Rapporto di mercato settimanale – 2 maggio 2022

Forex

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EUR/USD

EUR/USD è sceso a 1,0472 durante le ore di trading europee, il suo livello più basso dal gennaio 2017. Anche se la coppia principale è riuscita a riprendersi dal livello menzionato, non è riuscita a estendere il suo recupero, oscillando su una nota bassa verso la fine della settimana.

I trader continuano a fuggire dagli asset ad alto rendimento a favore del dollaro USA e dei Treasury americani. Anche le azioni europee stanno aumentando poiché i rapporti sugli utili sono incoraggianti; tuttavia, le notizie dall'Europa orientale hanno attenuato il rally, poiché Mosca ha interrotto le forniture di gas a alcuni Stati membri dell'UE.

L'indice del dollaro USA è salito vicino ai massimi di 20 anni attorno al livello di 103,60 prima della riunione del FOMC di questa settimana, dove si prevede ampiamente un aumento dei tassi di 50 punti base nonostante un rapporto preliminare del PIL negativo di -1,4% rispetto alla previsione di 1,1% della settimana scorsa. La principale preoccupazione della Fed rimane — l'aumento delle letture dell'inflazione che sono ancora vicino ai massimi di 40 anni sull'IPC.

USD/JPY

USD/JPY, d'altra parte, ha continuato la sua tendenza al rialzo, sostenuto da diversi fattori:

• Il dollaro USA è salito al livello più alto dal marzo 2020 in attesa che la Federal Reserve inasprisca la politica monetaria più rapidamente per combattere l'aumento dell'inflazione.
• I mercati si aspettano che la Federal Reserve degli Stati Uniti aumenti i tassi d'interesse di 50 punti base questa settimana e a giugno, luglio e settembre. In contrasto, la Banca del Giappone ha offerto di acquistare una quantità illimitata di obbligazioni di stato giapponesi per proteggere il tetto del rendimento dello 0,25%.
• Il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha esortato la Banca del Giappone (BoJ) a mantenere la sua politica monetaria ultra espansiva, escludendo l'idea di aumentare i tassi d'interesse come modo per prevenire ulteriori cali dello yen giapponese.

Secondo il grafico mensile, vediamo una tendenza rialzista per questa coppia poiché è attualmente sopra i suoi SMA 50 e 100 a ¥130,64 e ¥129,40, rispettivamente, che fungono da livelli di supporto.

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Materie prime

Oro

I prezzi dell'oro hanno mostrato una tendenza al ribasso continua durante la settimana. È sceso da oltre 1.930 a sotto 1.900 all'inizio della settimana, seguito da un periodo di stabilizzazione in cui ha oscillato intorno al livello di 1.900.

A metà settimana, l'SMA 50 ha agito come un livello di supporto per l'oro, prevenendo un ulteriore calo. Tuttavia, il metallo giallo è presto sfuggito a questa presa e è sceso ulteriormente a un minimo di due mesi di 1.872. Attualmente, sta negoziando leggermente sopra il livello di 1.900, e gli SMA 50 e SMA 100 si stanno avvicinando al livello di 1.890.

Olio

Un forte calo all'inizio della settimana ha colpito anche l'olio. Tuttavia, l'asset ha rapidamente recuperato forza e ha raggiunto il livello di $102, dopo che la Banca Popolare Cinese (PBOC) ha dichiarato che inasprirà la sua politica monetaria prudente per supportare l'economia. I prezzi del petrolio continuano a consolidarsi dai minimi di inizio settimana intorno a $95 e ora sono comodamente attorno al livello di $105.

La minaccia di un possibile blocco del commercio di petrolio/gas tra Russia ed Europa rimane intatta. Inoltre, il lockdown covid in Cina continua a influenzare i prezzi poiché la domanda per 'oro liquido' continua a diminuire.

Argento

L'argento ha recentemente subito un significativo calo a causa della sua relazione inversa con il dollaro. Preoccupazioni geopolitiche provenienti dalla Russia e la corsa dei banchieri centrali globali per normalizzare la politica stanno anche ponendo sfide al metallo.

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Criptovalute

Le criptovalute hanno vissuto una settimana altamente volatile, senza una tendenza specifica durante il corso della settimana e al centro della tempesta c'era Bitcoin.

Dopo aver negoziato lateralmente durante il weekend precedente, Bitcoin ha iniziato la settimana mostrando segni di recupero e ha superato il livello di 40.000. Tuttavia, il peso massimo della valuta digitale è precipitato di oltre 2.000 poco dopo, spazzando via ogni speranza di una ripresa. La correlazione tra il prezzo di Bitcoin e il Nasdaq è stata notevole in questa stagione di guadagni.

Da quando è crollato massicciamente all'inizio della settimana, Bitcoin si è ripreso e sta lentamente tornando verso il livello di 40.000, come si può vedere nel grafico sopra.

Verso la fine della settimana, veniva scambiato intorno al livello di 39.500, quasi dividendo i suoi SMA 50 e SMA 100, che erano a 39.664,64 e 39.305,25, rispettivamente. Le 2 medie mobili hanno cambiato ruolo, fungendo da supporto e resistenza in momenti diversi durante la settimana.

Principali altcoin come Ethereum, Dogecoin e Litecoin hanno seguito il maestro delle criptovalute e hanno mostrato schemi quasi identici. Sebbene stiano lentamente tornando al loro livello di inizio settimana, Dogecoin è il più grande ritardatario, avendo visto il minimo recupero dalla caduta.

Di conseguenza, la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute ha subito un enorme calo quando la maggior parte delle criptovalute principali sono crollate, nella prima metà della settimana.

Notizie cripto

La Banca del Canada sta lavorando alla propria valuta digitale della banca centrale. Il capo della banca ha confermato che il dollaro canadese rimarrà alla base del sistema finanziario del paese. In altri sviluppi, più lavoratori negli Stati Uniti potranno parcheggiare i loro risparmi pensionistici 401(k) in Bitcoin.

In Medio Oriente, Dubai ha attirato importanti aziende di criptovalute, a seguito dell'annuncio della prima legge che regola la valuta digitale a marzo. Inoltre, la Repubblica Centrafricana ha accettato legalmente il Bitcoin come valuta legale.

Dall'inizio di aprile, Bitcoin non ha visto guadagni enormi. Tuttavia, la continua apertura dei regolatori mondiali è indicativa della sua forte posizione a lungo termine.

Indici USA

In risposta a una serie di brutte giornate di trading questa settimana, i trader si sono fatti avanti, facendo salire le azioni in vista dei rapporti sugli utili, con sentimenti divisi per la fine della settimana.

Facebook

Rapporti solidi da aziende tecnologiche come Facebook (Meta) hanno rafforzato il sentiment di mercato complessivo poiché è aumentato di circa il 14% nonostante un mancato reddito, risultato di trader e analisti che digeriscono i piani della società di ridurre la spesa. Inoltre, l'app Facebook di Meta ha nuovamente guadagnato utenti, con gli utenti attivi giornalieri aumentati del 4% a 1,96 miliardi dopo aver perso 1 milione di utenti nel trimestre precedente.

Twitter

L'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk per $44 miliardi è stata un'altra pietra miliare della settimana. Il prezzo delle azioni è salito del 5,9% a 51,79 con un aumento riportato del reddito netto del primo trimestre di 513,3 milioni, un salto notevole rispetto ai 68 milioni nello stesso periodo del 2021, solo pochi giorni dopo essere stata venduta.

L'azienda ha riportato un aumento del 16% degli utenti attivi giornalieri a 229 milioni. Gli utenti negli Stati Uniti sono aumentati del 6,4% su base annua a 39,6 milioni alla fine del primo trimestre, mentre gli utenti internazionali sono aumentati del 18,1% a 189,4 milioni.

Notizie dal mercato degli indici

I rendimenti dei Treasury sono aumentati, con il rendimento a 10 anni che è salito a circa 2,80%. Il tasso di crescita economica del Q1 negli Stati Uniti è stato del -1,4%, inferiore alle aspettative di consenso dell'1,1%. Nonostante ciò, diverse tendenze sottostanti hanno continuato a essere forti.

I consumi personali sono aumentati del 2,7% per il trimestre, indicando che i settori abitativi e commerciale dell'economia americana rimangono solidi. Basse esportazioni nette, un accumulo più lento delle scorte e meno spese fiscali sono stati i freni alla crescita.

L'umore del mercato sta migliorando, ma il contesto macroeconomico rimane teso, come il lockdown della Cina a causa di un focolaio di Coronavirus e la mossa della banca centrale USA di aumentare i tassi d'interesse per combattere l'aumento dell'inflazione. Alcune azioni tecnologiche, che hanno performato bene durante l'era dell'espansione della politica monetaria causata dalla pandemia, potrebbero rimanere vulnerabili all'aumento dei tassi di interesse.

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