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Il cambiamento è davvero una sfida, ma se quel cambiamento è per il meglio, lo manteniamo semplicemente perché sappiamo che il risultato è per il bene superiore.

― Jean-Yves Sireau

     CEO e fondatore di Deriv

Mentre il mondo iniziava a riprendersi dall'incertezza portata dalla pandemia, Deriv ha affrontato la sfida di adattarsi alla nuova realtà. Abbiamo rinnovato il nostro impegno a fare della fiducia e della crescita gli obiettivi principali della nostra organizzazione. Guardando indietro, il 2021 ci ha portato a nuove iniziative, approcci e al lancio di nuovi prodotti. Tutto ciò che abbiamo fatto quest'anno ha contribuito alle aree di interesse di Deriv — i nostri clienti e il business.

Clienti 

Il 2021 ha visto il lancio di Deriv Academy – un centro di conoscenza progettato per fornire ai nostri clienti blog e video per aiutarli a migliorare le loro competenze di trading e ottenere il massimo dalle nostre piattaforme e servizi. In futuro, prevediamo di includere anche webinar, podcast e funzionalità interattive, offrendo ai nostri clienti l'accesso a molteplici modalità di apprendimento.

La conoscenza va di pari passo con l'opportunità. La nostra app nativa, Deriv GO, è stata anch'essa rilasciata quest'anno per aiutare i nostri clienti a cogliere le opportunità di trading anche in movimento. Abbiamo lanciato Deriv GO su Google Play, HUAWEI App Gallery e App Store, offrendo trading con moltiplicatori su forex, crypto e i nostri indici sintetici proprietari. Il 2022 vedrà uno sviluppo ulteriore di Deriv GO, migliorando l'esperienza utente dei nostri clienti e aggiungendo più funzionalità di trading.

Uno degli altri importanti lanci del 2021 è stato Deriv X – una piattaforma di trading CFD che offre un ambiente di trading altamente personalizzato su dispositivi mobili, tablet e desktop. Con layout personalizzabili, grafici avanzati, watchlist e avvisi in tempo reale, Deriv X aiuta i trader a cogliere le opportunità di mercato su forex, materie prime, criptovalute e indici sintetici.

Parallelamente, abbiamo rinnovato Deriv API come prodotto, rendendo più facile per i nostri clienti e partner creare piattaforme di trading, app e siti di pagamento altamente personalizzati per il loro uso o per capitalizzarli.

Abbiamo anche introdotto spread forex più stretti, permettendo ai nostri clienti di sfruttare ogni opportunità. Con una riduzione fino al 50% degli spread su coppie forex selezionate, combinata con alta leva, zero commissioni su depositi e prelievi e zero commissioni, questa offerta è diventata una delle più competitive sul mercato.

Infine, per tenere il passo con le tecnologie innovative che stanno rapidamente diventando la nuova normalità, abbiamo integrato il progetto IDV nel nostro processo di documentazione. Questa iniziativa è stata implementata per migliorare l'esperienza del cliente, rendendo il processo di verifica dell'identità e dei documenti dei nostri clienti più semplice e fluido.

Business

Oltre ad accogliere 1,5 milioni di utenti nel 2021, abbiamo anche adottato un nuovo approccio alla gestione dei progetti, adottando nuove tecnologie e ampliando il nostro team per organizzare e guidare i nostri progetti chiave. Il nostro impegno ad abbracciare aree di crescita ha portato anche alla formazione di nuovi team come Strategy & Project Management Office, Reputation Management e Delivery Excellence nel Dipartimento Risk in linea con la nostra visione di perseguire eccellenza ed efficienza.

Abbiamo adottato un nuovo approccio alla pagina Carriere di Deriv, fornendo una panoramica di tutti i dipartimenti, le loro differenze e una descrizione di cosa aspettarsi nel processo di candidatura. Poiché siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti, questi aggiornamenti ci hanno aiutato a garantire che il percorso di candidatura sia il più fluido e informativo possibile. Mantenere il principio di trasparenza è qualcosa che diamo priorità nel modo in cui facciamo business e interagiamo con clienti, colleghi e potenziali nuovi assunti.

Per dare ulteriore ispirazione ai nostri nuovi assunti e candidati potenziali, abbiamo anche migliorato la nostra pagina LinkedIn includendo il percorso di crescita e apprendimento di diversi dipendenti all'interno della nostra storia. Siamo orgogliosi dello spirito multiculturale in ognuno dei nostri oltre 700 dipendenti, dove il tessuto di varie culture, esperienze e background accademici è intrecciato dal filo dell'apprendimento e dell'eccellenza.

Ma non è tutto. Oltre ad espandere i nostri uffici attuali, abbiamo anche creato nuovi team a Minsk, Parigi, Guernsey e Londra. Con un totale di 13 team distribuiti in 10 paesi, non vediamo l'ora di accogliere persone appassionate e versatili nella famiglia Deriv.

Tutti questi progetti ci hanno permesso di rispondere alle esigenze dei nostri clienti, assicurandoci di mantenere la nostra missione principale — rendere il trading online accessibile a tutti. Ci hanno anche guidato nella creazione di opportunità per rafforzare i legami con i nostri partner, che sono un'estensione del business.

Le sfide affrontate durante l'anno hanno preparato il terreno per far emergere la nostra forza. Con oltre 130 asset di trading e più di 100 transazioni al secondo, il nostro volume di trading giornaliero supera i 15 miliardi di USD, tuttavia non saremmo dove siamo oggi senza il vostro sostegno costante. Anche mentre esploriamo nuove rotte, siamo orgogliosi di dove la nostra resilienza e il vostro impegno ci hanno portato oggi. Mentre siamo sull'orlo del 2022, celebriamo i traguardi del 2021, guardando avanti a nuovi orizzonti con rinnovata passione e visione.

Con questo è tutto da parte nostra. Ci vediamo nel 2022!

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Cordiali saluti,

Questo post è stato originariamente pubblicato da Deriv il 13 gennaio 2022.

La maggior parte di noi è familiare con il concetto di valuta digitale senza rendersi conto. Paghiamo senza vedere una sola moneta o banconota quando usiamo le nostre carte bancomat per acquistare beni e servizi. Quindi, in un certo senso, il denaro che usiamo quotidianamente è digitale. La criptovaluta è anche una forma di denaro digitale ed è sempre più popolare, catturando sempre più titoli. Tuttavia, è un concetto completamente diverso.

Prima di immergerci nel trading, esploriamo informazioni di base su questa nuova valuta virtuale.

Cosa significa criptovaluta?

La criptovaluta è una valuta digitale senza forma fisica ed è completamente indipendente dal sistema bancario tradizionale. È una straordinaria innovazione tecnologica che ha rivoluzionato il nostro modo di usare il denaro. Avere pagamenti gestiti tra le persone senza alcun coinvolgimento di terze parti (come le banche) è completamente diverso da come eravamo abituati a gestire il denaro.

La criptovaluta non è emessa da alcun governo; utilizza la tecnologia blockchain che tiene traccia di tutte le transazioni all'interno di una rete globale decentralizzata di computer. I dati che verificano queste transazioni sono codificati crittograficamente, il che significa che una parte li trasforma in un codice in un modo che solo la parte designata può decodificare e visualizzare, ed è qui che entra in gioco la parte "crypto".

Cosa è il mining di criptovaluta?

Il mining è un processo di verifica delle transazioni di criptovaluta. I miner crittografano ogni transazione e le raccolgono in gruppi chiamati blocchi. Questi blocchi vengono poi concatenati insieme, creando la blockchain.

Una volta che un blocco è stato accuratamente verificato e aggiunto alla blockchain, genera nuove monete. Di conseguenza, un miner è ricompensato con le nuove monete generate e le commissioni delle transazioni pagate per tutte le transazioni nel blocco. È un modo per guadagnare criptovaluta senza acquistarla ed è il motivo più allettante per diventare un miner.

La criptovaluta è sicura?

La complessità della tecnologia blockchain rende le criptovalute altamente resistenti agli attacchi informatici.

In primo luogo, è decentralizzata: i dati sono condivisi con l'intera rete invece di essere conservati in un unico luogo, rendendo più difficile per gli hacker trovare la fonte.

E, cosa più importante, avere tutte le transazioni e le informazioni interne criptograficamente sicure rende quasi impossibile accedere o modificare i dati.

Perché fare trading con le criptovalute?

Ora che sappiamo come funziona la criptovaluta, scopriamo come puoi fare trading. Ma prima di tutto, perché il trading di criptovalute è un argomento così caldo? Sempre più trader si avvicinano al trading di criptovalute ogni giorno per motivi diversi. Potrebbe essere solamente curiosità per alcuni di loro, ma ci sono anche vantaggi innegabili:

• Trading 24 ore su 24.
• Alta volatilità: i prezzi cambiano rapidamente, offrendo ai trader una gamma di opportunità, senza eliminare il rischio.
• L'alta liquidità rende facile convertire le criptovalute più popolari in contante.

Vediamo come puoi sfruttare questi vantaggi.

Dove iniziano i principianti con il trading di criptovalute?

Il punto di partenza dipende dal tipo di trading che scegli. La prima opzione è possedere la criptovaluta che intendi scambiare. In questo caso, devi scambiare denaro fiat per la criptovaluta di tua scelta su una piattaforma di scambio.

Dovresti anche creare un portafoglio digitale per proteggere la tua criptovaluta. Significa fondamentalmente creare un account su un sito web o un'app. Ci sono molte opzioni disponibili nel mercato delle criptovalute. È sempre utile confrontare alcune opzioni per determinare quale funziona meglio per te.

La maggior parte dei portafogli funziona anche come servizi di scambio, per facilitare questo processo. Significa che puoi acquistare, vendere e mantenere la tua criptovaluta nello stesso luogo.

L'altro modo di fare trading con le criptovalute è speculare sui movimenti di prezzo senza acquistarle. Questo tipo di trading può essere fatto con le opzioni digitali Multipliers o CFD. Controlla il blog di Trading di Criptovalute per Principianti per scoprire di più su come puoi fare trading con questi tipi di negoziazione.

Quale criptovaluta dovresti scegliere per fare trading?

A partire da febbraio 2022, ci sono circa 10.000 criptovalute elencate. La maggior parte delle piattaforme di trading di criptovalute offre molte opzioni tra cui scegliere. Le prime 10 sono misurate per capitalizzazione di mercato, secondo CoinMarketCap.

1) Bitcoin (827,9 miliardi di dollari)

2) Ethereum (367,1 miliardi di dollari)

3) Tether (78,6 miliardi di dollari)

4) Binance Coin (70 miliardi di dollari)

5) USD coin (52,6 miliardi di dollari)

6) Ripple (39,3 miliardi di dollari)

7) Cardano (35,9 miliardi di dollari)

8) Solana (31,8 miliardi di dollari)

9) Avalanche (23 miliardi di dollari)

10) Terra (22 miliardi di dollari)

Ma quali sono le altre sostanziali differenze tra queste valute virtuali, oltre alla capitalizzazione di mercato? In sintesi, le principali differenze risiedono nelle caratteristiche tecniche. Ecco un esempio di un breve confronto delle tre criptovalute più grandi attualmente.

Se sei nuovo nel trading di criptovalute, iniziare con Bitcoin – la moneta digitale più grande e conosciuta è una buona idea. E una volta che ti sentirai più a tuo agio, puoi sempre espandere e aggiornare la tua strategia di trading, aggiungendo altre criptovalute al tuo portafoglio.

La criptovaluta è il futuro del denaro?

È difficile prevedere se le criptovalute sono destinate a rimanere. Alcuni le considerano il futuro di tutte le transazioni e potenzialmente la principale forma di valuta negli anni a venire, mentre altri prevedono un inevitabile crollo. Ma indipendentemente dall'esito futuro, puoi cavalcare l'onda della sua popolarità e cercare di guadagnare un reddito extra finché dura.

Se hai altre domande, nel nostro prossimo blog abbiamo preparato alcuni ulteriori esempi di come puoi beneficiarne quando entri in azione con la criptovaluta ora.

Indici USA

È stata una buona settimana per gli Indici USA. Le paure legate alla variante Omicron sembravano essersi attenuate con i primi studi di BioNTech e Pfizer che mostrano che una dose di richiamo sarebbe efficace contro il virus. L'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno registrato il loro miglior guadagno settimanale da febbraio, mentre il Dow Jones ha registrato i suoi migliori guadagni settimanali da marzo. Le azioni di crescita a grande capitalizzazione degli Stati Uniti hanno sovraperformato le azioni di valore, principalmente trainate da titoli della tecnologia dell'informazione come Apple (AAPL) e Cisco Systems Inc (CSCO).

I principali punti salienti della settimana scorsa includevano:

• Il rapporto CPI pubblicato venerdì 10 dicembre 2021 ha mostrato che il tasso di inflazione era al 6,80%, il livello più alto dal 1982. Tuttavia, escludendo le categorie di cibo e energia, il tasso di inflazione era al 4,90% — in linea con le aspettative.
• Il mercato del lavoro ha mostrato anche segni di miglioramento, con il tasso di disoccupazione sotto il 4,20%. Prima della pubblicazione del rapporto CPI, il rendimento del titolo decennale era alto ma poi si è appiattito.
• Il rendimento del Treasury a 10 anni era al 1,49%, in aumento dell'1,34% rispetto a venerdì scorso, 10 dicembre 2021. Tuttavia, è ben al di sotto del recente massimo dell'1,68%. Questi dati potrebbero riflettere il fatto che un'inflazione più alta potrebbe portare a un inasprimento più rapido della politica monetaria da parte della Fed. 

Questa settimana, l'attenzione è rivolta alla riunione della Federal Reserve di mercoledì 15 dicembre 2021, poiché questa è l'ultima dell'anno e, in base ai commenti del presidente della Fed Jerome Powell, la Banca Centrale potrebbe accelerare il tapering dei suoi acquisti mensili di obbligazioni da 120 miliardi di dollari per affrontare l'aumento dell'inflazione. La Fed è attesa a fornire proiezioni economiche su crescita, inflazione e livelli di disoccupazione.

Forex

Gli investitori scommettono che anche se l'inflazione dovesse aumentare più del previsto, il ritmo dell'aumento dei tassi di interesse rimarrebbe lo stesso a seguito del rapporto CPI di venerdì. Il dollaro ha perso terreno dopo che i prezzi al consumo sono aumentati in modo approssimativo in linea con le aspettative a novembre.

Mentre il Regno Unito inasprisce nuovamente le sue restrizioni per il coronavirus, la sterlina è diretta verso la sua prima perdita annuale dal 2018. Il Primo Ministro Boris Johnson sta incoraggiando le persone a lavorare da casa per prevenire la diffusione di Omicron. Questa misura ha alimentato paure riguardo all'economia in difficoltà del paese e ha costretto i trader a ridurre le loro scommesse su un aumento dei tassi di interesse, che solo poche settimane fa sembrava un affare fatto. 

Un cambiamento nel sentiment ha visto la sterlina ritirarsi verso il livello di $1,33 rispetto al dollaro. Il GBP/USD sta negoziando vicino al suo livello di supporto intorno a $1,31 al livello di ritracciamento del 61,8%, seguito dal prossimo livello di supporto vicino a $1,28 al livello di ritracciamento del 50%.

Tuttavia, è la decisione di politica monetaria della Banca d'Inghilterra che attirerà la maggior attenzione questa settimana. Anche le decisioni finali di politica dell'anno devono essere prese dalla Federal Reserve e dalla Banca Centrale Europea questa settimana. Mentre alcune parti d'Europa stanno vivendo lockdown molto più severi, non c'è dubbio che la Banca Centrale Europea rimarrà accomodante. 

Materie prime

I mercati petroliferi hanno tirato un sospiro di sollievo nel sentire che il ceppo Omicron potrebbe non ostacolare la domanda globale così potentemente come temuto in origine. Con la domanda recente che rimane stagnante e le scorte di greggio globali ben al di sotto della loro media quinquennale, i mercati petroliferi sembrano essere in un momento temporaneo favorevole, con il Brent Crude e il WTI che negoziano intorno ai $75,00 al barile e $72,00 al barile, rispettivamente.

Sia il Brent che il WTI Crude hanno registrato guadagni di circa l'8% la settimana scorsa, i loro maggiori guadagni settimanali da fine agosto. Questo è avvenuto mentre diversi rischi al ribasso pesano ancora all'orizzonte. Il debole traffico aereo internazionale e l'aumento dei casi di covid in Europa potrebbero ancora essere in agguato agli occhi degli investitori, ma i numeri dell'inflazione statunitense in aumento stanno aggiungendo al sentiment rialzista del petrolio, controbilanciando in gran parte i rischi sopra menzionati.

Gli investitori terranno d'occhio se il WTI crude può superare il suo primo importante livello di resistenza intorno a $74,00 al livello di ritracciamento del 78,6%. Guardando verso il basso, il suo primo importante livello di supporto si trova intorno al livello di $65,00 al 61% di ritracciamento, seguito dal suo secondo supporto di circa $59,00 al barile al livello di ritracciamento del 50%.

Nei mercati dei metalli, i prezzi dell'oro hanno guadagnato slancio venerdì 10 dicembre 2021, anche se non abbastanza da fermare la sua quarta caduta settimanale consecutiva. Gli investitori sono rimasti in disparte in attesa dei dati sull'inflazione che hanno raggiunto il massimo di 40 anni a novembre, che potrebbero influenzare i prossimi cambiamenti della Fed nella politica monetaria.

L'oro è aumentato dello 0,1% per raggiungere $1.776,23 per oncia, mentre i prezzi del lingotto sono scesi dello 0,4% poiché l'aumento dell'inflazione e un mercato del lavoro in rafforzamento hanno lasciato gli investitori inclini alla cautela. Se la Federal Reserve decidesse di accelerare ulteriormente il ritmo dei suoi acquisti di asset in linea con gli aumenti dei tassi di interesse, potrebbe influenzare il prezzo futuro dell'oro.

Criptovaluta

Il mercato delle criptovalute ha continuato a scendere dopo il lieve crollo della settimana scorsa, poiché il sentiment degli investitori ha raggiunto i suoi livelli più bassi dal luglio 2021. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) e Cardano (ADA) erano tutti in calo tra l'1 e il 5% venerdì 10 novembre 2021 rispetto alle 24 ore precedenti. Queste perdite combinate hanno cancellato circa 100 miliardi di dollari dal mercato complessivo delle criptovalute, spingendo la sua capitalizzazione totale al di sotto dei 2,3 trilioni di dollari.

Le disastrose cadute di Bitcoin durante il primo weekend di dicembre si sono estese al trading di lunedì 6 dicembre 2021. Dopo aver perso quasi un quinto del suo valore a un certo punto, Bitcoin ha assorbito un calo del 5% per iniziare la settimana di trading.

Un periodo volatile per la criptovaluta più grande del mondo ha visto il suo valore oscillare da guadagni a perdite e di nuovo a guadagni venerdì dopo la pubblicazione di dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti che mostrano i prezzi al consumo in aumento al loro ritmo più elevato in quasi 40 anni.

Bitcoin ha chiuso in ribasso venerdì, in calo dello 0,82% per chiudere la giornata intorno ai $47.200. Nel corso della settimana, è rimasto bloccato per la sua quarta caduta settimanale consecutiva. Rispetto alle precedenti previsioni di fine anno di $100.000, o persino a un ritorno al record di $69.000 dello scorso mese, il popolare asset digitale sta lottando per vivere la stagione festiva come gli investitori inizialmente immaginavano. 

Tuttavia, durante il fine settimana con il rally di sabato, Bitcoin è riuscito a rimbalzare, superando la sua prima resistenza chiave intorno a $48.740 e posizionando la sua nuova resistenza al livello di $53.460 al livello di ritracciamento del 61,8%.

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La volatilità è al centro di ogni decisione di trading — definisce come si muovono i mercati e come i trader gestiscono rischio e opportunità. Su Deriv, la volatilità è rappresentata dagli indici sintetici: mercati generati matematicamente progettati per rispecchiare il comportamento dei prezzi reali senza essere influenzati da dati economici, notizie o variazioni di liquidità.

Nel 2025, Deriv ha rafforzato il suo ecosistema sintetico introducendo quindici indici disponibili sia su Deriv MT5 che su Deriv cTrader. Questi strumenti a tick di un secondo offrono esecuzione più rapida, controllo della volatilità più preciso e automazione fluida tramite cBots ed Expert Advisors (EAs). Insieme, rafforzano la posizione di Deriv come leader nei mercati sintetici trasparenti e guidati dai dati, pensati per i trader che apprezzano precisione e stabilità.

Questi indici promuovono coerenza e flessibilità. Consentono ai trader di testare, perfezionare e automatizzare strategie in un ambiente sempre attivo, ideale per lo sviluppo algoritmico, l’uso didattico e l’ottimizzazione delle strategie.

Riepilogo rapido

• Gli indici sintetici replicano il comportamento del mercato con livelli di volatilità fissi (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% e 250%).
• Gli indici Crash/Boom rappresentano mercati basati su eventi con improvvisi picchi o cali di prezzo probabilistici.
• La nuova serie a un secondo include Volatility 15, 30 e 90 (1s), oltre a Boom 600, Crash 600, Boom 900 e Crash 900 — tutti disponibili su Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• La serie a un secondo collega i concetti tradizionali di volatilità come il VIX con la coerenza sintetica, permettendo ai trader di pianificare in base a regimi di volatilità prevedibili.

Cosa sono gli indici sintetici su Deriv e perché sono importanti?

Gli indici sintetici di Deriv sono strumenti basati su algoritmi che mantengono condizioni di volatilità statisticamente costanti, simulando la dinamica reale del mercato in un ambiente controllato. Questi includono Volatility, Range Break, Drift Switch, Step e Crash/Boom.

Gli indici Volatility rappresentano livelli di volatilità costanti, mentre gli indici Crash/Boom introducono elementi stocastici, generando picchi o cali di prezzo in base a probabilità di eventi. Questa struttura consente ai trader di sperimentare un comportamento di mercato realistico senza interferenze esterne, perfetto per testare strategie e automazione.

Offrono flussi di dati continui per studiare le reazioni del mercato, effettuare backtesting di sistemi automatizzati e insegnare la gestione della volatilità isolandola dagli eventi globali.

Come Deriv MT5 e Deriv cTrader supportano il trading degli indici di volatilità a un secondo?

L’espansione del 2025 segna un passo importante nell’evoluzione del synthetic-trading di Deriv. Secondo Prakash Bhudia, Head of Product & Growth di Deriv:

“I nuovi indici amplificano le opportunità offrendo ai trader un accesso più rapido e pulito ai pattern di volatilità senza la necessità di configurazioni tecniche complesse.”

Questi sviluppi rendono i mercati sintetici più pratici per analisti quantitativi, formatori e trader attivi che esplorano la volatilità in modo sistematico.

In cosa differiscono Crash Boom, Range Break e Drift Switch?

La tabella seguente illustra ogni famiglia di indici e le relative applicazioni di trading.

Note: “σ” indica la volatilità; frequenza degli eventi = media di lungo periodo, non tempistica fissa.

Dove fare trading e cosa offre ogni piattaforma

• Deriv cTrader — Tipologie di ordine avanzate, Depth of Market e automazione cBots. Ideale per indici a 1 secondo e serie Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Piattaforma multi-asset che supporta EAs e hedging. Ideale per combinare indici sintetici con forex, criptovalute e asset derivati in un unico account.
• Deriv Trader — Interfaccia semplificata per moltiplicatori e opzioni; offre controllo del rischio fisso.
• Deriv GO — App mobile per monitorare operazioni ed esposizione.
• Deriv Bot — Costruttore di automazioni no-code per strategie di base.

Ogni piattaforma si integra nell’ecosistema Deriv, permettendo ai trader di sviluppare e trasferire strategie dal conto demo al reale senza soluzione di continuità.

Quali strategie di trading sintetico si adattano a ciascun ambiente di volatilità?

Gli indici Crash e Boom modellano movimenti improvvisi dei prezzi — boom rialzisti o crash ribassisti. Ogni tick comporta una piccola probabilità di un movimento importante:

• Crash 600 ≈ un grande calo ogni 600 tick in media.
• Boom 900 ≈ un grande spike ogni 900 tick in media.

Questa struttura stocastica supporta due tattiche principali:

• Strategie breakout — entrare all’inizio dello spike e seguire il movimento.
• Strategie fade — operare in direzione opposta una volta che la volatilità si stabilizza.

Studiando frequenza e ampiezza degli spike, i trader possono progettare stop realistici e gestire efficacemente i drawdown.

Volatilità sintetica e analogia con il VIX

Nei mercati tradizionali, il VIX misura la volatilità attesa a 30 giorni dell’S&P 500. Gli indici sintetici di Deriv svolgono un ruolo analitico simile — rappresentando regimi di volatilità stabili per pianificazione e confronto. A differenza del VIX, gli indici Deriv sono derivati da algoritmi crittograficamente sicuri invece che dai prezzi delle opzioni.

Questa analogia aiuta i trader a:

• Adattare la dimensione della posizione in base alla volatilità.
• Selezionare strategie per condizioni calme o volatili.
• Mantenere aspettative costanti senza reagire agli shock di notizie.

Come osserva Jean-Yves Sireau, fondatore di Deriv:

“I nostri Volatility Indices danno ai trader retail accesso a strumenti di volatilità 24/7 un tempo riservati alle istituzioni.”

Quali sono i migliori strumenti di trading algoritmico per i mercati sintetici di Deriv?

• Volatility 15 (1s) – Micro-scalping e mean reversion usando MA, RSI e Bande di Bollinger con stop stretti.
• Volatility 30 (1s) – Configurazione bilanciata per momentum di breve termine; combinare incroci MA con stop basati su ATR.
• Volatility 90 (1s) – Per sistemi breakout con stop più ampi; utilizzare uscite basate sul tempo per ridurre il churn.
• Crash/Boom 600–900 – Tattiche event-driven; operare breakout o inversioni con trailing ATR e limiti di rischio strutturati.

Rakshit Choudhary, CEO di Deriv, approfondisce:

“L’obiettivo dell’azienda è far progredire la tecnologia di trading AI-first e offrire ai trader strumenti di precisione per il prossimo decennio.”

Come l’ecosistema Deriv collega i suoi mercati

L’infrastruttura di Deriv collega tutti i suoi mercati e piattaforme, creando un ambiente unificato per formazione, test ed esecuzione live. Deriv opera con generazione di numeri casuali (RNG) crittograficamente sicura e standard di trasparenza per garantire un comportamento equo dei mercati sintetici.

Panoramica dell’ecosistema:

• Indici derivati – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• CFD multi-asset – Negoziazione su Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• Opzioni & moltiplicatori – Disponibili su Deriv Trader.
• Strumenti di automazione – cBots, EAs e Deriv Bot (no-code).

Questa rete consente ai trader di costruire, testare e scalare strategie in modo fluido. Le lezioni apprese dai sintetici — su leva, posizionamento degli stop e controllo del drawdown — si traducono direttamente in altre classi di asset.

Indici USA

I mercati hanno iniziato l'anno con un tono negativo, poiché l'S&P è sceso di oltre il 2%, il Nasdaq è calato di circa il 5% e il Dow Jones è stato quasi negativo, intorno allo 0,9%. I settori in crescita come quello tecnologico e quello dei beni di consumo non hanno performato come previsto, mentre i settori di valore come quelli energetici e dei servizi finanziari hanno tenuto bene per la settimana. Inoltre, le azioni tecnologiche a grande capitalizzazione come Netflix, Microsoft e Alphabet sono scese tra il 6% e il 10% la scorsa settimana.

Questo è avvenuto principalmente a causa dell'aumento dei rendimenti dei Treasury, guidato dai commenti restrittivi rilasciati durante la riunione del FOMC di mercoledì 5 gennaio 2022, suggerendo una prospettiva più positiva per ulteriori aumenti dei tassi e riduzione degli acquisti di asset. Di conseguenza, il rendimento del Treasury a 10 anni è aumentato dall'1,34% dello scorso dicembre a circa l'1,80% la scorsa settimana. 

I dati economici rilasciati la scorsa settimana sono stati misti, con i dati dell'Institute for Supply Management (ISM) per i settori manifatturiero e dei servizi che non hanno raggiunto le aspettative. I Non-Farm payrolls sono stati inferiori all'obiettivo previsto di 400.000 nuovi posti di lavoro. Nel frattempo, i guadagni orari medi sono aumentati dello 0,6% a dicembre, superando la stima dello 0,4%. Questi dati contraddittori suggerivano che molti americani preferivano l'autoimpiego, dato che 4,5 milioni di persone hanno lasciato il lavoro a novembre 2021.

I punti salienti di questa settimana includono l'udienza di nomina del presidente della Fed Jerome Powell davanti al Comitato del Senato per la Banca, l'Edilizia e gli Affari Urbani, in cui ci si aspetta che fornisca ulteriori informazioni sui suoi commenti restrittivi della scorsa settimana. Inoltre, sono previsti rapporti sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) e sull'Indice dei Prezzi alla Produzione per la settimana. Gli economisti si aspettano un altro mese caldo per entrambe le letture, mentre pochi credono che l'inflazione possa aver raggiunto il picco, con la lettura del CPI di novembre che è stata la più alta dal 1982. I trader continueranno anche a tenere d'occhio i rendimenti, poiché le azioni tecnologiche e di crescita sono le più sensibili all'aumento dei rendimenti.

Forex

Nel mercato Forex, il dollaro USA ha avuto un inizio deludente per l'anno. Insieme, l'Indice del Dollaro ha guadagnato +0,07%, ma la maggior parte dei guadagni è stata annullata dopo il mediocre rapporto sui posti di lavoro di dicembre. Inoltre, i tassi EUR/USD sono finiti in calo del -0,20%, mentre i tassi USD/JPY hanno guadagnato +0,33%. In confronto, GBP/USD è aumentato di +0,39% nonostante le tendenze.

Venerdì 7 gennaio 2022, il dollaro USA ha perso terreno contro l'euro a causa del deludente rapporto sui posti di lavoro di dicembre. La valuta unica è schizzata in alto e il dollaro si è indebolito dopo che il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha dichiarato che i Non-Farm payrolls sono aumentati di 199.000 lo scorso mese, ben al di sotto della stima di 400.000.

Nonostante il rapporto complessivo deludente, il tasso di disoccupazione è sceso al 3,9% rispetto alle aspettative del 4,1%, e i salari sono aumentati dello 0,6%. Queste statistiche hanno aumentato le aspettative che la Federal Reserve inizierà ad aumentare i tassi di interesse nella sua riunione di marzo.

L'euro si è rafforzato contro il dollaro USA nonostante non abbia mostrato quasi nessuna reazione ai dati che mostrano che l'inflazione nell'Eurozona è aumentata al 5% a dicembre. Diversi responsabili politici dell'Eurozona hanno dichiarato di aspettarsi che l'inflazione rallenti gradualmente nel 2022, e l'aumento dei tassi di quest'anno potrebbe o meno essere necessario.

Dopo che la scorsa settimana è emersa la notizia che il Regno Unito non imporrà ulteriori restrizioni per combattere l'Omicron, la sterlina ha guadagnato terreno contro molti rivali, in particolare il dollaro USA. Tuttavia, la settimana a venire si preannuncia piuttosto intensa sul fronte economico. Con l'Omicron che raggiunge il picco a Londra e la spinta della Federal Reserve a inasprire la politica monetaria che continua a crescere, queste due forze probabilmente rimarranno in gioco per la coppia di valute principali. Tecnicamente parlando, GBP/USD sta attualmente negoziando al 61,8% del livello di ritracciamento di 1.35800 e al di sotto del suo livello di resistenza del 78,6% di 1.36900. La settimana a venire presenta i dati cruciali sull'inflazione e sulle vendite al dettaglio degli Stati Uniti e i dati sul PIL del Regno Unito.

Materie Prime

La scorsa settimana, i prezzi dell'oro hanno navigato in acque volatili contro il dollaro USA. Giovedì 6 gennaio 2022, il metallo giallo è entrato in una caduta libera raggiungendo minimi di circa $1.790, traducendosi in un calo del 2% rispetto alle 24 ore precedenti. L'oro è entrato nella sessione di trading di venerdì con una perdita settimanale dell'1,7%, ma i prezzi si sono leggermente recuperati nell'ultima sessione di trading della settimana. Il metallo è aumentato di circa lo 0,4% entro venerdì 7 gennaio 2022, a metà giornata, negoziando vicino a $1.797 per oncia. 

Una settimana complessivamente instabile per il metallo prezioso è arrivata in mezzo ai segnali della Federal Reserve di aumentare i tassi di interesse più rapidamente del previsto e ai deludenti dati sulla crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti. Con gli Stati Uniti che si avvicinano alla piena occupazione, la reazione dell'oro evidenzia la sua particolare sensibilità ai rischi inflazionistici e agli aumenti dei tassi di interesse. 

Inoltre, l'argento spot e il platino sono aumentati la scorsa settimana. L'argento è avanzato dell'1,1% a circa $22,40 per oncia, mentre il palladio è salito di oltre il 3% a $1.933 per oncia. Nel frattempo, il platino è sceso dello 0,6% per negoziare intorno a $959 per oncia.

In una settimana rialzista per i mercati petroliferi, il Brent crude è salito a $80 al barile martedì 4 gennaio 2022, il suo livello più alto da novembre 2021. I prezzi sono aumentati poiché l'OPEC+ ha mantenuto il suo piano di aumentare la produzione di 400.000 barili al giorno a febbraio 2022, indicando ottimismo per la futura domanda globale.

Criptovalute

È stata una settimana pesante per i mercati delle criptovalute, poiché il valore del Bitcoin è crollato a un minimo di 3 mesi a causa delle preoccupazioni per l'inasprimento della politica monetaria negli Stati Uniti e un'interruzione di internet in Kazakistan, il secondo hub minerario più grande al mondo.

Nel pomeriggio di venerdì 7 gennaio 2022, il prezzo del Bitcoin era vicino al minimo di $41.360 dopo essere sceso sotto la soglia di $42.000. Il Bitcoin ha iniziato la sua corsa ribassista all'inizio della scorsa settimana dopo suggerimenti da parte della Federal Reserve che i responsabili politici erano pronti a ridurre aggressivamente gli aiuti fiscali che hanno mantenuto l'economia a galla durante il picco della pandemia. 

Un atteggiamento restrittivo da parte dei responsabili politici monetari ha portato a una vendita globale nei mercati azionari, che si è estesa alle criptovalute. Anche se i sostenitori descrivono spesso il Bitcoin come non correlato ai mercati finanziari tradizionali, gli esperti hanno notato crescenti schemi tra i movimenti dei prezzi del Bitcoin e delle azioni. La criptovaluta più grande al mondo potrebbe testare le acque intorno al livello di $38.600, dove si trova il suo primo livello di supporto al 23,6% del livello di ritracciamento. Se i tori del Bitcoin si mobilitano, la resistenza al rialzo è visibile intorno a $44.400 al 38,2% del livello di ritracciamento.

Anche le altcoin hanno seguito il calo del leader di mercato, con Ethereum e Solana che continuano a scivolare. Questo calo ha portato entrambe le monete a perdere tra il 6% e l'8% durante la vendita di venerdì.

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Indici USA

È stata una settimana turbolenta per gli indici USA. L'S&P 500, il Nasdaq 100 e il Dow Jones sono scesi rispettivamente del -0,16%, -0,02% e -0,44%.

Le azioni hanno oscillato mentre i trader monitoravano un deludente insieme di utili bancari insieme a un calo delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti maggiore del previsto. Prima, JPMorgan Chase (JPM) è crollata del 6,6% dopo che l'azienda ha registrato ricavi del quarto trimestre deludenti e ha assorbito i costi aggiuntivi dell'aumento delle spese per il personale. Allo stesso modo, le azioni di Citigroup (C) hanno invertito rotta dopo aver registrato un simile mancato obiettivo sui ricavi da trading durante il quarto trimestre.

Il sentiment avverso al rischio è aumentato anche a causa di deludenti rilasci di dati come le vendite al dettaglio di dicembre negli Stati Uniti, che sono scese dell'1,9% su base mensile, segnando il calo più significativo dal febbraio 2021.

Inoltre, i trader sono anche preoccupati per la pressione sui prezzi in corso nell'economia statunitense. L'ultima stampa del Bureau of Labor Statistics ha mostrato che i prezzi al consumo sono aumentati del 7% su base annua a dicembre, segnando il picco più elevato in 4 decenni.

Questi dati sono arrivati dopo l'ultima riunione di politica del 2021, in cui la Federal Reserve sembrava più incline ad aumentare i tassi di interesse a marzo 2022 per combattere l'aumento dei prezzi. Il CEO di JP Morgan, Jamie Dimon, ora si aspetta fino a 6 o 7 aumenti dei tassi di interesse in arrivo quest'anno, raddoppiando la sua precedente scommessa di soli 3 o 4.

Tuttavia, la scorsa settimana ha visto anche vincitori come le azioni di Netflix (NFLX) salire di oltre l'1% per aiutare a sostenere il Nasdaq venerdì 14 gennaio 2022. Questo aumento è avvenuto dopo l'annuncio dell'azienda di aumentare i prezzi per i consumatori statunitensi e canadesi.

Gli esperti di mercato prevedono che il primo trimestre del 2022 sarà volatile per le azioni tecnologiche e di crescita. “Il primo trimestre dovrebbe vedere rendimenti in aumento, tassi in aumento, una sovraperformance dei ciclici, e pensiamo che i nomi di crescita a lungo termine avranno un trimestre difficile”, ha commentato Alicia Levine, responsabile azioni di BNY Mellon Wealth Management.

Forex

Venerdì 14 gennaio 2022, il dollaro ha interrotto una serie di tre giorni di perdite mentre i trader evitavano valute più rischiose a causa delle paure che le politiche di inasprimento della Federal Reserve degli Stati Uniti fossero già incluse nei prezzi degli asset.

Il dollaro è stato sotto pressione, anche se il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato che l'economia statunitense è pronta per un inasprimento della politica monetaria, e i dati sull'inflazione hanno mostrato il maggiore aumento annuale in quasi 4 decenni.

Nonostante fosse superiore dello 0,3% venerdì 14 gennaio 2022, l'indice del dollaro USA ha chiuso la settimana circa dello 0,6% più basso, mostrando la sua peggiore performance da inizio settembre.

Nel frattempo, nonostante diversi solidi rilasci macroeconomici, la sterlina britannica ha faticato a mantenere il livello di $1,3700 contro il dollaro USA durante la sessione di New York. L'indice del dollaro USA è aumentato di circa lo 0,25% nell'ultima ora, attestandosi a $95,05. Questo aumento è stato spinto dall'aumento dei rendimenti sui titoli di Stato statunitensi a 10 anni, saliti all'1,75%, un guadagno di tre punti base.

Attualmente, il GBP/USD viene scambiato a $1,36800, che si trova tra il supporto di ritracciamento del 61,8% a $1,36300 e la resistenza di ritracciamento del 78,6% a $1,37500.

In relazione allo yen giapponese, la valuta statunitense è scesa dello 0,02% a un minimo di oltre tre settimane di ¥114,150. La valuta giapponese, considerata un bene rifugio, ha beneficiato del recente deterioramento del sentiment di rischio nei mercati finanziari globali. Inoltre, i responsabili politici della Banca del Giappone stanno anche discutendo quando possono iniziare a comunicare un eventuale aumento dei tassi, che potrebbe avvenire prima che l'inflazione raggiunga l'obiettivo della banca del 2%. 

Tecnicamente parlando, l'USD/JPY viene attualmente scambiato al livello di ¥114,300, appena sotto il suo livello di ritracciamento del 50% di ¥114,450. 

Materie prime

La scorsa settimana, l'oro ha chiuso in bellezza principalmente a causa del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni, che è sceso dall'1,8% all'1,7%, aiutando l'oro a mantenere il suo slancio rialzista. Un altro fattore contribuente è stato l'Indice dei Prezzi al Consumo, pubblicato mercoledì 12 gennaio 2022, che è aumentato del 7% su base annua a dicembre. Complessivamente, l'oro ha iniziato la settimana intorno a $1.800 e ha chiuso intorno a $1.817. 

Tecnicamente, l'oro sta scambiando vicino alla sua resistenza, intorno a $1.835 al livello di ritracciamento del 61,8%. Se dovesse superare la resistenza, la nuova resistenza sarebbe intorno al livello di $1.890 al livello di ritracciamento del 78,6%. 

Questa settimana non presenterà dati di alto livello; tuttavia, i trader osserveranno da vicino il rendimento obbligazionario. Se il rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni scende sotto l'1,7% e rimane lì, il dollaro USA affronterà una nuova pressione di vendita e l'oro potrebbe salire. Al contrario, una rottura sopra l'1,8% metterebbe pressione sull'oro.

Il petrolio ha continuato il suo slancio rialzista poiché il dollaro USA si è indebolito e si dirige verso la sua più significativa caduta settimanale in 4 mesi. In generale, un dollaro USA più debole rende il prezzo delle materie prime più accessibile per i trader in altre valute. 

Tuttavia, i prezzi del petrolio hanno raggiunto un massimo pluriennale, con la domanda che supera l'offerta e segnali che la variante Omicron non è così dirompente come previsto. Il WTI è aumentato di circa il 6% la scorsa settimana, mentre il Brent è aumentato di circa il 5% la scorsa settimana. Nel frattempo, la Cina mira a rilasciare riserve di petrolio durante le festività del Capodanno lunare come piano strategico insieme agli Stati Uniti per contenere i prezzi globali del petrolio.

Criptovalute

Questa settimana, il prezzo di Bitcoin ha fatto un'inversione dopo aver perso il 20% nelle ultime due settimane a causa delle paure di un aumento dei tassi di interesse e di un'impennata dei casi di Omicron. Attualmente viene scambiato a $43.100, in aumento del 3% negli ultimi 7 giorni.

Il grafico giornaliero mostra che Bitcoin sta scambiando intorno alla sua resistenza di $44.000 al livello di ritracciamento del 38,2%, mentre il livello di supporto si trova intorno al livello di $39.000 al livello di ritracciamento del 23,6%. 

Diversi altcoin di punta hanno guadagnato oltre il 15% questa settimana, tra cui Polygon (MATIC) e Polkadot (DOT). Tuttavia, il prezzo di Dogecoin è salito di oltre il 17% dopo che Elon Musk ha annunciato che la criptovaluta potrebbe essere utilizzata per acquistare prodotti Tesla.

Il negozio, che offre un'ampia gamma di prodotti Tesla fabbricati e di marca come quad per bambini, caricabatterie wireless portatili, abbigliamento per uomini e donne e accessori, ha visto alcuni dei suoi prodotti esaurirsi da quando ha integrato i pagamenti in DOGE.

Negli ultimi giorni del 2021, i trader hanno iniziato a visualizzare il potenziale di Dogecoin dopo il tweet di Elon Musk a dicembre, in cui ha annunciato per la prima volta un prossimo test pilota di Doge come opzione di pagamento per Tesla.

Inoltre, la scalabilità di Solana, le basse commissioni di transazione e la facilità d'uso sono state confermate dagli strateghi di Bank of America (BoA). In una nota rilasciata la scorsa settimana, l'azienda descrive Solana come la 'Visa dell'ecosistema degli asset digitali.'

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Se hai prestato attenzione ai mercati finanziari per un po' di tempo, probabilmente ti sei imbattuto nei termini 'azioni', 'mercato azionario' e 'trading di azioni' I mercati finanziari includono qualsiasi mercato in cui vengono scambiati titoli, e il mercato azionario è solo un tipo di mercato finanziario. Qui si svolge il trading di azioni — l'acquisto e la vendita di azioni in una particolare azienda. Come primo passo per comprendere come funziona il mercato azionario e il trading di azioni, rispondiamo prima alla domanda: 'Cosa sono le azioni?'

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Definire le azioni

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Un'azione, nota anche come capitale, è un tipo di investimento che rappresenta una quota o una parziale proprietà di un'azienda. Se acquisti azioni in una società, diventi un azionista e ricevi un dividendo sui profitti della società in base all'importo delle azioni che possiedi. I dividendi possono essere pagati in contanti o sotto forma di altre azioni. Le società vendono azioni per raccogliere capitale per gestire le loro attività. Una borsa valori è dove queste società pubbliche vendono le loro azioni. Si prevede generalmente che le azioni aumentino di valore nel tempo, specialmente se l'azienda ha mostrato crescita continua e stabilità. Questo è il motivo principale per cui gli investitori acquistano azioni: per costruire la loro ricchezza. Ogni volta che il valore delle azioni di un'azienda aumenta, gli azionisti possono vendere le azioni che hanno precedentemente acquistato, ottenendo un profitto. E, sostanzialmente, questo è come funziona il trading di azioni.

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Il mercato azionario

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Il trading di azioni avviene nel mercato azionario. Il mercato azionario funge da hub commerciale per l'acquisto di azioni e fondi comuni. È aperto a tutti, il che significa che puoi essere insieme ad altre persone che investono nel mercato azionario. Il suo funzionamento è piuttosto semplice: permette ai compratori e ai venditori di contrattare i prezzi e fare scambi. Il mercato azionario funziona attraverso una rete di scambi come Nasdaq e la Borsa di New York, ad esempio. È in questi scambi che le aziende elencano le azioni delle loro azioni che possono essere acquistate. Il valore di ogni azione dipende fortemente dalla sua offerta e domanda. Come stabilito dalle leggi dell'offerta e della domanda, se ci sono più compratori (domanda) che venditori (offerta) per un'azione specifica, il valore di quell'azione aumenterà. Se ci sono più venditori attivi nel mercato rispetto ai compratori, il valore dell'azione diminuirà. Con la dipendenza dall'offerta e dalla domanda, è logico concludere che il mercato azionario è altamente volatile. Come in qualsiasi mercato volatile, il trading nel mercato azionario comporta i suoi rischi. Un modo per affrontare i rischi è dedicare tempo alla ricerca di quali azioni scambiare e quando farlo.

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Trading di CFD su azioni

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A causa della volatilità del mercato, il trading nel mercato azionario comporta rischi che possono farti esitare a iniziare. Se vuoi imparare le basi senza tuffarti a capofitto, puoi provare prima a fare trading di CFD su azioni. Con il trading CFD, puoi scambiare il movimento dei prezzi di qualsiasi mercato finanziario senza possedere effettivamente l'attività sottostante. I trader prevedono se il prezzo di un'attività particolare aumenterà o diminuirà. Se pensi che il prezzo dell'attività aumenterà, puoi acquistare un CFD e ottenere un profitto dall'aumento. Questo è chiamato 'andare long'. Se pensi che il prezzo di un'attività sottostante scenderà, puoi vendere un CFD e trarre profitto dalla caduta. Questo è chiamato 'andare short'. Più il mercato si muove a tuo favore, più profitto guadagni. Ma, è anche possibile che le tue previsioni si muovano contro di te, il che comporterebbe una potenziale perdita.

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Dove fare trading di CFD su azioni

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Su Deriv, hai la possibilità di scegliere tra due piattaforme affidabili dove puoi fare trading di CFD su azioni: Deriv X e Deriv MT5 (DMT5).

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Deriv X è una piattaforma di trading multi-asset che offre CFD su azioni e altri asset, inclusi forex, materie prime, criptovalute e indici sintetici. Fornisce un ambiente di trading versatile che puoi personalizzare secondo le tue preferenze. Puoi trascinare e rilasciare widget, creare i tuoi layout, e i suoi strumenti intuitivi e grafici ricchi di funzionalità ti permettono di avere le informazioni di cui hai bisogno a portata di mano.

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Deriv MT5 è una piattaforma di trading CFD all-in-one dove puoi accedere a tipologie di trading innovative come il trading con margine. È considerata la piattaforma di trading più popolare fino ad oggi poiché offre funzioni avanzate di trading finanziario e strumenti superiori di analisi tecnica e fondamentale. Ciò che rende DMT5 più distintiva rispetto ad altre piattaforme di trading è che consente di fare trading automaticamente utilizzando robot e segnali di trading. DMT5 e Deriv X sono entrambe piattaforme multi-asset, che ti permettono di scambiare non solo CFD su azioni, ma anche altri strumenti. Puoi godere di alta leva e spread bassi per aumentare i tuoi guadagni potenziali quando il mercato si muove a tuo favore. Pratica le tue abilità e strategie di trading con un conto demo Deriv gratuito. Il conto demo è precaricato con 10.000 USD di denaro virtuale in modo che tu possa fare trading senza rischi.

Forex

La settimana scorsa, l'indice del dollaro USA ha guadagnato circa lo 0,40%, con il DXY che scambiava a 95,60 prima della chiusura di venerdì. Nonostante questo avanzamento, l'indice rimane all'interno dell'intervallo visto a gennaio, e ora l'attenzione si sposta sull'annuncio del tasso d'interesse della Federal Reserve della prossima settimana, e la più ampia ripresa per il 2021 è a rischio.

Ecco come hanno risposto le nostre principali coppie a questo guadagno:

• USD/JPY si sta avvicinando al suo minimo mensile di ¥113,38 in mezzo al calo dei mercati azionari globali. Nel frattempo, la decisione sui tassi d'interesse della Federal Reserve potrebbe cambiare le prospettive per la valuta nel prossimo futuro mentre si prepara per una politica monetaria normalizzata. Le decisioni di politica monetaria degli Stati Uniti potrebbero supportare USD/JPY poiché la Federal Reserve è probabile che aumenti i tassi d'interesse nei prossimi mesi, spiegando anche la sua strategia di uscita.
• Dopo recenti guadagni, EUR/USD sembra essere tornato nella sua zona di comfort – solo pochi pips sopra il livello di $1,1300. Martedì 18 gennaio 2022, la coppia è scesa di più mentre i trader statunitensi tornavano ai loro uffici e spingevano i rendimenti dei titoli di stato a un livello non visto da febbraio 2020.
  
• Dopo aver vinto per quattro settimane di fila, GBP/USD ha perso quasi l'1% la settimana scorsa dopo i deludenti dati sulle vendite al dettaglio di venerdì che hanno causato la continua perdita di interesse della sterlina britannica. Il dollaro USA ha faticato contro il calo dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi, tuttavia, le condizioni di mercato avverse al rischio hanno pesato sulla sterlina prima del fine settimana.
• La coppia GBP/JPY ha mantenuto la sua tendenza al ribasso, scendendo a un minimo di tre settimane intorno al livello di ¥154,45 durante la sessione asiatica. Questo è il settimo giorno di un movimento negativo, principalmente alimentato dalla domanda in ripresa per lo yen giapponese, considerato un bene rifugio.

Il calo dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi ha reso difficile per il dollaro verde sovraperformare i suoi rivali prima del fine settimana. Tuttavia, la decisione sui tassi del Federal Open Market Committee (FOMC) è programmata per mercoledì 26 gennaio 2022. I trader sperano in indizi più chiari riguardo ai prossimi aumenti dei tassi, e stanno prezzando un primo aumento dei tassi per marzo 2022 insieme ad almeno 3 aumenti durante l'anno.

Commodities

Oro e argento hanno raggiunto i massimi di due mesi giovedì 20 gennaio 2022, spinti dalle paure di inflazione e dal crescente tensione tra Russia e Ucraina. Nel pomeriggio di giovedì, l'oro spot veniva scambiato a $1,841 per oncia. Oltre all'oro, l'argento è aumentato del 2,1% a $24,63 per oncia la settimana scorsa, mentre platino e palladio hanno esteso i guadagni delle loro precedenti riprese.

Attualmente, il principale livello di supporto dell'oro è $1,765 a un ritracciamento del 23,6%. Il metallo giallo sta continuando con il suo slancio al rialzo e ha già superato la sua prima resistenza principale intorno a $1,824. Nel frattempo, il suo nuovo livello di resistenza si trova a $1,765 al livello di ritracciamento del 50%.

"Con tutti gli indicatori che indicano che l'inflazione continuerà a essere problematica e i prezzi del petrolio greggio rimangono alti, i prezzi dell'oro potrebbero raggiungere $2,000 per oncia quest'anno," ha dichiarato Jim Wyckoff, Senior Market Analyst di Kitco News.

Con l'indice del dollaro USA che si stabilizza e l'inflazione ancora al centro della discussione, l'oro sta vedendo una ripresa inaspettata mentre i trader si affollano verso beni rifugio mentre le criptovalute e le tecnologie ad alto rischio subiscono il colpo. Al momento, altri metalli preziosi stanno raccogliendo i benefici dell'attuale sentiment di mercato avverso al rischio.

Cryptocurrencies

La settimana scorsa, il mercato delle criptovalute ha subito pesanti perdite poiché il mercato azionario statunitense è sceso bruscamente. Wall Street ha subito una cattiva performance giovedì 20 gennaio 2022, il che ha portato a una vendita che ha cancellato quasi $150 miliardi dal mercato delle criptovalute. Con la Federal Reserve che indica anche piani per ridurre il proprio bilancio e aumentare i tassi d'interesse, i trader sembrano aver risposto liberando le loro posizioni in asset più rischiosi. Le criptovalute, rinomate per il loro alto rischio e alta volatilità, sono state incluse nella lista.

Il Bitcoin è sceso del 15% nella settimana e veniva scambiato intorno al livello di $36,000 nel tardo pomeriggio di venerdì. La principale criptovaluta del mondo era scesa di quasi il 50% rispetto al suo precedente massimo storico di $69,000 dello scorso novembre. Nel frattempo, l'Ethereum è sceso di oltre il 20%, scambiandosi vicino a $2,500.

Attualmente scambiato intorno a $35,500, il Bitcoin potrebbe trovare supporto intorno al suo primo livello di supporto di $30,750 al 38,2% di ritracciamento. Al rialzo, il principale livello di resistenza del Bitcoin si trova a $37,250 al 50% di ritracciamento. Se questo livello viene superato, il suo secondo livello di resistenza di $43,700 verrebbe attivato.

La crescita complessiva del Bitcoin può essere attribuita al suo utilizzo come copertura contro l'inflazione causata dal pacchetto di stimolo Covid da $2 trilioni del governo degli Stati Uniti. Tuttavia, con l'inflazione ora al suo ritmo annuale più alto in 4 decenni, gli analisti credono che i rischi di una Federal Reserve più aggressiva peseranno sulla crescita del Bitcoin durante questo periodo.

È importante notare che anche i regolatori stanno intensificando il controllo sulle criptovalute, con la Cina che ha vietato tutte le attività legate alle criptovalute e i politici statunitensi che stanno attuando restrizioni su alcuni aspetti del mercato. Naturalmente, questo rappresenta una minaccia ancora più grande per la crescita a lungo termine delle valute digitali decentralizzate.

US Indices

Gli indici statunitensi hanno continuato a scendere per 3 settimane di fila a causa delle paure di un aumento dei tassi d'interesse e del loro impatto sui settori in crescita.

Poiché l'ambiente dei tassi d'interesse è cambiato, i leader del mercato azionario hanno iniziato a spostarsi poiché la debole performance del settore tecnologico ha causato il calo degli indici. Questo ha portato i trader a spostarsi da azioni ad alto rischio a azioni difensive.

Un altro fattore contribuente è il rendimento dei Treasury a 10 anni, che ha raggiunto il suo livello più alto dal 2019 mercoledì 19 gennaio 2022, solo per scendere il giorno successivo a causa del rapporto sulle richieste di sussidi di disoccupazione più debole del previsto. Il mercato azionario è stato scosso di recente poiché i tassi d'interesse sono aumentati di oltre lo 0,5% dall'inizio di dicembre, anche se i tassi sono ancora relativamente bassi rispetto agli standard storici.

Inoltre, la volatilità a breve termine nel mercato azionario statunitense è aumentata di oltre il 50% per la settimana e, venerdì 21 gennaio 2022, ha raggiunto il suo livello più alto da quando ha raggiunto il picco all'inizio di dicembre a seguito della presenza della variante Omicron del Covid-19. La settimana scorsa ha visto anche l'indice di volatilità CBOE, noto anche come VIX, salire da circa 19 a quasi 29 – queste letture indicano un aumento della volatilità e dell'incertezza. 

Questa settimana, l'attenzione è sulla Federal Reserve, dove i membri potrebbero rivelare quanti aumenti dei tassi intendono fare per controllare l'inflazione quest'anno.

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Forex

La settimana scorsa, il dollaro statunitense ha prolungato la sua serie vincente, registrando il guadagno settimanale più significativo in circa 7 mesi. Per la prima volta da luglio 2020, l'Indice del Dollaro (DXY) ha superato i 97 dollari di oltre l'1,7% poiché la Federal Reserve ha annunciato che aumenterà i tassi più rapidamente nei prossimi mesi. Tecnicamente parlando, il grafico mensile mostra più livelli di supporto delle SMA a 200 e 100 intorno a 96,6 e 97,1 dollari, rispettivamente, e un livello di resistenza SMA a 50 intorno a 97,2 dollari.

Come hanno reagito gli altri coppie?

• La coppia EUR/USD stava scambiando vicino a 1,11 e è scesa al suo livello più debole da maggio 2020 dopo che la Federal Reserve ha confermato la sua visione aggressiva.
• GBP/USD era appena sopra 1,3400 a causa di dati misti dagli Stati Uniti e dell'approvazione degli aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve. Inoltre, l'incertezza politica attorno al Primo Ministro Boris Johnson ha pesato anche sulla sterlina britannica.
• USD/JPY aveva una tendenza al rialzo prima di scivolare prima del fine settimana a causa del calo del rendimento del Treasury statunitense a 10 anni di 8 punti base dall'1,85% all'1,77%. Al fine settimana, attualmente scambia intorno a ¥115,22. Per quanto riguarda i dati giapponesi, il tasso di inflazione core si è attestato a -0,7% - più del doppio di quello di dicembre (-0,3%).
• Venerdì, la coppia GBP/JPY ha scambiato all'interno di un intervallo ristretto di ¥154,00 - ¥155,00, rimanendo appena sopra il minimo raggiunto all'inizio della settimana. La coppia ha iniziato la settimana con quasi il 0,75% in meno, ma ora scambia nell'area di ¥154,2 con circa lo 0,15% di guadagni settimanali.

L'attenzione di questa settimana sarà rivolta ai prossimi Non-farm Payroll (gen) e al tasso di disoccupazione (gen) programmati per venerdì 4 febbraio 2022. Si prevede che il rapporto mostri che sono stati creati 238.000 nuovi posti di lavoro nel mese, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere intorno al 3,9%.

Commodities

In 3 giorni, l'oro ha perso tutti i suoi guadagni dall'inizio dell'anno, poiché la Federal Reserve degli Stati Uniti ha confermato la sua posizione aggressiva. Mercoledì 26 gennaio 2022, la Fed ha annunciato che le sue impostazioni politiche sarebbero rimaste invariate e che il programma di allentamento quantitativo si sarebbe concluso come programmato all'inizio di marzo. Tuttavia, durante la conferenza stampa del Federal Open Market Committee, i commenti del presidente Jerome Powell sulle prospettive politiche hanno innescato un rally nel dollaro USA e hanno fatto scendere bruscamente l'XAU/USD.

Sebbene la coppia XAU/USD abbia raggiunto il suo livello più alto da novembre mercoledì 26 gennaio 2022, a 1.853 dollari, ha perso oltre il 3% da quel livello per chiudere la settimana sotto i 1.800 dollari. Per quanto riguarda l'analisi tecnica, l'oro sta scambiando sotto il livello di ritracciamento del 50% vicino a 1.796,93 dollari. Il prossimo livello di supporto del metallo sarà vicino al livello di ritracciamento del 38,2% intorno a 1.780,27 dollari. 

Nel frattempo, l'argento ha avuto la sua settimana peggiore dell'anno, scendendo per 6 giorni consecutivi, chiudendo a circa 22,39 dollari. Complessivamente, l'argento ha accumulato perdite di circa il 7,90% per la settimana - il suo massimo da novembre 2021.

Cryptocurrencies

Il mercato delle criptovalute è crollato, con Bitcoin che scambia sotto i 38.000 dollari. Rispetto al suo massimo storico di 69.000 dollari raggiunto a novembre, Bitcoin è sceso di quasi il 20% dall'inizio del 2022.

Nelle ultime settimane, i prezzi delle criptovalute sono stati sotto forte pressione. I trader sono stati preoccupati per l'effetto a catena degli attesi aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve che hanno causato il calo dei token digitali e delle azioni insieme dall'inizio dell'anno. La settimana scorsa, la Fed ha mantenuto i tassi di interesse vicino allo zero, puntando ad aumentare i tassi per combattere l'inflazione.

Inoltre, giovedì 27 gennaio 2022, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha negato una proposta per quotare e scambiare azioni del Fidelity's Wise Origin Bitcoin Trust. Nel prendere la sua decisione, la SEC ha citato la protezione dei trader e preoccupazioni di interesse pubblico. Dallo scorso anno, i trader sono stati in grado di acquistare azioni di un ETF che traccia i contratti futures di Bitcoin. Tuttavia, un ETF Bitcoin spot traccerebbe il prezzo di Bitcoin piuttosto che il prezzo dei futures di Bitcoin, e la SEC non è ancora pronta per questo. 

Attualmente, Bitcoin scambia a 37.200 dollari, appena sotto il suo livello di ritracciamento del 38,2% di 37.400 dollari. Se supera questo livello, la nuova resistenza al livello di ritracciamento del 50% sarà di 38.700 dollari. 

Nel frattempo, Ethereum è in un periodo di crisi da quando il suo prezzo è sceso sotto i 3.000 dollari il 20 gennaio 2022. Attualmente, il prezzo è scambiato a 2.500 dollari, ma lunedì 24 gennaio 2022, è sceso sotto i 2.200 dollari - il suo livello più basso da luglio 2021.

D'altra parte, Dogecoin (DOGE) è salito al nono posto per capitalizzazione di mercato anche se il suo prezzo è sceso di oltre il 4% nelle ultime 24 ore. La principale criptovaluta meme è riuscita a superare il token Terra (LUNA), che è sceso di un altro 10% in mezzo a una brutale svendita.

US Indices

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Venerdì 28 gennaio 2022, i mercati azionari sono aumentati per invertire le perdite precedenti di metà settimana poiché i trader hanno assistito a un'altra settimana volatile. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato l'1,05%, mentre l'indice S&P 500 ha concluso una serie di tre settimane di perdite guadagnando lo 0,49%. Tuttavia, il Nasdaq 100 ha chiuso con appena un cambiamento di -0,38% per la settimana.

Basato sui prezzi di chiusura di giovedì, l'S&P 500 era sulla buona strada per registrare una perdita settimanale di circa l'1,90%. Con la fine di gennaio, l'S&P 500 è in procinto di registrare la sua peggiore performance mensile da marzo 2020, scambiando in calo del 7%. Inoltre, il Dow Jones potrebbe anche assistere al suo mese peggiore da ottobre 2020. 

I dati economici più recenti sono stati al centro dell'attenzione venerdì 28 gennaio 2022. A dicembre, l'indice delle spese per consumi personali (PCE) è aumentato del 5,8% su base annua - il livello più alto dal 1982. Di questo 5,8%, il PCE core, che esclude i prezzi più volatili di cibo ed energia, è aumentato a un tasso annuo del 4,9%. Nel corso del mese scorso, tutti e 3 i principali indici sono diminuiti poiché i trader considerano le conseguenze dell'orientamento monetario più aggressivo della Federal Reserve. Con i trader che digeriscono il passaggio della Federal Reserve a una politica più restrittiva, il CBOE Volatility Index, utilizzato come indicatore della paura del mercato, è salito a un massimo annuale di oltre 30.

In aggiunta a questo, Apple (AAPL) ha registrato utili record e profitti migliori del previsto, le azioni tecnologiche hanno guidato il rally di venerdì. Nel frattempo, Microsoft (MSFT) ha superato le aspettative sugli utili registrando ricavi di 51,73 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 50,88 miliardi di dollari.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato all'inizio di questa settimana che i tassi di interesse sarebbero stati aumentati a marzo oltre i livelli vicini allo zero. Tuttavia, altre domande rimangono senza risposta, come la rapidità con cui la Fed intende aumentare i tassi di interesse e quando inizierà a ridurre il suo bilancio di 9 trilioni di dollari e a inasprire le condizioni finanziarie. 

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