% (Polkadot).

La capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute, secondo CoinMarketCap, è scesa durante la notte del 2,2% a $1,88 trilioni.

Nel frattempo, venerdì 22 aprile 2022, Twitter Inc. ha annunciato di essere al lavoro con il processore di pagamento digitale Stripe Inc. su un programma di prova per i pagamenti in criptovalute per i suoi prodotti di monetizzazione. Per raggiungere "l'economia dei creatori" e aumentare le entrate, Twitter ha aggiunto funzionalità di monetizzazione lo scorso anno. Inoltre, gli utenti che ricevono pagamenti in criptovalute possono tenere i loro guadagni in portafogli crypto sulla rete Polygon, una azienda di infrastruttura crypto basata sulla blockchain di Ethereum. 

Indici statunitensi

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Le azioni sono crollate venerdì 22 aprile 2022, con il Dow Jones Industrial Average che è sceso di oltre 900 punti, segnando il suo peggior giorno dal 2020, poiché gli ultimi risultati aziendali più deboli del previsto e la prospettiva di tassi in aumento hanno causato un'ondata di vendite.

Il Dow ha registrato la sua quarta perdita settimanale consecutiva, e l'S&P 500 ha registrato la sua terza. Il Dow è sceso dell'1,9% per la settimana, l'S&P 500 è sceso del 2,8%, e il Nasdaq ha registrato un calo del 3,8%. Inoltre, Goldman Sachs, Home Depot e Visa sono stati grandi contributori al ribasso. 

Oltre a reagire ai risultati aziendali più deboli del previsto, il sentiment dei trader è stato influenzato dalla politica di inasprimento della Federal Reserve. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha delineato il suo approccio più aggressivo per domare l'inflazione e ha sottolineato che un aumento di 50 punti base è sul tavolo per maggio. Inoltre, il rendimento del Treasury note a 10 anni è salito a un nuovo massimo triennale di poco inferiore al 3% mentre continuava la svendita globale nel mercato obbligazionario.

La stagione degli utili sta appena iniziando, e i risultati sono stati misti tra i diversi settori. Tra questi, Netflix, Inc. è scesa drasticamente dopo che la sua inattesa perdita di abbonati ha pesato sul settore dei Servizi di Comunicazione, che è stato il peggiore della settimana.

La prossima settimana potrebbe essere la più intensa di questa stagione di report aziendali, con decine di aziende importanti di diversi settori di mercato che pubblicheranno i loro risultati. Apple, Amazon, Microsoft, Meta Platforms e Google, cinque delle più grandi aziende tecnologiche, pubblicheranno i loro risultati la settimana prossima.

Ora che sei aggiornato su come si sono comportati i mercati finanziari la scorsa settimana, puoi migliorare la tua strategia e fare trading di CFD su Deriv MT5 conti finanziari e conti STP.

Il trading di CFD e opzioni consente ai trader di speculare sul movimento dei prezzi di un'attività senza doverla acquistare o possedere fisicamente. Inoltre, entrambi richiedono relativamente poco capitale per aprire un'operazione. Tuttavia, sebbene siano molto simili tra loro, questi derivati differiscono nel modo in cui funzionano.

In questo blog, spiegheremo le differenze tra il trading di CFD e il trading di opzioni su Deriv e i vantaggi di negoziarli.

4 differenze chiave tra il trading di CFD e il trading di opzioni su Deriv

1. Il trading

Il trading di CFD consente ai trader di negoziare sulla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura di un'attività. In poche parole, speculi sulla direzione del mercato — se il prezzo dell'attività aumenterà o diminuirà. Il tuo potenziale guadagno o perdita è determinato dalla differenza di prezzo dell'attività sottostante.

Le opzioni consentono ai trader di negoziare sul valore futuro di un'attività. Se prevedi che il prezzo di un'attività aumenterà, posizioni un'opzione call per acquistarla a un prezzo inferiore rispetto al suo valore di mercato. Se pensi che il prezzo scenderà, posizioni un'opzione put per vendere l'attività a un prezzo superiore rispetto al suo valore di mercato. Puoi esercitare ciascuna di queste opzioni in qualsiasi momento mentre la tua operazione è attiva.

Per aiutarti a capire meglio come funzionano le opzioni call e put, leggi il nostro blog 'Che cos'è il trading di opzioni'.

2. Leva

I CFD sono negoziati con leva. La leva ti consente di aprire posizioni più grandi per una frazione del valore del contratto. Aumenta la tua esposizione al mercato e può amplificare i tuoi potenziali guadagni e perdite.

In un'operazione di opzioni, metti solo la tua puntata. Se il mercato si muove contro la tua previsione, la tua perdita è limitata alla tua puntata.

3. Durata del trade

I CFD non scadono. Un'operazione può continuare fino a quando hai fondi sufficienti per mantenere il livello di margine richiesto. Il tuo margine è l'importo di capitale che devi avere nel tuo account per mantenere aperta l'operazione.

Tuttavia, il trading di opzioni si svolge in un intervallo di tempo stabilito da te. Ad esempio, 3 tick, 40 minuti, 5 giorni o più.

4. Esito dell'operazione

In un'operazione CFD, conoscerai solo il tuo potenziale guadagno o perdita una volta chiusa l'operazione.

In un'operazione di opzioni, conosci il potenziale pagamento della tua operazione in anticipo.

Ora che abbiamo trattato le principali differenze tra il trading di CFD e il trading di opzioni, esploriamo alcuni vantaggi di negoziarli. Quindi, quali sono?

Due vantaggi del trading di CFD su Deriv

Protezione dal saldo negativo

Quando negozi i CFD, puoi beneficiare della protezione dal saldo negativo, il che significa semplicemente che non puoi perdere più dell'importo nel tuo account. Quando la tua operazione raggiunge il livello di stop out (che è fissato a una percentuale specificata), verrà chiusa. Se il tuo saldo raggiunge un valore negativo, entra in gioco la protezione dal saldo negativo e verrà automaticamente ripristinato a zero.

Il livello di stop out si riferisce al punto in cui il tuo conto di trading non ha fondi sufficienti per sostenere posizioni aperte. Quando ciò si verifica, le tue posizioni aperte con le maggiori perdite vengono chiuse automaticamente a causa della diminuzione del livello di margine.

Il livello di margine è la percentuale del tuo saldo e profitto con il margine somma insieme. Indica quanti fondi hai disponibili per aprire nuove operazioni o mantenere quelle vecchie. Si prega di notare che la protezione dal saldo negativo non si applica all'account finanziario Deriv MT5.

Gestione del rischio

Il trading di CFD su attività con alta volatilità comporta dei rischi. Uno dei principali vantaggi del trading su Deriv è la disponibilità di funzionalità di gestione del rischio, come stop loss e take profit. Utilizzando queste funzionalità, puoi gestire le operazioni ad alta volatilità in modo più efficace.

Il take profit ti consente di chiudere automaticamente la tua operazione non appena raggiungi il livello di profitto che hai impostato. Con questa funzione, decidi un profitto specifico per chiudere la tua posizione in anticipo se il mercato si sposta e va contro la tua previsione.

Lo stop loss funziona in modo simile, eccetto che limita le tue potenziali perdite. Quando il prezzo dell'attività raggiunge il livello di stop loss che hai impostato, la tua operazione si chiude automaticamente.

Due vantaggi del trading di opzioni su Deriv

Rischio limitato

Nel trading di opzioni, il tuo rischio è limitato all'importo della tua puntata. Se il mercato si muove contro la tua previsione, non perderai mai più della tua puntata.

Maggiore varietà

Con le opzioni, c'è una gamma di scelte disponibili poiché offre una maggiore varietà di alternative contrattuali. Puoi scegliere tra 3 contratti di opzione — opzioni digitali, lookbacks e spread call/put. Questi contratti hanno condizioni diverse, permettendoti di creare posizioni che ritieni vantaggiose per te.

Quale tipo di operazione è più adatto a te?

Il trading di CFD offre l'opportunità di diversificare il tuo capitale su una vasta gamma di attività, permettendoti di diversificare il tuo portafoglio. Se preferisci requisiti di margine bassi, nessuna commissione e nessuna restrizione sul day trading, questo tipo di operazione è per te.

Il trading di opzioni offre diverse strategie, offrendoti più modi per navigare intorno ai rischi. La flessibilità che offre ti consente di ricreare altre posizioni, permettendoti di generare rendimenti potenziali più elevati dalle tue operazioni. Se desideri esplorare modi migliori per fare trading, allora questo è il tipo di operazione per te.

Se desideri esplorare ulteriormente i CFD e le opzioni, abbiamo trattato estesamente questi tipi di operazioni nei nostri articoli “Che cos'è il trading di CFD?” e “Che cos'è il trading di opzioni?”. Ma, se desideri praticare il trading senza rischi, puoi subito creare il tuo conto demo pre-caricato con 10.000 USD di denaro virtuale.

Forex

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EUR/USD

EUR/USD è sceso a 1,0472 durante le ore di trading europee, il suo livello più basso dal gennaio 2017. Anche se la coppia principale è riuscita a riprendersi dal livello menzionato, non è riuscita a estendere il suo recupero, oscillando su una nota bassa verso la fine della settimana.

I trader continuano a fuggire dagli asset ad alto rendimento a favore del dollaro USA e dei Treasury americani. Anche le azioni europee stanno aumentando poiché i rapporti sugli utili sono incoraggianti; tuttavia, le notizie dall'Europa orientale hanno attenuato il rally, poiché Mosca ha interrotto le forniture di gas a alcuni Stati membri dell'UE.

L'indice del dollaro USA è salito vicino ai massimi di 20 anni attorno al livello di 103,60 prima della riunione del FOMC di questa settimana, dove si prevede ampiamente un aumento dei tassi di 50 punti base nonostante un rapporto preliminare del PIL negativo di -1,4% rispetto alla previsione di 1,1% della settimana scorsa. La principale preoccupazione della Fed rimane — l'aumento delle letture dell'inflazione che sono ancora vicino ai massimi di 40 anni sull'IPC.

USD/JPY

USD/JPY, d'altra parte, ha continuato la sua tendenza al rialzo, sostenuto da diversi fattori:

• Il dollaro USA è salito al livello più alto dal marzo 2020 in attesa che la Federal Reserve inasprisca la politica monetaria più rapidamente per combattere l'aumento dell'inflazione.
• I mercati si aspettano che la Federal Reserve degli Stati Uniti aumenti i tassi d'interesse di 50 punti base questa settimana e a giugno, luglio e settembre. In contrasto, la Banca del Giappone ha offerto di acquistare una quantità illimitata di obbligazioni di stato giapponesi per proteggere il tetto del rendimento dello 0,25%.
• Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha esortato la Banca del Giappone (BoJ) a mantenere la sua politica monetaria ultra espansiva, escludendo l'idea di aumentare i tassi d'interesse come modo per prevenire ulteriori cali dello yen giapponese.

Secondo il grafico mensile, vediamo una tendenza rialzista per questa coppia poiché è attualmente sopra i suoi SMA 50 e 100 a ¥130,64 e ¥129,40, rispettivamente, che fungono da livelli di supporto.

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Materie prime

Oro

I prezzi dell'oro hanno mostrato una tendenza al ribasso continua durante la settimana. È sceso da oltre 1.930 a sotto 1.900 all'inizio della settimana, seguito da un periodo di stabilizzazione in cui ha oscillato intorno al livello di 1.900.

A metà settimana, l'SMA 50 ha agito come un livello di supporto per l'oro, prevenendo un ulteriore calo. Tuttavia, il metallo giallo è presto sfuggito a questa presa e è sceso ulteriormente a un minimo di due mesi di 1.872. Attualmente, sta negoziando leggermente sopra il livello di 1.900, e gli SMA 50 e SMA 100 si stanno avvicinando al livello di 1.890.

Olio

Un forte calo all'inizio della settimana ha colpito anche l'olio. Tuttavia, l'asset ha rapidamente recuperato forza e ha raggiunto il livello di $102, dopo che la Banca Popolare Cinese (PBOC) ha dichiarato che inasprirà la sua politica monetaria prudente per supportare l'economia. I prezzi del petrolio continuano a consolidarsi dai minimi di inizio settimana intorno a $95 e ora sono comodamente attorno al livello di $105.

La minaccia di un possibile blocco del commercio di petrolio/gas tra Russia ed Europa rimane intatta. Inoltre, il lockdown covid in Cina continua a influenzare i prezzi poiché la domanda per 'oro liquido' continua a diminuire.

Argento

L'argento ha recentemente subito un significativo calo a causa della sua relazione inversa con il dollaro. Preoccupazioni geopolitiche provenienti dalla Russia e la corsa dei banchieri centrali globali per normalizzare la politica stanno anche ponendo sfide al metallo.

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Criptovalute

Le criptovalute hanno vissuto una settimana altamente volatile, senza una tendenza specifica durante il corso della settimana e al centro della tempesta c'era Bitcoin.

Dopo aver negoziato lateralmente durante il weekend precedente, Bitcoin ha iniziato la settimana mostrando segni di recupero e ha superato il livello di 40.000. Tuttavia, il peso massimo della valuta digitale è precipitato di oltre 2.000 poco dopo, spazzando via ogni speranza di una ripresa. La correlazione tra il prezzo di Bitcoin e il Nasdaq è stata notevole in questa stagione di guadagni.

Da quando è crollato massicciamente all'inizio della settimana, Bitcoin si è ripreso e sta lentamente tornando verso il livello di 40.000, come si può vedere nel grafico sopra.

Verso la fine della settimana, veniva scambiato intorno al livello di 39.500, quasi dividendo i suoi SMA 50 e SMA 100, che erano a 39.664,64 e 39.305,25, rispettivamente. Le 2 medie mobili hanno cambiato ruolo, fungendo da supporto e resistenza in momenti diversi durante la settimana.

Principali altcoin come Ethereum, Dogecoin e Litecoin hanno seguito il maestro delle criptovalute e hanno mostrato schemi quasi identici. Sebbene stiano lentamente tornando al loro livello di inizio settimana, Dogecoin è il più grande ritardatario, avendo visto il minimo recupero dalla caduta.

Di conseguenza, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute ha subito un enorme calo quando la maggior parte delle criptovalute principali sono crollate, nella prima metà della settimana.

Notizie cripto

La Banca del Canada sta lavorando alla propria valuta digitale della banca centrale. Il capo della banca ha confermato che il dollaro canadese rimarrà alla base del sistema finanziario del paese. In altri sviluppi, più lavoratori negli Stati Uniti potranno parcheggiare i loro risparmi pensionistici 401(k) in Bitcoin.

In Medio Oriente, Dubai ha attirato importanti aziende di criptovalute, a seguito dell'annuncio della prima legge che regola la valuta digitale a marzo. Inoltre, la Repubblica Centrafricana ha accettato legalmente il Bitcoin come valuta legale.

Dall'inizio di aprile, Bitcoin non ha visto guadagni enormi. Tuttavia, la continua apertura dei regolatori mondiali è indicativa della sua forte posizione a lungo termine.

Indici USA

In risposta a una serie di brutte giornate di trading questa settimana, i trader si sono fatti avanti, facendo salire le azioni in vista dei rapporti sugli utili, con sentimenti divisi per la fine della settimana.

Facebook

Rapporti solidi da aziende tecnologiche come Facebook (Meta) hanno rafforzato il sentiment di mercato complessivo poiché è aumentato di circa il 14% nonostante un mancato reddito, risultato di trader e analisti che digeriscono i piani della società di ridurre la spesa. Inoltre, l'app Facebook di Meta ha nuovamente guadagnato utenti, con gli utenti attivi giornalieri aumentati del 4% a 1,96 miliardi dopo aver perso 1 milione di utenti nel trimestre precedente.

Twitter

L'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk per $44 miliardi è stata un'altra pietra miliare della settimana. Il prezzo delle azioni è salito del 5,9% a 51,79 con un aumento riportato del reddito netto del primo trimestre di 513,3 milioni, un salto notevole rispetto ai 68 milioni nello stesso periodo del 2021, solo pochi giorni dopo essere stata venduta.

L'azienda ha riportato un aumento del 16% degli utenti attivi giornalieri a 229 milioni. Gli utenti negli Stati Uniti sono aumentati del 6,4% su base annua a 39,6 milioni alla fine del primo trimestre, mentre gli utenti internazionali sono aumentati del 18,1% a 189,4 milioni.

Notizie dal mercato degli indici

I rendimenti dei Treasury sono aumentati, con il rendimento a 10 anni che è salito a circa 2,80%. Il tasso di crescita economica del Q1 negli Stati Uniti è stato del -1,4%, inferiore alle aspettative di consenso dell'1,1%. Nonostante ciò, diverse tendenze sottostanti hanno continuato a essere forti.

I consumi personali sono aumentati del 2,7% per il trimestre, indicando che i settori abitativi e commerciale dell'economia americana rimangono solidi. Basse esportazioni nette, un accumulo più lento delle scorte e meno spese fiscali sono stati i freni alla crescita.

L'umore del mercato sta migliorando, ma il contesto macroeconomico rimane teso, come il lockdown della Cina a causa di un focolaio di Coronavirus e la mossa della banca centrale USA di aumentare i tassi d'interesse per combattere l'aumento dell'inflazione. Alcune azioni tecnologiche, che hanno performato bene durante l'era dell'espansione della politica monetaria causata dalla pandemia, potrebbero rimanere vulnerabili all'aumento dei tassi di interesse.

Ora che sei aggiornato su come hanno performato i mercati finanziari la settimana scorsa, puoi migliorare la tua strategia e fare trading di CFD sui conti Deriv MT5 finanziari e STP.

Forex

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EUR/USD

La coppia EUR/USD ha avuto una settimana volatile, chiudendo attorno a $1.0547, non lontano dal minimo dell'anno a $1.0470. Sebbene la coppia abbia recuperato parte delle sue perdite settimanali precedenti, rimane complessivamente ribassista.

La settimana scorsa, le banche centrali hanno preso il centro della scena mentre l'inflazione in overheating continua a sfuggire al controllo e il restringimento monetario diventa la nuova normalità. Mercoledì 4 maggio 2022, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha approvato un aumento di mezzo punto nei tassi di interesse (50 bps), il che è il doppio rispetto all'aumento di un quarto di punto approvato a marzo e il più grande incremento dal 2000. È stato inoltre annunciato che la banca inizierà a ridurre il suo bilancio dal 1° giugno. 

L'annuncio, ampiamente atteso, ha suscitato poche reazioni dai mercati finanziari. Tuttavia, con la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, il caos è esploso mentre ha scartato potenziali aumenti di 75 bps. Gli investitori hanno applaudito la posizione 'meno aggressiva', ma Wall Street ha rallyizzato, trascinando valute ad alto rendimento con sé a discapito del dollaro statunitense. Dopo l'annuncio, la coppia EUR/USD ha raggiunto un massimo settimanale di $1.0626 prima di cadere a un minimo settimanale di $1.0487 il giorno dopo.

Inoltre, i partecipanti al mercato hanno realizzato che, sebbene la Fed possa non essere stata più aggressiva del previsto, è quella che impone le misure più severe. La Banca Centrale Europea ha menzionato luglio come una possibile data per un aumento dei tassi, ma fino ad allora, la Fed avrà probabilmente di nuovo premuto il grilletto di 50 punti base. A lungo termine, l'imballaggio tra le banche centrali potrebbe continuare a favorire il dollaro statunitense.

La crisi in Europa orientale è un altro fattore significativo che pesa sulla moneta comune. L'aggressione russa contro l'Ucraina continua senza sosta. Anche dopo il sesto round di annunci di sanzioni, l'Unione Europea non ha ancora concordato un embargo totale sul petrolio, nonostante la sua continua lotta per sostituire l'energia russa.

Dal punto di vista tecnico, l'EUR/USD è aumentato moderatamente dello 0,42%. Secondo il grafico orario della settimana, l'EUR/USD si trova attualmente vicino al livello di ritracciamento del 38,2% attorno al valore di $1.0540, fungendo da livello di supporto. Se supera il suo livello di supporto, il prossimo livello di supporto sarà al livello di ritracciamento del 23,6% attorno al valore di $1.0519. D'altro canto, l'attuale livello di resistenza si colloca al livello di ritracciamento del 50% attorno a $1.0556, seguito dal prossimo livello di resistenza al livello di ritracciamento del 61,8% attorno a $1.0573.  

GBP/USD

Per la coppia GBP/USD, il contrasto Fed-BOE è rimasto in gioco mentre il cupo outlook economico del Regno Unito ha ampliato la divergenza economica insieme a quella monetaria. GBP/USD è rimasto relativamente stabile per tutta la settimana prima di tuffarsi a nuovi minimi di 22 mesi sotto $1.23, scendendo per la terza settimana di fila. 

La Banca d'Inghilterra (BoE) ha aumentato i tassi di interesse dello 0,25% al 1% giovedì 5 maggio 2022 in linea con le aspettative di mercato, ma ha avvertito che l'inflazione potrebbe raggiungere due cifre nel terzo trimestre e che la crescita potrebbe entrare in territorio negativo nel 2023. Questa doppia cattiva notizia ha fatto crollare ulteriormente la già debole sterlina britannica, con qualsiasi ripresa minore che veniva nuovamente venduta. 

L'attenzione di questa settimana sarà sull'inflazione, con il rapporto CPI previsto per l'11 maggio 2022 e il PIL del Regno Unito previsto per il 12 maggio 2022. 

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Materie prime

Oro

Cadendo nuovamente per la terza settimana consecutiva, l'oro ha raggiunto circa il valore di $1.850 – il suo prezzo più basso da febbraio. Sebbene il metallo giallo sia riuscito a recuperare nella seconda metà della settimana, l'ampia forza del dollaro ha impedito all'oro di interrompere la sua striscia di perdite di tre settimane.

Mercoledì 4 maggio 2022, dopo che la Fed ha annunciato l'aumento del tasso politico di 50 punti base e ha scartato la possibilità di aumenti di 75 bps, l'oro ha iniziato a rimbalzare, salendo a un massimo di 5 giorni attorno al valore di $1.900. Ma non è riuscito a mantenere il suo slancio a causa delle vendite nel mercato azionario e del rafforzamento del dollaro statunitense. Un altro motivo per cui l'oro non è riuscito a guadagnare terreno la settimana scorsa è stato l'aumento dei rendimenti statunitensi.

Secondo il grafico orario della settimana, l'oro ha chiuso la settimana attorno a $1.883 tra i livelli di ritracciamento del 50% e del 61,8% attorno ai $1.880 e $1.887, fungendo rispettivamente da livelli di supporto e resistenza. Se il livello di supporto viene superato, il prossimo livello di supporto sarà al livello di ritracciamento del 38,2% attorno al valore di $1.874. Se il livello di resistenza viene superato, il prossimo livello di resistenza sarà al livello di ritracciamento del 76,4% attorno al valore di $1.894.

L'oro potrebbe avere difficoltà a fare una mossa decisiva in entrambe le direzioni prima dei dati chiave sull'inflazione statunitense di questa settimana. Gli investitori presteranno inoltre particolare attenzione ai nuovi sviluppi riguardanti i lockdown in Cina e il conflitto Russia-Ucraina. 

Olio

Brent e WTI sono aumentati per la seconda settimana consecutiva, sostenuti dalla proposta dell'UE di eliminare gradualmente le forniture di petrolio grezzo russo nei prossimi sei mesi e di prodotti raffinati entro la fine del 2022. Esso proibirebbe anche tutti i servizi di spedizione e assicurazione per il trasporto di petrolio russo.

Se l'UE metterà in atto con successo questo divieto sul petrolio grezzo in tutti i suoi 27 Stati membri, i prezzi del petrolio grezzo resteranno probabilmente elevati durante l'autunno e l'inverno, quando la domanda di petrolio grezzo globale generalmente diminuisce.

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Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha subito un grande calo nel corso della settimana scorsa, con Bitcoin che ha guidato la tendenza. 

Bitcoin ha iniziato la settimana operando lateralmente. Il 4 maggio 2022, gli investitori hanno visto un barlume di speranza quando Bitcoin ha quasi toccato il valore di $40.000. Tuttavia, questo è stato di breve durata quando la criptovaluta è crollata a $36.000 il 6 maggio 2022, come puoi vedere dal grafico. Le medie mobili a breve termine SMA 5, SMA 10 e SMA 15 hanno continuato a cambiare ruoli di supporti e resistenze chiave. Il trio di medie mobili si è ripetutamente concentrato e diverso per chiudere la settimana a $34.352, $34.432 e $34.510 rispettivamente. 

La criptovaluta più popolare al mondo si è distaccata dal suo modello ondulatorio della settimana precedente ed è entrata in picchiata, perdendo per 4 giorni consecutivi e chiudendo la settimana attorno al valore di $34.000. La valuta digitale è in calo del 50% rispetto al suo massimo storico di quasi $68.000 nel novembre 2021.

Escludendo le stablecoin agganciate al dollaro USA, tutte le principali criptovalute e altcoin hanno seguito il carrozzone di Bitcoin ai loro minimi. Ethereum è sceso del 4%, Terra è scesa del 6%, Avalanche è crollato del 5% e Dogecoin ha registrato un calo del 7,5%. 

Il trend al ribasso subito dal mercato delle criptovalute può essere attribuito a diverse ragioni. Il grande selloff negli Stati Uniti la settimana scorsa ha causato caos nel mondo delle criptovalute, e le principali criptovalute hanno seguito il trend al ribasso dei mercati azionari. Inoltre, gli investitori hanno reagito all'aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, il suo aumento più ripido in due decenni nella lotta contro l'inflazione. 

La guerra Russia-Ucraina continua a influenzare i sentimenti degli investitori, che stanno sempre più abbandonando asset più rischiosi e parcheggiando i loro fondi in asset rifugio. 

In altre notizie relative alle criptovalute, il Portogallo rimane ciò che le persone definiscono il 'paradiso delle criptovalute' mentre altri paesi europei impongono regolamenti e obblighi sulle valute digitali. 

Il marchio di moda di lusso italiano Gucci ha annunciato che inizierà ad accettare pagamenti in criptovaluta negli Stati Uniti questo mese, come riportato da Bloomberg. La maison di moda accetterà 10 criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum e Dogecoin per cominciare.*

Indici USA

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I principali indici statunitensi hanno continuato a perdere slancio per la quinta settimana consecutiva dopo un brusco cambiamento di sentimenti che ha fatto crollare le azioni e i principali indici hanno chiuso la settimana con cali settimanali relativamente modesti: -2,92% per il NASDAQ, -0,77% per l'S&P 500 e -0,49% per il Dow.

Nel frattempo, l'economia affronta venti contrari a causa delle continue interruzioni delle forniture causate dai lockdown in Cina, nonché del crescente costo per i consumatori aggravato dai prezzi elevati del petrolio. Tuttavia, le condizioni occupazionali dei consumatori rimangono positive poiché ha generato circa 428.000 posti di lavoro ad aprile 2022.

Abbiamo inoltre visto un'impennata nel rendimento del Treasury Bond a 10 anni, che è aumentato da circa il 2,90% a circa il 3,10% alla fine della settimana. 

Nonostante il caldo dell'inflazione, le ultime tendenze indicano che ha raggiunto il picco e sta andando verso un graduale declino. Questo può essere visto dal rapporto sull'indice dei prezzi al consumo, che sarà rilasciato mercoledì 11 maggio 2022 e mostrerà se l'economia statunitense ha ricevuto qualche sollievo dall'inflazione in crescita ad aprile. Un mese prima, il governo ha riferito che l'inflazione è accelerata a marzo a un tasso annuale dell'8,5%, il più alto dal 1981, superando la cifra del mese precedente del 7,9%.

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