Rapporto di mercato settimanale – 9 maggio 2022

Forex

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EUR/USD

La coppia EUR/USD ha avuto una settimana volatile, chiudendo attorno a $1.0547, non lontano dal minimo dell'anno a $1.0470. Sebbene la coppia abbia recuperato parte delle sue perdite settimanali precedenti, rimane complessivamente ribassista.

La settimana scorsa, le banche centrali hanno preso il centro della scena mentre l'inflazione in overheating continua a sfuggire al controllo e il restringimento monetario diventa la nuova normalità. Mercoledì 4 maggio 2022, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha approvato un aumento di mezzo punto nei tassi di interesse (50 bps), il che è il doppio rispetto all'aumento di un quarto di punto approvato a marzo e il più grande incremento dal 2000. È stato inoltre annunciato che la banca inizierà a ridurre il suo bilancio dal 1° giugno. 

L'annuncio, ampiamente atteso, ha suscitato poche reazioni dai mercati finanziari. Tuttavia, con la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, il caos è esploso mentre ha scartato potenziali aumenti di 75 bps. Gli investitori hanno applaudito la posizione 'meno aggressiva', ma Wall Street ha rallyizzato, trascinando valute ad alto rendimento con sé a discapito del dollaro statunitense. Dopo l'annuncio, la coppia EUR/USD ha raggiunto un massimo settimanale di $1.0626 prima di cadere a un minimo settimanale di $1.0487 il giorno dopo.

Inoltre, i partecipanti al mercato hanno realizzato che, sebbene la Fed possa non essere stata più aggressiva del previsto, è quella che impone le misure più severe. La Banca Centrale Europea ha menzionato luglio come una possibile data per un aumento dei tassi, ma fino ad allora, la Fed avrà probabilmente di nuovo premuto il grilletto di 50 punti base. A lungo termine, l'imballaggio tra le banche centrali potrebbe continuare a favorire il dollaro statunitense.

La crisi in Europa orientale è un altro fattore significativo che pesa sulla moneta comune. L'aggressione russa contro l'Ucraina continua senza sosta. Anche dopo il sesto round di annunci di sanzioni, l'Unione Europea non ha ancora concordato un embargo totale sul petrolio, nonostante la sua continua lotta per sostituire l'energia russa.

Dal punto di vista tecnico, l'EUR/USD è aumentato moderatamente dello 0,42%. Secondo il grafico orario della settimana, l'EUR/USD si trova attualmente vicino al livello di ritracciamento del 38,2% attorno al valore di $1.0540, fungendo da livello di supporto. Se supera il suo livello di supporto, il prossimo livello di supporto sarà al livello di ritracciamento del 23,6% attorno al valore di $1.0519. D'altro canto, l'attuale livello di resistenza si colloca al livello di ritracciamento del 50% attorno a $1.0556, seguito dal prossimo livello di resistenza al livello di ritracciamento del 61,8% attorno a $1.0573.  

GBP/USD

Per la coppia GBP/USD, il contrasto Fed-BOE è rimasto in gioco mentre il cupo outlook economico del Regno Unito ha ampliato la divergenza economica insieme a quella monetaria. GBP/USD è rimasto relativamente stabile per tutta la settimana prima di tuffarsi a nuovi minimi di 22 mesi sotto $1.23, scendendo per la terza settimana di fila. 

La Banca d'Inghilterra (BoE) ha aumentato i tassi di interesse dello 0,25% al 1% giovedì 5 maggio 2022 in linea con le aspettative di mercato, ma ha avvertito che l'inflazione potrebbe raggiungere due cifre nel terzo trimestre e che la crescita potrebbe entrare in territorio negativo nel 2023. Questa doppia cattiva notizia ha fatto crollare ulteriormente la già debole sterlina britannica, con qualsiasi ripresa minore che veniva nuovamente venduta. 

L'attenzione di questa settimana sarà sull'inflazione, con il rapporto CPI previsto per l'11 maggio 2022 e il PIL del Regno Unito previsto per il 12 maggio 2022. 

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Materie prime

Oro

Cadendo nuovamente per la terza settimana consecutiva, l'oro ha raggiunto circa il valore di $1.850 – il suo prezzo più basso da febbraio. Sebbene il metallo giallo sia riuscito a recuperare nella seconda metà della settimana, l'ampia forza del dollaro ha impedito all'oro di interrompere la sua striscia di perdite di tre settimane.

Mercoledì 4 maggio 2022, dopo che la Fed ha annunciato l'aumento del tasso politico di 50 punti base e ha scartato la possibilità di aumenti di 75 bps, l'oro ha iniziato a rimbalzare, salendo a un massimo di 5 giorni attorno al valore di $1.900. Ma non è riuscito a mantenere il suo slancio a causa delle vendite nel mercato azionario e del rafforzamento del dollaro statunitense. Un altro motivo per cui l'oro non è riuscito a guadagnare terreno la settimana scorsa è stato l'aumento dei rendimenti statunitensi.

Secondo il grafico orario della settimana, l'oro ha chiuso la settimana attorno a $1.883 tra i livelli di ritracciamento del 50% e del 61,8% attorno ai $1.880 e $1.887, fungendo rispettivamente da livelli di supporto e resistenza. Se il livello di supporto viene superato, il prossimo livello di supporto sarà al livello di ritracciamento del 38,2% attorno al valore di $1.874. Se il livello di resistenza viene superato, il prossimo livello di resistenza sarà al livello di ritracciamento del 76,4% attorno al valore di $1.894.

L'oro potrebbe avere difficoltà a fare una mossa decisiva in entrambe le direzioni prima dei dati chiave sull'inflazione statunitense di questa settimana. Gli investitori presteranno inoltre particolare attenzione ai nuovi sviluppi riguardanti i lockdown in Cina e il conflitto Russia-Ucraina. 

Olio

Brent e WTI sono aumentati per la seconda settimana consecutiva, sostenuti dalla proposta dell'UE di eliminare gradualmente le forniture di petrolio grezzo russo nei prossimi sei mesi e di prodotti raffinati entro la fine del 2022. Esso proibirebbe anche tutti i servizi di spedizione e assicurazione per il trasporto di petrolio russo.

Se l'UE metterà in atto con successo questo divieto sul petrolio grezzo in tutti i suoi 27 Stati membri, i prezzi del petrolio grezzo resteranno probabilmente elevati durante l'autunno e l'inverno, quando la domanda di petrolio grezzo globale generalmente diminuisce.

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Criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha subito un grande calo nel corso della settimana scorsa, con Bitcoin che ha guidato la tendenza. 

Bitcoin ha iniziato la settimana operando lateralmente. Il 4 maggio 2022, gli investitori hanno visto un barlume di speranza quando Bitcoin ha quasi toccato il valore di $40.000. Tuttavia, questo è stato di breve durata quando la criptovaluta è crollata a $36.000 il 6 maggio 2022, come puoi vedere dal grafico. Le medie mobili a breve termine SMA 5, SMA 10 e SMA 15 hanno continuato a cambiare ruoli di supporti e resistenze chiave. Il trio di medie mobili si è ripetutamente concentrato e diverso per chiudere la settimana a $34.352, $34.432 e $34.510 rispettivamente. 

La criptovaluta più popolare al mondo si è distaccata dal suo modello ondulatorio della settimana precedente ed è entrata in picchiata, perdendo per 4 giorni consecutivi e chiudendo la settimana attorno al valore di $34.000. La valuta digitale è in calo del 50% rispetto al suo massimo storico di quasi $68.000 nel novembre 2021.

Escludendo le stablecoin agganciate al dollaro USA, tutte le principali criptovalute e altcoin hanno seguito il carrozzone di Bitcoin ai loro minimi. Ethereum è sceso del 4%, Terra è scesa del 6%, Avalanche è crollato del 5% e Dogecoin ha registrato un calo del 7,5%. 

Il trend al ribasso subito dal mercato delle criptovalute può essere attribuito a diverse ragioni. Il grande selloff negli Stati Uniti la settimana scorsa ha causato caos nel mondo delle criptovalute, e le principali criptovalute hanno seguito il trend al ribasso dei mercati azionari. Inoltre, gli investitori hanno reagito all'aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, il suo aumento più ripido in due decenni nella lotta contro l'inflazione. 

La guerra Russia-Ucraina continua a influenzare i sentimenti degli investitori, che stanno sempre più abbandonando asset più rischiosi e parcheggiando i loro fondi in asset rifugio. 

In altre notizie relative alle criptovalute, il Portogallo rimane ciò che le persone definiscono il 'paradiso delle criptovalute' mentre altri paesi europei impongono regolamenti e obblighi sulle valute digitali. 

Il marchio di moda di lusso italiano Gucci ha annunciato che inizierà ad accettare pagamenti in criptovaluta negli Stati Uniti questo mese, come riportato da Bloomberg. La maison di moda accetterà 10 criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum e Dogecoin per cominciare.*

Indici USA

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I principali indici statunitensi hanno continuato a perdere slancio per la quinta settimana consecutiva dopo un brusco cambiamento di sentimenti che ha fatto crollare le azioni e i principali indici hanno chiuso la settimana con cali settimanali relativamente modesti: -2,92% per il NASDAQ, -0,77% per l'S&P 500 e -0,49% per il Dow.

Nel frattempo, l'economia affronta venti contrari a causa delle continue interruzioni delle forniture causate dai lockdown in Cina, nonché del crescente costo per i consumatori aggravato dai prezzi elevati del petrolio. Tuttavia, le condizioni occupazionali dei consumatori rimangono positive poiché ha generato circa 428.000 posti di lavoro ad aprile 2022.

Abbiamo inoltre visto un'impennata nel rendimento del Treasury Bond a 10 anni, che è aumentato da circa il 2,90% a circa il 3,10% alla fine della settimana. 

Nonostante il caldo dell'inflazione, le ultime tendenze indicano che ha raggiunto il picco e sta andando verso un graduale declino. Questo può essere visto dal rapporto sull'indice dei prezzi al consumo, che sarà rilasciato mercoledì 11 maggio 2022 e mostrerà se l'economia statunitense ha ricevuto qualche sollievo dall'inflazione in crescita ad aprile. Un mese prima, il governo ha riferito che l'inflazione è accelerata a marzo a un tasso annuale dell'8,5%, il più alto dal 1981, superando la cifra del mese precedente del 7,9%.

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