Notizie di mercato – Settimana 1, Marzo 2023

Rilasci di dati favorevoli negli Stati Uniti hanno spinto il dollaro statunitense al rialzo, mentre le principali criptovalute hanno visto bloccata la loro recente salita.

Forex

La coppia EUR/USD è diminuita durante la settimana, chiudendo la settimana a 1,0546 USD dopo recenti dati favorevoli che hanno sostenuto il dollaro statunitense. C'è stata una sorpresa nel rimbalzo dell'Indice dei Prezzi della Spesa per Consumatori (PCE) e un aumento della spesa delle famiglie a gennaio, che ha sollevato le aspettative che la Federal Reserve degli Stati Uniti continuerà la sua fase di aumento dei tassi fino all'estate mentre cerca di tenere sotto controllo l'inflazione. I verbali della riunione della Fed — quando è stato annunciato un aumento di 25 punti base nei tassi di interesse — hanno mostrato che i funzionari della Fed credono che gli aumenti di tasso continueranno a essere una necessità, a meno che non vedano ulteriori prove di un allentamento dell'inflazione.

Nel frattempo, i dati sul prodotto interno lordo (PIL) del quarto trimestre hanno mostrato che il ritmo dell'economia statunitense è stato più lento del previsto. Il PIL degli Stati Uniti è cresciuto a un tasso annualizzato del 2,7% nell'ultimo trimestre — 0,2% in meno rispetto alla stima del 2,9%. Il rallentamento della spesa dei consumatori è una delle ragioni della revisione al ribasso dei dati del PIL.

Il GBP/USD è crollato dopo il rilascio dei dati economici negli Stati Uniti, toccando un minimo di 1,1927 USD, chiudendo la settimana appena sopra il minimo mensile. Il USD/JPY ha raggiunto il suo livello più alto da dicembre 2022, toccando un picco di 136,46 USD venerdì 24 febbraio.

Un certo numero di importanti rilasci di dati sono previsti anche per questa settimana. I dati sulla fiducia dei consumatori del Conference Board (CB) saranno rilasciati martedì 28 febbraio e il rapporto ISM Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) è programmato per mercoledì 1 marzo. I dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione iniziali sono attesi giovedì 2 marzo, mentre i numeri ISM Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) saranno disponibili un giorno dopo, venerdì 3 marzo.

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Materie prime

La corsa del dollaro statunitense dopo dati PCE favorevoli ha segnato la fine dei prezzi dell'oro, che sono crollati a 1.814,19 USD alla chiusura della settimana. Un certo numero di rilasci di dati previsti per la prossima settimana decideranno ulteriormente la traiettoria del metallo giallo.

Nella settimana che segna un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, i prezzi del petrolio sono rimasti sostanzialmente stabili, poiché la possibilità di ridurre le esportazioni russe ha fornito supporto, mentre le scorte crescenti negli Stati Uniti e le apprensioni riguardo l'attività economica globale hanno esercitato pressione al ribasso sui prezzi del petrolio.

I dati sulle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti — che tracciano le fluttuazioni settimanali della quantità di barili di petrolio greggio commerciali immagazzinati dalle aziende statunitensi — saranno pubblicati giovedì 2 marzo.

Criptovalute

Dopo la sua spettacolare crescita del 14% nella settimana precedente, Bitcoin ha iniziato la scorsa settimana in modo forte avvicinandosi alla soglia di 25.000 USD, ma non è riuscito a mantenere il suo slancio e ha perso la maggior parte dei suoi guadagni entro la fine della settimana. Questo è accaduto dopo che i massimi regolatori degli Stati Uniti hanno avvertito le banche di proteggersi dai rischi di liquidità posti dai clienti legati alle criptovalute.

La Federal Reserve, la Federal Deposit Insurance Corporation e l'Office of the Comptroller of the Currency hanno emesso una dichiarazione congiunta giovedì 23 febbraio, esortando le banche a monitorare i fondi depositati da entità collegate agli attivi cripto.

Bitcoin, la moneta più popolare al mondo, stava scambiando a 23.398,50 USD al momento della scrittura, mentre Ethereum — il secondo token digitale più scambiato al mondo — scambiava a 1.639,67 USD. La capitalizzazione del mercato globale delle criptovalute si è attestata a 1,12 trilioni di USD domenica 26 febbraio.

Nel frattempo, il Fondo Monetario Internazionale (FMI), in un documento intitolato, “Elementi di politiche efficaci per le criptovalute”, pubblicato giovedì 23 febbraio, ha emesso una guida in 9 punti ai paesi sui modi di affrontare gli attivi cripto, con il primo punto che esorta le nazioni a non riconoscere le criptovalute come valuta legale. Due giorni dopo, sabato 25 febbraio, l'iniziativa dell'India per la regolamentazione del settore degli attivi digitali durante un incontro dei responsabili finanziari del Gruppo di 20 (G20) è stata sostenuta dall'FMI e dagli Stati Uniti.

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Azioni statunitensi

*La variazione netta e la variazione netta (%) si basano sulla variazione del prezzo di chiusura settimanale da venerdì a venerdì.

I 3 principali indici azionari negli Stati Uniti hanno subito la loro peggiore settimana del 2023 finora. L'S&P 500 è sceso del 2,67%, il Dow Jones del 2,98% e il Nasdaq del 3,14%. L'aumento maggiore del previsto nell'indice PCE e il rilascio dei verbali della Federal Reserve degli Stati Uniti hanno sollevato timori di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve, che ha pesato sulle azioni.

È stato un febbraio difficile per gli indici dopo i guadagni spettacolari di gennaio. L'S&P 500, ad esempio, ha guadagnato il 6,2% a gennaio, ma ha appena subito la sua terza settimana consecutiva in territorio negativo. Una serie di rilasci di dati ha amplificato le preoccupazioni circa l'inasprimento da parte della Fed dei tassi d'interesse dopo un aumento di 25 punti base all'inizio di febbraio mentre tenta di combattere l'inflazione. Gli analisti credono che i mercati non abbiano considerato sufficientemente la possibilità di una recessione — che rimane una minaccia incombente.

Tra le azioni che hanno subito le perdite maggiori, Tesla, Amazon e Nvidia hanno chiuso la settimana in rosso.

Il rilascio programmato di punti dati importanti questa settimana fornirà un indizio sulla direzione che i mercati prenderanno nel prossimo futuro.

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