XAU/USD — Oro

 Last week, lower than expected employment data helped the gold prices rise to a level it hadn’t crossed in two weeks – $1,781. However, it failed to maintain momentum and fell back to $1,756. I prezzi dell'oro subiscono un colpo a causa delle preoccupazioni sul tapering dei tassi statunitensi e sui tassi di interesse più alti dei titoli di stato. Nella prossima settimana, il mercato potrebbe reagire ai verbali del FOMC e ai dati CPI, in uscita mercoledì 13 ottobre 2021. A questo seguiranno i dati sulle vendite al dettaglio m/m venerdì 15 ottobre 2021. From a technical standpoint, gold’s resistance will be located between $1,764 – $1780 for the upcoming week. While on the downside, a 38.2% retracement level of  $1,690 will act as the key support area, followed by a 23.6% retracement level of $1,600. Secondo l'RSI settimanale e giornaliero, l'indice è attualmente scambiato a 43 e 45, rispettivamente, implicando ulteriori ribassi se l'RSI rompe i livelli di supporto chiave.

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EUR/USD

 Earlier this week, EUR/USD broke through the key support area of 1.16 to make a new yearly low. In tutta Europa, i dati economici sono risultati più deboli di quanto previsto, influenzando la coppia EUR/USD. Secondo i grafici settimanali, la coppia è debole; tuttavia, su un grafico giornaliero, l'RSI suggerisce un ritracciamento a breve termine prima che la coppia continui a scendere. In terms of support, the prices could retrace to their previous 1.16 level, followed by a weekly 61.8% retracement level of 1.17. Below that, a 50% retracement level of 1.15 could provide some support.

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NASDAQ — 100

 Dopo una correzione di quasi il 6% nel mese di settembre, l'Indice Tecnologico statunitense si muove in una fascia ristretta. Un indice USD in aumento e il rendimento dei treasury stanno mettendo sotto pressione le azioni. I prossimi verbali del FOMC potrebbero aiutare l'Indice a determinare la sua prossima mossa. In the short term, it has support near $14,400; any break below that might open the door for further declines to levels as low as $14,000. On the other hand, any sustained move above $15,000 could attract further bullish momentum.

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Il trading di materie prime su Deriv offre ai trader l’esposizione ai movimenti di prezzo di energia, metalli e alcune soft commodities tramite due principali strumenti: contratti per differenza (CFD) e opzioni digitali. Nel 2026 e oltre, Deriv mette a disposizione una suite di piattaforme—Deriv MT5, Deriv cTrader, Deriv Trader, SmartTrader, Deriv Bot e Deriv GO—per supportare diversi stili di trading. I CFD consentono una gestione flessibile delle posizioni con stop, parziali e trailing, mentre le opzioni offrono contratti a rischio fisso basati sulla direzione del prezzo o su esiti di livello.

Riepilogo rapido

• Le materie prime come petrolio e oro reagiscono a fattori di offerta, domanda e macroeconomici.
• I CFD sono adatti ai trader che gestiscono posizioni su ore o giorni.
• Le opzioni digitali sono spesso utilizzate dai trader per esprimere idee di breve termine o basate su livelli, con rischio predefinito per contratto.
• Una dimensione di posizione coerente e la consapevolezza del rischio evento supportano un trading responsabile.

Come fare trading di materie prime su Deriv

CFD (Deriv MT5, Deriv cTrader)

Si fa trading sull’esposizione al prezzo, non sui beni fisici. I CFD permettono di gestire le operazioni in modo aperto: definire il rischio con stop loss, entrare gradualmente, prendere profitti parziali e seguire i vincitori con trailing stop.

Vantaggi:

• Gestione flessibile e chiusure parziali.
• Invalidazione definita tramite stop loss.
• Adatti a strategie di trend-following e di breakout.

Un esempio pratico: un trader che analizza US Oil (WTI crude) identifica un breakout sopra una resistenza. Su Deriv MT5, piazza un ordine buy stop poco sopra quel livello, imposta uno stop definito sotto il precedente swing e utilizza gli alert di Deriv GO per gestire un trailing stop mentre monitora il rischio. Questo metodo strutturato supporta la coerenza tra le sessioni, anche se i risultati dipendono sempre dalle condizioni di mercato.

Checklist per il setup rischio/rendimento:

1. Identificare un chiaro trigger tecnico (trend o livello).
2. Calcolare la dimensione della posizione in base alla distanza dello stop.
3. Predefinire le zone di profitto parziale.
4. Seguire gli stop man mano che la struttura evolve.

Secondo un analista Deriv, nel 2026 la flessibilità dei CFD offre ai trader la possibilità di adattarsi alla volatilità intraday mantenendo un controllo strutturato del rischio. 

“Non si tratta di prevedere ogni movimento. Si tratta di definire i confini del rischio.”

Opzioni digitali (Deriv Trader, SmartTrader, Deriv Bot)

Si selezionano contratti direzionali o basati su livelli con durata e puntata predefinite. Rise/Fall cattura la direzione di breve termine; Higher/Lower e Touch/No Touch si concentrano sugli esiti di livello.

Vantaggi:

• Perdita massima fissa.
• Espressioni semplici sia direzionali che basate su livelli.
• Utili in periodi volatili o guidati da eventi.

Guida aggiuntiva: le opzioni digitali di Deriv sono ideali per un apprendimento strutturato. I principianti possono iniziare con Rise/Fall per comprendere il comportamento direzionale, poi passare a Higher/Lower per la previsione basata sui livelli. Con l’aumentare della fiducia, possono esplorare i contratti Touch/No Touch per testare la precisione nella previsione della volatilità.

Quale piattaforma Deriv si adatta al tuo stile di trading?

CFD vs opzioni: quale si adatta alla tua strategia?

Petrolio (US Oil / UK Brent Oil)

• Opzioni: I trader usano comunemente Rise/Fall per movimenti direzionali in occasione di eventi come notizie OPEC+ o report sulle scorte, mentre Touch/No Touch per scenari “raggiungi o evita”. Durate tipiche: 10–30 minuti intraday, fino a 2 ore per esiti di sessione.
• CFD: Le strategie tipiche sono breakout o pullback. Entrambi permettono di posizionare stop oltre la vera invalidazione; prendere profitti parziali a 1R e seguire il resto. I professionisti li negoziano principalmente durante la sovrapposizione Londra–New York per maggiore liquidità.

Oro (XAUUSD)

• Opzioni: La maggior parte dei trader utilizza Rise/Fall in brevi fasi di momentum o Higher/Lower per test di livello a fine sessione. Spesso preferite durante settimane di eventi (es. annunci di banche centrali), dove la definizione del rischio massimo è prioritaria.
• CFD: I professionisti negoziano pullback strutturati in trend rialzisti o ai margini di range con micro size. Prendono parziali, seguono i vincitori e usano alert su Deriv GO per disciplina.

Un quadro utile: i CFD sono adatti a chi desidera controllo attivo e uscite incrementali, mentre le opzioni sono preferite da chi vuole rischio definito e risultati a tempo. Nelle fasi di trend, i CFD offrono flessibilità; nei mercati guidati da eventi, le opzioni limitano l’esposizione.

‍Un report di mercato dell’IMF menziona: 

“L’oro rimane sensibile alle aspettative sui tassi e alle tendenze valutarie. La possibilità di definire il rischio tramite il trading di opzioni consente ai singoli trader di partecipare ai temi macro senza esposizione dovuta alla leva.”

Gas naturale

• Opzioni: I trader usano comunemente Touch/No Touch in condizioni di range o fasi di momentum di breve durata, soprattutto quando la volatilità è elevata. Le puntate sono generalmente contenute a causa dei movimenti di prezzo bruschi e imprevedibili dell’asset.
• CFD: I CFD vengono solitamente negoziati solo quando la struttura di mercato è chiara e la volatilità si stabilizza. I trader spesso usano stop più ampi rispetto al range prevalente e riducono la dimensione della posizione per tenere conto delle oscillazioni improvvise.

Soft commodities (es. cacao)

• Opzioni: La maggior parte dei trader utilizza contratti Rise/Fall a piccola puntata attorno a livelli chiaramente definiti durante periodi di volatilità guidata dall’offerta, come eventi climatici o notizie sulla produzione.
• CFD: I CFD sono generalmente utilizzati in condizioni di mercato più tranquille, dove l’azione del prezzo rimane in range. I trader spesso applicano approcci di mean-reversion, gestiscono le posizioni intraday ed evitano di mantenere l’esposizione overnight a causa dei costi swap e del rischio headline.

Confronto tra CFD e opzioni nei diversi mercati

Per aggiungere ulteriore profondità, i trader esperti spesso combinano entrambi gli strumenti. Ad esempio, un trader può aprire una posizione CFD per seguire un trend più lungo e contemporaneamente utilizzare una opzione No Touch come copertura durante eventi volatili. Questo approccio ibrido mantiene l’esposizione bilanciata pur partecipando al movimento generale del mercato.

Perché le piattaforme Deriv sono importanti per i mercati delle materie prime del futuro?

L’ecosistema Deriv è costruito per l’adattabilità. I trader possono analizzare i mercati su Deriv MT5, automatizzare una parte della strategia su Deriv Bot e monitorare i progressi tramite Deriv GO. Questa struttura connessa garantisce ai trader il controllo, indipendentemente dalle condizioni di mercato o dal dispositivo utilizzato.

Cosa influenza i mercati delle materie prime in futuro?

Domanda e offerta: I report della U.S. Energy Information Administration (EIA) spesso scatenano volatilità sul petrolio. Forti cali delle scorte hanno storicamente sostenuto i prezzi; aumenti li hanno messi sotto pressione.

Meteo & geopolitica: Le politiche OPEC+, le guerre e le interruzioni nei trasporti influenzano sia i mercati energetici che agricoli. In questi eventi, le condizioni di mercato diventano spesso più volatili, portando molti trader a rivedere l’esposizione e a preferire strumenti con caratteristiche di rischio predefinite.

Macro & valute: L’oro risponde ai cambiamenti dei tassi d’interesse e al dollaro USA. Con l’evoluzione dei cicli globali dei tassi, le opzioni restano utili per un’esposizione a rischio definito durante periodi macro incerti.

Tendenze emergenti: Gli sviluppi nelle energie rinnovabili e la domanda industriale dall’Asia stanno plasmando i prezzi delle materie prime, in particolare dei metalli. I trader su Deriv possono usare i CFD per cogliere questi cambiamenti di lungo periodo o le opzioni per isolare il rischio evento.

Un risk strategist di Deriv spiega:

“La diversificazione tra CFD e opzioni offre un modo bilanciato per navigare la volatilità. In condizioni macro incerte, i trader possono restare attivi senza assumere un rischio direzionale eccessivo.”

Stagionalità: La domanda di gas raggiunge il picco in inverno; i prezzi agricoli rispondono ai cicli delle colture. I trader professionisti trattano la stagionalità come contesto, non come segnale.

Prospettive future: Con l’integrazione crescente di strumenti di analisi dati e trading AI, Deriv punta a migliorare il riconoscimento dei pattern e il monitoraggio del sentiment all’interno delle sue piattaforme, offrendo ai trader una visione macro più chiara e precisione nell’esecuzione.

Quali rischi e strategie di trading dovresti conoscere?

1. Picchi di volatilità e gap: Durante eventi importanti, le opzioni sono spesso discusse per il loro rischio definito, mentre i CFD sono associati a condizioni di mercato guidate dal trend una volta che la struttura è più chiara.
2. Rischio leva sui CFD: I risultati dei CFD sono strettamente legati alla dimensione della posizione rispetto alla distanza dello stop, motivo per cui la leva viene spesso discussa insieme alla disciplina di sizing e a livelli di invalidazione chiaramente definiti.
3. Costi di mantenimento: Le posizioni CFD mantenute oltre il rollover possono comportare addebiti swap, quindi il tempo di mantenimento e le specifiche del contratto sono spesso rivisti quando si valuta un’esposizione di durata maggiore.
4. Slippage: Nei mercati veloci, l’esecuzione può differire dai livelli previsti, motivo per cui si discutono spesso ordini pendenti e size ridotte; con le opzioni, il costo del contratto è noto in anticipo, anche se i risultati dipendono comunque dal movimento di mercato.
5. Rischio di correlazione: I mercati delle materie prime possono muoversi insieme sotto catalizzatori comuni, quindi esposizioni correlate (es. US Oil e UK Brent Oil) sono spesso discusse come rischio di concentrazione a livello di portafoglio.
6. Rischio di modello: Gli approcci automatizzati possono perdere efficacia quando i regimi di mercato cambiano, motivo per cui set di regole più semplici con meno filtri e vincoli più chiari sono considerati più facili da monitorare e mantenere.
7. Rischio psicologico: Errori comportamentali come overtrading o inseguimento delle perdite sono ampiamente discussi; una dimensione di puntata coerente per le opzioni e regole di gestione pre-pianificate per i CFD sono spesso utilizzate per ridurre la pressione decisionale.
8. Errori operativi: I risultati possono essere influenzati dalle scelte di selezione del contratto (es. durata, posizionamento della barriera o tipo di ordine), quindi abbinare i parametri del contratto all’idea di base è spesso enfatizzato nella pianificazione dell’esecuzione.

Checklist prima di aprire un’operazione:

• Confermare il calendario di notizie ed eventi.
• Verificare la dimensione della posizione rispetto all’equity del conto.
• Impostare stop-loss e target prima dell’esecuzione.
• Limitare l’esposizione correlata tra asset.
• Rivedere lo stato emotivo ed evitare operazioni impulsive.

Espandendo la gestione del rischio oltre la singola operazione, i trader spesso valutano l’esposizione a livello di conto e come le correlazioni tra strumenti possano influenzare i drawdown complessivi. L’utilizzo del margine e i limiti di perdita giornalieri sono comunemente rivisti come parte di una supervisione del rischio più ampia. La revisione costante dell’utilizzo del margine e delle soglie di perdita giornaliere costituisce la base della disciplina professionale nella gestione del rischio.

Come possono i principianti approcciare il trading di materie prime in modo responsabile?

• I principianti possono iniziare esercitandosi solo con un metallo (oro) e un’energia (petrolio).
• Rischio CFD per operazione: 1–2% dell’equity; puntate opzioni 0,5–1%.
• Evitare di accumulare esposizioni correlate.
• Effettuare revisioni settimanali di 30 minuti.

Cosa c’è in arrivo per il trading di materie prime su Deriv?

Deriv continua a perfezionare la propria tecnologia di trading, introducendo più strumenti di automazione, insight predittivi e prestazioni mobile migliorate. Con l’evoluzione dei mercati globali, i trader possono aspettarsi un’integrazione fluida tra strumenti di controllo del rischio, analisi supportate da AI e aggiornamenti di piattaforma che favoriscono esecuzione più rapida e alert contestuali.

Inoltre, Deriv prevede di ampliare il supporto educativo, offrendo moduli di apprendimento interattivi e lezioni basate su casi tramite la Deriv Academy. Queste risorse mirano ad aiutare i trader a comprendere i driver macroeconomici, le dinamiche di rischio e la strutturazione pratica delle operazioni su più materie prime.

Punti chiave

Le materie prime permettono ai trader di esprimere opinioni su offerta, domanda e cambiamenti macro globali. Su Deriv, i CFD offrono gestione flessibile, mentre le opzioni digitali definiscono il rischio con precisione. Inizia con una demo, mantieni le puntate basse e perfeziona un approccio coerente alla volta.

Questo articolo è stato aggiornato il 22 gennaio 2024

Ecco una proposta per i trader cauti riguardo al trading con leva e ai rischi associati di perdite aumentate — negozia con i multipliers di Deriv e ottieni tutti gli stessi vantaggi senza rischiare più della tua puntata (importo iniziale del trade).

I multipliers offrono ai trader la possibilità di avere un'esposizione al mercato aumentata con un capitale minore. Ma su Deriv, offre anche il vantaggio di limitare le tue perdite all'importo della tua puntata grazie alla sua funzione automatica di stop-out.

Nei nostri articoli precedenti, abbiamo parlato di cosa sono i multipliers e delle diverse funzionalità di gestione del rischio che puoi sfruttare quando li negozi. Qui vedremo come negoziare i multipliers e utilizzare le sue funzionalità di gestione del rischio su Deriv Trader.

Come iniziare a negoziare i multipliers su Deriv Trader

Guarda questo video su come effettuare il tuo primo trade con i multipliers su Deriv, oppure consulta la nostra guida passo passo con screenshot qui sotto.

Passaggio 1: Accedi a Deriv

Accedi al tuo conto Deriv.

Passaggio 2: Definisci il tuo trade

Nella piattaforma di trading Deriv Trader, imposta il tuo trade facendo:

a) Scegliere il tuo asset preferito da negoziare

b) Selezionare i Multipliers dal menu di trading

c) Inserire l'importo della tua puntata

d) Scegliere il valore del multipliers con cui vuoi negoziare. Il tuo profitto potenziale sarà moltiplicato per questo valore.*

*Se risiedi nell'UE, i valori dei tuoi multipliers sono pre-definiti in base all'asset che stai negoziando.

Passaggio 3: Imposta parametri opzionali

Gestisci il tuo rischio impostando i parametri di take profit, stop loss e cancellazione degli affari. Queste funzionalità proteggeranno i tuoi trades chiudendoli automaticamente quando vengono raggiunti i limiti che hai impostato.

Passaggio 4: Apri il tuo trade

Per aprire il tuo trade, scegli Up se pensi che il mercato salirà, o Down se pensi che il mercato scenderà. Il tuo trade rimarrà aperto fino a quando non lo chiudi, o se raggiunge i parametri di gestione del rischio che potresti aver impostato nel passaggio precedente.

Questo è tutto! Sei ora pronto per iniziare a negoziare i multipliers con Deriv. Pratica il trading con i multipliers senza rischi su forex, criptovalute e indici sintetici utilizzando un conto demo gratuito.

Nel nostro post del blog ‘Trading with crypto: Top 3 myths’, abbiamo discusso su come acquistare criptovalute su Deriv e come iniziare a fare trading con esse. Tuttavia, quale criptovaluta dovresti scegliere? Ci sono migliaia di monete digitali sul mercato e ognuna ha le proprie caratteristiche. 

Su Deriv, abbiamo ridotto la lista delle criptovalute disponibili per finanziare il tuo conto di criptovaluta a cinque criptovalute principali e popolari. Diamo un'occhiata più da vicino alle loro caratteristiche uniche.

1. Bitcoin (BTC)

Bitcoin è la criptovaluta più conosciuta e accettata al mondo. Le caratteristiche uniche di questa moneta digitale l'hanno trasformata da essere solo un'altra moneta da scambiare in un rifugio di valore con alto potere d'acquisto — un equivalente dell'oro nel mondo delle criptovalute.

Proprio come il famoso metallo prezioso, Bitcoin ha un'offerta limitata (solo 21 milioni di monete) ed è anche decentralizzato. L'offerta limitata fornisce protezione dall'inflazione, mentre la decentralizzazione protegge dal controllo e dall'influenza dei governi.

Le specifiche delle transazioni BTC sono:

• Tempo di elaborazione delle transazioni: circa 30 minuti 
• Numero di conferme: 3 (3x10 minuti ciascuna = circa 30 minuti)
• Costi di transazione: elevati

2. Ethereum (ETH)

Ethereum è stato creato come piattaforma blockchain open-source per creare, distribuire e monetizzare app, dove il token Ether serviva come metodo di pagamento. A causa della sua popolarità, è stato accettato come valuta di pagamento da commercianti e fornitori di servizi al di fuori della piattaforma. 

Oggi, Ethereum è la seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Tuttavia, gli esperti credono che il valore di questa moneta digitale sia ancora sottovalutato e dovrebbe essere molto più alto.

Le specifiche per le transazioni Ethereum sono le seguenti:

• Tempo di elaborazione delle transazioni: da 1 a 15 minuti
• Numero di conferme: 6 (6x10 secondi = 1 minuto)
• Costi di transazione: variabili – da molto bassi a molto alti, a seconda della congestione della rete

3. Litecoin (LTC)

Litecoin è ampiamente considerato l'argento rispetto all'oro di Bitcoin. È stato infatti creato per completare Bitcoin come criptovaluta più accessibile e più economica. Di conseguenza, Litecoin è rapidamente diventato un nuovo mezzo di scambio — usato per i pagamenti, mentre Bitcoin si è trasformato in un rifugio di valore — un asset che avrà potere d'acquisto in futuro. 

Litecoin ha un'offerta molto più ampia ma comunque limitata di 84 milioni di monete e costi di transazione significativamente inferiori, il che lo ha reso l'opzione più economica per i trasferimenti di criptovaluta.

Le specifiche delle transazioni LTC sono:

• Tempo di elaborazione delle transazioni: circa 30 minuti 
• Numero di conferme: 12 (12x2.5 min ciascuna = circa 30 minuti)
• Costi di transazione: molto bassi

Stablecoins: USDT (OMNI & ERC-20) e USDC

Una stablecoin è un tipo di criptovaluta legata a un attivo come USD o oro per stabilizzare il suo prezzo. In linea generale, la stablecoin è una rappresentazione digitale del denaro fiat. 

4. Tether (USDT) OMNI 

Tether è di gran lunga la maggiore stablecoin per capitalizzazione di mercato. Ogni unità di Tether è supportata dall'USD con un equivalente di 1:1. Tuttavia, a differenza di altre criptovalute, Tether è emessa e regolata da Tether Limited, il che la rende una criptovaluta completamente centralizzata.

La parte ‘omni’ di questa moneta digitale indica che Deriv accetta transazioni in USDT che sono gestite tramite omnilayer – un software costruito sopra la blockchain di Bitcoin. 

Mentre la parte ‘erc-20’ significa che le transazioni USDT sono anch'esse elaborate tramite il nuovo strato di trasporto basato sulla blockchain di Ethereum.

Questo conferisce a Tether la sicurezza di Bitcoin o Ethereum pur permettendole di operare come una criptovaluta indipendente. 

Le specifiche delle transazioni USDT OMNI sono:

• Tempo di elaborazione delle transazioni: da 1 a 15 minuti
• Numero di conferme: 6 (6x10 secondi = 1 minuto)
• Costi di transazione: variabili – da molto bassi a molto alti (a seconda della congestione della rete)

Le specifiche per le transazioni ERC-20 (eUSDT) sono le seguenti:

• Tempo di elaborazione delle transazioni: da 1 a 15 minuti
• Numero di conferme: 6 (6x10 secondi = 1 minuto)
• Costi di transazione: variabili – da molto bassi a molto alti, a seconda della congestione della rete

5. USD Coin (USDC) 

La USD Coin è la seconda stablecoin più grande, legata all'USD con un rapporto di 1:1, ma alimentata dalla blockchain di Ethereum. Questa moneta è anch'essa centralizzata e detenuta da un gruppo di tre aziende che mantengono riserve complete della valuta fiat equivalente. USDC è attualmente la stablecoin più trasparente nel mondo crypto, ed è accettata da centinaia di aziende in tutto il mondo.

Le specifiche delle transazioni USDC sono:

• Tempo di elaborazione della transazione: circa 30 minuti 
• Numero di conferme: 3 (3x10 min ciascuna = circa 30 minuti)
• Costi di transazione: variabili – da molto bassi a molto alti, a seconda della congestione della rete

Ora che conosci le principali differenze tra queste criptovalute, devi solo scegliere quella che preferisci per finanziare il tuo conto crypto Deriv. Pronto a fare la tua scelta? Crea il tuo conto di criptovaluta, acquista crypto e inizia a fare trading!

XAU/USD — Oro

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Negli ultimi quattro settimane c'è stato un trend laterale nell'oro: ogni volta che ha cercato di salire, non è riuscito a sostenere il suo slancio rialzista. La scorsa settimana, l'oro ha toccato il livello di $1.800 ed è tornato a $1.764. In assenza di dati fondamentali significativi, i prezzi dell'oro potrebbero rimanere confinati nella stessa fascia. Potrebbe anche concentrarsi sull'andamento del rendimento dei titoli del tesoro statunitensi e sull'indice del dollaro statunitense. I primi livelli di resistenza sembrano essere $1.780 - $1.786, seguiti dai livelli di ritracciamento del 50% vicini a $1.800, mentre $1.750 – il minimo della scorsa settimana – potrebbe fornire un certo supporto, seguito dal principale supporto del canale ribassista vicino a $1.720.

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EUR/USD

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La coppia EUR/USD ha mostrato un movimento laterale anche nella scorsa settimana. È rimasta intorno al suo minimo di 52 settimane per più di tre settimane, ma non è riuscita a superare nessuna delle due parti. Support levels near 1.1525 are proving to be key, as the pair has taken support at this level multiple times and bounced back. Su base giornaliera, l'RSI mostra una divergenza, il che indica un trend rialzista a breve e medio termine. Technically speaking, 1.15 could provide major support, while on the higher side, once EUR/USD sustains above 1.1620, it might attempt to reach the 1.17 levels.

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NASDAQ — Tech 100

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L'indice tecnologico statunitense, Nasdaq, è riuscito a recuperare nell'ultima settimana e ha chiuso sopra il suo livello di resistenza di $15.000. È stata la prima settimana rialzista significativa dell'ultimo mese. L'indice dipenderà probabilmente dai prossimi risultati trimestrali di alcune importanti aziende tecnologiche come Netflix e altre nelle prossime settimane. Nella prossima settimana, $14.800 fornirà supporto. However, on the upside, if it crosses the 61.8% retracement level of $15,192, it might reach the 78.6% retracement level of $15,400.

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XAU/USD — Oro

Cosa è successo la scorsa settimana?

La scorsa settimana, l'oro ha mantenuto il suo slancio al rialzo a causa del calo dei rendimenti dei titoli di stato. Sebbene i rendimenti continuassero a scendere per i due giorni successivi, la curva dei rendimenti ha iniziato ad appiattirsi, con il rendimento a 2 anni che è salito oltre il 0,52%, rafforzando il dollaro statunitense e limitando il potenziale rialzista per l'oro.

In aggiunta a ciò, giovedì 28 ottobre 2021, il PIL è stato annunciato dalla BEA e non è stato all'altezza delle previsioni (2,0% contro 2,7%), portando a un calo del dollaro statunitense. Tuttavia, ciò non è durato a lungo, poiché i dati economici sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione erano favorevoli (281K contro 290K), ritirando l'oro intorno al massimo di $1.800,17.

Il 29 ottobre 2021, l'oro è sceso di circa -18,70$ a $1.783,02 a causa dell'aumento dei rendimenti negli Stati Uniti.

Cosa c'è adesso?

Il PMI manifatturiero ISM è previsto per la prossima settimana, seguito dalla riunione del FOMC più avanti nella settimana. Se i decisori adottano un approccio restrittivo, il dollaro statunitense avrà un buon andamento e l'oro potrebbe diventare ribassista nel breve termine. D'altra parte, se i decisori adottano un approccio espansivo, minimizzando le preoccupazioni per l'inflazione e concentrandosi sul calo del PIL (Q3) eserciterebbero pressione di vendita sul dollaro e permetterebbero all'oro di salire.

Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione e i Non-farm Payrolls sono programmati anche per la settimana in cui una figura forte potrebbe supportare il dollaro statunitense e viceversa.

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EUR/USD

Cosa è successo la scorsa settimana?

La scorsa settimana, la Banca Centrale Europea (BCE) ha mantenuto invariata la sua politica monetaria. Nonostante le preoccupazioni inflazionistiche, il presidente della BCE, Christine Lagarde, ha insistito sul fatto che l'inflazione è transitoria e diminuirà l'anno prossimo. L'annuncio del PIL (2,0% reale contro 2,7% previsto) ha raffreddato le aspettative per un tapering aggressivo negli Stati Uniti. La causa del calo è stata principalmente attribuita ai deboli consumi e alle preoccupazioni sulla catena di approvvigionamento.

Cosa c'è adesso?

Gli Stati Uniti pubblicheranno il PMI manifatturiero ISM lunedì 1 novembre 2021, con la previsione a 60,4 (precedente a 61,1). Mercoledì 3 novembre 2021, il paese pubblicherà il cambiamento dell'occupazione Non-farm ADP, con le previsioni a 400k (precedente a 568K), seguita dalla decisione sulla politica monetaria adottata dalla Federal Reserve degli Stati Uniti. Inoltre, il paese pubblicherà il rapporto Non-farm Payroll con previsioni di circa 397k nuovi posti di lavoro (precedente a 194k).

Dall'altra parte, il calendario UE si concentrerà sulle vendite al dettaglio (per settembre) e sul discorso del presidente della BCE Lagarde.

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GBP/USD

Cosa è successo la scorsa settimana?

Nella scorsa settimana, il dollaro ha avuto difficoltà a causa dei dati sul PIL (2,0% reale contro 2,7% previsto), e la curva dei rendimenti, che ha continuato a scendere, ha iniziato ad appiattirsi alla fine della settimana, consentendo al GBP/USD di migliorare nonostante i problemi attuali legati alla Brexit.

Cosa c'è adesso?

L'Indice dei Manager Acquisti ISM è previsto questa settimana per il USD (60,4 previsione contro 61,1 precedente). Poiché la previsione è ben sopra 60, potrebbe riflettere una forte crescita economica, il rapporto Non-farm Payroll con previsioni di circa 397k nuovi posti di lavoro (precedente a 194k). Come menzionato in precedenza, una decisione sulla politica monetaria sarà presa dalla Federal Reserve questa settimana. 

Per il GBP, il calendario si concentrerà di più sul prossimo rapporto inflazionistico e sulla decisione sui tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra. Tuttavia, la domanda è: la Banca d'Inghilterra aumenterà i tassi?

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Indici azionari

Venerdì 19 novembre 2021, le azioni hanno chiuso la settimana in modo misto mentre i casi di COVID-19 aumentavano in tutta Europa, e gli investitori valutavano il suo impatto sull'economia globale. Durante la settimana, l'S&P ha registrato un guadagno dello 0,32%, mentre il Dow ha subito un calo del 1,35%. Nel frattempo, il Nasdaq, pesantemente tecnologico, ha registrato guadagni impressionanti, aumentando del 2,37% per la settimana — una chiusura storica per l'indice. Il Nasdaq-100 è aumentato mentre le azioni tecnologiche sembravano essere la scelta popolare tra gli investitori. Risultati di guadagni solidi da Nvidia, il maggior produttore di chip al mondo quotato al Nasdaq, hanno attirato gli investitori ad acquistare altri produttori di chip.

Ulteriori movimenti tecnologici hanno visto Apple aumentare del 7,51% nella settimana dopo aver riportato che avrebbe riorientato i suoi sforzi sui veicoli elettrici verso capacità di guida autonoma. Il calo dei rendimenti obbligazionari ha anche contribuito all'aumento delle azioni. Il Treasury a 10 anni è sceso all'1,545% venerdì 19 novembre 2021, in calo rispetto all'1,586% di giovedì. Ciò ha reso le azioni più attraenti per gli investitori poiché i prezzi delle obbligazioni si muovono in modo inverso ai rendimenti delle obbligazioni. Gli utili delle aziende hanno continuato a superare le aspettative di Wall Street nonostante le pressioni inflazionistiche e le interruzioni della catena di approvvigionamento in corso.

Aziende come Nvidia (NVDA) e The Home Depot, Inc. (HD) hanno registrato i maggiori guadagni negli utili societari per la settimana, aggiungendo rispettivamente il 7,91% e il 9,16%. Tuttavia, non tutte le comunicazioni aziendali si sono tradotte in letture positive ovunque. Cisco Systems Inc (CSCO) ha chiuso la settimana in negativo dopo aver riportato ricavi deludenti, insieme a previsioni che non hanno soddisfatto le stime degli investitori. Analogamente, Visa (V), un importante componente del Dow Jones, è scesa di quasi il 5% dopo che Amazon ha dichiarato che smetterà di accettare pagamenti effettuati con carte di credito Visa nel Regno Unito.

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Forex

EUR/USD ha scambiato a livelli bassi per le ultime 2 settimane a causa dei commenti del Presidente della BCE, sottolineando che aumenti dei tassi sono improbabili nel breve termine. Allo stesso tempo, U.S. Le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,7% (previsione dell'1,0%). Inoltre, le preoccupazioni riguardanti il COVID-19 hanno portato a lockdown nazionali, ostacolando ulteriormente l'Euro. In una fase di ribasso, l'EUR/USD è attualmente appena sotto il livello di ritracciamento del 38,2% a $1.127, seguito dal livello di ritracciamento del 23,6% a $1.10. Il GBP/USD ha guadagnato un po' di slancio questa settimana poiché i dati CPI (YoY) sono arrivati al 4,2% contro il 3,9% atteso.

Le vendite al dettaglio per il mese sono aumentate dello 0,8% contro lo 0,5% previsto, mentre, per il dollaro USA, le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,7% contro l'1,0% previsto. La coppia GBP/USD ha chiuso la settimana vicino a $1.34, e il suo prossimo livello di supporto è il livello di ritracciamento del 61,8% vicino a $1.31, seguito da un livello di ritracciamento del 50% vicino a $1.28. La resistenza è vista a livelli di ritracciamento del 78,6% vicino a $1.37.

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Materie prime

All'inizio della settimana, l'oro ha faticato a mantenere il suo slancio contro il dollaro a causa di un aumento dei rendimenti del Treasury. Le vendite al dettaglio sono state superiori alle previsioni, alimentando una forte inflazione. Tuttavia, l'oro è riuscito a salire brevemente mercoledì 17 novembre 2021, dell'0,86% in mezzo a un calo di 4 punti base nel rendimento del Treasury a 10 anni degli Stati Uniti. L'oro è poi scivolato a causa dell'accelerazione del mercato giovedì 18 novembre 2021, con il Large Cap Tech che ha messo a segno risultati migliori. XAU/USD ha chiuso la settimana vicino a $1.845,00, e il suo prossimo livello di supporto è il livello di ritracciamento del 38,2% vicino a $1.830,00, seguito da un livello di ritracciamento del 23,6% vicino a $1.770,00. Sul lato positivo, la resistenza per XAU/USD è vicino a $1.875,00 a livelli di ritracciamento del 50%, seguita da $1.920,00 a livelli di ritracciamento del 61,8%. Venerdì 19 novembre 2021, l'oro contro l'euro ha chiuso a €1.634,91, mantenendo la sua tendenza al rialzo delle ultime 4 settimane.

Questo movimento è stato principalmente dovuto alla BCE che mantiene i tassi di interesse sotto zero e ritarda la possibilità di un aumento dei tassi nel breve termine. Se la BCE decide di aumentare i tassi, la situazione potrebbe potenzialmente indebolire il valore dell'oro con le pressioni inflazionistiche in aumento in tutta Europa. L'analisi tecnica indica che XAU/EUR sta affrontando resistenza vicino al livello di ritracciamento del 78,6% di circa €1.670,00. Sul lato negativo, la coppia affronta resistenza al suo livello di ritracciamento del 61,8% intorno a €1.605,00, e a €1.560,00 al suo livello di ritracciamento del 50%. Il petrolio ha chiuso a $76,10 ed è in calo da 4 settimane.

Questo calo può essere attribuito principalmente all'aumento dei casi di Covid-19 nella zona euro e alla possibilità che gli Stati Uniti e la Cina rilascino riserve di petrolio per abbassare il prezzo. Secondo il grafico, è attualmente sopra il livello di ritracciamento del 78,6%, vicino a $66,00. Sul lato positivo, se le cose cambiano, al livello di ritracciamento del 127,2%, potrebbe salire a $105,00.

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Criptovalute

La rinnovata pressione della Cina sulle criptovalute, le nuove norme fiscali statunitensi e l'idea dell'India di consentire il trading solo su criptovalute pre-approvate hanno contribuito a far scendere Bitcoin sotto la soglia di $56.000 venerdì 19 novembre 2021. Tuttavia, da allora, la capitalizzazione globale delle criptovalute è aumentata marginalmente dello 0,55% a $2,63 trilioni. Bitcoin ed Ethereum hanno mostrato piccoli segni di rialzo, mentre Solana, Polkadot e Dogecoin sono diminuiti leggermente. Bitcoin ed Ethereum hanno mostrato piccoli segni di crescita, mentre Solana, Polkadot e Dogecoin sono scesi leggermente.

Secondo i rapporti di mercato, Bitcoin ha perso quasi il 20% in meno di 15 giorni. Il 21 novembre 2021, il presidente Nayib Bukele di El Salvador ha annunciato piani per emettere un'obbligazione da $1 miliardo. “Bitcoin bond,” uno strumento finanziario tokenizzato sviluppato da Blockstream, sulla Liquid Network. El Salvador intende emettere i primi obbligazioni sovrane al mondo di Bitcoin e costruire Bitcoin City, che presumibilmente sarà esente da tasse sul reddito, proprietà e guadagni di capitale.

La rete di Ethereum continua a soffrire di congestione nonostante un calo delle commissioni di transazione di Ethereum. La rete MATIC sta affrontando la congestione offrendo la sua nuova soluzione di scaling, Miden. A seguito dell'attività nella rete Polygon, ha raggiunto un livello elevato. Nella scorsa settimana, ha generato $610.000 di fatturato, con le transazioni su MATIC che superano quelle su ETH di oltre quattro volte. Secondo i grafici, BTC/USD è attualmente vicino alla soglia di $58.000. Il prossimo livello di supporto è al 61,2% di ritracciamento, vicino a $53.500, seguito dal 50% di ritracciamento a $49.000. Sul lato positivo, la resistenza di BTC/USD è vicina a $60.000 ai livelli di ritracciamento del 78,6%.

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XAU/USD — Oro

È stata un'altra settimana rialzista per l'oro. Poiché l'indice del dollaro USA è aumentato di oltre il 2% nelle ultime due settimane, l'oro è salito sopra il livello di $1.800. Il prezzo dell'oro attualmente quota appena sopra il suo livello EMA settimanale di 50 a $1.802. Qualsiasi movimento sostenuto al di sopra dello stesso potrebbe farlo muovere verso la sua precedente zona di resistenza tra $1.830 - $1.833. Al ribasso, $1.780 sarà il primo supporto, seguito da $1.760 come supporto principale.

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EUR/USD

La coppia EUR/USD ha iniziato la settimana con un movimento ribassista, ma non è riuscita a mantenere il suo slancio entro la fine della settimana. Perfino il debole indice del dollaro statunitense non è stato sufficiente per spingere l'EUR/USD più in alto. Gli annunci di politica della Banca Centrale Europea giovedì 28 ottobre 2021 potrebbero fare luce sulla tendenza dell'EUR/USD. Tecnicamente, ha supporto vicino a 1,1580, seguito da un supporto importante vicino a 1,1530, mentre una tendenza al rialzo sopra il massimo delle settimane precedenti di 1,1670 potrebbe spingere il prezzo verso il livello di 1,18.

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US Tech — Nasdaq

L'indice US Tech ha recuperato quasi tutte le perdite del mese scorso e sembra che qualsiasi ritracciamento sarà di breve durata. Il prezzo è appena al di sotto del massimo del mese di settembre, che era intorno a $15.700. Aprirà il prossimo prolungato trend rialzista se manterrà il suo movimento sopra il massimo del mese scorso. Il prossimo livello importante da tenere d'occhio sarà $16.000, mentre il precedente minimo swing $14.386 sarà un livello di supporto chiave.

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C'è una comune percezione errata che non puoi fare trading durante il fine settimana perché la maggior parte dei mercati finanziari è chiusa. La verità è che ci sono ancora mercati sui quali puoi operare il sabato e la domenica.

Con l'interesse per il trading in crescita esponenziale ogni minuto a causa dell'accesso più facile ai mercati finanziari, sempre più trader cercano modi per continuare a fare trading ogni giorno, anche nei fine settimana. Per soddisfare questa domanda, sempre più broker offrono ora il trading nel weekend.

Perché fare trading nel fine settimana

Per i trader esperti, fare trading nel fine settimana offre più tempo per affinare le proprie strategie di trading, permettendo di sfruttare maggiori movimenti di mercato. Se sei un principiante e vuoi capire se è giusto per te, ecco 3 motivi da considerare.

1. Più tempo per fare trading

I fine settimana ti offrono più tempo di trading e più opportunità per approfittare dei movimenti di prezzo. A differenza dei giorni feriali, hai meno distrazioni, il che ti consente di valutare meglio le tue operazioni e limitare il rischio di prendere decisioni affrettate solo perché vuoi cogliere opportunità di trading.

2. Maggiore flessibilità per fare trading quando vuoi

Per alcuni, fare trading nei giorni feriali è quasi impossibile. Con programmi e impegni fitti durante la settimana, il fine settimana è la migliore opzione poiché offre flessibilità: hai la libertà di scegliere le ore che meglio si adattano al tuo programma.

3. Tieni aperte le tue operazioni

Le operazioni effettuate durante la settimana potranno continuare anche nel weekend anche se il mercato è chiuso. Le tue condizioni di trading, come lo stop loss e il take profit, rimarranno in essere ma non verranno attivate per i mercati che sono chiusi. Se hai bisogno di chiudere un'operazione manualmente, puoi farlo quando vuoi. Ma, se sei sicuro delle tue operazioni, mantenere la tua posizione durante il fine settimana può offrirti potenziali guadagni aggiuntivi.

Come il fine settimana può aiutarti a migliorare le tue operazioni

I fine settimana offrono il momento perfetto per esaminare come sono andate le tue operazioni. Hai la possibilità di rivedere il tuo diario di trading, valutare le condizioni di mercato con maggiore attenzione, ed esaminare i cambiamenti che devi implementare nelle tue strategie se non stanno funzionando a tuo favore.

I mercati finanziari si comportano in modo diverso durante la settimana, quindi se desideri eseguire un'analisi tecnica o fondamentale approfondita per le tue operazioni, il fine settimana ti offre la libertà di farlo.

È anche un buon momento per valutare se hai lasciato che le tue emozioni influenzassero le tue decisioni di trading. Hai trattenuto le tue operazioni troppo a lungo? Hai sopravvalutato la tua capacità di trading? Se è così, i fine settimana ti offrono l'opportunità di riflettere su come hai fatto trading e apportare le necessarie modifiche.

Mercati per fare trading nel fine settimana

Ci sono due mercati che non dormono mai su cui puoi fare trading su Deriv: indici sintetici e criptovalute.

Indici sintetici

Gli indici sintetici sono indici unici che imitano i mercati reali ma non sono influenzati da eventi globali o rischi di mercato e di liquidità. Sono supportati da un generatore di numeri casuali crittograficamente sicuro e offrono diversi livelli di volatilità a seconda delle condizioni di trading che preferisci. Puoi scegliere tra indici di Volatilità, Crash/Boom, indici Jump, indici Step e indici di rottura del Range.

Puoi fare trading di indici sintetici su Deriv MT5 e Deriv X (con CFD), Deriv Trader (con opzioni e multipliers a partire da 0,35 USD), Deriv Bot (con opzioni) e Deriv GO (con multipliers).

Criptovalute

Le criptovalute sono valute digitali decentralizzate, il che significa che non sono emesse o garantite da un'autorità come una banca centrale o un governo. A causa dell'elevata volatilità dei mercati delle criptovalute, sono preferite da trader che amano un maggiore rischio nelle loro operazioni.

Su Deriv, puoi fare trading delle criptovalute più popolari al mondo, con oltre 17 coppie di criptovalute disponibili. Puoi scambiarle su Deriv MT5 e Deriv X (con CFD), Deriv GO (con multipliers) e DTrader (con multipliers).

Se non sei familiare con questi mercati, puoi prima esercitare le tue abilità di trading. Inizia con un conto demo gratuito, che viene fornito con 10.000 USD di denaro virtuale che puoi utilizzare e ricaricare quando finisce. Una volta che ti senti a tuo agio con il tuo trading, puoi facilmente passare a un conto reale.

Scopri di più su come funzionano gli indici sintetici e le criptovalute con i nostri blog “Un'introduzione al trading di indici sintetici” e “Cosa è la criptovaluta?”.