Guida agli Indici Sintetici Deriv per un trading intelligente

La volatilità è al centro di ogni decisione di trading — definisce come si muovono i mercati e come i trader gestiscono rischio e opportunità. Su Deriv, la volatilità è rappresentata dagli indici sintetici: mercati generati matematicamente progettati per rispecchiare il comportamento dei prezzi reali senza essere influenzati da dati economici, notizie o variazioni di liquidità.

Nel 2025, Deriv ha rafforzato il suo ecosistema sintetico introducendo quindici indici disponibili sia su Deriv MT5 che su Deriv cTrader. Questi strumenti a tick di un secondo offrono esecuzione più rapida, controllo della volatilità più preciso e automazione fluida tramite cBots ed Expert Advisors (EAs). Insieme, rafforzano la posizione di Deriv come leader nei mercati sintetici trasparenti e guidati dai dati, pensati per i trader che apprezzano precisione e stabilità.

Questi indici promuovono coerenza e flessibilità. Consentono ai trader di testare, perfezionare e automatizzare strategie in un ambiente sempre attivo, ideale per lo sviluppo algoritmico, l’uso didattico e l’ottimizzazione delle strategie.

Riepilogo rapido

• Gli indici sintetici replicano il comportamento del mercato con livelli di volatilità fissi (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% e 250%).
• Gli indici Crash/Boom rappresentano mercati basati su eventi con improvvisi picchi o cali di prezzo probabilistici.
• La nuova serie a un secondo include Volatility 15, 30 e 90 (1s), oltre a Boom 600, Crash 600, Boom 900 e Crash 900 — tutti disponibili su Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• La serie a un secondo collega i concetti tradizionali di volatilità come il VIX con la coerenza sintetica, permettendo ai trader di pianificare in base a regimi di volatilità prevedibili.

Cosa sono gli indici sintetici su Deriv e perché sono importanti?

Gli indici sintetici di Deriv sono strumenti basati su algoritmi che mantengono condizioni di volatilità statisticamente costanti, simulando la dinamica reale del mercato in un ambiente controllato. Questi includono Volatility, Range Break, Drift Switch, Step e Crash/Boom.

Gli indici Volatility rappresentano livelli di volatilità costanti, mentre gli indici Crash/Boom introducono elementi stocastici, generando picchi o cali di prezzo in base a probabilità di eventi. Questa struttura consente ai trader di sperimentare un comportamento di mercato realistico senza interferenze esterne, perfetto per testare strategie e automazione.

Offrono flussi di dati continui per studiare le reazioni del mercato, effettuare backtesting di sistemi automatizzati e insegnare la gestione della volatilità isolandola dagli eventi globali.

Come Deriv MT5 e Deriv cTrader supportano il trading degli indici di volatilità a un secondo?

L’espansione del 2025 segna un passo importante nell’evoluzione del synthetic-trading di Deriv. Secondo Prakash Bhudia, Head of Product & Growth di Deriv:

“I nuovi indici amplificano le opportunità offrendo ai trader un accesso più rapido e pulito ai pattern di volatilità senza la necessità di configurazioni tecniche complesse.”

Questi sviluppi rendono i mercati sintetici più pratici per analisti quantitativi, formatori e trader attivi che esplorano la volatilità in modo sistematico.

In cosa differiscono Crash Boom, Range Break e Drift Switch?

La tabella seguente illustra ogni famiglia di indici e le relative applicazioni di trading.

Note: “σ” indica la volatilità; frequenza degli eventi = media di lungo periodo, non tempistica fissa.

Dove fare trading e cosa offre ogni piattaforma

• Deriv cTrader — Tipologie di ordine avanzate, Depth of Market e automazione cBots. Ideale per indici a 1 secondo e serie Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Piattaforma multi-asset che supporta EAs e hedging. Ideale per combinare indici sintetici con forex, criptovalute e asset derivati in un unico account.
• Deriv Trader — Interfaccia semplificata per moltiplicatori e opzioni; offre controllo del rischio fisso.
• Deriv GO — App mobile per monitorare operazioni ed esposizione.
• Deriv Bot — Costruttore di automazioni no-code per strategie di base.

Ogni piattaforma si integra nell’ecosistema Deriv, permettendo ai trader di sviluppare e trasferire strategie dal conto demo al reale senza soluzione di continuità.

Quali strategie di trading sintetico si adattano a ciascun ambiente di volatilità?

Gli indici Crash e Boom modellano movimenti improvvisi dei prezzi — boom rialzisti o crash ribassisti. Ogni tick comporta una piccola probabilità di un movimento importante:

• Crash 600 ≈ un grande calo ogni 600 tick in media.
• Boom 900 ≈ un grande spike ogni 900 tick in media.

Questa struttura stocastica supporta due tattiche principali:

• Strategie breakout — entrare all’inizio dello spike e seguire il movimento.
• Strategie fade — operare in direzione opposta una volta che la volatilità si stabilizza.

Studiando frequenza e ampiezza degli spike, i trader possono progettare stop realistici e gestire efficacemente i drawdown.

Volatilità sintetica e analogia con il VIX

Nei mercati tradizionali, il VIX misura la volatilità attesa a 30 giorni dell’S&P 500. Gli indici sintetici di Deriv svolgono un ruolo analitico simile — rappresentando regimi di volatilità stabili per pianificazione e confronto. A differenza del VIX, gli indici Deriv sono derivati da algoritmi crittograficamente sicuri invece che dai prezzi delle opzioni.

Questa analogia aiuta i trader a:

• Adattare la dimensione della posizione in base alla volatilità.
• Selezionare strategie per condizioni calme o volatili.
• Mantenere aspettative costanti senza reagire agli shock di notizie.

Come osserva Jean-Yves Sireau, fondatore di Deriv:

“I nostri Volatility Indices danno ai trader retail accesso a strumenti di volatilità 24/7 un tempo riservati alle istituzioni.”

Quali sono i migliori strumenti di trading algoritmico per i mercati sintetici di Deriv?

• Volatility 15 (1s) – Micro-scalping e mean reversion usando MA, RSI e Bande di Bollinger con stop stretti.
• Volatility 30 (1s) – Configurazione bilanciata per momentum di breve termine; combinare incroci MA con stop basati su ATR.
• Volatility 90 (1s) – Per sistemi breakout con stop più ampi; utilizzare uscite basate sul tempo per ridurre il churn.
• Crash/Boom 600–900 – Tattiche event-driven; operare breakout o inversioni con trailing ATR e limiti di rischio strutturati.

Rakshit Choudhary, CEO di Deriv, approfondisce:

“L’obiettivo dell’azienda è far progredire la tecnologia di trading AI-first e offrire ai trader strumenti di precisione per il prossimo decennio.”

Come l’ecosistema Deriv collega i suoi mercati

L’infrastruttura di Deriv collega tutti i suoi mercati e piattaforme, creando un ambiente unificato per formazione, test ed esecuzione live. Deriv opera con generazione di numeri casuali (RNG) crittograficamente sicura e standard di trasparenza per garantire un comportamento equo dei mercati sintetici.

Panoramica dell’ecosistema:

• Indici derivati – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• CFD multi-asset – Negoziazione su Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• Opzioni & moltiplicatori – Disponibili su Deriv Trader.
• Strumenti di automazione – cBots, EAs e Deriv Bot (no-code).

Questa rete consente ai trader di costruire, testare e scalare strategie in modo fluido. Le lezioni apprese dai sintetici — su leva, posizionamento degli stop e controllo del drawdown — si traducono direttamente in altre classi di asset.