Notizie di mercato – Settimana 4, gennaio 2023

I prezzi dell'oro hanno continuato la loro impennata mentre l'incertezza nei mercati — a fronte di rapporti economici deboli negli Stati Uniti e timori di recessione — ha spinto gli investitori a cercare rifugio nel metallo giallo.

Forex

L'euro ha continuato a beneficiare del debole dollaro statunitense poiché la coppia EUR/USD ha chiuso la scorsa settimana a 1,0860 USD, estendendo la sua striscia vincente contro il dollaro. È stata una settimana di volatilità per la coppia, ma l'euro ha guadagnato nonostante le ampie fluttuazioni. 

Le prospettive politiche a breve termine della Banca Centrale Europea (BCE) sono state il motore della volatilità nella coppia. Al World Economic Forum di Davos giovedì 19 gennaio, la presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi di interesse nel suo tentativo di ridurre l'inflazione al 2%.

Nel frattempo, il dollaro statunitense ha registrato il suo maggior guadagno giornaliero nei confronti dello yen giapponese in quasi 2 settimane, poiché il capo della Banca del Giappone (BoJ) ha ribadito la sua posizione di politica monetaria "estremamente accommodante" nel tentativo di raggiungere il suo obiettivo di inflazione.

Sul fronte degli eventi, una serie di comunicazioni influenti per il mercato sono programmate. I dati del prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre saranno rilasciati negli Stati Uniti giovedì 26 gennaio, mentre i dati del core Personal Consumption Expenditure (PCE) — che misura l'inflazione — saranno rilasciati venerdì 27 gennaio. Se uno dei due rilasci non soddisfa le aspettative, aumenterà la volatilità nella coppia EUR/USD.  

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno continuato la loro corsa per la quinta settimana consecutiva, chiudendo la scorsa settimana a 1.926,03 USD l'oncia, in aumento grazie alle speranze di un rallentamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti (Fed). Il metallo prezioso aveva superato la barriera di 1.900 USD per la prima volta in 7 mesi nella settimana precedente.

Rapporti economici statunitensi deboli e osservazioni aggressive da parte dei funzionari della Fed hanno alimentato timori di recessione, contribuendo ai guadagni nel metallo giallo — i prezzi dell'oro tendono ad aumentare quando gli investitori cercano rifugio dall'incertezza nei mercati. 

Altrove, i prezzi del petrolio sono aumentati per la seconda settimana consecutiva grazie a segnali economici positivi dalla Cina, migliorando le prospettive di aumento della domanda di carburante da parte del maggiore importatore mondiale di petrolio. L'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) mercoledì 18 gennaio ha dichiarato che la revoca delle restrizioni Covid-19 in Cina dovrebbe portare a un record di domanda globale di petrolio.

Il tetto sul prezzo del petrolio russo — imposto a seguito della guerra in corso in Ucraina — ha ridotto le forniture globali ed è un'altra ragione dell'aumento dei prezzi del greggio.

Criptovalute

Nell'ultima settimana, le criptovalute hanno affrontato un'altra impennata, con la maggior parte dei token che hanno registrato guadagni significativi. Con la loro ultima corsa, la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ha superato il limite di 1 trilione USD e si è attestata a 1,05 trilioni USD domenica 22 gennaio.

In attesa delle celebrazioni per il Capodanno Lunare in Asia, Bitcoin è balzato ai suoi livelli più alti da agosto 2022, aumentando all'inizio del fine settimana per la seconda settimana consecutiva. Il prezzo della criptovaluta più grande al mondo ha brevemente superato i 23.000 USD durante la settimana. 

L'ultimo balzo del suo prezzo porta Bitcoin a un aumento di quasi il 39% dall'inizio di gennaio, anche se è ancora quasi il 67% al di sotto del suo massimo storico di 68.789,63 USD (raggiunto nel novembre 2021). Il token è attualmente scambiato a 22.714,80 USD al momento della scrittura. Nel frattempo, Ethereum — la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato — veniva scambiata a 1.629,30 USD domenica 22 gennaio.

Ma non tutte le notizie sono positive nel settore degli asset digitali. La società di investimento in criptovalute con sede negli Stati Uniti Genesis è diventata l'ultima vittima della crisi scatenata nel settore dopo l'esplosione di novembre 2022 alla Futures Exchange — comunemente nota come FTX. Genesis ha presentato petizione per la protezione dal fallimento, elencando passività aggregate che vanno da 1,2 miliardi USD a 11 miliardi USD. Lo sviluppo è seguito dall'annuncio della Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC) giovedì 12 gennaio, che ha accusato Genesis e l'exchange di criptovalute Gemini di vendere titoli non registrati attraverso il loro prodotto che rende interessi. 

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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

Dopo aver guadagnato per settimane consecutive, le azioni statunitensi hanno subito il loro primo calo del 2023. Risultati misti sulle entrate del quarto trimestre, annuncio di massicci licenziamenti presso grandi aziende tecnologiche e le prospettive di una recessione imminente hanno contribuito al ribasso nei mercati la settimana scorsa. 

Il Dow Jones ha registrato un calo maggiore del 2,70%, rispetto al calo dello 0,66% dell'S&P 500. Tuttavia, il Nasdaq è aumentato dello 0,67%.

Le aziende che rappresentano oltre il 50% del valore di mercato dell'S&P 500 sono programmate per annunciare i loro guadagni nelle prossime due settimane, inclusi Microsoft (martedì 24 gennaio), Tesla (mercoledì 25 gennaio) e Intel (giovedì 26 gennaio). La settimana prossima, Apple e Alphabet (la società madre di Google) rilasceranno i loro numeri. Entrambe le aziende sono tra le più grandi al mondo per valore di mercato.

I loro risultati avranno un impatto significativo sui movimenti di mercato poiché gli investitori saranno ansiosi di vedere se questi colossi tecnologici — rinomati per la loro straordinaria crescita negli ultimi anni — saranno in grado di mantenere le loro performance dopo i significativi ridimensionamenti che alcuni di loro hanno annunciato nelle ultime settimane. Microsoft ha annunciato 10.000 licenziamenti mercoledì 18 gennaio, mentre Alphabet venerdì 20 gennaio ha rivelato piani per tagliare 12.000 posti di lavoro. Anche Amazon e Meta, la società madre di Facebook, hanno annunciato importanti licenziamenti nelle ultime settimane.

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