Notizie di mercato – Settimana 2, Gennaio 2023

Dopo aver perso la loro annuale corsa di Babbo Natale nel 2022 e aver iniziato il nuovo anno in rosso, le azioni statunitensi hanno registrato guadagni significativi questa settimana, interrompendo la loro corsa ribassista di 4 settimane.

Forex

L'EUR/USD ha chiuso la settimana su una nota positiva, poiché il dollaro statunitense non è riuscito a capitalizzare i dati incoraggianti sulle buste paga non agricole (NFP) pubblicati venerdì 6 gennaio. Il rapporto del Bureau of Labour Statistics (BLS) ha rivelato un aumento dei NFP di 223.000 e una diminuzione del tasso di disoccupazione del 3,5% a dicembre. Ha anche mostrato una diminuzione dell'inflazione salariale annuale dal 4,8% al 4,6%.

Inoltre, l'indagine dell'Institute for Supply Management sul PMI dei servizi — pubblicata venerdì 6 gennaio — ha mostrato una contrazione nel settore dei servizi durante dicembre. Questi dati hanno contribuito a una perdita di oltre il 4% nel rendimento dei titoli di Stato americani a 10 anni nel corso della giornata, causando una forte pressione di vendita sul dollaro statunitense che ha limitato il suo possibile movimento verso l'alto.

Nel frattempo, la sterlina britannica ha continuato la sua corsa, portando il coppia GBP/USD a registrare il suo maggiore balzo giornaliero della settimana lunedì 2 gennaio, prima di chiudere infine a $1,21. Un tetto ai prezzi dell'energia nel Regno Unito ha contribuito a un allentamento dell'inflazione, rafforzando la sterlina.

Questa settimana verranno pubblicati i dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) negli Stati Uniti giovedì 12 gennaio. Nel frattempo, nel Regno Unito, verranno pubblicati i dati sul prodotto interno lordo (PIL) e sulla produzione manifatturiera venerdì 13 gennaio.

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Materie prime

I prezzi dell'oro hanno continuato la loro corsa al rialzo, chiudendo la settimana scorsa a $1.866, flirtando con il loro livello più alto in 7 mesi. La vendita del dollaro statunitense, nonostante i dati incoraggianti sul lavoro, i numeri PMI deludenti e la caduta dei rendimenti dei titoli di Stato, hanno tutti contribuito all'aumento del prezzo del metallo giallo.

In mezzo all'aumento dei prezzi della merce, la Cina ha riportato un aumento delle sue riserve auree per il secondo mese consecutivo, avendo incrementato le sue partecipazioni di 30 tonnellate a dicembre 2022 e di 32 tonnellate nel mese precedente. Le riserve auree totali in Cina ammontano ora a 2.010 tonnellate.

La settimana scorsa, entrambi i principali benchmark petroliferi — West Texas Instruments (WTI) e Brent — sono scesi di oltre l'8% registrando i loro maggiori ribassi all'inizio di un anno dal 2016.

I prezzi del petrolio sono stati influenzati dalle paure di un aumento delle infezioni da Covid in Cina, poiché il paese ha aperto le sue frontiere per la prima volta in 3 anni. L'aumento dei viaggiatori potrebbe portare a un incremento dei casi di Covid. Se si dovesse materializzare un tale scenario, potrebbe potenzialmente portare a una mancanza di domanda di petrolio. Nel frattempo, l'Arabia Saudita ha tagliato il prezzo del suo petrolio venduto in Asia e Europa a febbraio 2023, segnando preoccupazioni per un rallentamento della domanda nel breve termine.

Criptovalute

Il movimento dei prezzi delle criptovalute è stato lento all'inizio della settimana a causa della stagione festiva, ma ha accelerato nel corso della settimana per chiudere in modo robusto. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ha superato la soglia di 850 miliardi di dollari domenica 8 gennaio.

La criptovaluta più grande al mondo, Bitcoin, ha iniziato a essere scambiata sopra il livello di 16.800 dollari mercoledì 4 gennaio, mentre la volatilità del mercato rimaneva alta. Bitcoin ha superato la soglia di 17.000 dollari la settimana scorsa ed era scambiato a 17.068 dollari domenica 8 gennaio. Ethereum, la seconda criptovaluta più grande al mondo, era scambiata a 1.290 dollari al momento della scrittura.

In un imprevisto colpo di scena, il Regno Unito ha imposto un'esenzione fiscale per gli investitori stranieri che acquistano criptovalute tramite gestori di investimenti o broker locali. L'agevolazione fiscale fa parte dei piani del Primo Ministro Rishi Sunak di trasformare il Regno Unito in un hub per le criptovalute e conferirà credibilità al settore.

Nel frattempo, negli Stati Uniti, il team per la bancarotta del Future's Exchange, comunemente noto come FTX, ha concordato di coordinarsi con i liquidatori che stanno chiudendo le operazioni dell'exchange alle Bahamas, risolvendo una disputa che minacciava il recupero di miliardi di dollari in fondi persi.

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Mercati azionari statunitensi

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I dati incoraggianti sul lavoro negli Stati Uniti hanno sollevato il malcontento di Wall Street, poiché i principali indici azionari hanno chiuso la settimana con guadagni sostanziali, ponendo fine a un mese di corsa ribassista. Il Dow Jones Industrial Average è aumentato dell'1,46% per chiudere a 33.630,61, l'S&P 500 ha guadagnato l'1,45% per terminare a 3.895,08 e il Nasdaq Composite è aumentato dello 0,92% per chiudere la settimana a 11.040,35.

I dati NFP positivi hanno alimentato la convinzione tra gli investitori che l'inflazione stia diminuendo e che la Federal Reserve degli Stati Uniti attenuerà la sua posizione aggressiva sui tassi di interesse. Dalla trimestrale di marzo 2022, la Fed ha aumentato i tassi cumulativamente del 4,50% dallo 0,25%.

Tuttavia, la probabilità di un aumento dei tassi da parte della Fed rimane alta, poiché il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato che si aspetta che i tassi salgano sopra il 5% e rimangano lì fino a "bene" nel 2024.

I dati CPI, così come le osservazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, previste per martedì 10 gennaio, saranno monitorati da vicino e determineranno l'andamento del mercato azionario questa settimana.

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