Notizie di mercato – Settimana 2, Febbraio 2023

L'S&P 500 ha registrato un aumento cumulativo del 6,2% a gennaio, segnalando la possibilità di una forte performance nel mercato azionario statunitense quest'anno.

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Il dollaro statunitense ha seguito l'aumento della settimana precedente registrando una forte performance la scorsa settimana, con la coppia EUR/USD che ha chiuso a 1,0795 USD. La valuta è stata sostenuta dall'aumento marginale dei tassi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed), dal riconoscimento del rallentamento dell'inflazione e da un forte aumento del numero di posti di lavoro negli Stati Uniti.

La Fed ha annunciato un aumento dei tassi d'interesse di 25 punti base mercoledì 1 febbraio. Il piccolo aumento era previsto ed è la metà dell'aumento annunciato all'ultima riunione della Fed nel novembre 2022. I dati positivi sulle buste paga non agricole (NFP) – che hanno rivelato l'aggiunta di 517.000 nuovi posti di lavoro a gennaio – sono stati molto superiori alle aspettative degli analisti. Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è ora sceso al 3,4%, un livello non visto dal 1969.

L'aumento del dollaro ha garantito che la coppia GBP/USD abbia chiuso la settimana a 1,2055 USD. Dopo un inizio costante della settimana, la coppia ha iniziato a calare giovedì 2 febbraio, il giorno in cui la Banca d'Inghilterra (BoE) e la Banca Centrale Europea (ECB) hanno entrambe aumentato i tassi di politica di mezzo punto base.

Per quanto riguarda gli eventi, il capo della Fed, Jerome Powell, è programmato per parlare martedì 7 febbraio. Il rapporto sulle richieste iniziali di disoccupazione — che misura il numero di individui che hanno fatto domanda per i sussidi di disoccupazione — sarà pubblicato giovedì 9 febbraio. Nel frattempo, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre nel Regno Unito saranno pubblicati venerdì 10 febbraio.

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Materie prime

I prezzi dell'oro sono diminuiti bruscamente, chiudendo la settimana a 1.865 USD l'oncia. I forti numeri sull'occupazione negli Stati Uniti — che hanno alimentato timori di inflazione — hanno contribuito alla debolezza del metallo giallo così come gli aumenti dei tassi di politica da parte della BoE e della ECB la scorsa settimana. I prezzi dell'oro sono stati inoltre influenzati dalle crescenti tensioni geopolitiche tra gli Stati Uniti e la Cina a seguito della vista e del successivo abbattimento di un presunto pallone spia cinese al largo della costa californiana sabato 4 febbraio.

Le osservazioni del capo della Fed Powell, martedì 7 febbraio, saranno osservate con attenzione poiché una posizione aggressiva da parte del banchiere centrale potrebbe spingere ulteriormente verso il basso i prezzi dell'oro.

Come l'oro, anche i prezzi del petrolio sono crollati. Il prezzo del petrolio greggio statunitense è stato influenzato da un aumento dell'offerta negli Stati Uniti ed è sceso di quasi l'8% durante la settimana, arrivando attorno ai 73 USD al barile, il livello più basso raggiunto da quasi un mese.

Nel frattempo, sabato 5 febbraio, il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ha avvertito che le sanzioni e il sotto-investimento nel settore energetico potrebbero portare a una carenza di forniture di petrolio in futuro. L'Arabia Saudita è il maggior fornitore di greggio al mondo. La Russia è stata pesantemente sanzionata dall'Occidente a causa della guerra in corso in Ucraina.

Criptovalute

Le criptovalute hanno scambiato per lo più in positivo la scorsa settimana, dopo che il presidente della Fed Powell ha riconosciuto che l'inflazione ha iniziato a diminuire in commenti rilasciati dopo un aumento di un quarto di punto da parte della banca centrale statunitense.

L'aumento dei tassi e i commenti di Powell sembrano essere stati accolti bene nei mercati delle criptovalute, che stavano scambiando lateralmente prima del discorso. Nelle ore successive alle dichiarazioni di Powell, la capitalizzazione di mercato è aumentata di quasi il 4%. Il mercato globale delle criptovalute ha raggiunto 1,06 trilioni di USD domenica 5 febbraio.

Dopo un'impressionante ripresa a gennaio, l'aumento di Bitcoin è stato contenuto finora a febbraio. La criptovaluta più grande al mondo veniva scambiata a 22.936,30 USD al momento della scrittura, dopo aver raggiunto un massimo di 23.705,10 USD durante la settimana. Ethereum, la criptovaluta secondaria più popolare al mondo, veniva scambiato a 1.629,37 USD.

Nel frattempo, in un'importante svolta nel campo delle valute digitali centralizzate, il governo cinese ha distribuito milioni di dollari della sua valuta digitale della banca centrale (CBDC) in tutto il paese durante il periodo del Capodanno lunare. A differenza delle criptovalute decentralizzate, le CBDC sono emesse e controllate dalle banche centrali dei vari paesi.

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Azioni statunitensi

*Variazione netta e variazione netta (%) si basano sulla variazione dei prezzi di chiusura settimanali da venerdì a venerdì.

L'indice S&P 500 è aumentato per la seconda settimana consecutiva e ha registrato un aumento dell'1,62%. Il Nasdaq ha registrato la quinta settimana consecutiva di crescita chiudendo l'ultima settimana con un aumento del 3,34%. Nel frattempo, il Dow Jones è sceso dello 0,15%.

Con i risultati della scorsa settimana, l'S&P 500 è aumentato del 6,2% a gennaio grazie alle speranze che la Federal Reserve possa mantenere sotto controllo l'inflazione senza compromettere l'economia. Questo segna la prima volta in 4 anni che l'indice ha chiuso gennaio in positivo. La performance di gennaio dell'S&P 500 è di buon auspicio per le azioni statunitensi, poiché l'indice ha visto un periodo positivo da febbraio a dicembre nell'83% dei casi in cui ha registrato un guadagno nel primo mese dell'anno.

Con metà della stagione degli utili trascorsa, circa il 70% delle aziende nell'indice S&P 500 hanno superato le aspettative degli analisti, un dato inferiore alla media quinquennale del 77%.

Tuttavia, alcuni investitori sono cauti, ritenendo che le azioni si siano prezzate troppo. Inoltre, i dati sul lavoro straordinari hanno rinnovato i timori di inflazione e le scommesse su una Federal Reserve statunitense più aggressiva nel prossimo futuro.

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