Forex

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L'indice del dollaro USA (DXY) è riuscito a recuperare un certo interesse all'acquisto e a superare la barriera dei $98,00 alla fine della settimana. Dopo quattro giorni di perdite, ha iniziato ad attirare alcune offerte intorno ai $97,73. Ma le rinnovate paure di un'escalation delle tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina hanno portato a una leggera pausa nella domanda di asset considerati rischiosi, risultando infine in un lieve ritracciamento per il DXY. Nonostante ciò, il dollaro rimane circa l'1,5% più alto per marzo. Dal punto di vista tecnico, è attualmente intorno ai $98,79, ben al di sopra della media mobile basata sul grafico dei sei mesi. Anche se c'è stata un po' di fluttuazione nelle impennate a causa delle ragioni sopra menzionate, mantiene il suo trend rialzista per ora. 

Come hanno reagito altre coppie?

Dopo una settimana forte, l'euro ha subito un po' di profit-taking, causando l'EUR/USD a tornare nella metà dei $1.10. A causa di speculazioni sull'inizio del ciclo di aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Europea entro la fine dell'anno, la valuta europea ha affrontato un certo bias di vendita alla fine della settimana ed è svanita dal suo recente rialzo nella regione di $1,1140.

Il GBP/USD ha cancellato alcune delle sue perdite settimanali precedenti dopo l'aumento dei costi di prestito da parte della Banca d'Inghilterra (BoE). Vale la pena notare che questa è stata la terza volta che la BoE ha aumentato consecutivamente i tassi di riferimento di un quarto di punto percentuale. 

La coppia USD/JPY ha prolungato la sua costante salita intraday verso un nuovo picco pluriennale – tra ¥119,10 e ¥119,20, guadagnando terreno nell'ultimo giorno della settimana. La Banca del Giappone ha mantenuto la sua posizione accomodante e ha lasciato invariata la sua politica alla fine della riunione di marzo. Questo, a sua volta, ha pesato sullo yen giapponese e ha spinto la coppia più in alto in mezzo a un aumento della domanda di dollari USA.

Materie prime

All'inizio della scorsa settimana, le speranze per una soluzione diplomatica al conflitto Russia-Ucraina hanno permesso ai flussi di rischio di dominare i mercati finanziari, rendendo difficile per l'oro trovare domanda. Inoltre, mercoledì 16 marzo 2022, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe aumentato il tasso di politica di 25 punti base (bps). Secondo il riepilogo delle proiezioni riviste, i responsabili politici si aspettano 6 ulteriori aumenti dei tassi entro la fine dell'anno. La reazione iniziale del mercato all'outlook aggressivo sui tassi della Fed ha costretto l'oro a scendere sotto la soglia dei $1,900.

Tuttavia, c'è stata una variazione negativa nel sentiment di rischio nella seconda metà della settimana. Questo cambiamento ha favorito il recupero dell'oro poiché sia i funzionari russi che ucraini hanno negato le notizie secondo cui si stessero avvicinando a un accordo di pace. 

Come si vede nel grafico mensile sopra, l'oro sta attualmente negoziando intorno ai $1,925,75, vicino alla sua media mobile. L'RSI a 14 giorni è appena sotto il livello di 50 a circa 49,93, suggerendo che ulteriori vendite potrebbero essere probabili. Se questo momentum persiste, potrebbe avere una prevista tendenza ribassista.

Da fine febbraio, la reazione dell'oro ai cambiamenti nel sentiment di rischio è stata piuttosto semplice. Se gli sviluppi di questa settimana indicano un'ulteriore escalation del conflitto, l'oro dovrebbe aumentare e iniziare a recuperare le perdite della settimana scorsa. D'altra parte, se i mercati rimangono ottimisti riguardo a un cessate il fuoco, il metallo prezioso potrebbe affrontare una nuova pressione di vendita.

D'altra parte, i prezzi del petrolio hanno trovato un floor sopra i $100 al barile venerdì 18 marzo 2022, dopo una settimana di trading volatile. Poiché non ci sono facilmente sostituti per i barili russi in vista, il mercato è già caratterizzato da una fornitura limitata.

L'aumento dei prezzi del petrolio e di altre materie prime esportate dalla Russia ha anche alimentato timori di inflazione poiché i governi cercano di stimolare la crescita dopo la pandemia. La Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse la settimana scorsa e ha segnalato ulteriori aumenti per adattarsi al ritmo dell'aumento dei prezzi.

Tuttavia,  l'aumento recente dei casi di COVID-19 e il fatto che le chiusure in Cina siano attualmente in atto potrebbero minacciare la domanda di petrolio. Infine, con i colloqui sulla proliferazione nucleare che non stanno facendo progressi, la possibilità che l'Iran fornisca ulteriori barili ha anche contribuito alla volatilità nei prezzi del petrolio.

Criptovalute

L'attesa annuncio della Federal Reserve sugli aumenti dei tassi di interesse ha mantenuto il prezzo di Bitcoin sopra i $40,000. Per la prima volta in 3 anni, il presidente della Fed Jerome Powell ha annunciato piani per aumentare i tassi di interesse di 25 punti base. Dopo settimane di bassa volatilità, il prezzo di Bitcoin ha vissuto un'impennata, salendo di $3,000 in un giorno.

Tecnicamente, all'inizio della settimana, Bitcoin stava negoziando vicino al livello di ritracciamento del 23,6% a circa $38,900, seguito da una tendenza rialzista e poi delimitato tra i livelli di ritracciamento del 50% e del 61,8%. Come indicato nel grafico mensile sopra, è andato oltre il livello di ritracciamento del 61,8% per un breve periodo. Tuttavia, è tornato a essere delimitato fino a superare il livello di resistenza principale al 61,8% intorno al valore di $41,500 e a colpire il successivo livello di resistenza al 76,4% intorno al valore di $42,500. Al momento della scrittura, Bitcoin sta negoziando intorno al valore di $42,983,56.

Nonostante un dollaro USA in rialzo, il calo del mining di Bitcoin e il calo dell'interesse per gli NFT, Bitcoin sta ancora impressionantemente oscillando intorno ai $40,000.

Diverse criptovalute leader sono aumentate di oltre il 10% nell'ultima settimana, con Ethereum, Solana, Cardano e Avalanche che hanno registrato alcuni dei guadagni più alti. 

Per capitalizzazione di mercato, Avalanche ha avuto la crescita più significativa la scorsa settimana tra le prime 20 criptovalute. Avalanche è aumentato di quasi il 30% per raggiungere il valore di $90. Sebbene sia il 37,5% lontano dal suo precedente massimo storico di $146,22, fissato 4 mesi fa, questo è di gran lunga l'aumento più grande per una criptovaluta leader negli ultimi 7 giorni. 

Sia Solana che Cardano, altre 2 giganti dei contratti intelligenti, sono aumentati rispettivamente di oltre l'11% e il 12%.

Indici USA

I principali indici di mercato statunitensi sono aumentati di circa il 5,50% al 10,50% la settimana scorsa, recuperando tutto il terreno perso nelle due settimane precedenti. Numerosi fattori hanno sostenuto il mercato, tra cui il calo dei prezzi del petrolio, le notizie che la Russia ha evitato di defaultare sul proprio debito sovrano e l'esito della riunione di politica monetaria della Federal Reserve. Sebbene le tensioni in Ucraina siano continuate, il sentiment di mercato è stato sostenuto this week da colloqui in corso per porre fine al conflitto. I guadagni sono stati diffusi tra i principali indici, con il Nasdaq 100 in testa.

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D'altra parte, i prezzi obbligazionari sono scesi in un ambiente di tassi in aumento con alta inflazione, portando rendimenti in netta crescita per la seconda settimana consecutiva. Il rendimento del Treasury a 10 anni degli Stati Uniti è aumentato a circa il 2,15% venerdì 18 marzo 2022, il livello più alto in quasi 3 anni.

La Federal Reserve degli Stati Uniti ha aumentato i tassi di interesse per la prima volta dal 2018, in seguito alle aspettative del mercato di aumentare il suo tasso di prestito di riferimento di un quarto di punto percentuale a un intervallo del 0,25% al 0,50%. I responsabili politici hanno indicato che intendono aumentare i tassi di interesse in ciascuna delle loro 6 riunioni di politica rimanenti fino alla fine del 2022.

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Forex

Durante la settimana, l'EUR/USD è stato influenzato dal sentiment, chiudendo vicino a $1,09. Sebbene l'umore fosse cupo per la maggior parte della settimana, è migliorato venerdì 11 marzo 2022, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che "certi cambiamenti positivi" erano avvenuti nei negoziati con l'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelenskyy, d'altra parte, ha dichiarato che la vittoria richiederà tempo e pazienza.  

Giovedì 10 marzo 2022, gli Stati Uniti hanno pubblicato il proprio indice dei prezzi al consumo di febbraio, che è aumentato del 7,9% su base annua, come previsto, ma è rimasto ai massimi pluridecennali. Il dato principale è stato pubblicato una settimana prima della riunione di politica monetaria della Federal Reserve statunitense. È importante notare che la banca centrale è attesa ad alzare i tassi di interesse per la prima volta dal 2018 e i decisori politici sono attesi per suggerire un ritmo più veloce di aumenti nel 2022. Secondo i dati mensili, un livello di supporto immediato si trova intorno a $1,0953, dove la coppia incrocia il ritracciamento del 23,6% della flessione sopra menzionata. Il prossimo possibile obiettivo ribassista sotto quest'ultimo è $1,0817. I rialzisti potrebbero guadagnare fiducia se la coppia supera $1,1036 al livello di ritracciamento del 38,2%, seguito da $1,1104 al livello di ritracciamento del 50%.

Oltre alla crisi dell'Europa orientale, la Banca Centrale Europea ha annunciato la propria politica monetaria questa settimana. Come previsto, la BCE ha mantenuto tassi invariati, ma ha annunciato che il programma di acquisto di attivi (APP) sarà dismesso prima del previsto, nel terzo trimestre di quest'anno. L'APP varrà 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi a maggio e 20 miliardi a giugno. La presidente Christine Lagarde ha dichiarato che è probabile che l'inflazione si stabilizzi con l'obiettivo della banca centrale di ridurla al 2% nel medio termine e che l'invasione di Mosca in Ucraina rappresenta un momento di svolta per l'Europa, con un impatto materiale sull'attività economica e sull'inflazione. Di conseguenza, la banca centrale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita e prevede un aumento delle pressioni inflazionistiche.

Il dollaro statunitense, d'altra parte, ha ripreso a guadagnare terreno contro la sterlina britannica. La scorsa settimana, il GBP/USD ha segnato un nuovo minimo nel 2022, chiudendo al livello più basso da novembre 2020. La guerra tra Russia e Ucraina ha pesato pesantemente sulla sterlina, spingendo il GBP/USD a $1,30.

L'USD/JPY ha superato il suo massimo del 2022 di ¥116,35 toccando un massimo di quattro anni venerdì 11 marzo 2022. Questo slancio è stato causato da una congiunzione di fattori. Normalmente, durante i periodi di incertezza geopolitica, lo yen giapponese si apprezza grazie al suo appeal da 'bene rifugio'. Tuttavia, dall'invasione dell'Ucraina, lo yen giapponese si è rivelato un paio piuttosto frustrante da osservare a causa della sua tendenza a muoversi lateralmente.

Con il Giappone che importa circa l'80% del proprio consumo di petrolio, l'aumento dei prezzi del petrolio aumenterà i costi di importazione, esercitando una pressione al ribasso sullo yen. Al contrario, il dollaro statunitense sta ricevendo una richiesta da bene rifugio ed è rimasto elevato da quando la FOMC ha iniziato a parlare della probabilità di un aumento dei tassi a marzo 2022 in risposta a un'inflazione pluridecennale.

Materie prime

L'oro sta trattando intorno al livello di $1.975, prima della sessione di trading di domenica. C'è la possibilità che il declino iniziale del metallo giallo sia dovuto agli sviluppi nei colloqui di pace tra Ucraina e Russia. Tuttavia, i commenti del fine settimana da Mosca e Kyiv suggeriscono che i responsabili politici non sono affatto pronti a ritirarsi. Un rendimento dei Treasury statunitensi più saldamente, così come il pessimismo riguardo alla situazione del Coronavirus in Cina, potrebbero influenzare il sentiment di mercato, così come i prezzi dell'oro.

Anche se i colloqui riguardano una sospensione della produzione di oro, la crescente domanda d'oro in India, così come le paure inflazionistiche, mantengono il metallo giallo nei radar dei rialzisti.

I prezzi dell'oro sono rimasti oltre il 4% più alti per il mese. Il metallo giallo beneficia anche di una maggiore volatilità nei mercati azionari, aumentando il suo appeal come bene rifugio. Mentre i trader osserveranno attentamente le decisioni sui tassi della Fed, la situazione ongoing e in rapida evoluzione in Ucraina potrebbe sovrastare la riunione della FOMC. Una grande parte di ciò deriva dall'incertezza economica che ha colpito l'economia globale.

Il grafico sopra mostra che l'oro sta attualmente trattando sotto la SMA 50 e la SMA 100 a $1.978,48 e $1.986,30, rispettivamente. Il recente calo potrebbe essere una correzione tecnica in risposta al forte uptrend iniziato all'inizio di febbraio.

I prezzi del petrolio sono diminuiti la mattina di domenica 13 marzo 2022, prolungando il calo della settimana precedente, poiché un funzionario statunitense ha affermato che la Russia potrebbe essere disposta a impegnarsi in colloqui sostanziali riguardo all'Ucraina.

Nell'ultima sessione di domenica 13 marzo 2022, i prezzi del petrolio WTI rimangono sotto pressione a circa $105,00 dopo un recente massimo di 14 anni. Il petrolio nero ha reagito all'aumento dell'ottimismo del mercato riguardo ai colloqui di pace tra Russia e Ucraina e alla speranza che gli Stati Uniti e la Cina possano risolvere le loro divergenze.

Criptovalute

La scorsa settimana, i mercati delle criptovalute non sono riusciti a mantenere i guadagni poiché preoccupazioni riguardo all'inflazione globale e alla crisi geopolitica Russia-Ucraina hanno influito sul sentiment. Fatta eccezione per Avalanche, quasi tutte le principali altcoin erano in calo venerdì 11 marzo 2022. Bitcoin e BNB sono scesi del 6%, mentre Ether, la seconda criptovaluta, è scesa del 5%.

Il Bitcoin ha trattato lateralmente per oltre un mese senza alcuna grande rottura. Ha messo alla prova le forti zone di domanda di $34.200 – $34.400 e le importanti zone di offerta di $45.500 – $45.800. Sulla base dei livelli di supporto e resistenza elencati, i trader devono osservare le rotture significative.

La criptovaluta più grande al mondo sta attualmente trattando a circa $39.190. Nel grafico tecnico sopra, Bitcoin trova il suo livello di supporto principale a circa $38.536 al livello di ritracciamento del 38,2%. Al di sotto di questo, il supporto secondario per Bitcoin è $37.050, al ritracciamento del 23,6%. Sul lato positivo, il primo livello di resistenza si trova intorno a 39.740 al ritracciamento del 50%, seguito da $40.945 al ritracciamento del 61,8%.

Su un orizzonte settimanale, la performance del Bitcoin ha rappresentato una flessione del 7,8%. Un'altra vendita tardiva si è verificata mentre i trader hanno scelto di assicurarsi le loro posizioni in anticipo, considerando il rischio di tensioni acute e ulteriore volatilità del fine settimana per i mercati cripto.

La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è scesa a $1,72 trilioni venerdì 11 marzo 2022, rappresentando una perdita di quasi il 5% in 24 ore. Nel frattempo, i volumi totali di trading delle criptovalute sono diminuiti di ben il 9%, raggiungendo circa $88,9 miliardi.

Indici statunitensi 

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Le azioni hanno concluso una settimana volatile in modo misto dopo che i guadagni tardivi si sono trasformati in perdite venerdì 11 marzo 2022, a seguito di progressi diplomatici tra Russia e Ucraina.

Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 126,8 punti la scorsa settimana, registrando un aumento dello 0,39%. Nel frattempo, l'indice S&P 500 ha trattato in modo piatto attorno a 4.204, mentre il Nasdaq Composite è crollato a -17,55%. Tutti e tre i principali indici hanno guidato la settimana con guadagni ma sono finiti con una vendita. 

I mercati globali continuano a lottare con le implicazioni economiche e finanziarie del conflitto Russia-Ucraina. Tuttavia, il sentiment di mercato sembra essere passato da una paura estrema a qualcosa che somiglia a preoccupazione.

I prezzi dei Treasury statunitensi a 10 anni sono scesi venerdì 11 marzo 2022, spingendo il rendimento sopra il 2% rispetto al minimo di marzo dell'1,73%. Poiché i trader si sono spostati nei bond durante l'invasione della Russia e sono usciti di nuovo dopo che le notizie hanno iniziato a alleviarsi, l'aumento dei rendimenti è stato un colpo per le azioni tecnologiche e il Nasdaq Composite. 

Il rendimento dei Treasury statunitensi è vicino al suo massimo degli ultimi tempi, e qualsiasi superamento di questo livello potrebbe segnalare un percorso sostenibile verso l'alto. Inoltre, ciò rappresenterebbe un colpo per le aziende tecnologiche ad alta crescita, poiché rendimenti obbligazionari più elevati riducono il valore dei futuri profitti.

Focalizzandosi su questa settimana, l'attenzione tornerà anche sulla Federal Reserve, che è ampiamente attesa a un aumento del tasso di interesse di riferimento di un quarto di punto percentuale dopo la sua riunione di politica di due giorni mercoledì 16 marzo 2022. Ancora più importante, i mercati osserveranno attentamente le proiezioni dei responsabili politici su quanto possano aumentare i tassi quest'anno e nel 2023 e 2024 per contenere le pressioni inflazionistiche.

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Iniziare il tuo percorso nel trading di criptovalute può sembrare intimidatorio, ma non deve esserlo per forza. Su Deriv, il trading di criptovalute è pensato per essere accessibile e supportato da funzionalità della piattaforma che ti aiutano a comprendere il processo. Non è necessario possedere monete digitali né configurare un wallet crypto. Puoi invece fare trading sui movimenti di prezzo tramite strumenti flessibili adatti ai principianti.

Questa guida ti accompagna attraverso le basi di come funziona il trading di criptovalute, cosa lo rende diverso e come puoi muovere i primi passi con sicurezza utilizzando le piattaforme user-friendly di Deriv.

Riepilogo rapido

• Puoi fare trading di criptovalute su Deriv utilizzando CFD o multipliers senza possedere alcuna moneta.
• Deriv offre piattaforme intuitive per ogni livello di esperienza, dai principianti ai trader avanzati.
• Strumenti di gestione del rischio, come take-profit e stop-loss, possono supportare una gestione più strutturata delle operazioni.
• Tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare è disponibile in un unico posto. Nessun wallet crypto richiesto.

Cosa rende il trading di criptovalute accessibile ai nuovi trader?

La criptovaluta può sembrare complessa, ma alla base è semplicemente denaro digitale costruito su blockchain technology: un sistema sicuro e trasparente che registra le transazioni. Monete come Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) vengono scambiate a livello globale, con prezzi che fluttuano costantemente in risposta a cambiamenti di offerta, domanda e sentiment di mercato.

Su Deriv, non devi acquistare o conservare queste monete personalmente. Puoi invece fare trading tramite Contracts for Difference (CFD), che ti permettono di speculare sui cambiamenti di prezzo senza possedere l’asset. Se il mercato si muove nella direzione che avevi previsto, l’operazione può generare un profitto. Lo stesso vale se prevedi correttamente un calo di prezzo.

Questo approccio adatto ai principianti elimina la necessità di wallet crypto, chiavi private e processi di exchange complicati.

Come funzionano i CFD su criptovalute su Deriv MT5?

Pensa a un CFD come a uno specchio del mercato. Quando fai trading di CFD su crypto su Deriv MT5, fai trading sulla differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura della tua posizione, non sull’asset stesso.

Ad esempio, se pensi che Bitcoin salirà contro il dollaro USA (BTC/USD), puoi aprire una posizione buy. Se il prezzo si muove a tuo favore, guadagni in base a quel movimento. Allo stesso modo, puoi aprire una posizione sell se ti aspetti che il prezzo scenda.

Poiché i CFD consentono di fare trading in entrambe le direzioni, puoi trarre vantaggio da opportunità sia in mercati in crescita che in calo. Puoi anche iniziare con dimensioni di posizione più piccole, che molti nuovi trader utilizzano per familiarizzare con il comportamento dei CFD rispetto ai movimenti di mercato.

La piattaforma MT5 di Deriv offre un’interfaccia familiare, grafici analitici e varie coppie di criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e Bitcoin Cash.

Max Matthew Camilleri, Senior Analytics & Automation Specialist presso Deriv, afferma:

“Concentrati sull’imparare come si comportano i CFD con importi ridotti prima di aumentare la posta.”

Come puoi iniziare a fare trading di CFD su criptovalute su Deriv?

Iniziare a fare trading di criptovalute su Deriv è semplice. Puoi iniziare in pochi passaggi:

1. Crea un account Deriv e apri un account Financial Deriv MT5.
2. Seleziona la coppia di criptovalute che preferisci, come BTC/USD o ETH/USD.
3. Imposta i tuoi parametri di trading, inclusi importo, livello di take-profit e livello di stop-loss. Puoi saperne di più su questi strumenti nella guida su stop loss e take profit.
4. Effettua la tua prima operazione e monitorala tramite la piattaforma.

Per i principianti, iniziare con un conto demo è il modo migliore per imparare. Ti dà accesso a prezzi in tempo reale e strumenti di trading utilizzando fondi virtuali, così puoi esercitarti senza rischi. Quando ti sentirai sicuro, potrai passare a un conto reale quando vorrai.

Cosa dovrebbero sapere i trader sui multipliers crypto?

Un altro modo per esporsi ai movimenti di prezzo delle criptovalute è tramite il trading con multipliers. I multipliers ti permettono di amplificare i potenziali rendimenti da piccoli movimenti di prezzo, consentendo ai trader di esporsi ai movimenti di mercato senza impegnare grandi capitali iniziali, pur comportando rischi di trading significativi.

Puoi fare trading di criptovalute con multipliers utilizzando:

• Deriv Trader: una piattaforma web intuitiva.
• Deriv Bot: automatizza la tua strategia con un robot di trading.
• Deriv GO app: un’app mobile per fare trading ovunque e in qualsiasi momento.

Ecco come funziona: imposti il tuo multiplier (ad esempio, 5x) e se il mercato si muove a tuo favore dell’1%, il tuo rendimento diventa del 5%. La tua perdita potenziale massima è limitata all’importo investito, il che significa che la tua esposizione è predefinita. Tuttavia, i risultati del trading possono comunque variare in base alle condizioni di mercato.

Per gestire il rischio, puoi utilizzare strumenti come take profit e stop loss, che chiudono automaticamente le operazioni ai livelli scelti. Questi sono particolarmente utili quando stai ancora imparando come si muovono i mercati.

Ashkan Nemati, Vice President of Trading Applications presso Deriv, spiega:

“I multipliers sono eccellenti per un’esposizione a breve termine con rischio predefinito.”

Perché Deriv è un ottimo punto di partenza per il trading di criptovalute?

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• Strumenti di gestione del rischio intelligenti: Funzionalità come stop-loss e take-profit aiutano a proteggere il tuo capitale. Scopri di più su come funzionano i multipliers su Deriv.
• Ambiente regolamentato: Deriv opera con diverse licenze, offrendo un’esperienza di piattaforma trasparente e orientata alla sicurezza.
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Con oltre 25 anni di esperienza nel trading online, Deriv offre un percorso affidabile per i nuovi arrivati che vogliono entrare nel mercato crypto con fiducia.

Come si confrontano CFD e multipliers per i principianti?

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Entrambe le opzioni offrono modi diversi per accedere ai mercati delle criptovalute. I CFD offrono flessibilità e controllo dettagliato, mentre i multipliers forniscono un ritmo di trading più veloce e una maggiore esposizione, che può amplificare sia i potenziali guadagni che le perdite.

Paveetra Bhadrika, Deriv Trading Specialist, conferma:

“I principianti possono sperimentare sia i CFD che i multipliers per scoprire quale approccio si adatta meglio ai loro obiettivi.”

Come possono i principianti gestire il rischio nel trading di criptovalute?

Prima di fare trading con fondi reali, è essenziale comprendere la gestione del rischio: la base di ogni strategia di trading di successo. Gestire il rischio significa sapere quanto puoi permetterti di perdere e come controllare le perdite prima che si verifichino.

Gli strumenti take profit e stop loss di Deriv sono la tua prima linea di difesa. Un ordine take-profit chiude automaticamente un’operazione una volta che il mercato raggiunge il livello scelto. Nel frattempo, uno stop-loss limita le perdite se il mercato si muove contro di te. Queste funzionalità aiutano a prevenire decisioni emotive e a mantenere disciplina nelle operazioni.

Un altro principio utile è la regola dell’1%: non rischiare più dell’1% del tuo saldo totale su una singola operazione. Questo approccio ti permette di restare attivo sul mercato anche durante periodi di perdite, dandoti più opportunità di imparare.

Kai Zhe, Senior Analytics & Automation Specialist presso Deriv, aggiunge:

“La costanza conta più delle vittorie rapide. Un trader che gestisce saggiamente le perdite continuerà a fare trading quando altri avranno smesso." 

Sfrutta il conto demo di Deriv per esercitarti a impostare diversi livelli di stop-loss e take-profit. Sperimentare in un ambiente privo di rischi ti permette di vedere come funzionano queste funzionalità in tempo reale, preparandoti a prendere decisioni più sicure in futuro.

Quali sono i prossimi passi per i nuovi trader crypto?

Una delle cose più importanti che i principianti devono imparare è che i prezzi delle criptovalute possono cambiare rapidamente. Questi movimenti sono guidati da eventi globali, regolamentazioni e sentiment generale del mercato. A differenza dei mercati tradizionali, il crypto non dorme mai, il che significa che i movimenti di mercato possono avvenire in qualsiasi momento.

Prima di effettuare un’operazione, è utile esaminare gli strumenti di analisi tecnica disponibili su Deriv MT5. Grafici, indicatori e dati storici possono aiutarti a comprendere pattern e tendenze. Anche indicatori semplici, come le medie mobili o il Relative Strength Index (RSI), offrono preziose indicazioni su quando un mercato potrebbe salire o ritracciare.

Allo stesso tempo, fattori fondamentali come nuovi progetti blockchain, aggiornamenti normativi o l’inserimento di nuove monete possono influenzare i prezzi. Molti trader combinano sia l’analisi tecnica che quella fondamentale per prendere decisioni informate.

Se sei alle prime armi, esercitati ad analizzare i grafici dei prezzi nel tuo conto demo prima di utilizzare fondi reali. Col tempo svilupperai una sensibilità su come si muovono i mercati crypto e su come gestire le operazioni con sicurezza.

Pronto a iniziare il tuo percorso nel crypto?

Muovere i primi passi nel trading di criptovalute inizia con la comprensione di come funziona il mercato e di come operano i diversi strumenti. Con Deriv, puoi imparare con i tuoi tempi, esercitarti con fondi virtuali ed esplorare le funzionalità della piattaforma prima di passare al trading reale.

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Essendo il più grande e uno dei mercati finanziari più accessibili per fare trading, il mercato forex offre un sacco di opportunità di trading per i trader di tutto il mondo. Il trading forex è essenzialmente lo scambio di una valuta con un'altra, e il valore di entrambe le valute è misurato l'una contro l'altra. Questo è chiamato tasso di cambio. 

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Ci sono tipicamente due tipi di tassi di cambio — tassi fissi e tassi flottanti. Se una valuta ha un tasso fisso, il suo valore è ancorato a quello di un'altra valuta e mantenuto fino a quando il governo locale non regola il tasso di cambio ufficiale. 

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Tuttavia, se una valuta ha un tasso flottante, il suo valore è determinato dalle forze nel mercato forex attraverso domanda e offerta. 

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Ma quali sono queste forze che influenzano i tassi di cambio flottanti? E quali fattori dovrebbe considerare un trader quando prevede come si muoverà il valore di una valuta? 

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In questo post del blog, esaminiamo i fattori importanti che influenzano le tendenze a medio e lungo termine dei tassi di cambio e del valore delle valute. 

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Tassi di interesse

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Un alto tasso di interesse porta a valori più elevati della valuta, poiché attirerà investimenti esteri e aumenterà la domanda per la valuta locale. 

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Il tasso di interesse è un importo addebitato a un mutuatario come costo per l'utilizzo del capitale o dell'attività che prende in prestito, ed è una percentuale dell'importo totale preso in prestito. Questo rappresenta il tasso di rendimento per l'investitore, che sono i guadagni o le perdite dell'investimento.

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Quando i tassi di interesse offerti da un paese sono elevati, gli investitori esteri saranno più disposti a investire nel paese poiché riceveranno un tasso di rendimento più elevato — o guadagni maggiori — dal loro investimento nel tempo. Quando il capitale estero viene versato nel paese locale come investimento, la valuta estera deve essere convertita nella valuta locale. Questo aumenta la domanda per la valuta locale e ne accresce il valore.

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I tassi di interesse sono determinati dalle banche centrali, quindi è utile tenere d'occhio gli annunci importanti fatti da esse. 

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Inflazione

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L'inflazione si verifica quando l'aumento dei costi di beni e servizi porta al declino del potere d'acquisto di una valuta. La misurazione del potere d'acquisto di una valuta è un forte indicatore del suo valore e può essere osservata attraverso il livello di inflazione di un paese. 

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L'inflazione si verifica quando beni e servizi diventano più costosi. Questo può avvenire sia a causa dell'aumento dei costi di produzione dovuti a materie prime o servizi più costosi, sia a causa di un aumento della domanda. Questo, a sua volta, fa aumentare i prezzi dei beni e dei servizi, poiché diventano più costosi da produrre o perché la produzione non riesce a soddisfare la domanda crescente. 

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Se l'inflazione è alta, un consumatore spenderà più soldi per acquistare i beni e i servizi rispetto a prima, il che significa che la valuta ha meno potere d'acquisto. La misurazione del potere d'acquisto di una valuta è un forte indicatore del suo valore. 

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Se l'inflazione è bassa, una valuta si rinforza perché il suo potere d'acquisto è alto — un'unità della valuta è in grado di comprare di più. Questo porta a un aumento della domanda per quella valuta, il che a sua volta ne accresce il valore.

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Commercio internazionale

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Il valore di una valuta può essere influenzato anche dal saldo commerciale tra i paesi — il saldo commerciale si riferisce alla differenza tra le importazioni e le esportazioni di un paese. I paesi con esportazioni più elevate sperimenteranno solitamente un aumento del valore della loro valuta. 

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Facciamo finta che la domanda per i prodotti del Regno Unito aumenti. I paesi che vogliono importare prodotti britannici dovranno convertire la loro valuta in sterline britanniche per acquistare prodotti del Regno Unito. Questo aumenterà quindi la domanda di sterline poiché i paesi stanno acquistando più prodotti con questa valuta, il che aumenterà il suo valore. 

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Il commercio internazionale è influenzato anche dal tasso di inflazione di un paese.

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Ad esempio, se gli Stati Uniti hanno un tasso di inflazione elevato, acquistare prodotti e servizi made in USA diventa più costoso poiché il potere d'acquisto del dollaro statunitense è diminuito. Ci sarà meno domanda per il dollaro statunitense, portando così a un valore e a un tasso di cambio decrescenti. 

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Stabilità economica e politica

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Il commercio internazionale è strettamente collegato alla salute economica di un paese. La salute economica può essere misurata da diversi fattori, tra cui PIL, inflazione, così come il conto corrente e il bilancio dei pagamenti di un paese — la differenza tra quanto spende un paese e quanto guadagna. 

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Se un paese spende di più per importare il commercio estero rispetto a quanto guadagna, il loro saldo è in deficit. Avranno bisogno di più capitale estero per acquistare prodotti esteri, portando a una minore domanda di valuta locale e a una diminuzione del valore di quest'ultima. 

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Il tasso di cambio di una valuta e il suo valore percepito sono anche fortemente influenzati dalla stabilità politica di un paese. Politiche economiche e finanziarie solide determinate da un governo stabile contribuiranno enormemente alla fiducia in una valuta e nell'economia nel suo insieme. 

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Quando le persone sono fiduciose e ottimiste riguardo all'espansione e alla crescita futura di un'economia, saranno più propense a investire nella valuta locale. Questo aumenterà la domanda per la valuta, rafforzandone così il valore.

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Speculazione

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Il mercato forex e i tassi di cambio delle valute possono anche reagire alle speculazioni. Ad esempio, se i speculatori prevedono un aumento del valore di una valuta in risposta a eventi politici o notizie globali, gli investitori ne acquisteranno di più nella speranza di realizzare un profitto rivendendola quando i prezzi aumentano. Questo porta a un aumento della domanda, risultando in un incremento del valore della valuta. 

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È importante notare che ci sono molti fattori che contribuiscono ai tassi di cambio delle valute e ai movimenti dei prezzi, portando a una potenziale volatilità significativa nel mercato forex. 

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Quindi, oltre a considerare i fattori sopra menzionati in un'analisi fondamentale, utilizza l'analisi tecnica per supportare la tua strategia e lo stile di trading quando fai trading forex. Puoi esercitarti a fare trading senza rischi con un conto demo già caricato con valuta virtuale, il che ti consente di affinare la tua strategia prima di fare trading con denaro reale.

Il trading di materie prime su Deriv offre ai trader al dettaglio un'esposizione regolata in contanti su energia, metalli e soft commodities senza possedere l'asset sottostante. Nel 2025, la maggior parte dei clienti sceglie tra CFD su Deriv MT5 o Deriv cTrader per posizioni gestite attivamente, oppure opzioni digitali su Deriv Trader o SmartTrader per visioni a tempo definito e rischio definito. Questa guida spiega come funziona ciascun strumento, quando utilizzarli, i costi e i rischi tipici, e le configurazioni pratiche per petrolio, oro, gas e alcune soft commodities selezionate, aiutandoti ad abbinare la tua idea, la finestra temporale e i limiti di rischio al contratto più adatto.

Riepilogo rapido

• Le materie prime come petrolio e oro si muovono in base a domanda e offerta, geopolitica, tassi e scorte.
• Deriv offre CFD per operazioni gestite e opzioni digitali per idee a rischio definito.
• Le opzioni sono spesso associate a configurazioni basate sul tempo o sul livello, mentre i CFD sono tipicamente legati a una gestione più flessibile delle operazioni.
• Controllo del rischio, dimensionamento della posizione e consapevolezza degli eventi di mercato sono fondamentali per la coerenza a lungo termine.

Cos'è il trading di materie prime su Deriv?

Su Deriv, i trader speculano sui prezzi delle materie prime tramite contratti per differenza (CFD) e opzioni digitali senza possedere asset fisici. Qualsiasi posizione è puramente finanziaria e viene regolata in base al movimento di prezzo dello strumento sottostante. Questo rende possibile partecipare ai mercati globali anche senza accesso diretto alle borse delle materie prime.

Le materie prime si comportano in modo diverso rispetto ad azioni o forex perché i loro prezzi spesso reagiscono rapidamente agli eventi reali: cambiamenti nella produzione, decisioni politiche, condizioni meteorologiche avverse o variazioni della domanda dei consumatori. Per i principianti, le piattaforme Deriv semplificano l’accesso concentrandosi sull’esposizione al prezzo piuttosto che sulla consegna fisica, permettendo ai trader di esprimere le proprie idee controllando il livello di rischio.

CFD su Deriv MT5 e Deriv cTrader

I CFD consentono ai trader di aprire posizioni Buy o Sell e gestirle in modo dinamico. Questo attrae i trader che vogliono perfezionare l’esecuzione, la dimensione della posizione e la strategia di uscita. Con i CFD, puoi controllare esattamente dove posizionare lo stop, prendere profitti parziali e seguire il resto se il mercato continua a tuo favore.

I CFD replicano l’andamento della struttura di mercato, quindi hanno senso quando vuoi cogliere trend di più ore, fare trading su pullback o rispondere a volatilità emergente. Consentono anche un alto grado di precisione — dallo scalare in base alla conferma al proteggere i profitti con un aggiustamento accurato dello stop. Tuttavia, questa flessibilità comporta anche responsabilità, soprattutto riguardo la leva finanziaria e le commissioni overnight swap.

Opzioni digitali su Deriv Trader e SmartTrader

Le opzioni digitali offrono un’esperienza molto diversa. Ogni contratto esprime una domanda chiara: Il mercato salirà o scenderà? Chiuderà sopra o sotto un livello? Toccherà un prezzo specifico prima che il tempo scada? Poiché decidi la puntata in anticipo, la tua perdita massima è fissa.

Per molti principianti, questa struttura riduce i ripensamenti. Se ti aspetti un’esplosione di momentum a breve termine o credi che il prezzo rispetterà un livello, scegli il contratto pertinente e lasci che si sviluppi. Non c’è bisogno di gestire stop o aggiustare posizioni durante l’operazione. Le opzioni sono particolarmente utili durante eventi programmati in cui la volatilità può causare picchi di prezzo ma desideri comunque un rischio controllato.

Come scegliere tra CFD e opzioni?

La scelta dello strumento spesso dipende dal fatto che la tua idea riguardi principalmente la direzione in una finestra temporale breve, la chiusura rispetto a un livello, se un livello viene raggiunto o la gestione attiva dell’operazione.

• La direzione a breve termine (su o giù) viene comunemente espressa con Rise/Fall.
• Un’opinione sulla chiusura sopra o sotto un livello viene spesso espressa con Higher/Lower.
• Un’opinione sul fatto che un livello specifico verrà raggiunto (o meno) viene spesso espressa con Touch/No Touch.
• Idee che implicano una gestione continua della posizione (ad esempio, aggiustare gli stop o prendere profitti parziali) sono tipicamente gestite con i CFD.

Pensare in questo modo ti aiuta a evitare di forzare operazioni su strumenti inadatti. Più chiara è la tua domanda, più naturale sarà la scelta dello strumento.

Quali sono i casi d’uso pratici per il trading di materie prime?

Micro-trend sull’oro (Opzioni)

L’oro spesso forma brevi esplosioni di momentum quando il sentiment macro cambia. In questi scenari, il prezzo si muove in modo pulito per alcune candele prima di tornare in un range. Le opzioni Rise per 10–15 minuti ti permettono di concentrarti su quella finestra precisa senza preoccuparti della posizione dello stop. È un modo semplice per esercitarsi nel timing e sviluppare una sensibilità al decadimento del momentum.

Setup pullback WTI (CFD)

Il petrolio spesso ritraccia verso livelli di supporto minori prima di continuare il trend. Una strategia di pullback con CFD è comune tra i professionisti perché consente di piazzare un ordine limite dove il prezzo probabilmente si fermerà, impostare uno stop sotto la struttura e gestire la posizione mentre il trend riprende. Questo approccio strutturato allena la disciplina: puoi prendere profitti parziali, proteggere il resto e lasciare che sia il mercato a decidere quanto si estenderà il movimento.

Un Commodities Strategist di Independent Research approfondisce:

“I mercati energetici reagiscono prima ai segnali di offerta e solo successivamente al tono macro. I trader che monitorano le scorte e i flussi di spedizione tendono ad anticipare i grandi movimenti.”

Quali indicazioni specifiche di mercato si applicano al trading di materie prime?

US Oil e UK Brent Oil

Il petrolio reagisce rapidamente ai dati settimanali sulle scorte e agli annunci OPEC+. Durante questi eventi, le opzioni aiutano a limitare il rischio pur esprimendo un’idea direzionale o basata su un livello. Quando la situazione si stabilizza, i CFD diventano utili per cogliere trend prolungati, soprattutto durante la sovrapposizione delle sessioni Londra–US, quando la liquidità migliora.

Oro (XAUUSD)

L’oro è sensibile alle aspettative sui tassi d’interesse e ai movimenti del USD. Brevi esplosioni di momentum si adattano bene alle opzioni Rise/Fall, mentre i pullback strutturati in trend consolidati sono spesso meglio espressi tramite CFD.

Gas naturale

Il gas naturale può cambiare bruscamente a causa di previsioni meteo o dati sulle scorte. Quando le condizioni diventano caotiche o imprevedibili, le opzioni No Touch a piccola puntata mantengono il rischio contenuto. I CFD sono un’alternativa quando la struttura è chiara e la volatilità è gestibile.

Soft commodities (cacao, cereali)

Le soft commodities rispondono fortemente ai modelli meteorologici e ai problemi di approvvigionamento regionale. Le opzioni aiutano a mantenere il rischio controllato quando i titoli dominano, mentre i CFD sono utilizzati dai trader in condizioni intraday più tranquille con range definiti.

Perché Deriv offre più piattaforme per le materie prime?

Insight dell’esperto (Deriv): “Le piattaforme non sono intercambiabili. MT5 e cTrader supportano la gestione strutturata del rischio, mentre Trader e SmartTrader sono costruite per domande precise e a tempo definito.” — Product Lead, Deriv Trading Platforms

Ogni piattaforma ha uno scopo. MT5 e cTrader offrono flessibilità per la gestione dei CFD: grafici, indicatori, ordini pendenti, parziali e avvisi. Trader e SmartTrader semplificano l’esecuzione delle opzioni concentrandosi su direzione, barriera, durata e puntata. Deriv Bot consente una semplice automazione per configurazioni basate su regole, mentre Deriv GO ti mantiene allineato al tuo piano anche quando sei lontano dalla scrivania.

Quali driver di mercato e contesto esperto contano nel trading di materie prime?

Le materie prime rispondono a una combinazione di forze fondamentali e macro.

• Domanda e offerta: Dati sulle scorte, attività delle raffinerie, produzione mineraria e tendenze di consumo.
• Geopolitica: Conflitti, sanzioni, blocchi delle rotte e cambiamenti diplomatici.
• Driver macro: Aspettative sui tassi d’interesse, crescita globale e forza valutaria.
• Stagionalità: Domanda energetica invernale, cicli di semina e raccolto, e anomalie meteorologiche.
• Offerta agricola: Siccità, malattie e interruzioni logistiche possono causare forti oscillazioni di prezzo.

Comprendere come questi fattori interagiscono ti aiuta a filtrare il rumore e dimensionare correttamente le operazioni.

Un Senior Economist del Global Markets institute spiega:

“Gli shock geopolitici raramente muovono tutte le materie prime allo stesso modo. Comprendere gli effetti cross-market è essenziale per i trader attivi.”

Come migliorare costantemente come trader Deriv?

Il miglioramento deriva dalla combinazione di fondamentali e tecnici, dal trading di un solo regime alla volta, dal mantenere costanti le regole di rischio e dal registrare ogni decisione. Rivedere screenshot e appunti sviluppa il riconoscimento dei pattern, mentre pause e limiti alle perdite prevengono spirali emotive. Nel tempo, l’attenzione si sposta dalla previsione dei mercati all’esecuzione disciplinata.

Il team di formazione al trading di Deriv menziona:

“La coerenza è il vero vantaggio. Dimensioni ridotte, regole fisse e revisioni settimanali superano sempre il cambio rapido di strategia.”

Quali sono i principali rischi nel trading di materie prime e come gestirli?

1. Volatilità degli eventi e gap: Titoli e dati possono innescare movimenti bruschi; alcuni trader preferiscono strutture a rischio predefinito durante queste finestre.
2. Leva finanziaria e dimensione della posizione: La leva amplifica i risultati; l’esposizione viene spesso misurata rispetto alla distanza dello stop e a una perdita massima accettabile.
3. Swap overnight: Mantenere CFD oltre il rollover può aggiungere costi di finanziamento (o crediti), che possono influenzare i risultati nel tempo.
4. Slippage ed esecuzione: In condizioni rapide o illiquide, i fill possono differire dai prezzi attesi; il tipo di ordine e le condizioni di liquidità sono importanti.
5. Rischio di correlazione: Materie prime correlate possono muoversi insieme, aumentando la concentrazione su un unico tema (es. energia).
6. Disciplina psicologica: Grandi oscillazioni possono portare a decisioni impulsive; limiti strutturati e routine possono supportare la coerenza.

Quali sono i punti chiave e i prossimi passi?

Le materie prime su Deriv offrono modi flessibili per esprimere le proprie opinioni di mercato. I CFD sono noti per la gestione strutturata delle operazioni e le opzioni digitali quando si preferisce un rischio definito e domande più semplici. Inizia in piccolo su un conto demo, costruisci coerenza, rivedi le tue decisioni e aumenta gradualmente solo quando il tuo processo diventa ripetibile.

Forex

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Il recupero settimanale del dollaro statunitense non è riuscito ad avanzare oltre il segno di 99,00 durante il fine settimana. Negli ultimi giorni, la volatilità dell'indice del dollaro statunitense (DXY) è stata moderata, con i prezzi che tentavano di consolidarsi attorno all'area di 98,75. Le preoccupazioni riguardanti il panorama geopolitico sono destinate a sostenere la domanda di dollaro statunitense, insieme alle prospettive di un ulteriore inasprimento da parte della Fed.

Il grafico di 1 mese sopra mostra che l'asset è attualmente scambiato sopra il suo livello di supporto al livello di ritracciamento del 76,4% di 98,65, seguito da un secondo livello di supporto al livello di ritracciamento del 61,8% di 98,30. Dall'inizio di marzo, l'asset ha mantenuto una tendenza rialzista e si scambia sotto il suo livello di resistenza a 99,30.

Come hanno reagito altre coppie?

L'aumento dei commenti falchi della Fed continua a esercitare pressione al ribasso sull'EUR/USD, che si aggrappava al livello di 1,1000 venerdì 25 marzo 2022.

La sterlina britannica ha recuperato le perdite intraday ma non è riuscita a riconquistare il segno di 1,3200, a causa di fattori come un umore di mercato risk-on, l'atteggiamento falco della Fed e l'aumento dei tassi della Banca d'Inghilterra percepito come un incremento dovish. Tecnicamente parlando, venerdì 25 marzo 2022, il GBP/USD si scambiava a 1,3180.

La coppia USD/JPY è rimasta una delle migliori performer per i trader e ha registrato un rally dopo aver superato il livello di 120,00 negli ultimi giorni. La Banca del Giappone (BoJ) ha fornito un segnale rialzista venerdì 25 marzo 2022 e si è astenuta dall'intervenire nei mercati per controllare il continuo aumento dei rendimenti. Infatti, anche dopo che il rendimento del titolo di Stato giapponese a 10 anni (JGB) è aumentato, la BoJ ha continuato ad acquistare un numero illimitato di obbligazioni. I rendimenti elevati dei titoli di Stato statunitensi hanno anche attratto acquisti di USD a ribasso e hanno ulteriormente contribuito a limitare il ribasso per la coppia USD/JPY.

Questa settimana porta molti report economici statunitensi di grande impatto, inclusi i dati sulle Spese per Consumo Personale (PCE) di febbraio e le ultime cifre NFP. Alla luce del fitto calendario, è probabile che la volatilità aumenti, creando le condizioni per grandi movimenti nell'indice DXY e nei mercati finanziari in generale.

Materie prime

Nella prima metà della settimana, l'oro ha oscillato sopra $1.920 all'interno di un intervallo relativamente ristretto, ma ha ripreso slancio dopo aver superato $1.950 giovedì 24 marzo 2022. Sebbene il metallo giallo abbia faticato a mantenere il suo slancio rialzista a causa dell'impennata dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi e dei funzionari dell'FOMC che indicavano un inasprimento della politica aggressivo, è aumentato di circa 1,16% su base settimanale.

I trader sono sempre più ansiosi riguardo alle conseguenze economiche globali di unprolungato conflitto tra Russia e Ucraina. Inoltre, un aumento delle tensioni internazionali potrebbe aiutare il metallo giallo a limitare le sue perdite e viceversa.

Come si può vedere nel grafico sopra, il recupero dai livelli sotto 1,900 si è interrotto attorno a una resistenza segnata dai livelli di ritracciamento del 38,2%. Una successiva caduta al di sotto del livello di ritracciamento del 23,6% attorno al livello di 1,941 potrebbe aver alterato il bias a favore dei trader pessimisti, implicando che sono probabili ulteriori perdite. D'altra parte, se l'oro trova il suo slancio, il prossimo livello di resistenza potrebbe di nuovo essere il ritracciamento del 38,2% vicino al livello di 1,966 e accelerare verso il successivo livello di resistenza al 50% di ritracciamento attorno al livello di 1,986.

D'altro canto, i prezzi del petrolio sono aumentati a causa delle preoccupazioni sull'offerta poiché i ribelli Houthi hanno attaccato gli asset energetici dell'Arabia Saudita e la Russia ha mantenuto la sua offensiva militare in Ucraina. Il petrolio ha chiuso attorno a $113 al barile venerdì 25 marzo 2022. I prezzi del petrolio sono aumentati anche poiché la domanda globale ha superato la produzione di greggio mentre le economie si riprendono dal coronavirus.

Inoltre, durante una riunione con il presidente statunitense Joe Biden la scorsa settimana, i membri dell'UE erano divisi sulla questione se boicottare o meno il petrolio e il gas russi. Tuttavia, non sono riusciti ad accordarsi su un divieto e, pur rifiutando di accordarsi su di esso, potrebbe portare a un sollievo temporaneo, non modifica la tendenza di domanda crescente e offerta decrescente.

Criptovalute

Mentre l'intero mercato cripto è aumentato, Bitcoin ed Ethereum in particolare hanno registrato un picco domenica 27 marzo 2022, superando i loro recenti livelli di resistenza ai prezzi. Bitcoin è aumentato del 14% nell'ultima settimana, ed Ethereum del 15%. Tuttavia, domenica, Bitcoin si scambiava sopra il livello di $44.600, mentre Ethereum ha superato il segno di $3.100.

Diversi fattori hanno contribuito all'aumento nello spazio crypto:

• L'S&P 500 è salito per una settimana di fila, e la correlazione di Bitcoin con le azioni è ai massimi livelli da 17 mesi.
• I saldi di Bitcoin sugli scambi sono anche ai minimi da più di 3 anni, segnali di domanda crescente e di interesse a spostare Bitcoin fuori dagli scambi mediante metodi di cold storage come i portafogli hardware.
• L'Ucraina ha legalizzato ufficialmente le criptovalute e ha continuato a ricevere donazioni (oltre 100 milioni di dollari fino ad oggi) in Bitcoin, Ethereum, Polkadot e Dogecoin.
  
  

Una delle criptovalute più performanti del mercato è stata Terra (LUNA) che ha guadagnato riconoscimento mondiale in seguito al suo imponente aumento di prezzo negli ultimi 30 giorni. Di conseguenza, la sua gestione ha annunciato piani per aggiungere a breve quasi 10 miliardi di dollari in Bitcoin alle riserve del progetto. Credono che questa azione creerebbe una nuova era monetaria per lo standard globale del Bitcoin.

Il grafico sopra rappresenta la tendenza al rialzo dei suoi prezzi dall'inizio di marzo. L'asset ha chiuso la settimana scambiando proprio tra la sua resistenza al livello del 76,4% di 92,50 e il suo supporto al livello del 61,9% di 88,70.

Gli altcoin sono stati una scelta preferita nell'ultima settimana, ma nessuno più di Cardano (ADA). Questo concorrente di Ethereum ha avuto un inizio difficile quando ha introdotto i contratti intelligenti nel 2021; il fondatore Charles Hoskinson ha detto all'inizio di questa settimana che si sbagliava su quanto velocemente la rete avrebbe accumulato app decentralizzate (dapps). Quella lenta adozione ha frenato ADA nei primi mesi del 2022. Tuttavia, le cose si stanno ora girando, e oggi la rete ospita centinaia di dapps e milioni di NFT nativi.

Il governo britannico svelerà presto piani per regolamentare il mercato delle criptovalute, concentrandosi su un tipo di token in rapida crescita noto come stablecoin. Le stablecoin hanno visto una crescita esponenziale in termini di utilizzo negli ultimi anni, in tandem con l'aumento dell'interesse per le criptovalute in generale.

Indici Statunitensi

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L'S&P 500 e il NASDAQ 100 hanno guadagnato rispettivamente 1,84% e 2,63% la scorsa settimana, mentre il Dow ha guadagnato 0,89%. Nonostante sia molto al di sotto del balzo della settimana precedente, i risultati hanno segnato la seconda settimana positiva consecutiva per le azioni in mezzo alle crescenti aspettative di forti aumenti dei tassi d'interesse in arrivo.

Le preoccupazioni riguardanti l'atteggiamento sempre più falco della Federal Reserve hanno pesato sul sentimento azionario all'inizio della settimana, spingendo a una vendita nel mercato obbligazionario. Il forte calo anno su anno nei prezzi delle obbligazioni ha accelerato, portando il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni a livelli non visti da maggio 2019. Il rendimento a 10 anni è salito al 2,49% venerdì 25 marzo 2022, dopo aver chiuso la settimana precedente al 2,15%.

Inoltre, l'industria abitativa negli Stati Uniti ha ricevuto alcune cattive notizie in vista della spesso vivace stagione primaverile per l'acquisto di case, poiché le vendite di case in attesa sono scese per il quarto mese di fila, secondo uno studio pubblicato venerdì 25 marzo 2022. Rispetto al mese precedente, le vendite in attesa sono diminuite del 4,1% a febbraio - un calo che coincide con l'ultimo aumento dei tassi mutui.

L'aggiornamento mensile sul mercato del lavoro sarà pubblicato questa settimana negli Stati Uniti e rivelerà se la forte crescita vista a febbraio è continuata a marzo. Il rapporto di febbraio mostrava che l'economia ha aggiunto 678.000 posti di lavoro, il numero più alto in sette mesi, e il tasso di disoccupazione è sceso al 3,8%.

Fai trading sui mercati finanziari con opzioni e moltiplicatori su Deriv Trader o CFD su Deriv X conti finanziari e Deriv MT5 conti finanziari e STP finanziari.

Le truffe nel trading sono più comuni di quanto la gente pensi. Ecco perché è fondamentale essere familiari con i diversi tipi di inganni nel trading e imparare a distinguere il vero dal falso. Ecco alcuni consigli da parte nostra. 

Tipi comuni di truffe nel trading

La truffa dei venditori di segnali

Questa è una delle tipologie più comuni di truffe nel trading online.  Un venditore di segnali offrirà un sistema che presumibilmente segnala trade favorevoli con profitti garantiti dietro pagamento di una commissione. Dopo che un trader ha pagato le commissioni, questi falsi venditori di segnali solitamente scompaiono con i soldi, oppure possono offrire segnali falsi che portano profitto solo al broker.  

La buona notizia è che esistono fornitori di segnali legittimi. Non prometteranno rendimenti garantiti e potrebbero avere registrazioni sottoposte a revisione indipendente che sono facili da trovare con un po' di ricerca. 

La truffa del pump & dump

Questo accade quando i truffatori diffondono notizie false per aumentare il valore di determinati asset (pump), portando a grandi acquisti e a un inevitabile aumento del loro valore. Quando ciò accade, i truffatori venderanno i loro asset (dump) e incasseranno i profitti mentre i trader devono affrontare il crollo. 

Altre truffe

Altre truffe nel trading online sono causate da programmi di investimento ad alto rendimento, falsi bot per trader, e altri schemi che promettono rendimenti elevati agli investitori.  

Identificare broker legittimi

Con tutti i truffatori presenti nel mercato online, è necessario adottare ogni precauzione per evitare di cadere nella loro trappola. Come distinguere le piattaforme di trading online genuine? Ecco i nostri consigli:

Sono generalmente regolati

Assicurati sempre che la piattaforma di trading e il broker siano regolamentati. Esistono vari enti regolatori che monitorano i broker di trading online per proteggere i trader. I broker non regolamentati non devono rispettare alcuna regola, il che significa che si rischia di essere non protetti da possibili comportamenti illeciti da parte del broker. 

Verificano la tua identità

Tutti i broker di trading regolamentati rendono obbligatoria la verifica delle informazioni personali prima di fare trading. Questo è richiesto per conformarsi alle leggi e ai regolamenti stabiliti dagli enti regolatori. I trader di solito seguono un processo di verifica rigoroso per autentificare la propria identità: questo è conosciuto come procedura KYC (know your customer), e varia da paese a paese.

Per assicurarti che non sia un'altra truffa per raccogliere le tue informazioni personali, scopri tutto ciò che puoi su un broker per determinare la sua legittimità e sapere esattamente chi sta raccogliendo le tue informazioni. 

Hanno una comprovata esperienza

Assicurati di fare ricerche sulla reputazione di un broker. Controlla le recensioni, guarda cosa ne pensano altri trader nei forum di trading e scopri tutto ciò che puoi su un broker prima di iniziare a fare trading.

Non sono "troppo buoni per essere veri"

Se le promesse di un'alta redditività o profitti costanti da parte di una piattaforma o un broker sembrano troppo belle per essere vere, di solito lo sono. Fidati del tuo istinto e non cadere in pubblicità appariscenti. Le piattaforme di trading legittime non promettono mai profitti elevati. Ricorda: nel trading, nulla è garantito.

Hanno un supporto clienti affidabile

Le piattaforme di trading e i broker genuini saranno sempre disponibili per rispondere alle tue domande e per aiutarti a risolvere eventuali problemi che potresti avere. Inoltre, forniranno modi adeguati e pratici per contattarli.  

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Dopo aver identificato un broker legittimo con cui fare trading, dai un'occhiata ai nostri top 3 consigli su come essere un trader intelligente, e scopri perché dovresti iniziare il tuo percorso di trading con un conto demo. 

Deriv è completamente autorizzato e regolamentato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA), dalla Vanuatu Financial Services Commission, dalla British Virgin Islands Financial Services Commission e dalla Labuan Financial Services Authority. Per informazioni complete sulla regolamentazione, visita deriv.com/regulatory.

Forex

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L'indice del dollaro USA è avanzato a $100 per la prima volta in quasi 2 anni, raggiungendo fino a $100,19 – il suo miglior livello da maggio 2020. 

Il principale motore della forza del dollaro USA è stata l'atteggiamento agressivo della Fed. I verbali della riunione di marzo della Federal Reserve di mercoledì 6 aprile 2022 hanno portato a un aumento dei tassi di interesse di 25 punti base. Tuttavia, i verbali hanno mostrato un forte supporto per riportare rapidamente i tassi, sostenendo le aspettative di mercato che la Fed aumenterà i tassi in incrementi di 50 punti base nei prossimi incontri.

Durante la settimana di trading, l'Euro è sceso significativamente, raggiungendo il livello di $1,0850. La principale ragione di questa caduta sono state le differenze nei tassi di interesse tra i mercati obbligazionari dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, che continuano a esercitare pressioni al ribasso sull'Euro.

Tuttavia, la coppia continua a essere quella che non riesce a trovare motivi per salire, e oltre alla differenza dei tassi di interesse, ci sono molte altre ragioni per pensare che l'Euro avrà difficoltà. L'Unione Europea entrerà quasi certamente in recessione, poiché i problemi legati all'energia da soli stanno causando problemi. Inoltre, la Germania ha ridotto la propria previsione di crescita economica per il 2022 dal 4,6% all'1,8%, a causa dei rischi geopolitici in Francia con le elezioni presidenziali francesi e la guerra in Ucraina. 

Nel frattempo, il presidente della BCE affronterà una riunione particolarmente difficile la prossima settimana mentre cerca di trovare un equilibrio tra contenere l'inflazione e sostenere un debole outlook di crescita. Questo avviene in un momento in cui altre principali banche centrali stanno già inasprendo le politiche monetarie e sono pronte ad aumentare i tassi di interesse in incrementi sempre più elevati. 

Come mostrato anche nel grafico, EUR/USD ha avuto una tendenza al ribasso per la settimana toccando il suo punto più basso venerdì 8 aprile 2022, sotto il livello di $1,085. Tuttavia, la coppia ha mostrato un piccolo movimento al rialzo ed è attualmente attorno a $1,0877, appena vicino alla sua media mobile a 5 giorni.

Durante la sessione iniziale di venerdì 8 aprile 2022, il GBP/USD ha raggiunto il suo livello più basso dal novembre 2020 a $1,29820, a causa del rafforzamento del dollaro USA. Tuttavia, la coppia di valute ha rimbalzato fino al livello di $1,3030 entro la fine della giornata di trading, registrando una perdita settimanale di circa il 0,6%. Il movimento dei prezzi di questa settimana non è stato pesantemente influenzato da fattori del Regno Unito. Questo perché il potenziale rialzo del GBP è attualmente limitato dalle aspettative che la Banca d'Inghilterra (BoE) diventerà più accomodante nel suo prossimo incontro. Nella prossima settimana, i trader del GBP/USD si concentreranno sui risultati dell'Indice dei Prezzi al Consumo del Regno Unito, dell'Indice dei Prezzi al Consumo degli Stati Uniti e dell'Indice dei Prezzi alla Produzione degli Stati Uniti, che saranno pubblicati questo martedì e mercoledì.

L'USD/JPY ha chiuso la scorsa settimana in verde a ¥124,34. Dati forti dagli Stati Uniti e l'aumento limitato dei rendimenti dei titoli di stato giapponesi per difendere il target di rendimento del 0,25% hanno aiutato la coppia a salire. Sarà interessante vedere come i prossimi titoli geopolitici influenzeranno il sentiment di rischio e la domanda per il JPY, considerato un bene rifugio.

Materie prime

Per la maggior parte della settimana, l'oro contro il dollaro USA non è riuscito a fare un movimento decisivo in nessuna direzione. Nonostante la forza diffusa del dollaro e un aumento marcato dei rendimenti dei titoli di stato USA, l'oro è riuscito a mantenere la propria posizione grazie ai flussi verso beni rifugio, chiudendo nella parte alta del suo intervallo settimanale sopra i $1.940.

Inoltre, l'oro contro l'Euro è aumentato di quasi l'1,65% questa settimana (basato sulla differenza tra la chiusura di lunedì e quella di venerdì), indicando che il metallo è riuscito a catturare parte del capitale che fluiva fuori dall'Euro.

Come evidenziato nel grafico orario per la settimana sopra, l'oro contro il dollaro USA è aumentato nei primi 2 giorni della settimana e ha superato il livello di $1.940, per poi scendere verso la fine del secondo giorno, sotto il livello di $1.925 e rimanere attorno a quel valore. Col passare dei giorni, abbiamo notato una tendenza al rialzo per lo stesso e ha chiuso la settimana attorno al $1.947, che è sopra la media mobile a 5 giorni di $1.944 che sta fungendo da attuale livello di supporto per la settimana. 

Questa settimana, il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti rilascerà i dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) martedì 12 aprile 2022. Si prevede che il CPI aumenti a un nuovo massimo decennale dell'8,3% a marzo, rispetto al 7,9% di febbraio. Un CPI più forte del previsto potrebbe aumentare la probabilità di 2 aumenti consecutivi di 50 punti base dei tassi da parte della Fed, spingendo i rendimenti dei titoli di stato USA ancora più in alto e viceversa. Giovedì 14 aprile 2022, la Banca Centrale Europea (BCE) annuncerà le sue decisioni di politica monetaria. La banca è ampiamente attesa per mantenere le attuali impostazioni politiche, ma un cambiamento aggressivo nelle indicazioni future potrebbe aprire la strada a una ripresa decisiva dell'EUR/USD e pesare sul dollaro USA. In tal caso, la coppia XAU/USD dovrebbe essere in grado di salire. D'altra parte, la banca potrebbe diventare più cauta, concentrandosi sul potenziale impatto negativo di un prolungato conflitto Russia-Ucraina sull'attività economica piuttosto che sull'inflazione. In tal caso, l'EUR/USD potrebbe affrontare pressioni ribassiste, rendendo difficile per l'oro contro il dollaro USA guadagnare slancio.

Il petrolio, d'altra parte, è sceso per la seconda settimana consecutiva a causa dell'annuncio rilasciato da più paesi sulle loro riserve strategiche. Un'altra ragione per la posizione incerta del petrolio sono gli alleati europei che dipendono fortemente dal petrolio russo e non sono ancora certi di come o se sanzionare il Cremlino. Inoltre, l'espansione dei lockdown COVID in Cina, in particolare a Shanghai, ha anche contribuito alla tendenza ribassista. Tuttavia, rimane da vedere quanto tempo ci vorrà perché le paure di interruzione riemergano.

Criptovalute

La scorsa settimana, le criptovalute hanno registrato una tendenza al ribasso, rispecchiando i movimenti dei mercati azionari statunitensi. Il prezzo del Bitcoin è diminuito dell'8% da lunedì a venerdì, riflettendo un cambiamento netto di quasi $3.500. 

Alcuni importanti altcoin hanno seguito la tendenza, con Ether e Binance coin che hanno perso rispettivamente il 9,3% e il 5,8%. 

La più grande criptovaluta del mondo stava scambiando vicino a $42.815 alla chiusura di venerdì, tornando da alti precedenti che superavano i $46.000 all'inizio della settimana. Al momento della scrittura, il Bitcoin sta scambiando vicino a $43.135, leggermente al di sotto del suo livello di resistenza principale di $43.316 al livello di ritracciamento del 23,6%. 

Mentre il Bitcoin ha recuperato una parte delle perdite della scorsa settimana, l'attività digitale sta cercando lo slancio per superare il livello di resistenza iniziale. Se la cripto può rialzarsi, la sua nuova resistenza principale si sposterà al livello di $44.012. Dall'altra parte, il Bitcoin trova supporto iniziale a $42.192. 

In altre notizie relative alle criptovalute, la società madre di Facebook, Meta, sta continuando ad esplorare la propria versione di denaro digitale, indicata internamente come “Zuck Bucks”, come riportato dal Financial Times.

L'azienda ha abbandonato i suoi sforzi per creare una criptovaluta globale – prima conosciuta come Libra e poi ribattezzata Diem – dopo una dura reazione da parte dei regolatori in tutto il mondo. Gli sforzi di Meta per una valuta digitale sono ancora nelle fasi iniziali e potrebbero facilmente essere cambiati o abbandonati. Tuttavia, i suoi piani per integrare le NFT nelle sue app si avvicinano alla realizzazione. 

Indice USA

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Le azioni hanno chiuso in rosso la scorsa settimana mentre i trader ponderavano un ulteriore aumento dei rendimenti obbligazionari insieme alle aspettative future per il prossimo movimento di politica della Federal Reserve.

Il Dow Jones Industrial Average ha perso 200 punti per chiudere a -0,57%. Nel frattempo, l'S&P 500 è sceso di 94 punti, pari a una perdita del -2%. Il Nasdaq Composite ha subito il colpo maggiore, crollando di 832 punti per chiudere a -5,5%.

I mercati hanno faticato mentre i rendimenti dei titoli di stato USA continuavano a salire verso la fine della settimana scorsa. Venerdì 8 aprile 2022, il titolo di stato benchmark USA è salito al suo massimo a 3 anni dell'2,77%. I rendimenti più elevati dei titoli di stato hanno contribuito a spingere il Nasdaq Composite verso il basso, poiché le azioni tecnologiche, in particolare, sono sensibili all'aumento dei rendimenti.

È stata una settimana positiva per le farmaceutiche, con Pfizer che guadagna l'8,56%. I trader si sono affrettati verso le farmaceutiche, considerate una scommessa sicura contro le turbolenze economiche e politiche, spingendo le azioni nel settore sanitario a livelli record la settimana scorsa. 

Anche commenti freschi da parte dei funzionari della Federal Reserve erano al centro dell'attenzione, ma sembravano offrire segnali misti. James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, ha condiviso le sue opinioni sul portare il tasso dei fondi della Fed tra il 3% e il 3,25% nella seconda metà del 2022, implicando aumenti più aggressivi a breve termine. Nel frattempo, il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato che sarebbe meglio portare il tasso di riferimento “più vicino a una posizione neutra”. 

Questa settimana, i trader staranno osservando il rilascio di alcuni nuovi report sugli utili tra cui i grandi nomi del mondo della banca d'investimento come Goldman Sachs, J.P Morgan, Citigroup e Morgan Stanely.

I mercati sono anche in attesa del rilascio di nuovi dati economici, inclusi i più recenti dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, le richieste di disoccupazione iniziali, le scorte aziendali e il rapporto mensile sul sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan.

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Forex

La coppia EUR/USD è precipitata per la seconda settimana consecutiva, toccando un nuovo minimo di due anni di $1,0758 prima di stabilizzarsi a pochi punti sopra $1,0800. Il principale catalizzatore ribassista è stato che la Banca Centrale Europea ha annunciato che il presidente Christine Lagarde non apporterà modifiche alla loro politica monetaria. D'altra parte, i funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti continuano a prevedere un aumento di 50 punti base a maggio 2022, aprendo la strada a una riduzione del bilancio. Di conseguenza, il disguido tra le due banche centrali continuerà quasi certamente a pesare sull'EUR/USD.

Nel frattempo, il GBP/USD ha recuperato all'inizio della settimana dopo essere sceso al suo livello più basso dal novembre 2020 – $1,2974. Sebbene la forza del dollaro statunitense abbia impedito al GBP/USD di guadagnare ulteriore slancio rialzista nella seconda metà della settimana, la coppia ha chiuso la settimana sopra $1,3050, interrompendo una striscia negativa di due settimane.

Misurata dall'indice dei prezzi al consumo (CPI), l'inflazione annuale negli Stati Uniti è balzata a un nuovo massimo in quattro decenni del 8,5% a marzo, rispetto al 7,9% di febbraio, secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. Secondo i dettagli aggiuntivi del rapporto, il Core CPI, che esclude i prezzi volatili degli alimenti e dell'energia, è aumentato dal 6,4% al 6,5% nello stesso periodo, rispetto alle aspettative di mercato del 6,6%. Sebbene la reazione iniziale del mercato al rapporto sull'inflazione degli Stati Uniti abbia indebolito il dollaro statunitense, i commenti espansivi della Fed hanno innescato un rally nei rendimenti dei T-bond statunitensi verso la fine di martedì 12 aprile 2022.

Nel Regno Unito, l'indice CPI annuale è passato dal 6,2% di febbraio al 7% di marzo, superando le aspettative degli analisti del 6,7%. Nonostante i dati caldi sull'inflazione del Regno Unito, il GBP/USD ha faticato a guadagnare slancio fino a quando il dollaro statunitense non è stato soggetto a pesanti pressioni di vendita durante le ore di trading statunitensi mercoledì 13 aprile 2022.

Il GBP/USD ha esteso il suo recupero a un nuovo massimo di nove giorni di $1,3150 nella prima sessione europea di giovedì 14 aprile 2022, dopo essere salito di oltre 100 pips mercoledì 13 aprile 2022. Tuttavia, con la Banca Centrale Europea (BCE) che mantiene le sue impostazioni di politica, il dollaro statunitense ha recuperato forza, costringendo il GBP/USD a scendere.

Secondo il grafico orario della settimana sopra visto, il GBP/USD si è mosso attorno a $1,300 (il livello psicologico). Tuttavia, a causa delle pesanti vendite del dollaro statunitense mercoledì 13 aprile 2022, la coppia ha ripreso e si è mantenuta, ma non è riuscita a sostenersi ulteriormente. A partire da giovedì 14 aprile 2022, la coppia ha chiuso attorno a $1,3071 sopra il livello di ritracciamento del 50% vicino al livello di $1,306. Se la coppia continua a trovare slancio, il suo prossimo livello di resistenza sarebbe a un livello di ritracciamento del 61,8%, circa a $1,3081. Ma se la coppia precipita, il prossimo livello di supporto sarebbe a un livello di ritracciamento del 38,2% vicino a $1,304. 

L'USD/JPY ha toccato un massimo di ￥126,32 nel mercato ridotto dalle festività di venerdì, con un guadagno settimanale dello 0,41% (chiusura su chiusura). Rendimenti dei Treasury statunitensi spinti dall'inflazione, combinati con i rischi di una guerra in Ucraina ferma ma ancora pericolosa e la politica di liquidità apparentemente permanente della Banca del Giappone (BoJ), hanno creato un ambiente quasi ideale per il dollaro statunitense contro lo yen.

Nella prossima settimana, non ci saranno rilasci di dati di alto livello. Tuttavia, l'attenzione sarà sulla Banca d'Inghilterra (BoE) e la Federal Reserve. La BoE ha un compito di bilanciamento più difficile rispetto alla Federal Reserve degli Stati Uniti in termini di restrizioni di politica. Entrambe le banche centrali stanno combattendo contro l'inflazione, ma la BoE sta diventando sempre più ansiosa riguardo alle prospettive di crescita nel contesto di un prolungato conflitto tra Russia e Ucraina.

Materie prime

Bene rifugio, l'oro ha registrato un guadagno settimanale. A causa della crisi in Ucraina e dell'inflazione crescente, i trader hanno preferito il metallo prezioso per parcheggiare i loro fondi durante il lungo weekend di Pasqua.

I prezzi dell'oro sono saliti per 6 giorni di seguito finché il metallo giallo non si è stabilizzato giovedì 14 aprile 2022. Il momentum è arrivato dopo il rafforzamento del dollaro statunitense e l'aumento dei rendimenti mentre i trader si preparavano per gli aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Tuttavia, il lingotto ha mantenuto il suo andamento per il guadagno settimanale ed ha chiuso la settimana di trading sopra il livello di $1.970.

Secondo il grafico orario, l'oro ha avviato la settimana attorno a $1.948 ed ha chiuso attorno al livello di $1.974. Rileviamo una tendenza al rialzo per la settimana, con il prezzo che termina leggermente sopra la media mobile a cinque giorni a circa $1,792. Anche se vediamo alcuni picchi al ribasso, l'oro ha mantenuto sufficiente sostegno per registrare guadagni per la settimana.  

L'oro continua a mantenere una domanda forte e crescente come copertura contro l'inflazione, nonostante l'aspettativa che la Fed continuerà ad alzare i tassi in modo aggressivo per combattere le pressioni sui prezzi dannose fino alla fine del 2022 e oltre.

Nel mercato petrolifero, i prezzi sono aumentati di circa il 10%, con lo strumento che ha chiuso la settimana al livello di $106 mentre i trader pesavano notizie di un possibile divieto europeo sulle importazioni di petrolio russo.

Tuttavia, giovedì 14 aprile 2022, le condizioni di trading per i mercati petroliferi globali sono state piuttosto sottili in vista del lungo weekend nei principali mercati nordamericani ed europei a causa del restringimento dell'offerta globale. La scorsa settimana, l'UE ha adottato i primi passi in risposta alla guerra in Ucraina vietando le importazioni di energia russa e ha concordato di fermare completamente le importazioni di carbone, a partire da quest'anno.

Notizie recenti dai membri dell'IEA sul rilascio di 240 milioni di barili di riserve di petrolio grezzo nel prossimo semestre hanno smorzato le aspettative di un ritorno ai livelli di $120 del mese scorso. Inoltre, se gli Stati Uniti e l'Iran raggiungono un accordo per alleviare le sanzioni, più di 1 milione di barili al giorno di offerta iraniana potrebbero tornare nel mercato.

Nei prossimi mesi, le condizioni di mercato dovrebbero rimanere tese mentre i mercati petroliferi globali si adattano a significative interruzioni delle esportazioni russe a causa delle sanzioni per l'invasione del paese in Ucraina.

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Criptovalute

Il Bitcoin ha registrato un leggero rialzo durante la scorsa settimana, iniziando la settimana a $39,846.47 e chiudendo a $40,273.09 domenica, segnando un aumento dell'1,07%. 

Al momento della scrittura, la più grande criptovaluta al mondo era scambiata a $40,277.39, vicino al suo principale livello di resistenza di $40,605.51 al livello di ritracciamento del 38,2%. Se supera quel livello, la sua principale resistenza si sposterà a $41,007.73 al livello di ritracciamento del 50%. Mentre il Bitcoin ha visto un po' di volatilità nella prima metà della settimana, è rimasto stabile nella parte finale. Tuttavia, il Bitcoin ha mantenuto un trend generale di discesa dall'inizio di aprile.

Le altcoin come Ethereum, Binance coin e Dash hanno replicato il trend del Bitcoin, raggiungendo un picco a metà settimana e declinando da allora, chiudendo la settimana leggermente più in alto rispetto all'inizio di lunedì 11 aprile 2022. Ethereum, Binance coin e Dash hanno registrato rispettivamente un aumento dell'0,3%, 3,6% e 4,2%.

Doge ha sperimentato l'effetto 'Musk' quando Elon Musk, il nuovo maggiore azionista di Twitter, ha suggerito Doge come una delle opzioni di pagamento per Twitter Blue, risultando in un incremento dell'8% a metà settimana.

Le criptovalute, in generale, sono state in calo dall'inizio del mese. Tuttavia, il sentimento dei trader è che una inversione di tendenza è imminente.

Le criptovalute sono state un argomento caldo durante la settimana precedente e i leader delle principali aziende di criptovaluta hanno espresso che i regolatori hanno iniziato a guardare alle valute digitali in modo positivo. Ad esempio, il governo del Regno Unito ha annunciato che introdurrà stablecoin per tracciare i prezzi delle valute esistenti. Inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo a favore del coordinamento tra i governi per gli asset digitali.

In altre notizie legate alla criptovaluta, la comunità di Wikipedia, martedì 12 aprile 2022, ha votato contro tutte le donazioni in criptovaluta alla piattaforma, a causa del suo impatto ambientale. Inoltre, in un'intervista con CNBC giovedì 14 aprile 2022, l'amministratore delegato di Amazon ha affermato che il gigante dell'e-commerce non ha mai intenzione di aggiungere la criptovaluta come opzione di pagamento a breve.

Indici statunitensi

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È stata una settimana di trading breve con i mercati chiusi per il Venerdì Santo. Tutti i principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in ribasso giovedì 14 aprile 2022, concludendo una settimana negativa mentre i trader hanno fatto i conti con un insieme misto di report sugli utili e cifre in aumento dell'inflazione.

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso la settimana di trading breve con un aumento dello 0,42% a 34,541. Nel frattempo, l'S&P 500 ha chiuso a 4,394, terminando la settimana in ribasso dello 0,45%. Il Nasdaq 100, ricco di tecnologia, è sceso dello 0,7% chiudendo attorno a 13,893 per la settimana.

Le azioni sono diminuite mentre i nuovi dati sull'inflazione hanno dominato il pensiero dei trader la scorsa settimana. Martedì 12 aprile 2022, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) di marzo ha mostrato un aumento dell'8,5% per il mese.

I prezzi dei fornitori sono aumentati oltre le aspettative. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI), che misura i prezzi pagati dai fornitori all'ingrosso, è aumentato dell'11,2% rispetto all'anno precedente, registrando il suo incremento annuo più elevato dal novembre 2010. Nel frattempo, le richieste di sussidio sono salite a 185,000 per la settimana che termina il 9 aprile 2022. 

Mentre i trader valutavano le crescenti pressioni inflazionistiche la scorsa settimana, i rendimenti dei Treasury sono aumentati ai massimi di diversi anni. Giovedì 14 aprile 2022, il titolo benchmark a 10 anni è salito di 13 punti base superando il 2,8%. 

Entrambi i timori d'inflazione e l'aumento dei rendimenti obbligazionari hanno portato a una diminuzione delle azioni tecnologiche alla fine della scorsa settimana, dato che i trader hanno dato priorità ad attivi stabili piuttosto che ad azioni di crescita ad alto rischio. Per la settimana, Microsoft è scesa del 6,8%, Google del 6,5% e Apple del 3,7%. 

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