Notizie di mercato – Settimana 4, dicembre 2022
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Una recessione inevitabile negli Stati Uniti, licenziamenti nell'industria bancaria e la minaccia imminente di un aumento dei casi di Covid continuano a preoccupare i trader di criptovalute.
Forex
L'EUR/USD ha scambiato a $1,0735 giovedì 15 dicembre, il suo livello più alto da inizio giugno. La coppia di valute ha chiuso la settimana sotto $1,06, mantenendo guadagni sostanziali.
L'indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti per novembre è stato pubblicato martedì 13 dicembre, con un tasso annuo del 7,1%, in calo rispetto al 7,7% del mese precedente. Era anche al di sotto delle aspettative di mercato del 7,3%. Poiché le pressioni sui prezzi si allentavano, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei tassi di interesse di 50 punti base, aumentando l'ottimismo nel mercato. L'ultimo aumento dei tassi segue quattro aumenti consecutivi di 75 punti base.
L'euro è salito dopo che la Banca centrale europea (BCE) ha annunciato un aumento dei tassi di 50 punti base, ma la presidente della BCE Christine Lagarde è stata hawkish per una volta. Fino alla fine del Programma di acquisto di attivi (APP), ha annunciato ulteriori restringimenti quantitativi.
D'altra parte, con la Fed e la Banca d'Inghilterra (BoE) che nuovamente divergono sulla politica monetaria, la coppia GBP/USD è scesa bruscamente da un picco di sei mesi, chiudendo la settimana leggermente più bassa rispetto all'inizio della settimana.
Il calendario macroeconomico di questa settimana offre poca rilevanza mentre entriamo nella stagione delle vacanze invernali. Le figure più importanti saranno le stime finali del Prodotto Interno Lordo (PIL) nel Regno Unito e negli Stati Uniti, entrambe le quali saranno annunciate giovedì 22 dicembre. Le spese per consumi personali (PCE) core e gli ordini di beni durevoli — che misurano l'attività industriale attuale — saranno pubblicati venerdì 23 dicembre.
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Materie prime
Gli investitori hanno valutato il rapporto sull'inflazione degli Stati Uniti e le prospettive politiche della Fed la settimana scorsa, e gli effetti potenziali di quest'ultima sulle economie globali hanno causato fluttuazioni selvagge nei prezzi dell'oro durante la settimana. Si è registrato un calo del 2% nel platino e una diminuzione dell'1,9% nell'argento.
Nel frattempo, segnali di offerta in restringimento e un miglioramento della domanda cinese hanno aiutato il petrolio a salire al livello più alto da inizio ottobre. I prezzi del petrolio sono aumentati nonostante la pressione al ribasso derivante dagli aumenti dei tassi di interesse della Fed e della BCE.
Dopo che le banche centrali in Europa e Nord America hanno segnalato che continueranno a combattere l'inflazione in modo aggressivo, il petrolio è sceso di oltre $2 al barile venerdì 15 dicembre, in mezzo a timori di una recessione imminente.
Con l'avvicinarsi della stagione delle vacanze, i prezzi dell'oro potrebbero avere più difficoltà a fare una mossa decisiva in entrambe le direzioni a causa delle condizioni di trading sempre più sottili nel calendario economico.
Criptovalute
È stata una settimana volatile per le criptovalute poiché i prezzi sono aumentati dopo un rapporto CPI ottimista, solo per vedere quei guadagni azzerati durante la notte. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ora si attesta attorno agli $800 miliardi.
Un possibile annuncio di una recessione inevitabile negli Stati Uniti, licenziamenti massicci nell'industria bancaria e la pandemia di Covid che minaccia didiffondersi come un incendio in una prateria hanno continuato a preoccupare gli appassionati di criptovalute. Oltre $117 milioni in posizioni leveraged in tutto il mercato sono state liquidate, con Bitcoin ed Ethereum che rappresentano la maggior parte di queste posizioni. A seguirli, Dogecoin e Litecoin sono state le successiva maggiori liquidazioni, secondo i dati raccolti da Coinglass.
Il prezzo del Bitcoin è sceso venerdì poiché la Federal Reserve degli Stati Uniti ha approvato un aumento dei tassi di interesse più piccolo (50 punti base) rispetto a quelli precedenti di quest'anno. La criptovaluta più grande al mondo sta scambiando a $16.741,10 al momento della scrittura. Ethereum — che segue Bitcoin come la criptovaluta con la seconda capitalizzazione di mercato più alta — sta attualmente scambiando a $1.183,32 dopo aver raggiunto un massimo di $1.319,17 martedì 13 dicembre.
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Mercati azionari statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.
Il mercato azionario è sceso a causa dell'aumento di 50 punti base dei tassi d'interesse della Fed annunciato mercoledì 14 dicembre, che ha portato il tasso d'interesse a un massimo di 15 anni. Il suo effetto si è riflesso nelle prestazioni dei maggiori indici azionari negli Stati Uniti.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 142 punti dopo l'annuncio dell'aumento dei tassi da parte della Fed mercoledì e di 764 punti il giorno successivo, portando a una perdita settimanale complessiva dell'1,66%. L'S&P 500 è sceso del 2,08%, portando le perdite accumulate di dicembre al 5,58%. Anche il Nasdaq ha scambiato in rosso e ha perso il 2,76% durante la settimana.
I trader speravano in un rally di Babbo Natale — un aumento sostenuto del mercato azionario che si verifica intorno alle festività di fine anno. Tuttavia, sembra che le speranze di quest'anno per un rally siano state attenuate dagli eventi recenti nel mondo finanziario.
Nella prossima settimana, l'indice dei prezzi PCE, che sarà pubblicato venerdì 23 dicembre, rappresenta i dati più significativi che potrebbero dettare ulteriori movimenti nel mercato azionario.
La linea di utili offrirà ai trader gli ultimi indizi per entrare nelle ultime settimane dell'anno, con colossi aziendali come Nike e FedEx pronti a pubblicare rapporti sugli utili prima della stagione degli acquisti natalizi.
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