Rapporto settimanale di mercato – 18 Apr 2022

Forex

La coppia EUR/USD è precipitata per la seconda settimana consecutiva, toccando un nuovo minimo di due anni di $1,0758 prima di stabilizzarsi a pochi punti sopra $1,0800. Il principale catalizzatore ribassista è stato che la Banca Centrale Europea ha annunciato che il presidente Christine Lagarde non apporterà modifiche alla loro politica monetaria. D'altra parte, i funzionari della Federal Reserve degli Stati Uniti continuano a prevedere un aumento di 50 punti base a maggio 2022, aprendo la strada a una riduzione del bilancio. Di conseguenza, il disguido tra le due banche centrali continuerà quasi certamente a pesare sull'EUR/USD.

Nel frattempo, il GBP/USD ha recuperato all'inizio della settimana dopo essere sceso al suo livello più basso dal novembre 2020 – $1,2974. Sebbene la forza del dollaro statunitense abbia impedito al GBP/USD di guadagnare ulteriore slancio rialzista nella seconda metà della settimana, la coppia ha chiuso la settimana sopra $1,3050, interrompendo una striscia negativa di due settimane.

Misurata dall'indice dei prezzi al consumo (CPI), l'inflazione annuale negli Stati Uniti è balzata a un nuovo massimo in quattro decenni del 8,5% a marzo, rispetto al 7,9% di febbraio, secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. Secondo i dettagli aggiuntivi del rapporto, il Core CPI, che esclude i prezzi volatili degli alimenti e dell'energia, è aumentato dal 6,4% al 6,5% nello stesso periodo, rispetto alle aspettative di mercato del 6,6%. Sebbene la reazione iniziale del mercato al rapporto sull'inflazione degli Stati Uniti abbia indebolito il dollaro statunitense, i commenti espansivi della Fed hanno innescato un rally nei rendimenti dei T-bond statunitensi verso la fine di martedì 12 aprile 2022.

Nel Regno Unito, l'indice CPI annuale è passato dal 6,2% di febbraio al 7% di marzo, superando le aspettative degli analisti del 6,7%. Nonostante i dati caldi sull'inflazione del Regno Unito, il GBP/USD ha faticato a guadagnare slancio fino a quando il dollaro statunitense non è stato soggetto a pesanti pressioni di vendita durante le ore di trading statunitensi mercoledì 13 aprile 2022.

Il GBP/USD ha esteso il suo recupero a un nuovo massimo di nove giorni di $1,3150 nella prima sessione europea di giovedì 14 aprile 2022, dopo essere salito di oltre 100 pips mercoledì 13 aprile 2022. Tuttavia, con la Banca Centrale Europea (BCE) che mantiene le sue impostazioni di politica, il dollaro statunitense ha recuperato forza, costringendo il GBP/USD a scendere.

Secondo il grafico orario della settimana sopra visto, il GBP/USD si è mosso attorno a $1,300 (il livello psicologico). Tuttavia, a causa delle pesanti vendite del dollaro statunitense mercoledì 13 aprile 2022, la coppia ha ripreso e si è mantenuta, ma non è riuscita a sostenersi ulteriormente. A partire da giovedì 14 aprile 2022, la coppia ha chiuso attorno a $1,3071 sopra il livello di ritracciamento del 50% vicino al livello di $1,306. Se la coppia continua a trovare slancio, il suo prossimo livello di resistenza sarebbe a un livello di ritracciamento del 61,8%, circa a $1,3081. Ma se la coppia precipita, il prossimo livello di supporto sarebbe a un livello di ritracciamento del 38,2% vicino a $1,304. 

L'USD/JPY ha toccato un massimo di ￥126,32 nel mercato ridotto dalle festività di venerdì, con un guadagno settimanale dello 0,41% (chiusura su chiusura). Rendimenti dei Treasury statunitensi spinti dall'inflazione, combinati con i rischi di una guerra in Ucraina ferma ma ancora pericolosa e la politica di liquidità apparentemente permanente della Banca del Giappone (BoJ), hanno creato un ambiente quasi ideale per il dollaro statunitense contro lo yen.

Nella prossima settimana, non ci saranno rilasci di dati di alto livello. Tuttavia, l'attenzione sarà sulla Banca d'Inghilterra (BoE) e la Federal Reserve. La BoE ha un compito di bilanciamento più difficile rispetto alla Federal Reserve degli Stati Uniti in termini di restrizioni di politica. Entrambe le banche centrali stanno combattendo contro l'inflazione, ma la BoE sta diventando sempre più ansiosa riguardo alle prospettive di crescita nel contesto di un prolungato conflitto tra Russia e Ucraina.

Materie prime

Bene rifugio, l'oro ha registrato un guadagno settimanale. A causa della crisi in Ucraina e dell'inflazione crescente, i trader hanno preferito il metallo prezioso per parcheggiare i loro fondi durante il lungo weekend di Pasqua.

I prezzi dell'oro sono saliti per 6 giorni di seguito finché il metallo giallo non si è stabilizzato giovedì 14 aprile 2022. Il momentum è arrivato dopo il rafforzamento del dollaro statunitense e l'aumento dei rendimenti mentre i trader si preparavano per gli aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Tuttavia, il lingotto ha mantenuto il suo andamento per il guadagno settimanale ed ha chiuso la settimana di trading sopra il livello di $1.970.

Secondo il grafico orario, l'oro ha avviato la settimana attorno a $1.948 ed ha chiuso attorno al livello di $1.974. Rileviamo una tendenza al rialzo per la settimana, con il prezzo che termina leggermente sopra la media mobile a cinque giorni a circa $1,792. Anche se vediamo alcuni picchi al ribasso, l'oro ha mantenuto sufficiente sostegno per registrare guadagni per la settimana.  

L'oro continua a mantenere una domanda forte e crescente come copertura contro l'inflazione, nonostante l'aspettativa che la Fed continuerà ad alzare i tassi in modo aggressivo per combattere le pressioni sui prezzi dannose fino alla fine del 2022 e oltre.

Nel mercato petrolifero, i prezzi sono aumentati di circa il 10%, con lo strumento che ha chiuso la settimana al livello di $106 mentre i trader pesavano notizie di un possibile divieto europeo sulle importazioni di petrolio russo.

Tuttavia, giovedì 14 aprile 2022, le condizioni di trading per i mercati petroliferi globali sono state piuttosto sottili in vista del lungo weekend nei principali mercati nordamericani ed europei a causa del restringimento dell'offerta globale. La scorsa settimana, l'UE ha adottato i primi passi in risposta alla guerra in Ucraina vietando le importazioni di energia russa e ha concordato di fermare completamente le importazioni di carbone, a partire da quest'anno.

Notizie recenti dai membri dell'IEA sul rilascio di 240 milioni di barili di riserve di petrolio grezzo nel prossimo semestre hanno smorzato le aspettative di un ritorno ai livelli di $120 del mese scorso. Inoltre, se gli Stati Uniti e l'Iran raggiungono un accordo per alleviare le sanzioni, più di 1 milione di barili al giorno di offerta iraniana potrebbero tornare nel mercato.

Nei prossimi mesi, le condizioni di mercato dovrebbero rimanere tese mentre i mercati petroliferi globali si adattano a significative interruzioni delle esportazioni russe a causa delle sanzioni per l'invasione del paese in Ucraina.

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Criptovalute

Il Bitcoin ha registrato un leggero rialzo durante la scorsa settimana, iniziando la settimana a $39,846.47 e chiudendo a $40,273.09 domenica, segnando un aumento dell'1,07%. 

Al momento della scrittura, la più grande criptovaluta al mondo era scambiata a $40,277.39, vicino al suo principale livello di resistenza di $40,605.51 al livello di ritracciamento del 38,2%. Se supera quel livello, la sua principale resistenza si sposterà a $41,007.73 al livello di ritracciamento del 50%. Mentre il Bitcoin ha visto un po' di volatilità nella prima metà della settimana, è rimasto stabile nella parte finale. Tuttavia, il Bitcoin ha mantenuto un trend generale di discesa dall'inizio di aprile.

Le altcoin come Ethereum, Binance coin e Dash hanno replicato il trend del Bitcoin, raggiungendo un picco a metà settimana e declinando da allora, chiudendo la settimana leggermente più in alto rispetto all'inizio di lunedì 11 aprile 2022. Ethereum, Binance coin e Dash hanno registrato rispettivamente un aumento dell'0,3%, 3,6% e 4,2%.

Doge ha sperimentato l'effetto 'Musk' quando Elon Musk, il nuovo maggiore azionista di Twitter, ha suggerito Doge come una delle opzioni di pagamento per Twitter Blue, risultando in un incremento dell'8% a metà settimana.

Le criptovalute, in generale, sono state in calo dall'inizio del mese. Tuttavia, il sentimento dei trader è che una inversione di tendenza è imminente.

Le criptovalute sono state un argomento caldo durante la settimana precedente e i leader delle principali aziende di criptovaluta hanno espresso che i regolatori hanno iniziato a guardare alle valute digitali in modo positivo. Ad esempio, il governo del Regno Unito ha annunciato che introdurrà stablecoin per tracciare i prezzi delle valute esistenti. Inoltre, il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo a favore del coordinamento tra i governi per gli asset digitali.

In altre notizie legate alla criptovaluta, la comunità di Wikipedia, martedì 12 aprile 2022, ha votato contro tutte le donazioni in criptovaluta alla piattaforma, a causa del suo impatto ambientale. Inoltre, in un'intervista con CNBC giovedì 14 aprile 2022, l'amministratore delegato di Amazon ha affermato che il gigante dell'e-commerce non ha mai intenzione di aggiungere la criptovaluta come opzione di pagamento a breve.

Indici statunitensi

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È stata una settimana di trading breve con i mercati chiusi per il Venerdì Santo. Tutti i principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in ribasso giovedì 14 aprile 2022, concludendo una settimana negativa mentre i trader hanno fatto i conti con un insieme misto di report sugli utili e cifre in aumento dell'inflazione.

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso la settimana di trading breve con un aumento dello 0,42% a 34,541. Nel frattempo, l'S&P 500 ha chiuso a 4,394, terminando la settimana in ribasso dello 0,45%. Il Nasdaq 100, ricco di tecnologia, è sceso dello 0,7% chiudendo attorno a 13,893 per la settimana.

Le azioni sono diminuite mentre i nuovi dati sull'inflazione hanno dominato il pensiero dei trader la scorsa settimana. Martedì 12 aprile 2022, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) di marzo ha mostrato un aumento dell'8,5% per il mese.

I prezzi dei fornitori sono aumentati oltre le aspettative. L'indice dei prezzi alla produzione (PPI), che misura i prezzi pagati dai fornitori all'ingrosso, è aumentato dell'11,2% rispetto all'anno precedente, registrando il suo incremento annuo più elevato dal novembre 2010. Nel frattempo, le richieste di sussidio sono salite a 185,000 per la settimana che termina il 9 aprile 2022. 

Mentre i trader valutavano le crescenti pressioni inflazionistiche la scorsa settimana, i rendimenti dei Treasury sono aumentati ai massimi di diversi anni. Giovedì 14 aprile 2022, il titolo benchmark a 10 anni è salito di 13 punti base superando il 2,8%. 

Entrambi i timori d'inflazione e l'aumento dei rendimenti obbligazionari hanno portato a una diminuzione delle azioni tecnologiche alla fine della scorsa settimana, dato che i trader hanno dato priorità ad attivi stabili piuttosto che ad azioni di crescita ad alto rischio. Per la settimana, Microsoft è scesa del 6,8%, Google del 6,5% e Apple del 3,7%. 

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