Forex

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La scorsa settimana, l'Indice del Dollaro Statunitense è sceso per 4 giorni consecutivi, rinunciando infine ai guadagni delle 2 settimane precedenti. Tuttavia, è rimbalzato venerdì 4 febbraio 2022, dopo che i dati hanno mostrato che la più grande economia del mondo ha creato molti più posti di lavoro del previsto. Gli stessi dati suggeriscono che la Federal Reserve potrebbe aumentare i tassi di interesse di un importo maggiore nella sua riunione di politica monetaria di marzo. Nonostante il rimbalzo, l'Indice del Dollaro Statunitense era comunque in calo dell'1,09% (chiusura su chiusura) per la settimana. Secondo i grafici mensili, l'Indice del Dollaro Statunitense ha chiuso la settimana a circa $95,48 e ha mostrato un livello di supporto SMA a 50 a $95,34 e molteplici livelli di resistenza di SMA a 100 e 200 intorno a $95,63 e $96,03, rispettivamente. 

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Come hanno reagito gli altri coppie?

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• La coppia EUR/USD ha avuto la sua migliore settimana dal marzo 2020, guadagnando circa 350 pips per raggiungere un nuovo massimo del 2022 di $1,148, e ora viene scambiata a circa $1,144. Dopo la riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea, la valuta condivisa è aumentata poiché il presidente Christine Lagarde ha sorpreso i partecipanti al mercato con il suo tono aggressivo, nonostante la consegna di una dichiarazione moderatamente accomodante. 

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Al contrario, i dati statunitensi per la settimana hanno mostrato un cambiamento di -301k nell'Occupazione ADP rispetto ai 207k previsti, mentre i Non-Farm Payrolls hanno aggiunto 467k posti di lavoro, che erano 3 volte più di quanto previsto. Il tasso di disoccupazione è aumentato al 4%; tuttavia, il tasso di partecipazione è aumentato al 62,2%, indicando una sana ripresa nel settore dell'occupazione.

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• Il GBP/USD ha avuto una settimana mista a causa dei segnali variabili della Banca d'Inghilterra (BoE) e dei Non-Farm Payrolls. Come previsto, la BoE ha annunciato un aumento dei tassi di 25 punti base, ma 4 dei 9 membri hanno optato per un aumento di 50 punti base invece. A causa di questo risultato ravvicinato, la Sterlina è aumentata, nonostante la decisione inaspettata di non aumentare a novembre.

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D'altra parte, le speculazioni su un raddoppio dell'aumento dei tassi hanno anche agitato il dollaro statunitense. I funzionari della Federal Reserve hanno minimizzato la possibilità di un aumento di 50 punti base nei costi di prestito quando la banca si riunirà a marzo, contrariamente ai commenti del presidente della Fed Jerome Powell, che ha accennato alla possibilità di tale mossa. Questo stesso messaggio è stato ripetuto da 6 autorità, mettendo pressione sul dollaro statunitense.

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• Dopo il rilascio del rapporto sull'occupazione statunitense, che ha mostrato numeri migliori del previsto, l'USD/JPY è saltato da ¥114,90 a ¥115,38. La coppia ha raggiunto il suo livello più alto dal lunedì 31 gennaio 2022 ed è attualmente scambiata sopra ¥115,00, indicando che il suo slancio rialzista è ancora intatto.

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Questa settimana in arrivo sarà tranquilla per quanto riguarda i dati macroeconomici, mentre gli Stati Uniti divulgheranno la stima finale dell'Indice dei Prezzi al Consumo di gennaio.

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Commodities

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Dopo un significativo calo nella settimana precedente, l'oro si è ripreso nella prima metà della settimana mentre il dollaro statunitense faticava a trovare domanda. Giovedì 3 febbraio 2022, l'aumento dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi ha limitato il rialzo dell'oro, mentre un forte rapporto sui posti di lavoro di gennaio negli Stati Uniti non è riuscito ad aiutare la coppia a guadagnare slancio rialzista. L'oro ha chiuso la settimana a circa $1.808. L'RSI per 14 giorni su un grafico di 6 mesi è di circa 48 ed è vicino alla SMA a 200 di $1.806 e sopra la SMA a 100 di $1.797.

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Poiché i trader anticipano il rilascio dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di gennaio negli Stati Uniti questa settimana, si prevede che l'oro sia inversamente correlato con il rendimento del benchmark dei titoli di stato statunitensi a 10 anni. In particolare, l'Indice dei Prezzi al Consumo di gennaio potrebbe influenzare le aspettative per un aumento di 50 punti base (bps) dei tassi della Fed a marzo.

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I prezzi del petrolio sono aumentati per la prima volta dal 2014, superando il limite di $90 al barile, il che ha portato i prezzi a massimi di sette anni e ha registrato una settima settimana consecutiva di guadagni. Il WTI è aumentato del 4,72% (chiusura su chiusura) per la settimana. 

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I prezzi del petrolio continuano a salire a causa di fattori come un abbassamento delle temperature causato dalla recente tempesta invernale che ha colpito gli Stati Uniti e le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. Le statistiche recenti hanno indicato che la produzione irachena a gennaio era notevolmente al di sotto della sua quota consentita secondo il precedente accordo OPEC+. Inoltre, i commentatori di mercato hanno suggerito che il Kazakistan desidera mantenere una maggiore parte della sua offerta a casa per ridurre i prezzi interni e alleviare le tensioni civili.

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Cryptocurrencies

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Dopo una settimana turbolenta nei mercati globali, Bitcoin è aumentato di più in 4 mesi poiché i trader hanno mostrato segni di rinnovato appetito per il rischio. La più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, che non era salita sopra i $40.000 per più di 2 settimane, è aumentata del 10%. Tecnologicamente parlando, Bitcoin viene attualmente scambiato a circa $41.600, sopra il livello di ritracciamento del 76,4% a $40.900, seguito dal prossimo livello di supporto del livello di ritracciamento del 61,8% a circa $39.400.

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Inoltre, il prezzo di Ether è aumentato del 12%. Anche SOL, la valuta nativa della blockchain di Solana, ha registrato guadagni simili. Dopo ore di essere stata persa in quello che alcuni chiamano il più grande hack DeFi, la crypto è stata ripristinata e aumentata di circa il 12%. Seguendo l'esempio, Polkadot è aumentata del 15,3%, portando il suo guadagno settimanale al 20%, Terra è aumentata dell'11,53% nello stesso periodo, e BNB, XRP e Cardano sono tutti aumentati del 9-12%. 

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In termini di capitalizzazione di mercato, Dogecoin è aumentata del 5,5%, mentre Avalanche è aumentata del 14,5%. A partire da venerdì 4 febbraio 2022, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a livello mondiale ammontava a $1,64 trilioni, mentre il volume totale del mercato delle criptovalute è aumentato di quasi il 63% raggiungendo $106,29 miliardi.

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US Indices

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*Il cambiamento netto e la percentuale di cambiamento netto si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da lunedì a venerdì.

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È stata una settimana volatile per gli Indici Statunitensi, con i mercati guidati principalmente dai numeri sull'occupazione, dai rapporti sugli utili e dalla possibilità di tassi di interesse più elevati nel prossimo futuro.

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Per quanto riguarda i rapporti sugli utili, il prezzo delle azioni di Facebook è sceso di circa il 26% e ha cancellato circa $232 miliardi della sua capitalizzazione di mercato. D'altra parte, il rapporto di Amazon è stato migliore del previsto, poiché è stato principalmente guidato dalla sua divisione di servizi web che ha aiutato gli indici a rimbalzare il giorno successivo.

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In aggiunta a questo, il forte rapporto sui posti di lavoro di venerdì 4 febbraio 2022 ha pesato sui prezzi dei titoli di stato, facendo salire il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni sopra l'1,93% – il livello più alto da dicembre 2019, prima dell'inizio della pandemia. I rendimenti di altri paesi sono aumentati poiché le aspettative di un inasprimento della politica monetaria sono aumentate.

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L'attenzione per questa settimana sarà sui dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), che sono programmati per giovedì 10 febbraio 2022. Secondo il CPI del mese scorso, i prezzi sono aumentati del 7,0% per i 12 mesi terminati a dicembre – il livello più alto dal 1982. Il tasso era del 5,5% quando si escludono le categorie di cibo e energia volatili. In confronto, si prevede che i dati CPI di questa settimana siano intorno al 7,3% e, escludendo cibo ed energia, si prevede che siano circa il 5,9%.

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Acquistare crypto per finanziare il tuo account di criptovalute Deriv è ora più semplice, con passaggi chiari dalla conversione al deposito. Questa guida pratica, pronta all’uso, ti accompagna in ogni fase: dalla conversione della tua valuta fiat in crypto tramite servizi onramp, all’accesso, al finanziamento del tuo account e alla preparazione per il trading.

Riepilogo rapido

• I servizi fiat onramp di Deriv offrono un modo strutturato e conforme per convertire la valuta locale in criptovaluta direttamente all’interno dell’ecosistema Deriv.
• Il finanziamento di un account di criptovalute Deriv può essere completato in pochi minuti, a seconda del provider e delle condizioni della blockchain, offrendo ai trader accesso tempestivo al saldo dell’account.
• Deriv collabora con provider fiat-onramp regolamentati, ognuno dei quali offre diversi flussi di verifica e copertura regionale a seconda della tua posizione
• Verifica integrata, tassi di conversione trasparenti e partner regolamentati supportano transazioni sicure e tracciabili durante tutto il processo.
• Gli onramp integrati migliorano l’efficienza nella gestione dell’account riducendo i trasferimenti esterni e consolidando i passaggi di finanziamento in un’unica piattaforma.

Perché hai bisogno di crypto nel tuo account Deriv?

I mercati delle criptovalute si muovono rapidamente e le opportunità possono presentarsi in qualsiasi momento. Per assicurarti di poter rispondere prontamente ai cambiamenti di mercato, hai bisogno di fondi crypto disponibili nel tuo account di criptovalute Deriv. Che tu sia nuovo nel trading o un investitore esperto, capire come acquistare e depositare crypto in modo efficiente ti aiuta a gestire meglio il tuo account.

Un account di criptovalute Deriv funziona come il tuo portafoglio digitale. Ti consente di depositare, fare trading e prelevare utilizzando valute digitali come Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) e USD Coin (USDC). Avere fondi nel tuo account crypto significa poter iniziare a fare trading senza attendere i tempi di elaborazione delle banche tradizionali.

Inoltre, mantenere crypto nel tuo account ti offre flessibilità per rispondere a variazioni improvvise dei prezzi. Ad esempio, quando Bitcoin o Ethereum subiscono movimenti rapidi, sarai pronto ad aprire posizioni senza ritardi amministrativi.

Cos’è un fiat onramp e perché è importante?

Un fiat onramp è un servizio che ti permette di convertire la tua valuta locale (GBP, EUR, USD, ecc.) in criptovaluta direttamente tramite la piattaforma di trading Deriv. Elimina la necessità di exchange di terze parti o portafogli separati, rendendo il tuo primo acquisto di crypto più diretto, con passaggi chiari e protocolli di sicurezza integrati.

Ecco come supporta le tue transazioni:

• Velocità: Acquista crypto in pochi minuti, a seconda del provider e delle condizioni della blockchain.
• Sicurezza: Tutti i partner rispettano le normative Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).
• Comodità: Nessun bisogno di portafogli esterni o piattaforme aggiuntive.

Aggelos Armenatzoglou, Senior Manager del Dealing Team di Deriv, spiega:

“L’accesso rapido ai mercati crypto dipende da gateway fiat-to-crypto efficienti. Un onramp fluido riduce gli attriti e aiuta i trader a cogliere le opportunità nei mercati volatili.”

Deriv collabora con provider fiat-onramp regolamentati, ognuno dei quali offre diversi flussi di verifica e copertura regionale a seconda della tua posizione.

I fiat onramp offrono anche trasparenza mostrando i tassi di conversione prima di confermare una transazione. Questo ti aiuta a pianificare e gestire i tuoi fondi con maggiore chiarezza.

Come si confrontano i fiat onramp con gli exchange crypto tradizionali?

Gli exchange di criptovalute tradizionali e i fiat onramp consentono entrambi agli utenti di acquistare valute digitali, ma differiscono per struttura, processo e numero di passaggi coinvolti. Comprendere queste differenze può aiutarti a decidere quale approccio si adatta meglio alla tua situazione, senza suggerire che un metodo sia migliore dell’altro.

Quando si utilizza un exchange tradizionale, di solito gli utenti creano un account separato, completano una procedura di onboarding e configurano un portafoglio di criptovalute esterno. La maggior parte degli exchange richiede diverse fasi di verifica e il finanziamento dell’account può comportare ulteriori bonifici bancari o approvazioni di pagamento. Una volta acquistata la criptovaluta, spesso è necessario trasferirla manualmente sulla piattaforma di trading preferita, il che introduce passaggi extra e tempi di conferma aggiuntivi.

“Percorsi di finanziamento diversi rispondono a preferenze diverse degli utenti. Gli exchange tradizionali offrono opzioni di gestione degli asset più ampie, mentre i servizi onramp sono progettati per ridurre il numero di piattaforme coinvolte nel completamento di un acquisto.” — Seeyan Padinjaraveettil, Marketing Tech Lead di Deriv

I fiat onramp operano in modo più integrato. Invece di gestire piattaforme separate, gli utenti possono convertire la valuta locale in criptovaluta direttamente tramite i servizi partner di Deriv. L’acquisto e il deposito avvengono in un unico flusso di lavoro e la criptovaluta viene inviata all’account Deriv dell’utente una volta confermata la transazione. Questo riduce il numero di trasferimenti esterni richiesti e mantiene il processo all’interno di un unico ecosistema.

Entrambi i metodi rispettano i requisiti normativi e di sicurezza, e la scelta dipende in ultima analisi da fattori come i metodi di pagamento preferiti, la disponibilità regionale e se l’utente possiede già un portafoglio crypto esterno che desidera utilizzare.

Cosa preparare prima di utilizzare un fiat onramp?

Prima di iniziare una transazione fiat-onramp, può essere utile preparare le informazioni e i documenti che potrebbero essere richiesti durante il processo. La maggior parte dei provider richiede dati personali come nome completo, data di nascita e paese di residenza per adempiere agli obblighi normativi. 

Alcuni potrebbero richiedere un documento d’identità rilasciato dal governo e, in alcuni casi, una prova di residenza, a seconda dei requisiti regionali. Assicurarsi che questi documenti siano validi e coerenti con i dati del tuo account Deriv può ridurre la probabilità di ritardi nella verifica. 

Preparare in anticipo il metodo di pagamento preferito, come una carta bancaria o un servizio di pagamento digitale supportato, può rendere il processo più fluido quando inizi la transazione.

Come acquistare crypto e finanziare il tuo account Deriv?

Segui questi passaggi per finanziare il tuo account di criptovalute Deriv:

1. Accedi al tuo account Deriv

Visita app.deriv.com e passa al tuo account di criptovalute.

2. Apri la sezione Cassa

Seleziona Cassa dal menu a sinistra.

3. Seleziona Fiat onramp

Scegli Fiat onramp tra le opzioni di deposito.

4. Scegli il provider preferito

Seleziona il provider fiat-onramp disponibile e segui le istruzioni in base alla tua regione e al metodo di pagamento.

5. Segui le istruzioni del provider

Completa la verifica e il pagamento sulla pagina sicura del provider.

6. Completa la transazione

Dopo il pagamento, verrai reindirizzato automaticamente su Deriv. La tua crypto apparirà nel tuo account una volta che il deposito sarà confermato.

Le opzioni fiat-onramp disponibili possono variare in base alla regione. Ogni provider offre i propri passaggi di verifica, metodi di pagamento e tempi di elaborazione. Gli utenti possono selezionare l’opzione che meglio si adatta alla loro posizione e al metodo di pagamento preferito.

A cosa prestare attenzione quando si utilizzano i fiat onramp?

Sebbene i fiat onramp semplifichino il processo di acquisto di crypto, tieni presenti le seguenti considerazioni:

• Requisiti di verifica: Potrebbe essere necessario caricare documenti d’identità per la conformità.
• Commissioni di transazione: I provider applicano le proprie commissioni di servizio e di conversione.
• Ritardi di rete: La congestione della blockchain può influenzare i tempi di elaborazione.
• Supporto valuta: La disponibilità varia in base a regione e provider.
• Limiti di acquisto: Gli importi minimi/massimi variano tra i servizi.

Aleksandr Antonkin, Deriv Senior Manager of Specialised Dealer, ricorda:

“Controlla sempre due volte i limiti di transazione e i tempi di elaborazione. La congestione della rete può estendere i tempi di regolamento durante i periodi di alto volume.”

Inoltre, tieni d’occhio le fluttuazioni dei tassi di cambio. I prezzi delle crypto cambiano frequentemente, quindi l’importo finale ricevuto potrebbe variare leggermente.

Cosa monitorare quando si utilizzano i fiat onramp?

Una volta che una transazione viene inviata tramite un provider fiat-onramp, di solito gli utenti possono monitorarne l’avanzamento tramite la pagina di stato del provider o le notifiche via email. La maggior parte dei servizi mostra indicatori come “pagamento ricevuto”, “verifica in corso” o “crypto rilasciata sulla rete”. Quando la criptovaluta viene inviata sulla blockchain, di solito viene fornito un ID di transazione, che può essere utilizzato per controllare l’avanzamento della conferma su blockchain explorer pubblici. Monitorare queste fasi aiuta a impostare aspettative realistiche sui tempi, soprattutto quando l’attività di rete è elevata. Questa visibilità rende anche più semplice condividere informazioni con i team di supporto in caso di necessità.

Come risolvere i problemi comuni degli onramp?

Anche con servizi affidabili, potresti occasionalmente incontrare piccoli problemi. Capire come risolverli ti aiuta a gestire eventuali ritardi.

• Problemi di verifica: Assicurati che i tuoi documenti siano validi e corrispondano ai dati del tuo account.
• Depositi in ritardo: Controlla lo stato della transazione sulla pagina del provider onramp o nell’email di conferma.
• Errori di pagamento: Verifica che la tua banca consenta transazioni internazionali legate alle crypto.
• Selezione valuta errata: Assicurati che i tipi di fiat e crypto corrispondano alle impostazioni del tuo account Deriv.

Se necessario, contatta il team di supporto Deriv attivo 24/7, che può coordinarsi con i provider per tracciare la tua transazione.

Come utilizzare un fiat-onramp per acquistare crypto su Deriv?

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Ecco un esempio del processo:

1. Accedi al tuo account di criptovalute Deriv.
2. Vai su Cassa → Fiat onramp → il tuo metodo di pagamento disponibile.
3. Scegli il tuo paese, il metodo di pagamento e il tipo di crypto.
4. Inserisci l’importo che desideri acquistare (tra 50 USD e 5.000 USD).
5. Completa la verifica.
6. Aggiungi i dettagli di pagamento e invia l’acquisto.
7. La tua crypto apparirà una volta che il deposito sarà confermato.

Quali sono i principali vantaggi dell’utilizzo dei fiat onramp di Deriv?

• Finanziamento più rapido rispetto agli exchange esterni (a seconda del provider e delle condizioni della blockchain).
• Esperienza all-in-one: Deposita direttamente nel tuo account Deriv.
• Accessibilità globale: Disponibile in molte regioni.
• Tassi trasparenti: Visualizza le conversioni prima di confermare.
• Partner regolamentati: Tutti gli onramp rispettano gli standard KYC e AML.

L’utilizzo dei fiat onramp migliora anche la flessibilità del portafoglio, permettendoti di diversificare tra asset rapidamente, a seconda dei tempi di elaborazione.

Quali sono i punti chiave?

Finanziare il tuo account di criptovalute Deriv è ora un processo più semplice. Con provider onramp regolamentati, gli utenti possono convertire valuta fiat in crypto e depositarla direttamente nel proprio account Deriv.

Seguendo questa guida, avrai tutto ciò che ti serve per convertire valuta fiat in crypto e preparare il tuo account per il trading sulle piattaforme Deriv.

Forex

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Na semana passada, o Índice DXY subiu +0,71% (fechamento sobre fechamento). Esse aumento seguiu os dados da taxa de inflação dos EUA para janeiro (CPI), que ficou em 7,5%, e os relatos de que a Rússia está se preparando para invadir a Ucrânia. Com esse aumento e movimentos em outros ativos de refúgio seguro, como os títulos do Tesouro dos EUA e o iene japonês, o mercado pode estar se tornando cada vez mais preocupado com uma possível invasão. No momento da redação, o índice do dólar está sendo negociado em torno de $92,2 e, de acordo com os gráficos mensais, possui múltiplos níveis de suporte em 50 SMA, 100 SMA e 200 SMA em torno de $95,93, $97,78 e $95,66, respectivamente.

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Como os outros pares reagiram?

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• O Euro se desvalorizou, colocando os preços do EUR/USD em risco devido às incertezas geopolíticas entre Rússia e Ucrânia. Um forte relatório de inflação dos EUA, no qual o CPI atingiu um novo recorde de 40 anos em janeiro, pressionou ainda mais o EUR/USD para baixo. Portanto, a probabilidade de um aumento de 50 pontos base na taxa pelo Federal Reserve em sua reunião de março aumentou dramaticamente.
• O USD/JPY disparou para apenas um ponto abaixo de sua máxima de cinco anos. Com a divulgação do relatório de inflação de janeiro, os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram acentuadamente, fazendo com que as ações despencassem e levando o USD/JPY a ¥116,34. Nos Estados Unidos, as taxas de juros ressurgiram como um fator importante. Além disso, os dados econômicos do Japão foram decepcionantes, com os Ganhos em Dinheiro do Trabalho e os Gastos das Famílias ficando aquém das respectivas previsões de 0,1% e 0,3% em dezembro.
• O par GBP/USD conseguiu manter a maior parte de seus ganhos da semana anterior. À medida que a inflação dos EUA atingiu um novo recorde de 40 anos, a atenção voltou-se para a postura de aperto do Federal Reserve (Fed). Enquanto isso, a economia do Reino Unido resistiu à tempestade da Omicron. No entanto, devido a preocupações com o Brexit e tentativas frustradas da União Europeia (UE) e do Reino Unido (UK) de relançar as negociações sobre as relações comerciais pós-Brexit na Irlanda do Norte (NI), os touros da GBP foram cautelosos. Esse sentimento fez com que o par negociasse na faixa de $1,3485 – $1,3645, apesar da melhora dos fundamentos.

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Nesta semana, o foco estará nas Vendas no Varejo de janeiro – previstas para 1,8% MoM, no Índice de Preços ao Produtor de janeiro – esperado para 0,5% MoM, e na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC). 

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Commodities

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Os preços do petróleo subiram pela oitava semana consecutiva, à medida que as tensões entre Rússia e Ucrânia levantaram preocupações sobre a oferta global limitada. O benchmark global, o petróleo bruto WTI, subiu para quase $95 por barril na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, antes de reduzir os ganhos.

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A potencial invasão da Ucrânia pela Rússia representa um risco geopolítico que pode interromper os suprimentos globais de petróleo e provocar sanções regulatórias dos EUA. Nas últimas semanas, os preços do petróleo aumentaram devido à especulação de que a demanda superará a oferta à medida que a economia global continua sua recuperação da pandemia.

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"O mercado de petróleo está incrivelmente apertado. Os preços continuam a subir e agora estão alcançando níveis que são desconfortáveis para os consumidores em todo o mundo", disse Toril Bosoni, chefe da divisão de mercados de petróleo da IEA, na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. 

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No mercado de metais, o ouro terminou a semana passada em seu nível mais alto em 3 meses, após ultrapassar $1.850 – um nível de resistência crucial. Na sessão final de sexta-feira, o metal amarelo atraiu demanda à medida que o envolvimento dos EUA na crise Rússia-Ucrânia se aprofundava. Enquanto as notícias induziram pressões de venda nos mercados de ações, os preços do ouro subiram mais de 1% no dia e cerca de 2,1% na semana.

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O ouro está atualmente sendo negociado em torno de $1.856, bem acima de suas médias móveis de 50, 100 e 200 dias correspondentes. A mais recente incerteza geopolítica, juntamente com a instabilidade do mercado de ações e as crescentes pressões inflacionárias nos EUA e na Europa, provavelmente garantirão seu lugar nos portfólios dos traders no futuro próximo.

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Cryptocurrency

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Na quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, o preço do Bitcoin caiu ligeiramente em meio a uma retração financeira mais severa nos EUA. Na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, o presidente dos EUA, Biden, pediu a todos os americanos que deixassem a Ucrânia imediatamente, alertando que "uma invasão pode começar a qualquer momento". Além disso, os riscos geopolíticos da Rússia e da Ucrânia contribuíram para a queda das criptomoedas e o recuo para ativos de refúgio seguro. 

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O Bitcoin cedeu a maior parte de seus ganhos desde a abertura da semana, à medida que o rendimento do Tesouro de 10 anos subiu para mais de 2% pela primeira vez desde 2019. A maior criptomoeda do mundo caiu quase 1,30%, para cerca de $44.100.

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Nos últimos meses, o Bitcoin tem apresentado uma negociação notavelmente semelhante às ações de tecnologia. Na semana passada, as crescentes pressões inflacionárias elevaram o benchmark de 10 anos, o que afetou negativamente as ações de tecnologia de alto crescimento e o Bitcoin. Isso ocorreu porque os traders institucionais agora estão interessados no Bitcoin e o negociam como um ativo de risco. Como resultado, a maior criptomoeda do mundo tem negociado negativamente junto com as ações de tecnologia, que começaram o novo ano em uma forte queda.

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Tecnicamente, o Bitcoin está sendo negociado perigosamente perto de seu primeiro nível de suporte importante de $41.943 no nível de retração de 61,8%. Se ele ultrapassar esse nível, o novo suporte primário seria $40.627 no nível de retração de 50%. Enquanto isso, um movimento ascendente para o Bitcoin introduziria $43.293 como seu próximo nível de resistência no nível de retração de 76,4%. 

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A maioria das altcoins seguiu a queda do Bitcoin, com o Ethereum caindo 4% na sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, enquanto o Solana despencou 7%. 

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Analistas esperam que o Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, permaneça sob pressão nos próximos meses. "Na retração da primavera passada, levou cerca de 6 meses para o Bitcoin se recuperar. Um cronograma semelhante na atual retração colocaria uma data de recuperação em algum momento em maio", escreveu a empresa de holding de Bitcoin NYDIG na semana passada. 

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US Indices

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Os principais índices do mercado dos EUA caíram novamente nesta semana, continuando com seu início ruim de ano. Devido a preocupações crescentes sobre inflação, aperto monetário e a turbulência geopolítica na Ucrânia, as ações subiram na terça e quarta-feira antes de cair na quinta e na sexta.

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O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu acima de 2% pela primeira vez desde meados de 2019 pela terceira semana consecutiva devido a temores de inflação. Esse aumento fez com que setores sensíveis a taxas, como empresas de crescimento, sofressem à medida que as expectativas de aperto mais agressivo do Fed aumentaram.

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Os preços das ações e dos títulos despencaram após o governo relatar uma inflação de 7,5% em janeiro – a mais alta desde 1982. Foi mais do que o aumento de 7,0% em dezembro e muito acima da média anual de 1,8% da inflação em 2019. Além disso, os avisos de oficiais dos EUA de que uma invasão russa da Ucrânia é possível também podem ter contribuído para a venda no final da semana.

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O governo dos EUA divulgará um relatório na quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, que revelará se as vendas no varejo dos EUA se recuperaram em janeiro após o surgimento da variante Omicron durante o pico da temporada de compras de fim de ano. Finalmente, o FOMC publicará as últimas atas da reunião no mesmo dia.

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Questo post è stato originariamente pubblicato da Deriv il 3 febbraio 2022.

Il trading forex live è un trading online a breve termine e veloce sul mercato dei cambi. Questo mercato è comunemente conosciuto come forex o FX, ed è il mercato finanziario più grande e più popolare al mondo. 

Sebbene il trading forex avvenga principalmente online, è probabile che tu abbia effettuato alcune transazioni forex offline nella tua vita. Ad esempio, quando viaggi in un altro paese, ad esempio negli Stati Uniti, devi convertire la valuta del tuo paese d'origine in USD. Quando lo fai, il tasso di cambio tra le due valute determina l'importo in USD che ricevi per la tua valuta locale. Il tasso forex fluttua continuamente ed è basato sulla domanda e offerta delle valute.

In termini semplici, il trading forex significa acquistare una valuta e vendere un'altra contemporaneamente; ecco perché le vedi sempre quotate in coppie. Ad esempio, EUR/USD e GBP/USD. La prima valuta nella coppia è quella che acquisti, e la seconda è quella che vendi.

Quali valute forex posso scambiare su Deriv?

Il trading forex online, proprio come la versione offline, implica il trading su coppie di valute.

Ci sono tre principali tipi di coppie di valute: 

• Coppie principali — le valute più comunemente scambiate, ad es. GBP/USD o EUR/GBP
• Coppie minori — coppie di valute meno liquide, ad es. NZD/USD o AUD/CAD
• Coppie esotiche — una valuta principale abbinata alla valuta di un'economia emergente, ad es. EUR/HKD

Deriv offre anche trading su coppie forex micro, che sono  coppie di valute scambiate in dimensioni più piccole rispetto alle coppie standard, ad esempio EUR/USD o USD/JPY.

Per l'elenco completo delle coppie di valute forex che puoi scambiare su Deriv, visita la pagina forex.  

Come iniziare a fare trading nel mercato forex?

Ci sono diversi modi per iniziare a fare trading forex live. Ad esempio, su Deriv, puoi scambiare coppie di valute con opzioni digitali o CFD. Ma qualsiasi tipo di trading tu scelga, ci sono alcuni consigli universali che ti aiuteranno a rendere l'inizio del tuo viaggio nel trading forex un po' più facile:

Familiarizza con il linguaggio del forex

• Valuta di base: La valuta che possiedi. Se vieni dalla Francia, quella valuta sarebbe l'euro. Nella coppia EUR/USD, l'EUR è la valuta di base, e mostra quanti dollari statunitensi puoi acquistare con un euro.
• Valuta di riferimento: La valuta utilizzata come riferimento per misurare il valore della valuta di base. Nella coppia EUR/USD, USD è la valuta di riferimento.
• Prezzo di offerta: Il prezzo di offerta è ciò che il broker è disposto a pagare per la valuta di base.
• Prezzo richiesto: Il prezzo richiesto è il tasso al quale un broker venderà la valuta di riferimento. È sempre più alto del prezzo di offerta.
• Spread: La differenza tra il prezzo richiesto e il prezzo di offerta; Prezzo richiesto – Prezzo di offerta = Spread. Se acquisti la valuta, pagherai il prezzo richiesto, e se la vendi, riceverai il prezzo di offerta. 

Analizza il mercato 

Dai grandi eventi politici, alle elezioni, e all'aumento del debito pubblico a qualcosa di inaspettato come i disastri naturali, molti fattori possono influenzare il movimento del mercato forex. Ecco perché è cruciale tenere d'occhio le notizie relative al mercato e gli eventi significativi che potrebbero influenzare i movimenti dei prezzi delle valute. Buone capacità analitiche e una conoscenza approfondita delle condizioni di mercato ti aiuteranno a prendere le migliori decisioni di trading possibili.

Scegli il broker giusto

Fai qualche ricerca e leggi le recensioni per selezionare il broker forex che meglio si adatta alle tue esigenze. Ecco alcune considerazioni a cui puoi prestare attenzione. Il tuo broker:

• Offre conti demo dove puoi praticare il trading senza rischi.
• Ha un'ampia scelta di coppie forex disponibili e altri prodotti di trading per aiutarti a diversificare il tuo portafoglio.
• Ti consente di accedere facilmente e 24 ore su 24 al tuo team di assistenza clienti per fornirti assistenza di qualità ogni volta che ne hai bisogno. 
• Offre una vasta selezione di opzioni di deposito e prelievo nel tuo paese di residenza per assicurarti di poter finanziare il tuo conto e effettuare prelievi senza difficoltà.
• Ha le licenze richieste e rispetta le normative necessarie nel tuo paese di residenza.

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Forex

L'indice del dollaro statunitense è leggermente aumentato rispetto a un paniere di valute principali venerdì 18 febbraio 2022, recuperando le perdite precedenti. Tuttavia, era ancora in calo per la settimana, poiché una serie di sviluppi nella situazione tra Ucraina e Russia ha messo in apprensione i trader. L'indice del dollaro statunitense è sceso di circa -0,34% per la settimana. Attualmente, l'indice del dollaro statunitense viene scambiato a circa $95,78. Il grafico mensile sopra mostra diversi livelli di supporto a 100 SMA e 200 SMA a $95,44 e $93,76, rispettivamente. D'altra parte, l'indice del dollaro statunitense viene scambiato appena sotto il livello di resistenza di 50 SMA a circa $95,97.

Come hanno reagito gli altri coppie?

• La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana con pochi movimenti, scambiando nel range di prezzo $1,1350 - $1,1360. Il sentimento riguardo alle tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina ha dominato l'attività finanziaria. Inoltre, i verbali della riunione della Federal Reserve degli Stati Uniti non hanno fornito nuovi indizi sulla politica monetaria.
• Il GBP/USD, in aumento per la terza settimana consecutiva, è rimasto resiliente alla crisi Russia-Ucraina nonostante l'aumento dell'inflazione nel Regno Unito e le crescenti aspettative di un aumento dei tassi da parte della Bank of England (BOE). D'altra parte, i verbali della Fed di gennaio hanno deluso i falchi e hanno innescato una nuova ondata di vendita del dollaro statunitense.
• Il movimento del USD/JPY è stato principalmente guidato dalle intenzioni della Russia in Ucraina e dalle notizie riguardanti la situazione militare e diplomatica. Giovedì 17 febbraio 2022, il USD/JPY ha chiuso a ¥114,91, il suo livello più basso in 2 settimane, dopo che rapporti non verificati di scambi di artiglieria hanno innescato flussi verso il rifugio sicuro nello yen. Il USD/JPY è salito sopra ¥115,00 dopo un accordo per il Segretario di Stato degli Stati Uniti Anthony Blinken di incontrare il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Mosca la prossima settimana. Tuttavia, lo stallo continua ad avere ramificazioni sul mercato.

L'attenzione di questa settimana sarà sui dati CPI (gennaio) per la zona euro, sull'Indice di fiducia dei consumatori e sul Rapporto di politica monetaria della Fed per gli Stati Uniti e le audizioni del rapporto sull'inflazione nel Regno Unito da parte della Bank of England. Nonostante una settimana di dati relativamente leggera, il tema centrale sarà lo sviluppo geopolitico che coinvolge Russia e Ucraina.

Materie prime

C'è una crescente preoccupazione che le principali materie prime prodotte ed esportate da aziende russe possano essere influenzate dalle tensioni tra Russia e nazioni occidentali riguardo all'Ucraina e ai possibili sanzioni contro la Russia.

La scorsa settimana l'oro ha raggiunto $1.900 l'oncia per la prima volta dal 2021, ma è poi tornato indietro in risposta ai colloqui diplomatici USA-Russia del 18 febbraio 2022. Tuttavia, questo ritracciamento potrebbe essere di breve durata, poiché "tensioni persistenti e ancora irrisolte continueranno a sostenere il lingotto", afferma Bob Haberkorn, analista senior di mercato di RJO Futures. Nonostante il calo, il prezzo dell'oro è aumentato dell'1,9% mantenendo il suo trend rialzista per la terza settimana consecutiva.

Come si può vedere nel grafico mensile sopra, l'oro viene attualmente scambiato a circa $1.896,76, appena al di sopra delle sue medie mobili a 50 giorni e 100 giorni, rispettivamente $1.895,18 e $1.893,84, e ben al di sopra della sua media mobile a 200 giorni a $1.877,25.

I prezzi del petrolio hanno subito un colpo a seguito delle notizie secondo cui un accordo nucleare con l'Iran era "più vicino che mai." Se si raggiunge un accordo, l'Iran potrebbe reintrodurre circa 1,3 milioni di barili al giorno (BPD) nel mercato dopo la revoca delle sanzioni statunitensi. Questa prospettiva ha spinto i prezzi del petrolio alla loro prima diminuzione settimanale in 9 settimane venerdì 18 febbraio 2022. Sebbene le tensioni crescenti sulla crisi Ucraina-Russia non abbiano offerto un supporto significativo, l'incertezza potrebbe potenzialmente spingere i prezzi verso l'alto. 

Venerdì 18 febbraio 2022, il benchmark WTI Crude veniva scambiato attorno ai $91,07 al barile, chiudendo in calo del 4,6% per la settimana. 

Poiché i mercati petroliferi sono attualmente imprevedibili, c'è una alta probabilità che l'OPEC+ continui a seguire la strategia di aumento della produzione di 400.000 BPD entro aprile 2022 per mantenere una certa normalità e condizioni stabili a lungo termine.

Criptovalute

La scorsa settimana, Bitcoin è sceso sotto il suo principale livello psicologico di $40.000, portandolo ulteriormente in territorio ribassista. La più grande criptovaluta del mondo ha perso circa il 6% la scorsa settimana, scambiando a livelli bassi di circa $39.858 mentre lo stallo tra Russia e Ucraina continuava a spaventare i trader.

Tecnicamente parlando, il grafico sopra mostra il supporto primario corrente di Bitcoin a $36.450, mentre qualsiasi potenziale rialzo vedrebbe il suo livello di resistenza primario di $39.913 attivarsi al 38,2% di ritracciamento. Una violazione di questo livello introdurrebbe $41.013 come il suo nuovo livello di resistenza primaria.

La seconda criptovaluta, Ether, ha continuato a rispecchiare i movimenti di prezzo di Bitcoin con una perdita settimanale di quasi il 7%. Durante la sessione mattutina di venerdì, Ethereum non è riuscita a mantenere il suo livello di supporto principale a $2.900 ed è stata ulteriormente colpita da un'ondata di vendite che ha fatto scendere Ether a un minimo intraday di circa $2.750.

Mentre la svendita della scorsa settimana ha messo nella zona rossa la maggior parte delle prime 20 criptovalute, solo Avalanche (AVAX) ha chiuso la settimana in positivo, registrando un interessante +3%.

"Wall Street è entrata in modalità di riduzione del rischio, e Bitcoin sta pagando il prezzo", ha commentato l'analista senior di mercato di OANDA Edward Moya. "Le paure per le preoccupazioni geopolitiche e la potenziale aggressività del restringimento della banca centrale hanno portato le criptovalute in un free fall in tutto il settore."

Inoltre, l'aumento del controllo governativo sul mercato delle criptovalute statunitensi rappresenta una minaccia aggiuntiva ai movimenti di prezzo a lungo termine. In un recente sviluppo, l'FBI degli Stati Uniti ha lanciato l'Unità di sfruttamento degli asset virtuali per concentrarsi sui crimini legati alle criptovalute. Allo stesso modo, il Dipartimento di Giustizia ha nominato il primo direttore per il suo recentemente istituito Team di enforcement delle criptovalute nazionali.

Indici Statunitensi

I principali indici azionari statunitensi sembravano essere sull'orlo di un guadagno complessivo a metà settimana, solo per chiudere negativamente dopo un calo giovedì e venerdì. Gli indici sono scesi di quasi il 2%, con le tensioni militari al confine tra Russia e Ucraina che guidavano la situazione. Queste tensioni geopolitiche hanno aggiunto all'inflazione già elevata del mercato e alle crescenti aspettative di aumento dei tassi da parte della Fed. Inoltre, il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è salito fino al 2,06% mercoledì 16 febbraio 2022, il più alto da luglio 2019, prima di tornare attorno all'1,93% venerdì 18 febbraio 2022. I fattori che hanno contribuito a questo slancio sono stati i segnali ambigui della Russia e della Fed, così come i rapporti economici.

Secondo i rapporti economici di gennaio, le vendite al dettaglio statunitensi sono aumentate rispetto a un calo di dicembre grazie a un'impennata delle vendite online e a vendite di mobili superiori alle attese, contribuendo a una crescita migliore del previsto. Inoltre, l'alta inflazione ha anche supportato l'ultimo totale mensile delle vendite al dettaglio, che è aumentato del 3,8% rispetto a un calo del 2,5% di dicembre. D'altra parte, il totale settimanale delle nuove richieste di disoccupazione è aumentato a 248.000, il livello più alto in 4 settimane.

Dall'altro lato, la Fed ha rilasciato i verbali della riunione del FOMC di gennaio, che hanno fornito un certo conforto ai mercati poiché non ci sono state sorprese importanti o dichiarazioni eccessivamente aggressive. Sebbene la Fed fosse generalmente pronta ad aumentare i tassi a marzo, i verbali indicavano che non favoriva un aumento dei tassi dello 0,50% o altre mosse aggressive. Tuttavia, il comitato ha riconosciuto che una significativa riduzione del bilancio della Fed sembrava prudente. Solo 2 settimane fa, le aspettative di mercato per un aumento dei tassi dello 0,50% alla riunione di marzo sono scese da oltre il 90% a circa il 33%. 

Questa settimana, gli eventi chiave su cui focalizzarsi saranno l'Indice di fiducia dei consumatori e il Rapporto di politica monetaria della Fed (che è provvisorio).

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MetaTrader 5, noto anche come MT5, è una delle piattaforme di trading più versatili sul mercato, dotata di varie funzionalità per migliorare la tua esperienza di trading. Ecco le principali caratteristiche che devi conoscere. Lanciato nel 2010, MT5 è stato progettato specificamente per il trader al dettaglio e per i trader istituzionali più piccoli. Ha guadagnato rapidamente una grande attrazione nel mercato, principalmente grazie alle sue reali capacità multi-asset. Permette ai trader di scambiare strumenti derivati (inclusi i CFD) su forex, azioni e indici azionari, criptovalute e beni scambiati in borsa. La sua operabilità su più dispositivi, l'interfaccia user-friendly e gli strumenti robusti per l'analisi fondamentale e tecnica hanno anche contribuito significativamente alla sua popolarità. Infatti, le caratteristiche chiave di MT5 sono ciò che lo distingue da altre piattaforme e portano l'esperienza di trading a un livello superiore. Ecco cosa ha da offrire la piattaforma.

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Capacità di trading algoritmico e backtesting

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MT5 è costruito su MQL5, un linguaggio di programmazione ad alte prestazioni e orientato agli oggetti. Con questo, i trader ottengono capacità di backtesting migliorate, inclusi backtesting su più coppie. Il linguaggio può essere utilizzato anche per sviluppare robot di trading e algoritmi. Il trading algoritmico sulla piattaforma MT5 ha liberato tempo ed energia dei trader per attività più importanti, come il monitoraggio dei mercati e l'identificazione delle opportunità. Ora, tutto ciò che devono fare è impostare i parametri per entrare e uscire dalle operazioni, e la piattaforma si occupa del resto. I trader ricevono notifiche quando le posizioni vengono aperte e chiuse, in modo da poter rimanere in contatto con il loro trading, anche in movimento. Questo linguaggio di programmazione versatile consente anche ai trader di creare indicatori tecnici con caratteristiche speciali. L'accesso a una vasta gamma di indicatori gratuiti è fornito dalla base di codice MQL5, mentre il Marketplace consente ai trader di cercare i loro indicatori preferiti e Expert Advisors (EAs). Quindi, i trader non devono essere esperti di programmazione per capitalizzare su queste funzionalità.

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Vasta gamma di indicatori tecnici

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Con la piattaforma MT5, i trader possono accedere a 44 oggetti analitici, 38 indicatori tecnici e numerosi grafici in 21 timeframe. Questi strumenti possono essere personalizzati in base alla strategia di trading in termini di impostazioni e parametri analitici. C'è anche l'opzione di aggiungere indicatori al grafico stesso o a una finestra separata. Inoltre, i trader possono scegliere di aggiungere un indicatore sopra l'altro. Ci sono anche opzioni per variazioni nei timeframe, consentendo ai trader di studiare il volume del mercato e la momentum dei prezzi da diverse angolazioni. I trader hanno anche accesso ai dati sul volume tick e ai dati sul volume reale scambiato.

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Trading con un clic

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I trader hanno un'esperienza di trading altamente flessibile sulla piattaforma MT5 con l'aiuto di ordini di mercato, 6 tipi diversi di ordini pendenti, e anche ordini di stop-loss e take-profit. Inoltre, offre l'opzione di “trading con un clic”, che riduce il tempo di esecuzione delle operazioni. Con questa funzionalità, i trader possono completare molte operazioni diverse, incluso modificare ordini, entrare in posizioni e impostare livelli di stop loss con un solo clic. La funzionalità può essere utilizzata in tutti i modi di esecuzione.

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Calendario economico

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La piattaforma MT5 consente ai trader di ottenere informazioni in tempo reale sugli sviluppi finanziari pubblicati da agenzie di stampa internazionali rinomate. I trader possono accedere a più newsletter sugli eventi globali e sulle previsioni degli analisti quotidianamente. Inoltre, la piattaforma dispone di un calendario economico integrato, che offre l'ora, la data, la descrizione e il grado di importanza delle pubblicazioni di dati macroeconomici. Questi aiutano i trader a valutare le tendenze di mercato sottostanti e a prevedere i movimenti dei prezzi degli asset.

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Sicurezza completa

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Misure di sicurezza robuste sono vitali per qualsiasi piattaforma di trading, e le caratteristiche di sicurezza di MT5 sono tra le migliori disponibili.

• I dati scambiati tra il server e la piattaforma di trading sono compressi e crittografati utilizzando un sistema a 128 bit.
• La piattaforma ha anche una modalità di autenticazione estesa. Può essere attivata sul server e fornisce una protezione aggiuntiva contro accessi non autorizzati.
• Nel processo di autenticazione, l'identità dei clienti non è l'unica cosa che viene verificata. Il server di trading deve anche subire un processo di autenticazione. Questo garantisce che il server sia quello che afferma di essere.
• Tutti i file di configurazione con account e impostazioni di configurazione del server sono crittografati. Questo garantisce che sia praticamente impossibile connettersi a un server di trading con file di configurazione copiati dalla cartella /config di una piattaforma diversa.

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Forex

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L'indice del dollaro USA (DXY) ha iniziato la scorsa settimana capitalizzando sui flussi di rifugio sicuro in mezzo a crescenti tensioni geopolitiche. Tra le coppie che hanno reagito, l'EUR/USD ha toccato un nuovo minimo del 2022 a $1.11118 proprio all'apertura dei mercati. Inoltre, la coppia USD/JPY ha aperto a ¥115,14 e ha toccato un massimo di ¥115,78 poco dopo l'annuncio che Ucraina e Russia avrebbero tenuto i loro primi colloqui diplomatici dalla invasione del Cremlino.

Lunedì, 21 febbraio 2022, è stato segnalato che il rublo russo aveva perso oltre il 40% rispetto al dollaro USA sul mercato interbancario. In risposta, la banca centrale della Russia ha innalzato il tasso di interesse di riferimento al 20%. La banca centrale ha dichiarato che l'aumento del tasso è destinato a compensare i rischi di deprezzamento e i rischi di inflazione associati al rublo.

Per la prima volta, l'Unione Europea (UE) ha deciso di fornire aiuti alle armi a una nazione in guerra. Secondo Reuters, l'UE invierà armamenti per un valore di 450 milioni di euro al suo vicino orientale. In aggiunta a questo, durante il fine settimana, gli USA, l'UE e altre nazioni occidentali hanno deciso di escludere alcune istituzioni finanziarie russe dal sistema di pagamento globale, SWIFT. 

Materie prime

L'oro non è riuscito a costruire sui guadagni della scorsa settimana a causa del miglioramento dell'umore del mercato all'inizio della scorsa settimana. Questo sentimento è stato alimentato da rinnovate speranze di una soluzione diplomatica alla crisi Russia-Ucraina. Poiché l'oro era l'asset più vulnerabile a un cambiamento nella percezione del rischio, il suo prezzo ha fluttuato selvaggiamente per tutta la settimana. 

Dopo un rally al suo livello più alto dal settembre 2020 a $1.974, l'oro è sceso sotto $1.900 all'inizio della sessione americana di venerdì, 25 febbraio 2022, interrompendo una serie di tre settimane di guadagni. Il grafico qui sopra mostra che l'oro è attualmente scambiato a $1.900,84. L'indicatore RSI dell'oro si trova a 46,3 ed è appena sopra il 50 SMA a $1.900,64 e al di sotto dei livelli 100 SMA e 200 SMA a $1.912,97 e $1.909,28.

Nei mercati petroliferi, il petrolio WTI ha raggiunto per la prima volta $100 al barile dal 2014, poiché le preoccupazioni geopolitiche globali si sono trasformate in una minaccia visibile con l'annuncio del presidente russo Vladimir Putin di un'operazione militare in Ucraina. Tuttavia, non è riuscito a mantenere a lungo questo picco e si è ritirato, ma non è sceso sotto $90 al barile. 

Inoltre, l'Amministrazione per l'Informazione Energetica degli Stati Uniti (EIA) ha riportato un secondo aumento consecutivo delle scorte di petrolio greggio domestico per la settimana terminata giovedì 24 febbraio 2022. Secondo i dati dell'EIA, le scorte commerciali di greggio negli Stati Uniti sono aumentate di 4,5 milioni di barili la scorsa settimana, raggiungendo un totale di 416 milioni di barili, ponendosi circa il 9% al di sotto della media quinquennale.

Il calendario economico di questa settimana includerà diversi rilasci di dati di alto livello, ma i trader probabilmente rimarranno concentrati sui titoli geopolitici. L'azione di mercato della scorsa settimana ha dimostrato che l'oro è l'asset di rifugio preferito, ma è anche il primo a essere venduto quando il sentimento migliora. Se la Russia riafferma la propria intenzione di cercare una soluzione diplomatica e si astiene dall'avanzare le sue truppe all'inizio di questa settimana, l'oro potrebbe affrontare una pressione di vendita aggiuntiva. D'altra parte, un conflitto militare prolungato con l'intento della Russia di conquistare Kiev e ulteriori sanzioni dall'Occidente potrebbero sostenere il metallo prezioso.

Indici USA

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I mercati azionari globali sono stati altamente volatili la scorsa settimana poiché i trader hanno reagito all'invasione russa dell'Ucraina. Dopo un'improvvisa vendita di azioni a metà settimana, i mercati si sono rapidamente ripresi durante le sessioni di trading tarde della settimana. 

Martedì, 22 febbraio 2022, gli asset di rischio sono scesi mentre i trader valutavano la reazione del mercato finanziario alle crescenti tensioni militari e alle sanzioni aumentate contro la Russia.

Gli indici USA hanno esteso le perdite mercoledì, 23 febbraio 2022, portando il Dow Jones e l'S&P 500 ai loro livelli più bassi nel 2022. Nonostante le forti flessioni del giorno precedente, tutti e tre gli indici sono saliti venerdì, 25 febbraio 2022. Secondo i dati Bloomberg, il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo dell'1,38% a circa $33.502. L'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno anche chiuso in verde, con un aumento dell'1,86% e 2,30%, rispettivamente.

Poiché gli Stati Uniti hanno rilasciato il loro primo pacchetto di sanzioni contro le istituzioni finanziarie russe e il debito sovrano, le speranze di una risoluzione diplomatica tra Russia e Ucraina sembravano affievolirsi. Tuttavia, venerdì, 25 febbraio 2022, il sentimento di mercato è aumentato dopo che il Cremlino ha riportato che Vladimir Putin era pronto a inviare una delegazione per negoziati con l'Ucraina.

Per i trader statunitensi, le tensioni geopolitiche complicheranno ulteriormente la prossima mossa di politica economica della Federal Reserve, che finora ha privilegiato la riduzione delle pressioni inflazionistiche tramite cambiamenti nella politica monetaria restrittiva. L'aumento dei prezzi derivante dal conflitto in corso complicherebbe la politica della Fed, costringendo la Fed a decidere se aumentare i tassi in un'economia in difficoltà e nella morsa dell'energia.

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Forex

As the Ukraine-Russia conflict intensifies, the US Dollar Index (DXY) surges to $99.10, the highest level since May 2020. La quotazione ha ripreso a fare trading questa settimana con un gap in aumento, salendo dello 0,63% intraday, risultando in nuovi massimi per la settimana.

I dati economici dagli Stati Uniti sono stati superiori alle aspettative, ma non hanno fatto la differenza nel sentiment di mercato. C'è stato un incremento di 678K nei salari a febbraio, più dei 407K attesi, rendendolo il mese migliore da luglio 2021. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 4% al 3,8% (anche se il tasso di partecipazione al lavoro è aumentato) e i guadagni orari medi sono stagnati a febbraio, contro le aspettative di un incremento dello 0,5%.

EUR/USD continua il suo trend ribassista di quattro settimane, toccando un nuovo minimo multi-giornaliero mentre la settimana di trading si è conclusa. La settimana scorsa, questa coppia di valute principale è scesa ai suoi livelli più bassi da maggio 2020. Oltre al mood di avversione al rischio, la Fed sta affrontando crescenti pressioni per aumentare i tassi di riferimento a un ritmo più veloce man mano che l'inflazione aumenta.

USD/JPY broke to the downside falling to ¥114.90, its lowest level since Wednesday’s Asian session. And GBP/USD is battling $1.3200 after hitting fresh 2022 lows at $1.3185, amid the Ukraine crisis-led risk-aversion and a firmer US dollar.

AUD/USD è salito per il terzo giorno consecutivo, chiudendo la settimana in positivo. The pair faced strong resistance near $0.7369 even after the US Department of Labor reported that the US economy added more jobs than expected.

Aspettiamo l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) degli Stati Uniti per febbraio questa settimana, oltre alla decisione della Banca Centrale Europea sulla sua riunione di politica monetaria per nuovi stimoli. Attenzione particolare sarà prestata anche ai titoli riguardanti Russia e Ucraina.

Materie prime

I prezzi del petrolio sono schizzati la settimana scorsa ai massimi degli ultimi dieci anni, poiché i problemi geopolitici in Ucraina e le imminenti sanzioni statunitensi hanno spinto i mercati energetici più in alto.

The global benchmark, US West Texas Intermediate (WTI) rose $19.96, or 20.85%, to settle at $115 — its highest close since 2014. And Brent Crude gained 15.9%, closing Friday’s session above $118 a barrel. 

I prezzi sono saliti a causa della notizia che gli Stati Uniti e i loro alleati erano impegnati in una "discussione molto attiva" riguardo a un potenziale embargo sulle importazioni di petrolio e gas naturale russi, secondo il Segretario di Stato statunitense, Antony Blinken. 

Il petrolio fornito dalla Russia agli Stati Uniti lo scorso anno rappresentava solo il 3% delle spedizioni di greggio totali arrivate negli Stati Uniti, rendendo altamente plausibile un divieto commerciale a breve termine. Tuttavia, l'Europa è molto più dipendente con una stima del 30% delle sue forniture di petrolio provenienti dalla Russia, quindi potrebbe non seguire l'esempio. 

Il Brent Crude potrebbe chiudere l'anno a $185 se le forniture energetiche russe continueranno a essere interrotte, secondo JPMorgan Chase. Prevedono che senza nessun barile russo, i prezzi del petrolio potrebbero arrivare fino a $150 nei prossimi tre mesi.

Nel frattempo, nei mercati dei metalli, l'oro è salito bruscamente  nel panico dei mercati azionari. The yellow metal hit $2,000 last week, its highest level since mid-2020. Last week’s rally took gold’s price back above its 50-,100-, and 200-day simple moving average, trading around $1,990 mark at the time of writing.

Criptovalute

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Bitcoin traded below some critical support zones last week after a late sell-off cost the cryptocurrency its key $40,000 level. After its latest run above $44,000 earlier in the week, Bitcoin failed to preserve this trend, pushing back to its average range for 2022 at around the $39,000 mark.

Bitcoin may be tested at its primary support level at around $37,050 levels at the 26.6% retracement level. Any upwards momentum would bring Bitcoin’s initial resistance level into play at around $38,540. Above this lies Bitcoin’s secondary level of resistance at $39,470, at 50% retracement.

A causa della fuga verso la sicurezza a breve termine che ha dominato il sentiment di mercato, l'oro e il dollaro statunitense hanno tratto beneficio a scapito di Bitcoin. I commentatori di mercato hanno attribuito il calo nei mercati delle criptovalute semplicemente a un panico a breve termine.

I sostenitori di Bitcoin sono noti per aver definito l'asset come "oro digitale" — l'idea che Bitcoin sia un rifugio sicuro e una riserva di valore in tempi di turbolenza di mercato. This argument resurfaced as Bitcoin reached $44,000 as the war in Ukraine intensified. 

Ma commentatori di mercato prominenti hanno contestato questa nozione. “Le criptovalute sono state vendute aggressivamente da quando è diventato chiaro che la Fed avrebbe aumentato i tassi più rapidamente del previsto, il che ha a sua volta portato a vendite di azioni. Questa non è la definizione di un rifugio sicuro,” ha osservato Lux Thiagarajah, responsabile del trading del BCB Group.

È chiaro che le criptovalute in generale continuano a essere un argomento chiave durante l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia per la loro potenziale capacità di eludere le sanzioni economiche. Con importanti istituzioni finanziarie inserite in una lista di sanzioni statunitensi che vietano affari e il movimento di denaro, questo ha portato a un dibattito su se criptovalute come Bitcoin, che sono decentralizzate, potrebbero essere una scappatoia finanziaria che elude tali restrizioni.

Indici Statunitensi

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La settimana scorsa, i mercati sono stati volatili ma hanno mostrato resilienza mentre solidi dati economici hanno aiutato ad alleviare alcune delle crescenti preoccupazioni geopolitiche. Tuttavia, il conflitto in Ucraina ha un impatto più significativo su diversi aspetti, in particolare sui prezzi delle materie prime, sull'inflazione e sui tassi di interesse.

Gli eventi economici sembrano aver svolto un ruolo secondario nel plasmare il sentiment, nonostante i trader prestino particolare attenzione alla testimonianza del Presidente della Fed, Jerome Powell, di mercoledì e giovedì. Powell ha affermato che era "troppo presto per dire" se l'invasione della Russia avrebbe influenzato la politica della Fed nel medio termine, ma che i responsabili politici "si muoverebbero con cautela". Powell also stated that he was inclined to keep the federal funds rate at a quarter-point increase in March, putting to rest fears of a 50-basis-point (0.50%) increase.

Inoltre, il prezzo dei titoli di Stato statunitensi è aumentato, causando una drammatica caduta dei rendimenti. The 10-year US Treasury bond yield began the week at 1.92%, dipped to as low as 1.68% on Tuesday (3 March 2022), then stabilized at 1.73% on Friday, indicating an increase in volatility.

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Ci sono molti elementi in movimento nel trading online. Per prima cosa, devi imparare a fare trading. In secondo luogo, avrai bisogno di una strategia di trading. In terzo luogo, dovrai testare quella strategia. Infine, devi tenere traccia delle tue operazioni in modo da poter massimizzare i tuoi profitti quando vinci o limitare le tue perdite quando le tue previsioni vanno contro di te. Questo processo può sembrare facile, ma se hai fatto trading per un po', saprai che comporta molte attività ripetitive e c'è effettivamente molta analisi tecnica e fondamentale da svolgere.

La buona notizia è che, con il trading automatizzato, puoi automatizzare le tue operazioni in modo da non dover fissare lo schermo tutto il giorno. Grazie alla tecnologia moderna, i bot di trading automatico sono facili da creare e richiedono solo uno sforzo minimo per essere distribuiti. Inoltre, non devi preoccuparti di assumere un programmatore per costruire un robot di trading per te, e non c'è bisogno di imparare a programmare. In questo blog, ti guideremo attraverso cos'è il trading automatizzato, come funzionano i robot di trading e perché dovresti usarne uno per fare trading.

Cos'è il trading automatizzato?

Il trading automatizzato è un metodo di trading finanziario in cui imposti ed esegui le tue decisioni di trading con l'aiuto di un robot di trading. Il sistema di trading automatizzato (ATS) è un sottoinsieme del trading algoritmico. Utilizza un programma informatico per generare ordini di trading ed eseguirli automaticamente. Gli ordini di trading dipendono dalla tua analisi tecnica e dai parametri che hai impostato.

Come funzionano i robot di trading?

Nel trading automatizzato, un robot di trading interagisce con la piattaforma di trading online tramite un'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API). Questa API funge da intermediario che prende le tue richieste, dice al robot di trading cosa vuoi che faccia e ti restituisce le risposte. Una volta che abiliti il tuo robot di trading, entrerà, monitorerà ed uscirà automaticamente dalle operazioni in base alle regole che hai impostato. La cosa buona di alcuni robot di trading è che non devi imparare a programmare. Un ottimo esempio è Deriv Bot.

La piattaforma di trading Deriv Bot ha un creatore di robot drag-and-drop che è personalizzabile. Tutto ciò che devi fare è selezionare i blocchi e gli indicatori che corrispondono alla tua strategia di trading. Puoi utilizzare formule semplici per iniziare, ma puoi anche creare algoritmi sofisticati. Il robot di trading che costruisci esegue quindi tutte le operazioni per te, quindi non devi rimanere incollato al computer tutto il tempo.

Perché utilizzare i robot di trading

Il tuo bot, le tue regole

I bot di trading eliminano la necessità di monitorare costantemente il mercato. Terrà traccia dei mercati per tuo conto tutto il giorno, in modo da poter approfittare di ogni opportunità di trading. Questo significa che non dovrai essere fisicamente legato al tuo terminale di trading. Con un robot di trading, devi solo impostare le regole ed esso le eseguirà, permettendoti di gestire le tue operazioni in modo più efficiente.

Trading senza emozioni

Il trading coinvolge il denaro e le emozioni vanno di pari passo. Molti trader sono influenzati dalla paura e dall'avidità quando prendono decisioni di trading. La paura di perdere può indurre i trader a esitare prima di prendere una posizione di trading, portando a opportunità perdute.

Allo stesso modo, troppa avidità per profitti maggiori può costringere un trader a mantenere una posizione troppo a lungo o prendere decisioni avventate, il che può anche causare perdite finanziarie. Un robot di trading consente di fare trading senza emozioni. Non penserà due volte a prendere decisioni poiché agisce in base ai tuoi comandi preimpostati.

Round-the-clock trading

I robot di trading non dormono, il che significa che puoi fare trading in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Non richiede monitoraggio costante, quindi puoi cogliere i movimenti del mercato anche mentre sei assente. È solo una questione di impostare le specifiche desiderate e lasciare che il robot di trading faccia il lavoro.

Trading disciplinato

Disciplina e pazienza sono due attributi essenziali che distinguono i grandi trader dagli altri. Stanno costantemente perfezionando le loro strategie e prendendo decisioni in base ai dati che raccolgono. Con un robot di trading, puoi esaminare la tua cronologia di trading e applicare ciò che hai appreso alle operazioni future. La maggior parte dei robot di trading come Deriv Bot ti consente di esercitarti in un ambiente di prova per apprendere le basi e sviluppare una strategia di trading che ti si addice. Più ti eserciti, più disciplina probabilmente svilupperai nel tuo trading. Vuoi provare a fare trading con un robot di trading? Registrati per un conto demo Deriv gratuito per esercitarti con Deriv Bot.