La leva è uno dei tanti termini che sentirete nel mondo del trading online. Tuttavia, non tutti comprendono cosa significhi. Quindi in questo blog parleremo di cosa è la leva, come funziona e quali mercati puoi scambiare con essa.

Cos'è la leva

La leva è un aspetto cruciale del trading CFD. Si riferisce all'uso di fondi presi in prestito per aumentare la tua posizione di trading oltre ciò che il tuo saldo liquido consente.

Molti trader approfittano della leva per migliorare le loro strategie e massimizzare i loro potenziali guadagni. Ma c'è un inghippo con la leva: può anche comportare perdite maggiori del previsto se non viene utilizzata strategicamente. Ecco perché, prima di applicarla ai tuoi scambi, assicurati di aver analizzato attentamente i mercati e di essere sufficientemente sicuro che ti sarà di beneficio.

Come funziona

Fondamentalmente, la leva ti consente di aprire posizioni più grandi per una frazione del valore del commercio. Ad esempio, se vuoi aprire un CFD di un asset X che costa 1.000 USD, anche se hai solo 10 USD, puoi farlo con una leva di 1:100.

Maggiore è la leva, minore è il capitale necessario per aprire un'operazione. Questo a sua volta aumenta il potere d'acquisto del tuo capitale, permettendoti di approfittare di piccoli cambiamenti di prezzo e di ampliare la tua esposizione al mercato.

Il margine si riferisce al deposito richiesto per aprire una posizione con leva, tenendo conto degli spread, della leva e delle conversioni valutarie. Utilizzi un calcolatore di margine per determinare quanto margine hai bisogno di utilizzare per aumentare il valore di mercato della tua posizione.

Ad esempio, se l'asset X ha un prezzo di 100 USD e la leva è 1:100, il margine necessario per aprire 1 CFD di X sarà solo 1 USD.

Immagina di voler aprire una posizione di 100 CFD (o 100 lotti) di X con un ordine a mercato (ti aspetti che i prezzi dell'asset X aumentino), ecco i possibili risultati dell'operazione aperta con leva:

• Se il prezzo di X aumenta a 105 USD, guadagni 5 USD per CFD. Poiché hai comprato 100 CFD, questo ti dà un guadagno totale di 500 USD (100 CFD ✕ 5 USD = 500 USD).
• Se il prezzo di X diminuisce a 95 USD, la tua perdita totale è di 500 USD.

Basandoti su questi risultati, la leva può aumentare i profitti, ma può anche aumentare le perdite.

Come gestire il rischio nel trading con leva

Il trading con leva comporta alti rischi, quindi è prudente utilizzare funzionalità standard di gestione del rischio sulle piattaforme di trading come stop loss e take profit. Gli ordini di stop loss e take profit ti aiuteranno a limitare la perdita potenziale che potresti sostenere o a garantire il profitto che realizzi.

Quando inserisci un ordine di stop loss, specifichi il prezzo esatto in cui la tua posizione si chiuderà automaticamente in caso di perdita. Ti consente di specificare quanto desideri rischiare, permettendoti di limitare le tue perdite prima che crescano oltre il previsto.

Invece, quando inserisci un ordine di take profit, specifichi il prezzo esatto in cui la tua posizione si chiuderà automaticamente. Questo ti consente di garantire il profitto target prima che il mercato si muova contro di te.

Mercati da scambiare con leva su Deriv

I mercati che puoi scambiare con leva su Deriv sono forex, azioni e indici azionari, criptovalute, materie prime e indici derivati. Ognuno di questi mercati opera in modo diverso, quindi è importante essere cauti quando li scambi con leva. Puoi scambiarli su Deriv MT5 e Deriv X.

Forex

Accedi a oltre 50 coppie di valute popolari e scambia con una leva fino a 1:1000 (max 1:30 per UE/AU) per massimizzare la tua esposizione al mercato.

Azioni e indici

Approfitta di azioni e pacchetti di asset a prezzi competitivi — dai tuoi marchi preferiti a indici internazionali — disponibili per essere scambiati con leva fino a 1:50 sulle azioni e fino a 1:100 sugli indici (max 1:5 sulle azioni e 1:20 sugli indici per UE/AU) al di fuori degli orari di trading azionario regolari.

Indici Derived

Gli indici derivati consistono in sintetici, indici basket e FX derivato. Fai trading sintetici 24 ore su 24 con una leva fino a 1:1000 (massimo 1:30 per l'UE). Questi indici simulano i movimenti di mercato del mondo reale, offrono volatilità costante e sono privi di rischi di liquidità.

Materie prime

Prevedi i movimenti dei prezzi di materie prime come argento, oro e petrolio e beneficia di una leva fino a 1:500 (max 1:20 per UE/AU) per aumentare i tuoi potenziali guadagni.

Criptovalute

Scambia le criptovalute più popolari al mondo con oltre 17 coppie crypto tra cui scegliere. Approfitta di questo mercato altamente liquido con leva fino a 1:100 (max 1:2 per UE/AU).

In sintesi

Molti vedono la leva come una lama a doppio taglio, ma una volta imparato a gestirla, non c'è motivo di temerla. Se sei un principiante, un modo intelligente per integrarti è partire da una posizione piccola, indipendentemente da quanto sia allettante il rapporto di leva. Non è mai una buona idea puntare direttamente a grandi somme, poiché farlo potrebbe influenzare completamente i tuoi scambi.

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L'oro viene utilizzato come forma di pagamento sin dalle prime civiltà, rendendolo una delle valute più antiche al mondo. È stato riconosciuto per secoli come una riserva di valore, il che significa che può mantenere il suo valore per un lungo periodo di tempo e non si deprezza. È uno dei motivi per cui molti lo considerano un segno di ricchezza.

La negoziazione dell'oro è l'acquisto e la vendita di oro sotto forma di oro fisico o derivati dell'oro. Questo metallo è altamente malleabile e non si degrada, motivo per cui è considerato prezioso, rendendolo uno dei materiali grezzi più commerciati a livello globale oggi. A causa della sua popolarità e del suo alto valore, il prezzo dell'oro nei mercati delle commodities fluttua più rispetto ad altri. Molti trader online vedono questi movimenti di prezzo come grandi opportunità di trading per acquisire guadagni maggiori.

In questo blog, parleremo di cosa sia il trading dell'oro, cosa influisce sul suo prezzo e come negoziarlo online insieme ad altri asset.

Che cos'è il trading dell'oro?

Il trading dell'oro si riferisce a speculare sul prezzo dell'oro per realizzare un potenziale profitto e ci sono diversi modi per farlo online. Su Deriv, i trader d'oro utilizzano CFD e opzioni. 

I CFD e le opzioni sull'oro ti consentono di prevedere i movimenti dei prezzi del metallo senza possederlo o comprarlo. Questi tipi di trading ti danno maggiore flessibilità poiché non devi aderire all'approccio tipico di acquistare a basso costo e vendere a prezzo alto, permettendoti di guadagnare potenzialmente dai mercati in rialzo e in ribasso. Indipendentemente dalla tua posizione, il tuo obiettivo è prevedere correttamente la futura direzione del mercato.

Con i CFD, puoi andare long o short e mantenere la tua operazione aperta finché vuoi se hai capitale sufficiente per sostenerla. Più il mercato si muove a tuo favore durante la tua operazione, maggiore sarà il tuo potenziale guadagno. Tuttavia, più si muove contro di te, maggiori saranno le perdite che subirai. 

Mentre con le opzioni, prevedi i movimenti di prezzo entro un intervallo di tempo stabilito. Inoltre, sai in anticipo quale sia il tuo potenziale pagamento e la tua perdita è limitata alla tua posta.

Fattori che influenzano i prezzi dell'oro

Come per qualsiasi altro asset, il prezzo dell'oro è influenzato sia dall'offerta che dalla domanda. Se c'è troppa offerta sul mercato e non abbastanza domanda, i prezzi dell'oro calano. Tuttavia, i prezzi dell'oro aumentano se la domanda è forte e l'offerta è bassa. 

‍Un certo numero di fattori influenzano l'offerta e la domanda di oro, risultando in fluttuazioni significative dei prezzi. Ecco 3 di essi.

Valore del dollaro statunitense

L'oro è un metallo denominato in dollari, il che significa che il suo prezzo è legato al valore del dollaro statunitense, spesso indicato come XAUUSD nel trading. XAUUSD è un simbolo di trading utilizzato nei mercati finanziari per rappresentare il tasso di cambio tra l'oro (XAU) e il dollaro statunitense (USD). Indica essenzialmente quanti dollari statunitensi sono necessari per acquistare un'oncia d'oro. I trader e gli investitori usano questo simbolo per speculare sui movimenti di prezzo dell'oro in relazione al dollaro statunitense.

Questa influenza impatta drasticamente sul prezzo dell'oro. Ogni volta che il valore del dollaro diminuisce, le persone si rivolgono ad altri investimenti per preservare la propria ricchezza e l'oro è visto come la migliore opzione grazie al suo valore intrinseco. Inoltre, un dollaro in calo aumenta il potere d'acquisto di altre valute, potenzialmente aumentando la domanda per l'oro e causando un aumento del suo prezzo.

Inflazione in aumento‍

L'inflazione si verifica quando il potere d'acquisto di una particolare valuta si indebolisce. Di conseguenza, le persone cercano asset rifugio. Un asset rifugio è un investimento previsto per mantenere o aumentare di valore durante la volatilità del mercato.

L'oro è generalmente considerato un asset rifugio. Sebbene sia più volatile rispetto ad altri asset nel mercato delle commodities, la sua volatilità è comunque molto bassa rispetto ad altri mercati. È per questo che molti lo usano come copertura contro l'inflazione per ridurre la loro esposizione alle perdite.

Scarsità nella produzione

L'estrazione e il riciclaggio sono le due fonti significative di produzione di oro. Tuttavia, ci si aspetta che si esaurisca nel tempo a causa della natura finita dell'oro e del fatto che la maggior parte delle riserve mondiali di oro è già stata estratta.

Per soddisfare la domanda, ciò che è attualmente sul mercato viene riciclato e più aziende stanno esplorando tecnologie minerarie avanzate per localizzare i depositi d'oro. Tuttavia, qualsiasi nuova scoperta farà impennare il prezzo dell'oro nel breve termine poiché tutti vogliono mettere le mani su di esso. Seguendo la legge della domanda e dell'offerta, se l'offerta non riesce a tenere il passo con la domanda, il suo prezzo continuerà a salire.

Piattaforme per negoziare oro su Deriv

Il trading di oro è disponibile su diverse piattaforme su Deriv.

Puoi negoziare oro con i CFD su Deriv MT5 e Deriv X. Deriv MT5 è la versione di Deriv della popolare piattaforma di trading CFD che è dotata di strumenti e plugin di trading, inclusi oggetti analitici, indicatori tecnici e altro ancora. Poiché Deriv X è una piattaforma di trading personalizzabile che consente di personalizzare il proprio spazio di lavoro, è ricca di funzionalità avanzate ed è progettata per adattarsi al tuo stile di trading.

Quando si tratta di negoziare oro con le opzioni, puoi scegliere Deriv Trader e Deriv Bot. Deriv Trader offre durate flessibili per le operazioni e puoi aprire posizioni con scommesse a partire da 0,50 USD. Ora, se preferisci il trading automatizzato, Deriv Bot è la piattaforma di trading da utilizzare, poiché ti consente di costruire il tuo bot di trading in 5 passaggi senza necessità di competenze di programmazione.

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Indici USA

Le azioni hanno chiuso la settimana venerdì 26 novembre 2021, affrontando il giorno peggiore dell'anno. Tutti e 3 gli indici principali sono scesi bruscamente nella sessione di mezza giornata, poiché una nuova variante di Covid, recentemente chiamata Omicron, è stata scoperta in Sudafrica, innescando un cambiamento globale lontano dagli asset rischiosi.

Funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno annunciato che sono necessarie ulteriori indagini sulla nuova variante. Ma le paure che essa mostri resistenza ai vaccini attuali hanno inviato onde d'urto attraverso i mercati finanziari.

I massimi di mercato concomitanti all'inizio di novembre sembrano lontani dopo il cambiamento di mercato di venerdì. I prezzi dei bond sono aumentati mentre i rendimenti sono crollati in mezzo a una fuga verso la sicurezza. Il titolo di stato statunitense di riferimento ha perso 15 punti base chiudendo a 1,48%. Questo ha segnato un netto ribaltamento dal livello del 1,68% raggiunto all'inizio della settimana.

Le azioni delle compagnie aeree sono state colpite più duramente. Delta Air Lines e American Airlines sono scese rispettivamente del 7,08% e del 7,12%, mentre Boeing Co ha subito un crollo chiudendo la settimana con un calo dell'11,45%. Anche le azioni bancarie hanno registrato un ritiro, insieme agli industriali legati all'economia globale.

I vincitori di questa settimana sono stati coloro in cui gli investitori si sono rifugiati durante la vendita, in particolare i produttori di vaccini. Pfizer è aumentata del 4,29%, mentre le azioni di Moderna sono schizzate oltre il 20%. Anche le aziende che supportano i lavoratori da casa hanno beneficiato, con Zoom e Netflix che hanno guadagnato ciascuna più del 5%.

Nelle prossime settimane, tutti gli occhi saranno puntati sui nuovi sviluppi vaccinali. Gli investitori scommettono su un rapido contenimento della nuova variante affinché i mercati globali si calmino. Jerome Powell, recentemente rieletto presidente della Federal Reserve, è anche atteso a fare una dichiarazione sulle future politiche monetarie questa settimana. Poiché le pressioni inflazionistiche rimangono una minaccia, gli osservatori del mercato saranno attenti a eventuali cambiamenti reattivi nella politica monetaria.

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Forex

I dati per EUR/USD sono stati relativamente misti. L'Indice dei Direttori d'Acquisto (PMI) manifatturiero nell'UE per novembre è stato migliore del previsto, segnalando un aumento dell'inflazione durante il mese. Negli Stati Uniti, l'Indice dei Prezzi delle Spese per Consumo Personale (PCE) core è stato anch'esso migliore del previsto su base annua. I verbali della riunione del FOMC mostrano che i membri della Fed sono preoccupati per l'aumento dell'inflazione e sono disposti a stringere la politica prima del previsto, mentre la BCE non ha fretta di cambiare la sua politica monetaria al momento. 

Inoltre, la nuova variante di COVID-19 ha causato un calo nei sentimenti di mercato e ha riacceso la paura del COVID-19. Questa settimana l'UE fornirà aggiornamenti sull'Indice dei Prezzi al Consumo, mentre negli Stati Uniti, i principali aggiornamenti riguarderanno la Fiducia dei Consumatori delle Banche Centrali, il Non-Farm Payroll e il Cambiamento dell'Occupazione Non-Farm ADP. EUR/USD ha chiuso a 1,13$, e il suo prossimo livello di supporto al 38,2% di ritracciamento è vicino a 1,123$. La resistenza per EUR/USD al 50% di ritracciamento è vicino a 1,14.

GBP/USD è rimasto nella parte bassa la scorsa settimana nonostante letture dell'Indice dei Direttori d'Acquisto migliori delle previsioni. La Banca d'Inghilterra aveva precedentemente deciso di aumentare i tassi di interesse a dicembre di 15 punti base, ma questa decisione potrebbe essere ridimensionata dopo la rilevazione della nuova variante di coronavirus. 

Il dollaro statunitense, d'altra parte, è stato sostenuto dai commenti falchi della Fed e dalla rinominazione di Jerome Powell come presidente della Fed. Questa settimana ci saranno le letture dell'Indice dei Direttori d'Acquisto per il GBP, il Cambiamento dell'Occupazione Non-Farm ADP e il Non-Farm Payroll per il USD. La coppia ha chiuso a 1,33$, e il suo prossimo livello di supporto è il livello di ritracciamento del 61,8% vicino a 1,31$, seguito da un livello di ritracciamento del 50% vicino a 1,28$. La resistenza è vista a livelli di ritracciamento del 78,6% vicino a 1,37.

Lo yen giapponese è balzato contro le principali coppie di valute venerdì 26 novembre 2021, poiché gli investitori cercavano asset rifugio dopo essere stati spaventati dalla notizia di una nuova variante di COVID-19 rilevata che potrebbe essere in grado di eludere le risposte immunitarie e contrastare gli effetti dei vaccini. 

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Materie Prime

L'oro ha continuato a lottare contro il dollaro USA la scorsa settimana. Il motivo dietro il calo è stato principalmente dovuto all'aumento dei rendimenti dei Treasury. La rinominazione di Jerome Powell come presidente della Fed è stata anche un fattore, rafforzando la visione che i tassi di interesse saliranno entro giugno 2022. 

La variante di COVID recentemente rilevata ha portato le azioni globali a subire pesanti perdite, e il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso sotto l'1,50% alla fine della settimana, portando XAU/USD a chiudere vicino a 1.788,85$. Il livello di supporto al 23,6% di ritracciamento è vicino a 1.772,55$. La resistenza per XAU/USD al 38,2% di ritracciamento è vicino a 1.829,00$, seguita da un livello di ritracciamento del 50% vicino a 1.875,50$.

Il petrolio è sceso di circa il 13,50% la scorsa settimana a causa della paura del coronavirus e del suo possibile effetto sulla domanda di carburante e sui risultati di viaggio. Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti stanno concordando di rilasciare barili di petrolio greggio per contribuire a raffreddare i prezzi. L'OPEC è pronta a riunirsi questa settimana, e queste preoccupazioni sulla domanda potrebbero indurli a ritardare o fermare l'aumento programmato dell'offerta di petrolio. Il petrolio attualmente viene scambiato a 68$, poco sopra il suo livello di supporto al 78,6% di ritracciamento vicino a 66$. Il prossimo livello di supporto al 61,8% di ritracciamento è vicino a 52$, mentre il livello di resistenza al 127,2% di ritracciamento è vicino a 107$.

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Criptovaluta

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La nuova variante di coronavirus sta scuotendo i mercati globali, con il suo impatto che non risparmia le criptovalute. Il Bitcoin non è stato esente dalla carneficina nonostante sia visto dagli appassionati di cripto come una protezione contro il tumulto del mercato. 

La criptovaluta più grande del mondo è scesa di oltre il 20% rispetto al massimo storico di quasi 69.000$, raggiunto all'inizio di questo mese. Ether, la seconda criptovaluta più grande, è scesa di oltre il 10%, mentre XRP è crollato del 9,9%. 

Dal punto di vista tecnico, il Bitcoin rimane sopra il suo principale primo livello di supporto di 53.500$ al livello di ritracciamento del 61,8%. Il secondo livello di supporto si trova a 48.700$ al 50% di ritracciamento. Sul lato positivo, la resistenza si trova a 60.300$ per una prospettiva di medio-lungo termine.

Gli osservatori del mercato rimangono divisi su se il Bitcoin abbia perso slancio dopo i recenti massimi record all'inizio di novembre. Tuttavia, i sostenitori delle criptovalute non sono turbati dal momento ribassista del Bitcoin. I tori ottimisti del Bitcoin affermano che il calo è uno shock temporaneo che rappresenta l'opportunità perfetta per acquistare.

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Il fattore chiave che determina il successo di un trader è la sua capacità di prevedere correttamente il movimento del prezzo di un asset. Tuttavia, non si tratta di indovinare: puoi analizzare il mercato e prendere decisioni informate nel trading, il che aumenta le tue possibilità di profitto potenziale.

Ci sono 2 tipi di analisi di mercato che puoi applicare a qualsiasi mercato finanziario: analisi tecnica e analisi fondamentale. I trader esperti di solito combinano entrambi i tipi di analisi e utilizzano una combinazione di vari strumenti per aumentare le loro possibilità di una previsione corretta. In questo post del blog, ci concentreremo sull'analisi tecnica, e nel blog sull'analisi fondamentale per principianti, tratteremo come funziona l'analisi fondamentale.

Che cos'è l'analisi tecnica?

L'analisi tecnica è puramente basata sull'analisi dei movimenti di prezzo passati. Non è influenzata in alcun modo da eventi politici ed economici. Il suo obiettivo finale è identificare modelli, prevedere il comportamento futuro del mercato e determinare il momento giusto per acquistare (o vendere) un asset.

L'analisi tecnica può essere eseguita in 2 modi: identificando modelli grafici o utilizzando indicatori tecnici, entrambi i quali tratteremo in questo post del blog.

In entrambi i casi, dovrai capire come leggere un grafico dei prezzi, quindi iniziamo con questo.

Cosa sono i grafici dei prezzi nell'analisi tecnica?

Un grafico dei prezzi è una rappresentazione grafica del movimento dei prezzi di un asset nel corso di un periodo di tempo selezionato.

Ogni grafico ha un'asse orizzontale che rappresenta il tempo e un'asse verticale che rappresenta il prezzo. Questo screenshot, ad esempio, mostra le fluttuazioni di prezzo dell'Indice Volatilità 10 da agosto a novembre 2021.

Il grafico dei prezzi rappresenta essenzialmente i movimenti di prezzo in piccoli intervalli di tempo. Gli intervalli di tempo possono essere impostati individualmente e dipendono tipicamente dalle preferenze personali. Alcuni trader preferiscono grafici più dettagliati e impostano intervalli di 1 tick o 5 minuti, mentre altri preferiscono avere un quadro più ampio e usano grafici orari, giornalieri o addirittura settimanali.

Un grafico a tick, dove 1 tick riflette 1 unità di cambiamento di prezzo, fornisce ai trader i dati più dettagliati, poiché mostra il cambiamento di prezzo ogni 1-2 secondi. Questo tipo di grafico è utilizzato principalmente nel trading di opzioni ed è disponibile su DTrader e DBot.

Tipi di grafico

I 3 tipi di grafici più comunemente usati sono:

• Grafico a candela
• Grafico a barre
• Grafico a linee

Grafico a candela

Uno dei grafici più popolari tra i trader è il grafico a candela. Di seguito è riportato uno screenshot che mostra come appare.

Ogni candela è composta da un corpo e da uno stoppino che mostrano i prezzi di apertura e chiusura del tuo intervallo di tempo selezionato, così come i prezzi massimi e minimi raggiunti in quel periodo.

Il corpo della candela (la parte quadrata principale) mostra i prezzi di apertura e di chiusura. Se il corpo è rosso (nero su alcune altre piattaforme), significa che il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura, con il prezzo di apertura in cima. E se il corpo è verde, il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, con il prezzo di apertura in basso.

Lo stoppino della candela (le linee in cima e/o in fondo al corpo) riflette il prezzo di trading più alto raggiunto nell'intervallo di tempo impostato in cima e il più basso in fondo.

Diciamo che scegli di visualizzare il tuo grafico con candele da 1 minuto. Ogni candela rifletterà i prezzi di apertura e chiusura dell'asset (il corpo) di ogni minuto, con i prezzi massimi e minimi raggiunti nel minuto (lo stoppino).

Grafico a barre

Un grafico a barre, noto anche come grafico OHLC, segue la stessa logica di un grafico a candela, ma utilizzando barre invece di candele. OHLC sta per i prezzi di apertura, i massimi, i minimi e il prezzo di chiusura. Simile alle candele, le barre possono essere colorate (ad es. su DTrader) o solo nere (ad es. su Deriv MT5).

Grafico a linee

Un grafico a linee visualizza solo il prezzo di chiusura di un asset. Sebbene fornisca meno informazioni, riduce anche il rumore sullo schermo, il che è ottimo se preferisci che i tuoi grafici appaiano meno ingombro. La linea del grafico collega i prezzi di chiusura dei tuoi intervalli di tempo selezionati (ad es. di ogni minuto), il che ti aiuta a vedere chiaramente le tendenze del movimento. Questo tipo di grafico è disponibile su Deriv MT5.

Un grafico a linee può essere visualizzato anche come un grafico ad area. In questo caso, lo spazio tra l'asse orizzontale e la linea è riempito di colore. Questo tipo di grafico è disponibile su DTrader.

Alcuni intervalli di tempo, come i tick, sono troppo brevi per fornire dati sufficienti a formare una candela o una barra; quindi, possono essere visualizzati solo con il grafico a linee.

Modelli grafici e indicatori tecnici

I modelli grafici e gli indicatori tecnici sono i 2 modi diversi di valutare i grafici dei prezzi e il comportamento di mercato.

Un modello grafico è una forma (ad es. un triangolo) che puoi disegnare sul tuo grafico dei prezzi con l'aiuto di vari strumenti di disegno, proprio come faresti disegnando una linea, collegando i punti su un foglio di carta. Identificare queste forme in un grafico aiuta a suggerire dove il prezzo si muoverà successivamente.

Un indicatore tecnico è uno strumento che aiuta a suggerire i futuri movimenti dei prezzi con l'aiuto di complesse calcoli matematici. Questi indicatori sono anche posizionati sui tuoi grafici e calcolano automaticamente i potenziali movimenti dei prezzi, utilizzando dati storici.

Quando esegui un'analisi tecnica, non devi scegliere un metodo rispetto all'altro. Infatti, puoi utilizzare simultaneamente sia i modelli grafici che gli indicatori tecnici per avere più dati da analizzare. Andiamo al blog ‘Supporto e resistenza nei modelli grafici’ per scoprire come funziona.

Indici USA

Gli indici USA hanno vissuto una settimana volatile. Le paure riguardo alla variante Omicron e la disponibilità della Federal Reserve a stringere la politica monetaria hanno contribuito a far continuare il trend discendente di tutti e 3 gli indici. Questo ha causato un aumento dell'indice di volatilità CBOE, che ha raggiunto un massimo intraday di 35 per la prima volta da gennaio — letture superiori a 30 indicano una maggiore volatilità e incertezza.

Le preoccupazioni riguardo alla variante COVID e alla politica della Federal Reserve hanno influenzato anche il mercato dei redditi fissi. La scorsa settimana, il rendimento del Treasury USA a 10 anni è sceso all'1,36% venerdì 3 dicembre 2021, rispetto all'1,52% di lunedì. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha espresso preoccupazione per l'inflazione e ha suggerito che la Fed potrebbe essere in grado di contenere l'inflazione accelerando il ritmo del programma di riduzione degli acquisti di asset.

Conosciuto per la sua stabilità durante una crisi economica, il settore delle utilities è stato il settore con le migliori performance della settimana. D'altra parte, il Settore della Comunicazione è stato il settore con le peggiori performance della settimana, principalmente a causa dell'annuncio del presidente Biden di evitare un lockdown a breve termine.

Questa settimana, l'attenzione sarà rivolta al Credito al Consumo, all'Indice dei Prezzi al Consumo Core e al Bilancio Federale.

Forex

Il Franco Svizzero e lo Yen sono stati i maggiori vincitori nei mercati valutari, seguiti dal Dollaro. Considerati valute rifugio, sia il Franco Svizzero che lo Yen hanno apprezzato rispetto alle valute globali e ai rendimenti obbligazionari a causa delle preoccupazioni per la diffusione della variante Omicron, che ha portato a restrizioni in tutto il mondo. Le preoccupazioni riguardo a possibili azioni aggressive da parte della Federal Reserve per controllare l'inflazione hanno avuto un impatto positivo sul Dollaro.

Il Dollaro Australiano ha continuato a stabilire nuovi minimi rispetto al Dollaro USA, scendendo di più in 2 settimane da giugno 2021. L'economia australiana si trova all'inizio della catena di approvvigionamento globale, rendendo significativi i seguenti sviluppi riguardanti l'Omicron. Dall'ultima riunione della RBA, l'AUD/USD è sceso da 0,7532 a 0,7000. La RBA si riunirà questa settimana per discutere la politica monetaria. Dati i movimenti significativi nell'AUD/USD dall'ultima riunione della RBA, è importante osservare la decisione sui tassi d'interesse della RBA martedì 7 dicembre 2021 e i commenti sulle condizioni economiche che guidano la loro decisione. L'AUD/USD ha rotto il suo supporto al livello di ritracciamento del 61,8% di $0,70500, rendendolo il nuovo livello di resistenza — il nuovo livello di supporto al 50% di ritracciamento è vicino a $0,67500.

Dopo il rilascio di un rapporto sui lavori USA più debole del previsto, il dollaro ha invertito i guadagni per scambiare piatto nella giornata. Il rapporto conteneva comunque revisioni positive per i mesi precedenti e dettagli solidi sul mercato del lavoro. Nonostante la minaccia di Omicron, i mercati si sono rapidamente ripresi dai deludenti dati sui lavori dopo che la Fed ha annunciato di impegnarsi al suo attuale livello di riduzione e acquisti di asset.

Sul fronte del Regno Unito, i dubbi sono aumentati riguardo alla previsione del tasso d'interesse di dicembre stabilito dalla Banca d'Inghilterra dopo che il decisore del tasso ha notato che ulteriori informazioni su Omicron potrebbero essere utili prima di modificare le impostazioni della politica. Se il ceppo Omicron minaccia di rallentare i consumi e la produzione, i responsabili politici non vogliono rischiare di ostacolare la domanda economica.

Materie Prime

Con l'aumento dell'incertezza economica, gli osservatori del mercato si stanno rivolgendo ai prezzi del petrolio per valutare la produzione e la domanda economica. Questa prospettiva mostra prospettive economiche deboli, con i prezzi del petrolio che scendono per la sesta settimana consecutiva, il periodo più lungo di ribassi settimanali dal 2018.

Il prezzo del petrolio WTI è sceso dello 0,63% per chiudere a $66,26. Il prezzo del petrolio grezzo troverà inizialmente supporto intorno a $60,50 al livello di ritracciamento del 61,8%, seguito dall'intervallo di $55,50 al livello di ritracciamento del 50%. Alla chiusura di venerdì, il petrolio WTI stava scambiando vicino alla sua media mobile a 50 giorni. Nonostante le minacce poste dal ceppo Omicron, l'OPEC si sta impegnando nel suo piano di aumentare lentamente la produzione di petrolio di 400 barili al giorno a gennaio. Questa decisione è significativa in mezzo a preoccupazioni crescenti nei mercati petroliferi globali ed è stata un fattore principale nei ribassi dei prezzi della scorsa settimana.

Nei mercati dei metalli, l'Oro ha chiuso la settimana piatta a $1.783,18, un cambiamento del -0,03% rispetto al prezzo di apertura iniziale della settimana scorsa. Il prezzo di chiusura di venerdì ha posizionato l'oro leggermente sopra il suo primo livello di supporto principale di circa $1.780 al livello di ritracciamento del 38,2%. Al rialzo, la resistenza si trova intorno al livello di $1.800 al livello di ritracciamento del 50%, seguito dal suo secondo livello di supporto principale di $1.820 al livello di ritracciamento del 61,8%.

Nonostante abbia chiuso piatta nella settimana, l'Oro è salito dell'1% contro il dollaro venerdì 3 dicembre 2021, beneficiando di un rifugio sicuro in mezzo all'incertezza di Omicron e a un calo dei rendimenti dei Treasury USA.

Criptovaluta

In una conclusione disastrosa della settimana, i prezzi di Bitcoin sono crollati bruscamente sabato 4 dicembre 2021, scendendo a un minimo vicino a $43.000 prima di rimbalzare. Nelle 24 ore da venerdì a sabato, la criptovaluta più prominente del mondo ha perso circa $10.000, equivalenti a oltre il 17% del suo valore cancellato. Anche il prezzo di Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, ha subito un colpo. Ethereum è sceso fino a $3.400 sabato 4 dicembre 2021, perdendo il 15% in 24 ore durante il crollo del mercato.

Le perdite di mercato si sono accelerate all'inizio di sabato mattina, senza apparente motivo per il calo. Le criptovalute hanno iniziato a scendere mentre le azioni si ritiravano venerdì 3 dicembre 2021, portando gli investitori a rifugiarsi nella sicurezza delle obbligazioni. Il crescente sentimento nelle azioni tecnologiche potrebbe anche essersi tradotto nello spazio delle criptovalute mentre gli investitori iniziavano a scaricare. La vendita è avvenuta anche in mezzo a un sentimento inquietante riguardo ai discorsi di imminenti regolamentazioni sulle criptovalute da parte dei governi internazionali.

Ora in fase di recupero, Bitcoin si sta stabilizzando leggermente al di sotto dei suoi primi livelli di resistenza principali vicino a $54.400 al 50% di ritracciamento. In caso di ulteriori turbolenze di mercato, Bitcoin dovrebbe ricevere supporto intorno a $50.900 al 38,2% di ritracciamento. Una violazione di questo livello chiave vedrebbe il prossimo supporto principale di Bitcoin al livello di $46.600 al livello di ritracciamento del 23,6%.

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Indici USA  

Tutti e 3 i principali indici azionari statunitensi hanno chiuso la scorsa settimana in rosso, mentre i mercati valutavano i nuovi segnali della Federal Reserve che potrebbero portare a un aumento dei tassi di interesse più volte l'anno prossimo.

Nell'ultima riunione dell'anno, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha commentato in modo aggressivo le prospettive della politica monetaria della Fed, con previsioni del Federal Open Market Committee (FOMC) che proiettano fino a 3 aumenti dei tassi di interesse prima della fine del 2022.

“Siamo in una posizione in cui stiamo terminando il nostro taper entro marzo, in due riunioni, e saremo in grado di aumentare i tassi di interesse quando riterremo opportuno,” ha commentato Powell durante la conferenza stampa.

I mercati azionari inizialmente hanno assorbito bene la notizia, prima di riconsiderare la loro posizione. Il Dow Jones, S&P 500 e il Nasdaq Composite sono tutti aumentati bruscamente mercoledì 15 dicembre 2021. I mercati sembravano correlare una posizione aggressiva della Fed con una prospettiva macroeconomica ottimista e fiduciosa — una che non ha più bisogno delle ruote stabilizzatrici dei tassi di interesse bassi per mantenere la propria economia in equilibrio.

Tuttavia, i guadagni di metà settimana del rally di mercoledì sono stati rapidamente annullati durante la sessione di giovedì e di nuovo durante la chiusura di venerdì. Il Dow Jones ha chiuso la settimana con un calo dell'1,65%, mentre l'S&P 500 è sceso di 89,66 punti base, chiudendo la settimana con un ribasso dell'1,90%. Il Nasdaq Composite ha subito il colpo più pesante, perdendo 451,59 punti per chiudere la settimana a -2,89%. 

In un ambiente con tassi in aumento e liquidità in riduzione mentre la Federal Reserve accelera il tapering degli acquisti di asset, le azioni di crescita a lungo termine e tecnologiche sono sotto pressione, poiché entrambe sono valutate pesantemente in base al potenziale di guadagno futuro. 

Contrariamente a ciò, le azioni cicliche nei settori finanziario ed energetico hanno sovraperformato il resto del mercato venerdì 17 dicembre 2021, poiché l'aumento dei tassi di interesse ha stimolato la crescita in questi settori.

Forex

La scorsa settimana, il dollaro statunitense ha guadagnato mentre i trader si sono allontanati dalle valute più rischiose. La loro decisione è stata innescata dai discorsi dei banchieri centrali riguardo agli aumenti dei tassi di interesse e alle preoccupazioni per l'aumento dei casi di Omicron.

L'indice del dollaro statunitense è aumentato di circa lo 0,6% durante il trading pomeridiano di venerdì 17 dicembre 2021. Dopo aver recuperato il valore perso dal crollo del mercato indotto dalla Fed di giovedì, il dollaro ha chiuso la settimana con un aumento dello 0,67%. 

L'euro e la sterlina britannica sono scesi rispettivamente dello 0,6% e dello 0,8% dopo aver registrato guadagni nei due giorni precedenti. Nella sessione finale di venerdì, l'euro si attestava a $1,1247 e la sterlina a $1,3239. 

Durante la scorsa settimana, i trader hanno tenuto d'occhio da vicino i movimenti di prezzo della sterlina britannica. In risposta a un sorprendente aumento dei tassi di interesse da parte della Bank of England (BoE), la coppia GBP/USD ha raggiunto un massimo di metà settimana di $1,337 per la prima volta dalla fine di novembre. Dall'inizio della pandemia, la BoE è stata la prima banca centrale a aumentare i tassi di interesse.

Poiché i prezzi del petrolio greggio sono scesi del 2% per timori che Omicron riduca la domanda globale, le valute legate alle materie prime, tra cui il dollaro australiano e canadese, sono scese rispetto al dollaro statunitense. Nel frattempo, lo yen giapponese ha scambiato piatto rispetto al dollaro statunitense.

Materie Prime

I prezzi del petrolio sono scesi per la settimana, poiché cresceva la paura che una nuova restrizione potesse deprimere la domanda di carburante a causa dell'aumento dei casi di Omicron. Nella scorsa settimana, il Brent è sceso del 2,6%, attestandosi a $73,52 al barile, e il WTI è sceso dell'1,3%, scendendo a $70,86 al barile.

Il numero di impianti di perforazione negli Stati Uniti è aumentato durante la settimana, sollevando preoccupazioni per un possibile eccesso di offerta. È possibile che l'OPEC+ possa riunirsi prima della loro riunione programmata del 4 gennaio 2022 se i cambiamenti nelle prospettive di domanda giustifichino una revisione dei loro piani di aggiungere 400.000 barili al giorno di offerta a gennaio.

Le preoccupazioni per l'aumento dei casi di Omicron e l'inflazione crescente hanno spinto i trader verso beni rifugio venerdì 17 dicembre 2021, causando un aumento dell'oro sopra $1.800 per la prima volta in 5 settimane. La previsione della Federal Reserve di fino a 3 aumenti dei tassi l'anno prossimo peserebbe tipicamente sull'oro poiché tassi di interesse più elevati aumentano il costo opportunità di detenere lingotti non produttivi. Tuttavia, l'oro ha guadagnato nonostante i flussi nel dollaro statunitense, che è anche considerato un rifugio di valore durante i periodi di incertezza.

XAU/USD ha chiuso a $1.798 venerdì 17 dicembre 2021. La coppia sta attualmente scambiando appena sotto la sua resistenza al livello di ritracciamento del 61,8%, vicino a $1.801. Se l'oro supera il livello di ritracciamento del 61,8%, la sua nuova resistenza sarà al livello di ritracciamento del 78% vicino a $1.834.

Sarà interessante vedere come i trader reagiranno alla prossima sessione festiva e agli eventi macroeconomici statunitensi della settimana, come il PIL statunitense (Q3), la fiducia dei consumatori e le richieste di disoccupazione. 

Criptovalute

I prezzi delle criptovalute continuano la loro tendenza al ribasso mentre le banche centrali adottano una posizione aggressiva nei confronti dell'inflazione. Il prezzo di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETC), Binance Coin (BNB) e Cardano (ADA) è sceso tra il 3% e il 5% per la settimana. Tuttavia, la capitalizzazione di mercato è ancora ben al di sotto della soglia di $2,3 trilioni.

Il Bitcoin è sceso per la quinta settimana consecutiva. È rimasto attorno alla soglia di $50.000 per un po' di tempo e ha registrato un calo ben al di sotto del suo picco di novembre, che era di circa $70.000. 

Eswar Prasad, professore senior di politica commerciale internazionale presso la Cornell University, ha citato che “il Bitcoin stesso potrebbe non durare molto più a lungo” perché ci sono molte alternative al Bitcoin, alcune delle quali sono più ecologiche. 

Venerdì 17 dicembre 2021, il Bitcoin ha chiuso la settimana attorno a $46.850. Un grafico settimanale mostra che sta scambiando vicino a $47.900, vicino al livello di ritracciamento del 50%. Secondo la Media Mobile Semplice, la Media Mobile a 21 settimane è di circa $51.900, e la Media Mobile a 50 settimane è di circa $47.600, determinando i livelli di supporto e resistenza vicini.

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Indici USA

Mentre i mercati si avvicinano ai loro ultimi giorni di trading dell'anno, i tre principali indici USA hanno chiuso in rialzo giovedì 23 dicembre 2021, in quello che è stato un rally di Natale pre-festivo. 

L'S&P 500 ha registrato guadagni impressionanti, chiudendo a un massimo storico di $4.725, con un aumento settimanale del +1,58%, con l'80% delle aziende che compongono l'indice in crescita. I rivenditori e altre aziende che dipendono dalla spesa dei consumatori hanno rappresentato una grande parte di questi guadagni. Tra questi, Tesla (TSLA) è aumentata di oltre il 16% dopo che il CEO Elon Musk ha annunciato di essere "quasi a posto" con la vendita del 10% della sua partecipazione.

Nel frattempo, il Dow Jones e il Nasdaq Composite hanno seguito la tendenza, recuperando le perdite di inizio settimana per chiudere rispettivamente a +0,55% e +0,85%.

Le azioni sanitarie e tecnologiche hanno anche contribuito a sollevare il mercato, mentre i trader hanno notevolmente aumentato le azioni degli operatori alberghieri e di altre aziende legate ai viaggi. In particolare, il prezzo delle azioni di American Airlines (AAL) è aumentato del 10,5%, mentre Delta Airlines (DAL) ha chiuso con un aumento del 9,8%.

I mercati hanno anche registrato un rally dopo l'emergere di dati positivi sulla salute riguardanti l'Omicron e le ospedalizzazioni correlate, ignorando le preoccupazioni che la variante avrebbe ostacolato la ripresa economica. Questo fatto, insieme a livelli di fiducia dei consumatori ottimisti e al rilascio di livelli di PIL domestico rivisti al rialzo, ha collocato tutti e tre i principali indici in territorio positivo dopo un'apertura incerta.

Un altro importante impulso per i mercati è arrivato dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. L'ultimo rapporto sulle richieste di disoccupazione ha indicato che 205.000 persone hanno presentato domanda per l'assicurazione contro la disoccupazione la scorsa settimana, continuando la sua discesa dal picco della pandemia. Le ultime cifre del dipartimento riflettono un mercato del lavoro forte, alimentato da una domanda significativa di lavoratori nel prossimo anno.

Forex

I dati dell'Indice dei Prezzi delle Spese per Consumo Personale (PCE) degli Stati Uniti pubblicati all'inizio di questa settimana hanno mostrato la maggiore crescita annuale dal 1982 con un 5,7% su base annua a novembre. Questo risultato ha aiutato il dollaro USA a mantenersi forte contro i suoi rivali. 

I tassi USD/JPY sono aumentati nelle ultime settimane, raggiungendo un massimo di quattro settimane alla fine della scorsa settimana – la coppia ha chiuso la settimana a $114,41. Data la tendenza al rialzo, la media mobile a 21 settimane è di circa $112,00, e la media mobile a 50 settimane è di circa $110, determinando i livelli di supporto vicini.

Il fattore chiave che guida la coppia al rialzo è la politica monetaria divergente della Federal Reserve, che probabilmente allargherà il divario tra i rendimenti dei titoli di stato americani e quelli giapponesi. Inoltre, dati economici positivi degli Stati Uniti hanno anche sostenuto il dollaro USA. Con aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Fed, il momentum rialzista dovrebbe continuare nei prossimi mesi, il che sosterrà il dollaro USA. 

Con l'azione di trading che diventa contenuta nella vigilia di Natale, l'EUR/USD sembrava essersi stabilizzato intorno ai 1,1300 a metà venerdì 24 dicembre 2021. Sebbene il sentiment rialzista a breve termine rimanga intatto per la coppia, le condizioni di trading sottili potrebbero limitare il suo movimento per il resto della settimana.

GBP/USD è aumentato per il quarto giorno consecutivo dopo essere rimbalzato da un minimo di oltre un mese. Rapporti recenti hanno suggerito che i vaccini attuali erano più efficaci di quanto si pensasse inizialmente contro la variante Omicron, alleviando le preoccupazioni sull'aumento dei casi di COVID-19 nel Regno Unito. Secondo uno studio nel Regno Unito, meno ospedalizzazioni sono state attribuite a infezioni da Omicron, aumentando il valore della sterlina britannica.

Inoltre, la domanda contenuta per il dollaro USA ha dato alla coppia GBP/USD un modesto impulso. La politica restrittiva della Fed per il prossimo anno, che implica almeno 3 aumenti dei tassi, dovrebbe limitare il ribasso del USD e limitare i guadagni per la coppia.

Tuttavia, la mancanza di dati economici rilevanti e le condizioni di liquidità contenute a fine anno hanno scoraggiato i trader dal fare scommesse aggressive. 

Materie prime

A seguito del dollaro USA in indebolimento, l'oro è aumentato negli ultimi 2 giorni, rimanendo sopra la soglia di $1.800 per la seconda settimana consecutiva. Tuttavia, non è riuscito a superare il suo massimo mensile. Dal punto di vista tecnico, l'oro ha chiuso a $1.808,81 e sta scambiando sotto il livello di ritracciamento del 61,8%, vicino a $1.830.

Detto ciò, i trader hanno mostrato un atteggiamento di rischio ignorando i rendimenti più elevati dei Treasury USA e traendo spunti da aggiornamenti favorevoli sulla variante Omicron e sullo stimolo degli Stati Uniti. Sperano che l'ultima variante COVID non ostacoli lo sviluppo globale, dando ai tori di Wall Street l'impulso di cui hanno bisogno in questo periodo dell'anno.

Il prezzo del petrolio è aumentato, con le preoccupazioni sull'impatto di Omicron sulle economie globali che si sono attenuate e i primi dati che indicano che il virus ha causato malattie più lievi. Tuttavia, i trader sono rimasti cauti riguardo all'aumento dei casi infetti.

Martedì 4 gennaio 2022, l'OPEC + e i suoi alleati decideranno se aumentare la produzione di 400.000 barili (BPD) al giorno a febbraio.

Criptovalute

Le festività hanno portato molta gioia natalizia per i trader di Bitcoin dopo che la criptovaluta blockchain è entrata nel weekend di Natale, raggiungendo un massimo di due settimane.

Nonostante i volumi di trading siano rimasti bassi in vista di Natale, la criptovaluta più grande del mondo ha superato per la prima volta la soglia di $50.000 da venerdì 12 dicembre 2021. La scorsa settimana Bitcoin è aumentato di un impressionante 8% nella settimana, raggiungendo un massimo intra-settimanale di $51,65.

In quanto leader di mercato, Bitcoin ha influenzato le performance di altre criptovalute con il suo slancio al rialzo. Il prezzo di Ether è avanzato sopra i $4.100 giovedì 23 dicembre 2021, salendo del 4% entro la fine della settimana.

Per la seconda criptovaluta più popolare al mondo, il 2021 è stato un anno eccellente. A fine dicembre 2020, Ethereum veniva scambiato intorno ai $700. Con l'avvicinarsi della fine di dicembre 2021, Ethereum ha registrato un aumento di circa il 450% (anno su anno), rispetto a Bitcoin, che si attesta su una performance relativamente bassa dell'80% (anno su anno).

Gli analisti attribuiscono la performance di Ethereum quest'anno alla sua maggiore flessibilità e potenziale di integrazione con applicazioni decentralizzate (dApp), finanza decentralizzata (DeFi) e token non fungibili (NFT). 

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Poiché le festività di fine anno 2021 si avvicinano rapidamente, vorrai probabilmente assicurarti di essere aggiornato sulle tue operazioni. La stagionalità ha un grande impatto su come si comportano i mercati finanziari. Prima delle festività, esiste una tendenza di mercato stagionale chiamata effetto pre-festività, che è quando i mercati generalmente sperimentano una volatilità superiore rispetto ai giorni di trading normali.

Per aiutarti a preparare e affinare le tue strategie di trading in questo periodo, ecco cosa puoi aspettarti in questa prossima stagione festiva.

Mercato azionario

Durante le festività, i prezzi delle azioni oscillano a causa di diversi fattori, tra cui:

• il numero di trader attivi
• la fine di un trimestre finanziario per le aziende (quando riequilibrano i loro portafogli in base a quali investimenti hanno performato bene o male)
• investitori che vendono le loro azioni non redditizie

Con le aspettative di aumenti e diminuzioni nei movimenti dei prezzi in questo periodo dell'anno, la maggior parte dei trader si affida a analisi tecnica e fondamentale per studiare la tendenza stagionale delle azioni di un particolare asset per strategizzare meglio.

Calendario delle festività delle borse

*Le azioni e gli indici azionari possono essere negoziati su Deriv MT5 (con CFD) e Deriv Trader, Deriv Bot e SmartTrader (con opzioni).

Mercato Forex

Il mercato Forex è il mercato finanziario più grande del mondo, con oltre 6 trilioni di dollari USA di volume di trading giornaliero. È dominato da aziende finanziarie, fondi hedge (conosciuti anche come fondi di investimento offshore) e banche.

Questi importanti attori del mercato sono assenti durante la stagione festiva, il che si traduce in una minore liquidità. La loro assenza porta anche a una maggiore volatilità con maggiori possibilità di falsi breakout, che alcuni trader trovano poco gratificanti poiché c'è meno potenziale di guadagno.

In un mercato decentralizzato come il forex, non c'è modo di sapere come si muoveranno i prezzi, quindi fare trading in tali condizioni di mercato imprevedibili può essere una sfida. La maggior parte dei trader si affida a un'analisi sia tecnica che fondamentale per studiare i movimenti dei prezzi.

Quando chiude il mercato forex?

L'orario normale di trading del mercato forex va dalle 10:00 PM alle 9:00 PM GMT (dalle 5:00 PM alle 4:00 PM ora orientale), da domenica a venerdì. È solo ufficialmente chiuso il giorno di Natale (25 dicembre) e il giorno di Capodanno (1 gennaio).

‍*Il forex può essere negoziato su Deriv MT5 e Deriv X (con CFD) per 24 ore (con una pausa di 5 minuti alle 22:00 GMT), Deriv Trader (con opzioni e moltiplicatori), e Deriv Bot e SmartTrader (con opzioni).

Materie prime

La stagione festiva genera un'alta domanda di materie prime — da risorse naturali a metalli preziosi — che porta a mercati rialzisti di cui la maggior parte dei trader approfitta. Questo aumento della domanda rafforza i loro prezzi, aprendo la strada a potenziali ritorni positivi.

L'orario di trading del mercato delle materie prime è dalle 3:00 PM alle 5:30 AM GMT (dalle 9:00 AM alle 11:30 PM ora centrale), da lunedì a venerdì (a seconda dell'asset). Questo mercato è solo ufficialmente chiuso il giorno di Natale (25 dicembre).

‍*Le materie prime possono essere negoziate su Deriv MT5 e Deriv X (con CFD; gli orari di trading variano a seconda dell'asset), e DTrader, DBot e SmartTrader (con opzioni).

Altri mercati

Criptovalute e indici sintetici sono mercati che non chiudono mai. Su Deriv, questi mercati sono disponibili per il trading 24/7, anche durante le festività e nei giorni festivi.

*Le criptovalute e gli indici sintetici possono essere negoziati su tutte le piattaforme Deriv — Deriv MT5 e Deriv X (con CFD), Deriv Trader (con opzioni e moltiplicatori), così come Deriv Bot e SmartTrader (con opzioni ma solo per indici sintetici).

‍Importante: Deriv rimane operativo durante la stagione festiva. Gli orari menzionati sono solo indicativi e possono essere soggetti a modifiche.

Deriv ti augura una stagione festiva piena di amore e calore!

Indici USA

Le azioni hanno concluso l'ultima sessione di trading del 2021 con un segno negativo, ma hanno comunque chiuso un anno da record nonostante i continui venti contrari della pandemia globale.

L'S&P 500 è stato l'indice di spicco nel 2021 — ha registrato un guadagno del 26,9% per l'anno, o un ritorno totale del 28,7% includendo i dividendi. Nel frattempo, il Dow Jones ha guadagnato un tasso relativamente più basso del 18,7%, e il Nasdaq Composite, trainato dalla tecnologia, è salito del 21,4%. L'anno 2021 ha segnato il sesto anno storico in cui l'S&P 500 ha superato i suoi due omologhi.

Home Depot (HD) e Nike (NKE) sono stati tra i principali vincitori del Dow Jones, guadagnando ciascuno più del 1%. D'altra parte, le azioni delle compagnie aeree hanno vissuto un'altra settimana turbolenta. American Airlines ha registrato un calo di oltre il 2,5%, mentre United Airlines è scesa del 1,9%. Boeing (BA) ha guidato le perdite sul Dow, registrando un calo dell'1,2%.

Anche le azioni tecnologiche ad alta crescita si sono ritirate mentre il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è salito sopra l'1,5%. Nel frattempo, gli investitori hanno continuato a monitorare gli sviluppi relativi alla variante Omicron.

Nonostante le pressioni inflazionistiche in corso e gli avvertimenti di un mercato azionario "surriscaldato", gli investitori si aspettano ancora un impulso dall'"effetto gennaio", che si riferisce a una tendenza stagionale che suggerisce che il mese migliore del mercato tende a essere il primo dell'anno.

Mentre la società madre di Facebook, Meta, Apple, Microsoft e Google si preparano a lanciare nuovi prodotti hardware e servizi software in luoghi che in precedenza erano un mercato di nicchia per i primi adottanti, il 2022 si preannuncia come l'anno più grande per il Metaverso. Le principali aziende tecnologiche sono fiduciose che i dispositivi che trasportano gli utenti in mondi espansi o immaginari apriranno il più grande nuovo mercato per il software da quando Apple ha introdotto lo smartphone con touchscreen nel 2007.

Forex

L'Indice del Dollaro USA (USDX), che misura il valore del dollaro USA rispetto a un paniere di valute, è sceso venerdì durante le tranquille spese natalizie. Tuttavia, ha chiuso il 2021 con un guadagno di quasi il 7% poiché gli investitori statunitensi scommettono che la Federal Reserve aumenterà i tassi prima di molte altre principali economie a causa dell'inflazione crescente causata dalle iniziative di stimolo per il Covid-19.

Il dollaro canadese, che ha performato in modo piatto rispetto al dollaro nel 2021, è stato il migliore performer, sostenuto dalle aspettative che la Banca del Canada inizi a inasprire la sua politica monetaria già a gennaio. Il peggior performer rispetto alle principali valute è stato lo yen giapponese, che è sceso di circa il 10% quest'anno.

Nonostante l'euro abbia raggiunto un massimo di sette settimane di circa 1,1365 dollari USA nell'ultimo giorno del 2021, l'EUR/USD ha registrato un avvio deludente nel 2022, scendendo di circa lo 0,20% intraday intorno a 1,1340. Mentre preoccupazioni miste hanno dominato la giornata, la consolidazione del mercato nella prima sessione lenta dell'anno ha portato a una leggera correzione della quotazione.

Soprattutto, la divergenza della politica monetaria della Fed rispetto a quella della BCE sarà fondamentale da osservare nel 2022, poiché la Fed si muoverà probabilmente più velocemente della BCE verso una politica monetaria più restrittiva, il che potrebbe pesare sui prezzi dell'EUR/USD.

Di conseguenza, i verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di mercoledì e i Nonfarm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti di venerdì saranno cruciali per i trader del pair.

Il pair sta attualmente scambiando sopra il suo supporto al livello di ritracciamento del 23,6% di 1,13142 dollari e sotto la sua resistenza al livello di ritracciamento del 38,2% di 1,13850 dollari.

Materie prime

I flussi di fine anno hanno favorito l'oro rispetto al dollaro USA (XAU/USD) per la settimana. Questo è dovuto all'assenza di notizie di mercato significative, reazioni negative sugli indici di Wall Street, un ritracciamento dell'indice del dollaro USA e l'escalation dei casi di Omicron in tutto il mondo. Questa nuova variante potrebbe innescare un continuo volo verso la sicurezza nel 2022, aumentando la domanda di obbligazioni governative prive di rischio e abbassando i rendimenti, insieme all'aumento dei prezzi dell'oro. L'oro contro il dollaro USA ha scambiato poco sotto i 1.830 dollari ed è vicino al livello di resistenza intorno a 1.839 dollari al livello di ritracciamento del 61,8%. Il livello di supporto è intorno a 1.765-1.780 dollari al livello di ritracciamento del 50%.

L'oro contro l'euro (XAU/EUR) ha raggiunto nuovi massimi per la prima volta dal 26 dicembre, con offerte intorno a 1.608 euro nella prima mattinata europea di venerdì. Di conseguenza, i prezzi del metallo giallo in euro sono aumentati per il secondo giorno consecutivo, continuando un significativo aumento visto giovedì. Inoltre, il recente calo dell'EUR/USD a causa delle preoccupazioni per Omicron, la forza dei dati al dettaglio USA e la sospensione dei rendimenti dei Treasury tedeschi a 10 anni vicino ai massimi mensili potrebbero aver contribuito alla forza dell'XAU/EUR. Tuttavia, l'impennata record delle infezioni giornaliere da Covid in Francia e l'aumento del 45% delle ospedalizzazioni virali mensili pongono una sfida per gli acquirenti di XAU/EUR.

Nei mercati energetici, i prezzi del petrolio sono scesi per la prima volta in otto giorni, con il WTI che è sceso di 1,78 dollari (2,3%) a 75,21 dollari al barile. I prezzi del gas naturale sono aumentati del 46% nel 2021, il più alto dal 2016. L'OPEC + terrà una riunione il 4 gennaio 2022 e probabilmente si atterrà al piano di aggiungere 400.000 barili al giorno di offerta a febbraio.

Criptovalute

Il Bitcoin ha scambiato vicino al livello di 47.000 dollari durante le festività di fine anno con volumi inferiori al solito. Aprendo lunedì sopra il livello di 51.000 dollari, la più grande criptovaluta al mondo ha recuperato forti perdite durante la settimana, perdendo oltre il 10% entro giovedì per scambiare intorno ai minimi di 46.250 dollari.

Il Bitcoin ha chiuso dicembre con un calo del 19%, la sua più grande perdita mensile dal maggio scorso. L'anno 2021 si è rivelato uno dei più lenti per il Bitcoin con un avanzamento annuale del 59%, il più lento dal 2015, quando guadagnò solo il 36%.

Ethereum, in confronto, ha guadagnato circa il 380% nel 2021, mentre il Binance coin, la terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è aumentato di oltre il 1000% in valore.

Guardando al 2022, Arcane Research, una società di ricerca blockchain, ha fatto diverse previsioni per il mercato delle criptovalute. Tra queste, Ethereum è previsto nuovamente superare Bitcoin nel 2022. Secondo Arcane Research, l'aspettato aumento dei volumi di vendita di NFT i cui token per lo più girano ancora sulla blockchain di Ethereum sarà un importante motore.

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